Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 500/2016 ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO. z dnia 23 marca 2016 roku

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 500/2016 ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r O finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2015 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myślenickiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Starosta Starosta Józef Tomal

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały nr 500/2016 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 marca 2016r. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za 2015 rok

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Spis treści: I. DOCHODY BUDŻETU... 4 II. WYKONANIE DOCHODÓW... 4 II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2015r. w ujęciu kwotowym i procentowym... 4 III. PRZYCHODY POWIATU IV. WYDATKI BUDŻETU V. WYKONANIE WYDATKÓW V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2015r. w ujęciu kwotowym i procentowym V.2. Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania V.3. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego na dzień r V.4. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień r V.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku V.6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu za 2015 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami V.7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego V.8. Plan i wykonanie dochodów pozyskiwanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań powiatu dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień r VI. ROZCHODY POWIATU VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień r VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WŁASNE IX. WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH POWOŁANYCH PRZEZ RADĘ POWIATU MYŚLENICKIEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATY (NA DZIEŃ R.)

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz Załączniki: załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2015r. załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2015r. załącznik nr 3 Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego na dzień r. załącznik nr 4 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych na dzień r. załącznik nr 5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2015 załącznik nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2015r na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na podstawie ustaw). załącznik nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. załącznik nr 8 Zestawienie stanu zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień r. załącznik nr 9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 3

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz I. DOCHODY BUDŻETU Plan dochodów według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr III/35/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku wynosił ,00zł. Plan po zmianach na dzień roku wynosi: ,00zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę ,00zł, co stanowi wzrost o 6,13% w stosunku do pierwotnego planu. Dokonane zgodnie z kompetencjami przez odpowiednie organy, zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego dotyczyły: - zwiększenia dochodów na podstawie Uchwał Rady Powiatu w kwocie ,00zł., z tego zwiększenie dochodów bieżących w wysokości ,00zł. i zwiększenie dochodów majątkowych w wysokości ,00zł. - zwiększenia dochodów na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie ,00zł., z tego zwiększenie dochodów bieżących w wysokości ,00zł. i dochodów majątkowych w wysokości ,00zł. II. WYKONANIE DOCHODÓW II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2015r. w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawia załącznik nr 1. Dochody budżetu Powiatu na dzień r. zostały wykonane w kwocie ,03zł., co stanowi 100,56% planu tj ,00zł., - dochody bieżące planowane w wysokości ,00zł zrealizowano w kwocie ,07zł., co stanowi 100,59% planu, - dochody majątkowe planowane w wysokości ,00zł. zrealizowano w kwocie ,96 zł., co stanowi 100,02% planu. W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zrealizowano dochody bieżące w kwocie 217,00zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat legalizacyjnych dokonanych w związku z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na legalizację wykonanego przepustu pod drogą powiatową w miejscowości Pcim oraz na legalizację wykonanego urządzenia wodnego. Plan dochodów w tym zakresie jest ustalany zgodnie z informacją Wojewody. 4

