Pomoc dla Systemu Ognik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc dla Systemu Ognik"

Transkrypt

1 Pomoc dla Systemu Ognik 1 / 76

2 Spis treści Praca z Programem... 4 Instalacja... 5 Instalacja na innej wersji Lokalizacja Programu Pierwsze Uruchomienie Aktualizacja Starszych Wersji Firma Plan kont Kontrahenci Parametry Okres rozliczeniowy Wprowadzanie Danych Bilans Otwarcia Typy Dokumentów Sprzedaż Typy VAT sprzedaż Zakupy Typy VAT zakup Zakupy Środka Trwałego Bank Kasa Inne Usuwanie Zapisów Renumeracja zapisów Funkcja kopiuj zapis Główne Okno Systemu Ognik Rozrachunki Skróty Klawiszowe Myszka Korzystanie z Szablonów Tworzenie Szablonu Parametry Szablonów Modyfikacja Szablonów Szablony Obsługa wyjątków Przykłady Szablonów Sortowanie i Filtrowanie danych Szybki Podgląd Raporty Deklaracje Sprawozdania Raporty Rejestry VAT Dziennik Analityka Potwierdzenie sald KP i KW Przelewy Raport Kasowy Koszty Rodzajowe Polecenie księgowania Sprawozdania / 76

3 Formuły RZiS Bilans VAT VAT-7K VAT-UE PIT i CIT Utworzenie Nowego Roku Przenoszenie Bilansu Otwarcia Księgowanie VAT do przeniesienia Rozrachunki na przełomie roku Środki Trwałe Ewidencja Środków Trwałych Odpisy PT OT LT Ewidencja Wyposażenia Kalkulator Odsetkowy Faktury Okno główne Kontrahenci Towary/usługi Ustawienia Wystawianie faktur Eksport do Systemu Ognik Budżet Okresowa Obsługa Programu Archiwizacja Danych Archiwizacja Serwis Techniczny Reindeksacja Przenoszenie Danych Jak odzyskać hasło Sieć komputerowa Windows Vista i / 76

4 Praca z Programem Na początek kilka wskazówek Ognik - to nie tylko program księgowy - to mały System, który możesz przyjąć do stosowania w swojej jednostce. Zwróć uwagę, że jako Samodzielny Księgowy - wykonujesz większość operacji związanych z dokumentami w swojej firmie. * wystawiasz faktury; * wystawiasz druki KW i KP; * robisz Raporty Kasowe; Dzięki Systemowi Ognik te czynności możesz połączyć z księgowaniem, a to oznacza, że wykonujesz je tylko raz. Jak to zrobić? Jeśli wypłacasz pieniądze - skorzystaj z druku KP lub KW dostępnego w dowodzie KASA. Jeśli skorzystałeś z powyższego typu dokumentu "Kasa" to wtedy RAPORT KASOWY możesz wydrukować od razu w Systemie Ognik. Co ważne - te dane znajdują się już w Dzienniku. To tylko przykłady udogodnień dla samodzielnych księgowych - jakie oferuje System Ognik. Ognik to także wydruk POLECENIA KSIĘGOWANIA, KALKULATOR ODSETKOWY, FAKTUROWANIE, POTWIERDZENIE SALD i inne funkcje, których obecność sprawia, że nie jest Ci potrzebny żaden dodatkowy program... no może tylko płacowy - ale nad tym również pracujemy. A więc - zacznij pracę! Na początku zastanów się czy będziesz korzystać z dotychczas stosowanych zasad rachunkowości, czy też być może przyjmiesz te proponowane domyślnie przez System Ognik. Zapoznaj się z tematem "Polityka rachunkowości". Po pierwsze ustal, jaki plan kont powinna stosować Twoja jednostka, W Systemie Ognik przy zakładaniu nowej firmy jest dla niej zakładany domyślny plan kont. Sprawdź czy spełnia on Twoje potrzeby. Jeśli tak możesz go przyjąć do stosowania wykorzystując dostępne w menu Pomocy do Systemu wzory dokumentów dotyczące Polityki Rachunkowości. Jeśli używasz innego planu kont, wystarczy, że poprawki naniesiesz w jednej z firm, a do każdej nowej możesz ten plan importować! Ustal, czy będziesz wprowadzać dokumenty chronologicznie czy systematycznie. System Ognik pozwala na podział zapisów księgowych w ramach głównego dziennika na poszczególne najważniejsze grupy. Jeśli Twoja jednostka nie ma zbyt wielu dokumentów taki podział naszym zdaniem jest wystarczający, dlatego możesz prowadzić wyłącznie chronologiczny układ dokumentów. To przecież po to kupujesz program, żeby to on za Ciebie dokonał systematycznego podziału na poszczególne grupy. Nie zapomnij o szablonach Szablony w Systemie Ognik pozwalają na usprawnienie Twojej pracy. Poświęć trochę czasu na naukę wykorzystywania szablonów. Jeśli wprawnie posługujesz się klawiaturą wprowadzenia faktury do Systemu zajmie Ci kilkanaście sekund. Warto poćwiczyć, zwłaszcza jeśli co miesiąc wprowadzasz kilkadziesiąt lub kilkaset podobnych zapisów. Wreszcie wprowadzanie ciągle tych samych dokumentów do programu księgowego przestanie być udręką. Załóż testową firmę w Systemie Ognik i poeksperymentuj z szablonami - postaraj się określić najlepszą dla Ciebie ich strukturę oraz parametry. 4 / 76

