Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Transkrypt

1 MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie PLN., znak sprawy 8Pn/2014 Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : W związku z ogłoszeniem przetargu przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na udzielenie kredytu w kwocie 2 MPLN dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na podstawie wstępnej oceny dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy prosimy o dodatkowe informacje do SIWZ : 1. Aktualny skład Kierownictwa na dzień r Antoni Błachnio- Dyrektor Naczelny Centrum Grzegorz Krasowski- z-ca Dyrektora ds. medycznych Jacek Sawczuk- Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych 2. Aktualna struktura własności Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy tj na dzień r (osoby prawne, osoby fizyczne z wyszczególnieniem właścicieli, udziałowców oraz udziały kapitałowe w % ) Samorząd Województwa Mazowieckiego 3. Czy występują powiązania kapitałowe, organizacyjne, personalne, gospodarcze.? Jeżeli tak proszę o podanie nazwy jednostki powiązanej, sumę bilansową, kapitały własne, przychody ze sprzedaży, wynik finansowy netto, oraz informację o wzajemnych zobowiązaniach bilansowych i pozabilansowych jednostek powiązanych? Nie występują powiązania kapitałowe 4. Czy Zamawiający posiada wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności? Tak. Aktualny odpis KSR w materiałach uzupełniających do przetargu 5. Jakie jest zatrudnienie?. Proszę o podanie stanu zatrudnienia na koniec roku 2013 jak również aktualne tj. na dzień r. Stan zatrudnienia na dzień r (etaty przeliczeniowe)-606,17 Stan zatrudnienia na dzień r (etaty przeliczeniowe)-595,88 6. Jakie podatki płaci Zamawiający proszę o wymienienie. Czy Mazowieckie Centrum korzysta z ulg podatkowych. Jeżeli tak to proszę wskazać okres i podstawę prawną. VAT, PIT, CIT nie korzystamy z ulg 7. Czy Mazowieckie Centrum przestrzega norm ochrony środowiska?. Jeżeli nie to proszę wskazać koszt niezbędnych inwestycji i wysokość kar płaconych z tytułu zanieczyszczenia środowiska Tak Centrum przestrzega norm ochrony środowiska 8. W jakich bankach Zamawiający posiada rachunki bankowe, rachunek podstawowy i pozostałe. Wszystkie rachunki posiadamy w PEKAO S.A. 9. Czy Mazowieckie Centrum korzysta z kredytów bankowych,pożyczek, jeżeli tak to proszę o podanie kwoty przyznanego kredytu, aktualnego zadłużenia tj. na dzień r, nazwy banków, oraz przyjętych zabezpieczeń prawnych Centrum nie korzysta z kredytów bankowych 10. Czy Mazowieckie Centrum korzysta z leasingu, faktoringu. Jeżeli tak to proszę o podanie kwot przyznanych limitów i aktualnego zadłużenia tj. na 31/ r., oraz nazwy leasingodawcy, faktora, pośrednika finansowego oraz przyjętych zabezpieczeń prawnych Centrum nie korzysta z leasingu, faktoringu. 11. Czy Mazowieckie Centrum ma przyznane limity skarbowe, jeżeli tak to w jakich kwotach i bankach wg stanu na r

2 Centrum nie ma przyznanych limitów skarbowych 12. Czy Mazowieckie Centrum emitowało papiery wierzycielskie. Jeżeli tak to w jakich kwotach i jakie było zabezpieczenie prawne Centrum nie emitowało papierów wierzycielskich 13. Czy Mazowieckie Centrum udzielało gwarancji, poręczeń?. Jeżeli tak to w jakich kwotach i na rzecz kogo wg stanu na r Centrum nie udzielało gwarancji, poręczeń 14. Proszę o podanie głównych dostawców, ich procentowy udział w zakupach, oraz formy rozliczeń, terminy płatności oraz okres współpracy Centrum posiada ogółem około 200 dostawców Największymi są: ZOZ All Medii - 13,4% VENDI- 12,87% PGE 15,51% Dialmeditrans 1,97% PGE URTICA 5,72% Pozostali dostawcy posiadają udział około 0,5-1% Forma płatności przelew, termin płatności dni, okres współpracy 2 letni 15. Proszę o podanie głównych odbiorców, ich procentowy udział w sprzedaży, formy rozliczeń, terminy płatności, okres współpracy Głównym odbiorcą jest Narodowy Fundusz Zdrowia -96,5% udziału w sprzedaży forma rozliczeń przelew, termin płatności-14 dni, okres współpracy od 1999r. 16. Proszę o podanie jakości rozliczeń z kontrahentami wg stanu na dzień r : wg następującego układu : -kwota należności z tytułu dostaw i usług ogółem - należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług. Struktura przeterminowanych należności przeterminowanych do 1-ca, do 3 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy W takim samym układzie proszę o informacje dla zobowiązań z tytułu dostaw i usług Należności ogółem ,94zł Należności wymagalne ,57zł Struktura przeterminowania Do 1 m-ca ,89zł Do 3 m-cy ,32zł Do 6 m-cy ,83zł Powyżej 6m-cy ,53zł Zobowiązania ogółem ,12 Zobowiązania wymagalne ,74 Do 1 m-ca ,44 Do 3 m-cy ,00 Do 6 m-cy ,37 Powyżej 6m-cy , Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? Centrum nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i US 18. Czy Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia ZUS i US? Aktualne zaświadczenia z ZUS i US w materiałach uzupełniających do przetargu 19. Czy Zamawiający może potwierdzić,że nie posiada tytułów egzekucyjnych? Centrum nie posiada żadnych tytułów egzekucyjnych 20. Prośba o opublikowanie na stronie internetowej Instytutu (w zakładce dotyczącej wymienionego przetargu): bilansu i rachunku wyników za I kwartał 2014r, : Bilans i rachunek strat i zysków za I kwartał 2014 w załączeniu. 21. Proszę o przedstawienie jakości zapasów wg stanu na r w następującym układzie ;zapasy ogółem wg, stanu na r. Struktura zapasów magazynowanych powyżej 12 m-cy Stan zapasów na dzień ogółem ,02