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz W dziale 020 LEŚNICTWO zrealizowano dochody bieżące w kwocie 5.837,76zł., z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki te przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy dotyczącej finansowania wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zrealizowano dochody w kwocie ,88zł., w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,88zł., z tego: kary pieniężne za nieterminowe wywiązanie się z umów dotyczących wykonania dokumentacji projektowych i realizacji zadania remontowego pn. Remont mostu o nr JNI na potoku Sieprawka w ciągu drogi powiatowej nr K 1943 Myślenice- Świątniki Górne- Kraków w miejscowości Siepraw w km w kwocie ,13zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach w kwocie 2.285,45zł. wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w kwocie ,34zł. z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za wyrządzoną szkodę z tytułu odpowiedzialności cywilnej, oraz zabezpieczenia z tytułu gwarancji za nieusunięcie wad i usterek, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokości ,96zł. Są to dochody uzyskane w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont mostu o nr JNI na potoku Sieprawka w ciągu drogi powiatowej nr K1943 Myślenice Świątniki Górne Kraków w miejscowości Siepraw w km Wysokie wykonanie dochodów bieżących wynika z dokonania potrącenia z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania zadania za nieusunięte wady i usterki, oraz wyższych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości ,00zł., z tego: - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie ,00zł. na podstawie zawartych umów: z Miastem i Gminą Myślenice w kwocie ,00zł, na dofinansowanie zadania pn. pn. Przebudowa drogi powiatowej K 1935 Myślenice- Bysina- Sułkowice w miejscowości Jasienica polegająca na poszerzeniu jezdni i przebudowie pobocza na chodnik, z Gminą i Miastem Dobczyce w kwocie ,00zł, na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr K1931 Dobczyce Kornatka - Zasań w km oraz nr K1932 Banowice Brzezowa - Kornatka w km , z Miastem i Gminą Sułkowice w kwocie ,00zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej K1936 Rudnik-Biertowice w Rudniku, etap VI, z Gminą Lubień w kwocie ,00zł. na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej K1625 Tenczyn Glisne w m. Tenczynie - etap I. - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie ,00zł. w związku z niewykonaniem prac projektowych w wymaganym terminie tj. do dnia r. przez firmę, której Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach zlecił realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn Glisne w miejscowości Tenczyn projekt budowlano wykonawczy. W ramach tego zadania nie udało się 5

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz zrealizować etapu II projektu z uwagi na brak zgody właścicieli działek na przejęcie gruntów pod planowaną inwestycję - co znaczącą przedłużyło procedury geodezyjne i w efekcie uniemożliwiło uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, dochody zrealizowano w kwocie ,02zł, z tego dochody bieżące uzyskano w wysokości ,02zł. z tytułu: - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ,22 zł. Dochody pochodzą z czynszu najmu pomieszczeń oraz powierzchni dachu w budynkach stanowiących własność Powiatu przy ul. Pardyaka 2, ul. Drogowców 2, ul. K.Wielkiego 5 w Myślenicach, a także z dzierżawy części działki Powiatu znajdującej się pomiędzy rzeką Rabą a ul. Zdrojową w Myślenicach. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z nieplanowanym zawarciem w trakcie roku umów na dzierżawę części działki i najem pomieszczeń przy ul. Drogowców. - wpływów z usług z opłat za media i kosztów administracji wynajmowanych lub dzierżawionych pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Powiatu przy ul. Pardyaka 2, ul. Drogowców 2, ul. K. Wielkiego 5 w Myślenicach, Harbutowice 1 oraz powierzchni dachu w kwocie ,37zł. - odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2 w kwocie 11,36zł. - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości ,53zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.018,47zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Natomiast kwota 73,00zł nie została do Powiatu przekazana. - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie ,54zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa (bezumowne korzystanie z pomieszczeń) oraz 25% od wpływów osiągniętych z pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd, z tytułu dzierżawy, najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności Skarbu Państwa oraz sprzedaży nieruchomości. W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie ,00zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem hali warsztatowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 765/1 o pow. 0,2327ha, położonej w Sułkowicach, zgodnie z Uchwałą nr V/42/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia r. W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zrealizowano dochody bieżące w wysokości ,55zł., z tego: pozostałe odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 164,83zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,70zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 40,30zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 729,02zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa. Dochody te zostały uzyskane: przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach w kwocie 720,00zł z tytułu kary umownej pobranej od wykonawcy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej za nieterminowe wykonanie prac określonych w umowie, przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach w kwocie 6,88zł. Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego. Wysokie wykonanie wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów w rozdziale Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zrealizowano dochody w wysokości ,98zł, w tym dochody bieżące w kwocie ,98zł, z tego: - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach długoterminowych w kwocie ,45zł. - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.546,68zł. uzyskane z tytułu rozliczenia niezapłaconych przez firmy w 2014r należności, od których na bieżąco został w tych latach odprowadzony podatek VAT, dochodów płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, zwrotu kosztów: za zastępstwa procesowe, za postępowanie odwoławcze, składek polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego, oraz z tytułu zwrotu środków z powodu wystawienia faktur korygujących na dostawę materiałów prasowych i usług telekomunikacyjnych. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanych wpływów ze zwrotów kosztów zastępstw procesowych i odwoławczych, korekt faktur i składek polisy. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,85zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 276,00zł. z tytułu sprzedaży składników majątkowych w postaci złomowanych samochodów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z r Prawo o ruchu drogowym. W dziale 752 OBRONA NARODOWA zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.500,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zrealizowano dochody w wysokości ,03zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,93zł., - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym PKPSP w Myślenicach w wysokości 1.089,73zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości ,07zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 34,93zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,13zł. 7