5 Instalacja Włóż płytę do napędu CD Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. Jeśli po kilkunastu sekundach to nie nastąpi odszukaj na płycie plik setup.exe i uruchom go. Zobaczysz pierwszy ekran instalatora. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej. 5 / 76

6 Określ katalog docelowy. Zapamiętaj lub zapisz katalog w którym instalujesz System Ognik. Ta informacja będzie Ci potrzebna podczas aktualizacji Systemu. W tym miejscu znajdzie się również katalog z danymi księgowymi, który musisz archiwizować. Wybierz rodzaj instalacji. Jeśli na Twoim komputerze był już zainstalowany System Ognik [nawet w innym katalogu] wybierz opcję Aktualizacja. Jeśli na Twoim komputerze System Ognik, ani jego wersja demonstracyjna nie były nigdy instalowane wybierz opcję Pełna. 6 / 76

7 Podaj nazwę jaka ma być widoczna dla Systemu Ognik w menu "Start". Określ czy instalator ma utworzyć skróty na pulpicie Twojego komputera i w pasku szybkiego uruchamiania. 7 / 76

8 Sprawdź podane parametry instalacji. Możesz jeszcze wrócić do poprzednich ekranów aby dokonać zmian. Jeśli wszystko się zgadza. Czekaj cierpliwie aż instalator skopiuje wymagane pliki. Jeśli wybrałeś opcję Aktualizacja po skopiowaniu plików instalator wyświetli okno pożegnalne. Przejdź do kroku 11. Jeśli wybrana została Pełna instalacja po skopiowaniu plików uruchomiony zostanie kolejny instalator. Jego zadaniem będzie zainstalowanie na Twoim komputerze Aparatu Bazy Danych w skrócie BDE. Nie przejmuj się, cały proces instalacji jest zautomatyzowany i nie musisz konfigurować żadnych 8 / 76

9 parametrów. Postępuj zgodnie ze wskazówkami: W oknie Borland Database Engine Installation/Upgrade Kliknij przycisk OK Nie zmieniaj domyślnej ścieżki instalacji, jeśli nie musisz. Gratulujemy. Twój System Ognik został pomyślnie zainstalowany. Możesz go uruchomić używając jednego z utworzonych skrótów. Ważne w tej sekcji: Zapisz lub zapamiętaj katalog gdzie zainstalowany został System Ognik. W przypadku instalacji Systemu Ognik w środowisku Windows Vista lub 7 zapoznaj się z tematem na stronie / 76

10 Instalacja na innej wersji Jeśli na komputerze była zainstalowana wersja wcześniejsza lub wersja demonstracyjna Systemu Ognik i chcesz zachować wprowadzone tam dane możesz nałożyć na nią System Ognik instalując program w tym samym katalogu. Zapisy dokonane w poprzedniej wersji lub w wersji demonstracyjnej pozostaną nienaruszone. Jeśli na komputerze była zainstalowana wersja demonstracyjna Systemu Ognik, a nie chcesz zachować wprowadzonych tam danych, przed instalacją skasuj folder zawierający demo, lub zainstaluj System w innym katalogu. Uważaj, żeby w tym drugim przypadku nie pomylić skrótów do Systemu. Lokalizacja Programu Katalog Systemu Ognik to domyślnie: C:/OGNIK Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo danych oraz przewidując w przyszłości ponowną instalację systemu Windows, o ile to tylko możliwe zalecamy instalację na dysku, który nie jest dyskiem systemowym, czyli np D, E. Jest to o tyle ważne, że w razie poważnej awarii komputera, nieostrożny użytkownik reinstalując system Windows może, przy okazji sformatować dysk systemowy, nieodwracalnie kasując istniejące tam dane. Pierwsze Uruchomienie Po instalacji Systemu na pulpicie oraz w menu Start pojawił się skrót do programu Ognik. Uruchomienie Systemu wymaga autoryzacji. Konieczne jest podanie hasła dostępu. W widocznym okienku System domyślnie po instalacji założył użytkownika ADMINISTRATOR z domyślnym hasłem. Hasło to brzmi: 0 (zero) później możesz je zmienić. Wpisz hasło i kliknij przycisk DALEJ [alt + D], aby przejść do następnego okna Systemu listy obsługiwanych FIRM. Ważne w tej sekcji: Jeśli zapomnisz lub zgubisz hasło, zainstaluj ponownie System Ognik. Hasła i użytkownicy Systemu zostaną przywróceni do ustawień wyjściowych, tzn. dla Administratora hasło zmieni się na 0 (zero). Jeśli mimo wszystko zapomnisz hasło i zagubisz płytę z Systemem Ognik lub usuniesz pobrany plik setup.exe, skontaktuj się z nami. Aktualne dane adresowe, numery telefonu znajdziesz na stronie internetowej Aktualizacja Starszych Wersji Aby zaktualizować starszą wersję Systemu Ognik w pierwszej kolejności, pobierz plik instalacyjny z naszej strony internetowej. Cały proces aktualizacji począwszy od wersji 9.xx przebiega automatycznie. Po 10 / 76

