UCHWAŁA NR II/10/14 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/10/14 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., późn. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) dochody w łącznej kwocie ,31 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,31zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł; 2) wydatki w łącznej kwocie ,99 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,99 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zadań zleconych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zadań zleconych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr Budżet zadań zleconych po zmianach wynosi: 1) dochody ,23 zł, 2) wydatki ,23 zł, Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości ,68zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów, pożyczek, wolnych środków budżetowych i nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się przychody budżetu w wysokości ,08 zł, rozchody budżetu w wysokości ,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 1

2 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 grudnia 2014 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 100,00 0,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100,00 0,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 30,00 30, Wpływy z różnych dochodów 100,00-30,00 70, Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 1

4 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Podatek od nieruchomości , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 30,00 30, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 400,00 600, , Różne rozliczenia 0, , , Różne rozliczenia finansowe 0, , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 20,00 20, Pozostałe odsetki 0,00 40,00 40, , , ,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 2

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4 000, , , Zasiłki stałe ,00 745, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 745, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 300,00-900, , ,00-900, , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00-206, , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Pozostałe odsetki 1 000,00 800, , Wpływy z różnych dochodów , , ,32 Razem: , , ,32 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 grudnia 2014 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup energii 7 800, , , Zakup usług pozostałych , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 5 300, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 600,00-900,00 700,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 1

7 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-600, , Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300,00-500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 0,00 660, Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 6,82 96, Składki na Fundusz Pracy 13,00-13,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 557,00 6,18 563, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 764,00-218,99 545, Składki na Fundusz Pracy 109,00-42,98 66, Wynagrodzenia bezosobowe 4 447, , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 175, , , Podróże służbowe krajowe 1 750,00-638, ,26 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 2

8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Inne formy pomocy dla uczniów 4 132,93 42, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-670, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 670, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 650, , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 2 590,00-700, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 200,00-500, , Podróże służbowe krajowe 3 100,00 250, , Różne opłaty i składki 8 140,00-500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 3

9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 850,00-600, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 1, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne 3 000, , , Zakup energii 3 000, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych 9 000, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900,00-49, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 800,00-87,03 712, Zakup materiałów i wyposażenia 3 450,00 860, , Zakup usług pozostałych ,00-266, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00-52,09 447,91 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 4

10 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 100,00 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00-6, , Pozostałe odsetki ,00-90, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe ,00 745, , Świadczenia społeczne ,00 745, , Ośrodki pomocy społecznej ,00-400, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 500,00-400, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-743, , Zakup energii 4 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00-200,00 300, Podróże służbowe krajowe 3 000,00-500, , Różne opłaty i składki 500,00-257,00 243, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00-500, , Świadczenia społeczne 6 300,00-900, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 400, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 75,00-21,18 53, Składki na Fundusz Pracy 10,00-2,74 7, Wynagrodzenia bezosobowe 415,00-119,08 295, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00-63,00 537,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 5

11 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 89, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 780,00 16, , Składki na Fundusz Pracy 333,00-106,00 227, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-100, , Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 300, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 7 400, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-42, ,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 6

12 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 42, ,00 Razem: , , ,40 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 7

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 grudnia 2014 r. Zadania inwestycyjne 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 400,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości 5 400,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 400,00 0, ,00 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 5 400,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi nr 2630 W Koskowo -Turobin - Stary Lubotyń ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark Etap II ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Zochowo etap I ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyn Kolonia - Gawki etap I ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosewo etap I ,00 0, ,00 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną Klimonty ,00 0, ,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 1

14 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Gniazdowo Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Koskowo / Osówka/ Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Turobin Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żyłowo 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Remont budynku komunalnego Urzędu Gminy , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup sprzętu komputerowego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ' ,00 0, , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Dobudowa garażu przy strażnicy OSPw Kosewie ,00 0, ,00 Remont i modernizacja strażnicy OSP w Rząsniku ,00 0, ,00 ZAKUP SAMOCHODU ŚREDNIEGO POZARNICZEGO OSP koskowo ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 2

