ARUP. Analiza ekonomiczno-finansowa do studium wykonalności projektu: Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina

Transkrypt

1 ARUP Wersja modelu: Nazwa projektu: Klient: Data: 6 maj 2013 Przygotowany przez: Ove Arup & Partners Zastrzeżenia: Wersja 3.0.pol Wykonanie prac przedprojektowych, studialno-koncepcyjnych i analiz przedinwestycyjnych dotyczących uruchomienia lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina wraz z wnioskiem o pozyskanie środków z Unii Europejskiej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Niniejszy model został przygotowany przez Ove Arup & Partners w ramach realizacji umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w dniu 17 września 2012 roku. W modelu zostały uwzględnione szczegółowe kalkulacje dla przedmiotowej inwestycji do wykorzystania przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Model nie jest przeznaczony do użytku przez osoby trzecie i Arup nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek stron trzecich za jakiekolwiek wykorzystanie niniejszego modelu. Niniejszy model został zestawiony w celu przeprowadzenia analizy finansowej i ekonomicznej specyficznego projektu inwestycyjnego. Model nie stanowi wiarygodnego oprogramowania dla oceny jakichkolwiek innych projektów inwestycyjnych. Model nie jest także wystarczająco zabezpieczony przed jakimkolwiek nieoczekiwanym działaniem użytkownika, włączając w to wprowadzanie nielogicznych wartości do komórek z danymi wejściowymi oraz zmiany jakichkolwiek formuł. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących modelu prosimy się kontaktować z autorami modelu: Ireneusz Kołodziej, Piotr Mierzejewski, Piotr Schielmann Ove Arup & Partners International Ltd., Oddział w Polsce Ul. Królewska 16, Warszawa Tel

2 Spis Tabel Sekcja modelu Nr tabeli Tytuł tabeli Kluczowe wyniki Tabela 1 Podsumowanie wyników analizy ekonomiczno-finansowej dla wszystkich wariantów inwestycyjnych Tabela 2 Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 1 Tabela 3 Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 2 Tabela 4 Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 Tabela 5 Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 Dane ruchowe i operacyjne Tabela 6 Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego Tabela 7 Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 Tabela 8 Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 2 Tabela 9 Odległości i czasy podróży Analiza finansowa Tabela 10 Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycyjnych Tabela 11 Nakłady inwestycyjne - Wariant 1 Tabela 12 Nakłady inwestycyjne - Wariant 2 Tabela 13 Wartość majątku trwałego i amortyzacja - Wariant 1 Tabela 14 Wartość majątku trwałego i amortyzacja - Wariant 2 Tabela 15 Zapotrzebowanie na majątek obrotowy - Wariant 1 Tabela 16 Zapotrzebowanie na majątek obrotowy - Wariant 2 Tabela 17 Stawki jednostkowe przychodów Tabela 18 Przychody - Wariant 1 Tabela 19 Przychody - Wariant 2 Tabela 20 Koszty operacyjne - Wariant 1 Tabela 21 Koszty operacyjne - Wariant 2 Tabela 22 Zródła finansowania - Wariant 1 Tabela 23 Zródła finansowania - Wariant 2 Tabela 24 Trwałość finansowa - Wariant 1 Tabela 25 Trwałość finansowa - Wariant 2 Tabela 26 Kalkulacja podaktu VAT w kwartalach - Wariant 1 Tabela 27 Kalkulacja podaktu VAT w kwartalach - Wariant 2 Tabela 28 Wkład finansowy - Wariant 1 Tabela 29 Wkład finansowy - Wariant 2 Analiza ekonomiczna Tabela 26 Założenia makroekonomiczne Tabela 30 Założenia do analizy społeczno-ekonomicznej Tabela 31 Efekty społeczno-ekonomiczne - Wariant 1 Tabela 32 Efekty społeczno-ekonomiczne - Wariant 2 Analiza wrażliwości Tabela 33 Wyniki analizy wrażliwości wskaźników efektywności Ove Arup & Partners International Ltd strona 2 z 149

