(wszystkie dane liczbowe w tys. zł)

Transkrypt

1 (wszystkie dane liczbowe w tys. zł)

2

3 DOCHODY + PRZYCHODY PLAN WYKONANIE DOCHODY (94,1%) PRZYCHODY (54,4%) RAZEM (91,9 %) WYDATKI + ROZCHODY PLAN WYKONANIE WYDATKI (92,2%) ROZCHODY (98,3%) RAZEM (92,4%) WYNIK BUDŻETU = - 846

4 PRZYCHODY PLAN ROZCHODY ROZCHODY PLAN WYKONANIE KREDYTY BANKOWE (82,6 %) POŻYCZKI WFOŚiGW (23,9 %) SPŁATA POŻYCZKI PRZEZ ZZOZ (0,0 %) WOLNE ŚRODKI Z 2012 r ( 100,0 %) SPŁATY RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW, w tym: Kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach Pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach WYNIK WYKONANIE (98,3 %) (98,2%) (100%)

5 18% 5% 4% % - WY UDZIAŁ WYKONANIA WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 3% 1% 1% 4% SUBWENCJE UDZIAŁ W PODATKACH DOTACJE OPŁATY ZA POBYT DPS-y UNIJNE OPŁATA KOMUNIKACYJNA % UDZIAŁ W DOCHODACH SP 22% 42% POMOC FINANSOWA POZOSTAŁE

6 3500 Podatek doch. od os. fizycznych plan wyk ( 96,4% ) udział w podatku średnia m-czna niedobór

7 Plan : Wyk.: 203 3,6% Pomimo kilkukrotnych prób sprzedaży n/w nieruchomości nie znalazły nabywców: Zaolzianka Istebna Międzyświeć działki 3,5 ha ZZOZ nieczynne obiekty ( pralnia, kuchnia) 500 Strumień filia ZSR Międzyświeć 400 Bielska 10

8 50% STRUKTURA WYDATKÓW W UJĘCIU % WYNAGRODZENIA 14% DOTACJE WYDATKI JEDNOSTEK MAJĄTKOWE - INWESTYCJE 0% MAJĄTKOWE - DOTACJE OBSŁUGA DŁUGU 1% 2% 1% 7% 11% 14% NIEWYGASAJĄCE 359 MAJĄTKOWE - ZAKUPY POZOSTAŁE

9 WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WYKONANIE % wykonania / wydatki ogółem oświata ,4 pomoc społeczna + urząd pracy ,5 drogi ,2 administracja publiczna ( starostwo) ,9 bezpieczeństwo publiczne ( w tym m.in ,8 straż pożarna ) ochrona zdrowia (składki zdrowotne dla ,4 bezrobotnych) działalność usługowa ( geodezja + nadzór ,5 budowlany) kultura ,2 obsługa długu ( odsetki + prowizje) ,9 gospodarka nieruchomościami ,7 Leśnictwo + rolnictwo ,3 kultura fizyczna i sport ,1 ochrona środowiska ,05 turystyka ,04 SUMA:

10 W TRAKCIE ROKU ZACIĄGNIĘTO ( uruchomiono) KREDYTY BANKOWE W WYS , ING, 10 lat, oproc. 3,34%, marża 0,74% Cel: finansowanie inwestycji oraz remontów: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu, Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, Termomodernizacja PDPS w Pogórzu filia Bursztyn w Kończycach Małych NORDEA, 10 lat, oproc. 4,75%, marża 2,15% Cel: Termomodernizacja budynku głównego PDPS Feniks w Skoczowie W 2014 r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wys. 145

11 POŻYCZKI w wys. 545 tys. zł WFOŚiGW, 10 lat, 4,51% Cel: Termomodernizacja budynku głównego PDPS Feniks w Skoczowie ( umowa ), WFOŚiGW, 10 lat, 4,28 % Cel: Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie

12 45 MLN ZŁ ZADŁUŻENIE POWIATU W LATACH , ,2 35,2 34, , ,0 13,5 17,3 14, ,0 4,2 3,9 5,2 5, Zadłużenie Powiatu Koszt obsługi długu ( raty + odsetki) Zadłużenie Powiatu - 22,6 % wykonanych dochodów ( limit 60%) Koszt obsługi długu Powiatu - 3,8% ( limit 15%)

13 Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

14 Wydatki majątkowe (łącznie ) w podziale na kierunki finansowania: drogi powiatowe (55,31%) domy pomocy społecznej (25,54%) oświata i wychowanie (10,82%) szpital (3,19%) drogi wojewódzkie ( 1,84%) starostwo (1%) 93 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,71%) 68 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,52%) 67 - placówki opiekuńczo-wychowawcze (0,51%) 72 -pozostałe (0,55%) 25,54% 10,82% 1,84% 3,19% 1,01% 0,71% 0,52% 55,31% 0,51% 0,55%

15 pomoc finansowa gmin dotacje WFOŚiGW, NFOŚiGW 14 - Fundusz Wsparcia PSP środki unijne kredyty i pożyczki środki własne obligacje

16 W ramach zadania przebudowano ul. Długą na odcinku ok. 1,3 km od skrzyżowania z drogą powiatową -ul. Bielska do rejonu wiaduktu kolejowego (z wyłączeniem odcinka od skrzyżowania z ul. Jałowcową do skrzyżowania z ul. Skrajną), w tym: wybudowano jednostronny chodnik, przebudowano przepusty, przebudowano 5 skrzyżowań i poboczy, wykonano odwodnienie pasa drogowego, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz bariery ochronne, przebudowano sieci: wodociągową, gazową i energetyczną

17 środki własne 35% Łączny koszt inwestycji (4.141) sfinansowano: środki unijne 65%

18

19 Rezerwa subwencji ogólnej Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówka w ciągu Al. Łyska w Cieszynie ( koszt ) Zakres przeprowadzonych robót, po rozbiórce dotychczasowego mostu, obejmował budowę/przebudowę m.in.: nowego obiektu, murków regulacyjnych na rzece Puńcówka w rejonie obiektu, skrzyżowań z ul. St. Żeromskiego oraz z ul. Błogocką, zatok autobusowych, chodników wzdłuż Al. Łyska, ul. St. Żeromskiego oraz Błogockiej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Łyska i ul. St. Żeromskiego.

20 Łączny koszt inwestycji (3.478) sfinansowano: środki własne Miasto Cieszyn budżet państwa (RSO)

21

22

23 PDPS Feniks w Skoczowie (1.739) Zakres robót budowlanych: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wykonanie instalacji solarnej, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.. wykończenia elewacji ścian z wymianą stolarki okiennej i pokrycia dachowego w budynku Kaplicy, montaż klap dymnych w klatkach schodowych budynku głównego, wykonania instalacji RTV w budynku głównym.

24 PDPS Feniks w Skoczowie Łączny koszt inwestycji (1.739) sfinansowano: środki własne kredyt termomodernizacyjny (premia termomodernizacyjna - 145,5) pożyczka WFOŚiGW ( po spłacie min. 50% może być umorzona do 45%) dotacja WFOŚiGW Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę Ostateczna struktura finansowania: 868 do spłaty 50,0% 618 bezzwrotne 35,5% 253 własne 14,5%

25 PDPS Feniks w Skoczowie

26 Filia Bursztyn w Kończycach Małych (1.799) Zakres przeprowadzonych robót termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym i administracyjnym: przebudowa instalacji co. i kotłowni z wymianą hydroforu, remont wewn. instalacji z.w.u. i c.w.u. wraz z instalacją solarną, rozbudowa i przebudowa wewn. instalacji gazu, docieplenie ścian zewnętrznych, remont i docieplenie dachu i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odwodnienie fundamentów wykonanie instalacji elektrycznej.

