Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A."

Transkrypt

1 Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

2 Allianz Global Investors Fund Informacje ogólne Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) to otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym, założony zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga. Fundusz uzyskał zezwolenie Commission de Surveillance du Secteur Financier jako Société d Investissement a Capital Variable (SICAV) i jest zarejestrowany zgodnie z częścią I ustawy luksemburskiej z dnia 20 grudnia 2002 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania. Fundusz został założony 9 sierpnia 1999 r. Fundusz wprowadził na rynek różne Subfundusze ( Subfundusze ), a każdy Subfundusz wyemitował jednostki uczestnictwa w różnych klasach i walutach. Na dzień 30 września 2008 r. możliwe było nabycie i umorzenie następujących Subfunduszy: Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner ) Allianz-dit Top Selection Europa 1) Allianz RCM Euro Equity Index 1) Allianz Investors Vision 1) Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap 1) Allianz-dit Rising Stars Asia 1) Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe 1) Allianz PIMCO Euro Bond Total Return 1) Allianz-dit Corporate Bond Global 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect 1) Allianz Tactical Asset Allocation Euroland 1) Allianz Global Investors Fund c /o Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Telefon : Faks : Internet : 1) Niezrewidowane w Hongkongu i niedostępne dla rezydentów Hongkongu.

3 Allianz Global Investors Fund Dla każdego Subfunduszu jest prowadzona oddzielna pula aktywów i oddzielna dokumentacja księgowa. Dane przedstawione w niniejszym raporcie dotyczą okresu od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r. Nie należy ich traktować jako wyznacznika przyszłych wyników Subfunduszy. W dniu 17 lipca 2008 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2007 r. do 17 lipca 2008 r. Subskrypcja jest możliwa wyłącznie na podstawie prospektu informacyjnego i skrótu tego prospektu uzupełnionego aktem założycielskim, ostatnim sprawozdaniem rocznym i najnowszym sprawozdaniem półrocznym, jeżeli zostało ono opublikowane w późniejszym terminie. Pełny prospekt informacyjny, skrót prospektu informacyjnego, statut oraz odpowiednie raporty roczne i półroczne można uzyskać bezpłatnie w Spółce zarządzającej, u Depozytariusza oraz w placówce każdego Agenta ds. płatności i Agenta ds. informacji.

4 Allianz Global Investors Fund Ważna informacja dla posiadaczy jednostek Połączenie Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru spółka zarządzająca postanowiła dokonał połączenia Subfunduszy Allianz-dit Absolute Return Allocation wszedł w skład Allianz All Markets Dynamic Allianz-dit Absolute Return Allocation Plus wszedł w skład Allianz All Markets Opportunities z dniem 5 października 2007 r. Połączenia Subfunduszy, o których mowa powyżej, omówiono w raporcie z likwidacji Subfunduszy z dnia 5 października 2007 r. Posiadacze jednostek w rozwiązywanych Subfunduszach otrzymali automatycznie i bezpłatnie jednostki w Subfunduszach przejmujących w dacie referencyjnej przypadającej w dniu 5 października 2007 r. Liczbę jednostek podlegających przyznaniu obliczono przy zastosowaniu wskaźnika wartości aktywów netto na jednostkę Subfunduszy rozwiązywanych i Subfunduszy przejmowanych w dacie referencyjnej przypadającej dnia 5 października 2007 r. Jednostki Subfunduszy rozwiązywanych przestały być emitowane z dniem 3 października 2007 r. Proces pozostaje natomiast bez wpływu na emisję jednostek Subfunduszy przejmujących. Jednostki Subfunduszy rozwiązywanych przestaną być umarzane z dniem 4 października 2007 r. Proces pozostaje natomiast bez wpływu na umarzanie jednostek Subfunduszy przejmujących. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz-dit Absolute Return Allocation Allianz All Markets Dynamic A () 1:0, Allianz-dit Absolute Return Allocation Plus Allianz All Markets Opportunities A () 1:0, Wypłaty zysku z rozwiązywanych Subfunduszy, jak i przejmujących Subfunduszy nastąpiły w dniu przeniesienia. Wszelkie koszty poniesione w związku z przeniesieniem poniosły Subfundusze rozwiązywane. Wprowadzenie na rynek nowych Subfunduszy Fundusz wprowadził na rynek następujące nowe Subfundusze: w dniu 5 października 2007 r.: Allianz All Markets Invest, jednostki klasy A () i I () Allianz All Markets Dynamic, jednostki klasy A () Allianz All Markets Opportunities, jednostki klasy A () w dniu 26 marca 2008 r.: Allianz Real Estate Securities Europe, jednostki klasy AT () Allianz Tactical Asset Allocation Euroland, jednostki klasy AT () w dniu 1 kwietnia 2008 r.: Allianz RCM Global Agricultural Trends, jednostki klasy A () i AT (USD) w dniu 3 października 2008 r.: Allianz RCM China, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth, jednostki klasy A (USD), AT (USD) i IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained, jednostki klasy AT (USD) Allianz RCM Hong Kong, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Indonesia, jednostki klasy A (USD)

