NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS. JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r.

2 TFI BGŻ BNP Paribas strategia rozwoju Akcjonariat: 100 proc. akcji Towarzystwa należy do Banku BGŻ BNP Paribas Nowa strategia TFI zbudowanie kompleksowej oferty, obejmującej różne klasy aktywów, poszerzenie oferty o fundusze specjalistyczne i zamknięte intensyfikacja współpracy z BNP Paribas Investment Partners w zakresie zagranicznych rozwiązań inwestycyjnych TFI jako główny dostawca rozwiązań inwestycyjnych dla klientów Grupy BGŻ BNP Paribas w Polsce: podstawowy dostawca rozwiązań inwestycyjnych dla klientów Banku NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 2

3 TFI BGŻ BNP Paribas nowe otwarcie Strategia rozwoju połączonego Banku zakłada dynamiczny rozwój TFI BGŻ BNP Paribas, jako głównego dostawcy rozwiązań inwestycyjnych dla klientów Banku, we wszystkich segmentach obsługi klienta indywidualnego CEL Osiągnięcie pozycji rynkowej adekwatnej do pozycji Grupy BGŻ BNP Paribas w obszarze usług bankowych (3-5 proc. udziału w rynku funduszy detalicznych) Ścisła współpraca z BNP Paribas Investment Partners Stworzenie kompleksowej oferty produktowej Szkolenia i wsparcie sieci sprzedaży w Banku NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 3

4 BNP Paribas Investment Partners w pigułce Uznana firma inwestycyjna 530 mld EUR (1) aktywów w zarządzaniu i doradztwie inwestycyjnym Skoncentrowani na kliencie Kultura budowania ważnych i trwałych rozwiązań dla klientów, ponad 500 pracowników bezpośrednio pracujących z klientami (1) Silna pozycja na świecie Ponad pracowników w 35 krajach (1) Multi-specjalistyczny model Uporządkowany proces inwestycyjny Ponad 600 specjalistów od inwestycji oraz wiele partnerskich firm inwestycyjnych oferujących jedną z najbardziej szerokich ofert rozwiązań inwestycyjnych na rynku Rating firm inwestycyjnych przygotowany przez Fitch Ratings (2) : Najwyższe standardy, Stabilne perspektywy ISAE 3402 II Typ Raportu (wcześniej SAS-70) (3) Wsparcie Grupy BNP Paribas Wsparcie Grupy BNP Paribas, jednego z najwyżej ocenianych banków na świecie (A+) (4) Odznaczającego się: stabilnością finansową, transparentnością, rygorystycznymi standardami zarządzania ryzykiem i nadzoru zgodności z prawem (1) Źródło: BNP Paribas Investment Partners, 31 grudnia 2015 r. (2) Źródło: Fitch Ratings, 12 października 2015 r.: scope for BNP Paribas Investment Partners includes BNP Paribas Asset Management, THEAM and FFTW (3) Źródło: Deloitte, grudzień 2014 r. (4) Źródło: Standard & Poor s, 2 grudnia 2015 r. NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 4

5 Oferta produktowa docelowo 20 rozwiązań inwestycyjnych dających klientom pełną paletę możliwości lokowania oszczędności BGŻ BNP Paribas FIO (łącznie 7 subfunduszy) 5 zróżnicowanych strategii lokalnych (od pieniężnej po akcyjną) 2 strategie globalne: akcyjna i stabilnego wzrostu BGŻ SFIO polskie i zagraniczne fundusze funduszy (docelowo łącznie 9-10 różnych strategii inwestycyjnych) Strategie inwestycyjne oparte o najlepsze fundusze z polskiego rynku i rynków zagranicznych Współpraca w zakresie ekspertyzy i selekcji z BNP Paribas Investment Partners Możliwość konstruowania portfela inwestycyjnego klienta w oparciu o konkretne rynki zagraniczne Zamknięte fundusze niepubliczne (docelowo 3-4 strategie inwestycyjne) Najlepsze, innowacyjne rozwiązanie BNP Paribas Investment Partners oraz kilku najbardziej uznanych globalnych zarządzających aktywami Oferta dedykowana klientom Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 5

