FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r.

Transkrypt

1 FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r. Płock, listopad 2012

2 FON Ecology S.A. S P I S T R E Ś C I 1. INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ FON ECOLOGY S.A Podstawowa działalność. 1.2 Kapitał zakładowy. 1.3 Władze spółki. 2. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEN 14 LISTOPADA 2012 R WYBRANE DANE FINANSOWE 5 4. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PREZENTOWANE WYNIKI FINANSOWE.7 5. MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW PLANY I PRZEWIDYWANIA NA KOLEJNY KWARTAŁ.11

3 1. INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ FON ECOLOGY S.A. Spółka FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18 c spółka dominująca - jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka zawiązana została w dniu 24 lipca 2009 r. Rep. A nr 4941/2009, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i zarejestrowana w dniu 10 września 2009 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS. Podstawowa działalność to pozyskiwanie lokalizacji odpowiednich do budowy małych elektrowni wodnych lub zakup istniejących już obiektów produkujących energię ze źródeł odnawialnych dla celów dalszych ich eksploatacji z możliwością podniesienia ich wydajności poprzez techniczną modernizację. Prezentowane sprawozdanie skonsolidowane za III kwartał 2012 r. obejmuje także: OMENIX Sp. z o.o. spółka zależna od FON ECOLOGY S.A., w której ta posiada 100% udziałów (Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS ) - konsolidowana metoda pełną. Trans RMF Plus Sp. z o.o. - spółka zależna od FON ECOLOGY S.A., w której ta posiada 100% udziałów (Sąd Rejonowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS ) - konsolidowana metoda pełną. Investment Friends Capital SA spółka zależna od Trans RMF-Plus Sp. z o.o., w której ta posiadała na dzień 30 września 2012 r. 30,98 % udziału w kapitale ( Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS ) - konsolidowana metodą pełną. str. 3

4 1.1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) FON Ecology SA posiada PKD 3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej KAPITAŁ ZAKŁADOWY Na dzień r. kapitał zakładowy FON Ecology SA wynosił zł i dzielił się na akcji A i akcji B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Na dzień r. kapitał zakładowy Omenix Sp.z o.o. wynosił zł i dzielił się na udziałów po 50 zł każdy. Na dzień r. kapitał zakładowy TransRMF-Plus Sp. z o.o. wynosił zł i dzielił się na udziałów po 50 zł każdy WŁADZE SPÓŁKI Zarząd spółki FON Ecology SA Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja od do Izabela Jarota - Wahed Prezes Zarządu Od nadal Rada Nadzorcza FON Ecology SA Imię i Nazwisko STATUS UWAGI Wojciech Hetkowski Damian Patrowicz Małgorzata Patrowicz Jacek Koralewski Marianna Patrowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej str. 4

5 2. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 14 LISTOPADA 2012 R. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji w kapitale spółki FON ECOLOGY SA Akcjonariusz Ilość akcji (szt) Udział procentowy (%) FON S.A ,70 ELKOP Energy S.A ,62 Stark Development S.A ,90 Urlopy.pl S.A ,56 Pozostali - 19,22 Zdarzenia mające wpływ na zmianę struktury w III kwartale: FON S.A. w dniu r. nabyła akcji Fon Ecology SA. W związku z tym, iż spółka FON SA wcześniej posiadała akcje Fon Ecology, w wyniku tej transakcji stan posiadania wynosi akcji, co stanowi 55,70 % udziału w kapitale zakładowym. 3. WYBRANE DANE FINANSOWE Poniżej przedstawione zostały wybrane dane finansowe za okres opisywany w raporcie. Porównawczo przedstawiono dane z bilansu na koniec II kwartału br., na koniec roku obrotowego 2011 oraz III kwartał roku obrotowego 2011 oraz dane z rachunku zysków i strat w odniesieniu do III kwartału roku obrotowego 2011 ( wszystkie dane finansowe podane są w tys. zł ). str. 5

6 Wybrane dane z bilansu jednostkowe: Wyszczególnienie Kapitał własny Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe ,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane dane z rachunku zysków i strat jednostkowe: Wyszczególnienie III kwartał 2012 okres od do III kwartał 2011 okres od do III kwartał narastająco 2012 okres od do III kwartał narastająco 2011 okres od do Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/ strata na (-28) (-88 ) (-157) (-152) sprzedaży Zysk/ strata na (-25) (-86) (-367) (-144) działalności operacyjnej Zysk/strata brutto (-1 056) Zysk/strata netto (-800) Jeśli chodzi o dane skonsolidowane to przedstawiono je porównawczo do danych za poprzednie kwartały roku obrotowego 2011 spółki FON ECOLOGY, gdyż w 2011 roku konsolidacja nie wystąpiła, jedynie dane na przedstawiają grupę Fon Ecology. str. 6