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa. Dochody te są uzyskiwane i przekazywane przez KPPSP w Myślenicach a planowane zgodnie z informacją Wojewody. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości ,10zł. Są to środki uzyskane w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy zawartej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zrealizowano dochody bieżące w kwocie ,77zł., z tego: - udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości ,00zł. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od kwot wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa. - udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie ,27zł. Dochody te Powiat uzyskuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Ostateczne kwoty dochodów są przekazywane w roku następnym na podstawie sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe. - opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne) w wysokości ,50zł. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonego zainteresowania interesantów rejestracją pojazdów. - kary pieniężne uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.200,00zł. - opłaty za koncesje i licencje (wypis z licencji, licencje na przewóz rzeczy, licencje na przewóz osób, zmiany licencji na przewóz osób, zmiany licencji na przewóz rzeczy) w kwocie ,50zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszego zainteresowania uzyskiwaniem wydawanych zezwoleń. - różne opłaty w wysokości ,07zł, na co składają się: wpływy z opłat za zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, parkingowych, za dzienniki budowy, za udostępnienie informacji o środowisku, koszty upomnienia oraz koszty usuwania pojazdów z drogi publicznej w kwocie ,40zł uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,67zł. Opłaty są uzyskiwane w wyniku udzielenia zezwolenia na stałe umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, lub doraźne (czasowe) w związku z prowadzonymi pracami. - wpływy z usług w wysokości ,38zł są to dochody z tytułu opłat geodezyjnych za wypisy z rejestru gruntów, kopie z mapy zasadniczej i uzgodnienia. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zwiększonego zainteresowania świadczonymi przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tut. Starostwa usługami. - odsetki w wysokości 1.219,49zł. od należności wpłaconych po terminie na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach oraz Starostwa Powiatowego w Myślenicach. - wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.018,56zł. uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach jako zwrot kosztów za parking i holowanie samochodu usuniętego z drogi publicznej. 8

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA dochody wykonane zostały w kwocie ,00zł, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,00zł., z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie ,00zł., - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie ,00zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, całość której stanowi kwota podstawowa w wysokości ,00zł. - środki na uzupełnienie dochodów powiatu otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie ,00zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości ,00zł. Dochody pochodzą ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa przejścia drogowego p/p Bysinka w Myślenicach w ciągu drogi powiatowej nr K1935 ul. Słowackiego polegająca na przebudowie istniejącego mostu oraz budowie nowego mostu. W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody wykonane zostały w kwocie ,50zł, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,64zł. z tego: - wpływy z różnych opłat uzyskiwane przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Myślenickiego z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 3.883,00zł. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z ilości wydanych egzemplarzy. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu będących w trwałym zarządzie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń, sal gimnastycznych, hal sportowych, boiska sportowego do piłki nożnej, mieszkań, pokoi, dzierżawy placu, powierzchni pod reklamy, fragmentu powierzchni komina na umieszczenie urządzeń nadawczo-odbiorczych, w kwocie ,19zł. - wpływy z usług uzyskane w wysokości ,77zł przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Myślenickiego z tytułu: opłat za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach, odpłatności za szkolenia uczniów z innych szkół w określonych zawodach, prowadzenia studiów Uniwersytetu Pedagogicznego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Powiatowym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach funkcjonującego przy ZSTE Myślenice, wpłat młodzieży i nauczycieli ZSO w Myślenicach za korzystanie z żywienia na stołówce. - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego oraz odsetki ustawowe uzyskane za nieterminowe regulowanie wpłat należności w wysokości ,99zł. - otrzymane darowizny na rzecz ZSTE w Myślenicach w kwocie 1.850,00zł. - wpływy z różnych dochodów uzyskane w wysokości ,04zł. przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu jako wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazanie składek ZUS oraz terminowe wpłaty podatku dochodowego, uzyskanego przez ZSZiO w Sułkowicach zwrotu wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela pełniącego obowiązki związkowe zwolnienie ze świadczenia pracy w wymiarze ½ etatu, uzyskanego przez ZS w Dobczycach i ZSO w Myślenicach zwrotu kosztów wynagrodzenia i pochodnych nauczycieli uzupełniających etat na podstawie porozumienia, uzyskanego przez ZS w Dobczycach zwrotu podatku od nieruchomości od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynkach Zespołu i tytułem sprzedaży drzewa z wycinki prowadzonej na terenie Zespołu, uzyskania odszkodowania za 9