11 pobraniu pliku instalacyjnego wystarczy go odszukać i uruchomić. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w instalatorze. Po przejściu przez cały proces aktualizacji możesz rozpocząć swoją pracę w nowej wersji Systemu Ognik. W przypadku pracy w środowisku Windows Vista lub 7 zapoznaj się z tematem znajdującym się na stronie 72. Ważne informacje dotyczące aktualizacji Zalecamy przed przeprowadzeniem procesu aktualizacji, wykonanie kopi bezpieczeństwa bazy danych. W tym celu wystarczy skopiować katalog "FK" do innego katalogu. Ma to na celu ochronę danych w przypadku pojawieniu się błędów podczas aktualizacji. Aktualizacji do wersji 2012.xx, spowoduje zablokowanie dostępu do danych dla starszych wersji Systemu Ognik. Jeśli mimo wszystko doszło do takiej sytuacji skontaktuj się z naszym serwisem Firma System Ognik pozwala na prowadzenie maksymalnie 99 zestawów danych ksiąg dla wielu firm. Obsługa zestawów danych odbywa się w oknie Wybór Użytkownika". Lista użytkowników - firm W dolnej części okna widoczne są klawisze edycji. Główna część okna zawiera listę wszystkich zdefiniowanych w programie firm. 11 / 76

12 Aby dodać Firmę Na liście firm użyj przycisku [ALT+N]. W oknie, które się pojawi wprowadź wszystkie wymagane dane firmy. Po wprowadzeniu danych zapisz je, używając przycisku [ALT+Z]. Z poziomu tego okna możesz poprawić wprowadzone firmy, zaznaczając wybraną firmę i klikając przycisk [ALT+E]. Swoją pracę z firmą rozpoczynasz, zaznaczając ją na liście i przyciskając ENTER lub przycisk [ALT+W]. Przy pierwszym uruchomieniu nowej firmy Systemu Ognik utworzy dla niej domyślne katalogi z danymi i wprowadzi predefiniowane ustawienia. Na tym etapie potwierdzaj kolejne kroki klawiszem ENTER. Tworząc nowy zestaw danych, System założy domyślny Plan Kont oraz Parametry. Kasowanie firmy Możesz usunąć firmę z listy przyciskiem. Jej folder z danymi pozostanie jednak na dysku. Aby całkowicie usunąć dane firmy z dysku odszukaj katalog Systemu Ognik, w nim katalog FK, a w nim z kolei katalog firmy, którą chcesz skasować i usuń go ręcznie. Aby przywrócić na listę wcześniej skasowaną pozycję - po prostu dodaj nową pozycję wpisując taki symbol, jak nazwa katalogu dołączanej firmy. 12 / 76

