CZĘŚĆ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1

2 I. OPIS PROJEKTU 1. Projekt Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (konkurs 4/POIiŚ/1.1/02/2009). Na dzień ogłoszenia przetargu krajowa ocena Projektu zakończyła się wynikiem pozytywnym, złoŝony został równieŝ Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego, który zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Na początku roku 2010 planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie na poziomie krajowym. 2. Szczegółowy opis projektu oraz plan jego finansowania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego OPZ, w skład którego wchodzą części Studium Wykonalności Przedsięwzięcia w zakresie: Rozdział 1 Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia, Rozdział 6 Opis Projektu oraz Rozdział 9 Plan finansowania Przedsięwzięcia. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na częściowe sfinansowanie przez PWiK Sp. z o.o. Projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków oraz obsługa bankowa Projektu. II. A UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr zadania 1. W zakresie udzielenia kredytu długoterminowego przeznaczonego na częściowe sfinansowanie przez PWiK Sp. z o.o. Projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę kredytu, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie przede wszystkim robót budowlanych oraz towarzyszących im kontraktów usługowych związanych z prowadzonymi robotami, a wchodzącymi w skład ww. Projektu. 2. Z przedmiotowego kredytu zostaną sfinansowane głównie: Gmina Nazwa zadania ROBOTY BUDOWLANE 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., 2 Wodzisław Śl. dzielnica Jedłownik i Karkoszka Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Radlin II cz. 1 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Radlin II cz. 2 Szacunkowa wartość zamówienia* [PLN]

3 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość CzyŜowice Gorzyce 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Radlin Reden i Wypandów 9 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary 10 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, Marklowice część zachodnia USŁUGI TOWARZYSZĄCE Zarządzanie projektem nadzór InŜyniera Kontraktu Nadzory autorskie wyodrębnione Raport końcowy Działania promocyjne i informacyjne Szkolenia JRP Zakup gruntów, wypłata odszkodowań Pomoc techniczna Koszty funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt * Podane kwoty stanowią jedynie wartości prognozowane zgodne ze Studium Wykonalności Projektu i mogą ulec zmianie wskutek przeprowadzonych postępowań przetargowych. Wykonawcy poszczególnych kontaktów realizowanych w ramach Przedsięwzięcia wybrani zostaną zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych. 3. Maksymalna kwota kredytu: PLN 4. Uruchomienie kredytu: a. Cała kwota kredytu zostanie wykorzystana do końca 2013 roku. b. Wysokość transz, zostanie określona w dyspozycjach Zamawiającego złoŝonych na co najmniej 14 dni przed terminem płatności. Za zgodą Wykonawcy termin ten moŝe zostać skrócony. c. Przedstawiony w Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia harmonogram uruchamiania kolejnych transz kredytu ma charakter jedynie poglądowy i nie zobowiązuje Zamawiającego do przestrzegania wskazanych w nim terminów i podanych wysokości pobieranych transz. 5. Zamawiający dopuszcza dwie formy wykorzystania środków z kredytu: 3

4 - finansowanie - Zamawiający przedstawia w banku faktury (lub inne dokumenty o równowaŝnej wartości dowodowej) do opłacenia, a kwota kredytu przekazywana jest bezgotówkowo, za pośrednictwem rachunku przeznaczonego do obsługi kredytu na konto wykonawcy/lub dostawcy dóbr i usług, - refinansowanie - Zamawiający zobowiązany jest wykazać, Ŝe opłacił faktury, przedłoŝyć je do banku i na tej podstawie otrzymuje kwotę kredytu rozliczoną fakturami. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków pienięŝnych, koniecznych do uruchomienia kolejnych transz kredytu, zgodnie ze składanymi dyspozycjami Zamawiającego. SPŁATA KREDYTU 7. Rata odsetkowa będzie płatna co miesiąc począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty pierwszej transzy kredytu. 8. Spłata kapitału nastąpi w 120 miesięcznych ratach, od do r. 9. Rata kapitałowa i odsetkowa będzie kaŝdorazowo płatna 25 dnia miesiąca w cyklach miesięcznych. Harmonogram spłaty kredytu przedstawia załącznik nr 2. OPŁATY I PROWIZJE 10. Jedyne koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem mogą wynikać tylko ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym jedyne koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem (jego uruchomieniem, obsługą, spłatą itp.) powinny być zawarte w: i. prowizji przygotowawczej oraz ii. odsetkach od wykorzystanej części kredytu (WIBOR 1M plus oferowana marŝa banku). 11. Kredyt nie moŝe być obciąŝony innymi opłatami i prowizjami. Zamawiający nie dopuszcza Ŝadnych innych prowizji, opłat lub odsetek za niewykorzystaną cześć kredytu, za dyspozycyjność oraz od spłaty kredytu w całości lub części przed terminem spłaty wynikającym z umowy kredytowej. 12. Pierwsza transza kapitału wypłacona Zamawiającemu zostanie pomniejszona o ewentualną kwotę prowizji przygotowawczej. Maksymalna kwota prowizji przygotowawczej nie moŝe przekroczyć kwoty PLN (słownie: czterysta tysięcy 00/100 złotych). 13. Otrzymany przez Zamawiającego kredyt będzie oprocentowany przez okres obowiązywania umowy kredytowej w oparciu o stopę procentową WIBOR 1M (jednomiesięczna stopa procentowa WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate) ustalaną dla okresu miesięcznego i powiększoną o marŝę, określoną przez Wykonawcę w ofercie. 14. MarŜa wykonawcy oraz prowizja przygotowawcza ustalona w przetargu nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 4