27 Filia Bursztyn w Kończycach Małych Łączny koszt inwestycji (1.799) sfinansowano: Dotacja NFOŚiGW (1.571) 87,3% środki własne (228) 12,7% Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 3.650

28 Filia Bursztyn w Kończycach Małych

29 Modernizacja elewacji budynków Elewacja budynku szkoły ZSEG (I etap) - 424

30 Budynek A ZSTiO w Skoczowie - 364

31 Drogi wewnętrzne ZST w Cieszynie - 346

32 Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna na terenie ZS im. Szybińskiego - 54

33 Z uwagi na niewydolność dotychczasowego sprzętu informatycznego przeniesiono dane do jednego nowoczesnego serwera. Zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem i wykonano usługę wdrożenia. Wartość całkowita zadania 349 ; płatność rozłożona na 3 raty w 2013 zapłacono I ratę.

34 853 dla U.Marszałkowskiego - Przebudowa skrzyżowania w Ustroniu Nierodzimiu 634 dla Gminy Zebrzydowice - Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach 450 dla Gminy Hażlach - Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych ( ul. Główna w Zamarskach i ul. Cieszyńska w Pogwizdowie) 417 dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie (dokończenie remontu I piętra pawilonu łóżkowego - oddział chorób zakaźnych i pulmologicznych)

35

36 Wydatki remontowe ( 5.010) drogi powiatowe 3209 placówki oświatowe 734 drogi powiatowe, dotacje dla Gmin 483 placówki opieki społecznej 447 inne 137

37 chodnik ul. Bielska w Chybiu ( 0,5 km) 140 ul. Skoczowska w Ustroniu ( 0,7 km nowa nawierzchnia)

38 remonty cząstkowe 1234 ul. Sobieskiego w Kaczycach 0,7 km 357 ul.bielska w Zabłociu 0,2 km 473 ul. Ochabska w Kiczycach 0,9 km 375 ul. Bielska w Chybiu 0,6 km ul.szpotawicka w Górkach Wielkich 0,6 km

39

40

41

42

43

44 250 Nakłady remontowe w placówkach oświatowych, łącznie 734, w tym m.in: ZSTiO ZSEG Cieszyn Skoczów (225) ( 90) ZPSWR Cieszyn ( 61 ) ZS Cieszyn ( 32 ) ZSGH Wisła ( 26)

45

46

47

48 Wymiana skrzynek bezpiecznikowych i pionu instalacji elektrycznej w ZST Cieszyn, Wymiana i remont rozdzielni prądu w Internacie, w kuchni oraz wymiana instalacji odgromowej w ZSGH Wisła, Malowanie dachu ZSEG Cieszyn,

49

50 Remonty w placówkach pomocy społecznej (łącznie 426 ): DPS Pogórze, m.in: remont i częściowa wymiana istniejącej konstrukcji dachu skrzydła zachodniego w budynku mieszkalnym DPS Pogodna Jesień Cieszyn, m.in: remont posadzek na korytarzach domu DPS Feniks Skoczów, m.in: remont klatek schodowych

51

52

53 PROJEKTY UNIJNE W 2013 r. trwała realizacja 25 projektów unijnych, na poczet których pozyskano 5.530, wydatkowano Realizację 8 projektów zakończono, pozostałe 17 są kontynuowane, w tym: - 13 jednostki oświatowe ( 3 zakończone) - 7 Urząd Pracy ( 3 zakończone) - 4 Starostwo - 1 pomoc społeczna

54 Dochody pozyskane z UE w latach w podziale na dochody majątkowe i bieżące , w tym oświata , w tym oświata , w tym oświata , w tym oświata , w tym oświata majątkowe bieżące

55 ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE ZS CIESZYN Okres realizacji: Wartość projektu: 707 Plan wydatków: 265 Wykonanie w 2013: 242 W ramach projektu realizowane były: - zajęcia z informatyki, - AIKIDO, - Język angielski, - Kółka matematyczne, - Doradztwo zawodowe, - Warsztaty psychologiczne.