5 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Japan, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Korea, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Little Dragons, jednostki klasy A (USD), AT (USD), IT (USD) i PT (USD) Allianz RCM Malaysia, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Oriental Income, jednostki klasy A (USD), AT (USD), I (USD), IT (USD) i P (USD) Allianz RCM Philippines, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Singapore, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Thailand, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Tiger, jednostki klasy A (USD), AT (USD) i IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity, jednostki klasy A (USD), AT (USD), IT (USD) i PT (USD) Allianz RCM USD Liquidity, jednostki klasy A (USD) Zmiany prospektów informacyjnych Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru zarząd Funduszu postanowił wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 29 listopada 2007 r.: Termin planowej wypłaty zysku dla dystrybucyjnych klas jednostek przypadać będzie corocznie w dniu 15 grudnia. Ostateczny termin składania zleceń przypada o godzinie czasu CET lub CEST w każdym dniu wyceny z zastrzeżeniem, że ostateczny termin składania zleceń dla Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 nadal przypada o godzinie 7.00 czasu CET lub CEST w każdym dniu wyceny. W przyszłości dniem roboczym będzie każdy dzień, w którym pracują i prowadzą działalność banki oraz giełdy w Luksemburgu. Definicja dnia wyceny ulega następującej zmianie: Zgodnie z decyzją Zarządu, każdy dzień roboczy jest dniem wyceny, chyba że dla konkretnego Subfunduszu poczyniono inne ustalenia. Wszelkie takie odstępstwa wymagają wyszczególnienia w arkuszu informacyjnym odpowiedniego Subfunduszu. Zasady inwestowania dla Subfunduszy Allianz RCM Asia Pacific oraz Allianz RCM Best Styles Euroland ulegają następującym zmianom: a)... lub generujących większą część swojej sprzedaży... Całościowa struktura instrumentów pochodnych dla Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 zostanie szczegółowo określona a część Zakres inwestycji [Etap 1] ulega następującym zmianom: a) Subfundusz może nabywać akcje i porównywalne papiery wartościowe spółek mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub realizujących istotną część swej sprzedaży i / lub zysków w Stanach Zjednoczonych. Subfundusz może nabywać także warranty na akcje takich spółek. Opłata uzależniona od wyników w przypadku Subfunduszu Allianz RCM Enhanced Money Market może podlegać naliczaniu w sposób następujący: Do 20 % nadwyżki wyników Subfunduszu nad wynikami EONIA (Euro Overnight Index Average), wg metody 2 Część Wymiana jednostek Funduszy inwestycyjnych w koszyku jednostek Funduszy inwestycyjnych dla Subfunduszu Allianz-dit Growing Markets Protect zostanie szczegółowo określona, a część Całościowa struktura instrumentów pochodnych [swap total return] podlega uzupełnieniu w sposób następujący: Możliwość zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych podlega regularnemu zastrzeżeniu w relacjach z odpowiednią drugą stroną transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów pochodnych, w szczególności w przypadku zmiany okoliczności zewnętrznych, szczególnie wówczas, gdy sytuacja prawna bądź podatkowa odpowiedniej drugiej strony transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów

6 Allianz Global Investors Fund pochodnych ulegnie zmianie. Jeżeli Subfundusz podlega likwidacji w następstwie powyższych działań, zwykle zarządzający Funduszem nie są dłużej w stanie realizować celu inwestycyjnego Subfunduszu w okresie między zamknięciem ogólnej struktury instrumentów pochodnych a likwidacją Subfunduszu, a Subfundusz przygotowuje się jedynie wówczas do procedury likwidacji. Jeżeli Subfundusz nie ma podlegać likwidacji w następstwie takiego zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych, natomiast dotychczasowa druga strona transakcji składających się na ogólna strukturę instrumentów pochodnych ma zostać zastąpiona innym podmiotem, wówczas w okresie przejściowym może się zdarzyć, że inwestorzy nie będą uzyskiwać wcześniej ustalonego udziału w wynikach. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh staje się wyłącznym Agentem ds. informacji w Republice Federalnej Niemiec. Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru zarząd Funduszu postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 5 marca 2008 r.: Część Całościowa struktura instrumentów pochodnych [swap total return] dla Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 podlega uzupełnieniu w sposób następujący: Możliwość zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych podlega regularnemu zastrzeżeniu w relacjach z odpowiednią drugą stroną transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów pochodnych, w szczególności w przypadku zmiany okoliczności zewnętrznych, szczególnie wówczas, gdy sytuacja prawna bądź podatkowa odpowiedniej drugiej strony transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów pochodnych ulegnie zmianie. Jeżeli Subfundusz podlega likwidacji w następstwie powyższych działań, zwykle zarządzający Funduszem nie są dłużej w stanie realizować celu inwestycyjnego Subfunduszu w okresie między zamknięciem ogólnej struktury instrumentów pochodnych a likwidacją Subfunduszu, a Subfundusz przygotowuje się jedynie wówczas do procedury likwidacji. Jeżeli Subfundusz nie ma podlegać likwidacji w następstwie takiego zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych, natomiast dotychczasowa druga strona transakcji składających się na ogólna strukturę instrumentów pochodnych ma zostać zastąpiona innym podmiotem, wówczas w okresie przejściowym może się zdarzyć, że inwestorzy nie będą uzyskiwać wcześniej ustalonego udziału w wynikach. W przypadku Subfunduszu Allianz PIMCO Euro Bond Total Return ograniczenie ekspozycji walutowej wskazane w e) w zasadach inwestowania podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie 20 %. Co więcej, Subfundusz ma możliwość korzystania w ograniczonym stopniu z dywersyfikacji ryzyka zgodnie z postanowieniami suplementu II punkt 3 f) pełnego prospektu informacyjnego. W przypadku Subfunduszy Allianz PIMCO Euro Bond Fund i Allianz-dit Corporate Bond Global ograniczenie ekspozycji walutowej wskazane odpowiednio w e) i f) podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie 20 %. W przypadku Subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus ograniczenie ekspozycji na rynki wschodzące wskazane w c) w zasadach inwestowania podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie jednej trzeciej aktywów Subfunduszu. Dla poniższych Subfunduszy Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 ograniczenie ekspozycji na rynki wschodzące wskazane w c) w zasadach inwestowania podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie jednej trzeciej aktywów Subfunduszu. Ponadto charakterystyka średnioważonego okresu zapadalności w g) w zasadach inwestowania podlega bardziej szczegółowemu określeniu. W przypadku Subfunduszu Allianz RCM Enhanced Money Market metoda obliczania opłaty uzależnionej od wyników ulega zmianie.

