Załącznik nr 9 do zarządzenia Zbiór szczegółowych opisów procedur algorytmicznych

Transkrypt

1 1 Załącznik nr 9 do zarządzenia Zbiór szczegółowych opisów procedur algorytmicznych 1. Sposób ustalania przyrzeczeń surowcowych 1) obliczanie wartości wyjściowej przyrzeczenia surowcowego (przy założeniu brania pod uwagę historii sprzedaży z ostatnich trzech lat) a) średnia ilość (W 1 ) surowca drzewnego stanowiącego określone zgrupowanie grup handlowych, brana pod uwagę w pierwszym roku obowiązywania zasad sprzedaży drewna ustalona zarządzeniem: W 1 = (I 1+I 2 + I 3 )/ 3, gdzie: -1, - 2, -3, oznaczenia lat (licząc wstecz), poprzedzających pierwszy rok obowiązywania porozumienia (gdzie: -1 rok najbliższy, -3 rok najdalszy w stosunku do roku, dla którego porozumienie jest zawierane) ; 1 oznaczenie pierwszego roku obowiązywania porozumienia; I ilość danego surowca drzewnego, stanowiącego zgrupowanie grup handlowych, faktycznie zakupionego przez danego nabywcę w Lasach Państwowych w trzech latach poprzedzających pierwszy rok obowiązywania w/w zasad sprzedaży drewna, b) (W s = w a + w b w z ), gdzie W s sumaryczna wartość drewna zapotrzebowanego przez nabywcę w pierwszym roku obowiązywania nowych zasad sprzedaży drewna w odniesieniu do zgrupowania grup handlowych, o którym mowa w lit. a); (w a, w b,... w z ) ilość surowca drzewnego zapotrzebowana przez nabywcę w pierwszym roku obowiązywania zasad sprzedaży drewna w ramach grup handlowych a, b,..., z, składających się na zgrupowanie grup handlowych, o którym mowa w lit. a), c) obliczona wartość wyjściowa przyrzeczenia dla grupy handlowej a w pierwszym roku obowiązywania zasad sprzedaży drewna P a = W 1 * (w a /W s ), d) uwaga: wartość wyjściową przyrzeczenia dla grup handlowych b,..., z w pierwszym roku obowiązywania zasad sprzedaży drewna oblicza się odpowiednio do postępowania, opisane w lit. c); odpowiednio do postępowania, opisanego w lit. a) do lit. c) postępuje się w odniesieniu do innych zgrupowań grup handlowych oraz w odniesieniu do innych nabywców; e) średnia ilość surowca drzewnego stanowiącego określone zgrupowanie grup handlowych, brana pod uwagę w drugim, trzecim, czwartym,..., n tym roku obowiązywania zasad sprzedaży drewna: W 2 = (I 1 +I 1 + I 2 + )/ 3, W 3 = (I 1 +I 2+ I 1 )/ 3, W 4 = (I 1 +I 2 + I 3 )/ 3,..., W n = (I (n-1) + I (n-2) + I (n-3) )/3, gdzie 2, 3, 4,..., n drugi, trzeci, czwarty,..., n ty rok obowiązywania zasad sprzedaży drewna, f) uwaga: dla drugiego, trzeciego, czwartego oraz n tego roku obowiązywania zasad sprzedaży drewna ustalanie wartości wyjściowej przyrzeczenia surowcowego następuje odpowiednio do opisu zawartego w lit. a do d, z uwzględnieniem lit. e), g) wartość wyjściowa przyrzeczenia nie jest ustalana, gdy w odniesieniu do danego nabywcy wystąpią dyskwalifikujące stany faktyczne, o których mowa w 9 ust.1. zarządzenia ; 2) Dalsze postępowanie: a) dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych umieszczają w portalu informację o ilości surowca drzewnego poszczególnych grup handlowych, jakie dla danego roku kalendarzowego wynikają z dotychczas zawartych z nabywcą porozumień oraz umów wieloletnich (chodzi o porozumienia oraz przyrzeczenia, zawarte przed wejściem niniejszych zasad sprzedaży drewna w