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz zniszczenie zalanych pomieszczeń w ZSTE w Myślenicach i ZSOiZ w Lubniu, zwrotów za koszty kształcenia pracowników młodocianych uzyskanych z Okręgowej Komisji Edukacyjnej, Ochotniczego Hufca Pracy. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) otrzymano kwotę zaliczki w wysokości ,22zł, na dofinansowanie realizowanego w 2016r. projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy w ramach programu ERASMUS+. Środki wpłynęły zgodnie z zawartą umową finansową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Myślenickim. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) otrzymano w wysokości ,22zł na dofinansowanie projektów: pn. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erazmus+ w kwocie ,79zł. Środki wpłynęły zgodnie z zawartą umową finansową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Uczenie się przez całe życie a Powiatem Myślenickim. Projekt realizowany jest przez Powiat (organ prowadzący) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM pilotaż w kwocie ,43zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie zawartej umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu z dnia r. Środki z EFS stanowią 85% udziału w realizacji projektu. Projekt realizowany był przez Powiat (organ prowadzący) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach w latach Niskie wykonanie dochodów wynika z nieotrzymania środków na dzień r. wynikających z ostatniej transzy, stanowiącej 20% wartości realizowanego projektu pn. Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy, które zostaną przekazane po przeprowadzeniu kontroli przez Instytucję Zarządzającą. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) otrzymano w wysokości ,21zł. na dofinansowanie realizowanych przez Powiat (organ prowadzący) w: Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM pilotaż w kwocie 5.373,60zł. Są to środki pozyskane z Budżetu Państwa i stanowią udział 5% w realizacji projektu. Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach projektu Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność 10

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz na krajowym i europejskim rynku pracy w kwocie ,61zł. Są to środki pozyskane z Budżetu Państwa. Niskie wykonanie dochodów wynika z nieotrzymania środków na dzień r. wynikających z ostatniej transzy, stanowiącej 20% wartości realizowanego projektu pn. Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy. Zostaną one przekazane po przeprowadzeniu kontroli przez Instytucję Zarządzającą. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości ,86zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych warsztatów szkolnych oraz złomu w ZSZiO w Sułkowicach i ZSTE w Myślenicach, ZSO w Myślenicach, złomu metalowego i zużytej elektroniki uzyskanej w wyniku kasacji sprzętu w ZS w Dobczycach. Wyższe od planu wykonanie wynika z uzyskania wyższych dochodów ze sprzedaży niezdatnych do użytku maszyn. W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zrealizowano dochody w wysokości ,94zł, w tym dochody bieżące w wysokości ,94zł., z tego: - wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu nadpłaty z lat ubiegłych składki zdrowotnej opłaconej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie ,21zł. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) pozyskane w kwocie ,00zł na realizację przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach Projektu pn.: Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych. Dochody uzyskano zgodnie z podpisaną w dniu r. umową o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,86zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 59,14zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie ,87zł. Środki otrzymano na podstawie umów w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu zawartych: z Gminą Wiśniowa oraz Gminą i Miastem Dobczyce na realizację programu szczepień ochronnych przeciw meningokokom typu C, wywołujących sepsę dla dzieci zamieszkałych na terenie tych Gmin w kwocie ,00zł. z Gminą Sułkowice i Tokarnia na realizację programów profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy w ramach programu Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu zamieszkałych na terenie Gminy w kwocie 9.000,00zł. z Gminą i Miastem Dobczyce na zakup sprzętu medycznego ratowniczego dla Stacji Pomocy Doraźnej w Dobczycach w kwocie 3.705,00zł. W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty dotacji dokonano zwrotu kwoty 67,13zł. 11

