ZA CZNIK F: TABELE KODÓW

Transkrypt

1 ZA CZNIK F: TABELE KODÓW W za³¹czniku tym przedstawiamy miejsce i sposób wprowadzania kodów u ywanych w wielu modu³ach systemu SM-BOSS. SYMBOLE BRAN Bran e dotycz¹ dostawców i odbiorców. Umo liwiaj¹ wprowadzenie podzia³u naszych kontrahentów na grupy, pomocne np. przy tworzeniu zestawieñ. Dla ka dej bran y podajemy: Symbol Opis Dowolny symbol bran y. Opis bran y. Bran e mo emy wprowadzaæ w modu³ach: ZAKUP, SPRZEDA oraz KON- TRAHENCI. W tym celu z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie - Definiowanie symboli bran i Dopisz z górnego menu Tabeli Bran. Bran e mo emy dopisaæ równie w trakcie wprowadzania dostawcy lub odbiorcy do Kartoteki Dostawców lub Odbiorców. Je eli wpiszemy w pole Bran a nowy symbol, to system powiadomi o tym, e nie ma go jeszcze w Tabeli Bran i umo liwi dopisanie. W polu Bran a aktywny jest klawisz Tab jako podpowiedÿ z Tabeli Bran. F-1

2 GRUPY PODATKU VAT Ze wzglêdu na wystêpowanie podatków VAT o ró nych stopach procentowych wystêpuje w systemie mo liwoœæ tworzenia grup podatku o jednakowej stopie. Ka demu produktowi mo emy przypisaæ odpowiedni¹ grupê podatku. Dla ka dej grupy podatku VAT podajemy nastêpuj¹ce informacje: Kod Stopa Opis Kod podatku. Procentowa stopa podatku. Opis podatku. Grupy podatków mo emy definiowaæ w modu³ach ZAKUP i SPRZEDA. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Definiowanie kodów, potem - Kody grup podatku VAT. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ grupê podatkow¹. W dowolnym miejscu systemu w polu Kod podatku dla danego produktu mo emy skorzystaæ z podpowiedzi z Tabeli Podatków za pomoc¹ klawisza Tab. F-2

3 GRUPY MAR Y DETALICZNEJ, HURTOWEJ I MINIMALNEJ Podobnie jak w przypadku podatków mo emy okreœliæ grupy mar y detalicznej oraz hurtowej i - zamiast dla ka dego produktu podawaæ stopê procentow¹ mar y - przypisaæ mu grupê mar y. Dla ka dej grupy mar y detalicznej, hurtowej i minimalnej okreœlamy: Kod Stopa Opis Kod mar y. Procentowa stopa mar y. Opis mar y. Grupy mar definiujemy w modu³ach ZAKUP i SPRZEDA. Z menu tych modu- ³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Definiowanie kodów, potem - Kody grup mar y detalicznej lub Kody grup mar y hurtowej lub Kody grup mar y minimalnej. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ grupê mar y. W dowolnym miejscu systemu w polu Mar a dla danego produktu mo emy skorzystaæ z podpowiedzi z Tabeli Mar za pomoc¹ klawisza Tab. F-3

4 GRUPY ZAKUPU/SPRZEDA Y Grupy zakupu i grupy sprzeda y s¹ istotne ze wzglêdu na dekretacjê i póÿniejsze ksiêgowanie operacji z tych modu³ów. Dla ka dej grupy okreœlamy nastêpuj¹ce parametry: Kod Trzyliterowy kod grupy. Nazwa grupy Nazwa grupy o podanym kodzie. Operacja magazynowa Kod rodzaju operacji magazynowej powi¹zanej z dana grup¹. Kod ten zostanie wpisany na generowanym na podstawie dostawy/faktury dokumencie magazynowym PZ/WZ. Konto przeciwstawne Konto 4-ki Konto ksiêgowe, na którym bêdzie rozliczana operacja zakupu lub sprzeda y do danej grupy (konto 5-tki lub 3-ki) Konto ksiêgowe, na którym bêdzie rozliczana operacja zakupu lub sprzeda y do danej grupy - konto kosztowe Grupy zakupu definiujemy w module ZAKUP, natomiast grupy sprzeda y w module SPRZEDA. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Definiowanie kodów, potem - Kody grup zakupu lub Kody grup sprzeda y. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ grupê. Naciœniêcie klawisza F8 na wybranej grupie pozwala na wybranie kodu domyœlnego. F-4