2 2 życie na szczeblu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych lub Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ), b) nabywca, ubiegający się o przyrzeczenie, który legitymuje się porozumieniem wieloletnim lub umową wieloletnią, zawartą przed dniem wejścia niniejszych zasad sprzedaży drewna w życie, lub/albo dla którego przeprowadzono obliczenia, opisane w pkt.1), kieruje za pośrednictwem portalu do kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych. o którym mowa w 9 ust. 3 i ust.5 zarządzenia, wniosek o udzielenie przyrzeczenia surowcowego, podnosząc wszystkie argumenty, które uzna za stosowane, godząc się z dokonanymi obliczeniami wartości wyjściowej przyrzeczeń lub postulując określone zmiany, c) kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, którzy w przeszłości prowadzili współpracę handlową z danym nabywcą w zakresie sprzedaży surowca drzewnego, są obowiązani do umieszczenia za pomocą portalu wszelkich uwag pozytywnych oraz negatywnych na temat tej współpracy; d) poszczególni kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w 9. ust. 3 i ust. 5. zarządzenia, umieszczają w portalu informację o kwocie udzielonego nabywcy przyrzeczenia surowcowego na dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem lit. e; e) komórka organizacyjna właściwa w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w sprawach handlu i marketingu prowadzi zestawienie zbiorcze udzielonych przyrzeczeń ponad poziom średniej sprzedaży drewna danej grupy handlowej w trzyleciu poprzedzającym rok kalendarzowy, dla którego przyrzeczenia są udzielane; Jeśli nadwyżka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przekroczy różnicę między ofertą sprzedaży drewna danej grupy handlowej na dany rok kalendarzowy a średnim poziomem faktycznej sprzedaży drewna tej grupy handlowej w trzyleciu poprzedzającym dany rok kalendarzowy Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może zadecydować, po uzyskaniu stanowiska Komisji, powziętej w trybie posiedzenia zaocznego, o stosownym skorygowaniu udzielonych przyrzeczeń. 2. Standardowa procedura ustalania normatywnej ilości surowca drzewnego możliwego do pozyskania w danym roku przez poszczególne nadleśnictwa 1) Dane służące do ustalenia normatywnej ilości surowca drzewnego : a) ilość lat, pozostających do wyekspirowania planu urządzenia lasu w nadleśnictwie (N 1 ), b) sumaryczny etat użytków głównych rębnych i przedrębnych wynikający z planu urządzenia lasu (U), c) maksymalna wartość etatu użytków głównych rębnych, wynikająca z planu urządzenia lasu (R), d) etat powierzchniowy użytków przedrębnych, zawarty w decyzji zatwierdzającej plan urządzenia lasu (P), e) dotychczasowe wykonanie etatu użytków głównych rębnych i przedrębnych (U d ), f) dotychczasowe wykonanie etatu użytków rębnych (R d ), g) dotychczasowe wykonanie masowego etatu użytków przedrębnych (T d ), h) dotychczasowe wykonanie powierzchniowego etatu użytków przedrębnych (P d );

