S P I S T R E C I str.

Transkrypt

1

2

3 S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu miasta 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 8 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 16 IV. Wykonanie wydatków bud etu 28 V. Charakterystyka zobowi za Miasta Mysłowice 44 VI. Wykonanie zada realizowanych w ramach dochodów własnych jednostek bud etowych oraz zakładów bud etowych Zał czniki: 1. Zestawienie zbiorcze bud etu Miasta Mysłowice na dzie roku Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów bud etu Miasta Mysłowice na dzie roku Dochody bud etu Miasta Mysłowice na dzie roku wg działów i ródeł powstania Wykonanie dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice na dzie roku wg ródeł powstania 5. Realizacja zada zleconych oraz zada z zakresu administracji rz dowej na roku wg działów i ródeł powstawania 6. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania zlecone na rok wg działów i ródeł powstawania Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania własne na rok wg działów i ródeł powstawania Dochody z tytułu dotacji celowych na realizacj porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego oraz organami administracji rz dowej na dzie roku wg działów i ródeł powstawania Wydatki i rozchody bud etu Miasta Mysłowice na roku według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie wydatków z dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania zlecone na roku według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie wydatków z dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania własne na roku według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie wydatków z tytułu realizacji zada w ramach porozumie (umów) mi dzy jst bud etu miasta Mysłowice oraz organami administracji rz dowej na roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie dotacji udzielonych z bud etu miasta Mysłowice na roku Wykonanie wydatków maj tkowych w bud ecie miasta Mysłowice na roku Zestawienie wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek bud etowych na roku Zestawienie wykonania przychodów i wydatków zakładów bud etowych na roku 242 2

4 I. ZBIORCZE WYKONANIE BUD ETU MIASTA Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowi zku wynikaj cego z art. 266 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Informacj o przebiegu wykonania bud etu za pierwsze półrocze 2012 roku opracowano w szczegółowo ci nie mniejszej ni Uchwał Nr XXI/335/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku. Informacja została sporz dzona zgodnie z wytycznymi Rady Miasta Mysłowice okre lonymi Uchwał Nr XIII/232/11 z dnia 30 czerwca 2011r. i zawiera cz tabelaryczn oraz informacj opisow z wykonania bud etu. Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta za pierwsze półrocze 2012 roku zostało sporz dzone na podstawie przedło onych danych sprawozdawczych, według stanu na dzie 30 czerwca 2012 roku, wynikaj cych z ewidencji ksi gowej jednostek organizacyjnych, przedkładanych w sprawozdaniach zbiorczych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz l skiemu Urz dowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Wykorzystano tak e informacje i materiały dotycz ce realizacji bud etu przedło one przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Opracowaniem obj to: 1. jednostki bud etowe, 2. zakłady bud etowe, 3. dochody własne jednostek bud etowych. Integraln cz sprawozdania stanowi Tabela Nr 26, 27, 28 oraz 29, które przedstawiaj szczegółowe wykonanie wydatków, a tak e dochodów, realizowanych w ci gu pierwszego półrocza 2012 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urz du Miasta Mysłowice. Realizacja bud etu miasta za na dzie roku zamkn ła si nast puj cymi efektami finansowymi: Wyszczególnienie Wykonanie na r. Plan po zmianach na r. (w złotych) Wykonanie na % r. (4:3) DOCHODY , , ,50 49,48 z tego: - bie ce , , ,64 51,78 - maj tkowe , , ,86 17,09 WYDATKI , , ,76 51,26 z tego: - bie ce , , ,27 54,50 - maj tkowe , , ,49 31,78 DEFICYT /dochody wydatki/ , , ,26 198,74 PRZYCHODY , , ,11 119,65 z tego: - kredyty , , , ,20 - spłata po yczek udzielonych , ,00 0,00 0,00 - obligacje 0, , ,00 100,00 - inne ródła (wolne rodki obrotowe) , , ,37 100,00 ROZCHODY , , ,98 57,15 z tego: 3

5 - udzielone po yczki , , ,00 48,05 - spłata rat kredytów i po yczek , , ,98 59,66 Kwota przychodów z tytułu kredytów obejmuje wysoko kredytów krótkoterminowych zaci gni tych na pokrycie przej ciowego deficytu bud etu. Kredyty te podlegaj spłacie do ko ca roku bud etowego. W wyniku rozliczenia roku 2011 rok bud etowy zamkn ł si kwot wolnych rodków w wysoko ci ,37 zł. Wskazana kwota umo liwia zaplanowanie w roku nast pnym wydatków pokrytych ze wskazanych rodków w wysoko ci pocz tkowo na kwot zł, po zmianach planu w wysoko ci zł. Wska niki dotycz ce realizacji bud etu Miasta Mysłowice w latach Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 1 561, , ,79 Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 923,70 959, ,39 Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 1 652, , ,17 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 1 501, , ,35 Poziom zadłu enia w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 542,32 881, ,58 Poziom wydatków na obsług zadłu enia w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 12,10 17,58 28,90 * liczba mieszka ców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzie roku wynosiła W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii bud etu za lata 2010, 2011 oraz Lp. PROCENTOWE WYKONANIE BUD ETU MIASTA w 2010, 2011 i 2012 roku Wykonanie % Wykonanie % Kategoria za I półrocze za I półrocze Tabela Nr 1 Wykonanie % za I półrocze Dochody ogółem 50,79 50,45 49,48 2. Wydatki ogółem 47,37 51,45 51,26 3. Przychody 43,01 92,98 119,65 4. Rozchody 45,12 64,72 57,15 Na pocz tek 2012 roku zaplanowano nadwy k w wysoko ci zł, zakładaj c i zostanie ona przeznaczona na finansowanie wydatków maj tkowych. W wyniku realizacji bud etu w ci gu I półrocza 2012 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przedstawia si nast puj co: (w złotych) Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie DOCHODY , ,50 WYDATKI , ,76 WYNIK BUD ETU /dochody wydatki/ , ,26 Przekształcenie nadwy ki na deficyt bud etu było wynikiem dokonywanych na sesjach Rady Miasta Mysłowice zmian w planie dochodów i wydatków tj.: 1. zmieniaj c ródło finansowania spłat rat kapitałowych kredytów i po yczek wprowadzaj c emisj obligacji w kwocie zł uwolnione dochody własne 4