5 OBS UGA KAS Dziêki Tabeli Kas mo emy oddzieliæ operacje finansowe dotycz¹ce okreœlonego miejsca w firmie. Kasê charakteryzuj¹: Kasa Nazwa Konto Waluta Numer kasy. Numer ten musi byæ niepowtarzalny i nie mo e siê pokrywaæ z numerem banku. Nazwa kasy. Konto w module FINANSE, na którym ksiêgowane s¹ operacje danej kasy. Waluta, w której pracuje kasa. Kasy definiujemy w modu³ach ZAKUP, SPRZEDA oraz KASA/BANK i ROZRACHUNKI. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Obs³uga kodów i Obs³uga kas. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ kasê. Po wprowadzeniu kasy ustalamy uprawnienia u ytkowników do jej obs³ugi. Z górnego menu Tabeli Kas wybieramy funkcjê Uprawnienia. Uzyskujemy kolejn¹ tabelê, w której podane s¹ numery u ytkowników ze znakiem à (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten u ytkownik, przy którego numerze widnieje à mo e obs³ugiwaæ wybran¹ kas. Uprawnienia do obs³ugi kasy zmieniamy klawiszem Spacja. F-5

6 OBS UGA BANKÓW Dziêki Tabeli Banków mo emy oddzieliæ operacje finansowe dotycz¹ce okreœlonego miejsca w firmie. Bank charakteryzuj¹: Bank Numer banku. Numer ten musi byæ niepowtarzalny i nie mo e siê pokrywaæ z numerem kasy. W³aœciwe bêdzie zdefiniowanie odrêbnego banku dla ka dego rachunku bankowego. Nazwa/Numer rach. bankowy Konto Waluta Domyœlny Nazwa banku i numer rachunku bankowego. Pole to podpowiadane jest przy przygotowywaniu przelewów. Konto w module FINANSE, na którym ksiêgowane s¹ operacje danego banku. Waluta, w której pracuje bank. Okreœlamy, e zaznaczony rachunek bankowy ma siê domyœlnie pojawiaæ na wydrukach Polecenia Przelewu. Banki definiujemy w modu³ach ZAKUP, SPRZEDA oraz KASA/BANK i ROZ- RACHUNKI. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Obs³uga kodów i Obs³uga banków. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy nowy bank. Po wprowadzeniu banku ustalamy uprawnienia u ytkowników do jego obs³ugi. Z górnego menu Tabeli Banków wybieramy funkcjê Uprawnienia. Uzyskujemy kolejn¹ tabelê, w której podane s¹ numery u ytkowników ze znakiem à (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten u ytkownik, przy którego numerze widnieje à mo e obs³ugiwaæ wybrany bank. Uprawnienia do obs³ugi banku zmieniamy klawiszem Spacja. F-6

7 OBS UGA ODSETEK Do obliczenia odsetek za nieterminowe zap³aty slu y Tabela Odsetek. Tabela ta zawiera nastêpuj¹ce dane: Data Odsetki Wyró nik Data, od której obowi¹zuje dany procent odsetek. Procent odsetek. Wyró nik okreœlaj¹cy, czy podany procent odsetek dotyczy skali rocznej, czy miesiêcznej. Naciœniêcie klawisza Spacja powoduje wyœwietlenie listy, z której wybieramy rodzaj odsetek. Tabelê Odsetek wype³niamy w modu³ach ZAKUP, SPRZEDA, KASA/BANK i ROZRACHUNKI. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Obs³uga odsetek. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ pozycjê Tabeli Odsetek. F-7

8 EWIDENCJA MAGAZYNÓW Wszystkie wystêpuj¹ce w firmie magazyny umieszczamy w ewidencji magazynów. Dla ka dego magazynu podajemy: Kod Nazwa Numer magazynu. System poprzedza go liter¹ M. Nazwa magazynu o podanym numerze. Magazyny wprowadzamy w module MAGAZYN. Z menu modu³u wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Ewidencja magazynów. Z górnego menu ewidencji wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy nowy magazyn. Po wprowadzeniu magazynu ustalamy uprawnienia u ytkowników do jego obs³ugi. Z górnego menu Ewidencji magazynów wybieramy funkcjê Uprawnienia. Uzyskujemy tabelê, w której podane s¹ numery u ytkowników ze znakiem à (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten u ytkownik, przy którego numerze widnieje TAK mo e obs³ugiwaæ wybrany magazyn. Uprawnienia do obs³ugi magazynu zmieniamy klawiszem Spacja. F-8

