Uchwała nr XXI/99/08 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr XXI/99/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn.zm.), Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co następuje: 1 Dokonuje się zmiany planu dochodów budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok w zakresie zadań własnych, wg waŝniejszych źródeł: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dochody własne w tym: Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub środków obrotowych zł zł zł zł zł zł Szczegółowy plan zmiany dochodów wg źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 2 Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok w zakresie zadań własnych w następujących działach klasyfikacji budŝetowej: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł 851 OCHRONA ZDROWIA zł 852 POMOC SPOŁECZNA zł Szczegółowy plan zmiany wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2 3 Dokonuje się zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wykaz zadań finansowanych z funduszu stanowi załącznik nr 3 a. 4 Ogółem planowane zwiększenia dochodów: zł. Ogółem planowane zwiększenia wydatków: zł. Ogółem planowane zmniejszenie wydatków: zł. 5 BudŜet po zmianie wynosi: po stronie dochodów: zł po stronie wydatków: zł 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego. 7 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

3 Załącznik nr 1 do uchwały Zmiana planowanych dochodów budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok w zakresie zadań własnych Zwiększa się (w zł.) Zmniejsza się (w zł) Dział Rozdział Nazwa Planowane dochody 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC Usuwanie skutków powodzi Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub środków obrotowych Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe 800 OGÓŁEM:

4 Załącznik nr 2 do uchwały Zmiana planowanych wydatków budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok w zakresie zadań własnych. Zwiększa się (w zł) Zmniejsza się (w zł) Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC Drogi publiczne Powiatowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Usuwanie skutków powodzi Zakup usług remontowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki na zakupy i objecie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Ośrodki wsparcia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Powiatowe centra pomocy rodzinie

5 401 8 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych OGÓŁEM:

6 DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan finansowy funduszu celowego (w zł) Plan na Lp. Treść Paragrafy Zmniejszenia 2008r. Załącznik nr 3 do uchwały Zwiększenia Plan po zmianach I Stan funduszu na początek roku X z tego: X 1 środki pienięŝne X naleŝności X zobowiązania X II Przychody X Dotacje z budŝetu państwa X 1.1 na działalność bieŝącą na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje z innych funduszy X na działalność bieŝącą na inwestycje i zakupy inwestycyjne Składki i opłaty 096,082, Przelewy redystrybucyjne Pozostałe przychody w tym: odsetki x III Wydatki X Dotacje na realizację zadań bieŝących X dla jednostek sektora finansów publicznych 1.2 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 Transfery na rzecz ludności 3 Wydatki bieŝące własne X wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne X wydatki inwestycyjne własne zakupy inwestycyjne własne wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5. Przelewy redystrybucyjne IV. Stan funduszu na koniec roku X z tego; 1. środki pienięŝne X naleŝności X zobowiązania X

7 Załącznik nr 3a do uchwały Wykaz zadań finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kamiennej Górze PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2008 r. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach 1 Paragraf 2 3 Stan środków na początku 2008r Planowane przychody w 2008r. razem z tego : - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska Planowane środki dyspozycyjne w 2008r Planowane w y d a t k i w 2008r. ogółem Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównowaŝonego rozwoju Wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównowaŝonego rozwoju (m.in. zakup nagród w konkursach i imprezach o charakterze proekologicznym, publikacje propagujące zasadę zrównowaŝonego rozwoju, koordynacja projektów i działań w/w zakresie itp.) 1.2. Działania na rzecz środowiska organizowane przez stowarzyszenia, organizacje itp. (obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieŝy) Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych słuŝących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 2.1. Termomodernizacja budynków naleŝących do Powiatu 2.2. Modernizacja urządzeń wodnych 3. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków 3.1. Urządzenie terenów zieleni 3.2. Utrzymanie terenów zieleni 4. Inne zadania ustalone przez Radę Powiatu, słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównowaŝonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska 4.1. Inwentaryzacja stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 5. Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku Zakup materiałów biurowych i wyposaŝenia Obsługa bankowa konta Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków na koniec 2008r

