DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2007 r. Nr 46 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach w sprawie uchwalenia budŝetu na 2007 r Nr III/12/06 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r Nr IV/17/06 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na rok UCHWAŁA Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach w sprawie uchwalenia budŝetu na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku). 3. inwestycyjne w 2007 roku w wysokości zł. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budŝetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wpływów ze sprzedaŝy papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - zł, 2) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 3) zaciąganych poŝyczek w kwocie - zł, 4) spłat udzielonych poŝyczek w kwocie - zł, 5) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - zł, 6) nadwyŝki budŝetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł, 7) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budŝecie tworzy się rezerwy:

2 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz ) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) Rady Sołeckie - zł, b) zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody - zł, wydatki - zł, 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół w Kisielicach: 1) z tytułu dopłaty do szkoły podstawowej zł; 2) z tytułu dopłaty do oddziałów przedszkolnych zł, 3) z tytułu dopłaty do dowoŝenia uczniów do szkół zł, 4) z tytułu dopłaty do gospodarstwa pomocniczego zł, 5) z tytułu dopłaty do świetlicy szkolnej zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - zł, 3) innych podmiotów w wysokości - zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr UpowaŜnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami wewnątrz działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania z przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) udzielania w roku budŝetowym poŝyczek do łącznej kwoty zł, 6) udzielania w roku budŝetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty - zł, 7) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budŝetowym 2007 w wysokości - zł. 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kisielicach. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach Janusz S. Więcek

3 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz. 751 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Plan dochodów budŝetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział Treść Przewidywane wyk. za 2006 r. Plan 2007 r Rolnictwo i łowiectwo Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6298 powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczenie ciepła Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6298 powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dostarczenie energii elektrycznej Wpływy z róŝnych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Pozostałe odsetki Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Działalność usługowa Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urząd gminy Wpływy z róŝnych opłat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

4 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz. 751 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z usług Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zakupy 6310 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów podmiotów krajowych Pozostałe odsetki RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu Subwencje ogólne z budŝetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z róŝnych opłat Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 2708 powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody ogółem

6 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz. 751 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Dział Rozdział * Nazwa budŝetu gminy na 2007 r. Przewidywane wykonanie za 2006 r. Plan na 2007 r. bieŝące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: z tego: Dotacje na na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług remontowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6058 inwestycyjne jednostek budŝetowych 6059 inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczenie ciepła Zakup usług remontowych 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych inwestycyjne jednostek budŝetowych inwestycyjne jednostek budŝetowych Dostarczenie wody Dopłaty w spółkach prawa handlowego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

7 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podatek od towarów i usług VAT na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budŝetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwo powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2320 na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t Rady gmin RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Urzędy gmin Nagrody i wydatki 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

8 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług VAT Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia 4010 bezosobowe pracowników 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Podatek od towarów i usług VAT Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa 6630 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 45 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 1 801

9 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2320 na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t Ochotnicze straŝe poŝarne Nagrody i wydatki 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Podatek od towarów i usług VAT inwestycyjne jednostek budŝetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Obrona cywilna na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budŝetowych Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne RóŜne opłaty i składki Obsługa długu publicznego Obsługa krajowych poŝyczek i kredytów Zakup usług pozostałych Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwa celowa Oświata i wychowania Szkoły podstawowe Dotacja przedmiotowa z 2660 budŝetu dla gospodarstwa pomocniczego 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 bezosobowe

10 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t 2660 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla gospodarstwa pomocniczego 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń sopcjalnych Przedszkola Nagrody i wydatki 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazjum Nagrody i wydatki 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DowoŜenie uczniów do szkół

11 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla gospodarstwa pomocniczego Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróze słuŝbowe krajowe Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarstwa pomocnicze Dotacja przedmiotowa z 2660 budŝetu dla gospodarstwa pomocniczego Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t Zwalczanie narkomani Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Swiadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do internetu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne

12 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpioeczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internetu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Nagrody i wydatki 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dotacje przedmiotowe z 2660 budŝetu dla gospodarstwa pomocniczego Nagrody i wydatki 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy 4240 naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PodróŜe słuŝbowe krajowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłaty w spółkach prawa handlowego inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup usług pozostałych na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budŝetowych Oczyszczanie miasta i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Nagrody i wydatki 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budŝetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług VAT Biblioteki Dotacja podmiotowa z 2480 budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe

14 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek 2630 niezaliczonych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Ogółem wydatki *) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Lp. Dział Rozdz. ** Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne socjalnych latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2007 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program A Kanalizacja Kantowo B. Gmina Goryń C. Kisielice Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice słuŝącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice słuŝącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą Budowa chodnika w m. Łodygowo Modernizacja szkoły na mieszkania w m. Trupel Budowa Gminnego Centrum Reagowania A. B. C Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła. ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego A. B. C.... Gmina Kisielice Gmina Kisielice Gmina Kisielice Gmina Kisielice Gmina Kisielice Gmina Kisielice Gmina Kisielice RóŜnica, która wynika między załącznikiem Nr 2 wydatki budŝetowe (wydatki majątkowe) a załącznikami Nr 3 i 3a wynosi zł. Są to wydatki majątkowe (zakup sprzętu, nieruchomości i inne), które nie są ujęte w załącznikach inwestycyjnych Nr 3 i 3a na rok 2007.

