Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za IV kwartał 2011r. (od r. do r.)

Transkrypt

1 Raport okresowy BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za IV kwartał 2011r. (od r. do r.) Raport zawiera: 1. Informacje ogólne 2. Dane finansowe 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4. Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 5. Oświadczenie Zarządu Lublin, 14 lutego 2012 roku 1

2 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje o Spółce Firma Adres BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna ul. Uniwersytecka 10, Lublin Telefon Faks Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej KRS Kapitał zakładowy biomed@biomed.lublin.pl Rejestr przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS zł (całkowicie opłacony), składający się z akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A akcji imiennych uprzywilejowanych serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D Zarząd WaldemarSierocki PrezesZarządu Źródło: Emitent 2

3 1.2. Struktura akcjonariatu Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta). Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Klif Sp z o.o. w Lublinie TOTAL FIZ (IPOPEMA TFI) ,67% 87,37% ,45% 10,94% Pozostali ,88% 1,69% Źródło: Emitent SUMA ,00% 100,00% 1.3. Przedmiot działalności Spółki BIOMED-LUBLIN zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Emitent wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. Działalność produkcyjna Spółki jest zorganizowana w 10 wydziałach produkcyjnych. Spółka posiada certyfikaty GMP (Good Manufacturing Practice) dla działu badań kontroli jakości, dla wydziału distreptazy i czopków, wydziału lakcidu, konfekcjonowania oraz usług produkcyjnych. Od grudnia 2011 r. Spółka dysponuje także certyfikatem GMP na produkty krwiopochodne. 3

4 Kluczowe dla działalności podstawowej Emitenta są preparaty produkowane na: Wydziale Probiotyków (produkty z grupy Lakcid - w różnych opakowaniach ampułki, fiolki, saszetki, tabletki, kapsułki) Wydziale Szczepionek (szczepionka przeciwgruźlicza BCG, Onko BCG), Wydziale Distreptazy i Czopków (Distreptaza) Wydziale Krwiopochodnych (Gamma anty-hbs, Gamma anty-d, Histaglobulina). Ponad 60% przychodów Biomedu generują obroty z hurtowniami leków. Kolejne 30% przychodów pochodzi ze sprzedaży wyrobów medycznych i odczynników laboratoryjnych do: -stacji sanitarno epidemiologicznych, -szpitali, -instytutów naukowych, -uczelni wyższych, -centrów krwiodawstwa, -laboratoriów medycznych i diagnostycznych. Około 10% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu produktów Spółki. Emitent jest obecny ze swoimi produktami między innymi na następujących dynamicznie rozwijających się rynkach: Ukraina, Mongolia, Tadżykistan, Kirgizja, Białoruś, Mołdawia, Kazachstan, Uzbekistan i Rumunia. Spółka jest obecnie jedynym w kraju frakcjonatorem osocza ludzkiego wytwarzając z niego immunoglobuliny specyficzne (Gamma anty-d, Gamma anty-hbs) i Histaglobulinę. W 2009 roku Spółka zakupiła od syndyka składniki majątku po upadłym podmiocie gospodarczym składniki majątkowe stanowiące bazę dla frakcjonowania osocza w Mielcu. Rozwój działalności w Zakładzie Frakcjonowania Osocza w Mielcu odbywać się będzie w oparciu o współpracę z partnerem strategicznym LFB Biomedicaments Francja. 4

5 2. DANE FINANSOWE 2.1. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Tabela 1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki za IV kwartał 2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za IV kwartał 2010 r. (w zł) Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Narastająco 2010r. (od r. do r.) IV kw 2010r. (od r. do r.) Narastająco 2011r. (od r. do r.) IVkw 2011r. (od r. do r.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Zysk (strata) brutto , , , ,33 Zysk (strata) netto , , , ,68 Amortyzacja , , , ,18 Źródło: Emitent 2.2. Wybrane dane finansowe z bilansu Tabela 2 Wybrane dane z bilansu Spółki według stanu na dzień r. oraz r. (w zł) Wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień r r r r. Aktywa trwałe , , , ,80 Należności długoterminowe ,58 0 Aktywa obrotowe , , , ,28 Należności krótkoterminowe , , , ,52 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,81 Kapitał (fundusz) własny , , , ,81 Zobowiązania długoterminowe , , , ,05 Zobowiązania krótkoterminowe Źródło: Emitent , , , ,66 5

