UCHWAŁA Nr 90/VII/2015 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 90/VII/2015 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zmniejsza o kwotę ogółem ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem ,92 zł z tego: 1) bieżące ,92 zł 2) majątkowe ,00 zł Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zmniejsza o kwotę ogółem ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 2 a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem ,92 zł z tego: 1) bieżące ,92 zł 2) majątkowe ,00 zł 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł z następujących tytułów: a) wolnych środków w kwocie ,00 zł b) spłat pożyczek w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: a) spłat otrzymanych kredytów w kwocie zł b) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3.

2 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Cezary Łukaszewski

3 3 Uzasadnienie Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2015 rok dotyczą: Ad 1. zmian i zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o kwotę ,00 zł, w tym: ,00 zł zmniejszenie planowanych środków UE z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa dokumentacja techniczna w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji projektu w wyniku postępowania przetargowego oraz podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie, ,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą, ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek i lekarzy, Ad 2. zmian i zmniejszenia planowanych wydatków ogółem na kwotę ,00 zł, w tym: 1) w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę ,00 zł, w tym: ,00 zł zwiększenie wydatków w szkołach podstawowych zgodnie z otrzymaną częścią oświatową subwencji ogólnej, ,00 zł zwiększeniem środków z przeznaczeniem na dzierżawę urządzeń przestrzennej interaktywnej dekoracji świątecznej z usytuowaniem na skwerze św. Jana Pawła II, 5 000,00 zł zmniejszenia wydatków bieżących związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przesunięcia na zwiększenie dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, 2 ) zmian w zakresie wydatków majątkowych i zmniejszenie o kwotę ogółem ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i objaśnieniami do niniejszej Uchwały. Ad 3. zmniejszenia planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę ,00 zł. oraz ustalenia nadwyżki budżetu w kwocie ,00 zł. Przewodniczący Cezary Łukaszewski

4 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 90/VII/2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Urząd Miasta Józefowa , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Urząd Miasta Józefowa , , ,00 Razem: , , ,92 BeSTia Strona 1

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/VII/2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 050,00 750, , Rozwój przedsiębiorczości 9 050,00 750, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 050,00 750, ,00 Urząd Miasta Józefowa 9 050,00 750, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Urząd Miasta Józefowa , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 Urząd Miasta Józefowa 0, , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miasta Józefowa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , ,00 Urząd Miasta Józefowa , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 0, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 0, , , Gimnazja , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 BeSTia Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej 0, , ,00 Strona 1

6 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,50 Szkoła Podstawowa Nr , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miasta Józefowa , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miasta Józefowa , , , Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miasta Józefowa , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00-750, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-750, ,00 Urząd Miasta Józefowa ,00-750, , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Urząd Miasta Józefowa , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Urząd Miasta Józefowa , , ,00 Razem: , , ,92 BeSTia Strona 2

7 Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 90/VII// Przetwórstwo przemysłowe zmiany 2015 r. po zmianach dochody własne jst z tego źródła finansowania u.f.p.(brak umowy) kredyty, pożyczki, obligacje dochody ze sprzedaży mienia u.f.p.(zawart e umowy) w złotych Jednostka ( Referat) realizująca zadanie Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Referat G i G N 600 Transport i łączność Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie ciągu pieszorowerowego w ul. Sikorskiego na odc. od nr 85 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Dobrą z miejscami postojowymi Projektowanie i budowa wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych Leśna/3 Maja Projekt organizacji ruchu i wykonanie przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Westerplatte Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Marsz. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Skorupki Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie przebudowy ul. 3 Maja ( na odcinku od granicy miasta do ul. Westerplatte) Przebudowa pasa drogowego ul. Ejsmonda (chodnik na odc. Wyszyńskiego-Bema ) i ul. Bema (chodnik na odc. Ejsmonda-Polna ) Przebudowa pasa drogowego w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Świderskiej do ul. Polnej - dokumentacja techniczna Przebudowa pasa drogowego ul. Ogrodowej (ciąg pieszo-jezdny na odc.świderska-polna) Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.werbeny w Józefowie Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.werbeny w Józefowie Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.werbeny w Józefowie Referat R P Referat R P Referat R P Referat G K Referat G K Referat R P Referat R P Referat R P Referat R P Referat R P Referat R P 1

