Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Transkrypt

1 RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

2 2 Liniewo dnia r Przewodniczący Rady Gminy Liniewo Wiesław Szarmach OŚWIADCZENIE Potwierdzam przyjęcie informacji oraz sprawozdania z wykonania budŝetu za 2013 roku składającego się z części opisowej oraz załączników dotyczących dochodów i wydatków Gminy Liniewo, oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

3 3 I N F O R M A C J A oraz za 2013 r. Liniewo, marzec 2014

4 4 Zarządzenie Nr.15 /2014 Wójta Gminy Liniewo z dnia 17 marca 2014 roku W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 rok Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr 142, poz ze zmianami/ i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu gminy Liniewo za 2013 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budŝetu na dzień 31 grudnia 2013 roku DOCHODY ,91 WYDATKI ,63 Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2013 roku : 1. informację oraz sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 załącznik Nr 1 2. informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Mirosław Warczak

5 5 Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr. 15 /2014 z dnia 17 marca 2014 I NFORMACJA ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDśETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK I Podstawa Prawna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami/art Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U.Nr.55 poz 577 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/art. 13 pkt 4, - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U.Nr.38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami/. II Sprawozdanie zawiera: - informację opisową z wykonania budŝetu za 2013 rok - sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 roku załącznik nr 1 - sprawozdanie z wykonania wydatków za 2013 roku załącznik nr 2 - sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek załącznik nr 3,4,5,6,7,8 - informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek - a/urząd Gminy Liniewo - b/gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie - c/zespół Oświatowy w Garczynie - d/zespół Oświatowy w Liniewie - e/szkoła Podstawowa w Wysinie - f/szkoła podstawowa w Głodowie - informacje opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury a/gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Liniewie b/gminna Biblioteka w Liniewie z filią w Wysinie - informacje opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu BudŜetowego w Orlu III Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

6 6 Informacja z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za 2013 rok BudŜet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr X XVI/149/2012 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2012 roku. Dochody Gminy ustalono w kwocie W tym: dochody bieŝące w wysokości Dochody majątkowe w wysokości Wydatki Gminy ustalono w kwocie Wydatki bieŝące w wysokości W tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości Dotacje w wysokości Wydatki na obsługę długu w wysokości Wydatki majątkowe w wysokości ,- zł ,-zł ,-zł zł ,-zł ,-zł ,-zł ,-zł ,-zł Ustalono przychody budŝetu gminy w wysokości ,- zł. z czego Kredyty i poŝyczki w kwocie ,-zł Wolne środki w kwocie ,-zł Rozchody w wysokości ,- zł z tytułu : Spłaty poŝyczki na,,rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w kwocie ,-zł Spłaty kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego w 2010 i w 2011 roku w wysokości ,- Spłata poŝyczki na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,-zł Na dzień r. budŝet uległ zmianie do kwot : - dochody ,16,- zł - wydatki ,90,- zł Przychody w kwocie ,- zł Rozchody w kwocie ,26zł Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów dokonano na podstawie : 1.Uchwały Rady Gminy Nr. XXVIII/164/2013 z roku -zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę ,-zł Z tytułu dotacji na realizacje programów finansowanych z udziałem środków unijnych. 2.Uchwały Rady Gminy Nr.XXIX/174/2013 z roku -zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,-zł - zmniejszenie o kwotę ,-zł Zmiany wynikają z dostosowania planu dotacji na zdania zlecone do ostatecznego zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 3. Zarządzenia Wójta Nr.24/2013 z roku