6 2.3. Rachunek zysków i strat Narastająco 2010r. (od r. do r.) IVkw 2010r. (od r. do r.) Narastająco 2011r. (od r. do r.) IVkw 2011r. (od r. do r.) A.Przychody ze sprzedaży i zrównane z , , , ,82 nimi, w tym I.Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,36 II.Zmiana stanu produktów , , , ,89 III.Koszt wytworzenia produktów na własne , , , ,76 potrzeby jednostki IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i , , , ,81 materiałów B.Koszty działalności operacyjnej , , , ,12 I.Amortyzacja , , , ,18 II.Zużycie materiałów i energii , , , ,80 III.Usługi obce , , , ,40 IV.Podatki i opłaty , , , ,00 V.Wynagrodzenia , , , ,25 VI.Ubezpieczenia społeczne i inne , , , ,09 świadczenia VII.Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,70 VIII.Wartość sprzedanych towarów i 7.557,95 336,60 786,25 525,70 materiałów C.Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,70 D.Pozostałe przychody operacyjne , , , ,35 I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów , , trwałych II.Dotacje , , , ,81 III.Inne przychody operacyjne , , , ,54 E.Pozostałe koszty operacyjne , , , ,66 I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III.Inne koszty operacyjne , , , ,66 F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,899, , ,39 (C+D-E) G.Przychody finansowe , , , ,64 I.Dywidendy i udziały w zyskach II.Odsetki , , , ,64 III.Zysk ze zbycia inwestycji IV.Aktualizacja wartości inwestycji V.Inne , ,68 0 H.Koszty finansowe , , , ,73 I.Odsetki , , , ,24 II.Strata ze zbycia inwestycji III.Aktualizacja wartości inwestycji IV.Inne , , , ,49 I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,30 (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych , , , ,97 I.Zyski nadzwyczajne , , , ,03 II.Straty nadzwyczajne , , , ,00 K.Zysk (strata) brutto (I+J) , , , ,33 L.Podatek dochodowy , , , ,00 M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia , , , ,65 zysku N.Zysk (strata) netto , , , ,68 Źródło: Emitent 6

7 2.4. Bilans Aktywa Stan na r. Stan na r. Stan na r. Stan na r. A.Aktywa trwałe , , , ,80 I.Wartości niematerialne i prawne , , , ,04 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych , , , ,74 2.Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne , ,30 4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,35 1.Srodki trwałe , , , ,85 a)grunty , , ,94 0 b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , ,01 c)urządzenia techniczne i maszyny , , , ,32 d)środki transportu , , , ,00 e)inne środki trwałe , , , ,52 2.Środki trwałe w budowie , , , ,50 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie , ,00 III.Należności długoterminowe , Od powiązanych jednostek , Od pozostałych jednostek IV.Inwestycje długoterminowe , , , ,45 1.Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,45 -udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , , , ,00 -inne długoterminowe aktywa finansowe ,45 4.Inne inwestycje długoterminowe V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,96 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,41 2.Inne rozliczenia międzyokresowe , , , ,55 B.Aktywa obrotowe , , , ,28 I.Zapasy , , , ,85 1.Materiały , , , ,20 2.Półprodukty i produkty w toku , , , ,88 3. Produkty gotowe , , , ,86 4.Towary Zaliczki na dostawy , ,91 II.Należności krótkoterminowe , , , ,52 1.Należności od jednostek powiązanych , , , ,03 a)z tytułu dostaw i usług , , , ,03 b)inne Należności od pozostałych jednostek , , , ,49 a)z tytułu dostaw i usług , , , ,26 b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń , , ,52 społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne , , , ,71 d) dochodzone na drodze sądowej III.Inwestycje krótkoterminowe , , , ,81 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,81 a)udziały lub akcje b)inne papiery wartościowe c)udzielone pożyczki , ,00 0 d)inne krótkoterminowe aktywa finansowe e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,81 -środki pieniężne w kasie i na rachunkach , , , ,81 2.Inne inwestycje krótkoterminowe IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,10 Aktywa razem , , , ,08 7