5 15. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę marŝy ujemnej. 16. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kapitału bez obciąŝania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 17. Wykonawca nie moŝe zobowiązać Zamawiającego do korzystania z Ŝadnych innych swoich usług i produktów za wyjątkiem tych, które stanowią przedmiot zamówienia. 18. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 19. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. ZABEZPIECZENIE KREDYTU 20. Zabezpieczeniem zobowiązania powstałego w wyniku udzielenia kredytu inwestycyjnego będą: a. poręczenie kredytu przez Gminy Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce, Marklowice do łącznej wysokości 110 procent wartości kapitału. KaŜda z Gmin poręczy część kwoty kredytu przypadającą na zadania realizowane w jej obrębie. Wysokość udzielonego poręczenia moŝe zostać zmniejszona w toku trwania umowy proporcjonalnie do zmniejszającego się poziomu kapitału pozostałego do spłaty. Uchwały poręczeniowe zostaną udostępnione Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Na stronach internetowych poszczególnych Gmin udostępnione zostały dokumenty finansowe dotyczące sytuacji ekonomicznej kaŝdej z nich: Wodzisław Śląski Radlin Gorzyce Marklowice b. bankowy tytuł egzekucyjny podpisany w dniu podpisania umowy do wysokości 110% wartości udzielonego kredytu. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA 21. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnego kredytu, celem uzupełnienia wkładu krajowego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. W związku z tym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w drodze prowadzonego postępowania zobowiązany będzie do zawarcia umowy trójstronnej pomiędzy: Wykonawcą, Zamawiającym, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według projektu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Na skutek zawarcia ww. umowy trójstronnej odsetki od kredytu w wysokości do 3 punktów procentowych będą opłacane bezpośrednio przez NFOŚiGW w Warszawie. Strony umowy zobowiązują się do wprowadzenia ewentualnych zmian do umowy kredytu w celu umoŝliwienia Zamawiającemu przyjęcia dopłat do odsetek z NFOŚiGW. Strony wyraŝają równieŝ zgodę na 5

6 przeprowadzenie negocjacji z NFOŚiGW, w wyniku których projekt umowy trójstronnej przedstawionej w załączniku nr 3 moŝe ulec zmianom. II. B OBSŁUGA BANKOWA PROJEKTU 1. W zakresie obsługi bankowej Projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka w Wodzisławiu Śląskim Zamawiający oczekuje co najmniej : - otwarcia i prowadzenia, wyodrębnionych rachunków bankowych przeznaczonych dla: - zaliczek dla Beneficjenta z Funduszu Spójności, - refundacji poniesionych wydatków z Funduszu Spójności, - środków własnych przeznaczonych na współfinansowanie/prefinansowanie Projektu, - obsługi kredytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, - poŝyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - przechowywania wadiów i zabezpieczeń z tytułu prowadzonych postępowań przetargowych wniesionych w pieniądzu, - innych źródeł finansowania Projektu zgodnie z potrzebami i dyspozycjami Zamawiającego przez okres do 5 lat od daty zawarcia umowy. 2. Na świadczenie w/w usług składają się między innymi (przykładowo) następujące czynności: - otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w zaleŝności od potrzeb Zamawiającego, - transakcje bezgotówkowe, - realizacja przelewów elektronicznych, - prowadzenie obsługi bankowej poprzez system bankowości elektronicznej, - zapewnienie dostępu do systemu bankowości elektronicznej dla minimum 2 stanowisk, - transfer środków finansowych w dniu dokonywania operacji, - dzienne wyciągi bankowe pobierane w formie elektronicznej, - archiwizacja elektroniczna historii rachunku bankowego przez cały okres obowiązywania umowy, -bezpłatne przelewy miedzy wyspecyfikowanymi rachunkami, 6