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości ,00zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie ambulansu sanitarnego, który będzie wykorzystywany przez zespoły ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zrealizowano dochody w wysokości ,93zł., z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,93zł., - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tj. placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 2.057,49zł. - wpływy z różnych opłat uzyskane w kwocie 36,51zł. z tytułu zwrotu kosztów upomnień, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pochodzące z wpłaty czynszu za najem mieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu, wynajęcia lokalu oraz dzierżawę stacji transformatorowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, kwota 9.468,80 zł. - wpływy z usług uzyskane w wysokości ,64zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz odpłatności za ich pobyt przekazywanych przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej Powiatu Myślenickiego, PCPR w Myślenicach oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w wysokości 6.410,74zł. - wpływy z różnych dochodów uzyskane w wysokości ,24zł. przez Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni z tytułu otrzymania od Towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania za powstałe zniszczenia w wyniku pożaru w kotłowni, przez Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach z tytułu sprzedaży drewna opałowego i makulatury, oraz przez Starostwo Powiatowe z tytułu zwrotu przez PCPR kosztów dowozu małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych zgodnie z podpisanym porozumieniem. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,00zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.626,00zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia r. ustanowiono blokadę środków z dotacji celowej w rozdziale Ośrodki wsparcia na kwotę 134,00zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadnia bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej uzyskana w wysokości ,00zł. na dofinansowanie realizacji projektu pn.: Trzecia Akademia Prometeusza Nadzieja, Pomoc, Zmiana. Przeciwdziałanie Przemocy w powiecie Myślenickim w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Środki uzyskano wysokości 80% wartości zadania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie ,61zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 50,47zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 532,43zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (SDŚ). 12

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego. - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących uzyskane w kwocie ,47zł. Dochody uzyskano: na podstawie zawartych porozumień z powiatami i miastami działającymi na prawach powiatu na utrzymanie 5 dzieci z tych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Myślenickiego w wysokości ,52zł. z gmin, które ponoszą koszty utrzymania dzieci z terenu tych gmin w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Myślenickiego, zgodnie z 191 pkt 9 i 10 ustawy o pieczy zastępczej w wysokości ,95zł. Dochody otrzymano z Gminy Dobczyce, Sułkowice, Myślenice, Siepraw, Tokarnia, Raciechowice, Wiśniowa, oraz z Powiatu Krakowskiego, Gliwickiego, Wielickiego i Gminy Miejskiej Kraków. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 905,00zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych w trzech domach pomocy społecznej. Wyższe od planu wykonanie wynika z uzyskanych nieplanowanych dochodów ze sprzedaży złomu w DPS Harbutowicach. W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dochody zrealizowano w kwocie ,90zł, w tym dochody bieżące wydatkowano w wysokości ,90zł., z tytułu: - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, oraz wydzielonego konta bankowego do realizacji zadania pn. Fenix - Na Skrzydłach Aktywności, w kwocie 1.962,51zł. - wpływów z różnych dochodów uzyskanych w wysokości ,98zł. przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z 2,5% udziału od środków otrzymanych na rachunek PFRON dotyczących realizacji przez Powiat zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w kwocie ,17zł Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach jako refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń kluczowych pracowników wypłacanych ze środków budżetowych zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 27. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kwocie ,81zł. - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetów środków europejskich) w kwocie ,62zł. Środki otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację: - zadania pn. JOB-Jakościowa Obsługa Bezrobotnych w kwocie ,93zł. - zadania pn. Fenix - Na Skrzydłach Aktywności w kwocie ,69zł. - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) w kwocie 13

