UCHWAŁA NR VII/42/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2011 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/42/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo Budżetowej uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2011 rok paragrafy: 1, 2 ust. 1, 2 i 4, 4, 5 ust. 2 pkt a, 6 ust. 2, 7 ust. 2 pkt a i ust. 3, 8 ust. 2 i 11 oraz załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 i 11 do uchwały otrzymują nowe brzmienie: 1. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie zł, b) dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie: 1.2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie zł, b) wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały ust. 3 otrzymuje brzmienie: 1.3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały ust. 1 otrzymuje brzmienie: 2.1 Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie zł, pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł oraz wolnych środków w kwocie zł ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2.2 Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w kwocie zł, Id: OSRWU-PSHGB-FFTGZ-HJDWA-SYTHX. Podpisany Strona 1

2 pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie zł, pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie zł oraz wolnych środków w kwocie zł ust. 4 otrzymuje brzmienie: 2.4. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały ust. 1 otrzymuje brzmienie: 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie: 4.2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie: 5.2a. Ustala się wydatki na: a) zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł ust. 2 otrzymuje brzmienie: 6.2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie: 7.2a. Ustala się dotacje podmiotowe dla: a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie zł ust. 3 otrzymuje brzmienie: 7.3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie: 8.2 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł otrzymuje brzmienie; 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn Id: OSRWU-PSHGB-FFTGZ-HJDWA-SYTHX. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie 1) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ NETTO zł, w tym: a) zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w związku z: - uzyskaniem dofinansowania projektu pn.: Akademia Aktywnych rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę zł, - otrzymaniem zaliczki na realizację projektu PRESTO. Promowanie codziennego transportu rowerowego zł, b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/28/2011 z dnia r. 2) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ zł, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł, w tym: wydatki inwestycyjne zł, z przeznaczeniem na: a) realizację robót dodatkowych przy przebudowie budynku przy ul. Podmurnej zł, b) budowę infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie zł, - podwyżka podatku VAT oraz wystąpienie robót dodatkowych związanych z realizacją kanalizacji deszczowej c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Gimnazjum Nr 3 w Tczewie wraz z drenażem opaskowym oraz instalacją kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej zł, d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie wraz z instalacją kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej zł, e) wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr zł, f) wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku na potrzeby MOPS zł, - zwiększenie planu o kwotę związaną z termomodernizacją budynku g) budowa systemu hot-spotów, publicznych punktów dostępu do Internetu zł, h) zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego zł, i) zakup defensora dla CWRDW zł, j) zakupy inwestycyjne do stołówki Szkoły Podstawowej Nr zł, - kocioł warzelny elektryczny i obieraczka do warzyw k) zwiększenie dotacji dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy W.Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 Stanisławie zł, Kwota wynika z niewykorzystania przez Powiat Tczewski pomocy finansowej udzielonej w 2010 roku przez Gminę Miejską Tczew na realizację ww. zadania. Id: OSRWU-PSHGB-FFTGZ-HJDWA-SYTHX. Podpisany Strona 1

4 l) dostosowanie oświetlenia elektrycznego do obowiązujących standardów w Gimnazjum nr zł, - zwiększenie planu o kwotę związaną z wykonaniem instalacji monitoringu oraz instalacji sieci komputerowej m) zwiększenie planu na realizację zgłoszeń i interpelacji radnych i mieszkańców na wykonanie prac porządkowych i estetyzacyjnych zł, n) zwiększenie planu na utrzymanie dodatkowych terenów zielonych w mieście i działania interwencyjne w zakresie utrzymania zieleni zł, o) zwiększenie planu na utrzymanie dróg gminnych, zł, w tym: - interwencyjne, zimowe utrzymanie dróg i terenów miejskich nieujętych w porozumieniu z Powiatem Tczewskim zł, - bieżące utrzymanie zieleni ulicznej na drogach przyjętych od Powiatu Tczewskiego zł. p) wykonanie nowej tablicy na Pomniku Żołnierzy Radzieckich zł, q) wypłatę odszkodowania za niesprawność systemu Karty Miejskiej SEKAM w grudniu 2010r zł, r) zwiększenie planu na realizację umowy na refundację za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, w związku z podwyżką stawek podatku VAT zł, s) przeprowadzenie badań marketingowych w autobusach związanych z ustaleniem stawki odszkodowania dla przewoźnika za wprowadzone dodatkowe ulgi dla mieszkańców spoza Tczewa zł, t) naprawę drukarki kart miejskich zł, u) adaptację mieszkania służbowego w SSP nr 2 na sale lekcyjne dla pięciolatków (przeprowadzenie remontu wraz z zakupem wyposażenia) zł, v) zwiększenie planu dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie terapii dla dzieci w Ośrodkach Wsparcia zł, w) realizację projektu Central MeetBike zgodnie z uchwałą Nr XLIV/388/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010r zł, y) zwiększenie planu wydatków GPPiRPA rozliczenie środków pochodzących z zamknięcia 2010 roku zł, z) współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Gier Elektronicznych zł, ź) usługi doradcze w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego zł, ż) zakupy inwestycyjne do stołówki Gimnazjum nr zł, - konwekcyjno-parowy piec elektryczny aa) zwiększenie dotacji dla CKiS na organizację X IN MEMORIAM Grzegorza Ciechowskiego ab) zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie rezultatów Projektu pn.: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 umowy o dofinansowanie zł, ac) remont pokrycia dachowego w Gimnazjum Nr zł, ad) dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem specjalistycznym typu pick-up 4x4 dla KPPSP w Tczewie w kwocie zł, co stanowi nie więcej niż 11,54% całkowitego kosztu zakupu. ae) realizację projektu pn. Akademia Aktywnych rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł, af) realizację projektu PRESTO. Promowanie codziennego transportu rowerowego zł, ag) zwiększenie kwoty na realizację zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie w związku ze wzrostem podatku VAT od roku zł, ah) zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok w kwocie zł, Id: OSRWU-PSHGB-FFTGZ-HJDWA-SYTHX. Podpisany Strona 2

5 ai) zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich lub z programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim zł. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł. W związku z realizacją projektu pn.: Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie i koniecznością dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę zł w dz. 852, rozdz z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dz. 921, rozdz o kwotę zł. Z uwagi na zaproponowaną przez ZUOS Sp. z o.o. zmianą zakresu realizacji selektywnej zbiórki odpadów powodującą ograniczenie wydatkowania środków finansowych, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę zł w dz. 900, rozdz , z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących w dz. 900, rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na usuwanie zagrożeń ekologicznych. Dokonano jednocześnie: - zmniejszenia planu wydatków o kwotę zł w dz. 750, rozdz konserwacja sieci miejskiej z jednoczesnym zwiększeniem planu o kwotę zł w dz. 754, rozdz konserwacja systemu monitoringu, - zmniejszenia planu wydatków w dz. 852, rozdz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem planu w dz. 853, rozdz wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: Akademia Aktywnych rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie. Ponadto w załączniku Nr 7 do uchwały dokonano zwiększenia o kwotę 375 zł w dz. 801, rozdz planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowania z PZU za uszkodzone mienie w Gimnazjum Nr 3. Id: OSRWU-PSHGB-FFTGZ-HJDWA-SYTHX. Podpisany Strona 3

6 Załącznik do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011 r. Wszystkie załączniki dostępne są w Urzędzie Miejskim w Tczewie (Wydział Budżetu i Podatków) oraz na stronie internetoweij BIP: Id: OSRWU-PSHGB-FFTGZ-HJDWA-SYTHX. Podpisany Strona 1