7 Wybrane dane z bilansu skonsolidowane: Wyszczególnienie Kapitał własny Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane dane z rachunku zysków i strat skonsolidowane: Wyszczególnienie III kwartał 2012 okres od do III kwartał 2011 okres od do III kwartał narastająco 2012 okres od do III kwartał narastająco 2011 okres od do Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/ strata na (- 150) (-88 ) (-1 093) (-152) sprzedaży Zysk/ strata na (-150) (-86) (-144) działalności operacyjnej Zysk/strata brutto (-1 056) Zysk/strata netto (-800) Zysk/strata akcjonariuszy mniejszościowych ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PREZENTOWANE WYNIKI FINANSOWE Na koniec III kwartału 2012 r. wyniki z działalności operacyjnej prezentowały się pozytywnie. Niezależnie od ograniczenia zakresu działalności wynikającej ze sprzedaży Małej Elektrowni Wodnej w Kwidzynie i kontynuacji działalności w formie dzierżawy oraz wygaśnięcia umowy dzierżawy Małej Elektrowni Wodnej Bąkowski Młyn Spółka osiągnęła na koniec września zysk z działalności operacyjnej tys. zł. str. 7

8 Nie przełożyło się to jednak na uzyskany wynik finansowy na koniec III kwartału 2012 r. w postaci zysku. Osiągnięto stratę w wysokości tys. zł, jednakże należy wziąć pod uwagę, iż na taki wynik złożyły się również okoliczności związane z zawieszeniem obrotu akcjami spółki Elkop Energy SA na mocy uchwał Zarządu GPW. Zawieszenie kursu uniemożliwia aktualną wycenę tych akcji, co pomniejsza prezentowane wyniki. Ponadto za istotne dla funkcjonowania / wyceny aktywów / wyników Spółki można uznać następujące zdarzenia: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E spółki Investment Friends Capital SA W dniu r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wydał uchwałę nr 622/2012 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na Głównym Rynku GPW. Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Ponadto Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił o wprowadzeniu z dniem 2 lipca w trybie zwykłym akcji serii E do obrotu pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu r. rejestracji akcji serii E, które nastąpiło zgodnie z komunikatem KDPW z dnia r. Proces rejestracji i wprowadzenia akcji do obrotu prowadzony był w ramach realizacji uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 lutego 2012 r., w zakresie podwyższenia kapitału i emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje. str. 8

9 Podwyższenie kapitału zakładowego Investment Friends Capital SA i zmiana udziału spółki Trans RMF-Plus Sp. z o.o. W dniu r. wobec wydania akcji serii E w rozumieniu art k.s.h. ich nabywcom tj. zapisania akcji serii E na rachunkach akcjonariuszy doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Tym samym udział spółki Trans RMF-Plus Sp. z o.o. uległ zmianie z 92,95 % udziału w kapitale do 30,98 % udziału w kapitale. Nabycie akcji Elkop Energy SA i Fly.pl SA przez Investment Friends Capital SA W dniu r., Investment Friends Capital SA w ramach dwóch umów cywilnoprawnych zawartych z dwoma podmiotami dokonał nabycia łącznie akcji Spółki Elkop Energy S.A. na łączną wartość tys. zł. W ramach dwóch umów cywilnoprawnych zawartych z dwoma podmiotami poza rynkiem regulowanym w tym samym dniu, Investment Friends Capital SA nabył łącznie akcji Spółki Fly.pl S.A. o łącznej wartości 381,75 tys. zł. Investment Friends Capital SA notowany w ramach indeksu WIG-Plus. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w ramach kwartalnej korekty list uczestników wyodrębnionych indeksów rynku regulowanego postanowił, że akcje Investment Friends Capital SA po sesji w dniu r. będą notowane w ramach indeksu WIG Plus. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Investment Friends Capital SA. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia r. powzięto informację o dokonaniu rejestracji zmian w rejestrze Investment Friends Capital SA. Do rejestru zostało wpisane podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z dotychczasowej kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, oraz rejestracja nowej wysokości kapitału docelowego w kwocie ,00 zł. Sąd dokonał także rejestracji zmiany statutu w zakresie zmiany treści 7 ust. 1 lit. c) w zakresie rodzaju akcji serii C z imiennych na akcje na okaziciela. str. 9