7 Allianz Global Investors Fund Zarząd Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 3 października 2008 r.: Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 w Etapie 2 (począwszy od 26 kwietnia 2014 r.): Po Etapie 1 aktywa Subfunduszu mają profil możliwości / ryzyka zorientowany na rynki pieniężne przez maksymalnie 40 dni roboczych. W tym okresie powstanie nowa struktura ośmiu koszyków akcji obowiązująca bezpośrednio po upływie okresu inwestycji w rynek pieniężny (okres restrukturyzacji) i z zasady podobna do struktury występującej w Etapie 1. Oczywiście postanowienia i warunki obowiązujące w zakresie wszelkich dalszych struktur uzależnione są od warunków rynkowych panujących w momencie restrukturyzacji. W terminie zapadalności każdej struktury po odpowiednim okresie restrukturyzacji (koncepcja rolowania) rozpoczyna obowiązywać nowa struktura. Polityka inwestycyjna każdej z kolejnych struktur zorientowana jest na uzyskiwanie przynajmniej 100 % udziału w średnich wynikach ośmiu koszyków akcji od początku funkcjonowania nowej struktury Subfunduszu do końca kolejnego nowego okresu 8 lat, podobnie do zasad obowiązujących w Etapie 1. Nie jest możliwe zagwarantowanie faktycznego osiągnięcia takiego 100 % udziału. Współczynnik udziału określa się na zwykłych warunkach rynkowych. Zasady inwestowania obowiązujące w Etapie 1 znajdują także zastosowanie w kolejnych etapach. Wstawienie odrębnego akapitu dotyczącego ograniczonej dywersyfikacji ryzyka w Subfunduszach Allianz All Markets Invest, Allianz All Markets Dynamic, Allianz All Markets Opportunities oraz Allianz Tactical Asset Allocation Euroland o następującej treści: W odniesieniu do pkt 3 lit. f) Suplementu II, z pominięciem pkt. 3 lit. a) do d) Suplementu II oraz zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka, do 100 % aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego różnych emisji, oferowanych lub gwarantowanych przez Unię Europejską, Europejski Bank Centralny, państwo członkowskie UE lub jego organ administracji centralnej, regionalnej lub lokalnej, państwo członkowskie OECD lub międzynarodową organizację prawa publicznego, do której należy jedno lub więcej państw członkowskich UE, pod warunkiem że takie papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego były oferowane w ramach przynajmniej sześciu różnych emisji oraz papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jednej i tej samej emisji nie przekraczają 30 % aktywów netto Subfunduszu. Zmiany nazw następujących Subfunduszy: Poprzednia nazwa Subfunduszu Nowa nazwa Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 Protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Top Selection Europa Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz-dit Global Small Cap Allianz RCM Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz PIMCO Euro Bond Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz RCM Growing Markets Protect Klasa jednostek Allianz Global Investors Fund Allianz-dit Global Small Cap RCM I () zmienia nazwę na Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Global Small Cap I (). Zmiana opłaty za zarządzanie Opłata za zarządzanie w Subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 uległa zmianie z 0,35 % rocznie do 0,30 % rocznie z dniem 1 kwietnia 2008 r. Połączenie Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka Zarządzająca postanowiła połączyć Subfundusze zgodnie z informacją w tabeli poniżej z odpowiednimi Subfunduszami Allianz Global Investors Selections, innego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania założonego zgodnie z przepisami części I luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. Połączenie wchodzi w życie wraz z końcem dnia roboczego o godzinie czasu CEST 3 października 2008 r. ( Data wejścia w życie ). W Dacie wejścia w życie aktywa i zobowiązywania każdego z Subfunduszy Allianz Global Investors