13 Plan kont Plan kont w Systemie Ognik tworzony jest automatycznie po założeniu nowej firmy. Przed rozpoczęciem pracy w Systemie Ognik zachęcamy do zapoznania się z utworzonym Planem Kont oraz ewentualne naniesienie zmian w celu dostosowania Planu kont do własnych preferencji oraz potrzeb. Każde konto w Systemie Ognik jest kontem analitycznym o określonej strukturze. np.: Każde z kont posiada identyczne cechy techniczne. Każde konto składa się z trzycyfrowej części syntetycznej oraz maksymalnie dziesięciu znaków analitycznych. Proszę zauważyć, że dziesięć znaków to: na przykład, długość unikalnego dla każdego podmiotu gospodarczego i osób fizycznych numeru NIP. Taka struktura konta to oszczędność czasu podczas generowania wyliczeń przez System oraz prostota i przejrzystość samego Planu kont. Ikona Planu kont widoczna jest ponad listą zapisów w głównym menu. Po przejściu do planu kont mamy możliwość dowolnego zarządzania zawartością Planu kont. Poniżej znajduje się opis wszystkich podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem planem kont. Tworzenie kont Nowe konto tworzysz przy pomocy przycisku NOWE [ALT+N]. W pierwszej kolejności określasz jego symbol wraz z analityką. Gdy wykonasz tą czynność, wpisz następnie nazwę tworzonego konta, a System Ognik doda nową pozycję do Planu kont. Poprawianie kont W każdej chwili można poprawić nazwę każdego konta oraz pozostałe parametry poza symbolem, naciskając przycisk EDYTUJ [ALT+E]. Usuwanie kont Jedynie konta nie zawierające żadnych zarejestrowanych zapisów mogą zostać usunięte z Planu kont. Robisz to naciskając przycisk KASUJ [ALT+K], pojawi się wtedy odpowiedni komunikat. Swoją decyzję potwierdzasz przyciskiem OK. Szukanie kont Po wejściu do planu kont wciśnij cyfrę 1 aby wejść do pola wyszukiwania, a następnie wpisz wybrany fragment nazwy poszukiwanego konta. Gdy już je znajdziesz użyj Klawisza ENTER, aby je wybrać do edycji lub zatwierdzić. Możesz również użyć zakładek, filtrujących konta wg początku nazwy lub grupy. Import kont Do planu kont możesz zaimportować konta z dowolnego roku, wybranej firmy. W tym celu użyj klawisza IMPORT KONT, a następnie wskaż firmę oraz rok, z których mają być pobrane konta. Funkcja Połącz obroty Ponad listą kont znajduje się przycisk "Połącz Obroty". Użyj przycisk, a wtedy System Ognik dołączy nowy widok poniżej listy kont. Ta funkcja pozwala na bardzo szybkie przeglądanie zawartości poszczególnych kont. Wystarczy zaznaczyć wybrane konto z listy, a poniżej widoczne będą wszystkie zarejestrowane na nim operacje gospodarcze. Aktualizacja Prezentowane w widoku listy kont, obroty - ze względów technicznych mogą różnić się od faktycznego ich stanu, dlatego przed analizą sald użyj opcji Aktualizacja. Po wykonanej aktualizacji stany kont zostaną odświeżone. Potwierdzenie sald Dla kont rozrachunkowych - możesz wydrukować potwierdzenie sald. Uwaga - dane kontrahentów zostaną wydrukowane tylko dla kont, które są przypisane do danych adresowych kontrahenta. System Ognik pierwsze trzy znaki konta analizuje w zakresie całego planu grupując je jako konta syntetyczne. Dla każdego konta syntetycznego możesz określić jego nazwę, która będzie pojawiała się na wydrukach. Korzystając z przycisku SYNTETYCZNE [ALT+S]. Dzięki wykonaniu tej czynności na wydrukach 13 / 76

14 widoczne będą nazwy kont syntetycznych. W przypadku gdy nie określisz nazw kont syntetycznych, na wydruku obok symbolu konta widniała będzie nazwa "KONTO SYNTETYCZNE". Z poziomu Planu kont masz możliwość tworzenia wielu wydruków, naciskając przycisk "Drukuj" [ALT+D], następnie wybierasz wybrany rodzaj wydruku. Szerzej temat wydruków przedstawiony jest w temacie "Raporty". Zalecamy prowadzenie analityk kontrahentów według ich numeru NIP pozwoli to na zachowanie przejrzystości Planu Kont. Kontrahenci Dane kontrahentów gromadzone są przez System Ognik, tak aby mogły być wielokrotnie wykorzystane podczas księgowania kolejnych dokumentów. Ikona kontrahentów widoczna jest w głównym menu. Poruszanie się po liście kontrahentów ułatwisz sobie korzystając z pola wyszukiwania i filtru nazwa, dostępnych w górnej części okna Systemu. W miarę swoich możliwości korzystaj ze skrótów klawiszowych. Usprawni to w znaczący sposób Twoją pracę w Systemie Ognik. Jeśli w danych szczegółowych kontrahenta wprowadziłeś jego konto, funkcja "Drukuj Obroty" pozwoli Ci na wyświetlenie transakcji związanych z tym kontrahentem, Stąd też możesz wydrukować przelew dla wybranego kontrahenta. Dodawanie kontrahentów Wszystkie klawisze edycyjne znajdują się nad listą kontrahentów. Aby dodać nowego kontrahenta wystarczy użyć klawisz "PLUS" na klawiaturze numerycznej lub poprzez ikonę "Nowy" [ALT+N]. Pojawi się wtedy komunikat, swoją decyzję potwierdzasz przyciskając "OK". 14 / 76