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz ,01zł. Środki otrzymano z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. Fenix - Na Skrzydłach Aktywności. - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,00zł. - dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.131,98zł. Dochody uzyskano z Powiatu Suskiego z tytułu ponoszenia kosztów rehabilitacji trzech mieszkańców Powiatu Suskiego - uczestników WTZ w Harbutowicach. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zwiększonych w ciągu roku kosztów utrzymania uczestników warsztatów. - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 478,80zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa. Dochody te zostały uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. - środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości ,00zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.553,00zł. z tytułu wpływów ze sprzedaży likwidowanego samochodu służbowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.026,33zł. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myślenicach i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach. W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowano dochody bieżące w wysokości ,44zł. z tytułu należnych Powiatowi dochodów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zrealizowano dochody bieżące w wysokości ,00zł. Są to dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. Kapliczka przydrożna z 1806r. z rzeźbą Chrystusa Nazareńskiego położona na dz. Nr 897/1 przy ul. Jana III Sobieskiego w Myślenicach. Środki na realizację w/w zadania otrzymano na podstawie zawartych umów z: - Miastem i Gminą Myślenice nr 1/Z/PF/2015 z dnia r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia r.w wysokości ,00zł. - Województwem Małopolskim nr I/1649/KD/2362/15 z dnia r. w wysokości 7.000,00zł. 14

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz III. PRZYCHODY POWIATU Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego Nr III/35/2015 z dnia r., Nr VI/59/2015 z dnia r. i Nr XVI/128/2015 z dnia r. plan przychodów budżetu Powiatu Myślenickiego wynosi ,00zł. Planowane przychody pochodzące z: z kredytu bankowego w kwocie ,00zł. zostały zrealizowane w całości, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowane w kwocie ,00zł. zgodnie ze sprawozdaniem RB NDS zostały zrealizowane w wysokości ,83zł. IV. WYDATKI BUDŻETU Plan wydatków według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr III/35/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku wynosił ,00zł. Plan po zmianach na dzień roku wynosi: ,00zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę ,00zł, co stanowi wzrost o 5,18% w stosunku do pierwotnego planu. Dokonane zgodnie z kompetencjami przez odpowiednie organy zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego dotyczyły: - zwiększenia wydatków na podstawie Uchwał Rady Powiatu w kwocie ,00zł., z tego zwiększenie wydatków bieżących w wysokości ,00zł. i zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości ,00zł. - zwiększenia wydatków na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie ,00zł., z tego zwiększenie wydatków bieżących w wysokości ,00zł. i zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości ,00zł. Rezerwy ogólne i celowe zostały zaplanowane zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości ,00zł., w tym - w ramach wydatków bieżących: rezerwa ogólna w kwocie ,00zł., rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00zł. - w ramach wydatków majątkowych: rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie ,00zł na: - zabezpieczenie udziału własnego w realizacji Projektu pn.: Trzecia Akademia Prometeusza Nadzieja, Pomoc, Zmiana. Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim, 15

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz zabezpieczenie bieżącej działaności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, - zabezpieczenie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego przez Powiat poręczenia pożyczki wraz z należnymi odsetkami, planowanej do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala w Myślenicach, - zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania pn.: Kapliczka przydrożna z 1806r. z rzeźbą Chrystusa Nazareńskiego położona na dz. Nr 897/1 przy ul. Jana III Sobieskiego w Myślenicach, - zabezpieczenie środków w ramach dofinansowania przez Powiat do 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z art.35a ust. 1 pkt 8, art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997e. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), - zapłatę na rzecz PSOUU zobowiązania w związku z ugodowym zakończeniem sporu dotyczącego roszczeń powoda Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach o uregulowanie przez pozwanego Powiat Myślenicki zobowiązań z tytułu wyrównania dotacji za lata na zadania oświatowe realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Myślenicach (OREW), - zakup pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, tj. urządzenia do terapii EEG Biofeedbeck. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie ,00zł na zakup zapasowego źródła zasilania w energię elektryczną mobilnego agregatu prądotwórczego w celu zabezpieczenia energii elektrycznej w czasie sytuacji kryzysowej powodującej wystąpienie awarii w dostawie energii elektrycznej. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została rozdysponowana w kwocie ,00zł. na: - wydatki inwestycyjne pn.: Zakup toru przeszkód na zawody sportowo pożarnicze dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, - zakup nowego samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, - wykonanie kosztorysu i projektu nowego zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dróg i placów wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu - dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach udzielone w oparciu o art. 115 ustawy o działalności leczniczej, z przeznaczeniem na dofinansowanie serwera wraz z oprogramowaniem, oraz na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie ambulansu sanitarnego, który będzie wykorzystywany przez zespoły ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, - zakup i montaż regałów przesuwnych w budynku Zespołu Szkół w Dobczycach w celu powiększenia przestrzeni archiwalnej dla Starostwa Powiatowego w Myślenicach, - zakup wraz z posadowieniem garażu blaszanego przy budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul K. Wielkiego 5. 16