3 3 2) Wielkości ustalane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 1): a) ilość użytków rębnych, możliwą maksymalnie do pozyskania do końca obowiązywania planu urządzenia lasu w nadleśnictwie: R m = R - R d, Uwaga: W przypadku, gdy wykonanie pozyskania w użytkach przedrębnych jest wyższe niż przewidywane w planie urządzenia lasu (wyższy od zakładanego wskaźnik t ), ilość użytków rębnych możliwą maksymalnie do pozyskania do końca obowiązywania planu urządzenia lasu oblicza się wg wzoru: (R-R d )+((U-R)-(t*P)). Obliczenie wg takiej formuły powoduje pomniejszenie użytków rębnych na rzecz użytków przedrębnych w taki sposób, aby, przy zachowaniu etatu miąższościowego użytków głównych, była możliwość realizacji cięć przedrębnych, b) obligatoryjny powierzchniowy etat użytków przedrębnych do wykonania do końca obowiązywania planu urządzenia lasu w nadleśnictwie: P m = P P d, c) przeciętna ilość użytków przedrębnych, pozyskiwaną z jednostki powierzchni lasu: t = (T d )/(P d ), d) ilość użytków przedrębnych, przewidywana do pozyskania do końca obowiązywania planu urządzenia lasu w nadleśnictwie : T m = (P m * t) * w, gdzie w zakładany wskaźnik wzrostu lub zmniejszenia intensywności użytkowania przedrębnego, z zastrzeżeniem lit. e), e) maksymalna wartość wskaźnika w : w mx = (U R d T d R m ) / (P m * t); 3) Formuła do obliczania wartości normatywnej ilości surowca drzewnego (n) n = (T m + R m )/ N 1 ; 4) Uwagi: a) normatywna ilość drewna możliwego do pozyskania w przypadkach szczególnych jest ustalana w trybie 12. ust. 2. zarządzenia; b) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych sprawdza, czy wstępna oferta sprzedaży drewna opiewa na normatywną ilość drewna, możliwą do pozyskania w poszczególnych nadleśnictwach, korzystając z arkusza EXCEL, zaprogramowanego na potrzeby tych sprawdzeń. 3. Procedura tworzenia oferty sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe w danym roku kalendarzowym 1) Dane źródłowe do tworzenia pierwszej wersji ofert sprzedaży drewna w poszczególnych nadleśnictwach: a) normatywna ilość drewna, możliwa do pozyskania, o której mowa powyżej w pkt. 2., b) spodziewany zapas drewna w ujęciu ilościowym i strukturalnym na początek roku, dla którego tworzona jest oferta, c) dane o ilości i strukturze pozyskania drewna w nadleśnictwie, otrzymywane w następstwie zastosowania programów Brakarz oraz Acer, wchodzących w skład systemu informatycznego Lasów Państwowych z zastrzeżeniem, że ilość tego drewna musi odpowiadać normatywnej ilości drewna, o której mowa w lit. a, powiększonej o ilość drewna małowymiarowego, przewidywanego do

4 4 pozyskania przy realizacji pozycji cięć, składających się na w/w normatywną ilość drewna, d) dane o ilości i strukturze pozyskania drewna w nadleśnictwie, otrzymywane w wyniku zastosowania programów Brakarz oraz Acer ( aplikacje wchodzące w skład systemu informatycznego Lasów Państwowych) z zastrzeżeniem, że ilość tego drewna odpowiada tzw. rezerwowym pozycjom cięć (pozycjom o mniejszym stopniu pilności), powiększonej o ilość drewna małowymiarowego, przewidywanego do pozyskania przy realizacji tych mniej pilnych cięć, e) przewidywany zapas drewna w ujęciu ilościowym i strukturalnym na koniec roku w danym nadleśnictwie; 2) Pierwsza wersja oferty sprzedaży drewna w nadleśnictwie przyjmuje następującą postać: Nadleśnictwo: Stonoga Wyszczególnienie oferty Grupa gatunkowa Grupa handlowa Oferta zasadnicza: zapas początkowy + przyrost drewna z pozyskania normatywnego zapas końcowy Oferta rezerwowa: drewno do pozyskania przy założeniu realizacji pozycji mniej pilnych 3) Po ustaleniu wskaźnika korygującego (por. 14 zarządzenia), zmniejszającego lub zwiększającego normatywną ilość drewna do pozyskania, o której mowa w pkt powstaje druga wersja oferty sprzedaży drewna do sprzedaży. Ma ona postać, jak wersja pierwsza z tym, że nadleśniczy z oferty rezerwowej przesuwa do oferty zasadniczej niektóre pozycje cięć, jeśli wskaźnik korygujący ma charakter zwiększający, lub odwrotnie zmniejsza ofertę zasadniczą (zwiększając ofertę rezerwową, jeśli wskaźnik korygujący ma charakter zmniejszający), 4) Po zakończeniu procedury, o której mowa w 16 zarządzenia, powstaje trzecia wersja oferty sprzedaży drewna. Ma ona następującą postać: Nadleśnictwo: Stonoga Wyszczególnienie oferty Grupa gatunkowa Grupa handlowa do obłożenia zapotrzebowaniami na drewno wydzielona w nadleśnictwach do sprzedaży aukcyjnej