6 zostały przeznaczone na zwi kszenie kapitału MPWiK Sp. z o. o.. Dodatkowo wprowadzone rodki z tytułu spłaty udzielonych w latach ubiegłych niespłaconych po yczek w kwocie zł zostały przeznaczone na ten sam cel. 2. zwi kszaj c kwot wolnych rodków obrotowych stanowi cych ródło finansowania wydatków bie cych (wyniku operacyjnego bud etu) zabezpieczono rodki mi dzy innymi na wypłat odszkodowa z tytułu nie zabezpieczenia lokali socjalnych, remonty bie ce dróg, dodatki mieszkaniowe. PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW W LATACH ,28% 15,24% 26,24% 14,58% 11,94% 27,91% 3,80% 0,27% 15,97% 25,64% 18,84% 10,49% 26,50% 2,29% Wykonanie na Wykonanie na Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie Pozostałe dochody Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od nieruchomo ci Dotacje celowe z bud etu pa stwa Subwencje ogólne z bud etu pa stwa Dochody maj tkowe Struktura dochodów Mysłowic jest relatywnie stała. Jedynie dochody z podatku od nieruchomo ci w znacznym stopniu odbiegaj od ich wysoko ci w roku ubiegłym tj. o kwot około 6,5 mln zł. Taki stan wynika z wpływów z tytułu zaległo ci spółki MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach w ogólnej kwocie ,70 zł. Dodatkowo podwy szenie stawek podatkowych oraz wpływy z tytułu zaległo ci ci gni tych w wyniku prowadzonych post powa egzekucyjnych zwi kszaj wykonanie tego dochodu Miasta. Poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych, b d cych jednym z podstawowych ródeł dochodów własnych jednostek samorz dowych, ma bezpo redni wpływ na wysoko nadwy ki operacyjnej, a co za tym idzie na obowi zuj cy od 2014 roku ustawowy wska nik obsługi zadłu enia. Ze wzgl du na poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych, przy jednoczesnym generowaniu deficytu operacyjnego w ostatnich latach, konieczne jest obni enie wydatków bie cych Miasta Mysłowice. 5

7 PORÓWNANIE WYDATKÓW W LATACH ,01% 24,96% 3,29% 2,79% 1,60% 0,11% 8,64% 17,95% 3,44% 2,09% 47,42% 46,03% 2,08% 9,63% 5,58% 2,65% 4,57% 8,60% 6,10% 2,48% Wykonanie na Wykonanie na *warto ci procentowe zostały dodatkowo zawarte w poni szej tabeli stanowi cej legend do niniejszego wykresu NAZWA Struktura Struktura Wykonanie na wykonanie na Rolnictwo i łowiectwo, Transport i ł czno 5,58% 6,10% , ,01 Gospodarka mieszkaniowa, działalno usługowa 1,60% 2,09% , ,97 Administracja publiczna, Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony 9,63% 8,60% , ,16 prawa oraz s downictwa Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 2,65% 2,48% , ,64 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich 0,01% 0,11% , ,75 poborem Obsługa długu publicznego, ró ne rozliczenia 2,08% 4,57% , ,36 Edukacja 47,42% 46,03% , ,86 Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24,96% 17,95% , ,01 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2,79% 8,64% , ,47 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna 3,29% 3,44% , ,53-100,00% 100,00% , ,76 Analiza powy szego wykresu pozwala na stwierdzenie, e wydatki Mysłowic wykazuj tendencj rosn c. W 2011 roku w stosunku do roku poprzedniego wydatki ogółem wzrosły o 3,5% i bior c pod uwag mniejsz dynamik dochodów (1%) sytuacj t oceni nale y negatywnie. Wzrost wydatków w minionym roku spowodowany był głównie istotnym (o 6% w porównaniu z poprzednim rokiem) wzrostem wydatków na o wiat i wychowanie oraz wzrostem o 93% w porównaniu z poprzednim rokiem wydatków maj tkowych. Nale y zaznaczy, i wydatki maj tkowe stanowi o rozwoju Miasta. W ramach tej grupy wydatków w 2012 zaplanowano podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. zo.o. o kwot zł. Pozostałe rodzaje wydatków Mysłowic utrzymywały si na stosunkowo równym poziomie. 6

