Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Transkrypt

1 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKCJI POLSKICH subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty P AP

2 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUND USZU

3 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

4

5 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundusz (2) Waluta zbywania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Rok 2014 (3) (4) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) % 82.65% 2. Pioneer Pieniężny Plus (i) % 4.40% 3. Pioneer Obligacji Plus (i) % % 4. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) % 14.59% 5. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) % 19.48% 6. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) % 93.86% 7. Pioneer Zrównoważony (i) % % 8. Pioneer Akcji Polskich (i) % % 9. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) % % 10. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) % 4.40% 11. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) % 68.26% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) % 57.63% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) % 39.86% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) % % 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) Rozwiniętych 6.88% 5.39% 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) % % 17. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) % % 18. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) % 70.23% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) % % 20. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (ii) % 4.60% 21. Pioneer Gotówkowy (ii) % 17.9% 22. Pioneer Obligacji i Dochodu (ii) (5) - -0,1% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 23. Pioneer Strategii Globalnej (iii) % 76.32% 24. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (iii) % 11.76% 25. Pioneer Zmiennej Alokacji (iii) % 28.90% 26. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (iii) % 15.68% 27. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (iii) % 17.47% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące (iii) % -3.70% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej (iii) % -1.60% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (iii) % 26.45% Str. 3 / 4 List do uczestników do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer [30 marca 2015 ]

6 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundusz (2) Waluta zbywania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Rok 2014 (3) (4) Od pierwszej wyceny 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (iii) % 5.79% 32. Pioneer Elastycznego Inwestowania (iii) % 12.99% Pioneer Walutowy FIO z wydzielonymi subfunduszami 33. Pioneer Akcji Amerykańskich (iv) (6) % -0.35% Pioneer Akcji Amerykańskich (iv) (6) USD % 66,57% 34. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (iv) (6) % 70.60% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (iv) (6) USD % 95.95% 35. Pioneer Obligacji Europejskich Plus (iv) (6) % 14.58% Pioneer Obligacji Europejskich Plus (iv) (6) EUR % 18.46% 36. Pioneer Akcji Europejskich (iv) (6) % 14.13% Pioneer Akcji Europejskich (iv) (6) EUR % 26.46% 37. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (iv) (6) % 63.20% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (iv) (6) USD % 56.74% 38. SFIO Telekomunikacji Polskiej % % 39. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO % 32.68% 40. Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ (4) % 1.45% Uwagi: 1. Wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) odniesione do wartości z dnia ostatniej wyceny w roku poprzednim ( ). 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iv) Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających jednostki uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości jednostki uczestnictwa zostały wyliczone dla jednostek uczestnictwa kategorii A. 4. Odpowiednio dane dla certyfikatów inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 5. Fundusz / subfundusz, który rozpoczął działalność w roku 2014 (dane w sprawozdaniu za niepełny rok). 6. Subfundusz powstały z przekształcenia w 2014 odpowiedniego funduszu inwestycyjnego w subfundusz wydzielony w funduszu z subfunduszami. Str. 4 / 4 List do uczestników do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer [30 marca 2015 ]

7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

8

9 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2014 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX Forward Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... P AP

10 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 1 / 13 tabela glowna Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie roczne 12/31/2014

11 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 2 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Wartość wg ceny AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem nie % PLATIGE IMAGE SA PLPTGMG00013 nie PL - Giełda Papierów Wartościowych ASO (NewConnect) Polska % Akbank T.A.S. TRAAKBNK91N6 TR - Istanbuł Stock nie 100 Turcja % Turkiye Halk Bankasi A.S. TR - Istanbuł Stock TRETHAL00019 nie Turcja % Bizim Toptan Satis Magazalari AS TR - Istanbuł Stock TREBZMT00017 nie Turcja % Coca-Cola Icecek AS TRECOLA00011 TR - Istanbuł Stock nie Turcja % BlackBerry Limited CA09228F1036 NASDAQ Global nie Market Kanada % AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS TR - Istanbuł Stock TRECUHE00018 nie Turcja % HACI OMER SABANCI HOLDING TR - Istanbuł Stock TRASAHOL91Q5 nie Turcja % Tat Gida Sanayi A.S. TRATATKS91A5 TR - Istanbuł Stock nie Turcja % % AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA LU Luksemburg % ALMA MARKET SA PLKRCHM Polska % ASBISC ENTERPRISES PLC CY Cypr % BBI DEVELOPMENT SA PLNFI Polska % LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD Polska % BANK ZACHODNI WBK SA (Emitent) PLBZ Polska % CCC S.A. PLCCC Polska % CIECH SA PLCIECH Polska % CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT Polska % SYNTHOS SA PLDWORY Polska % ECHO INVESTMENT SA PLECHPS Polska % ELEKTROBUDOWA SA PLELTBD Polska % ENERGOINSTAL SA PLERGIN Polska % GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC Polska % ING BANK ŚLĄSKI SA (Emitent) PLBSK Polska % INTEGER.PL SA PLINTEG Polska % IPOPEMA SECURITIES SA (Emitent) PLIPOPM Polska % J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA PLJWC Polska % GRUPA KĘTY SA PLKETY Polska % KGHM POLSKA MIEDŹ SA PLKGHM Polska % Sprawozdanie roczne 12/31/2014