8 Pasywa Stan na r. Stan na r. Stan na r. Stan na r. A.Kapitał (fundusz) własny , , , ,81 I.Kapitał podstawowy , , , ,00 II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III.Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna) IV.Kapitał zapasowy , , , ,69 V.Kapitał z aktualizacji wyceny VI.Pozostałe kapitały rezerwowe VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych , , , ,04 VIII.Zysk (strata) netto , , , ,08 IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,27 I.Rezerwy na zobowiązania , , , ,82 1.Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 6.312,45 913,59 77, ,00 2.Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne , , , ,00 - długoterminowe , , , ,00 - krótkoterminowe Pozostałe , , , ,82 - długoterminowe krótkoterminowe , , , ,82 II.Zobowiązania długoterminowe , , , ,05 1.Wobec jednostek powiązanych , , , ,00 2.Wobec pozostałych jednostek , , , ,05 a)kredyty i pożyczki , , , ,58 b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c)inne zobowiązania finansowe , , , ,47 d)inne , , III.Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,66 1.Wobec jednostek powiązanych , , , ,68 a)z tytułu dostaw i usług , , ,68 b) inne , ,00 2. Wobec pozostałych jednostek , , , ,08 a)kredyty i pożyczki , , , ,33 b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , , , ,94 d)z tytułu dostaw i usług , , , ,66 e)zaliczki otrzymane na dostawy f)zobowiązania wekslowe g)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,30 h)z tytułu wynagrodzeń , , , ,82 i)inne , , , ,03 3.Fundusze specjalne , , , ,90 IV.Rozliczenia międzyokresowe , , , ,74 1.Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe , , , ,74 -długoterminowe , , ,19 -krótkoterminowe , , , ,55 Pasywa razem , , , ,08 Źródło: Emitent 8

9 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Istotne czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów w IV kwartale 2011r. są o 43,6% wyższe w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku W efekcie wysokiego tempa wzrostu przychodów Spółka osiągnęła w IV kwartale 2011 roku dodatni wynik na wszystkich poziomach działalności. Przychody netto ze sprzedaży produktów były w okresie styczeń - grudzień 2011r. wyższe o 24,3% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku Z kolei, koszty operacyjne w okresie styczeń grudzień 2011r. były wyższe tylko o 7% w porównaniu do kosztów operacyjnych poniesionych w analogicznym okresie roku 2010 co wyraźnie pokazuje, że dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów jest większa niż dynamika ponoszonych w związku z tym kosztów. Osiągnięcie takiego efektu było możliwe dzięki wdrożeniu przez Emitenta bardziej efektywnej polityki zarządzania kosztami, co powinno także być coraz bardziej widoczne w kolejnych okresach sprawozdawczych. Takie tendencje umożliwiły Spółce wygenerowanie ponad trzykrotnie wyższego zysku na sprzedaży niż w 2010 roku. Głównym czynnikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów zarówno w IV kwartale jak i całym 2011rokubyły działania intensyfikujące sprzedaż oraz działania nastawione na partnerską współpracę z odbiorcami Emitenta. Wzrost przychodów ze sprzedaży wiązać także należy z wprowadzeniem przez Zarząd Spółki zmiany strategii handlowej oraz technik współpracy z hurtowniami farmaceutycznymi. Wzrost kosztów operacyjnych w IV kwartale 2011 rokuwynikał głównie z podjętych przez Zarząd Spółki działań mających na celu zwiększenie produkcji i przygotowanie produktów do sprzedaży w okresie sezonu sprzedażowego. Przyczyną wzrostu kosztów operacyjnych w całym 2011 roku były działania związane ze zmianą strategii handlowej oraz zmianątechnik obsługi rynku hurtowego i wsparciem sprzedaży. Nadmienić należy fakt, że Spółka podejmuje szereg działań związanych zarówno z dywersyfikacją 9