8 Allianz Global Investors Fund Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz GIS RCM China Fund Allianz RCM China 1:1 Allianz GIS RCM Global Hi-Tech Growth Fund Allianz RCM Global Hi-Tech Growth 1:1 Allianz GIS RCM Global Unconstrained Fund Allianz RCM Global Unconstrained 1:1 Allianz GIS RCM Hong Kong Fund Allianz RCM Hong Kong 1:1 Allianz GIS RCM Indonesia Fund Allianz RCM Indonesia 1:1 Allianz GIS RCM Japan Fund Allianz RCM Japan 1:1 Allianz GIS RCM Korea Fund Allianz RCM Korea 1:1 Allianz GIS RCM Little Dragons Fund Allianz RCM Little Dragons 1:1 Allianz GIS RCM Malaysia Fund Allianz RCM Malaysia 1:1 Allianz GIS RCM Oriental Income Fund Allianz RCM Oriental Income 1:1 Allianz GIS RCM Philippines Fund Allianz RCM Philippines 1:1 Allianz GIS RCM Singapore Fund Allianz RCM Singapore 1:1 Allianz GIS RCM Thailand Fund Allianz RCM Thailand 1:1 Allianz GIS RCM Tiger Fund Allianz RCM Tiger 1:1 Allianz GIS RCM Total Return Asian Equity Fund Allianz RCM Total Return Asian Equity 1:1 Allianz GIS RCM USD Liquidity Fund Allianz RCM USD Liquidity 1:1 Selections zostaną połączone z odpowiednim Subfunduszem AGIF, a wszyscy dotychczasowi posiadacze jednostek Subfunduszy Allianz Global Investors Selections otrzymają automatycznie i bezpłatnie jednostki odpowiedniego Subfunduszu AGIF w ramach wymiany 1:1. Data wejścia w życie będzie jednocześnie datą wprowadzenia Subfunduszy AGIF, a aktywa i zobowiązania każdego Subfunduszu AGIF będą składać się wyłącznie z aktywów i zobowiązań przeniesionych z odpowiedniego Subfunduszu Allianz Global Investors Selections. Posiadacze jednostek otrzymają jedną jednostkę stosownej klasy odpowiedniego Subfunduszu AGIF w zamian za jedną jednostkę odpowiedniej klasy i denominowaną w odpowiedniej walucie właściwego Subfunduszu Allianz Global Investors Selections. Wartość aktywów netto na jednostkę odpowiedniej klasy Subfunduszu Allianz Global Investors Selections zgodnie z treścią pełnego prospektu informacyjnego Allianz Global Investors Selections z dnia 3 października 2008 r. będzie początkową wartością aktywów netto na jednostkę odpowiedniej klasy właściwego Subfunduszu AGIF, a posiadacze jednostek nie będą zobowiązani do dokonywania żadnych płatności z tytułu wymiany jednostek. Ostatnim terminem obrotu jednostkami Subfunduszy Allianz Global Investors Selections jest godzina wg czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) dnia 3 października 2008 r. z wyjątkiem Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund, w przypadku którego ostatni termin obrotu jednostkami przypada o godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 2 października 2008 r. Posiadacze jednostek otrzymają jednostki Subfunduszy Allianz Global Investors Selections w dniu 3 października 2008 r. przed końcem dnia roboczego o godzinie czasu CEST, a następnie w należyty sposób jednostki ulegną automatycznej wymianie na jednostki odpowiedniego Subfunduszu AGIF o godzinie czasu CEST. Wszystkie jednostki Subfunduszy Allianz Global Investors Selections w Dacie wejścia w życie z chwilą wymiany na jednostki odpowiednich Subfunduszy AGIF podlegają unieważnieniu. Zlecenia opiewające na jednostki Subfunduszy Allianz Global Investors Selections otrzymane po godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 bądź w przypadku Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund po godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 2 października 2008 r. uznaje się za zlecenia opiewające na jednostki odpowiednich Subfunduszy AGIF. W związku z tym zlecenia podlegają realizacji wg wartości aktywów na jednostkę stosownych Subfunduszy AGIF określonej zgodnie z treścią pełnego prospektu informacyjnego AGIF w dniu 6 października 2008 r. Zasadniczo pierwszy dzień obrotu jednostkami nowowprowadzonych Subfunduszy AGIF przypada 6 października 2008 r. Z zastrzeżeniem jednak, że zlecenia na jednostki Allianz RCM Philippines należy

