UCHWAŁA Nr 349/2008 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 349/2008 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm), Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: 1.1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy wg poniższej klasyfikacji budżetowej: Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , , , , Podatek od środków transportu 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , , Podatek od środków transportu ,00 0, Podatek od spadków i darowizn ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , Pozostała działalność 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 0, ,00 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy wg poniższej klasyfikacji budżetowej: Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Drogi publiczne gminne , , zakup usług pozostałych ,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , zakup usług pozostałych ,00 0,00

2 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz ,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Administracja publiczna ,00 0, Urzędy gmin ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Przedszkola ,00 0, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 0, Gimnazja ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, składki na ubezpieczenie społeczne 0, , składki na Fundusz Pracy 0,00 202, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Pozostała działalność 0, , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury ,00 0, Kultura fizyczna i sport ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0, dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 0,00 3. W wyniku dokonanych zmian w punkcie 1 i 2 do uchwały nr 200/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r. załączniki otrzymują brzmienie: 1) Załącznik nr 3 zatytułowany Przychody i rozchody budżetu gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały, 2) Załącznik nr 4 zatytułowany Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały, 3) Załącznik nr 4a zatytułowany Wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały, 4) Załącznik nr 4b zatytułowany Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do uchwały, 5) Załącznik nr 5 zatytułowany Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i dotacji celowych na 2008 rok dla zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do uchwały, 6) Załącznik nr 5a zatytułowany Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek realizujących zadania gminy w zakresie oświaty i edukacji na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do uchwały, 7) Załącznik nr 6 zatytułowany Plan dotacji dla instytucji kultury na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do uchwały, 8) Załącznik nr 8 zatytułowany Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do uchwały,

3 9) Załącznik nr 12 zatytułowany Plan zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Alicja Pytlińska Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 rok Załącznik nr 1 Wyszczególnienie Plan na 2008 A. Dochody ,00 B. Wydatki (B1 + B2) ,67 B1. Wydatki bieżące ,67 B2. Wydatki majątkowe ,00 C. Wynik (A-B) ,67 D. Finansowanie (D1 - D2) ,67 D1. Przychody ogółem ,67 z tego: D1.1. Kredyty bankowe w tym: ,00 na finansowanie planowanego deficytu ,00 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych ,00 D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym: ,00 na finansowanie planowanego deficytu ,00 D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych D1.5. Papiery wartościowe D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t. D1.8. Inne źródła ,67 D2. Rozchody ogółem ,00 z tego: D2.1. Spłaty kredytów ,00 D2.2. Pożyczki (udzielone) D2.3. Spłaty pożyczek ,00 D2.4. Lokaty w bankach D2.5. Wykup papierów wartościowych D2.6. Wykup obligacji samorządowych D2.7. Inne cele Lp. Dz Rozdz Nazwa zadania Planowane nakłady na Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych na 2008 rok W tym: 2008r. Środki własne Kredyty/ Pożyczki Dotacje Załącznik nr 2 Uwagi zakres rzeczowy I Wodociągi na wsi , , ,001 Rozliczenie robót zleconych w 2007 roku Budowa wodociągu we

4 wsi Mościska Budowa wodociągu we wsi Adamowizna (ul. Niedzwiedzia) Budowa wodociągów w drogach bocznych Rozbudowa wodociągu w strefie przemysłowej II Wodociągi w mieście , ,00 Rozliczenie robót zleconych w 2007 roku Budowa wodociągów w ul. bocznych III Zadania realizowane w porozumieniu z powiatem - pomoc IV Zakup udziałów w PKP Warszawska Kolej Dojazdowa SP.Z O.O. V Budowa dróg wraz z uzbrojeniem VI Zakup gruntów na potrzeby inwestycyjne gminy VII Budownictwo mieszkaniowe VIII Gospodarka wodno ściekowa na terenie miasta i gminy Gro , ,00 Zadania drogowe realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym - droga 1509 Chrzanów-Żuków-Czubin oraz droga nr Grodzisk-Wojcieszyn (ul Bałtycka) , ,00 Podwyższenie udziałów w PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z.o.o , , ,002 Rozliczenie robót zleconych w 2007 roku Budowa parkingu przy budynku Domu Kultury Modernizacja ul. 1 Maja, ul. Rybnej, ul. Chrzanowskiej Modernizacja ulicy Przejazdowej i Kierlańczyków Modernizacja ulicy Niedżwiedziej i Sułkowskiego Modernizacja ul. Szczęsna i Kielecka Modernizacja ulicy Syrokomli i Baczyńskiego Modernizacja ulicy Matejki i Obrońców Getta Modernizacja ścieżek rowerowych Modernizacja dróg po kanalizacji FS Nakładki asfaltowe Kanalizacja deszczowa w ul. Bałtyckiej i Żytniej Parking przy Ul. Grunwaldzkiej Budowa "Północnej trasy drogowej" , ,00 Zakup gruntów na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych gminy m.in. w strefie przemysłowej Chlebnia- Natolin i grunty pod obwodnicę Grodziska Mazowieckiego , , ,002 Budowa budynku przy ul. Żeromskiego, Rozpoczęcie budowy budynków socjalnych , , , ,00³ 1. Budowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 2. Moderni-