8 Uzasadnienie do Uchwały w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok. W 1 niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie zł. Źródłem zmiany planu dochodów jest: Usuwanie skutków powodzi: Na podstawie promesy nr BUSKś /08 otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjmuje się do budŝetu dotacje celową w kwocie zł. Dotacja przeznacza jest na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź. Gospodarka Mieszkaniowa (pozostała działalność) Dochody w łącznej kwocie zł, to spłaty rat za wykup nieruchomości (Leszczyniec, Krzeszów i lokal przy ul. Jeleniogórskiej). Szpitale ogólne Zwiększa się plan dochodów budŝetu powiatu o kwotę zł. Źródłem tego dochodu jest wypracowany zysk przez spółkę prawa handlowego (Powiatowe Centrum Zdrowia), którego jedynym właścicielem jest powiat. Domy pomocy społecznej Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego z dnia roku, Wojewoda Dolnośląski przyznał dotacje celową w kwocie zł. Dotacja przeznaczana jest na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (decyzja nr FB.I.MJ /08). Ośrodki wsparcia Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego z dnia roku, w sprawie uruchomienia nowych środowiskowych domów samopomocy, Wojewoda Dolnośląski na realizację zadania przyznał dotacje celową w kwocie zł (decyzja nr FB.I.MJ /08). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Na podstawie podpisanej umowy nr UDA POKL //08-00 z dnia r. podpisanej z Województwem Dolnośląskim Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu zwiększa się plan dochodów w kwocie zł. Są to środki pozyskane w ramach projektu AS Aktywni i Sprawni w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku zamknięcia rachunku bankowego dochodów własnych przez PCPR, do budŝetu przyjmuje się kwotę zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu platformy dla niepełnosprawnych (współfinansowanej środkami pozyskanymi z programu Aktywni i Sprawni). Klasyfikacje budŝetową dochodów ujętych w 1 projektu uchwały szczegółowo prezentuje załączniki nr 1.

9 W 2 niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadań własnych powiatu. Zmiany dotyczą: Drogi publiczne Powiatowe. Zwiększa się plan wydatków związany z bieŝącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie zł, i plan wydatków inwestycyjnych w kwocie zł. Wydatki inwestycyjne obejmują modernizację drogi w miejscowości Paczyń (współfinansowaną z środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Usuwanie skutków powodzi. Wydatek obejmuje wykonanie II etapu naprawy ul. Spacerowej w Kamiennej Górze i drogi w Pastewniku. Na realizację tych zadań przeznacza się kwotę zł (300 tys. zł dotacja tys. zł środki na udział własny powiatu). Gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność). Z uzyskanych dochodów w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego (ul. Jeleniogórska i ul. Waryńskiego) w łącznej kwocie zł. Szpitale ogólne. W wyniku podpisanej umowy przez Likwidatora SP ZOZ-u z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązania SP ZOZ-u z tytułu naleŝnych składek zostały rozłoŝone na raty (5 lat 60 rat). W konsekwencji zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Szpitale ogólne w kwocie 1 mln zł. W tym rozdziale wypracowany zysk przez Powiatowe Centrum Zdrowia przeznacza się na podniesienie kapitału zakładowego spółki w kwocie zł. Dom pomocy społecznej. Wydatki obejmują kontynuację zadania inwestycyjnego Zmiana sposobu uŝytkowania strychu budynku C na część mieszkalną dla mieszkańców DPS Szarocin. Na kontynuację zadania zabezpiecza się kwotę zł ( zł dotacja zł udział własny). Ośrodki wsparcia. Wydatki obejmują (zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego) uruchomienie nowego środowiskowego domu samopomocy w kwocie zł. Powiatowe centra pomocy rodzinie. Wydatki obejmują realizację programu Aktywni i Sprawni współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu zostanie równieŝ zrealizowany wydatek inwestycyjny związany z zakupem i montaŝem platformy (windy) dla niepełnosprawnych w holu budynku przy ul. Sienkiewicza w kwocie zł. Klasyfikacje budŝetową wydatków ujętych w 2 projektu uchwały szczegółowo prezentuje załączniki nr 2. W 3 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiana dotyczy zabezpieczenia kwoty zł na wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska i kwoty zł na utrzymanie terenów zieleni.