6 Nowy parasol BGŻ BNP Paribas FIO Kompleksowa oferta subfunduszy dla klientów bankowości detalicznej Restrykcyjna polityka zarządzania ryzykiem Standardy Grupy BNP Paribas w obszarze procesu inwestycyjnego Obligacji Pieniężny Globalny Dynamicznego Wzrostu BGŻ BNP Paribas FIO Globalny Stabilnego Wzrostu Dynamicznego Inwestowania Stabilnego Inwestowania Aktywnego Inwestowania Ekspozycja na rynki zagraniczne już od 200 PLN Zabezpieczone ryzyko walutowe w funduszach zagranicznych NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 6

7 BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania Polityka inwestycyjna: subfundusz, który inwestuje w różne klasy aktywów (akcje, papiery dłużne) i który umożliwia wypracowanie atrakcyjnej stopy zwrotu w dłuższym terminie z uwagi na elastyczną politykę inwestycyjną, która może być na bieżąco dostosowywana do aktualnej sytuacji rynkowej Benchmark: 15 proc. WIG proc. WIBID 6M Opłaty za zarządzanie: 2,9 proc. Opłaty za wejście: 0 proc. (promocja do r.) Zarządzający: TFI BGŻ BNP Paribas MODELOWA ALOKACJA SUBFUNDUSZU (w proc.) Fundusz może lokować od 0 do 60 proc. aktywów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym Fundusz może lokować od 40 do 100 proc. aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także depozyty bankowe WIG20 WIBID Fundusz może lokować nie więcej niż 10 proc. wartości aktywów Subfunduszu łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 7

8 BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (fundusz funduszy) Polityka inwestycyjna: subfundusz, który większość aktywów lokuje w tytuły uczestnictwa funduszy zarządzanych przez spółkę BNP Paribas Investment Partners inwestujących na globalnych rynkach akcyjnych. Strategia tego subfunduszu opiera się na partycypowaniu we wzrostach największych indeksów giełdowych na świecie Benchmark: 90 proc. MSCI All Country World Index + 10 proc. WIBID O/N Opłaty za zarządzanie: 3,6 proc. Opłaty za wejście: 0 proc. (promocja do r.) Zarządzający: TFI BGŻ BNP Paribas MODELOWA ALOKACJA SUBFUNDUSZU (w proc.) 10 Fundusz może lokować od 60 do 100 proc. aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą 90 MSCI All Country World Index WIBID O/N Fundusz może lokować do 20 proc. aktywów Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warianty subskrypcyjne, kwity depozytowe Fundusz może lokować do 20 proc. aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 8

9 BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (fundusz funduszy) Polityka inwestycyjna: subfundusz stabilnego wzrostu, lokuje swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez spółkę BNP Paribas Investment Partners. Większa część aktywów subfunduszu lokowana jest w fundusze inwestujące w papiery dłużne, a pozostała część aktywów w fundusze inwestujące w akcje na globalnych rynkach finansowych Benchmark: 30 proc. MSCI All Country World Index + 70 proc. Barclays Global Aggregate RI Opłaty za zarządzanie: Opłaty za wejście: Zarządzający: 3 proc. 0 proc. (promocja do r.) TFI BGŻ BNP Paribas MODELOWA ALOKACJA SUBFUNDUSZU (w proc.) 70 MSCI All Country World Index 30 Barclays Global Aggregate RI Fundusz może lokować od 10 do 50 proc. aktywów subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą Fundusz może lokować od 50 do 90 proc. aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, które inwestują co najmniej połowę swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska Fundusz może lokowad do 20% aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 9