5 dzisk Mazowiecki IX Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście zacja oczyszczalni ścieków, 3. Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych, 4. Budowa i modern. stacji uzdatniania wody , ,00 Budowa kanalizacji w ulicy Śląskiej, Forsycji, Floriańskiej i Ślusarskiej, Dębowa X Linie oświetleniowe , ,00 Budowa nowych pkt. świetlnych na terenie wsi Budowa oświetlenia na wiadukcie (Matejki - Okulickiego) Wymiana opraw oświetleniowych XI Prace projektowe pod przyszłe inwestycje XII Modernizacja placów zabaw na terenie gminy XIII Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury XIV Inwestycje i zakupy inwestycyjne Gminnych jednostek organizacyjnych w tym: , ,00 Rozliczenie prac projektowych zleconych w 2007r. pod inwestycje planowane do realizacji w 2008r. M.in. projekty na kanalizacje sanitarne, wodociągi, roboty drogowe i oświetlenie. Prace projektowe pod inwestycje na 2008 rok i 2009 rok planowane do realizacji ze środków UE , ,00 Zakup urządzeń zabawowych, modernizacja i budowa placów zabaw przy ulicach: Bartniaka, Jaśminowa, Warszawska, przy Domie Kulktury , , ,00³ Kontynuacja inwestycji z 2007 roku, prace budowlano montażowe, prace wykończeniowe, uzbrojenie terenu , , , ZWiK , ,00 Zakup sprzętu laboratoryjnego, komputerowego i oprogramowania Szkoły Podstawowe , , ,001 Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Grodzisk Maz. w tym: Szkoła Podstawowa nr 6 i Książenica, Budowa boiska i terenów sportowych przy Szkole Podstawowej w Adamowiźnie Adaptacja budynku Kina Wolność na potrzeby sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1, młodzieży z osiedla Centrum oraz klubu tenisa stołowego Zadania realizowane w porozumieniu z powiatem - pomoc , ,00 Modernizacja kompleksu Szkół w Grodzisku Mazowieckim - Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Przebudowa instalacji wodociągowej i ciepłowniczej oraz budowa

6 bieżni sportowej ZGK , ,00 Zakup hakowca (2szt.), zamiatarki i samochodów ciężarowych Ośrodek Kultury , ,00 Wydatki inwestycyjne dla Radia Bogoria i Domu Kultury w związku z zakończeniem prac budowlanych w nowym budynku kultury Biblioteka , ,00 Zakup sprzętu komputerowego OSiR , ,00 Modernizacja i rozbudowa urządzeń Basenu Wodnika 2000 (m.in. Sauna) Modernizacja boiska w Chlebni Urząd Miejski , ,00 Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Rozwój e-administracji w Grodzisku Mazowieckim w tym: sieć komputerowa, serwerownia, "instalacja programu "obieg dokumentów" Ogółem , , , ,00 Uwagi: 1) Pożyczka NFOŚiGW i WFOŚiGW zł, 2) Kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym zł 3) Dotacje na zadania inwestycyjne z tego: Fundusz Spójności dofinansowanie Programu pn. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki Urząd Marszałkowski dotacja w ramach środków EFRR ,- Budowa Domu Kultury Lp. Dział Roz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego jego cel i zadanie I Budowa dróg wraz z uzbrojeniem* */kredyt bankowy **/dotacja z EFRR Wieloletnie programy inwestycyjne na lata Modernizacja ulicy Rybnej */planowana do pozyskania dotacja z EFRR II Budownictwo mieszkaniowe Budowa budynku przy ul. Żeromskiego, Budowa budynku przy ul. Traugutta, Rozpoczęcie budowy budynków socjalnych */kredyt bankowy III Rozwój e-administracji w Grodzisku Mazowieckim IV Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy. (modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, stacje uzdatniania wody wodociągi) poprawa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej */ Pożyczka z NFOŚiGW **/dotacja z Funduszu Spójności Jednostka organiz. realizująca zadanie Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w latach Załącznik nr Ogółem w tym: Ogółem w tym: Ogółem w tym: środki własne środki własne środki własne środki do pozyskania środki do pozyskania Środki do pozyskania OIT , , , , , , , ,00*/ ,00**/ ,00**/ OIT FZ , , , , , , , ,00 - OIT , , , , , , , ,00*/ - - OIT , , , , OIT JRP , , , , , , , ,00*/ ,00**/ ,00*/ ,00**/ V Budowa wielofunkcyjnego budynku dla OIT Ośrodek , ,