3 Tabela 2. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant [jednostka] razem do Nakłady Projektu (59166) (2303) (27276) (29586) - - (470) - - (470) - - (470) (14740) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (57 037) (2 303) (26 401) (28 333) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 128) - (875) (1 253) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (172) (350) (2985) (4653) (5758) (5982) (6198) (6633) (6843) (7069) (7285) (7507) (8209) (8545) Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (225) (227) (229) (231) (234) (236) (239) (242) (245) (247) (250) (254) (257) (260) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (397) (577) (3 214) (4 884) (5 992) (6 218) (6 437) (6 875) (7 088) (7 317) (7 535) (7 761) (8 466) (8 806) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe (4775) (8076) (9054) (9588) (9999) (10498) (11110) (11535) (11907) (10080) (12773) Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe (0,150) Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe (0,150) (31) Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe (0,150) Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe (0,260) Korekta przychodów jako płatności transferowych (1,000) (2 093) (6 147) (9 723) (10 717) (11 224) (11 761) (12 374) (12 975) (13 453) (13 954) (14 477) (15 027) 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe - - (2256) (23269) (28821) (4362) (5108) (5036) (4726) (5120) (5616) (5387) (5526) (6095) (18896) (6506) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe - - (1 958) (23 185) (25 149) - - (399) - - (399) - - (399) (12 529) - Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe - - (171) 174 (1 464) (919) (847) (210) (139) (211) (152) (156) (135) (140) (292) (183) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe - - (127) (259) (2 209) (3 443) (4 261) (4 427) (4 586) (4 909) (5 064) (5 231) (5 391) (5 555) (6 075) (6 324) Przychody po korekcie o płatności transferowe Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (120) (228) (327) (347) (366) (386) (407) (430) (450) (470) (492) (515) Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów (7 570) (13 765) (19 288) (21 133) (23 002) (25 037) (26 743) (28 566) (30 250) (32 033) (33 922) (35 921) Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu - - (2256) (23269) (28172) (1430) (3135) Korzyści ogółem Koszty ogółem - - (2 256) (23 444) (36 512) (18 356) (24 723) (26 516) (28 094) (30 543) (32 766) (34 382) (36 225) (38 598) (53 309) (42 942) OK (0) - Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: (0) Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) ( ) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe (68 768) Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe (4 734) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe (72 597) Przychody po korekcie o płatności transferowe - Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu ,50% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków ,69% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (5 849) (3,24%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów ,96% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów ( ) (230,91%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] 9,82% Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] 1,07 Ove Arup & Partners International Ltd strona 3 z 149

4 Tabela 2. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 1 [jednostka] 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 6. Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe Korekta przychodów jako płatności transferowych 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe 8. Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (470) - - (25243) - - (470) - (14740) (470) - (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8797) (9069) (9344) (9523) (9970) (10304) (10651) (11018) (11400) (11796) (12215) (264) (267) (271) (274) (278) (282) (286) (291) (295) (299) (304) (9 061) (9 337) (9 615) (9 797) (10 248) (10 586) (10 938) (11 309) (11 695) (12 095) (12 519) (13116) (13606) (14045) (10857) (15185) (15810) (16388) (17137) (15640) (18530) (23615) (4 229) (15 500) (15 991) (16 503) (17 145) (17 819) (18 525) (19 265) (20 042) (20 856) (21 710) (22 607) (7055) (6866) (7073) (28651) (7612) (7829) (8494) (8378) (21199) (9373) (399) - - (21 457) - - (399) - (12 529) (399) - (146) (155) (158) (147) (235) (204) (213) (224) (234) (244) (257) (6 510) (6 711) (6 915) (7 047) (7 378) (7 625) (7 882) (8 154) (8 436) (8 729) (9 039) (534) (554) (575) (597) (620) (644) (668) (693) (720) (747) (776) (37 745) (39 661) (41 674) (44 339) (47 174) (50 191) (53 401) (56 816) (60 449) (64 315) (68 428) (6902) (45 334) (47 081) (49 323) (73 587) (55 406) (58 664) (62 563) (65 887) (82 368) (74 435) (78 500) (0) (0) - - 0, , , , , , , , , , ,31007 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 4 z 149

