PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu, pani Grażyna Sarnes Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Analiza wykonania budżetu Powiatu w roku 2015 II część. 5. informacja o stanie mienia komunalnego. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zakończenie posiedzenia. Ad. 1. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski otworzył 19 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia, powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości panią Danutę Bywalec Skarbnika Powiatu oraz panią Grażynę Sarnes Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska. Ad.2. Przewodniczący Komisji oświadczył, że na posiedzeniu jest obecnych 8 członków Komisji, więc obrady są prawomocne. Następnie odczytał proponowany porządek posiedzenia. W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia. Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia jednogłośnie, 8 głosami za. Ad.3. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad Komisji jest przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Za przyjęciem głosowało 8 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ad.4. Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejnym punktem porządku posiedzenia jest dalsza analiza wykonania budżetu za 2015 r. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu. 1

2 Pani Skarbnik Danuta Bywalec przedstawiła informacje dot. przychodów i rozchodów Powiatu. Ogółem przychody wyniosły ,93 zł. Z przychodów zwrotnych, dokonano emisji obligacji na kwotę z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z olei rozchody ogółem wyniosły ,66 zł. Zrealizowano w pełnej wysokości spłatę kredytów i pożyczek w kwocie ,31 zł. Spłaty wierzytelności odbywały się zgodnie z harmonogramem płatności, a w wyniku emisji obligacji spłacono zupełnie dwa zobowiązania kredytowe, na kwotę zł do Mikołowskiego Banku Spółdzielczego oraz do Banku PKO BP. Dodatkowo, zgodnie wnioskiem i po spełnieniu warunków niezbędnych do otrzymania umorzenia, NFOŚIGW umorzył pożyczkę w kwocie ,99 zł. Stan długu na koniec 2015 roku wynosi ,48 zł tj. 26,80 % wykonanych dochodów za rok Następnie Pani Skarbnik omówiła Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień r. Poinformowała, że po stronie aktywów bilans Powiatu zamyka się następującymi kwotami: Środki pieniężne na rachunku podstawowym Powiatu Mikołowskiego na koniec roku - kwota ,57 zł. Należności i rozliczenia kwota ,02 zł. Inne aktywa kwota ,88 zł. Z kolei po stronie pasywów bilans Powiatu Mikołowskiego zamyka się następującymi kwotami: Zobowiązania kwota ,94 zł, z czego zobowiązania finansowe Powiatu Mikołowskiego z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą ,36 zł, wynik wykonania budżetu kwota ,09 zł., Inne pasywa - środki otrzymane w roku 2015, a zaliczane do dochodów roku 2016 z tytułu subwencji oświatowej oraz dotacja to kwota zł. Pani Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd powiatu Mikołowskiego Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok warz z informacją o stanie mienia komunalnego. Podsumowując przedstawione informacje dot. wykonania budżetu za 2015 rok pani Skarbnik podkreśliła, że oceny wykonania budżetu przez organ wykonawczy dokonuje się w oparciu o realizację zapisów uchwały budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu Mikołowskiego. Ukazują następujące wskaźniki i dokonania: -wykonanie dochodów w kwocie ,15 zł na poziomie 98,74 %, 2

3 - wykonanie wydatków w kwocie ,76 zł tj. 97,40% - wykonanie nadwyżki budżetowej w kwocie ,39 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie ,16 zł, czyli o ,23 zł wyższej od planowanej, - wykonanie nadwyżki operacyjnej (tzn. wysokość dochodów bieżących w stosunku do wykonania wydatków bieżących) w kwocie ,51 zł ( spełniony zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, który mówi iż na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące ), - dokonanie korzystnej dla budżetu powiatu restrukturyzacji zadłużenia w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie , - otrzymania umorzenia kwoty ,99 zł pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW tj. 10 % z kwoty zaciągniętej pożyczki, - dokonywanie terminowych spłat kredytów, pożyczek, oraz odsetek od długu zwrotnego oraz innych płatności, co oznacza brak zobowiązań wymagalnych zarówno w trakcie roku budżetowego jak i na dzień roku, - bardzo dobra współpraca z innymi gminami wchodzącymi w skład powiatu w celu realizacji zadań dla mieszańców naszego powiatu, przejawiająca się we wspólnej realizacji zadań drogowych i projektów unijnych, - zabezpieczenie wydatków na spełnienie wszystkich zadań powiatu oraz bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych jak i wydatkowanie środków na rozwój powiatu w formie inwestycji zarówno w majątek trwały jak i w ludzki, przy skorzystaniu ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego. Radna Barbara Pepke zapytała czy spółka Centrum Zdrowia przynosi zysk i czy jest wypłacana dywidenda. Starosta poinformowała, że zysk zostaje na funduszu zakładowym. Pani Grażyna Sarnes Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska poinformowała, że w 2015 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości zł. Zgodnie z umową spółki cały zysk przeznaczony jest na potrzeby spółki i nie jest wypłacana dywidenda, nie przewiduje tego umowa spółki. Spółka dysponuje funduszem rezerwowym w wysokości zł. który przeznaczony jest na zaspokojenie ewentualnych roszczeń finansowych czy odszkodowania sądowe. Dodatkowo na funduszu zapasowym jest zabezpieczone ok zł przeznaczone na inwestycje, ponieważ z założenia powiat nie finansuje w żaden sposób spółki. Podkreśliła, że spółka Centrum Zdrowia od początku swojej działalności wypracowuje zysk. 3