15 Remont i modernizacja strażnicy OSP w Sulęcinie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont i modernizacja strażnicy OSP w Sulęcinie ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Remont Szkoły Podstawowej w Gniazdowie , , ,00 Remont Szkoły Podstawowej w Sulęcinie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Remont oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.janam Pawła II Papieża Polaka w Starym Lubotyniu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wyposażenie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy pn. "Czas na rozwój edukacji przedszkolnej" ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Starym Lubotyniu ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości SULĘCIN , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń -etap III , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń -etap II ,00 0, ,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 3

16 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń -etap II , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-42, ,00 Utworzenie strefy rekreacyjno- sportowej Lubotyn Kolonia ,00 20, ,00 Wykonanie placu zabaw w miejscowosci Podbiele ,00-62, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 42, ,00 Utworzenie strefy rekreacyjno- sportowej Lubotyn Kolonia ,00 62, ,00 Wykonanie placu zabaw w miejscowosci Podbiele ,00-20, ,00 Razem , , ,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 4

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 grudnia 2014 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,23 0, , Pozostała działalność ,23 0, , ,23 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 0,00 660, ,00 0,00 660, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , , , Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0, ,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 1

18 ,00 0, , Oświata i wychowanie 4 175,00 0, , Szkoły podstawowe 4 175,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 300,00-900, , ,00-900, , Pozostała działalność , , , , , ,00 Razem: , , ,23 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 grudnia 2014 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,23 0, , Pozostała działalność ,23 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 726,53 0,00 726, Składki na Fundusz Pracy 37,20 0,00 37, Wynagrodzenia bezosobowe 4 137,67 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 031,05 0, , Zakup usług pozostałych 2 809,91 0, , Różne opłaty i składki ,87 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 440,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 302,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 762,00 0,00 762, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 0,00 660, Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 6,82 96, Składki na Fundusz Pracy 13,00-13,00 0,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 1

20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 557,00 6,18 563, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 764,00-218,99 545, Składki na Fundusz Pracy 109,00-42,98 66, Wynagrodzenia bezosobowe 4 447, , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 175, , , Podróże służbowe krajowe 1 750,00-638, , Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 310,04 0,00 310, Składki na Fundusz Pracy 32,56 0,00 32, Wynagrodzenia bezosobowe 1 803,60 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 228,80 0, , Podróże służbowe krajowe 750,00 0,00 750, Oświata i wychowanie 4 175,00 0, , Szkoły podstawowe 4 175,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 4 132,93 42, , Zakup usług pozostałych 42,07-42,07 0, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 2

21 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 0,00 800, Zakup materiałów i wyposażenia 3 450,00 0, , Zakup usług pozostałych 8 200, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 0,00 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 0, , Pozostałe odsetki ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 367,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 300,00-900, , Świadczenia społeczne 6 300,00-900, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 75,00-21,18 53, Składki na Fundusz Pracy 10,00-2,74 7, Wynagrodzenia bezosobowe 415,00-119,08 295, Zakup materiałów i wyposażenia 443,00 94,00 537, Zakup usług pozostałych 400,00 90,00 490,00 Razem: , , ,23 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 3

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody Klasyfikacj Lp. Treść a Kwota Dochody ,31 2. Wydatki ,99 3. Wynik budżetu ,68 Przychody ogółem: ,08 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 903 Unii Europejskiej ,00 2. wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 4. Nadwyżka z lat ubiegłych ,83 Rozchody ogółem: ,40 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,40 Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 1

23 Uzasadnienie do uchwały nr II/10/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń z dnia r. Dochody: Rozdz zwiększenia dokonano na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ternie Gminy w okresie od r. do r. Rozdz zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c Rozdz zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego pismo znak DOS /14 dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad i wyborów wójtów II tury Rozdz zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c Rozdz zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m - c zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c Rozdz naliczone kary od nieterminowo wykonanych inwestycji Rozdz zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Rozdz zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I z przeznaczeniem na realizacje rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny Rozdz zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I z przeznaczeniem na realizacje usług Rozdz zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywania Wydatki Rozdz zwiększenia dokonano na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ternie Gminy Rozdz , zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c Rozdz remont budynku komunalnego Urzędu Gminy (Policja) Rozdz zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 1