10 form oferowanych produktów (np. wprowadzenie sztandarowego leku Lakcid w postaci kapsułki), jak i dąży też do dywersyfikacji rynków zbytu (pozyskanie nowych rynków zagranicznych np. Uzbekistan, Wietnam, Chiny). Wprawdzie w początkowym etapie takie działania generują koszty, jednak w długim okresie Spółka spodziewa się istotnego wzrostu efektówfinansowych prowadzonych na szeroką skalę działań. Działania podjęte przez Emitenta w 2011 roku, a w szczególności w samym IV kwartale tego roku, mają duże odzwierciedlenie w zanotowanych przez niego wynikach finansowych. Warto zwrócić uwagę, iż w samym IV kwartale 2011 r. Spółka wypracowała ,70 zł zysku na sprzedaży oraz ,39 zł zysku na działalności operacyjnej. Są to wyniki znacząco lepsze od tych zanotowanych przez Emitenta w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jeżeli chodzi o zysk netto to te wyniki są nieco niższe niż wcześniej podane wartości, ale jak można zauważyć znacząca redukcja zysku netto jest spowodowana dużą wartością odsetek jakie Emitent musi spłacać w związku z zaciągniętą przez niego pożyczką hipoteczną w Banku Pocztowym. Zmiana w wartości majątku i źródeł finansowania wynika głównie z faktu podwyższenia kapitału w czerwcu 2011r. i wpływu środków pieniężnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego. Spółka wyemitowała akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, kapitał zakładowy uległ zwiększeniu o zł, a wartość środków pieniężnych jaka wpłynęła do Spółki wyniosła ok 35,5 mln zł (wartość emisyjna jednej akcji wyniosła 4,6 zł). W obszarze pasywów należy zwrócić uwagę na zmianę zobowiązań Spółki zobowiązaniadługoterminowe zmniejszyły się na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy o ok. 3 mln zł, podczas gdy krótkoterminowe uległy zmniejszeniu o blisko 2 mln zł. Systematyczny spadek zarówno długo jak i krótkoterminowych zobowiązań pokazuje, iż Spółka jest je w stanie coraz efektywniej regulować, co poprawia także wskaźniki płynności i zadłużenia Emitenta. W dalszym ciągu największym obciążeniem jeżeli chodzi o zobowiązania długoterminowe, jest dla Emitenta pożyczka hipoteczna z Banku Pocztowego, na bazie której została udzielona pozyczkagłównemu akcjonariuszowi Emitenta spółce Klif Sp. z o.o. 10

11 4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 4.1. Strategia w obszarze rozwoju działalności z uwzględnieniem działań w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. Spółka opiera rozwój działalności na dwóch filarach: działalności dotychczasowej oraz rozwoju działalności w zakresie preparatów osoczopochodnych. Realizacja zamówień w zakresie produktów działalności podstawowej W wyniku przeprowadzonych działań modernizacyjnych, Spółka w IV kwartale 2011 roku zwiększyła produkcję i sprzedaż produktu Distreptaza. W IV kwartale 2011 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży tego leku na poziomie ponad 2 mln zł (w porównaniu do 2,8 mln zł osiągniętych w ciągu trzech kwartałów 2011 roku). Distreptaza jest lekiem oryginalnym i nie posiada swoich odpowiedników zarówno na rynku krajowym i zagranicznym. Jej skuteczność została potwierdzona wieloletnią obecnością na rynku oraz pozytywnymi opiniami lekarzy i pacjentów. Ponadto, Spółka w IV kwartale 2011r. realizowała sprzedaż głównie probiotyków (produkty z grupy Lakcid). Spółka równocześnie podejmuje intensywne działania mające na celu zwiększenie udziału w sprzedaży innych niż podstawowy probiotyk asortymentów wytwarzanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Tego rodzaju działania mają doprowadzić do zmniejszenia wahań sezonowych w przychodach ze sprzedaży produktów. Warto podkreślić, że wysiłki Spółki przyniosły jej szereg nagród i wyróżnień, w tym na szczególne podkreślenie zasługuje uzyskanie w IV kwartale 2011r. Lauru Konsumenta, Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin oraz tytułu Gazeli Biznesu. 11

