Karta procesu wydanie 1 z dnia

Transkrypt

1 Karta procesu wydanie 1 z dnia Nazwa procesu Gospodarka Finansowa Właściciel procesu Urszula Wrona Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Wydział Finansowy (Działania Jednostki Budżetowej p.n. Starostwo Powiatowe ) Zespół ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji (Przygotowanie i Prowadzenie Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych, Pozyskiwanie Funduszy zewnętrznych). Opisane w dokumencie Wykaz najważniejszych celów do realizacji w roku 2012 wyznaczonych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. ISO , 4.2.4, 7.4, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Działanie Odpowiedzialny Opis działania Postępowanie z wnioskami, podaniami, prośbami, skargami i odwołaniami. Inspektor Postępowanie zgodne z następującymi dokumentami: Instrukcje/procedury: Instrukcja kancelaryjna, Instrukcja archiwalna, Procedury oraz zasady kontroli finansowej w starostwie powiatowym. Przepisy prawa: Kodeks postępowania administracyjnego i inne ustawy. Rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Identyfikacja i identyfikowalność sprawy Wydział Finansowy (Działania Jednostki Budżetowej p.n. Starostwo Inspektor Główny Księgowy Starostwa W przypadku wydawanych decyzji metryczka sprawy W przypadku pozostałych spraw znak sprawy wg rzeczowego wykazu akt. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 20 ustęp 2. Przepisy Prawa: Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Wydanie formularza 1 z dnia str: 1/6

2 Powiatowe ) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240 z późn zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. Nr 152 poz z późn.zm) Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 Nr 80 poz.526 z późn zm.) Ustawa z dnia 3 lutego 2010r o sprawozdawczości budżetowej (Dz.U nr 20 poz. 103 z późn.zm) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 14 poz. 114 z późn.zm.) Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r Nr 361 z późn.zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r nr 177 poz z późn.zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r nr 177 poz z późn.zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2012 poz.749z późn.zm) Ustawa z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r nr 205 poz z późn.zm.) Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012r poz. 592 z późn.zm.) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 nr 59 poz. 404) Dokumenty i zapisy: Procedury oraz zasady kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej Zasady rachunkowości dla budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego Zarządzenie w sprawie : ustalenia stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy Zarządzenie w sprawie: zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Wydanie formularza 1 z dnia str: 2/6

3 płatniczych oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu. Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym powiatu skarżyskiego Uchwała budżetowa Powiatu Skarżyskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Skarżyskiego Umowy o pracę, pisma dot. przyznanych świadczeń z funduszu płac, zwolnienia lekarskie Umowy/ zamówienia na wykonanie usług i i dostarczenie towarów Umowy na sprzedaż towarów i usług Decyzje Faktury Rachunki Noty księgowe Wewnętrzne zlecenia płatności Polecenie wyjazdu służbowego (rozliczenie) Listy płac Druki inwentaryzacyjne OT przyjęcie środka trwałego PT-przekazanie Środka trwałego MT - zmiana miejsca użytkowania środka trwałego LT - likwidacja środka trwałego Protokoły zdawczo-odbiorcze Czeki Wnioski o zaliczki Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS Wyciąg bankowy Raport kasowy Sprawozdania budżetowe Sprawozdania finansowe Rozliczenie przepracowanych nadgodzin Polecenie księgowania Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Wydanie formularza 1 z dnia str: 3/6

4 Wezwania do zapłaty Polecenie wyjazdu służbowego (rozliczenie) Polecenie wyjazdu służbowego zagranicznego Druki inwentaryzacyjne Zespół ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji (Przygotowanie i Prowadzenie Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych, Pozyskiwanie Funduszy zewnętrznych). Wicestarosta Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział V i rozdział VI 28 ustęp 1, 2. Przepisy Prawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Akty wykonawcze powyższych przepisów prawnych Dokumenty i zapisy: Regulamin powoływania członków komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej oraz trybu jej pracy w sprawach zamówień publicznych Regulamin postępowania w sprawach zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej Roczny plan udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym Specyfikacje istotnych warunków zamówienia Wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Wnioski o płatność dla projektów finansowanych z funduszy unijnych Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Wydanie formularza 1 z dnia str: 4/6

5 Zakupy Wydział Organizacyjno- Administracyjny Informacja na temat pozyskanych przez Powiat Skarżyski środków krajowych i zagranicznych Zarządzenia Starosty Skarżyskiego w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej Rejestr Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Przedmiot zakupu/zamówienia określają naczelnicy wydziałów i Zarząd powiatu. Zasady wyboru dostawców o wartości zamówienia powyżej euro netto (bez VAT) określa prawo zamówień publicznych, a poniżej euro netto Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro w starostwie powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, wprowadzone zarządzeniem nr 20/2008 Starosty Skarżyskiego z dnia 01 kwietnia 2008 z późniejszymi zmianami. Zapotrzebowania wynikają z rocznych zapotrzebowań na materiały lub w formie pisemnej (zakupy doraźne). Ocena dostawców, powyżej 200 PLN brutto zawarta jest w Rejestrze zamówień publicznych prowadzonym rocznie. Przepisy Prawa: Prawo zamówień publicznych Dokumenty i zapisy: Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro w starostwie powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, wprowadzone zarządzeniem nr 20/2008 Starosty Skarżyskiego z dnia 01 kwietnia 2008 z późniejszymi zmianami, zapotrzebowanie na materiały, rejestr zamówień publicznych. Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Wydanie formularza 1 z dnia str: 5/6

6 Wydawanie decyzji Osoby odpowiedzialne za wydawanie decyzji oraz podpisywanie pisma są wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, rozdział VII. Karta Zmian Lp. Zmieniony element Opis zmiany Data zmiany, podpis Wzór formularza zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Wydanie formularza 1 z dnia str: 6/6