56 Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach ZSZ Skoczów Okres realizacji: Wartość projektu: 226 Plan wydatków: 220 Wykonanie w 2013: uczniów z klas III i IV technikum Rezultaty projektu : wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim zawodowym, uzyskanie Certyfikatu znajomości języka hiszpańskiego w stopniu podstawowym, zdobycie certyfikatu Europass Mobilność, poznawanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach, zwiększenie szans na polskim i europejskim rynku pracy,

57 MAM ZAWÓD MAM PRACĘ W REGIONIE realizowany przez Wydział Edukacji Okres realizacji: Wartość projektu: Plan wydatków 2013: Wykonanie 2013: Działania realizowane w ramach projektu m.in.: usługa doradztwa indywidualnego 453 uczniów, 177 doposażenie pracowni w materiały dydaktyczne 176 kurs prawa jazdy kat. B 150 uczniów, 84 kurs barmański 70 uczniów, 65 kurs baristyczny Latte Art 55 uczniów, 49 kurs spawania metodą MAG -25 uczniów, 26 kurs operatorów maszyn m.in. budowlanych 22 uczniów, 22 kurs grafiki komputerowej 28 uczniów, 12

58 INNOWACYJNY SYSTEM WSPOMAGANIA SZKÓŁ w POWIECIE CIESZYŃSKIM realizowany przez Wydział Edukacji Okres realizacji: Wartość projektu: Plan wydatków 2013: 283 Wykonanie 2013: 59 Działania realizowane w ramach projektu m.in.: Opracowanie nowych procedur i narzędzi merytorycznych, Diagnoza potrzeb, Doskonalenie pracy nauczyciela ( m.in. warsztaty, spotkania, konsultacje, wykłady), Przełożenie nowych umiejętności na szkolną praktykę, Lokalne sieci współpracy i samokształcenia,

59 PROJEKTY UNIJNE realizowane przez Urząd Pracy W 2013 r. realizowano 7 projektów unijnych: Zyskaj Pracę 398 Nowa jakość nowe możliwości IV 76 Kierunek przedsiębiorczość - 63 Kolorowe jutro 28 Nowa jakość nowe możliwości III 18 Języki nam nie obce 12 Dobry staż i pracę masz - 10 Łączne wykonanie wydatków - 605

60 Okres realizacji: Wartość projektu: 641 Plan wydatków 2013: 453 Wykonanie w 2013: 398 Uczestnicy projektu: 51 osób bezrobotnych do 25 roku życia W ramach projektu odbyły się: Warsztaty umiejętnego poruszania się na rynku pracy Staże 9-cio miesięczne u pracodawców W wyniku realizacji projektu zatrudnienie podjęły 42 osoby, tj. 83% efektywności zatrudnieniowej

61 Wykonanie 88 W imprezach kulturalnych ( 5 imprez ) tj. koncertach, prelekcjach oraz degustacjach potraw uczestniczyło 1,5 tys osób.

62 OCENA SPRAWOZDAŃ POWIATU PRZEZ NIEZALEŻNE PODMIOTY

63 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą z dnia 25 kwietnia 2014 r. wydała pozytywną opinię ( bez uwag) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.,

64 Niezależny Biegły Rewident w wydanej opinii z dnia r. stwierdził, iż sprawozdanie finansowe Powiatu za rok 2013 we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu, zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami statutu Powiatu

65 W ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich na najlepszy Powiat, Powiat Cieszyński zajął 2 miejsce za 2013 r. w kategorii powyżej 120 tysięcy mieszkańców. W dniu r. na Kongresie Regionów w Świdnicy, Starostowie odebrali nagrodę w postaci pucharu i dyplomu.