Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Transkrypt

1 URZĄD GMINY CELESTYNÓW Celestynów, Regucka 3, tel. (022) , Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku 1

2 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budżetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budżetowych 9 3 Część opisowa z wykonania budżetu 21 4 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych 54 5 Sprawozdanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 59 6 Sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 60 7 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 62 8 Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 63 9 Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 64 Dołącza się informacje: 1. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za I półrocze 2009 roku 2. Realizacja planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2009 roku 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku Gospodarki Komunalnej zakładu budżetowego Gminy Celestynów 2

3 4. Sprawozdanie z realizacji dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Gospodarkę Komunalną SPRAWO ZDANIE o dochodach budżetowy ch na dzień 30 czerwca 2009 r. Dział Rozdział Treść Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,49 9,99% Infrastruktura wodociągowa i , ,97 9,54% sanitacyjna wsi 6290 Środki na dofinansowanie własnych , ,97 92,24% inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych ,00 0,00 0,00% inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 5 738, ,52 123,22% 3

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 100, ,06 143,31% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 638, ,46 99,99% 600 Transport i łączność ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00% 6298 Środki na dofinansowanie własnych ,00 0,00 0,00% inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,64 12,23% Gospodarka gruntami i , ,64 12,23% nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, , ,10 138,63% użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,54 47,95% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia 4 830, ,30 99,99% prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia , ,64 1,18% prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z 50, ,06 262,61% tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,09 58,55% 4

5 75011 Urzędy wojewódzkie , ,50 50,36% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 50,77% 1 339,00 385,50 28,79% , ,59 71,40% ,00 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług , ,30 99,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,29 650,96% Pozostała działalność 100,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 95,07% Urzędy naczelnych organów 1 821,00 909,00 49,92% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1 821,00 909,00 49,92% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu , ,00 100,00% Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 360,00 90,00% Obrona cywilna 400,00 360,00 90,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 400,00 360,00 90,00% 5

6 zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,21 47,75% Wpływy z podatku dochodowego , ,84 75,74% od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności , ,84 76,48% gospodarczej osób fizycznych, opłacalny w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 400,00 79,00 19,75% tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, , ,42 49,01% podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,60 47,51% 0320 Podatek rolny , ,00 14,97% 0330 Podatek leśny , ,00 55,36% 0340 Podatek od środków , ,00 53,33% transportowych 0500 Podatek od czynności 500, ,00 328,08% cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 5 000, ,82 38,92% podatku od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, , ,79 65,33% podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,12 66,27% 0320 Podatek rolny , ,42 63,35% 0330 Podatek leśny , ,27 73,97% 0340 Podatek od środków , ,77 49,97% transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,51 117,35% 0370 Podatek od posiadania psów 100,00 227,00 227,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 62,15% 0500 Podatek od czynności , ,86 60,43% cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000, ,84 157,35% 6

7 75618 Wpływy z innych opłat , ,86 63,64% stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,90 47,60% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie , ,14 87,88% zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , ,82 21,12% pobieranych przez jednednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach , ,30 42,14% stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób , ,00 40,35% fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,30 172,83% 758 Różne rozliczenia , ,19 61,73% Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 61,54% dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 61,54% państwa Różne rozliczenia finansowe 9 000, ,19 205,18% 0920 Pozostałe odsetki 9 000, ,19 205,18% 801 Oświata i wychowanie , ,66 18,48% Szkoły podstawowe ,00 367,91 0,72% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 367,91 36,79% 6300 Wpływy z tytułu pomocy ,00 0,00 0,00% finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przedszkola , ,40 33,07% 0830 Wpływy z usług , ,60 63,32% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 148,80 74,40% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 92,00 0,00% 6298 Środki na dofinansowanie własnych ,00 0,00 0,00% inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja , ,10 0,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100, ,10 108,31% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 0,00 0,00% 7

8 pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,00 0,00 0,00% 100, , ,25% 0920 Pozostałe odsetki 100, , ,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,95 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,20 44,46% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,61 45,46% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 45,07% 0, ,61 0,00% 7 200, ,00 58,33% 7 200, ,00 58,33% , ,00 52,27% , ,00 55,91% , ,00 48,09%