9 Allianz Global Investors Fund składać do godziny czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 r., żeby mogły podlegać wykonaniu w dniu 6 października 2008 r. Zaliczkowe wypłaty z zysku w przypadku dystrybucyjnych klas jednostek uczestnictwa Subfunduszy rozwiązywanych zostały dokonane przed Datą wejścia w życie połączenia. Koszty poniesione w związku z połączeniem pokrywa Allianz Global Investors Group. Likwidacja Subfunduszu Klasa I () Subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 została zamknięta dnia 17 lipca 2008 r. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym Wprowadzenie do obrotu nowych Subfunduszy Fundusz wprowadził do obrotu następujące nowe Subfundusze: od dnia 28 października 2008 r. Allianz RCM Global Infrastructure, klasy jednostek uczestnictwa A () i AT (USD) od dnia 7 listopada 2008 r. Allianz RCM Europe Equity, klasa jednostek uczestnictwa A () od dnia 17 grudnia 2008 r. Allianz RCM India, klasa jednostek uczestnictwa IT (USD) od dnia 19 grudnia 2008 r. Allianz RCM Demographic Trends, klasy jednostek uczestnictwa A () i AT (USD) Allianz RCM Rising Stars Asia, klasa jednostek A () z Allianz RCM Europe Equity, klasa jednostek A2 () Allianz RCM Rising Stars Asia, klasa jednostek CT () z Allianz RCM Little Dragons, klasa jednostek CT2 () ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2008 r. Allianz RCM Demographic Trends i Allianz RCM Innovation Trends Allianz Global Investors Trends z Allianz RCM Demographic Trends Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 19 grudnia 2008 r. Połączenia Funduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz RCM Tiger Fund (FCP) z Allianz RCM Tiger Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 28 listopada 2008 r. Agent Płatności i Informacyjny Od dnia 3 października 2008 r. funkcję Agenta Rejestracyjnego i Transferowego Funduszu zamiast State Street Bank Luxembourg S. A. pełni RBC Dexia Investor Services Bank S. A. Pełny prospekt informacyjny oraz skrót prospektu informacyjnego w brzmieniu z dnia 3 października 2008 r. udostępnia się bezpłatnie posiadaczom jednostek w siedzibie Funduszu, Depozytariusza i Agentów Informacyjnych. Połączenia Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz-dit Top Selection z Allianz RCM European Equity

10 Allianz Global Investors Fund Spis treści Wynik Sprawozdania finansowe Subfunduszy Polityka inwestycyjna i aktywa Subfunduszu Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Sprawozdanie z likwidacji Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Funduszu Portfele inwestycji Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian jednostek Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Allianz Global Investors Fund

11 Allianz Global Investors Fund Noty do sprawozdania finansowego Informacja dla inwestorów w Austrii Informacja dla inwestorów w Szwajcarii Raport niezależnego biegłego rewidenta dla posiadaczy jednostek Dalsze informacje niezweryfikowane przez biegłego rewidenta Wartość ekspozycji na ryzyko (VaR) Wypłata zysków Maksymalna cena emisji / minimalna cena umorzenia Lista adresowa Uwaga: Ten dokument jest tłumaczeniem z tekstu angielskiego. W przypadku rozbieżności, proszę skonsultować się z oryginałem.

12 Allianz Global Investors Fund Wynik Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2008) Wynik w % Allianz RCM Global Equity AT () ,76 AT (USD) ,65 CT () ,79 IT () ,79 WT () ,23 Allianz RCM Asia Pacific A () ,85 A (USD) ,05 AT () ,76 CT () ,74 I () ,45 I (USD) ,69 Allianz RCM Global Sustainability A () ,50 A (USD) ,62 CT () ,09 Allianz RCM Best Styles Euroland AT () ,45 CT () ,83 I () ,09 dit-protect Global Winner 2014 AT () ,66 Allianz-dit Top Selection Europa A () ,50 Allianz RCM Euro Equity Index A () ,35 I () ,07 Allianz Investors Vision AT () ,85 CT () ,37 I () ,49 IT () WT () ,74 Allianz-dit Global EcoTrends A () ,55 AT () ,55 CT () ,17 RCM IT () ,87 Allianz RCM Europe Equity Growth A () ,87 AT () ,87 CT () ,42 I () ,29 IT () ,29 W () ,02 Allianz RCM Euroland Equity Growth A () ,60 AT () ,61 CT () ,11 I () ,02 IT () ,00 W () ,04 W (H-SKK) ,54 Allianz RCM US Equity Systematic A (USD) CT () ,64 W (H-) ,28 10

13 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2008) Wynik w % 3 lata (30 września września 2008) Wynik w % 4 lata (30 września września 2008) Wynik w % 5 lat (30 września września 2008) Wynik w % 10 lat (30 września września 2008) Wynik w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2008 Wynik w % 16,74 8,77 12,85 18,82 43,80 5,27 9,31 32,03 46,96 15,50 27,50 27,50 25,70 11,26 2,27 28,97 2,47 16,60 25,00 29,70 31,00 10,06 4,38 32,35 2,17 24,64 44,70 19,31 10,74 8,90 14,90 16,85 8,56 6,59 27,06 42,30 64,07 28,10 33,30 33,80 19,57 5,78 0,03 9,34 7,22 26,15 12,99 8,61 11,65 18,88 6,05 19,19 38,91 56,70 18,45 5,17 20,80 41,30 59,76 4,16 3,20 5,90 8,78 15,03 24,32 30,04 0,67 5,91 14,16 1,23 19,64 20,48 18,64 16,74 16,73 18,07 13,01 13,02 12,69 20,56 20,57 20,36 17,77 17,78 18,92 28,44 10,60 22,11 8,05 11

