UCHWAŁA Nr 52/XIII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 15 października 2015 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 52/XIII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 15 października 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie 13 ust. 1 pkt 8 Statutu stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/40/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok uchwala się, co następuje: 1 Rada pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Uchwałą Nr 276/2015 z dnia 30 września 2015 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji, Biura Funduszy i Rozwoju Gospodarczego, Biura Kultury, Biura Sportu i Rekreacji, Biura Kadr i Szkoleń, Biura Drogownictwa i Komunikacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Wiceprzewodniczący Rady /-/ Paweł Dilis

2 UCHWAŁA Nr 276/2015 Zarządu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002, Nr 41 poz. 361 z późn. zm.) oraz 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, z późn. zm.) i uchwały Nr IV/40/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok uchwala się, co następuje: 1 Zarząd wnosi pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały: 1. załącznik nr 1 wniosek w sprawie zmian w planie dochodów na 2015 rok, 2. załącznik nr 2 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących na 2015 rok wraz z uzasadnieniem, 3. załącznik nr 3 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok wraz z uzasadnieniem. 2 Uchwała wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji, Biura Funduszy i Rozwoju Gospodarczego, Biura Kultury, Biura Sportu i Rekreacji, Biura Kadr i Szkoleń, Biura Drogownictwa i Komunikacji, Biura Ochrony Środowiska oraz Biura Rozwoju Miasta. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Burmistrz /-/ Urszula Kierzkowska

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 276/2015 Zarządu z dnia 30 września 2015 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny w zł Nazwa dysponenta ** Kod Dział Rozdział Kod Nazwa Kod Plan wg stanu na dzień zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Urząd Dzielnicy Ursus D GMMW RAZEM Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy SD/2/K W związku z wpływem środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego (Warszawski Program Ubezpieczeniowy w latach ) dotyczącego uszkodzenia pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 133 wnosimy o zwiększenie planu dochodów w zadaniu SD/2/K o kwotę 229 zł z przeznaczeniem na naprawę szkody. *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 276/2015 Zarządu z dnia 30 września 2015 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny Nazwa dysponenta ** Kod Dział Rozdział Kod Nazwa Kod Plan wg stanu na dzień Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach w zł Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty J GMMW Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych B/V/1/ Wydział Infrastruktury W GMMW Utrzymanie i remonty dróg gminnych B/I/2/1/ Zespół Obsługi Prawnej W GMMW Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami B/II/5/ Wydział Infrastruktury W GMMW Wydział Oświaty i Wychowania Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych B/V/1/ W GMMW Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej B/V/2/ W W W W W W W W W W W SFUE/12/192 SFUE/12/192 SFUE/12/192 SFUE/12/192 SFUE/12/192 SFUE/12/192 SFUE/12/192 SFUE/12/192 SFUE/12/192 SFUE/12/192 B/V/2/9/ B/V/2/9/ B/V/2/9/ B/V/2/9/ B/V/2/9/ B/V/2/9/ B/V/2/9/ B/V/2/9/ B/V/2/9/ B/V/2/9/ Wydział Kultury i Promocji W GMMW Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne B/VII/1/

5 Zespół Sportu i Rekreacji W GMMW Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych B/VIII/1/ Zespół Sportu i Rekreacji W GMMW Imprezy rekreacyjno-sportowe B/VIII/2/ Zespół Sportu i Rekreacji W GMMW Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży B/VIII/2/ W GMMW Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych B/IX/2/ Wydział Kadr W GMMW Fundusz wynagrodzeń B/X/2/1/ Wydział Kadr W GMMW Fundusz wynagrodzeń B/X/2/1/ Wydział Zasobów Lokalowych Wydział Zasobów Lokalowych Wydział Zasobów Lokalowych Wydział Administracyjno - Gospodarczy W GMMW Utrzymanie Urzędu B/X/2/2/ W GMMW Utrzymanie Urzędu B/X/2/2/ W GMMW Utrzymanie Urzędu B/X/2/2/ W GMMW Utrzymanie Urzędu B/X/2/2/ W W GMMW GMMW RAZEM Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic B/X/3/ B/X/3/ *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

6 UZASADNIENIE do Uchwały Nr 276/2015 Zarządu z dnia 30 września 2015 r. Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2015 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia W_BIEZACE OGÓŁEM I TRANSPORT I KOMUNIKACJA I/2 Drogi i mosty - program B/I/2/1 Utrzymanie i remonty dróg - zadanie B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) i przesunięcie kwoty zł do następujących zadań: - do zad. B/II/5/6 (70005 par. 4510) kwota zł, - do zad. B/X/2/2/2 (75023 par zł, par zł par zł) kwota zł. II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI II/5 Pozostały zasób komunalny - program B/II/5/6 Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie Rodzaje nieruchomości (pozostałe budynki i grunty) Dysponent: Zespół Obsługi Prawnej Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/II/5/6 (70005 par. 4510) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) z przeznaczeniem na opłaty sądowe. V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program B/V/1/27 Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: remonty w gimnazjach