24 Rozdz zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c Rozdz , zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c Rozdz zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c Rozdz ,411,4120,4170,4210, zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego pismo znak DOS /14 dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad i wyborów wójtów II tury Rozdz zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c Rozdz , zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c 4219 zmniejszono udział środków własnych w realizacji projektów pod nazwą Zakup wyposażenia dla OSP Podbiele, Koskowo, Sulęcin Szlachecki Rozdz zakup podręczników dla uczniów środki dotacji zadania zlecone - budżet zmniejszono środki szkoła Podbiele 670,00 zł zwiększono środki szkoła Podbiele 670,00 zł zwiększono środki szkoła Sulęcin 3.170,00 zł zmniejszono środki szkoła Sulęcin 1.600,00 zł zwiększono środki szkoła Sulęcin 200,00 zł - zmniejszono środki szkoła Podbiele 2.000,00 zł razem zmniejszono 1.800,00 zł zmniejszono środki szkoła Sulęcin 700,00 zł zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń 3.000,00 zł - zwiększono środki szkoła Sulęcin 2.500,00 zł - zmniejszono środki na zakup podręczników dla uczniów środki dotacji - zwiększono środki zadania zlecone - budżet 42,07 zł razem zwiększono ,93 zł zmniejszono środki szkoła Sulęcin 500,00 zł zmniejszono środki szkoła Sulęcin 250,00 zł - zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń 500,00 zł Razem zwiększono 250,00 zł zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń 500,00 zł zwiększono środka na zadanie Remont szkoły Sulęcin 1.000,00 zł - zmniejszono środki na zadanie Remont szkoły Gniazdowo 2.000,00 zł Razem zmniejszenia 1.000,00 zł Rozdz zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń 1,200,00 zł zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń 1.201,00 zł zmniejszono środki szkoła Sulęcin 2.220,00 zł zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń ,00 zł - zwiększono środki szkoła Sulęcin 7.750,00 zł - zwiększono środki szkoła Gniazdowo 6.550,00 zł Razem zwiększono ,00 zł zmniejszono środki szkoła Sulęcin 600,00 zł zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń 1,00 zł zwiększono środka na zadanie Remont oddziału przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu 1.000,00 Rozdz Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 2

25 4260 zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania na wniosek dyrektora szkoły Rozdz zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Rozdz zwiększenia dokonano na wniosek kierownika GOPS Rozdz zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Rozdz , 4210, 4260, 4350, 4410, zwiększenia dokonano na wniosek kierownika GOPS Rozdz zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I z przeznaczeniem na realizacje usług opiekuńczych Rozdz zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywania dotacja zadania własne 2.000,00 zł - zmniejszenia dokonano na wniosek kierownika GOPS środki własne Gminy ,00 zł Razem zmniejszenia ,00 zł 4110, 4120, 4170, zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I dotacja zadania zlecone Rozdz zmniejszono środki własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Rozdz zwiększono środka na zadanie Budowa kanalizacji Sulęcin ,0 zł - zmniejszono środki na zadanie Budowa kanalizacji Budziszki ,00 zł Razem zwiększenia ,00 zł Rozdz zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c 6050 zwiększono środki własne na realizację zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap III , 00 zł zmniejszono środki własne na realizację zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń etap II ,00 zł Rozdz , zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 m c Przychody ,08 zł przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota ,00 zł w tym: - planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie zadania pod nazwą " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń etap I'' ,00 zł Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 3

26 - planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą Remont strażnicy OSP Sulęcin ,00 zł 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 zł, w tym: - planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Lubotyń Kolonia Gawki etap I kwota ,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żyłowo ,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Koskowo (Osówka) ,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żochowo etap I ,00 zł 950 wolne środki z działalności roku ,25 zł 957 nadwyżka z lat ubiegłych ,83 zł Rozchody ,40 zł 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota ,40 zł z tego: - spłata pożyczek kwota ,40 zł - spłata kredytów kwota ,00 zł Id: 36A978D E4E-A790-4F6194A8C5B5. Podpisany Strona 4