5 Tabela 3. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant [jednostka] razem do Nakłady Projektu (73257) (2303) (37122) (33832) - - (481) - - (481) - - (481) (16432) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (70 542) (2 303) (36 028) (32 211) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 715) - (1 093) (1 622) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (237) (503) (5231) (8508) (9431) (10473) (10854) (11139) (11508) (11901) (12282) (12677) (12975) (13489) Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (225) (227) (229) (231) (234) (236) (239) (242) (245) (247) (250) (254) (257) (260) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (462) (729) (5 459) (8 739) (9 665) (10 710) (11 093) (11 381) (11 753) (12 149) (12 533) (12 930) (13 232) (13 750) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe (11010) (15438) (17727) (18762) (19742) (20697) (21868) (22839) (23781) (22489) (26039) Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe (0,150) Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe (0,150) (36) Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe (0,150) Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe (0,260) Korekta przychodów jako płatności transferowych (1,000) (4 092) (13 587) (18 051) (20 644) (21 629) (22 681) (23 809) (25 014) (26 080) (27 199) (28 373) (29 605) 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe - - (2332) (31722) (35189) (8362) (7894) (8848) (8289) (8480) (9199) (9099) (9358) (10071) (23828) (10316) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe - - (1 958) (31 553) (28 758) - - (409) - - (409) - - (409) (13 968) - Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe - - (199) 204 (2 561) (2 066) (915) (689) (257) (237) (274) (292) (269) (281) (259) (334) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe - - (175) (372) (3 871) (6 296) (6 979) (7 750) (8 032) (8 243) (8 516) (8 807) (9 089) (9 381) (9 602) (9 982) Przychody po korekcie o płatności transferowe Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (1 002) (1 648) (1 932) (2 052) (2 165) (2 284) (2 409) (2 542) (2 659) (2 781) (2 909) (2 262) Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów (13 119) (25 958) (37 020) (40 649) (44 340) (48 367) (51 763) (55 401) (58 784) (62 376) (66 188) (70 235) Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu - - (2332) (31722) (24065) Korzyści ogółem Koszty ogółem - - (2 332) (31 925) (49 310) (35 968) (46 846) (51 549) (54 794) (59 131) (63 372) (67 042) (70 801) (75 228) (92 925) (82 813) OK Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: (0) Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) ( ) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe (83 609) Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe (8 418) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe ( ) Przychody po korekcie o płatności transferowe - Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu ,48% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków ,12% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (34 692) (4,03%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów ,95% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów ( ) (94,51%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] 44,37% Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] 1,62 Ove Arup & Partners International Ltd strona 5 z 149

6 Tabela 3. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 2 [jednostka] 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 6. Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe Korekta przychodów jako płatności transferowych 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe 8. Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (481) - - (31369) - - (481) - (16432) (481) - (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13906) (14356) (14809) (15152) (15833) (16379) (16948) (17546) (18168) (18816) (19498) (264) (267) (271) (274) (278) (282) (286) (291) (295) (299) (304) (14 170) (14 623) (15 080) (15 426) (16 111) (16 661) (17 234) (17 836) (18 463) (19 115) (19 802) (26939) (28008) (29053) (25629) (31573) (32940) (34292) (35855) (34955) (38988) (45883) (5 103) (30 676) (31 793) (32 957) (34 327) (35 762) (37 266) (38 841) (40 491) (42 221) (44 033) (45 934) (10981) (10921) (11264) (38176) (12130) (12503) (13349) (13403) (27850) (14790) (409) - - (26 664) - - (409) - (13 968) (409) - (281) (298) (305) (300) (414) (382) (399) (419) (438) (457) (480) (10 291) (10 623) (10 959) (11 212) (11 716) (12 121) (12 541) (12 984) (13 444) (13 924) (14 428) (3 158) (3 278) (3 403) (3 532) (3 666) (3 806) (3 950) (4 101) (4 256) (4 418) (4 586) (73 956) (77 875) (82 003) (87 247) (92 827) (98 763) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (88 095) (92 074) (96 670) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0, , , , , , , , , , ,31007 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 6 z 149