7 7 -zwiększenie o kwotę ,-zł dotacja na olej napędowy dla producentów rolnych w kwocie ,-zł dotacja na świadczenia z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie ,-zł dotacja na realizacje zadań z zakresu zadań zleconych w dziale 852 w kwocie ,-zł 4.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXI/189/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Zmniejszenie o kwotę ,-zł Zmniejszenie dotacji na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących pod nazwą,,radosna szkoła w kwocie ,-zł Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie ,zł Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę ,-zł. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie 5.600,-zł na zasiłki okresowe. 5. Zarządzenia Wójta Nr.36/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Dotacja na świadczenia specjalistyczne w kwocie 5.000,-zł Dotacja na dofinansowanie programu wspierania pieczy zastępczej w kwocie ,-zł 6. Zarządzenia Wójta Nr.41/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł z tego: Dotacja celowa składki na ubezpieczenia zdrowotne 620,-zł Zasiłki i pomoc w naturze ,-zł Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ,-zł Usługi specjalistyczne 1.600,-zł Dotacja na wydatki majątkowe ,-zł Ośrodek wsparcia 7.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXII/196/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,50zł z tego: Dotacja na drogi śródpolne ,-zł Dotacja na doŝywianie ,-zł Dotacja z WFOŚiGW / azbest/ ,-zł Dotacja z EFS 8.594,50 Darowizna z BS Skarszewy 1.000,-zł 8.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXIII/205/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł z tego: Subwencja oświatowa ,-zł Dotacja na przedszkola ,-zł Dotacja na podręczniki ,-zł Dotacja z WFOŚiGW 5.670,-zł Dotacja na usługi specjalistyczne 2.000,-zł 9. Zarządzenia Wójta Nr.56/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-z tego:

8 Dotacja na akcyzę ,-zł Dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie ,-zł Dotacja na składki zdrowotne w kwocie 3.520,-zł Dotacja na zasiłki stałe i pomoc w naturze w kwocie ,-zł Dotacja na OPS i usługi opiekuńcze w kwocie 6.720,-zł Pozostała działalność 9.000,-zł. Dotacja na podręczniki i świadczenia socjalne dla uczniów w kwocie ,-zł 8 10.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXIV/217/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,-zł Dotacja na przedszkola w kwocie ,- Dotacja na doŝywianie 8.000,-zł Dochody własne prawo uŝytkowania wieczystego ,-zł Zmniejszenie o kwotę ,-zł Dochody własne przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego ,-zł 11. Zarządzenia Wójta Nr.64/2013 z roku Zwiększenie o kwotę 975,-zł z tego Dotacja na podręczniki w kwocie 975,-zł Zmniejszenie o kwotę 4.500,-zł 12.Uchwały Rady Gminy Nr. XXXV/225/2013 z roku Zwiększenie o kwotę ,26 zł z tego Dotacja na finansowanie kanalizacji w Wysinie, Płachtach i Starym Wiecu realizowanej z PROW w kwocie ,28 zł Zmniejszenie o kwotę ,60zł 13. Zarządzenia Wójta Nr.68/2013 z roku Zwiększenie o kwotę 6.000,-zł z tego: Dotacja na zasiłek losowy /huragan Ksawery/ w kwocie 6.000,-zł Łącznie budŝet uległ zwiększeniu o ,16 zł Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za 2013 roku wynika, iŝ kwota wykonania w wysokości ,91 zł stanowi 91,3 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia informacja poniŝej

9 9 Dochody budŝetowe z podziałem na źródła pochodzenia za 2013 roku wg działów Dz Treść Plan na r. Wykonanie r Subwencje Dotacje Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Wytwarzanie i zaopatryw.w energie elektryczną i gaz 600 Transport i łączność 849,64 849, Gospodarka Mieszkaniowa , , Administracja publiczna , , , Urzędy Naczelnych organów , , , ,43 władzy 770,00 770,00 770, Bezpieczeństwo publiczne 1.570, , Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jed. nie posiadających osobowości , , ,00 prawnej 758 RóŜne rozliczenia , , , Oświata i Wychowanie , , , , Opieka Społeczna , , , , Pozostałe zad.w zakr.polityki społecznej , ,71 ue , Edukacyjna opieka wych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 ue10.641, , Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 228,20 228,20 Ogółem dochody , , , , ,74 91,30% 47,06% 24,73% 28,21% W tym: ,71 EFS ,63 Comenius ,10 PROW