8 Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r r r. po zmianach Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 90/VII// zmiany dochody własne jst z tego źródła finansowania u.f.p.(brak umowy) kredyty, pożyczki, obligacje dochody ze sprzedaży mienia u.f.p.(zawart e umowy) w złotych Jednostka ( Referat) realizująca zadanie Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. 11 Listopada (Asnyka-Rejtana) Referat R P Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (jezdnia) Referat G K Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (jezdnia od ul. Sobieskiego do ul. Willowej) Referat G K Przebudowa pasa drogowego ul. Pastelowej (jezdnia) Referat G K Przebudowa pasa drogowego ul. Konopnickiej (jezdnia) Referat G K Przebudowa pasa drogowego ul. Topolowej (jezdnia od ul. Akacjowej do ul. Matejki) Referat G K Przebudowa pasa drogowego ul. Zapolskiej (jezdnia) Referat G K Przebudowa pasa drogowego ul. Dobrej (jezdnia od ul. Niezapominajki Referat G K do ul. Jałowcowej) Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej (jezdnia) Referat G K Przebudowa pasa drogowego ul. Armii Krajowej (jezdnia i chodnik od Referat G K ul.teatralnej do ul.3 Maja) Przebudowa pasa drogowego ul. Wrzosowej (jezdnia) Referat G K Przebudowa pasa drogowego ul. Pawiej (jezdnia) Referat G K Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Długiej na odcinku od ul. Ślusarskiego do ul. Piłsudskiego Przebudowa pasa drogowego w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja - dokumentacja techniczna Referat R P Referat R P Przebudowa chodnika w ul. Sienkiewicza na odc. od ul. Granicznej do ul. Kopernika Referat R P Przebudowa ul. Sadowej (jezdnia) Referat G K Przebudowa ul. Zielonej (jezdnia na odc. Sienkiewicza - Wawerska) Referat G K Przebudowa pasa drogowego w ul. Świderskiej ( chodnik na odc. Długa - Powstańców W-wy) Referat R P Opracowanie dokumentacji przebudowy pasa drogowego ul. Liściastej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej Referat GK 2

9 Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r r r. po zmianach Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 90/VII// zmiany dochody własne jst z tego źródła finansowania u.f.p.(brak umowy) kredyty, pożyczki, obligacje dochody ze sprzedaży mienia u.f.p.(zawart e umowy) w złotych Jednostka ( Referat) realizująca zadanie Budowa ul. Werbeny na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja Referat R P Projekt organizacji ruchu i wykonanie przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Westerplatte Referat R P Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT Referat R P Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT Referat R P 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykupy gruntów Referat G i G N Prawo do lokalu mieszkalnego ul. 3Maja 2D m Referat G i G N Adaptacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego Referat R P P F U dla budowy wielomieszkaniowych budynków przy ul. Rejtana Referat R P 750 Administracja publiczna Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Referat G i G N Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa Referat R P Głęboka termomodernizacja budynku "A" Urzędu Miasta Józefowa Referat R P Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UM (Ref. OKZiS) Referat G K 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej Straż Miejska Wymiana centrum monitoringu z oprogramowaniem dla Straży 6060 Miejskiej Straż Miejska 801 Oświata i wychowanie Projektowanie i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr Referat R P Modernizacja boisk przy szkołach Referat R P Zakup defibrylatora do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr S P Nr 1 3

