TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Transkrypt

1 1 S t r o n a Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polskie Inwestycje Rozwojowe spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. 2. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 3. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz maksymalizacji zysku akcjonariuszy. 4. Siedzibą Spółki jest Warszawa Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek..3 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne. II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:.4 1) działalność firm centralnych i holdingów; 2) organizacja i uczestnictwo w konsorcjach inwestycyjnych; 3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 4) dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi; 5) świadczenie usług finansowych, w tym udzielanie pożyczek, organizowanie finansowania zewnętrznego; 6) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach inwestycyjnych; 7) obejmowanie i nabywanie akcji, udziałów oraz innych tytułów uczestnictwa i papierów wartościowych emitowanych przez spółki prawa handlowego oraz inne POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE S.A. TEKST JEDNOLITY STATUTU 7 lipca 2014 r. -

2 2 S t r o n a osoby prawne, w tym nabywanie papierów wartościowych spółek celowych inwestycyjnych, których działalność obejmuje inwestycje w infrastrukturę drogową, energetyczną, gazową oraz kolejową, przemysłową, telekomunikacyjną ( Celowe Spółki Inwestycyjne ); 8) organizowanie, finansowanie i uczestniczenie w konsorcjach, spółkach prawa handlowego oraz innych osobach prawnych w celu inicjowania i realizacji projektów inwestycyjnych; 9) każda działalność związana z działalnością wymienioną powyżej. 2. Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność, po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. III KAPITAŁ ZAKŁADOWY.5 Kapitał zakładowy 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na: (i) (ii) (iii) (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (słownie jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii A o numerach od A 1 do A (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii B o numerach od B 1 do B zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii C o numerach od C 1 do C Każda akcja Serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. 3. Wszystkie akcje imienne Serii A wymienione w ust. 1(i) powyżej obejmuje Skarb Państwa. 4. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi zł (słownie trzysta tysięcy złotych). 5. Akcje imienne Spółki nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 5a. 1. W przypadku, gdy podwyższenia kapitału zakładowego będą przeprowadzane z wyłączeniem prawa poboru innych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej

3 3 S t r o n a skierowanej wyłącznie do Skarbu Państwa, mogą one zostać przeprowadzone na podstawie przedłożonego akcjonariuszom wniosku o dokapitalizowanie ( Wniosek ) zawierającego: 1) proponowaną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z uzasadnieniem; 2) aktualny na dzień złożenia Wniosku plan finansowy Spółki zawierający w szczególności: a) prognozę wydatków inwestycyjnych związanych z nowymi projektami inwestycyjnymi Spółki, sporządzaną w oparciu o projekty znajdujące się w chwili sporządzania Wniosku co najmniej w fazie wstępnej analizy projektu inwestycyjnego w rozumieniu Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6; b) prognozę zapotrzebowania Spółki na środki finansowe w danym roku kalendarzowym, opartą w szczególności o: prognozę uzasadnionych kosztów operacyjnych, których nie pokryją przychody i wpływy, o których mowa w pkt. c) i d) poniżej; c) prognozę przychodów Spółki z działalności lokacyjnej; d) prognozę wpływów Spółki w danym roku kalendarzowym z realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności z tytułu dywidendy, odsetek od pożyczki na cele inwestycyjne, zwrotu pożyczki udzielonej przez Spółkę, bądź kwoty wpływów ze zbycia udziałów/akcji podmiotów, w które zainwestowała Spółka w związku z realizacją projektów w ujęciu rocznym oraz kwartalnym. 2. Przedłożenie przez Spółkę akcjonariuszom Wniosku nie powoduje powstania po stronie Skarbu Państwa jakiegokolwiek zobowiązania do uczestnictwa w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. 3. Wkład niepieniężny wniesiony przez Skarb Państwa na pokrycie akcji objętych przez Skarb Państwa będzie sprzedawany przez Spółkę we współpracy ze Skarbem Państwa, w szczególności, w przypadku wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w obrocie zorganizowanym (w ramach przeprowadzanego przez Skarb Państwa tzw. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu lub w odpowiedzi na ogłoszone wezwania na akcje stanowiące powyższy wkład niepieniężny). 4. Zarząd może odstąpić od badania przez biegłego rewidenta sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji nowej emisji objętych przez Skarb Państwa w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w szczególności w przypadku ustalenia wartości wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym według średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień wniesienia wkładu, w czasie których były one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 5. Sprzedaż przez Spółkę wkładu niepieniężnego wniesionego przez Skarb Państwa na pokrycie akcji nowej emisji objętych przez Skarb Państwa może nastąpić po niższej cenie niż wartość wkładu niepieniężnego ustalona na potrzeby wniesienia wkładu niepieniężnego oraz, w przypadku wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, również po niższej cenie niż cena akcji na rynku regulowanym w momencie ich sprzedaży przez Spółkę.