15 Symbol kontrahenta Wpisz krótki symbol kontrahenta, który pozwoli Ci łatwo skojarzyć daną firmę, nie wpisuj tu skrótów w rodzaju FH, PPHU itp. bo te zaciemnią orientację w Systemie. Symbol nie przenosi się na wydruki - stanowi tylko ułatwienie dla użytkownika. Uwaga - raz zatwierdzonego symbolu nie można później zmienić. Dane kontrahentów Uzupełnij wszystkie podstawowe dane kontrahenta takie jak: NIP, nazwa oraz pozostałe dane kontrahenta. Dla firm, z którym rozliczasz się z terminem płatności potrzebujesz założyć również konta analityczne. Możesz to zrobić od razu w tym miejscu, stojąc na polach Konto-Odbiorca lub Konto-Dostawca, naciśnij klawisz SZAREGO PLUSA lub kliknij w przyciski po prawej stronie. Przejdziesz do formularza dodawania konta. W danych szczegółowych możesz również, wprowadzić domyślny opis transakcji z kontrahentem, będzie on automatycznie podpowiadany przy kolejnych dokumentach. W tym miejscu możesz wprowadzić informacje potrzebne do wydruku polecenia przelewu dla kontrahenta. Brak wprowadzonego konta w kartotece kontrahenta spowoduje, że nie będzie ono podpowiadane w szablonach. Konta jakie można tutaj dodać muszą się zaczynać od symbolu konta syntetycznego określonych w Parametrach jako konta dostawców lub odbiorców. 15 / 76

16 Import danych kontrahentów Masz możliwość importu kartotek kontrahentów z innych firm prowadzonych w Systemie Ognik. Z głównego menu wybierz przycisk "Import kontrahentów", wybierz katalog oraz rok z którego dane mają zostać zaimportowane. Po wykonaniu tej czynności za pomocą przycisku "Importuj kontrahentów"(w dolnej części okna), nastąpi import kartotek. Szukanie kontrahentów Po wciśnięciu cyfry 1 przejdziesz do pola wyszukiwania, wpisujesz dowolny fragment nazwy, symbolu lub numer NIP. Po wprowadzeniu frazy na liście zostaną wyświetlone kartoteki spełniające warunki wyszukiwania. Natomiast cyfra 2 zaprowadzi Cię na filtr nazw. Istnieje również możliwość sortowania kartotek kontrahentów, po naciśnięciu prawego przycisku myszki na liście kontrahentów według następujących kryteriów: Symbolu - w przypadku wyboru tej opcji, wpiszesz symbol poszukiwanego kontrahenta. Nazwy Skróconej - w przypadku wyboru tej opcji, wpiszesz nazwę skróconą poszukiwanego kontrahenta. NIP - w przypadku wyboru tej opcji, wpiszesz numer NIP poszukiwanego kontrahenta. Miasta - w przypadku wyboru tej opcji, wpiszesz miasto poszukiwanego kontrahenta. Po zastosowaniu wybranego sposobu sortowania, System wyświetli wszystkie kartoteki spełniające wymagane kryteria. Istnieje możliwość wydruku listy kontrahentów, w pierwszej kolejności naciskasz prawy przycisk myszki i następnie z podręcznego menu wybierasz pozycję "Lista kontrahentów". Drukuj Obroty Bezpośrednio z listy kontrahentów możesz liczyć obroty dla poszczególnych kontrahentów. Uwaga - w przypadku gdy dane kontrahenta nie mają dołączonego konta zobaczysz następujący komunikat. Popraw dane kontrahenta i dołącz do jego danych odpowiednie konta. Jeśli wybrane konta będą wprowadzone poprawnie, zobaczysz formularz filtrowania dat. Po zatwierdzeniu dat zobaczysz następujący formularz, wciśnij przycisk [ALT+O] zobaczysz wtedy obroty dla wybranego konta lub komunikat o ich braku jeżeli w wybranym okresie rozliczeniowym nie zostały zarejestrowane żadne zapisy. Wciskając przycisk podglądu wydruku. [ALT+D], przejdziesz do 16 / 76