10 10 Z powyŝszej tabeli wynika, iŝ otrzymane dochody uzyskano z następujących źródeł pochodzenia : -subwencje w kwocie ,00 zł stanowią 47.06% wykonanych dochodów - dochody własne w kwocie ,74 zł stanowią 28,21% wykonanych dochodów w tym dochody majątkowe ze sprzedaŝy ,00 zł - dotacje w kwocie ,17zł stanowią 24,73% wykonanych dochodów w tym : dotacje na zadania majątkowe w kwocie ,60 zł -dotacje z UE na wydatki bieŝące w kwocie ,44 zł subwencje dochody własne dotacje Wycinek 4 Głównymi źródłami dochodów własnych są : 1.podatek od nieruchomości w kwocie ,46 zł stanowi 12,52% wykon. doch. 2.podatek doch.od osób fizycz w kwocie ,00zł stanowi 7,35% wykon. doch. 3.podatek rolny w kwocie ,63zł stanowi 2,54% wykon. doch. 4.podatek od czynności cywilno- prawnych w kwocie ,00zł stanowi 0,46% wykon. doch. 6.wpływy z opłat za sprzedaŝ alkoholu w kwocie ,80zł stanowi 0,35% wykon doch. 7.podatek od śr. transportu w kwocie ,40zł stanowi 0,42% wykon. doch. 8.podatek leśny w kwocie ,00 zł stanowi 0,43% wykon. doch. 9.opłata skarbowa w kwocie ,00zł stanowi 0,10% wykon. doch. 10.wpływy z usług w kwocie ,91zł stanowią 0,58% wykon. doch. 11.nne dochody, podatki i opłaty w kwocie ,15zł stanowią 1,46 % wykon. doch. 12.odsetki w kwocie ,39zł stanowią 1,89% wykon. doch. 13 dochody majątkowe w kwocie ,00zł stanowią 0,11% wykon. doch.

11 11 12,52 7,35 1,89 1,46 0,58 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,43 0,42 2,54 0,35 0,17 0,56 PODATEK DOCH. OD OSÓB FIZYCZ. PODATEK ROLNY WPŁATY Z OPŁAT ZA SPRZ. ALKOCHOLU DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY OPŁATY SKARBOWE I CZYNN. CYWILNO-PRAWNE PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU WPŁYWY Z usług INNE DOCHODY I OPŁATY odsetki

12 12 Z wykonania dochodów własnych za 2013 roku wynika iŝ wykonanie podatku od nieruchomości w kwocie ,46 zł znacznie wzrosło.wynika to z faktu otrzymania zaległości podatkowych z PKP. Procentowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ,00 zł stanowi 96,4 % wykonanego planu a 7,35 %wykonanych dochodów własnych Dla porównania w 2012 roku kwota ta wynosiła ,00zł i stanowiła 6,50% wykonanych dochodów własnych. Wykonanie planowanych dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych to kwota w wysokości ,41,-zł co stanowi 92,59 % planu na 31 grudnia 2013 roku. Ze środków tych realizujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zdania z zakresu pomocy społecznej /Ośrodek wsparcia, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /, wypłata producentom rolnym akcyzy. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej poniŝej. Dz Rozdział Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Administracja Publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 770,00 770, Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 770, Pomoc Społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6.000, , Pozostała działalność , ,00 OGÓŁEM , ,41

13 13 Na realizację zadań własnych z budŝetu państwa planowano dotację w wysokości ,- zł. Wykonanie to kwota ,62 zł co stanowi 99,70 %. Realizacja według zadań przedstawia się następująco : Rozdział zadanie Plan po zmianach Dotacje otrzymane % Oddziały przedszkolne , ,00 100,00% Przedszkola , ,00 100,00% Wspieranie rodziny , ,00 100,00% Składki.na 6.820, ,16, 90,60% ubezpieczenia społeczne Zasiłki pomoc w , ,00 100,00% naturze Zasiłki stałe , ,46 99,10% Ośrodki pomocy , ,00 100,00% DoŜywianie , ,00 100,00% Stypendia socjalne , ,00 100,00% Zakup podręczników , ,00 100,00% Razem , ,62 99,70% Z tytułu z subwencji otrzymaliśmy kwotę w wysokości ,00 zł Z czego: Subwencja oświatowa w wysokości ,00zł Subwencja wyrównawcza w wysokości ,00 zł Subwencja równowaŝąca w wysokości ,00 zł Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody zgrupowane w dziale 756 to głównie podatki i opłaty stanowiące ,00 zł co stanowi 23,52 % wykonanych dochodów gminy, a % planowanych dochodów w tym dziale. Zaległości podatkowe z tytułu naleŝności głównej na dzień roku wynoszą ,69 natomiast w analogicznym okresie 2013 roku wynosiły ,01 zł Na zaległości składa się :