5 5 wydzielona w nadleśnictwach do sprzedaży jednostkom organizacyjnym (obowiązanym do zakupu drewna w trybie zamówień publicznych), prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach której drewno stanowi materiał bezpośrednio-produkcyjny (służy do przerobu). wydzielona do zbycia zakładom Lasów Państwowych do bezpośredniego przerobu oraz do zużycia na własne potrzeby zakładu. wydzielona do sprzedaży w nadleśnictwach na rzecz klientów zakupujących drewno w celach nie związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą polegająca na przerobie drewna (obowiązanym lub nie obowiązanym do stosowania trybu zamówień publicznych przy zakupach) wydzielona w nadleśnictwie do sprzedaży klientom zakupującym drewno incydentalnie Oferta zasadnicza pula na potrzeby własne nadleśnictwa Oferta rezerwowa 5) Nadleśnictwa, na wniosek (zapytanie) kierowników zakładów LP, wskazują drewno, ujęte powyżej w Ofercie zasadniczej pula drewna do obłożenia zapotrzebowaniami na drewno. W wyniku tego wskazania z oferty, o której mowa w pkt.5, znikają określone ilości drewna, a w ślad za tym powstaje czwarta wersja oferty sprzedaży drewna w nadleśnictwach. (wersja bez drewna, przewidzianego do zbycia zakładom Lasów Państwowych); 6) Zakłady swoje oferty sprzedaży drewna okrągłego tworzą na podstawie następujących danych: a) spodziewany zapas drewna w ujęciu ilościowym i strukturalnym na początek roku, dla którego tworzona jest oferta, (+), b) ilość drewna, przewidywana do zakupu w nadleśnictwach (+), c) ilość drewna, przewidywana do nabycia w drodze skupu (+), d) zmiana ilości drewna, wynikająca ze stosowania normatywów załadunku (+/-), e) zmiana jakości drewna, wynikająca z procesu manipulacji i segregacji surowca drzewnego na składnicach (+), f) drewno okrągłe lub zrębki jako produkt uboczny przerobu drewna, zakupywanego przez zakłady do bezpośredniego przerobu (+), g) przewidywany zapas drewna na koniec roku (-). 7) Tworząc swój projekt sprzedaży drewna zakład może wyodrębnić drewno do sprzedaży aukcyjnej, jeśli przewiduje, że takie się pojawi w wyniku czynności manipulacyjnych, oraz do sprzedaży : a) incydentalnej, b) na rzecz jednostek organizacyjnych (obowiązanych do zakupu drewna w trybie zamówień publicznych), prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach której drewno stanowi materiał bezpośrednio-produkcyjny, c) na rzecz klientów zakupujących drewno w celach nie związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą polegającą na przerobie drewna (obowiązanym lub nie obowiązanym do stosowania trybu zamówień publicznych przy zakupach).

6 6 Ilość drewna, o których w zdaniu poprzedzającym jest mowa pod lit. a) do c) nie może przekraczać sumarycznej ilości drewna, pochodzącego ze skupu, nadwyżek załadunkowych, nadwyżek wynikających z segregacji oraz będącego produktem ubocznym przerobu drewna przez zakłady, 8) Projekt ostatecznej oferty sprzedaży drewna następuje przez połączenie czwartych wersji ofert sprzedaży drewna w nadleśnictwach z ofertą sprzedaży drewna okrągłego w zakładach. Projekt ostatecznej oferty sprzedaży drewna ma następującą postać: Drewno do obłożenia ofertami zakupu Wyszczególnienie grupy sortymentowej i gatunkowej drewna Wyszczególnienie nadleśnictwa lub zakładu jako oferującego sprzedaż 1 2 N Drewno wydzielone do sprzedaży aukcyjnej Wyszczególnienie grupy przeznaczeniowej i Wyszczególnienie oferującego gatunkowej drewna Aukcyjne 1

7 7 Aukcyjne 2 Aukcyjne N RDLP 1 RDLP 1 (aukcja obsługiwana przez RDLP) RDLP 2 RDLP 2 (aukcja obsługiwana przez RDLP) RDLP 1 RDLP1 RDLP2 RDLP2 RDLP 1 RDLP 1 RDLP 2 RDLP 2 itd. 4. Procedura ustalania ceny dolnej oraz ceny górnej w ramach przygotowywania materiałów pomocnicze dla Komisji ( 20 ust.2. zarządzenia) 1) na podstawie prognoz i innych materiałów ekonometrycznych, sporządzonych w komórce organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, właściwej w sprawach handlu i marketingu przyjmowana jest cena dolna oraz górna na dany rok kalendarzowy w odniesieniu do drewna sosnowego klasy jakościowo wymiarowej, najbardziej reprezentatywnej (wskaźnikowej) przy analizach cenowych, prowadzonych w zakresie handlu drewnem okrągłym;

