Raport roczny SA-R za 2003

Transkrypt

1 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice Raport roczny SAR za 2003 NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR / EUR EUR EUR tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŹYCZEK) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŹYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne zł waluta zł waluta PeKaO Starachowice PLN 600 PLN Zmienna stawka WIBOR dla depoz.1m.+3% marŝy Banku r. hipoteka zwykła w kwocie 5000 tys.pln na nier.w Starachowicach wraz z cesją praw z polisy ubezp., przelew wierzytelności, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocn.do dysponow.rachunkami bankowymi OP prowadz.przez PKO SA, BŚ w Starachowicach i BH w Kielcach, przewłaszczenie zapasów prod.w toku na wart.1900 tys.pln i materiałów na wart.600 tys.pln weksel własny in blanco kaucyjny, wystawiony przez Odlewnie Polskie SA, poręczony przez P.GraŜynę i Zbigniewa Dutkiewiczów zaopatrzony w klauzulę wekslową OP z r., pełnomocn.do

2 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice Bank Spółdzielczy Starachowice 500 PLN 200 PLN stawka WIBOR + 3% marŝy Banku r. dysponow.rachunkami OP w Bankach: PKO SA i ING BSK w Starachowicach oraz BPH PBK SA w Kielcach, zastaw rejestrowy na obligacjach Skarbu Państwa DS.1110 w ilości 870 szt. o wart.nominalnej 1000 PLN kaŝda i wart.rynkowej nie niŝszej od 700 tys.pln na dz r., stanow.własność Zb.Dutkiewicza na podst.umowy zastawniczej nr 39/003/02 z r. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku P. Leszek Walczyk Kielce PLN PLN P. Leszek Walczyk Kielce 100 EUR 99 EUR OP INVEST Sp. z o.o. OP INVEST Sp. z Starachowice 270 PLN 155 PLN bazowa stopa procentowa ustalana w oparciu o stawkę WIBOR dla depoz. 1m.na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy + 2% marŝy w stosunku rocznym zmienna bazowa stopa procentowaustalana w oparciu o EURIBOR dla 1m. depoz.na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy + 3,5 % marŝy w stosunku rocznym bazowa stopa procentowa równa stawce WIBOR dla 1 m.depozytów ustalana na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy +2,0 % marŝy bazowa stopa procentowa równa stawce WIBOR dla 1 m.depozytów ustalana na ostatni r r r. cesja wierzytelności Odlewni Polskich na rzecz PoŜyczkodawcy dokon.umową zawartą w dniu r. oraz weksel własby in blanco wystawiony przez OP wraz z deklaracją wekslową, przewłaszczenie 5300 udziałów w Spółce Odlewnia Elzamech Sp.z o.o. w E$lblągu stan. 25,71 % w kapitale zakładowym Spółki Odlewnie Polskie cesja wierzytelności Oddziału Niemcy Odlewni Polskich SA z tyt.zawartych umów na rzecz PoŜyczkodawcy dokonana umową cesji wierzytelności weksel wystawiony przez Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach weksel wystawiony przez Odlewnie

3 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy + 4,0 % marŝy NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŹNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŹNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DłuŜne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa 0 Inne NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY) ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

4 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE) INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) rezerwa na urlopy rezerwa na koszty braków jakościowych rezerwa na badanie bilansu rezerwa na koszty prowizji eksportowej inne b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) amortyzacja środków trwał. zakupionych z dot. PFRON krótkoterminowe (wg tytułów) amortyzacja środków trwał.zakupionych z dot. PFRON Inne rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 23A (NALEŹNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)) NALEŹNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej b) pozostałe (z tytułu) w tym: od jednostek zaleŝnych w tym: od jednostek współzaleŝnych w tym: od jednostek stowarzyszonych w tym: od znaczącego inwestora w tym: od jednostki dominującej