8 Struktura wydatków jest struktur standardow dla polskich jednostek samorz dowych, które najwi ksze nakłady ponosz na o wiat i wychowanie, pomoc społeczn, administracj publiczn i inwestycje. Te cztery rodzaje wydatków stanowi rednio około 72% wszystkich wydatków. Ze wzgl du na wy sze wydatki ogółem ni dochody ogółem, aby zachowa równowag bud etow Miasto musiało korzysta z finansowania zewn trznego, co ma bezpo redni wpływ na zwi kszenie si obsługi zadłu enia i potencjalne problemy ze spełnieniem w przyszło ci wska nika obsługi zadłu enia zgodnie z art. 243 ufp. Sytuacja finansowa Gminy Miasta Mysłowice w roku 2012 uwarunkowana jest trudno ciami finansowymi narastaj cymi ju od roku Dane dotycz ce wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale br. potwierdziły wyhamowanie koniunktury w polskiej gospodarce. Dynamika PKB spadła do 3,5% r/r z 4,3% r/r w ostatnich trzech miesi cach roku. W zwi zku z powy szym podejmowane s działania ograniczaj ce wydatki bud etu, czego odzwierciedleniem jest Zarz dzenie Nr 366/12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia roku w sprawie wprowadzenia ogranicze w zaci ganiu zobowi za i wprowadzenia oszcz dno ci w zaplanowanych wydatkach (kosztach) w Urz dzie Miasta Mysłowice oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mysłowice, jednak e ze wzgl du na obowi zuj ce przepisy i nało one na Miasto obowi zki niemo liwe jest wstrzymanie realizacji fakultatywnych wydatków. Miasto boryka si z problemem utrzymania płynno ci finansowej. Corocznie zaci gany jest kredyt krótkoterminowy na pokrycie przej ciowego deficytu bud etu. Na dzie roku zaci gni to zobowi zanie z tego tytułu w kwocie ,00 zł. Nale y zaznaczy, i rodki te podlegaj zwrotowi do ko ca roku bud etowego. Nale y podkre li, i bud et miasta, jak równie prognozowana jego wysoko, na najbli sze lata bud etowe okre lona w Uchwale Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice na lata z pó n. zm. wymusza podj cie prac zmierzaj cych do ograniczania ponoszonych wydatków oraz zwi kszenia dyscypliny finansowej w jeszcze wi kszym stopniu ni dotychczas. Na opisan powy ej sytuacj ma równie wpływ niekorzystna dla jednostek samorz du terytorialnego struktura dochodów, gdzie wi kszo dochodów uzyskiwana jest ze ródeł, na które jednostka nie ma bezpo redniego wpływy (procentowy udział w podatkach stanowi ce dochód bud etu, subwencje), zbyt małe w stosunku do potrzeb rodki przyznawane jednostkom przez bud et pa stwa. Niekorzystnie na stan finansów Miasta wpływa tak e przenoszenie na szczeble samorz du terytorialnego coraz to nowych zada i obowi zków bez odpowiedniego podniesienia dochodów. Zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego dotacji na zadania własne ograniczaj ce rodki przesłane w ramach dotacji do maksymalnie 80% kosztów realizacji zadania wymusza zabezpieczenie dodatkowo rodków własnych np.: na realizacj wypłat zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre lonych w przepisach o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych ł cznie. Dodatkowe podniesienie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 2% obci a dodatkowo bud et Miasta. 7

9 II. ZMIANY W PLANIE BUD ETU MIASTA MYSŁOWICE W ci gu I półrocza 2012 roku nast powały zmiany bud etu zgodnie z obowi zuj c uchwał bud etow na 2012 rok. Ka da zmiana powoduj ca wzrost lub spadek ogólnej sumy bud etu, czy to po stronie dochodów, przychodów, czy to po stronie wydatków i rozchodów, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy o samorz dzie gminnym, była dokonywana przez Rad Miasta. Natomiast w przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z bud etu pa stwa oraz z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego, jak równie w ramach działów w zakresie wydatków bie cych, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, zmian w bud ecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na zwykłych Sesjach Rady Miasta. Dokonane zmiany zarówno przez Rad Miasta jak i Prezydenta wpłyn ły na bud et roku 2012 w sposób zaprezentowany w tabeli Nr 2. Dz. Tabela Nr 2 ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU W SZCZEGÓŁOWO CI DO DZIAŁÓW (w złotych) Plan wg URM Nr XXI/335/11 WYDATKI ZBIORCZO Zmiana Plan po zmianach Plan wg URM Nr XXI/335/11 DOCHODY ZBIORCZO Zmiana Plan po zmianach S U M A Graficzne uj cie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ci gu pierwszego półrocza 2012 roku ukazuj odpowiednio Wykresy Nr 1 i 2. 8

10 Wykres Nr 1 Zmiany w planie wydatków bud etu Miasta Mysłowice na roku Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Działy klasyfikacji bud etowej Wykres Nr 2 Zmiany w planie dochodów bud etu Miasta Mysłowice na roku Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Działy klasyfikacji bud etowej W rezultacie zmian plan dochodów osi gn ł poziom zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie zł. Najwi kszy wzrost planowanych wydatków mo na zauwa y w zakresie: 1. transportu i ł czno ci, gdzie zabezpieczano dodatkowe rodki na wpłaty do KZK GOP, 2. gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska zwi kszaj c wysoko udziałów w spółce MPWiK Sp. zo.o.. Natomiast dział 757 dotycz cy obsługi długu odznacza si du ym zmniejszeniem planowanych warto ci. Taka zmiana podyktowana jest zmianami umów dotycz cych udzielonych por cze. Planowanie dochodów odbywa si w głównej mierze na podstawie otrzymanych wpływów oraz na podstawie zawartych umów lub wydanych decyzji. W zwi zku z tym zmiana planu w tej cz bud etu zwi zana jest z kształtowaniem si wpływów na rachunki bud etu. Dodatkowo zwi kszono wpływy z tytułu podatku od nieruchomo ci w zwi zku z planowan wpłat zaległo ci przez MPWiK Sp. zo.o.. 9

11 Zmiany planu dochodów przedstawiały si w podstawowych grupach zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli Nr 3. Tabela Nr 3 RELACJA PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach % (3:2) D O C H O D Y O G Ó Ł E M ,66 Dochody własne ,36 Subwencje ,62 Dotacje celowe z bud etu pa stwa ,37 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie ,00 Zmiany wskazane powy ej wpływaj na podstawowy podział dochodów na bie ce i maj tkowe w sposób zaprezentowany poni ej: Plan wg URM Plan po Ró nica Nr XXI/335/11 zmianach dochody bie ce dochody maj tkowe Zmiany planu wydatków przedstawiały si w podstawowych grupach zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli Nr 4. Tabela Nr 4 RELACJA PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Plan po XXI/335/11 zmianach % (3:2) Bud et samorz dowy ,53 Zadania zlecone ,03 Zadania własne z dotacji ,30 Zadania realizowane na podstawie porozumie ,81 O G Ó Ł E M ,85 Zmiany wskazane powy ej wpływaj na podstawowy podział wydatków na bie ce i maj tkowe w sposób zaprezentowany poni ej: Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Ró nica wydatki bie ce wydatki maj tkowe W wyniku zmian w bud ecie nast piła zmiana planowanej struktury wydatków, kształtuj c si w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 5. 10