7 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu (2303) (27276) (29586) - - (470) - - (470) - - (470) (14740) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 303) (26 401) (28 333) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) - (875) (1 253) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej (172) (350) (892) Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (172) (350) (2 985) (4 653) (5 758) (5 982) (6 198) (6 633) (6 843) (7 069) (7 285) (7 507) (8 209) (8 545) Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2676) (27421) (32201) (8816) 6267 Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 676) (27 626) (34 294) (5 734) (6 755) (6 699) (6 362) (6 882) (7 492) (7 252) (7 444) (8 142) (23 293) (8 760) OK Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] (5351) (0) Nakłady Projektu (80 904) Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) (55 116) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu (98 104) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] 4,23% Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] 0,97 Ove Arup & Partners International Ltd strona 7 z 149

8 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 5. Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (470) - - (25243) - - (470) - (14740) (470) - (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8 797) (9 069) (9 344) (9 523) (9 970) (10 304) (10 651) (11 018) (11 400) (11 796) (12 215) (17794) (5559) (9 439) (9 251) (9 531) (34 939) (10 246) (10 545) (11 372) (11 283) (26 415) (12 553) (12 517) 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 8 z 149

9 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K [jednostka] Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (1 978) (13 127) (19 372) (8 816) Wkład krajowy (1 028) (6 068) (9 232) środki budżetu państwa środki beneficjenta (1 028) (6 068) (9 232) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (577) (6 914) (7 525) Nakłady odtworzeniowe (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) Koszty operacyjne Projektu (172) (350) (2 985) (4 653) (5 758) (5 982) (6 198) (6 633) (6 843) (7 069) (7 285) (7 507) (8 209) (8 545) Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (1 978) (13 332) (21 465) (5 734) (6 755) (6 699) (6 362) (6 882) (7 492) (7 252) (7 444) (8 142) (23 293) (8 760) Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy (15 180) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (13 988) Nakłady odtworzeniowe (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Koszty operacyjne Projektu (98 104) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] 9,53% Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] 1,13 III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu (98 104) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu (98 104) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 9 z 149

10 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 [jednostka] II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Wkład krajowy środki budżetu państwa środki beneficjenta Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (17 794) (5 559) (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8 797) (9 069) (9 344) (9 523) (9 970) (10 304) (10 651) (11 018) (11 400) (11 796) (12 215) (9 439) (9 251) (9 531) (34 939) (10 246) (10 545) (11 372) (11 283) (26 415) (12 553) (12 517) Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 10 z 149

11 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu (2303) (37122) (33832) - - (481) - - (481) - - (481) (16432) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 303) (36 028) (32 211) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) - (1 093) (1 622) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej (237) (503) (1 139) Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (237) (503) (5 231) (8 508) (9 431) (10 473) (10 854) (11 139) (11 508) (11 901) (12 282) (12 677) (12 975) (13 489) Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2775) (37385) (37984) (1339) Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 775) (37 624) (42 076) (10 939) (10 508) (11 765) (11 157) (11 419) (12 312) (12 245) (12 599) (13 489) (29 712) (13 882) OK Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] ,00001 Nakłady Projektu (98 364) Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) (68 344) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu ( ) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] 11,90% Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] 1,29 Ove Arup & Partners International Ltd strona 11 z 149