5 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice w tym: od jednostek zaleŝnych w tym: od jednostek współzaleŝnych w tym: od jednostek stowarzyszonych w tym: od znaczącego inwestora w tym: od jednostki dominującej NaleŜności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)) ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: na rzecz jednostek zaleŝnych na rzecz jednostek współzaleŝnych na rzecz jednostek stowarzyszonych na rzecz znaczącego inwestora na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe (z tytułu) w tym: na rzecz jednostek zaleŝnych w tym: na rzecz jednostek współzaleŝnych w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych w tym: na rzecz znaczącego inwestora w tym: na rzecz jednostki dominującej w tym: na rzecz jednostek zaleŝnych w tym: na rzecz jednostek współzaleŝnych w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych w tym: na rzecz znaczącego inwestora w tym: na rzecz jednostki dominującej Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) odlewy Ŝeliwne, staliwne w tym: od jednostek powiązanych 127 usługi w tym: od jednostek powiązanych 66 0 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych

6 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych 0 0 w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) sprzedaŝ towarów w tym: od jednostek powiązanych sprzedaŝ materiałów w tym: od jednostek powiązanych 0 6 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych 45 99

7 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych przychody ze sprzedaŝy towarów w tym: od jednostek powiązanych przychody ze sprzedaŝy materiałów w tym: od jednostek powiązanych 0 6 b) eksport w tym: od jednostek powiązanych 0 0 sprzedaŝ towarów w tym: od jednostek powiązanych 0 0 sprzedaŝ materiałów w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU) KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zuŝycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0 Koszty sprzedaŝy (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

8 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE) INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) rozwiązanie rezerw na naleŝności rozwiązanie odpisów aktualiz.zapasy rozwiązanie rezerw na inne koszty b) pozostałe, w tym: przedawnione i umorzone zobowiązania darowizny i refundacje (PFRON) wartość odstąpienia polisy 113 pozostałe Inne przychody operacyjne, razem NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE) INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) utworzone rezerwy na przyszłe koszty i straty utworzone rezerwy na naleŝności 345 odpisy aktualizujące zapasy 183 b) pozostałe, w tym: koszty postępowania sądowego koszty zw. z likwidacją środków trwałych przedawnione i umorzone naleŝności 321 inne Inne koszty operacyjne, razem NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH) PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH a) od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej b) od pozostałych jednostek 14 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 14

9 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK) PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poŝyczek od jednostek powiązanych, w tym: 9 49 od jednostek zaleŝnych 49 od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej od pozostałych jednostek 55 b) pozostałe odsetki od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE) INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie róŝnice kursowe 232 zrealizowane 62 niezrealizowane 170 b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: umorzone zobowiązania przez EXBUD SKANSKA inne Inne przychody finansowe, razem

10 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK) KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i poŝyczek dla jednostek powiązanych, w tym: dla jednostek zaleŝnych dla jednostek współzaleŝnych dla jednostek stowarzyszonych dla znaczącego inwestora dla jednostki dominującej 13 9 dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla jednostek powiązanych, w tym: dla jednostek zaleŝnych dla jednostek współzaleŝnych dla jednostek stowarzyszonych dla znaczącego inwestora dla jednostki dominującej dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE) INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne róŝnice kursowe, w tym: zrealizowane 403 niezrealizowane b) utworzone rezerwy (z tytułu) na naleŝności c) pozostałe, w tym: prowizje od kredytów i poŝyczek 6 52 inne Inne koszty finansowe, razem NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE) ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe 34 b) pozostałe (wg tytułów) 0 Zyski nadzwyczajne, razem 34 0

11 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE) STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe 20 0 b) pozostałe (wg tytułów) wyksięgow.naleŝności objętych układem w Mistal 648 Straty nadzwyczajne, razem NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŹĄCY) PODATEK DOCHODOWY BIEŹĄCY Zysk (strata) brutto RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) trwałe róŝnice pomniejszaj.zysk brutto przejściowe róŝnice pomniejszaj.zysk brutto inne róŝnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatk strata podatkowa odliczona w bieŝącym roku za lata 2000 i Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 27 % Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŝki podatku Podatek dochodowy bieŝący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0 wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róŝnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub róŝnicy przejściowej poprzedniego okresu zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku moŝliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) Podatek dochodowy odroczony, razem NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO) ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO ujętego w kapitale własnym ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

12 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna Starachowice NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY) PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY działalności zaniechanej 0 0 wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0 NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:) POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0 NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:) UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 odpis róŝnicy w wycenie aktywów netto 0 0 NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŹNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŹNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu naleŝności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II)