9 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,59 25,46% 0920 Pozostałe odsetki 2 500, ,59 49,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 32,00 64,00% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na ,00 0,00 0,00% finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 4 468,00 0,00 0,00% finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z , ,00 49,16% budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , ,00 54,82% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 54,82% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 68,38% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 68,38% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 68,38% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00% Utrzymanie zieleni w miastach i ,00 0,00 0,00% gminach 6298 Środki na dofinansowanie własnych ,00 0,00 0,00% inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% Ogółem dochody: , ,48 SPRAWO ZDANIE o wydatkach budżetowy 9 Załącznik Nr 2

10 ch na dzień 30 czerwca 2009 r. Dzia ł Rozdzia ł Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 13,04% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , ,27 12,88% wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,31 144,15% budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,96 3,89% budżetowych Izby rolnicze 3 473, ,38 57,86% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 3 473, ,38 57,86% wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 7 638, ,46 73,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110,54 110,54 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 527, ,92 73,42% 600 Transport i łączność , ,98 15,78% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową ,00 0,00 0,00% udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,98 16,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 20,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 15,79% 4590 Kary i odszkodowania wypłącane na ,00 0,00 0,00% rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,47 20,71% budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,51 0,65% budżetowych 6210 Dotacje celowe z budżetu na , ,00 100,00% sfinansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Pozostała działalność 4 514,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 514,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,07 12,34% Gospodarka gruntami i , ,07 12,34% 10

11 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,07 14,88% 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 500, ,00 67,60% prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , ,50 15,17% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,10 15,28% 4610 Koszty postępowania sądowego i 500,00 440,00 88,00% prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,10 14,95% budżetowych Pozostała działalność 1 000,00 32,40 3,24% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 32,40 3,24% 750 Administracja publiczna , ,11 61,01% Urzędy wojewódzkie , ,42 51,18% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 48,19% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 780, ,68 89,18% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 52,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 663,00 708,22 42,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 508,04 22,09% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 26,58 2,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600, ,39 91,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 1 665, ,05 67,57% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych 800,00 655,00 81,88% członkami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 200,00 155,00 77,50% tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach , ,81 44,08% powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 44,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 616,08 20,54% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 91,14 18,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,89 42,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600, ,55 49,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 49,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 258,99 32,37% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych 500,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 500, ,20 92,68% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 1 000,00 30,00 3,00% tym programów i licencji Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,32 62,54% powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 7 000,00 551,69 7,88% 11

12 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 54,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,42 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 55,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,43 52,80% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz , ,00 42,64% Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,56 36,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 51,22% 4260 Zakup energii , ,99 67,36% 4270 Zakup usług remontowych , ,60 90,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 220,00 13,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 70,87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000, ,46 49,67% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,01 61,38% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,41 38,00% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 1 000,00 0,00 0,00% ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe , ,33 65,43% 4430 Różne opłaty i składki 9 300, ,34 40,43% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,04 59,42% socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 100,00 20,00% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z 50,00 0,00 0,00% tytułu pozostałych podatków i opłat 4580 Pozostałe odsetki 50,00 44,29 88,58% 4610 Koszty postępowania sądowego i 500,00 327,50 65,50% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędacych , ,00 53,85% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 6 800, ,31 20,80% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w , ,19 78,99% tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0, ,79 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 904, ,00 100,00% jednostek budżetowych Pozostała działalność , ,56 62,23% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 40,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 69,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 774, ,95 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 57,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 260, ,02 56,33% 12

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 126, ,28 79,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 65,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 400, ,40 53,24% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 500, ,15 68,18% socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 0,00 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,59 78,19% Urzędy naczelnych org. władzy 1 821,00 0,00 0,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 321,00 0,00 0,00% Wybory do Parlamenty Europejskiego , ,59 86,72% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 920, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 668,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 108,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 750, ,59 75,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 112, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 115,00 115,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,21 58,42% Komendy wojewódzkie Policji , ,00 67,84% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 29,25% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na , ,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , ,68 60,75% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 47,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 32,72% 4260 Zakup energii 8 000, ,66 41,23% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,74 32,98% 4430 Rożne opłaty i składki 9 924, ,50 38,84% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% jednostek budżetowych Obrona cywilna 400,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,53 17,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,53 32,13% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 13

14 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,01 70,11% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych , ,01 70,11% należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 68,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 586, ,37 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 175,00 174,38 99,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 540,61 54,06% 4300 Zakup usług pozostałych 6 468,00 531,24 8,21% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000, ,41 66,09% 757 Obsługa długu publicznego , ,73 27,01% Obsługa papierów wartościowych, , ,73 27,01% kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów , ,73 27,01% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,57 39,77% Szkoły podstawowe , ,73 45,53% 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla , ,00 42,46% publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,65 51,94% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 44,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 95,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 44,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,91 41,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,07 45,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 46,96% 4240 Zakup pomocy naukowych, , ,77 73,02% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,08 69,27% 4270 Zakup usług remontowych , ,70 6,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 715,00 877,00 23,61% 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 37,42% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 753, ,90 35,12% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 892, ,28 38,58% 14