12 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 5. Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (481) - - (31369) - - (481) - (16432) (481) - (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13 906) (14 356) (14 809) (15 152) (15 833) (16 379) (16 948) (17 546) (18 168) (18 816) (19 498) (12547) (14 718) (14 706) (15 168) (46 874) (16 320) (16 829) (17 898) (18 039) (35 116) (19 835) (20 063) 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 12 z 149

13 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K [jednostka] Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2 448) (22 194) (28 455) (1 339) Wkład krajowy (1 400) (12 520) (15 698) budżet państwa beneficjent (1 400) (12 520) (15 698) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (577) (9 412) (8 605) Nakłady odtworzeniowe (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) Koszty operacyjne Projektu (237) (503) (5 231) (8 508) (9 431) (10 473) (10 854) (11 139) (11 508) (11 901) (12 282) (12 677) (12 975) (13 489) Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 448) (22 434) (32 546) (10 939) (10 508) (11 765) (11 157) (11 419) (12 312) (12 245) (12 599) (13 489) (29 712) (13 882) Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy (27 561) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (17 346) Nakłady odtworzeniowe (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Koszty operacyjne Projektu ( ) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] 16,67% Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] 1,41 III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu ( ) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu ( ) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 13 z 149

14 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 [jednostka] II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Wkład krajowy budżet państwa beneficjent Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (12 547) (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13 906) (14 356) (14 809) (15 152) (15 833) (16 379) (16 948) (17 546) (18 168) (18 816) (19 498) (14 718) (14 706) (15 168) (46 874) (16 320) (16 829) (17 898) (18 039) (35 116) (19 835) (20 063) Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 14 z 149

15 Tabela 6. Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego Kurs walutowy EUR/PLN na potrzeby Wniosku i załączników [PLN] 4,1626 lip-gru 2012(MRR) Należy stosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Liczba miesięcy ponoszenia przez Wykonawcę kosztów operacynych związanych [mc] z prowadzeniem prac - budwlanych Liczba miesięcy ponoszenia przez Społkę kosztów operacynych [mc] Liczba miesięcy prowadzenia działalności operacyjnej [mc] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W1 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 Powierzchnia strefy airside [ha] ,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 Powierzchnia strefy landside [ha] ,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie dodatkowe - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości (średniaroczna) [m 2 ] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W2 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 Powierzchnia strefy airside [ha] ,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 Powierzchnia strefy landside [ha] ,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości [m 2 ] liczba miejsc pasażerski ch maks. masa startowa pojemność zbiorn. paliwa Typy samolotów i ich podstawowe charakterystyki [msc] [t] [ltr] ATR (ruch krajowy, niskokosztowe linie lotnicze) 48 18, ATR (ruch krajowy, tradycyjne linie lotnicze) 48 18, B (ruch europejski, niskokosztowe linie lotnicze) , CRJ-700 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) 70 33, B-737 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) , A-320 (ruch europejski, połączenia czarterowe) , Ove Arup & Partners International Ltd strona 15 z 149

16 Tabela 6. Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego UR/PLN, stanowiący średnią Kurs miesięcznych walutowy EUR/PLN obrachunkowych na potrzeby kursów Wniosku stosowanych i załączników przez Komisję Europejską [PLN] z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Liczba miesięcy ponoszenia przez Wykonawcę kosztów operacynych związanych [mc] z prowadzeniem 0prac budwlanych Liczba miesięcy ponoszenia przez Społkę kosztów operacynych [mc] Liczba miesięcy prowadzenia działalności operacyjnej [mc] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W1 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] Powierzchnia strefy airside [ha] Powierzchnia strefy landside [ha] Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie dodatkowe - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości (średniaroczna) [m 2 ] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W2 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] Powierzchnia strefy airside [ha] Powierzchnia strefy landside [ha] Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości [m 2 ] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30, ,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30, Typy samolotów i ich podstawowe charakterystyki ATR (ruch krajowy, niskokosztowe linie lotnicze) ATR (ruch krajowy, tradycyjne linie lotnicze) B (ruch europejski, niskokosztowe linie lotnicze) CRJ-700 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) B-737 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) A-320 (ruch europejski, połączenia czarterowe) Ove Arup & Partners International Ltd strona 16 z 149