10 Działania związane z dopuszczeniem akcji serii C do obrotu na rynku Realizując uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r. w zakresie wyrażenia zgody na zmianę akcji imiennych serii C na okaziciela oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz rejestracji w KDPW, Investment Friends Capital SA w dniu r. złożył wniosek do KDPW o zawarcie umowy w zakresie rejestracji akcji serii C, będących w posiadaniu Trans RF-Plus Sp. z o.o. Nabycie akcji spółki Elkop Energy SA przez Investment Friends Capital SA Dnia r. Investment Friends Capital SA zawarł poza rynkiem regulowanym, z dwoma podmiotami, dwie niezależne umowy cywilnoprawne, których przedmiotem było nabycie akcji Spółki Elkop Energy S.A. w ilości 485 szt. o łącznej wartości 960,30 tys. zł oraz akcji Spółki Fly.pl w ilości szt. na łączną wartość 782,10 tys. zł. Połączenie Fon Ecology S.A. ( Spółka Przejmująca ) z Omenix Sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana ) W dniu r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Fon Ecology SA ze spółką Omenix Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnego z postanowieniami art pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art i 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - FON ECOLOGY S.A. Celem połączenia ze spółką przejmowaną było ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą grupę kapitałową Fon Ecology SA, uporządkowanie struktury kapitałowej oraz zwiększenie przychodów w związku z przejęciem projektów realizowanych przez przejmowany podmiot. Raportem nr 40/2012 i 13/2012 opublikowano pierwsze ogłoszenie. Raportem nr 42/2012 i 14/2012 opublikowano drugie ogłoszenie. W nawiązaniu do ogłoszeń o zamiarze połączenia Fon Ecology SA i Omenix Sp. z.o. Zarząd w dniu 22 czerwca złożył do stosownych Wydziałów Gospodarczych str. 10

11 Krajowego rejestru Sądowego dokumenty potwierdzające zamiar zgodnie z obowiązującymi zasadami. Na NWZA w dniu 29 czerwca 2012 r. została podjęta m.in. uchwała nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Fon Ecology S.A. ze spółką zależną OMENIX Sp. z o.o. W dniu 29 czerwca NZW Omenix Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie połączenia Spółek Omenix Sp. z o.o. ( spółka przejmowana ) oraz Fon Ecology S.A. ( spółka przejmująca ). W dniu 9 października 2012 r. spółka na podstawie wyciągu aktualnego KRS powzięła informację o dokonaniu w tym dniu wpisu o połączeniu spółek. 5. MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PROGNOZY WYNIKÓW. Prognoza wyników finansowych obejmująca również rok 2012 zawarta była w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku New Connect. Prognoza ta została odwołana przez Zarząd Fon Ecology SA w styczniu 2011 r. i zakomunikowana raportami 3/2011 i 4/2011. Następnie został ten fakt przywołany w raporcie rocznym za 2011 r. Kolejna prognoza nie była sporządzana. 6. PLANY I PRZEWIDYWANIA NA KOLEJNY KWARTAŁ. Priorytetowym zadaniem Zarządu Spółki FON Ecology SA w kolejnym kwartale 2012 r. będzie przede wszystkim zapewnienie stabilności finansowej i organizacyjnej Spółki. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Spółki na najbliższe lata, Zarząd w następnych kwartałach tego roku zamierza kontynuować działania zmierzające do podjęcia współpracy z firmami realizującymi duże projekty dotyczące pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. W pierwszej kolejności Zarząd zainteresowany jest projektami związanymi z elektrowniami wiatrowymi, ale temat elektrowni wodnych wciąż pozostaje aktualny. Podjęcie decyzji str. 11

12 inwestycyjnych w tym zakresie uzależnione jest jednak w dużej mierze od ostatecznego kształtu ustawy dotyczącej OZE. Ponadto dokonane 9 października br. połączenie Spółki ze Spółką Omenix Sp. z o.o. wpłynie zasadniczo na wyniki IV kwartału. Prezes Zarządu FON Ecology S.A. Izabela Jarota-Wahed str. 12