12 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 3 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające LENTEX SA PLLENTX00010 LPP SA PLLPP MAGELLAN SA PLMGLAN00018 BANK MILLENNIUM SA (Emitent) PLBIG NETIA SA PLNETIA00014 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (Emitent) PLPEKAO00016 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLPGNIG00014 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLPKN POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (Emitent) PLPKO PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA PLPSTBX00016 POLNORD SA PLPOLND00019 PROJPRZEM SA PLPROJP00018 SYGNITY SA PLCMPLD00016 ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 TVN SA PLTVN VISTULA GROUP SA PLVSTLA00011 ACTION SA PLACTIN00018 AGORA SA PLAGORA00067 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA PLASSEE00014 ENEA SA PLENEA MIRBUD SA PLMRBUD00015 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER POZBUD T&R SA PLPZBDT00013 AS SILVANO FASHION GROUP EE COMARCH SA PLCOMAR00012 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA PLPZU BORYSZEW SA PLBRSZW00011 MO-BRUK SA PLMOBRK00013 KREDYT INKASO SA PLKRINK00014 RADPOL SA PLRDPOL00010 RANK PROGRESS SA PLRNKPR00014 AMICA WRONKI SA PLAMICA00010 NASDAQ OMX Tallinn Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Estonia % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie roczne 12/31/2014

13 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 4 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające IZOSTAL SA PLIZSTL00015 KINO POLSKA TV SA PLKNOPL00014 KRUK SA PLKRK AB AVIA SOLUTIONS GROUP LT JHM DEVELOPMENT SA PLJHMDL00018 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA PLJSW GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA PLGPW GETIN NOBLE BANK SA PLGETBK00012 CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 INTER CARS SA PLINTCS00010 SECO/WARWICK SA PLWRWCK00013 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW- ADAMÓW-KONIN SA PLZEPAK00012 ZETKAMA SA PLZTKMA00017 DT Partners SA PLDTP FABRYKI MEBLI FORTE SA PLFORTE00012 MONNARI TRADE SA PLMNRTR00012 NEUCA SA PLTRFRM00018 GINO ROSSI SA PLGNRSI00015 OMV AG AT MIDAS SA PLNFI TARCZYŃSKI SA PLTRCZN00016 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA PLDEBCA00016 MARVIPOL SA PLMRVPL00016 ENERGA SA PLENERG00022 LIBET SA PLLBT mbank SA (Emitent) PLBRE PKP CARGO SA PLPKPCR00011 Porr AG AT CUBE.ITG SA PLMCINT00013 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA PLIZNS MEDICALGORITHMICS SA PLMDCLG00015 LIVECHAT SOFTWARE SA PLLVTSF00010 PRIME CAR MANAGEMENT SA PLPRMCM00048 AT - Wiener Börse AG AT - Wiener Börse AG 410 Polska % Polska % Polska % Litwa % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Austria % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Austria % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie roczne 12/31/2014

14 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 5 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Polytec Holding AG AT0000A00XX9 AT - Wiener Börse AG Austria % ThyssenKrupp AG DE DE - Deutsche Börse Xetra Niemcy % BNP PARIBAS BANK POLSKA SA PLPPAB Polska % FACC AG AT00000FACC2 AT - Wiener Börse AG Austria % PCC ROKITA SA PLPCCRK Polska % TORPOL SA PLTORPL Polska % ALUMETAL SA PLALMTL Polska % Buwog AG AT00BUWOG001 AT - Wiener Börse AG Austria % Palfinger AG AT AT - Wiener Börse AG Austria % DO&CO AG AT AT - Wiener Börse AG Austria % SKARBIEC HOLDING SA PLSKRBH Polska % VIGO SYSTEM S.A. PLVIGOS Polska % CDRL SA PLCDRL Polska % PIAG Immobilien AG AT0000A1A5K1 AT - Wiener Börse AG Austria % Nienotowane na aktywnym rynku % BOMI SA w upadłości likwidacyjnej Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Polska % SPRINTAIR SA Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Polska % Suma: % Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Wartość wg ceny WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem nie % % Nienotowane na aktywnym rynku % Suma: % Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Wartość wg ceny PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem nie % % GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00074) Polska % Nienotowane na aktywnym rynku % VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00023) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Polska % Suma: % Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Wartość wg ceny PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem nie % % Nienotowane na aktywnym rynku % Suma: % KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Sprawozdanie roczne 12/31/2014