4 4 S t r o n a 6. Do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz sprzedaży przez Spółkę wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji objętych przez Skarb Państwa dokonywanych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie stosuje się postanowień 18 ust. 3 pkt Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem spółek handlowych..6 Kapitały rezerwowe Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. 1. Prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister Skarbu Państwa Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostaną złożone, na podstawie upoważnienia Skarbu Państwa, do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie. 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Akcje Spółki mogą być umorzone..8 Umorzenie akcji 2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. IV ORGANY SPÓŁKI.9 Organami Spółki są: (a) (b) Walne Zgromadzenie; Rada Nadzorcza;

5 5 S t r o n a (c) Zarząd. V WALNE ZGROMADZENIE Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, w szczególności sprawy o których mowa w 13 ust. 2 pkt Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być powzięte kwalifikowaną większością 2 /3 (dwóch trzecich) oddanych głosów, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały. 2. Z zastrzeżeniem ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 poniżej, oraz uprzywilejowania Akcji serii A, o którym mowa w 5 ust. 2 niniejszego Statutu, każda akcja daje prawo do jednego głosu. 3. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały kwalifikowaną większością 3 /4 (trzech czwartych) oddanych głosów. 4. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że ograniczenie nie znajduje zastosowania do akcjonariusza uprawnionego z wszystkich Akcji Serii A Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. 2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.

6 6 S t r o n a 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; 4) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 5) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 7) zmiana statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu; 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 9) emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; 10) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia; 11) połączenie, podział lub likwidacja; 12) zawiązanie i połączenie ze spółką europejską; 13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych; 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; 15) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; 16) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na wniosek Rady Nadzorczej, w przypadku gdy znajdujące zastosowanie przepisy obowiązujące tak stanowią; 17) zatwierdzanie, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, Polityki Inwestycyjnej Spółki, o której mowa w 30 ust Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

7 7 S t r o n a VI RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych na pięcioletnią indywidualną kadencję przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: 1) dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa, w tym jeden jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Finansów, 3) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 4) oraz od jednego do pięciu niezależnych członków Rady Nadzorczej. 3. Do dnia rejestracji Spółki Rada Nadzorcza liczy co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Skarbu Państwa, z wyłączeniem stosowania ust. 2 powyżej. W oświadczeniu o powołaniu Minister Skarbu Państwa wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Do dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Minister Skarbu Państwa w drodze pisemnego oświadczenia. Od dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 5. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydaturę członka niezależnego. Zgłoszenie takiego kandydata do Rady Nadzorczej musi nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Proponując kandydata na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające spełnienie kryteriów niezależności. Kandydaci muszą spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 6 poniżej. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. Akcjonariusz samodzielnie albo łącznie z innymi akcjonariuszami może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Na Walnym Zgromadzeniu w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących największą liczbę głosów. Regulamin Walnego Zgromadzenia może przewidywać szczegółową procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych. W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym w niniejszym ustępie Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych z uwzględnieniem postanowień niniejszego ustępu. 6. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności

8 8 S t r o n a powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki lub Spółki z nią stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest faktyczny i znaczący związek z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 7. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria niezależności określone w ust. 6 powyżej stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie 2 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w ust. 6 powyżej. 8. W wypadku, gdy członek Rady Nadzorczej zostanie wybrany pomimo niespełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 6 powyżej lub w wypadku, gdy warunki wyboru do Rady Nadzorczej przestaną być spełniane w trakcie kadencji członka Rady Nadzorczej, stanowi to przesłankę odwołania takiego członka Rady Nadzorczej. 9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście. 10. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, w przypadku, w którym nie dokona tego Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej lub Minister Skarbu Państwa w oświadczeniu, o którym mowa w 14 ust. 3 niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Przewodniczącym Rady Nadzorczej może być jedynie członek Rady Nadzorczej wskazany przez Ministra Skarbu Państwa. 11. Tak długo, jak w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej 3 członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut. 12. Niezależnych członków Rady Nadzorczej nie uznaje się za reprezentantów lub przedstawicieli akcjonariuszy, którzy wskazali ich kandydatury lub głosowali za ich powołaniem. 13. Na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypadającym po 30 miesiącach od rejestracji Spółki, Walne Zgromadzenie odwoła oraz powoła nie więcej niż połowę składu Rady Nadzorczej. Niniejsze postanowienie nie ogranicza prawa do powołania w skład Rady Nadzorczej tych samych osób Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za w stosunku do głosów przeciw oraz, wstrzymujących się decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9 9 S t r o n a Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także innych wobec których którykolwiek członek Rady Nadzorczej zgłosił wniosek o głosowanie tajne Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. 2. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu ustalane w zgodzie z znajdującymi zastosowanie przepisami obowiązującymi w tym zakresie i postanowieniami Statutu Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. 3. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki; 2) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy; 4) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

10 10 S t r o n a 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 3-4 powyżej; 6) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy; 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 8) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, których mandat wygasł albo nie mogą sprawować swojej funkcji; 10) wnioskowanie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w przypadku gdy na podstawie znajdujących zastosowanie przepisów obowiązujących w tym zakresie wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie albo Minister Skarbu Państwa; 11) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką; 12) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie oraz zbywanie i umarzanie akcji lub udziałów w celowych spółkach inwestycyjnych; 13) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie Spółki w charakterze wspólnika do spółek osobowych lub nabywanie i zbywanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych albo obejmowanie lub nabywanie i zbywanie oraz umorzenie akcji lub udziałów w innych spółkach kapitałowych; 14) wyrażanie zgody na rozporządzanie na rzecz osób trzecich wierzytelnościami lub innymi prawami, w tym ich umarzanie lub obciążanie oraz czynności zwolnienia z długu; 15) wyrażanie zgody na podwyższanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych oraz wypowiadanie, rozwiązywanie lub rozporządzanie, w tym obciążanie, prawami wspólnika w spółkach osobowych; 16) opiniowanie rocznych planów działalności oraz rocznych planów finansowych Spółki; 17) opiniowanie Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6; 18) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw; 19) zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy przewidzianych w statucie; 20) wyrażanie zgody w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym;

11 11 S t r o n a 21) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza zł; 22) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami w okresie jednego roku, których łączna wartość w stosunku do kilku podmiotów (podmioty powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości uważa się za ten sam podmiot) przekracza ,00 zł; 23) wyrażanie zgody na wniosek Zarządu dotyczy zlecania outsourcingu usług leżących w zakresie przedmiotu działalności Spółki lub w przypadku zlecania usług na rzecz Spółki o wartości świadczenia nie mniejszej niż zł; 24) wyrażanie zgody na zawieranie umów, o których mowa w art. 19b Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Rada Nadzorcza powołuje komitety inwestycyjne, w których skład wchodzi od 3 do 9 jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać kryteria niezależności określone w 14 ust.6. Jeżeli w skład powołanego komitetu inwestycyjnego nie wchodzi już członek spełniających kryteria niezależności, powołany komitet inwestycyjny może podejmować działania, o których mowa w ust. 2, bez udziału członka spełniającego kryteria niezależności do czasu jego powołania w skład komitetu inwestycyjnego. 2. Do zadań komitetu inwestycyjnego należy: 1) weryfikacja i opiniowane rekomendacji inwestycyjnych przekazywanych przez Zarząd; 2) opiniowanie zamiaru objęcia lub nabycia akcji lub udziałów w celowych spółkach inwestycyjnych; 3) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających zł a nie przekraczających wartości zł tytułem zlecenia usług lub wykonania dzieła dotyczącego etapu szczegółowej analizy projektu inwestycyjnego w rozumieniu Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6, 18 ust. 3 pkt 21 nie stosuje się. 3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet audytu, ryzyka, nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty. VII ZARZĄD Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków. W skład Zarządu mogą wchodzić: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani na okres wspólnej kadencji, przy czym w każdym czasie w skład Zarządu powinien wchodzić Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy.