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz V. WYKONANIE WYDATKÓW V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2015r. w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawia załącznik nr 2 Wydatki budżetu Powiatu na dzień r. zostały wykonane w kwocie ,69zł., co stanowi 99,27% planu tj ,00zł., - wydatki bieżące planowane w wysokości ,00zł zrealizowano w kwocie ,15zł., co stanowi 99,21% planu, - wydatki majątkowe planowane w wysokości ,00zł. zrealizowano w kwocie ,54zł., co stanowi 99,68% planu. W dziale 020 LEŚNICTWO, rozdziale Gospodarka leśna wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie 5.837,76zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla pięciu rolników prowadzących uprawy leśne. W dziale 020 LEŚNICTWO, rozdziale Nadzór nad gospodarką leśną wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie ,00zł. Środki zostały przekazane do Nadleśnictwa Myślenice za pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w okresie r. do r. Nadzór był pełniony na powierzchni ponad ha zgodnie z porozumieniem z dnia r. zawartym pomiędzy Starostą Myślenickim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdziale Drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w kwocie ,24zł. Zestawienie wydatków w ujęciu zadaniowym przedstawia poniższa tabela. L.p. Nazwa zadania Wykonanie wydatków na dzień r.) 1 Zimowe utrzymanie dróg ,20 2 Remonty cząstkowe ,43 3 Sprzątanie ulic ,18 4 Oznakowanie ,44 5 Prace utrzymaniowe ,28 6 Utrzymanie obiektów mostowych ,91 7 Poprawa bezpieczeństwa ,82 8 Dokumentacja remontowa 6 347,94 9 Remonty dróg, chodników, mostów ,97 17

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz Utrzymanie ZDP ,38 11 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , powierzenie Gminie Pcim prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją budowy chodnika wraz z korektą niwelety jezdni w miejscowości Stróża droga powiatowa Nr K1689 w zakresie projektu i wykonania prac budowlanych - (wydatki inwestycyjne) ,00 Wypłata odszkodowań dla właścicieli działek, których pozyskanie jest niezbędne w związku z planowaną budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne w miejscowości Teczyn i konieczności uzyskania wymaganej na ten cel szerokości pasa drogowego, oraz koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego na przejęcie gruntów od Gminy Myślenice przy ul. Sobieskiego w Myślenicach ,50 Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (inwestycyjne) ,00 Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie ,05zł., z tego: Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie ,94zł. Środki wydatkowano w ramach utrzymania ZDP w kwocie ,94zł. oraz w formie umów cywilno prawnych dotyczących zadań drogowych polegających na: - utrzymaniu czystości chodników i zieleńców przy ulicach będących drogami powiatowymi położonych w Myślenicach, - wycince i pielęgnacji zakrzaczeń w pasie drogowym drogi powiatowej K1967 Myślenice ul. Sobieskiego, K1933 Osieczany Trzemeśnia - Zasań w miejscowości Osieczany, K1623 w miejscowości Krzesławice, nr K1935 w miejscowości Jasienica, K1932 Banowice - Brzezowa - Kornatka w miejscowości Banowice. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie ,28zł. W tym w ramach zadań związanych z remontami dróg zrealizowano zadania na łączną wartość ,97zł. Z tych środków wyremontowano 3850mb nawierzchni jezdni. Szczegółowe zestawienie wykonanych remontów przedstawia poniższa tabela: L.P. Nazwa zadania Wartość ogółem Nawierzchnia (km) Remont drogi powiatowej K1933 Osieczany Bulina - Trzemeśnia ,88 0,48 Remont drogi powiatowej K1921 Tokarnia Bogdanówka w m. Bogdanówka ,28 0,66 3. Remont drogi powiatowej K1923 w m. Pcim ,90 0,30 4. Remont drogi powiatowej K1959 Komorniki Kwapinka - Podolany ,65 1,00 18