14 1. podatek od nieruchomości ,57zł 2. podatek rolny ,42zł 3. podatek leśny 666,20zł 4. podatek od środków transportowych 3.204,20zł 6. podatek od czynności cywilnoprawnych 362,30zł 7.wpływy z kart y podatkowej 9.329,00zł W 2013 roku wystawiono -375 upomnień -70 tytułów wykonawczych -5 decyzji o odroczeniu i rozłoŝeniu na raty na kwotę 8.628,90 zł -42 decyzje o umorzeniu naleŝności podatkowych na kwotę 7.520,40 zł 14 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków darowizn od czynności cywilno prawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych (rozdz ) i od osób prawnych rozdział Dla rozdziału Plan wynosił ,00 zł wykonanie ,00 co stanowi 206,3 % planu Dla rozdziału Plan wynosił ,00 zł wykonanie ,40 co stanowi 100,8 % planu Podatek od nieruchomości Zaplanowane wpływy za 2013 roku wynoszą : ,46 zł /osoby fizyczne/ ,00 zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień r. wynoszą ,97 zł /osoby fizyczne/ 2.650,60 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek rolny Zaplanowane wpływy za 2013roku wynoszą : ,63 zł /osoby fizyczne/ 4.920,00zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień r. wynosi ,32zł /osoby fizyczne/ 697,10 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek leśny Zaplanowane wpływy na 2013 roku wynoszą Stan zaległości na dzień r. wynosi 8.920,00 zł /osoby fizyczne/ ,00 zł /osoby prawne/ 616,20 zł /osoby fizyczne W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne Podatek od środków transportowych.

15 15 Zaplanowane wpływy za 2013 roku wynoszą Stan zaległości na dzień r. wynosi ,40zł /osoby fizyczne/ 6.652,00 /osoby prawne/ 3.204,20 zł /osoby fizyczne/ Podatek od spadków i darowizn Realizowany jest przez Urząd Skarbowy Kościerzyna planowane wpływy wykonano w wysokości 4.251,00 zł, co stanowi 42,50% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek ten jest równieŝ realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpływy za 2013 roku wynoszą ,00zł od osób prawnych co stanowi 92,0%planu ,00zł od osób fizycznych co stanowi 61,9%planu Zaległości wynoszą 362,30 /osoby fizyczne. Jeśli chodzi o skutki finansowe obniŝenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy to : za 2013 roku budŝet nasz utracił ,95zł z czego : w podatku od nieruchomości budŝet utracił ,00zł w podatku od środków transportu budŝet utracił ,95zł JeŜeli chodzi o skutki udzielonych ulg odroczeń i umorzeń budŝet utracił ,40zł W tym : podatek od nieruchomości ,00zł podatek rolny 1.045,00zł podatek leśny 69,00zł podatek od środków transportu 4.399,00zł odsetki podatkowe 2.148,00zł podatki zniesione 139,40zł Dochody własne w 2013 roku stanowiły 28,21% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu opłat za wodę, ścieki i śmieci wykonano w kwocie 849,64 zł są to zaległości które zostały gminie po utworzeniu Samorządowego Zakładu BudŜetowego. NaleŜności na koniec 2013 roku z tytułu nie zapłaconej wody i ścieków na stanie gminy wynoszą 5.909,90 zł Wykonanie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się następująco: ZałoŜony plan w kwocie ,-zł wykonano w wysokości ,76 zł co stanowi 35,80%. Tak niski procent wykonania wynika z braku wpływów z tytułu zbycia prawa własności. ZałoŜone wpływy z tytułu sprzedaŝy działek budowlanych na koniec 2013 roku w kwocie ,-zł nie zostały wykonane. Z uwagi na małe zainteresowanie obniŝyliśmy cenę i ogłaszaliśmy kolejne przetargi. Mieliśmy nadzieję na wykonanie planu jednak do transakcji nie doszło. Wpływy z najmu i dzierŝawy zostały wykonane w kwocie ,04 zł co stanowi 106,2 % wykonanego planu Wpływy z tytułu uŝytkowania wieczystego wykonano w kwocie ,13 i stanowią 506,4% wykonanego planu. Łącznie dochody majątkowe planowano w kwocie ,-zł wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi 6,57 %.