14 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2008) Wynik w % Allianz-dit Global Small Cap A () ,95 RCM I () ,36 Allianz-dit Rising Stars Asia A () ,42 CT () ,23 Allianz RCM BRIC Equity AT () ,93 AT (USD) CT () ,38 I () ,43 Allianz RCM Global Agricultural Trends A () A (GBP) AT () AT (USD) CT () IT () Allianz Real Estate Securities Europe AT () Allianz PIMCO Euro Bond Total Return A () ,24 AT () ,11 CT () ,27 I (H-CHF) ,72 I () ,64 IT () ,59 Allianz-dit Corporate Bond Global A () ,08 Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus CT () ,19 I () ,70 P () ,63 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 I () ,51 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I () ,33 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I () ,47 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 I () ,40 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) I () ,53 Allianz All Markets Invest A () I () Allianz All Markets Dynamic A () Allianz All Markets Opportunities A () Allianz RCM Enhanced Money Market I () ,54 Allianz-dit Growing Markets Protect AT () ,74 Allianz Tactical Asset Allocation Euroland AT () ) Data końcowa 17 lipca 2008 r. Obliczenia odbywają się w oparciu o wartość aktywów netto na jednostkę (z wyłączeniem opłat z tytułu sprzedaży) przy założeniu reinwestycji ewentualnych wypłat zysku. Wyniki oblicza się zgodnie z metodą zalecaną przez niemiecki BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e. V.). Dane historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. 12

15 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2008) Wynik w % 3 lata (30 września września 2008) Wynik w % 4 lata (30 września września 2008) Wynik w % 5 lat (30 września września 2008) Wynik w % 10 lat (30 września września 2008) Wynik w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2008 Wynik w % 40,95 40,90 31,22 46,28 35,78 46,10 33,35 31,79 17,19 23,41 33,22 23,50 25,63 25,37 23,13 4,49 5,99 1,79 6,01 4,47 5,95 1,87 6,75 9,10 2,50 7,00 7,74 3,42 4,32 4,32 9,93 12,68 3,36 4,30 1,90 4,80 5,39 1,27 1,39 2,69 5,63 7,54 10,76 12,87 5,50 7,32 7,59 4,37 4,04 10,80 17,40 2,31 1,09 10,01 18,10 0,77 0,81 9,95 18,55 0,81 2,54 5,00 0,11 5,87 5,64 18,42 23,31 6,15 3,82 8,71 13

16 Allianz RCM Global Equity Subfundusz inwestuje głównie na globalnych rynkach akcji. Jego celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Okres sprawozdawczy okazał się być bardzo zmienny i stanowił poważną próbę dla rynków akcji. Okres zdominowały obawy związane z rozprzestrzenianiem się trudności napotykanych na rynku kredytów hipotecznych o najniższym ratingu, coraz silniejszy kryzys finansowy oraz niepokoje o ostateczny wpływ problemów na gospodarkę Stanów Zjednoczonych i świata. Rosła awersja do ryzyka, a zmienność, przez ostatnie trzy lata pozostająca na względnie niskim poziomie, istotnie się zwiększyła, by osiągnąć maksymalny poziom pod koniec okresu sprawozdawczego. Okres cechowały także bezprecedensowe interwencje władz rządowych i banków centralnych mające pozwolić na uniknięcie krachu na rynku finansowym. Subfundusz utrzymał konsekwentne, zdyscyplinowane podejście i skorzystał z odejścia od niektórych akcji w bardziej dotkniętych kryzysem obszarach, takich jak sektor usług finansowych. Inwestycje w tradycyjnie bezpieczne sektory, takie jak artykuły konsumpcyjne pierwszej potrzeby, pozytywnie wpłynęły na wyniki Subfunduszu, kiedy akcje spółek z sektora metali i sektora wydobywczego znalazły się pod silną presją w związku ze spadkiem cen towarów i surowców. Bardziej szczegółowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki Subfunduszu w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 10 i 11. RCM (UK) Limited, Londyn Podział procentowy aktywów netto wg krajów Kanada 3,68 % Szwajcaria 4,46 % Francja 5,29 % Niemcy 6,48 % Wielka Brytania 8,29 % 12,48 % Pozostałe kraje 2,72 % Pozostałe aktywa netto 47,97 % Stany Zjednoczone 8,63 % Japonia Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy AT LU ,45 11,52 8,92 7,73 Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w Jednostki Klasy AT LU ,62 7,78 6,75 6,16 Jednostki Klasy CT 1) LU ,25 10,04 Jednostki Klasy IT 1) LU ,25 10,04 Jednostki Klasy WT 2) LU , ,11 Liczba wyemitowanych jednostek 3) Aktywa Subfunduszu w mln. USD. 140,8 110,2 162,5 112,6 1) Data wprowadzenia: 4 czerwca 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00. 2) Data wprowadzenia: 25 września 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 1.000,00. 3) Dane ogółem dla dostępnych klas jednostek na dzień sprawozdawczy. 14