17 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant [jednostka] Prognoza liczby pasażerów wrażliwość na zmiany ruchu Prognoza wzrostu liczby pasażerów wg ULC [%] 6,10% 8,80% 5,40% 7,00% 7,00% 6,90% 6,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów Warszawa (WAW) - LOT ATR Kraków (KRK) - LOT ATR Poznań (POZ) - LCC ATR Wrocław (WRO) - LCC ATR Lublin (LUZ) - LCC ATR Londyn (STN) - LCC B738 - Sztokholm (NYO) - LCC B738 - Hub - Scheduled (AMS) B737 - Hub - Scheduled (FRA) CRJ Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 - Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze - Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze - Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze - Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze - Ruch krajowy Połączenia czarterowe - Ruch europejski Połączenia czarterowe - Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe - RAZEM Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 206,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] 56,90% 38,07% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy Ruch europejski - Ruch pozaeuropejski - RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe - RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 206,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Tradycyjne linie lotnicze [%] 56,90% 38,07% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ove Arup & Partners International Ltd strona 17 z 149

18 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 [jednostka] Prognoza liczby pasażerów Prognoza wzrostu liczby pasażerów wg ULC [%] Liczba pasażerów Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 Kraków (KRK) - LOT ATR-42 Poznań (POZ) - LCC ATR-42 Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 Londyn (STN) - LCC B738 Sztokholm (NYO) - LCC B738 Hub - Scheduled (AMS) B737 Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze Ruch krajowy Połączenia czarterowe Ruch europejski Połączenia czarterowe Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% RAZEM Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy Ruch europejski Ruch pozaeuropejski RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [%] Tradycyjne linie lotnicze [%] Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ove Arup & Partners International Ltd strona 18 z 149

19 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 Prognoza liczby operacji lotniczych (ATM) [jednostka] Liczba operacji lotniczych Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Kraków (KRK) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Poznań (POZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Londyn (STN) - LCC B738 [operacje / rok] - Sztokholm (NYO) - LCC B738 [operacje / rok] - Hub - Scheduled (AMS) B737 [operacje / rok] - Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 [operacje / rok] - Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 [operacje / rok] - Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch krajowy Połączenia czarterowe [operacje / rok] - Ruch europejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] - RAZEM [operacje / rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 200,00% - 0,00% (0,00%) 4,82% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] 55,60% 37,03% 4,90% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [operacje / rok] Ruch europejski [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski [operacje / rok] - RAZEM [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Połączenia czarterowe [operacje / rok] - RAZEM [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Ruch krajowy [%] - 200,00% - 0,00% (0,00%) 4,82% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski [%] 55,60% 37,03% 4,90% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Ove Arup & Partners International Ltd strona 19 z 149

20 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 [jednostka] Prognoza liczby operacji lotniczych (ATM) Liczba operacji lotniczych Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Kraków (KRK) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Poznań (POZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Londyn (STN) - LCC B738 [operacje / rok] Sztokholm (NYO) - LCC B738 [operacje / rok] Hub - Scheduled (AMS) B737 [operacje / rok] Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 [operacje / rok] Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 [operacje / rok] Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [operacje / rok] Ruch europejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] RAZEM [operacje / rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [operacje / rok] Ruch europejski [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski [operacje / rok] RAZEM [operacje/ rok] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,50% 2,50% 2,50% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe RAZEM [operacje / rok] [operacje / rok] [operacje / rok] [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Ruch krajowy [%] Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,50% 2,50% 2,50% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ove Arup & Partners International Ltd strona 20 z 149