9 TABELA WALUT Tabela Walut opisuje waluty wykorzystywane w systemie SM-BOSS. Dla ka dej waluty podajemy: Waluta Skrót Nazwa Kraj Jednostka Przelicznik Symbol waluty. Skrót u ywany do oznaczenia waluty. Pe³na nazwa waluty. Nazwa kraju, w którym u ywa siê danej waluty. Jednostka, dla której podawany jest kurs waluty. Przelicznik EURO okreœla ile jednostek waluty wchodzi na jedn¹ jednostkê EURO. Podczas prowadzenia rozliczeñ pomiêdzy rozrachunkiem wprowadzonym w walucie kraju nale ¹cego do Europejskiej Unii Monetarnej (wyró nikiem jest tu wype³nienie pola Przelicznik EURO wartoœci¹ ró n¹ od zera oraz jeden), a rozrachunkiem w EURO, program automatycznie przeliczy wartoœæ rozliczenia z waluty (np. DEM) na EURO z wykorzystaniem wprowadzonego Przelicznika EURO. Dla danej waluty mo emy ogl¹daæ kolejne kursy danej waluty poprzez Tabele kursów. F-9

10 TABELA KURSÓW Tabela kursów jest tabel¹ aktualnych kursów wszystkich wprowadzonych do modu³u walut. Dla ka dej pozycji tabeli mamy nastêpuj¹ce pola: Kraj Kod Jednostka Waluta Nazwa kraju, z którego pochodzi waluta. Kod (w Tabeli Walut - Skrót) waluty. Jednostka waluty, dla której podane s¹ kursy. Symbol waluty. Kurs œredni/kurs zakupu/kurs sprzeda y Tabela Data Poszczególne kursy obowi¹zuj¹ce dla danej waluty. Numer tabeli NBP, z której pochodz¹ wprowadzone wartoœci kursów. Data ostatniej zmiany kursu. F-10

11 KODY RODZAJÓW KLIENTÓW Kody rodzajów klientów s¹ wykorzytywane w polu Inny w Kartotece Klientów. Umo liwiaj¹ wydzielenie innych grup klientów poza dostawcami i odbiorcami. Kod klienta Opis Podajemy jednoznakowy symbol klienta, np. B, P, U. Wprowadzamy opis tego symbolu, np. Bank, Pracownicy, Urzêdy. RODZAJE OPERACJI KASOWO/BANKOWYCH Ewidencja Rodzajów Operacji Kasowo/Bankowych jest wykorzystywana przy dekretacji pozycji raportu kasowego lub wyci¹gu bankowego. Ka dej operacji s¹ bowiem przypisane odpowiednie konta. Dla ka dego rodzaju operacji mamy nastêpuj¹ce informacje: Rodzaj operacji Okreœlenie, czy dana operacja jest operacj¹ bankow¹ (B), czy te kasow¹ (K). Wp³ata/Wyp³ata Okreœlenie, czy dana operacja jest wp³at¹ (+), czy te wyp³at¹ (-). Kod operacji Dwuznakowy kod operacji. Konto przeciwstawne Numer konta przeciwstawnego. Okreœlamy tu symbol konta ksiêgowego, na które ma byæ ksiêgowana dana operacja. W symbolach kont mo na stosowaæ skróty, które program podczas wykorzystywania zamienia na w³aœciwe konta: F-11

12 P - pocz¹tek konta klienta; w miejsce tego skrótu program wprowadza cyfry zdefiniowane w Parametrach systemu dla poszczególnych rejestrów zakupu i sprzeda y, np.: 201, 202, itp. K - konto ksiêgowe klienta; w miejsce tego skrótu program wprowadza konto ksiêgowe zdefiniowane w kartotece danego klienta, np.: 01001, itp. Konto zespo³u 4-tego Numer konta zespo³u 4-tego. Pole jest wykorzystywane przy ksiêgowaniu kosztów, je eli w systemie ksiêgowo-finansowym FK wykorzystujemy automat kosztowy. Nazwa operacji Opis operacji. Ewidencjê Rodzajów Operacji Kasowo/Bankowych powinniœmy wype³niaæ przy udziale g³ównej ksiêgowej firmy. TABELA SWW/KU Tabela SWW/KU jest wykorzystywana podczas zak³adania i aktualizacji indeksów w Kartotece Produktów. Na jej podstawie mo na skorzystaæ z podpowiedzi w polu SWW- KU, by przypisaæ do produktu w³aœciwy kod SWW-KU. SWW/KU Opis Kod SWW/KU wed³ug wykazu. Opis kodu. Kod i %VAT Kod podatku Vat przypisany do SWW/KU. F-12