8 2) na drodze informatycznego przetwarzania danych, dla poszczególnych kierunków sprzedaży tworzone są zbiory wskaźników, będących ilorazami planowanej przeciętnej ceny drewna w danych grupach handlowych, ujętych w ofercie sprzedaży drewna, oraz planowanej ceny na drewno, o którym mowa w pkt.1 (jak wiadomo poszczególne nadleśnictwa oraz zakłady Lasów Państwowych sporządzają szczegółowe plany sprzedaży drewna w wersji wstępnej; w tych planach planuje się cenę na poszczególne klasy jakościowo wymiarowo gatunkowe drewna; ta planowana cena jest to cena sprzedaży drewna za dziewięć miesięcy roku poprzedzającego rok, obejmowany planem; na podstawie tych materiałów można obliczyć przeciętną planowaną cenę sortymentu wskaźnikowego, o którym mowa w pkt.1.; z kolei na podstawie materiałów planistycznych oraz struktury grup handlowych, ujętych w ofertach sprzedaży poszczególnych jednostek organizacyjnych LP, można obliczyć przeciętną planowaną cenę grupy handlowej drewna; dzieląc planowaną cenę grupy handlowej drewna w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych przez przeciętną w skali Lasów Państwowych cenę sortymentu wskaźnikowego - otrzymuje się poszukiwany iloraz cen); 3) ustala się iloczyny wskaźników, o których mowa w pkt.2., oraz odpowiednio ceny dolnej oraz górnej, o której mowa w pkt.1., otrzymując dla poszczególnych grup handlowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, sporządzających ofertę sprzedaży drewna, wstępną wersję widełek cenowych dla tych poszczególnych grup handlowych i dla tych poszczególnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (jeśli iloraz planowanej ceny danej grupy handlowej w danym nadleśnictwie do planowanej ceny w Lasach Państwowych sortymentu wskaźnikowego wynosi 0,6, a cena dolna oraz cena górna sortymentu wskaźnikowego wynosi odpowiednio 135 oraz 155 zł, to widełki cenowe dla danej grupy handlowej w wersji wstępnej wynoszą: 0,6 * 135 oraz 0,6 * 155);. 4) na drodze informatycznego przetwarzania danych następuje sprawdzenie, czy i o ile cena dolna dla danej grupy handlowej w danym nadleśnictwie jest niższa niż cena osiągnięta w danym nadleśnictwie w ramach danej grupy handlowej za ostatnie dziewięć miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy; jeżeli cena dolna jest niższa o więcej niż założony procent następuje stosowna korekta ceny dolnej; w ten sposób otrzymuje się drugą wersję widełek cenowych; 5) wyniki ustalania ceny dolnej oraz ceny górnej (druga wersja) są konsultowane z naczelnikami komórek organizacyjnych, właściwych w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w sprawach handlu i marketingu; materiały są demonstrowane w układzie poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych; w trakcie tych konsultacji brane są pod uwagę różne analizy i materiały ekonomiczne oraz ekonometryczne; efektem tych konsultacji jest ustalenie wskaźników korygujących ceny dolne oraz przede wszystkim ceny górne dla wybranych grup handlowych według poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych; 6) wskaźniki te są używane do wygenerowania w drodze informatycznego przetwarzania danych ostatecznej wersji materiałów z cenami dolnymi i górnymi, które są prezentowane Komisji jako materiały pomocnicze przed zajęciem stanowiska w sprawie widełek cenowych; 7) w trakcie posiedzenia Komisji, poświęconego zajęciu stanowiska w sprawie widełek cenowych, przewidywane jest w realizacji wniosków, zgłaszanych w trakcie dyskusji, generowanie kolejnych projekcji cen dolnych oraz cen górnych; przedmiotem zmian mogą być: a) widełki cenowe sortymentu wskaźnikowego; b) wskaźniki korygujące ceny dolne oraz ceny górne poszczególnych grup handlowych; 8) po każdorazowym wygenerowaniu nowej projekcji widełek cenowych program informatyczny pokazuje wpływ tych cen na efektywność poszczególnych gałęzi przemysłu drzewnego oraz sytuację finansową Lasów Państwowych. 8