15 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 6 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające nie % Ambev SA ADR (US02319V1035) nie NYSE Euronext Brazylia % % Avangardco Investments Public Ltd. GDR (US05349V2097) ELECTRICA S.A. GDR (US83367Y2072) UK - London Stock (International Order Book) UK - London Stock (International Order Book) Cypr % Rumunia % Nienotowane na aktywnym rynku % Suma: % Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Warunki Wartość Wartość wg ceny LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta oprocentowania nominalna nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem nie % % Nienotowane na aktywnym rynku % Suma: % Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Warunki Wartość Wartość wg ceny DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta oprocentowania nominalna nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem O terminie wykupu do 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % O terminie wykupu powyżej 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % Suma: % INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne % % nie % Nienotowane na aktywnym rynku % Niewystandaryzowane instrumenty pochodne % % nie % Nienotowane na aktywnym rynku % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska EUR % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska EUR % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska EUR % Forward Waluta TRY FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska TRY % Forward Waluta TRY FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska TRY % Forward Waluta TRY FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska TRY % Sprawozdanie roczne 12/31/2014

16 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 7 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska USD % Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska USD % Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska USD % Suma: % Wartość wg Procentowy udział Udziały w spółkach z ograniczoną Kraj siedziby Wartość wg ceny Nazwa spółki Siedziba spółki Liczba wyceny na dzień w aktywach odpowiedzialnością spółki nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Suma: % Wartość wg Procentowy udział Jednostki uczestnictwa i certyfikaty Nazwa i rodzaj Wartość wg ceny Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba wyceny na dzień w aktywach inwestycyjne funduszu nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Jednostki uczestnictwa % Certyfikaty inwestycyjne % nie % % Nienotowane na aktywnym rynku % Suma: % TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na aktywnym rynku % Suma: % Wartość wg Procentowy udział Nazwa i rodzaj Kraj siedziby Termin Rodzaj Wartość Wartość wg ceny WIERZYTELNOŚCI Liczba wyceny na dzień w aktywach podmiotu podmiotu wymagalności świadczenia świadczenia w tys. nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Suma: % Wartość wg Procentowy udział Wartość wg ceny WEKSLE Wystawca Data płatności wyceny na dzień w aktywach nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Suma: % DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość wg ceny nabycia w danej walucie w tys. Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD % Lokata O/N 2 dniowa do BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska PLN 1.90 (Stały kupon) % Lokata O/N 2 dniowa do BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska TRY 9.00 (Stały kupon) % Lokata O/N 2 dniowa do BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska EUR 0.01 (Stały kupon) % Lokata O/N 2 dniowa do BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska USD 0.25 (Stały kupon) % W walutach państw nienależących do OECD % Suma: % Kraj siedziby Wartość wg Procentowy udział Emitent Wartość wg ceny INNE emitenta Istotne parametry Liczba wyceny na dzień w aktywach (wystawca) nabycia w tys. (wystawcy) bilansowy w tys. ogółem Suma: % Sprawozdanie roczne 12/31/2014

17 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 8 / 13 tabele dodatkowe Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego % Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub % przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP % Składniki bez gwarancji % Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem % Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa % Suma: % *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) Wartość wg Procentowy udział Warunki Wartość Wartość wg ceny INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Liczba wyceny na dzień w aktywach oprocentowania nominalna nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Suma: % Wartość wg Procentowy udział GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA wyceny na dzień w aktywach W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. ogółem Grupa Mirbud % UniCredit Group % Suma: % Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Forward Waluta USD FW % Forward Waluta USD FW % Lokata O/N 2 dniowa do % Sprawozdanie roczne 12/31/2014

18 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 9 / 13 tabele dodatkowe Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe Lokata O/N 2 dniowa do % Lokata O/N 2 dniowa do % Lokata O/N 2 dniowa do % Suma: % PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na aktywnym rynku % Suma: % Sprawozdanie roczne 12/31/2014

19 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 10 / 13 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO bilans Sprawozdanie roczne - za okres kończący się Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *)W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa danej kategorii jest tożsama z wartością dla kategorii A. Więcej informacji można znaleźć w prospekcie informacyjnym Funduszu Sprawozdanie roczne 12/31/2014