10 Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 90/VII// Zakup defibrylatora do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy S P Nr 2 przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 2 Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Kossaka 14 (izolacja Referat G K ścian piwnic) Modernizacja placów zabaw w Przedszkolu Nr Referat G K zmiany 2015 r. po zmianach dochody własne jst z tego źródła finansowania u.f.p.(brak umowy) kredyty, pożyczki, obligacje dochody ze sprzedaży mienia u.f.p.(zawart e umowy) w złotych Jednostka ( Referat) realizująca zadanie Zakup defibrylatora do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 6060 przedlekarskiej w Gimnazjumj Nr Gimnazjum Nr Przebudowa i wyposażenie budynków przy ul. Sienkiewicza 2 na cele oświatowe Referat R P Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza Referat R P 852 Pomoc społeczna Adaptacja lokalu dla MOPS przy ul. Wroniej Referat G K Program "Senior WIGOR" - projekt remontu budynku z dostosowaniem Referat R P do wymagań programu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i 6059 kanalizacyjną w Józefowie Referat R P Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i 6069 kanalizacyjną w Józefowie Referat R P Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie Referat R P Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie Referat R P Zwrot dotacji celowej otrzymanej w ramach projektu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie" Referat R P Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie Referat R P Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie Referat R P 4

11 Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 90/VII// Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 6059 terenie Józefowa - dokumentacja techniczna Referat R P Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna Referat R P Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa Referat R P Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa Referat R P Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej Referat R P Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (Matejki- Topolowa) Referat R P Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej (Niezapominajki-Jałowcowa) oraz w ul. Niezapominajki (Dobra Referat R P Kwiatowa) Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej (Sienkiewicza-Wawerska) Referat R P Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica (Polna Zielona) Referat R P zmiany 2015 r. po zmianach dochody własne jst z tego źródła finansowania u.f.p.(brak umowy) kredyty, pożyczki, obligacje dochody ze sprzedaży mienia u.f.p.(zawart e umowy) w złotych Jednostka ( Referat) realizująca zadanie Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy) oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. bez nazwy/za Parkingową Referat R P Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (od posesji 24 do 34) Referat R P Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (Polnado posesji 48b i 48c) Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (Okrzeibez nazwy/od nr 99 do nr 109) wraz z przepompownią Referat R P Referat R P Budowa sieci wodociągowej w ul. Wawerskiej na odcinku od posesji 24 do posesji Referat R P Zakup skanera i drukarki do obsługi systemu gospodarki odpadami Referat G K Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie ZO 5

12 Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r r r. po zmianach Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 90/VII// zmiany dochody własne jst z tego źródła finansowania u.f.p.(brak umowy) kredyty, pożyczki, obligacje dochody ze sprzedaży mienia u.f.p.(zawart e umowy) w złotych Jednostka ( Referat) realizująca zadanie Zakup podnośnika osobowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie ZO Zakup szczotki walcowej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie ZO Zakup kosiarki z napędem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie ZO Przebudowa oświetlenia ulicznego w Józefowie wynikająca z realizacji inwestycji PGE Mińsk Mazowiecki Referat G K Oświetlenie przejść dla pieszych (ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego) Referat G K Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu Referat OŚiZP Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Referat R P Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Modernizacja budynku MOK (wymiana instalacji elektr.,wod.- kan.,wc, archiwum, pomoieszczenia biurowe, sala taneczna, magazyn i korytarz) Referat G K Modernizacja budynku MOK (wykonanie izolacji pokrycia dachu) Referat G K 926 Kultura fizyczna i sport Dotacja dla ICSiR na zakup szorowarki i maszyny szorująco zbierającej ICSiR Monitoring obiektów sportowych przy ul. Żabiej oraz placu zabaw przy ul. Asnyka Referat G K Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej i przy ul. Asnyka Referat G K Modernizacja placu zabaw przy ul. Godebskiego i przy ul. Asnyka" Referat G K Wyposażenie programatora fontanny w interfejs oraz urządzenia umożliwiające synchronizację światła i obrazów wodnych z muzyką RAZEM w tym ujęte w W P F Referat G K x

13 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr.90/VII/2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody ,92 2. Wydatki ,92 3. Wynik budżetu , ,00 1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 2 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 952 0,00 3 Inne źródła (wolne ) ,00 4 Przychody ogółem: Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: ,00 1a. Spłaty otrzymanych kredytów ,00 1b. Spłaty otrzymanych pożyczek ,00

14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr.90/VII/2015 r.