12 Realizacja działań w zakresie eksportu Spółka w 2011r. zrealizowała sprzedaż z przeznaczeniem na rynki zagraniczne na poziomie 4,3mln zł. Oznacza to udział eksportu w całkowitych przychodach ze sprzedaży produktów na poziomie ok. 13%. Wartość przychodów ze sprzedaży eksportowej w 2011r. była wyższa o 34% w stosunku do osiągniętej w 2010roku. Świadczy to jednocześnie o realizacji strategii Spółki w zakresie zwiększania roli eksportu w osiąganych przychodach ze sprzedaży (dotychczas przeciętny udział eksportu wynosił ok. 10%). Przedstawiciele Spółki w IV kwartale 2011r. podejmowali rozmowy i uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami różnych krajów (Uzbekistan). Ustalenia szczegółowych warunków współpracy są na tyle zaawansowane, że dają szansę na stwierdzenie wysokiego prawdopodobieństwa realizacji eksportu jej produktów już w przyszłym roku. Podkreślenia wymaga fakt, że miedzy Spółką a reprezentantami podmiotu z Uzbekistanu doszło do podpisania listu intencyjnego, który jest podstawą podjęcia szeroko zakrojonych działań wykraczających nawet poza sprzedaż produktów Spółki na teren Uzbekistanu. Modernizacja procesów technologicznych W tym zakresie Spółka zakończyła działania inwestycyjne mające na celu modernizację procesu technologicznego(inwestycje w zakresie maszyn i urządzeń oraz systemów wspomagających),co umożliwiło Spółce uzyskanie w grudniu 2011 roku certyfikatu GMP (Good Manufacturing Practices) na wytwarzanie produktów, w tym m.in. produktów krwiopochodnych (Histaglobulina lek do immunologicznego leczenia przewlekłych chorób alergicznych, GAMMA anty-hbs zapobiega zachorowaniom na wirusową żółtaczkę typu B, GAMMA antyd lek stosowany w profilaktyce choroby hemolitycznej noworodków). Posiadanie certyfikatu GMP potwierdza spełnienie przez Spółkę światowych standardów wytwarzania i umożliwia Emitentowi sprzedaż produktów krwiopochodnych za granicami kraju. Uzyskanie certyfikatu GMP jest znaczącym osiągnięciem dla Spółki, gdyż z jednej strony stanowi potwierdzenie jej wysiłków w zakresie utrzymania standardów jakościowych, a z drugiej strony daje szerokie możliwości w ekspansji zagranicznej Emitenta. W opinii Zarządu Spółki będzie to 12

13 miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w kolejnych okresach sprawozdawczych. Uzyskanie certyfikatu GMP jest kolejnym krokiem podjętym przez Spółkę, mającym na celu realizację celów strategicznych określonych w Dokumencie Informacyjnym, związanych z rozszerzeniem działalności o zagraniczne rynki zbytu. Jednocześnie Spółka zakończyła działania inwestycyjne pozwalające zwiększyć wydajność w zakresie produkcji Distreptazy (produkt stosowany w ginekologii między innymi w leczeniu stanów zapalnych przydatków). Realizacja tych działań była wynikiem zwiększonego zapotrzebowania ze strony krajowych jak i zagranicznych kontrahentów. Efekty w postaci zwiększonej produkcji pojawiły się już w 2011 roku i wpłynęły na osiągniętą sprzedaż oraz wyniki na sprzedaży. Spółka w IV kwartale 2011r. kontynuowała realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Tytuł projektu: Zasadnicze unowocześnienie procesu produkcji 3 produktów leczniczych w oparciu o innowacyjne technologie na wydziale szczepionek (dotyczy procesu wytwarzania szczepionki BCG, Onko BCG 50 i Onko BCG 100). Projekt obejmuje inwestycje w zakresie maszyn, urządzeń oraz systemów wspomagających wchodzących w skład ciągu technologicznego. Nadmienić należy, że Spółka jest jedynym dostawcą szczepionki przeciwgruźliczej BCG na rynek polski oraz posiada dominujący udział w rynku sprzedaży produktów stosowanych w leczeniu zmian nowotworowych pęcherza moczowego (Onko BCG). Działania inwestycyjne pozwolą Spółce poprawić proces produkcyjny (innowacyjność procesowa) oraz zwiększyć wydajność zaangażowanych zasobów. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zwiększone zamówienia ze strony krajowych jak i zagranicznych kontrahentów. Z tego względu, po zakończeniu realizacji projektu, można spodziewać się istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży tej grupy produktów w przyszłości. Powyższe działania są wyrazem zaangażowania Spółki w utrzymanie wysokiej jakości procesów produkcyjnych i produktów. Jest to element realizacji strategii Spółki dla dotychczasowej działalności związanej z modernizacją i poprawą jakości procesów i produktów oraz dla rozszerzania działalności o nowe zagraniczne rynki zbytu. 13