12 Lp. Wyszczególnienie STRUKTURA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Plan wg URM XXI/335/11 Plan po zmianach Wykonanie % 5:4 Tabela Nr 5 Struktu ra kol. 4 (w złotych) Strukt ura kol Płace i pochodne ,30 60,30 41,56 48,89 2 Remonty ,33 25,89 1,80 0,91 3 Obsługa długu publicznego ,34 52,23 1,51 1,54 4 Por czenia ,98 36,96 3,52 2,54 5 Dotacje ,68 51,24 5,14 5,14 6 Wydatki bie ce na programy finansowane ze rodków unijnych ,65 23,16 0,69 0,31 7 Pozostałe bie ce ,99 51,78 31,51 31,83 8 Wydatki maj tkowe ,49 31,78 14,27 8,84 w tym wydatki na programy finansowane ze rodków unijnych ,14 22,23 0,32 0,14 RAZEM: ,76 51,26 100,00 100,00 W bud ecie miasta na pocz tku 2012 roku zaplanowano rezerwy w ł cznej kwocie zł ich podział, po dokonanych zmianach bud etu i dostosowaniu do wła ciwej klasyfikacji bud etowej, w ci gu I półrocza 2012 roku przedstawia si w poni ej podany sposób. Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli (na zadania bie ce i inwestycyjne) plan na pocz tek 2012 roku to kwota zł. Rezerw rozdysponowano w sposób okre lony w poni szym zestawieniu: OSIEDLE BO CZYK - TUWIMA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Doko czenie budowy ogrodzenia boiska sportowego na osiedlu Bo czyk w Mysłowicach ,00 Zakup 5 stolików dla grupy dzieci czteroletnich ,00 Zakup Aparatu Cyfrowego "Fotopułapka" LTL 5210A 4 Zakup materiałów i wyposa enia , ,00 RAZEM ,00 Zadanie zako czone. Rozliczenie w m-cu lipcu 2012r. Zakup i monta piłkochwytów przy boisku do piłki siatkowej na słupkach stalowych. Zakupiono 5 stolików dla 4 - latków Zakupiono fotopułapk, która zostanie zawieszona w miejscu wskazanym przez Rad Osiedla. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. OSIEDLE BRZEZINKA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Organizacja festynu w Dzielnicy Brzezinka ,00 Budowa chodnika przy ul. Le nej w Mysłowicach Remont redni chodnika przy ul. Chrzanowskiej Dora ny remont chodnika przy ul. Reja , , ,00 Realizacja zadania w II półroczu 2012r. W trakcie udzielania zamówienia na wykonanie robót. W trakcie wyboru oferty na udzielenie zamówienia na wykonanie robót. Zadanie w trakcie realizacji; Umowny termin zako czenia do r. 11

13 5 Zakup laptopa do sali multimedialnej ,00 6 Zakup instrumentu klawiszowego ,00 RAZEM ,00 Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. OSIEDLE BRZ CZKOWICE I SŁUPNA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek - wkład własny celem realizacji projektu "Cyfrowa szkoła" ,00 2 Organizacja parafiady ,00 Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzie y z Brz czkowic ,00 4 Zakup sprz tu komputerowego ,00 RAZEM ,00 Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Organizacja parafiady w dzielnicy Brz czkowice. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. DZIELNICA JANÓW MIEJSKI - MOK L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Organizacja imprezy Dni Janowa ,00 Zakup i monta ławek w dzielnicy Janów Miejski - mok ,00 Zakup m czki ceglanej do wyło enia bie ni na boisku ,00 Zakup sprz tu ratowniczego dla OSP Mysłowice Janów ,00 RAZEM ,00 Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. OSIEDLE KOSZTOWY L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Remont chodnika przy ul.fików na odcinku od ul.m.c Skłodowskiej do ul.migdałowej ,00 RAZEM ,00 W trakcie przygotowania dokumentacji do udzielenia zamówienia na wykonanie robót. OSIEDLE KRASOWY L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Doposa enia w kamery systemu Realizacja zadania w II półroczu 2 monitoringu ,00 Zakup materiałów do wykonania o wietlenia 500 0,00 3 Zakup materiałów i wyposa enia 700 0,00 RAZEM , r. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. OSIEDLE LARYSZ - HAJDOWIZNA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek - wkład własny celem realizacji projektu "Cyfrowa szkoła" ,00 2 Zakup zmywarko - wyparzacza ,00 Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. 12