3 Nie posiadamy zapasów magazynowych powyżej 12 m-cy 22. Czy istnieje możliwość przyjęcia zabezpieczenia prawnego kredytu w postaci udzielenia poręczenia przez Właściciela, cesji wierzytelności z tytułu umów z NFZ. Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcia zabezpieczenia prawnego kredytu w postaci poręczenia przez właściciela, cesji wierzytelności z tytułu umów z NFZ 23 W związku na zbyt krótki czas do procedowania aplikacji i podjęcia decyzji kredytowej Bank Pekao SA I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie wnosi o przesuniecie terminu składania ofert z dnia r na dzień 30 maj 2014r Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego:

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) ZA OKRES OD R. Kwoty za rok: Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,83 w tym od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży usług , ,83 III.Zamiana stanu produktów (zwięk (+), zmniej (-) IV.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby V.Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , ,95 I. Amortyzacja , ,48 II. Zużycie materiałów i energii , ,60 III. Usługi obce , ,35 IV. Podatki i opłaty w tym; , ,82 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V.Wynagrodzenia , ,70 VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,61 VII.Pozostałe koszty rodzajowe , ,39 VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiat. C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) , ,12 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,11 I.Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II.Dotacje III.Inne pozostałe przychody operacyjne , ,11 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,36 I.Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II.Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych III.Inne pozostałe koszty operacyjne , ,36 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,37 G. Przychody finansowe , ,96 I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym od jednostek powiązanych II.Odsetki , ,96 w tym od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia akcji IV.Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe , ,59 I. Odsetki , ,59 w tym od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,00 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych( J.I.-J.II) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (Strata) brutto (I ±J) , ,00 różnice kursowe persaldo

5 L. Podatek dochodowy , ,00 M.Pozostałe obowiązkowe zmniej. zysku (zwięk.straty) N. Zysk (Strata) netto (K-L-M) , ,00 Otwock, dnia

6 B I L A N S rok na dzień A K T Y W A Wyszczególnienie aktywów w zł i gr. Stan aktywów na: koniec roku koniec roku poprzedniego obrotowego A. Aktywa trwałe , ,10 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,10 1. Środki trwałe , ,10 a) grunty (w tym prawo wieczystego uży , ,20 tkowania gruntu) b)budynki, lokale, obiekty inżynierii lądo wej , ,58 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,36 d) środki transportu 4 522, ,32 e) inne środki trwałe , ,64 2. Środki trwałe w budowie , ,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały i akcje inne papiery wartościowe

7 pożyczki udzielone inne długoterminowe aktywa finans 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,00 I. Zapasy , ,02 1. Materiały , ,02 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe , ,23 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) inne należności 2. Należności od pozostałych jednostek , ,23 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty , ,51 do 12-tu miesięcy , ,51 powyżej 12-tu miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń 5 949, ,86 c) inne należności , ,86 d) należności dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,53 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,53 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne krótkoterminowe aktywa finans. b) w pozostałych jednostkach udziały i akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne krótkoterminowe aktywa finans. c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,53 bankowych środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,53

8 inne środki pieniężne 572, ,00 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,22 S u m a b i l a n s o w a , ,10 P A S Y W A gr. w zł i A. Kapitał (Fundusz) własny , ,04 I.Kapitał (Fundusz) podstawowy- założycielski , ,43 II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III.Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (Fundusz) zapasowy- zakładowy , ,62 V. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny VI.Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe VII.Zysk (Strata) lat ubiegłych , ,01 VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy , ,00 IX.Odpisy z zysku wciągu roku(wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,06 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku doch 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne , ,00 a) długoterminowa , ,00 b) krótkoterminowa , ,00 3. Pozostałe rezerwy 4 305, ,00 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 4 305, ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,62 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , ,62 a) kredyty i pożyczki , ,62 b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe

9 d) inne (pozostałe) III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,63 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) inne zobowiązania 2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek , ,07 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności , ,58 do 12-tu miesięcy , ,58 powyżej 12-tu miesięcy e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) zobowiązania wekslowe g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń , ,05 h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , ,52 i) inne zobowiązania , ,92 3. Zobowiązania wewnątrz zakładowe 4. Fundusze specjalne , ,56 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,81 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,81 a) długoterminowe , ,89 b) krótkoterminowe , ,92 S u m a b i l a n s o w a , ,10 Otwock dnia