17 Allianz RCM Asia Pacific Subfundusz koncentruje się na rynkach akcji regionu Azji i Pacyfiku poza Japonią. Jego celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Obawy o spowolnienie wzrostu i kryzys kredytowy w Stanach Zjednoczonych stanowiły w trakcie roku temat numer jeden w miarę, jak rynki azjatyckie coraz silniej odczuwały niezmiernie wysoką inflację, po której nastąpiło pogorszenie wskaźników wzrostu gospodarczego i wzrostu zysków przedsiębiorstw w regionie. Kiedy konsumpcja wysoce zadłużonych gospodarek Stanów Zjednoczonych i Europy zaczęła zwalniać w obliczu pogarszających się warunków kredytowania, zależności Azji stały się coraz bardziej widoczne. W miarę upływu okresu, kiedy ceny towarów i surowców zdawały się sięgać poziomów niemożliwych do utrzymania, rozpoczęliśmy przenosić swe zaangażowanie z początkowych ogniw łańcucha dostaw w sektorze energetycznym na spółki znajdujące się bliżej końca łańcucha oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w sektorach regulowanych w celu czerpania korzyści z poprawy otoczenia regulacyjnego. Zmniejszyliśmy ekspozycję na australijski sektor usług finansowych i zamknęliśmy okres ze zwiększoną ekspozycją na sektor usług finansowych w Hongkongu i Chinach w oczekiwaniu na rozluźnienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach. Nasza strategia polega na orientacji na spółki ze zdrowymi przepływami środków pieniężnych, silnymi bilansami oraz stabilną siecią i potencjałem cenowym. Bardziej szczegółowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki Subfunduszu w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 10 i 11. RCM Asia Pacific Limited, Hongkong Podział procentowy aktywów netto wg sektorów Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 4,34 % Opieka zdrowotna 3,75 % Usługi telekomunikacyjne 7,25 % Przemysł 8,63 % Energetyka 7,85 % Dobra konsumpcyjne codziennego użytku 9,59 % 0,65 % Produkty konsumpcyjne 4,49 % Pozostałe aktywa netto 30,53 % Instytucje finansowe 12,12 % Materiały 10,80 % Technologie informatyczne Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w Jednostki Klasy A LU ,57 21,80 14,43 12,61 Jednostki Klasy AT 1) LU ,03 12,07 Jednostki Klasy CT 1) LU ,90 12,05 Jednostki Klasy I LU ,64 21,92 14,51 12,68 Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy A LU ,16 20,79 12,71 10,72 Jednostki Klasy I LU ,87 23,72 14,00 11,61 Liczba wyemitowanych jednostek 2) Aktywa Subfunduszu w mln 83,9 201,1 155,0 74,2 1) Data wprowadzenia: 4 czerwca 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00. 2) Dane ogółem dla dostępnych klas jednostek na dzień sprawozdawczy. 15

18 Allianz RCM Global Sustainability Subfundusz koncentruje się na spółkach o zrównoważonych praktykach gospodarczych notowanych na globalnych rynkach akcji. Jego celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Okres sprawozdawczy okazał się być bardzo zmienny i stanowił poważną próbę dla rynków akcji. Okres zdominowały obawy związane z rozprzestrzenianiem się trudności napotykanych na rynku kredytów hipotecznych o najniższym ratingu, coraz silniejszy kryzys finansowy oraz niepokoje o ostateczny wpływ problemów na gospodarkę Stanów Zjednoczonych i świata. Rosła awersja do ryzyka, a zmienność, przez ostatnie trzy lata pozostająca na względnie niskim poziomie, istotnie się zwiększyła, by osiągnąć maksymalny poziom pod koniec okresu sprawozdawczego. Okres cechowały także bezprecedensowe interwencje władz rządowych i banków centralnych mające pozwolić na uniknięcie krachu na rynku finansowym. Subfundusz utrzymał konsekwentne, zdyscyplinowane podejście inwestycyjne i skorzystał z odejścia od niektórych akcji w bardziej dotkniętych kryzysem obszarach, takich jak sektor usług finansowych. Inwestycje w tradycyjnie bezpieczne sektory, takie jak artykuły konsumpcyjne pierwszej potrzeby, pozytywnie wpłynęły na wyniki Subfunduszu, kiedy akcje spółek z sektora gazu znalazły się pod silną presją w związku ze spadkiem cen towarów i surowców. Bardziej szczegółowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki Subfunduszu w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 10 i 11. RCM (UK) Limited, Londyn Podział procentowy aktywów netto wg krajów Antyle Holenderskie 2,73 % Holandia 3,68 % Hiszpania 4,56 % Francja 5,37 % Japonia 7,11 % Szwajcaria 9,86 % 8,61 % Pozostałe kraje 1,56 % Pozostałe aktywa netto 28,35 % Stany Zjednoczone 17,85 % Wielka Brytania 10,32 % Niemcy Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w Jednostki Klasy A LU ,54 16,15 14,36 13,03 Jednostki Klasy CT 1) LU ,19 10,14 Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy A LU ,22 22,44 17,81 15,33 Liczba wyemitowanych jednostek 2) Aktywa Subfunduszu w mln 25,4 28,5 22,8 19,5 1) Data wprowadzenia: 31 lipca 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00. 2) Dane ogółem dla dostępnych klas jednostek na dzień sprawozdawczy. 16