14 3 Zakup materiałów i wyposa enia ,00 4 Remont sal lekcyjnych i korytarzy ,00 RAZEM ,00 Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. OSIEDLE MORGI L.p Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Organizacja festynu rodzinnego w Dzielnicy Morgi ,00 RAZEM ,00 Organizacja festynu w dzielnicy Morgi; Płatno w lipcu 2012r. OSIEDLE PIASEK L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 2 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek - wkład własny celem realizacji projektu "Cyfrowa szkoła" ,00 Zakup zmywarki z funkcj wyparzacza ,99 RAZEM ,99 Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Zakupiono zmywark z funkcj wyparzacza OSIEDLE SZOPENA - WIELKA SKOTNICA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Zakup Aparatu Cyfrowego "Fotopułapka" LTL 5210A ,00 Remont chodnika przy ul. W. Skotnica od nr 1 do nr 3 wraz z zabudow, odtworzeniem i wyprofilowaniem urz dze odwadniaj cych ,00 Projekt zagospodarowania terenu pomi dzy budynkami ul. Katowicka 29 a ul. W. Skotnica 5 w Mysłowicach ,00 Zakup nagród i wyró nie dla uczniów z okazji Dnia Dziecka i Dni Sportu ,73 5 Zakup materiałów i wyposa enia ,00 RAZEM ,73 Zakupiono fotopułapk i zawieszono w miejscu wskazanym przez Rad Osiedla. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty celem udzielenia zamówienia na wykonanie robót. W trakcie udzielenia zamówienia na opracowanie projektu. Zakupiono medale, nagrody i dyplomy. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. OSIEDLE WESOŁA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 2 Organizacja festynu integracyjnego dla mieszka ców dzielnicy Wesoła ,00 Oznakowanie pionowe dróg gminnych ,00 Remont dora ny chodników w 3 dzielnicy Wesoła w Mysłowicach ,00 RAZEM ,00 co daje na dzie roku plan w wysoko ci zł. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Realizacja zadania w II półroczu 2012r. W trakcie ustalania zakres robót do wykonania, celem udzielenia zamówienia. Rezerwa ogólna - plan na pocz tek 2012 roku wynosił zł. Rezerw rozdysponowano na nast puj ce cele: 13

15 Usuni cie awarii instalacji wodnej w Przedszkolu Nr 10 w Mysłowicach (Przedszkole Nr 10) Remont sygnalizacji wietlnej w ci gu ul. Kosztowskiej (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej (Wydział Organizacyjny) Zakup usług pozostałych (Wydział Organizacyjny) Ró ne opłaty i składki (Wydział Organizacyjny) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Wydział Organizacyjny) Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego (Wydział Organizacyjny) 700 Zakup usług pozostałych (Wydział Edukacji Kultury i Sportu) Awaryjna likwidacja zalewiska i remont cz ciowy rowu przydro nego w rejonie wiaduktu S1 przy ul. Nowochrzanowskiej (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Zakup usług pozostałych (Szkoła Podstawowa Nr 3) co daje na dzie roku daje plan po zmianach zł. Rezerwa celowa na realizacj zada z zakresu zarz dzania kryzysowego - plan na pocz tek 2012 roku w wysoko ci zł. Rezerw rozdysponowano na nast puj ce cele: Zakup neutralizatora substancji ropopochodnych dla uzupełnienia zasobów jednostek ochrony przeciwpo arowej miasta (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) Zakup usług remontowych (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) Zakup materiałów i wyposa enia (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działa ratowniczych słu b PSP, Policji i SM (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) co daje na dzie roku daje plan po zmianach zł. Przedstawione powy ej zmiany planu dochodów i wydatków znalazły swoje odzwierciedlenie w wysoko ci planowanego wyniku bud etu. Poni sze zestawienie prezentuje sposób zmiany wskazanej kategorii: Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Ró nica Planowany wynik bud etu , , ,00 ródłem finansowania planowanego deficytu s wolne rodki obrotowe. Na uwag równie zasługuj zmiany w planie przychodów, które zaprezentowano w poni szej tabeli. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach % (3:2) P R Z Y C H O D Y O G Ó Ł E M ,26 Wolne rodki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,71 Spłata po yczek udzielonych ,00 Obligacje ,00 Kredyty na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek ,00 14

16 Natomiast po stronie rozchodów plan bud etu w ci gu I półrocza 2012 roku uległ zwi kszeniu o udzielone po yczki (SP ZOZ Szpital Nr 2 oraz MCZ Sp. z o.o.). W oparciu o upowa nienia zawarte w uchwale bud etowej w ci gu I półrocza 2012 roku Prezydent Miasta realizuj c uchwalony bud et: 1. Lokował wolne rodki obrotowe negocjuj c ka dorazowo oprocentowanie rodków. Informacje w tym zakresie przedstawia poni sze zestawienie: Lp. Nazwa banku Ilo lokat Maksymalna kwota lokaty 1 ING Bank l ski Nale y jednak zaznaczy, i lokowanie rodków miało miejsce jedynie na pocz tku roku bud etowego, gdy dysponowano wolnymi rodkami wygenerowanymi w roku Zaci gn ł kredyty krótkoterminowe w ING Banku l ski S.A. po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w ł cznej kwocie zł na pokrycie przej ciowego deficytu bud etu. 3. Dokonał emisji obligacji w kwocie zł, której obsług prowadzi Bank Nordea Bank Polska S.A.. 4. Dokonał zwi kszenia kwot por cze zobowi za MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach. 5. Udzielił po yczek krótkoterminowych w kwocie zł MCZ Sp. z o.o. w Mysłowicach z przeznaczeniem na działalno bie c oraz zł SPZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach. 15

17 III. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUD ETU MIASTA MYSŁOWICE Podstawow ustaw reguluj c ródła dochodów bud etu miasta jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz. U. Nr 80, poz. 526). Ustawa ta okre la mi dzy innymi ródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych oraz zasady i tryb udzielania dotacji. Wykonanie dochodów ogółem w ci gu I półrocza 2012 roku zamkn ło si kwot ,50 zł, co w stosunku do zało onego planu wynosiło 49,48%. Dochody bud etu Miasta Mysłowice planowane oraz wykonane w I półroczu 2012 roku ukształtowały si w sposób przestawiony w Tabeli Nr 6. Tabela Nr 6 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD ETU MIASTA w I półroczu 2012 ROKU (w złotych) Wyszczególnienie Wykonanie na r. Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. Wykonanie % (5:3) Wykonanie % (5:4) Dochody razem , ,50 51,79 49,48 Dochody własne , ,71 48,25 45,36 Subwencje , ,00 61,20 60,82 Dotacje celowe z bud etu pa stwa , ,70 54,20 52,95 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie , ,09 67,97 67,97 Struktur wykonania dochodów przedstawia poni szy wykres. Wykres Nr 3 Struktura wykonania dochodów na dzie roku 851 2% 801 3% 852 8% 921 0% 900 0% 854 1% 853 0% 010 0% 020 0% 100 0% 050 0% 700 4% 600 0% 710 0% 750 0% 751 0% 754 2% % % 16