17 Brak konta w danych kontrahenta ograniczy funkcjonalność szablonów, zawsze wpisuj konto. 17 / 76

18 Parametry W menu głównym znajduje się moduł "Program", tam widoczna jest ikona "Ustawienia". Z poziomu tego menu możesz określić wszystkie najważniejsze parametry dla wybranej firmy. Zakładki: Stałe podatkowe W tej zakładce określasz wszystkie podstawowe dane dotyczące skali podatkowej, podatku CIT/PIT oraz VAT. Ustaw rejestry W tej zakładce określasz powiązanie kont z podstawowymi operacjami gospodarczymi: '200' - Konto rozrachunkowe kontrahentów ODBIORCA dotyczy Rejestru sprzedaży; - w to miejsce należy wpisać konto, na które ujmowane są rozrachunki z tytułu dokumentów sprzedaży, domyślnie w Systemie podpowiadane jest konto "200 ustawienie to ma wpływ na pracę szablonów księgowych. Po określeniu szablonu, wystarczy w nim ustawić ten człon, a dalsze znaki(analityka konta) zostanie uzupełniona zgodnie z wpisem w danych kontrahenta, '201' - Konto rozrachunkowe kontrahentów DOSTAWCA dotyczy Rejestru zakupów; - w to miejsce należy wpisać konto, na które ujmowane są rozrachunki z tytułu dokumentów zakupu, domyślnie w Systemie podpowiadane jest konto "201. '490' - Rozliczenie kosztów - Jeśli księgujecie Państwo koszty na piątki przez konto rozliczeniowe np.: 490 należy je wpisać tutaj. Dzięki temu w trakcie księgowania, System będzie reagował komunikatem, jeśli suma zapisów na czwórkach będzie różna od sumy zapisów na piątkach. '300' - Rozliczenia zakupu - pole gdzie należy wpisać konto rozrachunkowe zakupów, np. 300, (jeśli jest stosowane). W takim przypadku zapisy Księgowe zawierające to konto będą porównywane z zapisami w rejestrze VAT pod kątem zgodności wartości netto dokumentu. Jeśli jednostka nie stosuje konta rozrachunkowego należy w to pole wpisać 000. Należy pamiętać, że w takim przypadku zapisy nie będą kontrolowane. '010' - Zakup środka trwałego - jeżeli pole wyboru jest zaznaczone użytkownik decyduje, czy domyślnie zakup środka trwałego związany jest ze sprzedażą wyłącznie opodatkowaną, czy też ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Po wyłączeniu pierwszego pola wszystkie zapisy będą księgowane jako związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. W górnej części po prawej stronie znajduje się pole gdzie można wpisać konto, na którym ujmowane są środki trwałe np Dzięki temu zaksięgowane dokumenty zakupu Środka Trwałego będą podpowiadane jako nowe w ewidencji środków trwałych. 18 / 76

19 '100' - kasa - wpisanie w tym miejscu konta powoduje, że w czasie tworzenia raportu kasowego będzie ono automatycznie podpowiadane, jako podstawa do wygenerowania raportu. Uwaga! Zmiana tych ustawień w trakcie pracy Systemie Ognik nie wpłynie na już zapisane dokumenty. Wydruki W tej zakładce możesz określić zgodność wydruków z starszą wersją środowiska Windows. - pozwala na rozwiązanie problemów z wydrukami generowanymi w trybie tekstowym. Należy tu wprowadzić ustawienia odpowiednie dla używanego systemu Windows. - Jeśli stosujesz formularze do nadruku przelewów, w tym miejscu możesz określić marginesy i odstępy wydruków. Zauważ, że o położeniu wszystkich czterech odcinków decydują współrzędne pierwszego i czwartego odcinka formularza. Dzienniki W tej zakładce możesz założyć nowe dzienniki. Nowy dziennik dodajesz za pomocą przycisku "Dodaj" [ALT+D], następnie uzupełniasz jego nazwę. W trakcie edytowania dowodów będziesz miał możliwość wyboru, w którym Dzienniku ma zostać zapisany księgowany dowód. Opcja zakładania wielu dzienników przydatna jest szczególnie w przypadku dużych podmiotów. Dzięki takiej możliwości w sposób bardziej wydajny sprawujesz kontrolę nad wprowadzoną dokumentacją oraz procesami księgowymi. Stawki ZUS Słownik składek ZUS został utworzony, pod kątem przyszłych opcji Systemu Ognik, w tym automatycznego liczenia zaliczek PIT; Słowniki W module znajdują się dwie zakładki dotyczące słowników. Pierwsza związana jest z opisami, natomiast druga z nazwami kont. Są to słowniki dynamiczne, kolejne słowa dodawane są do słowników przy księgowaniu kolejny zapisów. Aby słowo znalazło się w słownikach musi mieć długość co najmniej czterech liter i nie zawierać cyfr oraz innych nietypowych znaków. Zmiana parametrów nie wpływa na wcześniej zapisane dokumenty! 19 / 76