12 12 S t r o n a 2. W przypadku kolegialnego Zarządu: 1) co najmniej jeden członek, powinien legitymować się znajomością rynku finansowania projektów infrastrukturalnych, udokumentowaną i potwierdzoną doświadczeniem; 2) co najmniej jeden członek Zarządu, powinien legitymować się znajomością rynku finansowego, udokumentowaną i potwierdzoną doświadczeniem. 3. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego. 4. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. 5. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu. Regulamin Zarządu określa katalog spraw, które nie wymagają uchwały Zarządu. 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu, który jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 5. Prezes Zarządu, a w okresie jego nieobecności Wiceprezes kieruje pracami Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu proponuje wewnętrzny podział zadań i kompetencji między członków Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu. 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów za w stosunku do głosów przeciw i wstrzymujących się decyduje głos Prezesa Zarządu Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. Zarząd może powołać wyłącznie prokurę łączną.

13 13 S t r o n a Zarząd, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, przekazuje akcjonariuszom wszystkie wymagane przez nich informacje i dane. 2. Informacje przekazane zgodnie z ust. 1 powyżej podlegają równocześnie lub niezwłocznie przekazaniu Radzie Nadzorczej Obowiązkiem Zarządu jest inicjowanie projektów inwestycyjnych, w szczególności poprzez aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych. 2. Obowiązkiem Zarządu jest analiza projektów inwestycyjnych oraz przedstawienie rekomendacji do Rady Nadzorczej na temat potencjalnych inwestycji. 3. Obowiązkiem Zarządu jest opracowywanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych oraz Polityki Inwestycyjnej, o której mowa 30 ust Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. 5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego. VIII GOSPODARKA SPÓŁKI.26 Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu zawiązania Spółki i kończy 31 grudnia 2013 roku..27 Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na: 1) kapitał zapasowy; 2) kapitały rezerwowe; 3) inne kapitały utworzone przez Walne Zgromadzenie; 4) dywidendę.

14 14 S t r o n a IX KAPITAŁY SPÓŁKI Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1. kapitał zakładowy; 2. kapitał zapasowy. 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne niż wskazane w ust. 1 kapitały, w tym rezerwowe, oraz fundusze, w szczególności fundusz inwestycji pośrednich oraz fundusz inwestycji bezpośrednich. 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa zasady gospodarowania kapitałami oraz funduszami z uwzględnieniem postanowień Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6. X POSTANOWIENIA KOŃCOWE.29 W przypadku likwidacji Spółki, podział majątku polikwidacyjnego, może nastąpić poprzez świadczenia niepieniężne. Dla potrzeb niniejszego statutu:.30 Definicje 1. Kodeks spółek handlowych oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz j.t). 2. Ustawa o biegłych rewidentach oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz.649 ze zm.). 3. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji oznacza ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U z 2013 r. poz. 216 j.t. ze zm.). 4. Ustawa o rachunkowości oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t. ze zm.). 5. Zalecenie oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L ). 6. Polityka Inwestycyjna oznacza wieloletnią strategię inwestycyjną Spółki zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej; do czasu zatwierdzenia polityki inwestycyjnej Spółki przez Walne Zgromadzenie obowiązuje polityka inwestycyjna Spółki przyjęta przez Zarząd i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.