18 Zał cznik Nr 3 niniejszego sprawozdania przedstawia dokładne informacje o wykonaniu dochodów Miasta Mysłowice wraz z przychodami w I półroczu 2012 roku według ródeł ich powstawania w uj ciu działów klasyfikacji bud etowej. Dodatkowo realizacja poszczególnych kategorii dochodów, w dokładno ci działów klasyfikacji bud etowej, przedstawia si w sposób opisany poni ej. Rolnictwo i łowiectwo - obejmuje dotacj celow przeznaczon na zwrot cz ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa l skiego oraz pokrycie poniesionych przez gmin kosztów post powania w sprawie jego zwrotu, plan w dziale wykonany został w 99,98%. Le nictwo - wykonanie stanowi wpływ z Nadle nictwa Katowice z tytułu dzier awy obwodu łowieckiego polnego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 roku Prawo łowieckie. Rybołówstwo i rybactwo - wykonanie stanowi wpływy za wydawanie kart w dkarskich zgodnie z przepisami ustawy o rybołówstwie ródl dowym, wykonanie to 126,00% planu. Transport i ł czno - obejmuje dochody generowane przede wszystkim z tytułu dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 79", plan w dziale wykonany został w 3,98%. Dodatkowo w tym dziale planuje si wpływy z tytułu Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrze nej Zachodniej w Mysłowicach" w kwocie zł. Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie stanowi ce 37,70% planu obejmuje przede wszystkim dochody z nast puj cych tytułów: sprzeda y, oddania w u ytkowanie wieczyste, z najmu lub dzier awy, oddania w trwały zarz d nieruchomo ci stanowi cych własno gminy, jak równie przekształcenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo własno ci nieruchomo ci, wprowadzenia opłat za udost pnienie gruntów Gminy pod budow sieci uzbrojenia, modernizacj lub napraw istniej cej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów, 25% wpływów ze sprzeda y, opłat z tytułu trwałego zarz du, u ytkowania, czynszu dzier awnego i najmu nieruchomo ci Skarbu Pa stwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych nale no ci stanowi cych dochód Miasta Mysłowice, uzyskanych czynszów za wynaj cie lokali socjalnych. Działalno usługowa - na wykonanie składaj si wpływy z dotacji celowych z bud etu pa stwa przeznaczonych na realizacje zada zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej, opłaty za czynno ci zwi zane z prowadzeniem o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków. Administracja publiczna - wykonanie, obejmuje wpływy przede wszystkim z tytułu: opłat za dokonane czynno ci egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjne z tego tytułu, zwroty kosztów post powania prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z art. 269, czynsze za dzier aw pomieszcze Urz du Miasta Mysłowice, dochody z wynagrodzenia nale nego płatnikowi, jakim jest Urz d Miasta, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodze pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz bud etu pa stwa podatków, dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych. Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa to przede wszystkim dotacje z bud etu pa stwa przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacj rejestru wyborców. Bezpiecze stwo publiczne i ochrona zdrowia - wykonanie stanowi mi dzy innymi dochody wypracowane przez KM Pa stwowej Stra y Po arnej, dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Stra Miejsk mandaty nakładane przez Stra ników na podstawie obowi zuj cych 17

19 przepisów oraz dotacje celowe z bud etu pa stwa przeznaczone na działalno KM Pa stwowej Stra y Po arnej. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem - wykonanie stanowi przede wszystkim dochody z tytułu: przekazywanych przez urz dy skarbowe pobieraj ce nale ne udziały miastu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynno ci cywilnoprawnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych dochodów, podatku od nieruchomo ci, podatku rolnego i le nego, podatku od rodków transportowych, wpływów z opłaty targowej, odsetek od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez podatników, wpływów z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, opłat z tytułu wydawania zezwole na sprzeda alkoholu, opłat za zaj cie pasa drogowego, wpływów z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk, transportu rzeczy, opłat za przeprowadzanie egzaminów na taksówk, wpisu, zmiany oraz wypisu z rejestru działalno ci gospodarczej, wydawanie legitymacji, za wiadcze na przewozy drogowe na potrzeby własne, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te planowane i realizowane s przez stron rz dow. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zasilały rachunek bankowy Miasta w wysoko ciach okre lonych w poni szym zestawieniu: Udziały za miesi c r r r. Stycze , , ,00 Luty , , ,00 Marzec , , ,00 Kwiecie , , ,00 Maj , , ,00 Czerwiec , , ,00 RAZEM: , , ,00 W sposób graficzny zale no t przedstawia poni szy wykres uwidaczniaj c w jakim stopniu w porównaniu do lat ubiegłych kształtowały si wpływy jednego z głównych ródeł dochodów bud etu. Wykres Nr 4 Wysoko udziałów Urz du Miasta Mysłowice w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach , , , r r r. Ró ne rozliczenia - wykonanie stanowi przede wszystkim wpływy z tytułu: odsetek od rodków na rachunkach bankowych Urz du Miasta Mysłowice, subwencja ogólna w cz ci o wiatowej i równowa cej stanowi ca jeden z najistotniejszych ródeł dochodów bud etu. Subwencja o wiatowa wystarcza jedynie 18