20 Okres rozliczeniowy Po uruchomieniu Systemu Ognik wybierasz Firmę. Pojawia się okienko, określasz rok i miesiąc rozliczeniowy, w którym chcesz pracować. Ognik zawsze proponuje aktualny rok oraz miesiąc rozliczeniowy. Oczywiście masz prawo dowolnie określić miesiąc oraz rok. Aby zmienić wybrany parametr przesuń strzałkami w górę lub w dół, albo użyj do tego celu myszki. Pamiętaj, że dostępny jest tylko rok bieżący i starsze. Miesiąc możesz zmienić także w trakcie pracy z wybraną firmą. Identyczne pole wyboru znajduje się bowiem w górnej prawej części głównego okna. Aby w trakcie pracy zmienić rok rozliczeniowy wciśnij klawisz F2, ponownie wybierz firmę oraz okres rozliczeniowy. Lata kolejne uaktywniane są w Systemie w ostatniej w danym roku aktualizacji. Okres rozliczeniowy Wybrany w formularzy okres rozliczeniowy to filtr zakładany na niektóre zestawienia i wydruki oraz do niektórych wyliczeń, np. do rejestrów VAT, na podstawie których generowana jest deklaracja VAT-7. W wielu miejscach Systemu możesz zmienić okres rozliczeniowy lub zakres dat za jakie mają być generowane wybrane zestawienia. W dolnej części okna, po lewej stronie znajduje się pole pozwalające na wybranie daty, jaka znajdzie się na drukowanych zestawieniach i raportach. Używaj tej opcji ostrożnie, aby nie oznaczyć wydruków np. za sierpień 2011 datą wcześniejszą. Wprowadzanie Danych Dokumenty w Systemie Ognik zapisywane są w kilku grupach narzuconych przez producenta Systemu. Przed rozpoczęciem księgowania dokumentów zapoznaj się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dostępnych grup dokumentów, wpływu wyboru grupy na ujecie dokumentu w Dzienniku i w rejestrach VAT, Poznaj możliwość skorzystania z szablonów funkcji dzięki której nawet trzykrotnie możesz przyspieszyć swoją pracę. Zwracaj uwagę na skróty klawiaturowe. Korzystanie z nich także przyspiesza pracę. Jeśli lubisz posługiwać się myszką w Systemie Ognik znajdziesz również dla siebie ciekawe funkcje pozwalające na ułatwienie Ci pracy. Przed rozpoczęciem pracy z Systemem Ognik podejmij decyzje czy będziesz korzystał z grup KASA i BANK, czy też tylko z grupy INNE. Ten wybór nie ma wpływu na ujęcie w Dzienniku poszczególnych dowodów, jednak ułatwia ich sortowanie i przeszukiwanie. Pamiętaj również o tym, że parametry Systemu działają tylko w chwili księgowania dokumentu. Zmiana większości z nich nie ma wpływu na już zapisane dokumenty. Nie ma również możliwości przeniesienia zapisów z jednego konta na inne. System Ognik pozwala jednak na poprawianie już zapisanych dowodów. W każdej chwili możesz poprawić dowód nawet z początku roku. Pamiętaj jednak, że takie działanie jest nieprawidłowe. Dokumenty należy 20 / 76

21 poprawiać poprzez wprowadzanie zapisów korygujących. Ważne Jeżeli chcesz zaksięgować dokumenty związane z transakcjami np. wewnątrzwspólnotowymi, importem, eksportem. Najpierw wprowadzasz je jako dokumenty sprzedaży(grupa 10). W polu Typ VAT[ALT+8] wybierasz odpowiedni sposób rozliczenia podatku VAT. Następnie uzupełniasz wszystkie pozycje tak samo jak w przypadku wszystkich dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT. Następnie wprowadzasz drugie księgowanie związane z dokumentem zakupów(grupa 20). Bilans Otwarcia System Ognik pozwala na wprowadzenie Bilansu Otwarcia na dwa sposoby - ręczny lub automatyczny. Bilans Otwarcia - wprowadzanie ręczne Po założeniu nowego roku, odszukaj w Styczniu dowód Bilansu Otwarcia. Upewnij się, że jest odksięgowany(podświetlony na kolor czerwony). Wczytaj go, klikając dwukrotnie myszką. Wprowadź wszystkie wymagane pozycję dekretów przy pomocy przycisku "Nowy" [ALT+N] lub klawisza PLUS na klawiaturze numerycznej. Pamiętaj, że nie ma możliwości wpisania pustych dekretów, wszystkie dekrety muszą zostać kolejno uzupełnione. Jeśli chcesz przerwać pracę nad Bilansem Otwarcia, a jego strony się nie zgadzają dodaj konto techniczne o symbolu np. 999 i na nim zapisz różnicę. Dokumentu Bilansu Otwarcia nie można usunąć. Bilans Otwarcia - Import automatyczny Zanim będziesz mógł skorzystać z opcji importu Bilans Otwarcia w nowym roku księgowym. Należy przygotować Bilans Zamknięcia roku poprzedniego. W tym celu otwórz poprzedni rok w Systemie i użyj w górnym menu Narzędzia Opcji zamknij rok przygotuj bilans zamknięcia. Po wygenerowania dokumentu Bilansu Zamknięcia. Przejdź do nowego roku. Po wczytaniu dowodu Bilans Otwarcia przejdź klawiszem ENTER do pierwszej linii. Jeśli widoczny jest przycisk NOWY oznacza to że dowód jest w trybie edycji i wtedy możesz skorzystać z funkcji IMPORTUJ BZ. Po aktywowaniu tej Opcji System Ognik automatycznie uzupełni dekrety w tworzonym Bilansie Otwarcia. Typy Dokumentów W Systemie Ognik dokumenty można księgować w 7 grupach dowodów oraz dodatkowej grupie przewidzianej dla Bilansu Otwarcia. Na ilustracji poniżej znajduje się ich wykaz. Typy dokumentów związane z podatkiem VAT Dla płatników VAT niezbędne jest księgowanie dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT w 21 / 76