7 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia W związku z wpływem środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego dotyczącego uszkodzenia pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 133 (Warszawski Program Ubezpieczeniowy w latach ) wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/27 (80110 par. 4270) z przeznaczeniem na naprawę szkody. Dysponent 2: Wydział Infrastruktury Kalkulacja: remonty w gimnazjach W związku z niewykorzystaniem środków w zadaniu B/V/1/27 (80110 par. 4270) wnosimy o przesunięcie kwoty zł do następujących zadań: - do zad. B/VII/1/1 (92105 par. 4300) kwota zł, - do zad. B/VIII/1/1 (92601 par. 4300) kwota zł, - do zad. B/VIII/2/1 (92605 par. 4300) kwota zł, - do zad. B/VIII/2/2 (92605 par. 4170) kwota zł, - do zad. B/X/2/1/1 (75023 par zł, par zł) kwota zł, - do zad. B/X/2/2/2 (75023 par. 4210) kwota zł. V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program B/V/2/7 Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania W związku z niewykorzystaniem środków w zadaniu B/V/2/7 (85412 par. 4300) wnosimy o przesunięcie kwoty zł do zadania B/X/2/2/2 (75023 par. 4210). B/V/2/9 B/V/2/9/2 Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 ramach programów Unii Europejskiej Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: W związku z zakończeniem projektu pn. "Stawiaj na praktykę staraj się o staż" wnosimy o przesunięcie niewykorzystanych środków w wysokości zł (80195 par zł, par zł, par zł, par zł, par zł, par zł, par zl, par zł, par zł, par zł) do zadania B/X/2/2/2 (75023 par. 4210) VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO VII/1 Upowszechnianie kultury i tradycji - program B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie Dysponent: Wydział Kultury i Promocji Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VII/1/1 (92105 par. 4300) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/V/1/27 (80110 par. 4270) na organizację koncertu "Mali Maleńkiemu". 2

8 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA VIII/1 Działalność rekreacyjno - sportowa - program B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/1/1 (92601 par. 4300) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/V/1/27 (80110 par. 4270) na uruchomienie lodowisk. VIII/2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/2/1 (92605 par. 4300) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/V/1/27 (80110 par. 4270) na kontynuację zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców Dzielnicy Ursus, w tym zajęć ogólnousprawniających dla seniorów. B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/2/2 (92605 par. 4170) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/V/1/27 (80110 par. 4270) na realizację programu "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO IX/2 Wspieranie rozwoju gospodarczego - program B/IX/2/1 Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/IX/2/1 (71095 par. 4300) i przesunięcie kwoty zł do zadania B/X/3/1 (75022 par zł, par zł). 3

9 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI X/2 Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program B/X/2/1 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń Dysponent: Wydział Kadr Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/1/1 (75023 par zł, par zł) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/V/1/27 (80110 par. 4270) na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu Klasyfikacja: rozdział: Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/2/2 (75023 par. 4210) i przesunięcie kwoty zł z następujących zadań: - z zad.b/v/1/27 (80110 par. 4270) kwota zł, - z zad. B/V/2/7 (85412 par. 4300) kwota zł, - z zad. B/V/2/9/2 (80195 par zł, par zł, par zł, par zł, par zł, par zł, par zl, par zł, par zł, par zł) kwota zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia. Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/2/2 (75023 par zł, par zł, par zł) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) na zawarcie umowy zlecenia na archiwizację dokumentów. X/3 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program B/X/3/1 Obsługa organizacyjno - techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 Dysponent : Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/X/3/1 (75022 par zł, par zł) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/IX/2/1 (71095 par. 4300) na obsługę Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 276/2015 Zarządu z dnia 30 września 2015 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW *), ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu*** Poziom dofinansowania (w %)*** w zł Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Obszar funkcjonalny Program budżetowy Proponowane zmiany Nazwa dysponenta ** Kod dysponenta Dział rozdział np.: 1) W np.: 2) D Kod Nazwa Plan Zaangażowanie * wg stanu na / Wykonanie * dzień wg stanu na dzień Kod r r. zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach np.: 3) W Wydział Infrastruktury dla GMMW Wykup gruntu pod budowę ul W Żywieckiej C/URU/I/1/ , Wydział Infrastruktury dla W GMMW Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki C/URU/I/P2/ , Wydział Infrastruktury dla W GMMW Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich" C/URU/I/1/ , Wydział Infrastruktury dla W GMMW Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem C/URU/I/P2/