20 na cz ciowe sfinansowanie zada o wiatowych. Pozostałe wydatki miasto zmuszone jest pokrywa ze rodków własnych np.: funkcjonowanie przedszkoli i remonty placówek o wiatowych. Cz równowa c gminn bud et miasta uzyskał w celu zrównowa enia dochodów ustalonych według zasad okre lonych w ustawie z dnia 13. listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, które były ni sze od dochodów ustalonych na podstawie poprzednio obowi zuj cych przepisów. Dotyczy to głównie wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków zwi zanych z wypłat dodatków mieszkaniowych, które przed wej ciem w ycie w/w ustawy były finansowane z dotacji celowej. W przypadku cz ci równowa cej subwencji dla powiatu dotyczy głównie wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu pomocy społecznej oraz utrzymania sieci dróg powiatowych, które przed wej ciem w ycie w/w ustawy były finansowane z dotacji i subwencji drogowej. O wiata i wychowanie - wykonanie, stanowi ce 53,43% planu, obejmuje dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych, Miejski Zespół Obsługi Placówek O wiatowych, Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu: odsetek bankowych od rodków na rachunkach bankowych tych jednostek, wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodze na rzecz bud etu pa stwa przez te jednostki, dochody wypracowane przez CKP z tytułu realizacji zada statutowych, tj. organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzenie kursów i szkole daj cych uprawnienia mistrzowskie i specjalistyczne oraz organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych, a tak e dochody z wynajmu gara y i pomieszcze placówki, dochody ZSS i MZOPO z tytułu wydawania duplikatów wiadectw oraz legitymacji, odpłatno ci rodziców za przedszkola oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych płatno ci, czynszów za mieszkania słu bowe nauczycieli, za najem pomieszcze szkolnych i dzier aw terenu placówek o wiatowych. Dochody działu obejmuj równie mi dzy innymi wpływy: rodki stanowi ce dofinansowanie zada realizowanych z udziałem rodków z bud etu Unii Europejskiej, dotacje z innych gmin i powiatów z tytułu prowadzonej praktycznej nauki zawodu w CKP oraz refundacji wydatków za dzieci z innych gmin ucz szczaj cych do prywatnego przedszkola na terenie Mysłowic. Ochrona zdrowia - wykonanie stanowi przede wszystkim wpływy z tytułu: realizowanych przez PZOZ O rodek Rehabilitacyjno- Opieku czy dochodów, dotacji celowych z bud etu pa stwa przeznaczonych na wypłat składek za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywaj ce w placówkach opieku czo- wychowawczych na terenie miasta. Pomoc społeczna - wykonanie, stanowi ce 55,43% planu, obejmuje dochody zrealizowane przez Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Miejski O rodek Pomocy Społecznej oraz Urz d Miasta Mysłowice z tytułu: odsetek bankowych od rodków na rachunkach bankowych jednostek, wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodze na rzecz bud etu pa stwa przez te jednostki, odpłatno ci za pobyt mieszka ców w DPS, zwrotów za pobyt i wy ywienie pensjonariuszy DDP oraz zwrotów za pobyt osób w TS, a tak e osób przebywaj cych w Mieszkaniu Wspólnotowym oraz Mieszkaniu Chronionym dla usamodzielniaj cych si wychowanków placówek opieku czowychowawczych i rodzin zast pczych, osób przebywaj cych w Hostelu O rodka Interwencji Kryzysowej wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie płatno ci, zwrotów nienale nie pobranych wiadcze z pomocy społecznej oraz zwrotów wydatków za wiadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osob w 19

21 rodzinie przekracza kwot kryterium dochodowego, zwrot nienale nie pobranych wiadcze rodzinnych oraz alimentacyjnych, dochody gminy z tytułu realizacji zada zleconych z zakresu administracji rz dowej nale na cz wpłat dłu ników alimentacyjnych, dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych oraz własnych, a tak e dotacje na podstawie zawartych porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie stanowi przede wszystkim dochody z tytułu: realizacji projektu PO KL Moja ambicja, moja przyszło oraz POKL Poszukiwany/ Poszukiwana, czyli sta y ci na start, rodków wygenerowanych przez łobek Miejski oraz Powiatowy Urz d Pracy, dotacje celowe z bud etu pa stwa na zadania zlecone oraz otrzymane na podstawie zawartych porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego, rodków Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodze i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urz du Pracy w Mysłowicach, gdzie rodki wykorzystywane s na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie stanowi przede wszystkim dochody z tytułu: dotacji WFO igw na realizacj profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu ródrocznego w roku szkolnym oraz wpłat rodziców na tzw.: Zielon szkoł, dotacja celowa z bud etu pa stwa na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - wykonanie stanowi przede wszystkim wpływy: z Elektrowni Jaworzno III za eksploatacj składowiska popiołów przekazywane na potrzeby mieszka ców osiedla Dzie kowice, gdzie otrzymane rodki przeznaczone zostały zgodnie z wol Rady Osiedla Dzie kowice, wpływy z opłaty produktowej, opłat i kary za korzystanie ze rodowiska. Kultura fizyczna - obejmuje wpłaty z tytułu dotacja na organizacj zadania "FIVB BEACH VOLLEYBALL SWATCH WORLD TOUR-SILESIA OPEN w siatkówce pla owej w 2012 roku" oraz wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych samorz dowego zakładu bud etowego- MOSiR. Nale y równie wspomnie, i na wysoko dochodów maj wpływ zastosowane ró nego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzgl dnienia ni szych stawek podatkowych, wpływy do bud etu były ni sze o ,96 zł. Poni sze zestawienie przedstawia skutki obni enia górnych stawek podatków w I półroczu 2012 roku. Wyszczególnienie Wykonanie r. Skutki obni enia górnych stawek podatkowych % Wykonanie r. Skutki obni enia górnych stawek podatkowych DOCHODY OGÓŁEM , ,64 14, , ,96 0,91 w tym: podatek od nieruchomo ci , ,64 12, , ,29 2,64 podatek od rodków transportowych , ,00 85, , ,67 92,73 % 20