19 Allianz RCM Best Styles Euroland Subfundusz koncentruje się na rynku akcji w strefie Euro. W zależności od sytuacji rynkowej, Subfundusz może stosować różnorodne style inwestycyjne bądź ich kombinacje. Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Pod koniec września 2008 r. akcje w strefie Euro były notowane po cenach istotnie niższych niż rok wcześniej. Główną przyczyną pesymistycznych perspektyw dla rynków akcji był kryzys w sektorze bankowym, zmuszonym stawić czoła skokowemu wzrostowi wartości dokonywanych odpisów. Wynikały one z kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, który nieoczekiwanie okazał się mieć bardzo poważne reperkusje międzynarodowe. Obawy o recesję zwiększyły się także w strefie Euro. Ponadto Europejski Bank Centralny zacieśnił politykę pieniężną. Do Subfunduszu dobieramy akcje na podstawie kombinacji analizy fundamentalnej z technikami ilościowego zarządzania ryzykiem. Niemniej jednak wynikowa struktura sektorowa w dużym stopniu odpowiadała składowi reprezentatywnych indeksów rynkowych. Bardziej szczegółowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki Subfunduszu w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 10 i 11. Prowadzona polityka inwestycyjna uwzględnia możliwość załamania gospodarczego w strefie Euro. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg krajów Finlandia 2,70 % Luksemburg 4,22 % Holandia 5,52 % Włochy 10,18 % Hiszpania 15,12 % 1,28 % Pozostałe kraje 2,57 % Pozostałe aktywa netto 31,19 % Francja 27,22 % Niemcy Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w Jednostki Klasy AT 1) LU ,67 9,59 Jednostki Klasy CT 1) LU ,62 9,57 Jednostki Klasy I LU ,58 13,96 12,37 10,61 Liczba wyemitowanych jednostek 2) Aktywa Subfunduszu w mln 165,4 313,5 206,0 100,8 1) Data wprowadzenia: 4 czerwca 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00. 2) Dane ogółem dla dostępnych klas jednostek na dzień sprawozdawczy. 17

20 dit-protect Global Winner 2014 Subfundusz dąży przy wykorzystaniu finansowych instrumentów pochodnych do osiągnięcia do dnia 25 kwietnia 2014 r. nieproporcjonalnie wysokiego uczestnictwa w wynikach ośmiu koszyków akcji składających się ogółem z 24 międzynarodowych spółek. W każdym wypadku średni wynik najlepszego koszyka akcji od wprowadzenia na rynek podlega zamknięciu w ośmiu kluczowych datach.taki koszyk akcji oraz jego dalsze wyniki są pomijane. Celem jest, żeby Subfundusz uczestniczył w 115 % w średnich wynikach w ten sposób zamkniętych na dzień 25 kwietnia 2014 r.; jednocześnie na dzień 25 kwietnia 2014 r. gwarantowana jest minimalna cena umorzenia równa 100. Począwszy od dnia 26 kwietnia 2014 r. aktywa Subfunduszu będą inwestowane w portfel zorientowany na rynek obligacji i rynek pieniężny w instrumenty denominowane przede wszystkich w o średnim terminie pozostałym do zapadalności nieprzekraczającym jednego roku. Zgodnie z koncepcją inwestycyjną Subfunduszu zainwestowaliśmy jego aktywa w ośmiu krajach, tzn. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Korei Południowej, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Brazylii, w każdym wypadku w akcje trzech spółek uznanych za obiecujące (koszyki akcji). W dniu 24 kwietnia 2007 r. dokonaliśmy zamknięcia wartości portfela brazylijskiego, który osiągnął najwyższą stopę wzrostu od poprzedniego dnia sprawozdawczego. Obejmował akcje spółek Petroleo Brasileiro, Tele Norte Leste i Cia. Vale do Rio Doce. Bardziej szczegółowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki Subfunduszu w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 10 i 11. Subfundusz oferuje interesujące możliwości zwrotu dla inwestorów świadomych podejmowanego ryzyka. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg sektorów Pozostałe aktywa netto 14,99 % Produkty konsumpcyjne 13,23 % Opieka zdrowotna 14,90 % 56,88 % Technologie informatyczne Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w Jednostki Klasy AT 1) LU ,78 111,33 102,34 100,00 Liczba wyemitowanych jednostek Aktywa Subfunduszu w mln 74,2 89,1 76,8 1) Data wprowadzenia: 24 kwietnia 2006 r. 18

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg No. 71.182 Allianz Global Investors

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities World Commodities Opis Spółki: BNP Paribas L1 została utworzona w Luksemburgu dnia 29 listopada 1989 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Wschodzących II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Wschodzących II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Wschodzących II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu roczne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement

Bardziej szczegółowo

art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu Brzmienie dotychczasowe:

art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu Brzmienie dotychczasowe: Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC EXTRA PROFIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego które wchodzą w życie w dniu ogłoszenia tj. w dniu 15 lipca 2010 r. art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu

Bardziej szczegółowo

PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY S KR Ó T P RO S P E KTU I NF O RM A C YJ N EG O PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Fundusz jest

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo