Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/117/08 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2008 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE

Transkrypt

1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/117/08 Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 873, Pozostała działalność 1 873, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze 1 873, GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 997, , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 7, , Pozostałe odsetki 7, Wpływy z różnych opłat 1 200, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 990, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze 1 750,00 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostałe odsetki 240, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 90,00 0, Urzędy Wojewódzkie 90, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 613, Podatek od środków transportowych 144, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 970,00 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i 910 opłat lokalnych 607,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, Podatek od nieruchomości 9 000, Podatek rolny 7 000, Podatek leśny 909, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 2 700, Wpływy z opłaty targowej 100,00

2 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 570, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 1 200,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej 2 000, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 844, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Rozliczenia z lat ubiegłych 6 372, Wpływy z różnych dochodów 6 372,00 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy 8 000,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000, RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000, , Szkoły podstawowe 1 000, Pozostałe odsetki 1 000, Gimnazja 0,00 300, Wpływy z różnych opłat 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze 200, Pozostała działalność ,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6260 jednostek budżetowych , POMOC SPOŁECZNA 2 959,65 948, Domy pomocy społecznej 0,00 948, Wpływy z różnych dochodów 948, Ośrodki wsparcia 124,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o 750 podobnym charakterze 124,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 125,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 2 125, Ośrodki pomocy społecznej 710,65 0, Pozostałe odsetki 690, Wpływy z różnych dochodów 20, Dotacja rozwojowa 0, Dotacja rozwojowa 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00

3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 500, Pozostała działalność 4 500, Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 Razem , ,65 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA POWIERZONE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , Drogi publiczne powiatowe 0, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00

4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/117/08 Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , Drogi publiczne gminne 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: ,00 Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk - Kuźnica ,00 Przebudowa ulicy Spadowej i Południowej w Dłutowie , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 218, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 218, Zakup materiałów i wyposażenia 488, Zakup usług pozostałych 2 730, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Rada gminy 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500, Urząd gminy 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 400, Zakup energii 2 000, Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 280, Zakup materiałów i wyposażenia 280,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 756 oraz wydatki związane z ich poborem 2 500, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 500, Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 2 500, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych 8070 pożyczek i kredytów , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwa ogólna 9 000, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 224, OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 110, , Szkoły podstawowe 2 785, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 785,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 1 020,00

5 80104 Przedszkole 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6050 z tego: ,00 Budowa Przedszkola w Dłutowie , Gimnazja 3 325,00 296, Zakup materiałów i wyposażenia 3 325,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i 4230 produktów biobójczych 23, Różne opłaty i składki 273, Pozostała działalność 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 132, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: ,00 Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , Świetlice szkolne 0, ,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 468, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 330, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 307, Składki na ubezpieczenia społeczne 690, Składki na Fundusz Pracy 295, Pomoc materialna dla uczniów 0, , Stypendia dla uczniów ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 0, , Gospodarka odpadami 6 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Oczyszczanie miast i wsi 1 700, Zakup usług pozostałych 1 700, Oświetlenie ulic 3 000, Zakup usług remontowych 3 000, Pozostała działalność 190, Zakup materiałów i wyposażenia 190,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 0, , Pozostała działalność 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 994,00 Razem 9 328, ,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA POWIERZONE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , Drogi publiczne powiatowe 0, , Zakup usług pozostałych 6 335,00

6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DŁUTÓW NA 2008 ROK Dział Rozdział Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/117/08 w zł Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Przebudowa ulicy Leśnej w Dłutowie Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk - Kuźnica Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Przebudowa ulicy Polnej, Sportowej, Krótkiej oraz zjazdów w ulicy Pabianickiej w Dłutowie Przebudowa i remont przepustu w Redocinach Przebudowa i remont przepustu w Łaziskach Przebudowa i remont przepustu w Orzku Przebudowa drogi w Ślądkowicach Przebudowa drogi w Stoczkach-Porąbkach Przebudowa drogi w Łaziskach Przebudowa drogi w Piętkowie Przebudowa ulicy Akacjowej w Hucie Dłutowskiej Przebudowa ulicy Poprzecznej w Hucie Dłutowskiej Przebudowa ulicy Spadowej i Południowej w Dłutowie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd gminy Zakup sprzętu komputerowego Zakup kserokopiarki Zakup i montaż centrali telefonicznej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan

7 Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Pabianicach RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Zakup kserokopiarki Przedszkola Budowa Przedszkola w Dłutowie Gimnazja Zakup i montaż wyciągu do oparów chemicznych wraz z niezbędną instalacją Pozostała działalność Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole Dotacja celowa dla Miasta Pabianic na realizację projektu "Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli" POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zakup sprzętu komputerowego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Polnej i Sportowej Odwodnienie ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej, Granicznej i Spokojnej w Dłutowie Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetlenie ulicznego przy drodze gminnej w Pawłówku Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na ulepszenie Stacji Ujęcia Wody w Dłutowie Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na ulepszenie oczyszczalni ścieków w Dłutowie Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na montaż zasuw na sieci wodociagowej w Mierzączce Dużej Razem nakłady

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/117/08 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK Lp. Określenie Plan przychodó w przed zmianami Plan rozchodów przed zmianami Zmniejszenie Plan przychodów po zmianach Plan rozchodów po zmianach Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) Nadwyżka z lat ubiegłych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem DOCHODY WYDATKI DEFICYT Plan Zwiększenie Zmniejszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Pożyczka Nadwyżka Wolne środki Ogółem , , , , , , , , , , , , , Rozchody , , ,53

9 Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym: Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/117/ rok 2008 rok Dział Rozdział Nazwa projektu Jednostka odpowiedzial na za realizację projektu Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w zł ze środków budżetu Unii Europejskie j ze środków krajowych ze środków budżetu Unii Europejskiej ze środków krajowych ze środków budżetu Unii Europejskiej ze środków krajowych Transformacja gminy poprzez działania edukacyjne Gimnazjum w Dłutowie w ramach projektu "Nowy impuls - projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu 2 SPO RZL - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie Zwiekszenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy Gimnazjum w miastem a wsią Dłutowie marzec 2007 r. - marzec 2008 r , , , , , , , Zwiedzając zakątki województwa łódzkiego - projekt wycieczek edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum w Dłutowie" w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Gimnajum w Dłutowie wrzesień październik 2008 r , , ,00 0,00 0, , , Motywacja - Deklaracja - Praca w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej GOPS w Dłutowie sierpień - grudzień 2008 r , , , Motywacja - Deklaracja - Praca w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej GOPS w Dłutowie sierpień - grudzień 2008 r , , ,12 0,00 0, , , Nowe kwalifikacje szansą na nową pracę i nowe życie w ramach działania Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dłutowie wrzesień 2008 r. - styczeń 2009 r , , ,85 0,00 0, , ,85 Razem , , , , , , ,80

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/117/0 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Dział Rozdział Treść Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Stan środków obrotowych na początek roku 1 755, ,00 Przychody 6 000,00 Przelewy redystrybucyjne 6 000,00 Wydatki 5 603,00 Selektywna zbiórka odpadów 5 603,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 2 152, , , , ,00 0, , , , , ,00

11 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/117/08 Lp. Dział Rozdział LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk - Kuźnica Przebudowa ulicy Polnej, Sportowej, Krótkiej oraz zjazdów w ulicy Pabianickiej w Dłutowie Przebudowa i remont przepustu w Orzku Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na "Budowę Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" Budowa Przedszkola w Dłutowie Dotacja celowa dla Miasta Pabianic na realizację projektu "Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli" Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Polnej i Sportowej Okres realizacji Nakłady poniesione do 2008 r. Nakłady 2008 r. Nakłady 2009 r. Nakłady 2010 r. Lata następne* w złotych Razem nakłady Inwestor Dłutów Dłutów Dłutów Dłutów Województwo Łódzkie Dłutów Dłutów Dłutów Odwodnienie ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej, Spokojnej i Granicznej w Dłutowie Budowa punktów oświetlenia ulicznego przy drodze w Pawłówku Razem * Kwoty wydatków w tej kolumnie podano informacyjnie. Nie wchodzą one w limit wydatków na WPI. Dłutów Dłutów

12 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr xxiv/117/08 PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY DŁUTÓW NA KONIEC 2008 ROKU I LATA NASTĘPNE w złotych Stan Planowana spłata zobowiązań w latach Stan Planowane do Planowane do zobowiązań zobowiązań zaciągnięcia spłaty pozostałych jednostki na zobowiązania w zobowiązania w do spłaty na Lp. Wyszczególnienie r roku 2008 roku r Zobowiązania wg tytułów dłużnych, 1 z tego: emisja papierów wartościowych kredyty i pożyczki przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania: a jednostek budżetowych b pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji i innych tytułów Ogółem Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem) Ogółem