22 Dochody nale ne nie podlegaj całkowitej 100% ci galno ci. Nale no ci, które nie s realizowane przez podatników w terminie s windykowane. Poni ej przedstawiono informacje o stanie egzekucji nale no ci pieni nych w okresie I półrocza 2012 roku. STAN EGZEKUCJI NALE NO CI PIENI NYCH ZA OKRES OD DO Wyszczególnienie Liczba Nale no główna Stan pocz tkowy ,12 Wpływ ,15 Zrealizowano ,08 W tym wyegzekwowano ,48 Stan ko cowy ,19 Nale no ci ci gni te w okresie sprawozdawczym Kwota Nale no główna ,48 Odsetki ,54 Koszty upomnienia 4 761,80 Koszty egzekucyjne ,05 Razem ,87 W pierwszej połowie 2012r. w celu zabezpieczenia nale no ci ze wzgl du na unikanie realizacji obowi zku podatkowego dokonano wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV Ksi gi Wieczystej zobowi zanych na kwot 9.442,10 zł. Liczba tytułów egzekwowanych (szt.) EFEKTYWNO EGZEKUCJI NALE NO CI PIENI NYCH ZA OKRES OD DO Liczba tytułów zrealizowanych (szt.) Wska nik realizacji % Kwota egzekwowanych nale no ci głównych (zł) Kwota ci gni tych nale no ci głównych (zł) Wska nik ci galno ci % , , ,50 12,23 Nale no ci na koniec I półrocza 2012 roku podlegaj wykazaniu, w warto ciach nominalnych, w sprawozdaniu Rb - N. Tytuły nale no ci, które mog wyst pi w jednostkach samorz du terytorialnego szczegółowo wymienił ustawodawca. S tu wskazane: - papiery warto ciowe, - po yczki i kredyty udzielone, - gotówka i depozyty, - nale no ci wymagalne (wszystkie bezsporne nale no ci wynikaj ce z ewidencji ksi gowej, których termin płatno ci min ł a nie s przedawnione ani umorzone), - pozostałe nale no ci. Nale no ci Miasta Mysłowice na dzie r. przedstawia Tabela Nr 8. Tabela Nr 8 NALE NO CI MIASTA MYSŁOWICE na dzie roku (w złotych) z tego: od dłu ników krajowych Wyszczególnienie Kwota nale no ci od sektora finansów publicznych od dłu ników zagranicznych od pozostałych dłu ników Papiery warto ciowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Kredyty i po yczki , , ,00 0,00 21

23 Depozyty i gotówka , , ,79 0,00 Pozostałe nale no ci , , ,43 0,00 Wymagalne nale no ci , , ,64 0,00 RAZEM: , , ,86 0,00 Informacje o nale no ciach zło yły tak e jednostki organizacyjne gminy posiadaj ce osobowo prawn (instytucje kultury, samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej). Ł czna warto nale no ci wymienionych podmiotów to kwota ,55 zł. Nale y zaznaczy, i na kwot nale no ci wykazan w sprawozdaniu bud etowym Rb - N znacznie wpływa kategoria depozytów i gotówki, która okre la wysoko posiadanych rodków finansowych na rachunkach bankowych lub w kasach jednostek. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota nale no ci ogółem wzrosła o kwot ,24 zł. Sposób kształtowania si nale no ci od 2011 roku przedstawia poni sze zestawienie. Wyszczególnienie Kwota nale no ci Papiery warto ciowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Kredyty i po yczki 0, , , ,00 Depozyty i gotówka , , , ,03 Pozostałe nale no ci , , , ,07 Wymagalne nale no ci , , , ,54 RAZEM: , , , ,64 W ci gu roku bud etowego prowadzone s działania opisane w tabeli Nr 9 prowadz ce do ograniczania wielko ci nie ci galnych nale no ci. Szczegółowy opis dochodów bud etu na dzie r. został przedstawiony w Tabeli Nr

24 Informacje o nale no ciach wg stanu na dzie roku Tytuł, rodzaj nale no ci Kwota w tym UWAGI (czynno ci zmierzaj ce do nale no ci nale no ci nale no ci naliczone ci gni cia zaległo ci) ogółem (3+4+5) pozostałe wymagalne odsetki Urz d Miasta Mysłowice - ORGAN , , , ,79 Nale no ci z tytułu uruchomionych por cze tj. zapłat z tytułu por czenia za zobowi zania SPZOZ Szpitala Nr 2 oraz MPWiK Sp. zo.o., a tak e z tytułu udzielonych po yczek. Grupa nale no ci obejmuje równie dochody nale ne Gminie od urz dów skarbowych z tytułu podatków pobieranych przez nie na rzecz Mysłowic. Wykazane zostały równie nale no ci z tytułu porozumie zawartych z innymi jednostkami samorz du terytorialnego dotycz cych rodzin zast pczych oraz pobytu w placówkach opieku czo - wychowawczych dzieci z terenu Mysłowic, nale nymi na rok , , , ,79 Urz d Miasta Mysłowice , , , ,45 Nale no ci z tytułu dzier awy, u ytkowania wieczystego gruntu gminy, sprzeda y, przekształce prawa u ytkowania wieczystego na własno, zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, słu ebno ci, reklamy poza pasem drogowym, z tytuły najmów w placówkach o wiatowych, z tytułu czynszów za lokale socjalne, zaj cia pasa drogowego, reklama w pasie drogowym oraz poza pasem; Nale no ci z tytułu kar umownych oraz zwrotu diet , , , ,45 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych , , , ,00 Celem ci gni cia nale no ci dotycz cych niespłaconych w terminie po yczek oraz uregulowanych por czonych zobowi za wystawiano wezwania do zapłaty w stosunku do SP ZOZ Szpitala Nr 2 oraz MPWiK Sp. z o.o. Wpłaty realizowane przez Urz du Skarbowe oraz jednostki samorz du terytorialnego podlegaj terminowemu regulowaniu. Wysyłanie wezwa do zapłaty, bie ce informowanie Wydziałów merytorycznych o stanie zaległo ci, wysyłanie not odsetkowych, telefoniczne informowanie o stanie zaległo ci. 23