15 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz. 751 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2007 r. Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2007 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki Załącznik Nr 3a do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program A Budowa wiat B. Gmina przystankowych PKS C. Kisielice Modernizacja drogi gminnej w Klimach Budowa punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Zbrojenie działek budowlanych w Kisielicach A. B. C.... A. B. C.... A. B. C.... Gmina Kisielice Gmina Kisielice Gmina Kisielice Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła. ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. L p. Projekt Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE razem (9+13) razem ( ) Planowane wydatki 2007 r. z tego: Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Obligacje Pozostałe** razem ( ) Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki na prefinansowanie z budŝetu państwa majątkowe 1 razem: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie 1. 1 Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice słuŝącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą 1. 2 Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** poŝyczki i kredyty obligacje pozostałe

16 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz bieŝące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r.*** x Ogółem (1+2) x * wydatki obejmują wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budŝetu. Klasyfikacja Kwota L.p. Treść Przewidywane Plan wykonanie 2006* 2007 r Planowane dochody Planowane wydatki NadwyŜka (1-2) Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem : Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 963 budŝetu UE 4. Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. z tego: Dział Rozdział * Dotacje w tym: ogółem ogółem (6+10) bieŝące pochodne od świadczenia wynagrodzenia wynagrodzeń społeczne majątkowe

17 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz Ogółem: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. z tego: Dotacje w tym: Dział Rozdział * ogółem ogółem (6+10) bieŝące pochodne od wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń Ogółem *) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

18 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz. 751 Lp. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* w tym: w tym: dotacje z budŝetu*** 265, 266 inwestycje ogółem w tym: wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenie z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2006 r I. Zakłady budŝetowe x z tego: 1. x 2. x 3. x 4. x II. Gospodarstwa pomocnicze x z tego: 1.Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w x Kisielicach 2. x 3. x 4. x III. Rachunki dochodów własnych jednostek x x x budŝetowych z tego: 1.Szkoła Podstawowa w x x x Kisielicach 2. x x x 3. x x x 4. x x x Ogółem W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budŝetowych: * dochody Dotacje przedmiotowe w 2007 r. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Lp. Dział Rozdział * Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Kisielicach Utrzymanie bieŝące szkoły podstawowej Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Kisielicach Utrzymanie bieŝące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Kisielicach DowoŜenie uczniów do szkół Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Kisielicach Utrzymanie bieŝące gospodarstwa pomocniczego Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Kisielicach Utrzymanie bieŝące świetlicy szkolnej Ogółem *) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

19 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz. 751 Dotacje podmiotowe* w 2007 r. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach Ogółem * ) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych), ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2007 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji Ułatwienie młodzieŝy ze wsi i małych miast w rozpoczęciu nauki w szkole wyŝszej - stypendia Remont i konserwacja obiektów zabytkowych Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy *) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Ogółem Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody Wpływy z róŝnych opłat Przelewy redystrybucyjne III bieŝące Zakup usług pozostałych majątkowe IV. Stan środków obrotowych na koniec roku L.p. Rodzaj zadłuŝenia Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne. Przewidywane wykonanie na koniec r. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach Przewidywany stan na koniec roku Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty PoŜyczki 4. Przyjęte depozyty 5. Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budŝetowych, 2) wynikające z:

20 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46 Poz. 751 a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego Procentowy udział długu w dochodach 34,32 30,63 28,79 24,42 Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach L.p. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w 2006 r. Plan na 2007 r I. Dochody ogółem:(a+b+c) A. Dochody własne, w tym: z opłat z majątku jednostki z udziału w podatkach B. Subwencje C. Dotacje celowe II. ogółem III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z - 0 funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z - 0 funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń - 0 D. Wykup papierów wartościowych - 0 IV. Wynik (I - II) V. Planowana łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub - 0 F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.) 34,32 30,63 VI.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.) 3,62 3,53 VII.1. Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.) - - VII.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.) ,79 24,42 20,63 16,94 12,72 8,62 4,78 3,4 2, ,67 0,33 0 5,02 4,86 4,27 3,99 4,49 4,36 4,09 1,62 1,34 1,32 0,43 0, Uwaga! Dochody w wysokości zł pozyskane z innych źródeł nie są uwzględnione przy sumowanie poszczególnych rodzajów dochodów.