15 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500, ,70 36,05% 4430 Różne opłaty i składki 4 970,00 582,00 11,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz , ,87 82,10% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędacych 3 571,00 375,00 10,50% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 2 600,00 778,76 29,95% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 9 409, ,57 69,61% tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,20 2,09% budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach , ,01 46,71% podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,20 48,11% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 44,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 90,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 40,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 343, ,78 41,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 863,00 13,28% 4240 Zakup pomocy naukowych, 4 710,00 382,00 8,11% dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00 25,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,32 71,72% socjalnych Przedszkola , ,64 34,46% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządku terytorialnego , ,20 36,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,49 43,67% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 45,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 92,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 41,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,31 41,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 32,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 50,79% 4240 Zakup pomocy naukowych, 5 440, ,04 70,88% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,30 70,92% 4270 Zakup usług remontowych ,00 705,16 7,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 268, ,00 89,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,83 20,63% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 550,00 720,00 46,45% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 800, ,01 43,87% 15

16 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 350, ,17 74,83% 4430 Różne opłaty i składki 360,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,01 71,55% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędacych 1 260,00 360,00 28,57% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 400,00 198,90 14,21% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4 156, ,41 70,70% tym programów i licencji 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,90 2,61% budżetowych Gimnazja , ,25 32,70% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,81 47,72% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 44,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 94,59% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 41,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,20 40,98% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 300,00 0,00 0,00% Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 38,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, 2 000, ,15 84,86% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,98 86,43% 4270 Zakup usług remontowych 7 200, ,87 19,86% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 060,00 945,00 45,87% 4300 Zakup usług pozostałych , ,64 20,68% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 520,00 724,68 47,68% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 800, ,44 40,18% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 903,81 36,15% 4430 Różne opłaty i składki 1 950,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz , ,67 78,66% świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 300,00 70,01 23,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych 3 000,00 790,00 26,33% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 545,00 335,28 21,70% 16

17 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 6 356, ,57 81,29% tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,57 42,94% budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 115,07 0,01% budżetowych Dowożenie uczniów do szkół , ,69 60,18% 4300 Zakup usług pozostałych , ,69 60,18% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej , ,61 40,67% szkół 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 1 000,00 0,00 0,00% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 38,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,27 93,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 39,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 216, ,19 41,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 19,21% 4270 Zakup usług remontowych 250,00 192,76 77,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 60,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 28,05% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 950,00 855,96 43,90% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,00 50,00% budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 050,00 165,34 15,75% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 6 832, ,95 70,97% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędacych 3 500, ,00 60,66% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 100,00 350,02 31,82% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4 900, ,00 38,59% tym programów i licencji Szkoły zawodowe 2 924, ,03 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 485, ,26 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 378,00 377,94 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,00 60,83 99,72% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,41 48,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 33,74% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 074,00 84,92 4,09% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych , ,49 58,70% członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne , ,01 50,58% 17

18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 500,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 43,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 94,34% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 37,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 936, ,94 38,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 81,29% 4260 Zakup energii , ,00 74,09% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 122,00 6,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 50,00 16,67% 4300 Zakup usług pozostałych 4 700, ,01 53,36% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 183,38 36,68% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 7 808, ,24 76,85% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędacych 600,00 240,00 40,00% członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,19 48,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 130, ,99 32,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, , ,20 53,78% dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 851 Ochrona Zdrowia , ,32 18,09% Lecznictwo ambulatoryjne ,00 0,00 0,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na ,00 0,00 0,00% finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,32 33,46% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,13 34,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 27,01% 4300 Zakup usług pozostałych , ,78 50,32% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,33 44,49% Domy pomocy społecznej , ,58 46,77% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,58 46,77% Świadczenia rodzinne, zaliczka , ,72 45,07% alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,20 45,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 40,31% 18

19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 48,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 388,00 43,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 276,86 46,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 29,63% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 458,33 45,83% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia 2 400,00 600,00 25,00% biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 70,54 35,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 000, ,00 100,00% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędacych 500,00 300,00 60,00% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 600,00 0,00 0,00% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 1 800, ,11 85,28% tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 200, ,03 57,76% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 200, ,03 57,76% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , ,10 43,05% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,10 44,98% 3119 Świadczenia społeczne ,00 0,00 0,00% Dodatki mieszkaniowe 9 000, ,70 44,23% 3110 Świadczenia społeczne 9 000, ,70 44,23% Ośrodki pomocy społecznej , ,57 41,42% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 400,00 93,55 23,39% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 49,34% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 602,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,05 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 49,56% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 864,00 0,00 0,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 700, ,20 50,53% 4128 Składki na Fundusz Pracy 744,00 0,00 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 39,00 0,00 0,00% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 624,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 775,74 77,57% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 849,00 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 98,00 0,00 0,00% 19

20 4270 Zakup usług remontowych 500,00 366,00 73,20% 4280 Zakup usług medycznych 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 400, ,57 86,07% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 1 840,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 547,41 54,74% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 100,00 955,18 30,81% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia , ,00 55,56% biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 355,09 71,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5 001, ,00 100,00% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędacych 1 300,00 150,00 11,54% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 500,00 290,06 58,01% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4748 Zakup materiałów papierniczych do 142,00 0,00 0,00% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do 8,00 0,00 0,00% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 2 661,00 594,00 22,32% tym programów i licencji Pozostała działalność , ,63 45,04% 3110 Świadczenia społeczne , ,63 45,04% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,50 52,25% Świetlice szkolne , ,50 57,15% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,66 49,94% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 54,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,59 92,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 55,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 063, ,34 42,43% 4240 Zakup pomocy naukowych, 2 000,00 949,00 47,45% dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,46 74,41% socjalnych Pomoc materialna dla uczniów , ,00 21,56% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 31,53% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,64 36,01% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,62 4,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 732,00 97,60% 20

21 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 56,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00% budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,62 9,97% budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,88 46,87% 4260 Zakup energii , ,45 59,51% 4270 Zakup usług remontowych , ,30 32,78% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 9,76% 4580 Pozostałe odsetki 50,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,13 17,96% budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 66,19% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla , ,00 70,18% zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na , ,00 61,14% finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Pozostała działalność , ,14 8,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 19,32% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 46,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 979,02 1,04% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,98 43,60% Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,13 43,37% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 44,60% samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 13,78% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% Biblioteki , ,00 32,77% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 32,77% samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność , ,85 29,75% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 147,19 24,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 22,64 22,64% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,21 29,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 30,44% 4260 Zakup energii , ,27 11,46% 4300 Zakup usług pozostałych 3 204, ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport , ,37 70,40% 21

22 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,37 41,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 92,81% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 15,50% Ogółem wydatki , ,02 37,09% Załącznik Nr 3 Budżet Gminy Celestynów na 2009 rok przyjęty Uchwał ą nr 151/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zakładał: Plan dochodów Plan wydatków ,00 zł ,00 zł W I półroczu 2009 roku podjęto 6 Uchwał Rady Gminy Celestynów oraz 9 Zarządze ń Wójta Gminy Celestynów w sprawie dokonania zmian w budżecie. Po zmianach plan budżetu wynosi: Plan dochodów Plan wydatków ,00 zł ,00 zł Wynik budżetu Gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku: PLAN WYKONANIE Wskaźnik % 22

23 Dochody ogółem: ,48 45,78% a) bieżące ,57 52,62% b) majątkowe ,91 4,58% Wydatki ogółem: ,02 37,09% a) bieżące, w tym: ,37 48,46% - wynagrodzenia i pochodne ,00 48,61% - dotacje ,20 55,10% - wydatki na obsług ę długu ,73 27,00% - pozostałe ,44 48,20% b) majątkowe ,65 12,43% Wynik budżetu (-) ,46 DOCHODY Plan dochodów do zrealizowania w 2009 roku wynosi ,00 zł ( w tym bieżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł). Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 roku wyniosło ,48 zł (w tym bieżące ,57, dochody majątkowe ,91zł), co stanowi 45,78% planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan w tym dziale wynosi ,00 zł, natomiast wykonanie ,49 zł, co stanowi 9,99% planu i obejmuje: 23

24 Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan ,00 zł, wykonanie ,97 zł, tj. 9,54% planu. Plan Wykonanie % wykonania Należności Ogółem W tym zaległości , ,97 92,24 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu: 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,97 zł Są to wpłaty od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągu. W I półroczu 2009 roku złożono wniosek na budowę kanalizacji zadanie X i XI do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek nie przeszedł oceny formalnej i odpadł z powodu braków w dokumentacji (brak uzgodnień środowiskowych). Na budowę kanalizacji w Glinie i Dąbrówce w I półroczu 2009 roku nie złożono wniosku ze względu na brak dokumentacji. Został również złożony wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie zadanie IX. W chwili obecnej wniosek jest na etapie oceny merytorycznej. Rozdział Pozostała działalność Plan 5 738,00 zł, wykonanie 7 070,52 zł, tj. 123,22% planu. Plan Wykonanie % wykonania Należności Ogółem W tym zaległości , ,06 143,31 0,00 0,00 0, , ,46 99,99 0,00 0,00 0,00 Rozdział ten obejmuje: 0750 dochody z tytułu dzierżawy terenów należących do Gminy przez Koła Łowieckie 2010 dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan w tym dziale wynosił ,00 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł. 24

25 Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu Plan Wykonanie % wykonania Należności Ogółem W tym zaległości ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W I półroczu 2009 roku złożono wniosek na budowę ulicy Rękasa i Inżynierskiej do Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych Regionalny Program Operacyjny. Wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej. Nie przeszedł oceny merytorycznej. Uzyskał za mało punktów. Złożono również w 2008 roku wniosek na 2009 rok na budowę drogi Glina Jatne do Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych Regionalny Program Operacyjny. Wniosek został odrzucony z powodu niezłożenia uzupełnień w terminie. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan w tym dziale wynosił ,00 zł, natomiast wykonanie ,64 zł, co stanowi 12,23% planu i obejmuje: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00zł, wykonanie ,64zł., tj. 12,23%. Plan Wykonanie % wykonania Należności Ogółem W tym zaległości , ,10 138, ,24 0,00 0, , ,54 47, ,42 0,00 0, , ,30 99,99 0,00 0,00 0, , ,64 1,18 0,00 0, , , ,06 262,61 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu: 0470 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,10 zł 0750 dzierżawy czasowej gruntów ,54 zł 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 829,30 zł 0770 sprzedaży składników majątkowych ,64 zł W paragrafie 0770 uzyskano dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Sprzedaż nastąpiła w 2005 roku i była rozłożona na raty. Nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, gdyż nie podjęto uchwały o sprzedaży nieruchomości (w I półroczu 2009 roku zostały złożone dwukrotnie projekty takiej uchwały). Podjęcie uchwały o sprzedaży nieruchomości w II półroczu przez Radę 25

26 Gminy nie gwarantuje pozyskania dochodów z tego tytułu ze względu na długie procedury związane ze zbyciem nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 313,06 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan w tym dziale wynosi ,00 zł, natomiast wykonanie ,09 zł, co stanowi 58,55% planu i obejmuje: Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 50,36% planu. Plan Wykonanie % wykonania Należności Ogółem W tym zaległości , ,00 50,77 0,00 0,00 0, ,00 385,50 28,79 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Stanowisk ds. Ewidencji Gospodarczej ,00 zł 2360 prowizji w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych przez Urząd Gminy) 385,50 zł Rozdział Urzędy gmin Plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł, tj. 71,40% planu. Plan Wykonanie % wykonania Należności Ogółem W tym zaległości ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 99, ,63 0,00 0, , ,29 650,96 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu, wykonania kserokopii dokumentów ,30 zł 0970 wpływy z różnych dochodów ,29 zł Rozdział Pozostała działalność Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 26

27 Plan w tym dziale wynosi ,00 zł, wykonanie ,00 zł., co stanowi 95,07 % i obejmuje: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1 821,00 zł, wykonanie 909,00,00 zł, tj. 49,92% planu Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan ,00, wykonanie ,00 zł, tj 100% planu Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku. Plan został zrealizowany w 100%. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan w tym dziale wynosi 400,00 zł, wykonanie 360,00 zł, co stanowi 90 % i obejmuje: Rozdział Obrona cywilna Wykonanie planu wynosi 360,00 zł, i obejmują dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan w tym dziale wynosi ,00 zł, wykonanie ,21 zł, co stanowi 47,75% planu i obejmuje: Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan ,00 zł, wykonanie ,84 zł, tj. 75,74% planu. Plan Wykonanie % wykonania Należności Ogółem W tym zaległości , ,84 76,48 0,00 0,00 0, ,00 79,00 19,75 0,00 0,00 0,00 27