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz Remont drogi powiatowej K1961 Łapanów Kępanów Komorniki w m. Raciechowice, Komorniki ,06 1,16 6. Remont ul. 3-go Maja boczna w Myślenicach ,20 0,25 RAZEM ROZDZIAŁ ,97 3,85 Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.905,83zł. na wydatki związane z BHP i regulaminem pracy w ZDP w Myślenicach. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie ,19zł. na zadania: - pn. Przebudowa przejścia drogowego przez potok Bysinka w Myślenicach w ciągu drogi powiatowej nr K ul. Słowackiego polegająca na przebudowie istniejącego mostu oraz budowie nowego mostu, w kwocie ,69zł. Zadanie zrealizowane zostało przy współudziale dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - Departamentu Dróg i Autostrad w wysokości ,00zł. W ramach zakresu wykonywanych prac przebudowano istniejący most wraz z chodnikami na samym obiekcie i na dojściach. Rozbiórce uległa kładka dla pieszych w miejscu której powstał nowy most z jezdnią i odseparowanym chodnikiem. Nowy obiekt mostowy wyposażono w dojazdy pas zwalniania i przyspieszania- oraz chodniki na dojściu do obiektu. Przebudowie poddano również skrzyżowanie ulicy Juliusza Słowackiego z ulicą Słoneczną gdzie zmieniono organizację ruchu wykorzystując nowy obiekt mostowy i bezkolizyjny pas do zawracania. Rozwiązanie to przyczyniło się do wyraźnej poprawy przepustowości w/w skrzyżowania co jest szczególnie istotne w związku ze zwiększonym ruchem, w obrębie skrzyżowania, spowodowanym otwarciem nowo wybudowanej Galerii Myślenickiej, - pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 od km do km w mieście Myślenice w kwocie ,22zł. Zadanie zrealizowane zostało przy współudziale dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - Departamentu Dróg i Autostrad w wysokości ,00zł. Polegało na przebudowie nawierzchni jezdni o długości 0,53km, chodników o długości 1100,mb i skrzyżowania w celu poprawy płynności ruchu w miejscu obarczonym dużym jego natężeniem oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. - pn. Przebudowa dróg powiatowych nr K1931 Dobczyce Kornatka - Zasań w km oraz nr K1932 Banowice Brzezowa - Kornatka w km w kwocie ,75zł. Na realizację zadania Powiat uzyskał pomoc finansową w ramach programu Inicjatywy Samorządowe z gminy Dobczyce w wysokości ,00zł. Zakres prac obejmował budowę chodników o długości 2740 mb, oczyszczenie rowów, wykonanie odwodnienia, przebudowę zjazdów, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 3,66 km wraz z wykonaniem poboczy. - pn. Przebudowa drogi powiatowej K 1935 Myślenice- Bysina- Sułkowice w miejscowości Jasienica polegająca na poszerzeniu jezdni i przebudowie pobocza na chodnik w kwocie ,40zł. Na realizację zadania Powiat uzyskał pomoc finansową w ramach programu Inicjatywy Samorządowe z gminy Myślenice w wysokości ,00zł. Zakres prac zawierał budowę chodnika o długości 800mb wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni i przebudową zjazdów. - pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej K 1936 Biertowice- Rudnik w miejscowości Rudnik w kwocie ,20zł. Na realizację zadania Powiat uzyskał 19