7 - w przypadku awarii systemu elektronicznego Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin, - eksportu/importu danych np. wyciągów bankowych, potwierdzeń sald do pliku tekstowego w formacie Excel lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. OPŁATY I PROWIZJE 3. Koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z obsługą bankową Projektu mogą wynikać tylko ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i powinny zostać zawarte w: - miesięcznej opłacie za prowadzenie kaŝdego z rachunków, - opłacie za pojedynczy przelew. Dokładne kryteria wyboru oferty zawarte są w SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza Ŝadnych dodatkowych opłat i prowizji wynikających z Tabeli Opłat i prowizji Banku. Cały koszt obsługi bankowej powinien zostać zawarty w wyŝej wymienionych składnikach cenowych. 5. Opłaty za prowadzenie poszczególnych rachunków bankowych oraz za przelewy będą pobierane z rachunku środków własnych przeznaczonych na współfinansowanie/prefinansowanie Projektu. 6. Prowadzone rachunki bankowe muszą być oprocentowane. Oprocentowanie w całym okresie trwania umowy nie moŝe być niŝsze niŝ oprocentowanie oferowane klientom korporacyjnym. III. POZOSTAŁE WARUNKI I INFORMACJE 1. Umowa zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Obsługa bankowa Projektu oraz udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 3. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych ofercie. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania Opiekuna Zamawiającego w zakresie obsługi w ramach zawartej umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Bankowego. 6. W przypadku ewentualnych sporów jakie mogą powstać na tle realizacji umowy Strony w pierwszej kolejności podejmą próbę polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku moŝliwości osiągnięcia ugody spór zostanie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7

8 7. Dokumenty dotyczące Zamawiającego mające znaczenie dla procedury udzielenia kredytu i oceny jego zdolności kredytowej stanowią załączniki do SIWZ. JeŜeli w ocenie banku są one niewystarczające, bank powinien zgłosić ten fakt przed upływem terminu złoŝenia ofert. 8. Zamawiający informuje, Ŝe nie posiada zaległości wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego i dysponuje aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającymi ten stan. 9. Zamawiający oświadcza, Ŝe na dzień ogłoszenia o zamówieniu posiada następujące zobowiązania kredytowe: - Kredyt inwestycyjny w wysokości ,04 na sfinansowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. zabezpieczony hipoteką na nieruchomości gruntowej połoŝonej w Wodzisławiu Śl przy ul. Marklowickiej Zamawiający przewiduje zawarcie umowy poŝyczki z WFOŚiGW w Katowicach do kwoty 20 mln PLN na współfinansowanie Projektu. 11. Wykonawca zgadza się na moŝliwość aneksowania terminu na jaki zostanie zawarta umowa. 12. Zmiana postanowień zawartej umowy zgodnie z pkt. 37 część I SIWZ. 13. Wykonawca moŝe odstąpić od umowy w przypadkach: - stwierdzenia przez Wykonawcę faktu wykorzystania przez Zamawiającego kredytu na inny cel niŝ określony w umowie, - braku spłaty przez Zamawiającego w terminie wymagalności naleŝności wynikających z umowy przez okres minimum 6 m-cy, - niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków umowy. 14. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy. Wykaz załączników do niniejszego OPZ Lp. Oznaczenie Załącznika (Nazwa pliku) Nazwa Załącznika 1 Załącznik nr 1 Opis Projektu 2 Załącznik nr 2 Harmonogram spłaty transz kredytu 3 Załącznik nr 3 Wzór umowy trójstronnej Zamawiający Wykonawca - NFOŚiGW 4 Załącznik nr 4 Opinie bankowe 5 Załącznik nr 5 KRS_ Załącznik nr 6 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 7 Załącznik nr 7 Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 8 Załącznik nr 8 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek Załącznik nr 9 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach Załącznik nr 10 Sprawozdanie finansowe za rok Załącznik nr 11 Sprawozdanie finansowe za rok Załącznik nr 12 F-01 za trzeci kwartał Załącznik nr 13 Informacja dodatkowa do F-01 za trzeci kwartał Załącznik nr 14 Prognoza finansowa na lata