11 Wydział Infrastruktury dla W GMMW Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym C/URU/I/P2/ , Wydział Ochrony Środowiska dla W GMMW Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociągu na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej C/URU/III/P4/ Wydział Ochrony Środowiska dla W Budowa kolektora deszczowego GPOS w ul. Ryżowej i Alejach , Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową C/URU/III/3/2A rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego GMMW w dolinie rzeki Raszynka Wydział Administracyjno- Gospodarczy dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy W GMMW Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu Dzielnicy Ursus C/URU/III/P4/ , Wydział Infrastruktury dla W GMMW Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1 C/URU/V/P1/ , Wydział Infrastruktury dla W EDUK Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze C/URU/V/P1/ Wydział Infrastruktury dla W GMMW Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka C/URU/V/P1/

12 Wydział Infrastruktury dla W EDUK Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy C/URU/V/P1/ RAZEM *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej ***) Dotyczy zadań rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi Sporządził: Zatwierdził:

13 UZASADNIENIE do Uchwały Nr 276/2015 Zarządu z dnia 30 września 2015 r. Plan przed Plan po Zmiany zmianami zmianach DZIELNICA URSUS I SFERA - TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty - 2 program Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej zł o kwotę zł tj. do kwoty zł. Środki w wysokości zł przeznaczone są na wypłatę odszkodowania za grunt pod poszerzenie ulicy Żywieckiej. Ostatnie odwołanie właściciela od decyzji ustalającej odszkodowanie spowodowało, że Wojewoda Mazowiecki uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Z uwagi na konieczność ponownego wykonania operatu szacunkowego i wydania nowej ostatecznej decyzji, nie ma możliwości wydatkowania środków w b.r. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na przyszły rok budżetowy. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki zł o kwotę zł tj. do kwoty 865 zł. Ze względu na złożone odwołanie przez mieszkańców do Wojewody Mazowieckiego na wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzję ZRID nr 66/A/2015 z dnia r., decyzja ta nie jest ostateczna. Obecnie odwołanie od decyzji jest rozpatrywane przez Wojewodę Mazowieckiego. W związku z powyższym nie wszczęto postępowań w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowań za nieruchomości, a także procedury przetargowej na wykonanie robót. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na przyszły rok budżetowy. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich" zł o kwotę zł tj. do kwoty zł.środki w wysokości zł stanowią oszczędności pomiędzy planem a zaangażowanymi środkami w umowach po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Ze względu na fakt kontynuacji robót w roku 2016 r. środki te należy zabezpieczyć ze względu na kolizje drogowe, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia robót. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na przyszły rok budżetowy. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem zł o kwotę zł tj. do kwoty 0 zł. Posiadane środki w budżecie w całości przeznaczone są na wypłatę odszkodowania za grunt pod poszerzenie ulicy. Ze względu na brak do dnia dzisiejszego opracowanego projektu przez developera EBEJOT na budowę ulicy, niemożliwe było uzyskanie decyzji ZRID, a także decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za grunt pod poszerzenie ulicy i tym samym jego wypłaty. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na przyszły rok budżetowy. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział

14 Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym zł o kwotę zł tj. do kwoty zł. Ze względu na złożone odwołanie przez firmę Vidi Sp. z o.o. do Wojewody Mazowieckiego na wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzję ZRID nr 55/A/2015 z dnia r., decyzja ta nie jest ostateczna. W związku z powyższym nie wszczęto postępowań w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na przyszły rok budżetowy. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział III SFERA - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej rurociąg na zł o kwotę zł tj. do kwoty 0 zł. Wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego, który został przekazany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie był kompletny i w związku z powyższym Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wydało pozwolenia wodnoprawnego. Obecnie trwa ponowna procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które niezbędne jest do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia procedury przetargowej. W związku z powyższym nie możemy wystąpić o pozwolenie na budowę i rozpocząć postępowania przetargowego. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na przyszły rok budżetowy. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka zł o kwotę zł tj. do kwoty zł.środki w wysokości zł nie zostaną wykorzystane ze względu na niższą wartość umowy na prace budowlane i nadzór inwestorski II etapu przebudowy rowu U-1. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na przyszły rok budżetowy. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu Dzielnicy Ursus zł o kwotę zł tj. do kwoty zł. Środki w wysokości zł nie zostaną wykorzystane ze względu na fakt, że dostawca mediów, czyli spółka, która jest w upadłości z opcją likwidacyjną i jest zarządzana przez syndyka masy upadłości, która również szykuje przedsiębiorstwo do sprzedaży w całości. Sprzedaż ta nastąpi najprawdopodobniej w IV kwartale b.r. lub I kwartale roku W związku z powyższym, nie ma możliwości jednoznacznie stwierdzić, czy nowy właściciel będzie kontynuował w całości prowadzoną działalność przez Energetykę Sp. z o.o w upadłości. Taką wiedzę będziemy mieli dopiero po rozmowach z nowym właścicielem. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na przyszły rok budżetowy. Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział

15 V SFERA - EDUKACJA Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 1 program Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki zł o kwotę zł tj. do kwoty zł.środki w wysokości zł stanowią oszczędność po wykonaniu Programu funkcjonalno - użytkowego. Z przekazanej dokumentacji wynika, że środki finansowe, które obecnie znajdują się w WPF są środkami niewystarczającymi do realizacji zadania, a ich brak jest szacowany na ok zł. Stąd konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2015 i ich zabezpieczenia w roku Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze zł o kwotę zł tj. do kwoty zł. Informujemy,że został złożony wniosek o pozwolenie na rozbiórkę łącznika szkoły oraz przygotowywana jest procedura przetargowa umożliwiająca wyłonienie wykonawcy na prace związane z rozbiórką łącznika i przyszkolnej hali warsztatowej. W związku z powyższym, ze względu na przypuszczalny czas rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy robót, nie będzie możliwe wydatkowanie kwoty zł w obecnym roku budżetowym. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na przyszły rok budżetowy. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2015 rok środków finansowych w kwocie zł o kwotę zł tj. do kwoty zł.środki te powinny być przeniesione z roku Informujemy, że zachodzi konieczność podpisania umowy z PSG Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci gazowej nowoprojektowanego przedszkola. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie wnioskowanej kwoty tj zł na pokrycie pierwszej raty. Środki finansowe znajdujące się w roku budżetowym 2015 są zabezpieczone do zapłaty dla generalnego wykonawcy przedszkola. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na ten rok budżetowy. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy zł o kwotę zł tj. do kwoty zł. Informujemy, ze przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do budżetu oraz WPF w na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu r. Zgodnie z założeniami przedstawionymi w koncepcji i przekazanej do Biura rozwoju Miasta, w obecnym roku budżetowym zostanie opracowany Program funkcjonalno - użytkowy. W związku z powyższym pozostała kwota w wysokości zł nie zostanie wydatkowana do końca bieżącego roku budżetowego. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na przyszły rok budżetowy. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział

16 Tabela nr 6 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 w UKŁADZIE ZADANIOWYM D PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy Zmiana[-] Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE I TRANSPORT I KOMUNIKACJA I/2 Drogi i mosty B/I/2/1 Utrzymanie i remonty dróg B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych GMMW II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI II/5 Pozostały zasób komunalny B/II/5/6 Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami B/II/5/6 Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami B/II/5/6 Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami B/II/5/6 Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami GMMW V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza B/V/1/27 Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych B/V/1/27 Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach GMMW V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania B/V/2/7 Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej B/V/2/7 Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej B/V/2/7 Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej GMMW B/V/2/9 Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) B/V/2/9/ B/V/2/9/ B/V/2/9/ SFUE/12/ B/V/2/9/ SFUE/12/ B/V/2/9/ SFUE/12/ B/V/2/9/ SFUE/12/ B/V/2/9/ SFUE/12/ B/V/2/9/ SFUE/12/ B/V/2/9/ SFUE/12/ B/V/2/9/ SFUE/12/ B/V/2/9/ SFUE/12/ B/V/2/9/ SFUE/12/ VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO VII/1 Upowszechnianie kultury i tradycji B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne GMMW VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA VIII/1 Działalność rekreacyjno-sportowa B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych GMMW VIII/2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe GMMW B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz GMMW IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO / 2

17 Tabela nr 6 PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy Zmiana[-] Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE IX/2 Wspieranie rozwoju gospodarczego B/IX/2/1 Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych B/IX/2/1 Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych B/IX/2/1 Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych GMMW X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI X/2 Funkcjonowanie Urzędu Miasta B/X/2/1 Utrzymanie stanowisk pracy B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń GMMW B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń GMMW B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu GMMW B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu GMMW B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu GMMW B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu GMMW X/3 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego B/X/3/1 Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic B/X/3/1 Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st B/X/3/1 Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st GMMW B/X/3/1 Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st GMMW RAZEM SFERY / 2

18 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 w UKŁADZIE KLASYCZNYM Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy Zmiana[-] 600 Transport i łączność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: WYDATKI MAJĄTKOWE Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: WYDATKI MAJĄTKOWE Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Opłaty na rzecz budżetu państwa Środki z budżetu miasta Działalność usługowa WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Zakup usług pozostałych Administracja publiczna WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE 1

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy Zmiana[-] 801 Oświata i wychowanie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Wydatki na programy finansowane z UE WYDATKI MAJĄTKOWE Szkoły podstawowe WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Zakup usług remontowych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Pozostałe zadania w zakresie kultury WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obiekty sportowe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Zakup usług pozostałych Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE 2

20 Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy Zmiana[-] Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na programy finansowane z UE WYDATKI MAJĄTKOWE