16 16 Wykonanie wydatków Plan wydatków na dzień roku wynosił ,90 zł, natomiast wykonanie ,63 zł, co stanowi 90,38 % planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Największe wydatki poniesiono w następujących działach : 801 Oświata i Wychowanie ,06 zł 33,05% wyk. wydatków 852 Pomoc Społeczna ,10zł - 22,16% wyk. wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo ,60zł- 13,96%wyk. wydatków 750 Administracja ,63 zł- 11,63% wyk. wydatków 600 Transport i łączność ,38 zł - 4,93% wyk. wydatków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,33 zł - 3,67% wyk. wydatków 900 Gospodarka Komunalna ,55zł - 2,98% wyk. wydatków 754 Bezpieczeństwo publiczne ,49zł - 1,32%wyk. wydatków Struktura najwaŝniejszych wydatków w 2013 roku Oświata 22,16 11,63 Pomoc Społeczna administracja Rolnictwo 13,96 Gospodarka komunalna 33,05 1,32 4,93 3,67 2,98 Kultura Bepieczeństwo publiczne Transport Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

17 17 L.p Nazwa jednostki Plan na Wykonanie na % wykonania 1 Urząd Gminy Liniewo , ,10 88,4% 2 Zespół Oświatowy Garczyn , ,50 92,2% 3 Zespół Oświatowy w Liniewie , ,08 93,5% 4 Szkoła Podstawowa Wysin , ,86 90,8% 5 Szkoła Podstawowa Głodowo , ,51 92,2% 6 Gminny Ośrodek Pomocy , ,58 93,3% Społecznej w Liniewie RAZEM , ,63 90,7% Szczegółowe wykonanie planów finansowych jednostek stanowią załączniki nr.3,4,5,6,7,8 Zestawienie wykonanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na roku przedstawia się następująco Dz. Rozdz. Parag. Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 771,56 771, Składki na Fundusz Pracy 109,40 109, Wynagrodzenia bezosobowe 4.465, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 333,45 333, Zakup usług pozostałych 2.264, , RóŜne opłaty i składki , , Administracja Publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.600, , Składki na Fundusz Pracy 1.100, , Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 770,00 770,00

18 Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 770, Zakup usług pozostałych 770,00 770, Pomoc Społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacja celowa z budŝetu na , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Wydatki inwestycyjne , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z , ,61 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe , ,71 pracowników 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.700, , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.500, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 6000, , Koszty postępowania sądowego i 1.400,00 757,26 prokuratorskiego Składki na ubezpieczenia 6.800, ,93 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.800, , Usługi opiekuńcze , , Zakup usług pozostałych , , Usuwanie skutków klęsk 6.000, ,00 Ŝywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 6.000, , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , ,00 OGÓŁEM , ,41

19 Szczegółową informację z realizacji wykonanych wydatków z podziałem na wydatki bieŝące i inwestycyjne przedstawia zestawienie poniŝej. 19 Dz Nazwa działu Plan Wykonanie Wydatki Wydatki na na majątkowe BieŜące r 010 Rolnictwo i Łowiectwo , , , , Transport i łączność , , , Turystyka , , ,00 671, Działalność usługowa , , , , Działalność usługowa , , , Administracja Publiczna , , , , Urzędy Naczelnych Organów 770, ,00 Władzy 754 Bezpieczeństwo publiczne , , , ,49 i ochrona przeciwpoŝarowa. 757 Obsługa Długu Publicznego , , , RóŜne rozliczenia , Oświata i wychowanie , , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , , Pozostałe dział. w zakr.polit.społ , , , Edukacyjna opieka wychow , , , Gospodarka komunalna i ochrona , , , ,67 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , , , Kultura Fizyczna i Sport , , , ,92 OGÓŁEM WYDATKI , , , ,58