10 Oferta dla bardziej wymagających klientów BGŻ SFIO FUNDUSZY POLSKICH I ZAGRANICZNYCH konstrukcja master-feeder oraz fund of funds w oparciu o bogatą paletę funduszy polskich i zagranicznych, subfundusze koncentrujące się na wyselekcjonowanych rynkach zagranicznych, klasach aktywów lub wybranych, niestandardowych strategiach inwestycyjnych, pozwalające na konstrukcję zarówno indywidualnego, zbilansowanego portfela, jak też inwestycje w wybrane rynki i sektory, wybór najciekawszych zagranicznych strategii BNP Paribas Investment Partners, zabezpieczone ryzyko walutowe, inwestowanie na rynkach zagranicznych bez potrzeby samodzielnego wyliczania i opłacania podatków od zysków kapitałowych. NIEPUBLICZNE ZAMKNIĘTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE skierowane do klientów zamożnych, minimalna inwestycja w wysokości 40 tys. EUR, oferta skierowana jednorazowo do maksymalnie 149 klientów, zróżnicowane strategie inwestycyjne, inwestowanie na rynkach zagranicznych bez potrzeby samodzielnego wyliczania i opłacania podatków od zysków kapitałowych. NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 10

11 Oferta produktowa TFI BGŻ BNP Paribas Szeroka oferta funduszy różne klasy aktywów (docelowo 20 zróżnicowanych strategii inwestycyjnych) Fundusze pozwalające inwestować zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych W IQ 2017 oferta zostanie poszerzona o 6 strategii z ekspozycją na rynki zagraniczne oparte na funduszach BNP Paribas Investment Partners FUNDUSZE KONSERWATYWNE FUNDUSZE MIESZANE FUNDUSZE AKCJI FUNDUSZE ALTERNATYWNE BGŻ BNP Paribas FIO Pieniężny BGŻ BNP Paribas FIO Stabilnego Inwestowania BGŻ BNP Paribas FIO Dynamicznego Inwestowania BGŻ SFIO Systematycznego Oszczędzania BGŻ BNP Paribas FIO Obligacji BGŻ BNP Paribas FIO Aktywnego Inwestowania BGŻ SFIO Dynamiczny BGŻ SFIO MULTISTRATEGIA BGŻ SFIO Konserwatywny BGŻ BNP Paribas FIO Globalny Stabilnego Wzrostu BGŻ BNP Paribas FIO Globalny Dynamicznego Wzrostu AVANTAGE FIZ Rynek krajowy Rynek zagraniczny NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 11

12 Proces inwestycyjny w ogólnym zarysie Wykorzystanie doświadczeń i wypróbowanych rozwiązań BNP Paribas Investment Partners Kontrola ryzyka Budżetowanie ryzyka Dyscyplina sprzedażowa Kontrola płynności portfeli funduszy Testy warunków skrajnych płynności funduszy Monitowanie i limitowanie ryzyka, m.in.: Active Share, średni SRRI, Tracking Error, VaR Analizy własne Analizy zewnętrzne Polish Quant Model Wewnętrzny system ratingowy Rankingowanie funduszy Selekcja instrumentów finansowych Alokacja głównych klas aktywów Komitet inwestycyjny - strategiczna alokacja aktywów Spotkania tygodniowe taktyczna alokacja aktywów NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 12

13 Podsumowanie TFI BGŻ BNP Paribas podstawowy dostawca rozwiązań inwestycyjnych dla sieci sprzedaży w Banku Kompleksowa, zróżnicowana oferta dla każdego segmentu bankowości dedykowanej klientom indywidualnym Wysoka jakość oferowanych produktów: uporządkowany, wielopoziomowy proces inwestycyjny Grupy BNP Paribas restrykcyjna polityka w zakresie ryzyka inwestycyjnego Systematyczne wzmacnianie współpracy z Bankiem Edukacja klientów na temat produktów inwestycyjnych i budowy portfela inwestycji NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS 13

14 Bank BGŻ BNP Paribas Dziękujemy! TFI BGŻ BNP Paribas ul. Bielańska 12, Warszawa tel.: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadający NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości zł w całości wpłacony.