7 potrzeb kultury - sala kinowa, biblioteka, sale do ćwiczeń (poprawa bazy kulturalnej) */dotacja z EFRR VI Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Grodzisk Maz. **/planowana do pozyskania dotacja z EFRR */pożyczka WFOŚiGW VII Modernizacja i rozbudowa urządzeń Basenu Wodnika 2000 (m.in. Sauna) VIII Budowa boiska i terenów sportowych przy Szkole Podstawowej w Adamowiźnie kultury , ,00*/ - - OIT FZ , , , , , , , ,00*/ ,00**/ - OIT OSIR , , , , , , , OIT , , , , , , , Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2008 rok Załącznik nr 4 L.p. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego W tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem Planowane wydatki na 2008 rok I II III Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy. (modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, stacje uzdatniania wody wodociągi) */Program realizowany przy udziale środków z Funduszu Spójności ( zł) Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury - sala kinowa, biblioteka, sale do ćwiczeń (poprawa bazy kulturalnej) */Program realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł) "Start w dorosłość" - zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych w gminie Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z EOG Mechanizam Norweski ( zł) Wydatki razem Środki z budżetu gminy Środki z budżetu z tego źródła finansowania UE pożyczki i kredyty Pozostałe , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , ,00 Ogółem , , , , , , , ,00 Załącznik nr 5 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i dotacji celowych na 2008 rok dla zakładów budżetowych Lp. Nazwa zakładu budżetowego jednostki Dział/ Rozdział Kwota dotacji z budżetu gminy na 2008 rok: Zakres dotacji 1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w tym: 400/ ,00 dotacja przedmiotowa 0,00 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym: 700/ ,00 dotacja przedmiotowa dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 2 Zakład Gospodarki Komunalnej w tym: 900/ ,00 dotacja przedmiotowa 0,00 dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: 926/ ,00 dotacja przedmiotowa ,00 Zakup sprzętu laboratoryjnego, komputerowego i oprogramowania ,00 Dopłaty do usług remontowych ,00 Zakup hakowca (2szt.), zamiatarki i samochodów ciężarowych ,00 Dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową

8 dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem ,00 Razem dotacje przedmiotowe ,00 Razem dotacje celowe , ,00 Modernizacja i rozbudowa urządzeń basenu Modernizacja boiska w Chlebni Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek realizujących zadania gminy w zakresie oświaty i edukacji na 2008 rok Lp. Nazwa zakładu budżetowego jednostki Dział rozdział Kwota dotacji z budżetu gminy na 2008rok 1 Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Grodzisku Maz. Załącznik nr 6 Zakres dotacji 801/ ,00 dofinansowanie kosztów utrzymania 1 ucznia w wysokości 100 % kwoty subwencji oświatowej przyznanej na 1 ucznia w placówkach prowadzonych przez gminę 3 Przedszkole Niepubliczne Kubuś Puchatek 801/ ,00 dofinansowanie kosztów utrzymania w wysokości 75 % kosztów utrzymania 4 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej ,00 1 wychowanka w placówkach prowadzonych przez Gminę 5 Przedszkole Niepubliczne Smyk ,00 6 Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Grodzisku Maz. (klasy "0" w Przedszkolu) 801/ ,00 Razem ,00 Plan dotacji dla instytucji kultury na 2008 rok Załącznik nr 7 Lp. Nazwa instytucji kultury Dział/ Rozdział Kwota dotacji z budżetu gminy na 2008 rok 1 Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki 921/ ,00 w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: ,00 2 Biblioteka 921/ ,00 w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: ,00 Razem ,00 Lp Nazwa zakładu budżetowego 1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok Dział Stan środków obrotowych na Rozdział Ogółem W tym: dotacja z tego inwest. Załącznik nr 8 Plan przychodów na 2008 Plan kosztów na 2008 Stan środków obrotowych na Ogółem W tym: wypłata nadwyżki , , , , , , , , , , ,00 0,00 416, ,00 3 Zakład Gospodarki Komu , , , ,00 0, ,75

9 nalnej ,00 4 Ośrodek Sportu i Rekreacji , , , ,00 0, , ,00 Ogółem , , , , , , ,00 Załącznik nr 9 Plan zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok Dział Rozdział Treść Plan dochodów na 2008 rok Plan wydatków na 2008 rok Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w Grodzisku Mazowieckim - droga 1509 Chrzanów-Żuków-Czubin oraz droga nr Grodzisk-Wojcieszyn (ul. Bałtycka) Budowa chodnika w Chlebni Modernizacja kompleksu Szkół w Grodzisku Mazowieckim - Zespołu Szół Technicznych i Licealnych nr 2. Przebudowa instalacji wodociągowej i ciepłowniczej oraz budowa bieżni sportowej. Adaptacja pomieszczeń na cele Stacjonarnego punktu pobrań krwi w Szpitalu Zachodnim Dotacja z powiatu na Bibliotekę publiczną 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , , Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 Razem pomoc dla Powiatu , ,00 Przewodnicząca Rady Miejskiej: Alicja Pytlińska