20 20 Na wykonanie wydatków w kwocie ,63 zł składają się : wydatki bieŝące w kwocie ,58 zł 75,79% wykonanych wydatków wydatki majątkowe w kwocie ,05 zł 24,21% wykonanych wydatków Z przedstawionych informacji wynika, iŝ 24,21 % procent wykonania w budŝecie stanowią wydatki majątkowe. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo na wydatki majątkowe wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,84 zł z przeznaczeniem na następujące zadania: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo na kwotę ,63 zł. Wydatki dotyczą zadania pod nazwą,,wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo strefa ekonomiczna. Wydatki w kwocie ,09 zł dotyczą zadania pod nazwą,,budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie to realizujemy z udziałem poŝyczki i dotacji z NFOŚiGW w Warszawie. W 2013 roku poniesione wydatki są wyłącznie z budŝetu gminy. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo na kwotę ,33 zł. Jest to kontynuacja inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2013 roku była to kwota w wysokości ,-zł. Pozostałe środki to poŝyczka z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie ,-zł a ,-zł to środki własne gminy. Budowa drogi śródpolnej w miejscowości Milonki w kwocie ,79zł. Realizacja tego zadania polegała na utwardzeniu nawierzchni płytami drogowymi Yomba. Na zdanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,90 zł W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,18zł Wydatki dotyczyły zadania: Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo na kwotę ,18 zł ulica Pstrąga i Gruszki I etap Przebudowa drogi w miejscowości Liniewskie Góry w kwocie ,00zł. Całkowity koszt w/w zadania to ,23 zł. Budowa chodników na terenie gminy w kwocie ,00zł Drugie zdanie to dofinansowanie poprzez udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w kwocie ,-zł na wykonanie dywanika asfaltowego drogi powiatowej łączącej Orle z Garczynem o długości ponad 2 km. W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 4.674,00zł za wykonanie projektu na zadanie pod nazwą,,budowa pomostu oraz ścieŝki pieszo-rowerowej w miejscowości Liniewo. Kontynuacja tego zadania w 2014 roku. W dziale 700 Działalność usługowa wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,86 zł Budowa placów zabaw w gminie Liniewo w kwocie ,11zł Wykonano place zabaw w Głodowie, Wysinie, Chrztowie, Płachtach, Orlu, Sobączu i Garczynie. Modernizacja budynku hydroforni w Orlu w kwocie ,75 zł

21 21 W dziale 750 Administracja Publiczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,-zł Wydatki dotyczą zadania pod nazwą,,termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z klimatyzacją w kwocie ,-zł Etap I Zakup programu e-gmina i zakup zestawu komputerowego w kwocie 8.607,00zł W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne wydatkowaliśmy kwotę ,00zł Wydatki dotyczą zakupu samochodu straŝackiego dla OSP w Liniewie w kwocie ,-zł oraz dofinansowanie aparatu powietrznego w kwocie 2.520,- zł dla OSP Wysin. Dokonano dofinansowania zakupu samochodu dla Policji w Liniewie w kwocie ,-zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,95zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań pod nazwą : Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Oświatowym w Garczynie w kwocie ,16zł. Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Liniewie,,Radosna szkoła w kwocie ,80 zł. Dotacja z budŝetu państwa na w/w zdanie to kwota ,80zł. Zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu w Liniewie na kwotę 5.919,99zł Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Głodowie na kwotę ,-zł Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkoły w kwocie ,-zł W dziale 852 Pomoc Społeczna wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,90 zł na realizację zadania pod nazwą,,modernizacja i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Lubieszynie Etap II. Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dotację z budŝetu państwa w kwocie ,90 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,88zł Projekt solaryczna słoneczna gmina zadanie pod nazwą,,odnawialne źródła energii w gminie Liniewo zakup i montaŝ lamp hybrydowych w kwocie ,88zł. Zadanie to było realizowane z udziałem środków Unijnych w kwocie ,10 zł. Zakup udziałów w Spółce Stary Las w kwocie ,-zł przeznaczonych na rekultywacje gminnego wysypiska śmieci. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na realizację zdania pod nazwą,,budowa świetlicy wiejskiej w Iłownicy wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,44 zł Zadanie było realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie ,00zł. Rozliczenie zdania w 2014 roku.