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 90/VII//2015 z dnia r Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia r. Dotacje z budżetu udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie 9 800, Miasto Stołeczne Warszawa , Powiat Otwocki , Powiat Otwocki , Województwo Mazowieckie , Komenda Powiatowa Policji , Miejski Ośrodek Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie , Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie , Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania / jednostki Szkoły podstawowe niepubliczne , Szkoły podstawowe niepubliczne , Przedszkola niepubliczne , Inne formy wychowania przedszkolnego , Gimnazja niepubliczne ,00 1

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 90/VII//2015 z dnia r Dotacje z budżetu udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Gimnazja niepubliczne , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 2830 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 665, Prowadzenie świetlic terapeutycznych , Usługi opiekuńcze , Wypoczynek letni dzieci i młodzieży , Ochrona środowiska , Zadania w zakresie kultury , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowanie przedszklnego , Szkoły podstawowe niepubliczne ,00 Ogółem , , ,00 2

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 90/VII/2015 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r. Dochody Dział Rozdział Kwota Dział Wydatki Rozdział Kwota ogółem

18 Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok - wrzesień 2015 r. Klasyfikacja zwiększenie/zmniejszenie Plan po zmianach na 2015 r. poz. budź Dz. Rozdz. Nazwa zadania własne UE kredyty zmiana ogółem własne UE kredyty Plan po zmianach ogółem uzasadnienie Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Marsz. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Skorupki Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie przebudowy ul. 3 Maja ( na odcinku od granicy miasta do ul. Westerplatte) Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.werbeny w Józefowie Przebudowa pasa drogowego w ul. Świderskiej ( chodnik na odc. Długa - Powstańców W-wy) Wniosek Urzędu Marszałkowkiego Województwa Mazowieckiego Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na ul. Marsz. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Skorupki jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do Sz.P. Nr 2. W/w sygnalizacja będzie uzupełnieniem bezpiecznego przejścia- sygnalizacji świetlnej, która funkcjonuje na ul. Gen. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o dofinansowanie zadania, którego przewidywany koszt wyniesie zł Zwiększenie srodków na roboty uzupełniające, w ramach których przewiduję się wykonać: 1. utwardzenie dojazdu do posesji o adresach Wawerska 11a i 15a, 2. dojazd do północnej bramy cmentarza od ul. Wawerskiej, 3. parking przy skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z Kopernika naprzeciwko południowej bramy cmentarza-służący do obsługi cmentarza przy ul. Wawerskiej. W załączeniu mapki W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła oferta na wykonanie zadania na kwotę po negocjacjach: ,18 zł. Strona 1 z 2

19 Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok - wrzesień 2015 r. Klasyfikacja poz. budź Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zakup defibrylatora do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 1 Zakup defibrylatora do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr Zakup defibrylatora do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjumj Nr 1 Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (Matejki- Topolowa) Budowa sieci wodociągowej w ul Wawerskiej na odcinku od posesji 24 do posesji 34 Oświetlenie przejść dla pieszych (ul Sikorskiego i ul. Piłsudskiego) Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu razem własne zwiększenie/zmniejszenie Plan po zmianach na 2015 r. UE kredyty zmiana ogółem własne UE kredyty Plan po zmianach ogółem uzasadnienie Po podpisania umowy na realizację zadania koszt wykonania zadania uległ zmniejszeniu względem pierwotnie szacowanego, w wyniku czego został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie POIS /14-01 Po podpisania umowy na realizację zadania koszt wykonania zadania uległ zmniejszeniu względem pierwotnie szacowanego, w wyniku czego został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie POIS /14-01 Projekt techniczny został wykonany w 2015 r. Trwa procedura uzyskania Pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2016 roku. Zadanie wprowadzone do WPF na 2016 r Oszczędności po przetargu Roboty uzupełniające Oszczędności po przetargu Zakup defibrylatorów do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej Przesunięcie środków wynika z ilości złożonych wniosków o dofinansowanie Strona 2 z 2