4 Radny Tadeusz Marszolik zapytał czy spółka już wypłacała odszkodowania sądowe. Pani Grażyna Sarnes poinformowała, że w sądach toczy się kilka postępowań z powodu tzw. złych urodzeń czyli błędy medyczne związane z porodem lub opieką okołoporodową. Dodała, że roszczenia odszkodowawcze osób niepełnoletnich nie mogą przedawnić się wcześniej niż z upływem 2 lat od dnia uzyskania pełnoletności oznacza to, że w praktyce przedawnienie roszczeń dziecka poszkodowanego w trakcie porodu nastąpić może nawet dopiero po 20 latach, stąd niektóre roszczenia dotyczą końca lat 90-tych. Radny Adam Lewandowski zapytał czy spółka jest ubezpieczona. Pani Grażyna Sarnes poinformowała, że spółka jest ubezpieczona w PZU. Czasem PZU uznaje całość roszczenia, czasem w części uznaje wysokość roszczenia, zdarza się, że odmawia wypłaty i wtedy pozywana jest spółka. Jak na razie żadne postępowanie w sądzie się nie zakończyło ponieważ większość z nich to postępowania wieloletnie. Radny Henryk Stencel zapytał o maksymalny dopuszczalny poziom zadłużenia Powiatu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że obecnie wskaźnik zadłużenia jest ustalany indywidualnie tj. brane są pod uwagę trzy poprzednie lata budżetowe i to ma wpływ na wskaźniki. Poprzednia ustawa finansowa dopuszczała maksymalne zadłużenie do 60% dochodów. Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że wskaźniki poprawia sprzedaż mienia, a niekorzystnie działają otrzymane dotacje majątkowe, a także środki unijne pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ten sposób liczenia nie jest korzystny dla większości samorządów. Radna Elżbieta Piecha zapytała czy działalność Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego ma wpływ na wynik finansowy spółki Centrum Zdrowia. Pani Grażyna Sarnes poinformowała, że działalność ZPO nie ma generalnie wpływu na wynik finansowy spółki, ponieważ przynosi jak na razie niewielkie straty. Dodała, że stopniowo zwiększa się liczba miejsc komercyjnych w ZPO. Cena pobytu w ZPO została ustalona przez zarząd spółki na poziomie zł. przy czym ta kwota obejmuje wszystkie koszty związane z pobytem pacjenta w Zakładzie. W związku z niezgłoszeniem dodatkowych uwag Przewodniczący Komisji zaproponował pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2015 r. Za przyjęciem głosowało 6 osób, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymały się 2 osoby. Ad.5. Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejnym punktem porządku posiedzenia jest przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu. 4

5 Pani Skarbnik Danuta Bywalec przedstawiła Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Mikołowskiego. Poinformowała, że, że w skład mienia komunalnego wchodzą: mienie z tytułu praw własności - wartość inwentarzowa mienia na r. wyniosła zł., nastąpiło zwiększenie wartości mienia o zł. w przypadku obiektów inżynierii lądowej i wodnej z tytułu wprowadzenia wartości dróg powiatowych Inne prawa majątkowe, w tym udziały w spółkach kwota zł., kwota ta została zwiększona o zł z tytułu przejęcia Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego przez spółkę Centrum Zdrowia w Mikołowie; inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia nie udało w ciągu roku 2014 sprzedać planowanych nieruchomości, dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania kwota zł. Pani Grażyna Sarnes Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska poinformowała, że stan mienia Powiatu nie uległ generalnie zmianie w ostatnim roku tj. nie udało się sprzedać nieruchomości w Gostynii i nieruchomości Domu Dziecka w Orzeszu. Udało się jednak przeprowadzić zaplanowane w 2015 r. inwestycje m.in. budowę boiska sportowego przez Zespole Szkół Technicznych. Ad. 6. W punkcie Wolne głosy i wnioski, Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 23 maja 2016 r. i zostanie poświęcone zaopiniowaniu uchwał na sesję Rady. Ad. 7. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym członkom Komisji oraz gościom za przybycie i zamknął 19 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Aleksandra Stolarz Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Adam Putkowski 5