14 Przygotowania do uruchomienia projektu przetwarzania osocza W dniu r. Spółka podpisała umowy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na zakup litrów osocza. W IV kwartale 2011r. Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Emitent", "Spółka") Spółka rozpoczęła odbiór osocza z RCKiKów oraz podjęła działania przygotowujące transport osocza do zakładów LFB Biomedicaments Francja ( LFB Francja ). Wysłana też została na początku stycznia 2012r. pierwsza partia osocza zakupionego przez Spółkę od 13 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dostarczenie pierwszego transportu osocza i jego odbiór przez LFB Francja stanowi kolejny krok związany z rozpoczęciem przez Emitenta procesu produkcji preparatów osoczopochodnych przeznaczonych docelowo na rynek polski. Emitent spodziewa się, iż pierwsze partie wyprodukowanych przez LFB Francja preparatów osoczopochodnych dotrą do Polski w II kwartale bieżącego roku. Preparaty te następnie zostaną przekazane do Zakładu Frakcjonowania Osocza w Mielcu, w celu przeprowadzenia procesu ich konfekcjonowania. Konfekcjonowanie prowadzone w Zakładzie w Mielcu wytworzonych w LFB Francja preparatów stanowić będzie końcową fazę produkcyjną, która jest jednocześnie pierwszym etapem rozłożonego na kolejne lata projektu przeniesienia z LFB Francja do Zakładu Frakcjonowania Osocza w Mielcu całego procesu wytwarzania preparatów osoczopochodnych. Powyższe stanowi przystąpienie do realizacji strategii Spółki w zakresie rozszerzenia działalności o projekt oparty na produktach osoczopochodnych w początkowym jego wariancie - nabycia osocza oraz jego usługowego frakcjonowania we Francji w zakładach farmaceutycznych LFB i sprzedaży przez Emitenta gotowych produktów osoczopochodnych, których ostatni etap wytwarzania czyli konfekcjonowanie i dopuszczenie do obrotu nastąpi w Zakładzie BIOMED-LUBLIN w Mielcu Finansowanie strategicznych kierunków rozwoju Spółki Zamysłem rozpoczętego przez Spółkę jeszcze w 2010 roku projektu jest przygotowanie BIOMED- LUBLIN SA do roli podmiotu publicznego działającego w oparciu o aktywa pochodzące z polskiego rynku kapitałowego i polskich instytucji finansowych oraz transparentnego w realizacji swojej strategii rozwoju w obszarze preparatów osoczopochodnych. 14

15 Dotychczas Spółka zakończyła z sukcesem emisję akcji oraz doprowadziła do publicznego notowania jej papierów wartościowych. W dniu 20 lipca 2011 roku na podstawie Uchwały Nr 928/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone zostało do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Debiut BIOMED-LUBLIN na rynku NewConnect i pierwszy dzień notowania akcji serii C i D miał miejsce w dniu 29 lipca 2011r. Sukces dotychczasowej emisji i występująca przy niej wielomilionowa nadsubskrybcja wśród potencjalnych inwestorów instytucjonalnych, jak również złożone deklaracje objęcia akcji Spółki w przyszłych podwyższeniach kapitału stanowią wraz kapitałami udostępnianymi przez Bank gwarancję uruchomienia środków finansowych na potrzeby projektu. Publiczny charakter Spółki połączony z notowaniem jej instrumentów finansowych podnosi jej wiarygodność rynkową oraz podnosi jej zdolność kredytową do wymogów banków kredytujących i potencjalnych subskrybentów przyszłych obligacji. Pozostałe środki potrzebne do zakupu technologii i instalacji do frakcjonowania produktów osoczopochodnych Spółka planuje uzyskać w ramach programu finansowania działań inwestycyjnych, który oparty jest na trzech filarach kapitałowych tj: kapitałach własnych pozyskanych z polskiego rynku kapitałowego (NewConnect, GPW) kapitałach dłużnych pozyskanych z polskiego rynku pieniężnego (kredyty inwestycyjne w polskich bankach, emisja obligacji na polskim rynku pieniężnym), kapitałach własnych pochodzących z wypracowanego i zatrzymanego w Spółce zysku netto. Przy zastosowaniu znajdujących się w dyspozycji Spółki środków finansowych istnieje możliwość stabilnej realizacji założonych celów inwestycyjnych w zakresie podstawowej działalności farmaceutycznej oraz projektu uruchomienia Zakładu w Mielcu do produkcji wszystkich produktów osoczopochodnych opartych na najnowocześniejszych, światowych technologiach. 15

16 5. Oświadczenie Zarządu Zarząd BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2011 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. Waldemar Sierocki Prezes Zarządu Lublin, 14 lutego 2012 roku 16