22 odpowiednich grupach dowodów, zdefiniowanych w Systemie Ognik jako: Sprzedaż należy księgować w Grupie 10, Zakupy w Grupie 20, Zakupy Środków Trwałych w Grupie 25. Dokumenty księgowane w innych grupach nie są bowiem ujmowane w rejestrach VAT. Typy dokumentów niezwiązane z podatkiem VAT Księgowanie dowodów w poszczególnych grupach nie wymusza na użytkowników stosowania określonego rodzaju dekretu, jednak ułatwia orientację w dokumentach, pozwala na łatwe filtrowanie dowodów kasowych lub bankowych. Daje również możliwość korzystania z pewnych ułatwień - jak np. wydruk KP i KW w grupie dowodów KASA(Grupa 60). Wyciągi bankowe w Grupie 30, Inne dokumenty w Grupie 40, Dokumenty Kasowe w Grupie 60, Noty Księgowe w Grupie 70, Dodatkową grupą dowodów jest Grupa 00 - w której znajduje się wyłącznie Bilans Otwarcia. Obecnie nie jest możliwa zmiana zdefiniowanych grup, ani też dodanie lub usunięcie istniejących grup. Dodatkowo w przypadku korzystania z Rozrachunków w grupach mogą być księgowane wyłącznie dowody tworzące rozrachunek, natomiast w pozostałych grupach dowody rozliczające rozrachunek. Nie jest zatem możliwe(ani zresztą zasadne), aby po zaksięgowaniu w Grupie 20 faktury zakupu na koncie np. 201 w tym samym dekrecie rozliczyć ją gotówką, dekretem WN201/MA100 (KASA) i równocześnie połączyć ten dokument z rozrachunkami zarówno jako transakcję jak i rozliczenie. System Ognik nie pozwoli wygenerować rozliczenia z tego dowodu. Zapłatę faktury należy zaksięgować w innej grupie dowodów. Zalecamy do korzystania ze wszystkich Typów Dokumentów, dzięki temu zostanie zachowany porządek w dokumentacji oraz ułatwi to orientację we wprowadzonych dowodach. Sprzedaż Ognik pozwala na rejestrowanie faktur VAT sprzedaży na dwa sposoby: 1. Automatyczne rejestrowanie faktur z podprogramu Faktury dołączonego do Systemu Ognik. 2. Ręczne wprowadzanie danych - w tym przypadku w celu błyskawicznego księgowania dokumentów - System posiada wbudowany system prostych, lecz niezwykle skutecznych szablonów. Księgowanie faktury sprzedaży z użyciem szablonu. Po wybraniu odpowiedniego Typu dokumentu tj. w przypadku sprzedaż, Grupa 10. Sprawdź oraz zatwierdź datę dokumentu klawiszem ENTER. Uzupełnij numer wprowadzanego dokumentu, wciśnij klawisz ENTER. W tym momencie automatycznie otworzy się kartoteka kontrahentów. Z listy wybierz odpowiedniego kontrahenta zatwierdź swoją decyzję klawiszem ENTER. Jeżeli pożądanego kontrahenta nie ma na liście, musisz dodać go do listy. Dodać nowego kontrahenta możesz za pomocą ikony NOWY [ALT+N], przycisku INSTERT(na klawiaturze) lub przycisku PLUS obok klawiatury numerycznej. Dodając kontrahenta, z którym rozliczasz się na odroczony termin płatności pamiętaj o równoczesnym założeniu dla niego konta księgowego. Kiedy już znajdziesz i zatwierdzisz kontrahenta, następnie uzupełnij numer wprowadzanego dokumentu oraz treść nagłówka(uzupełniania się automatycznie gdy wprowadzisz treść w danych kontrahenta). Klawiszem ENTER lub skrótem [ALT+7] przejdź do pól rejestru VAT. Wprowadź tam kwoty netto i sprawdź czy nie wystąpiły różnice w obliczeniu podatku VAT. Jeśli wszystko się zgadza klawiszem ENTER lub skrótem [ALT+8] przejdź do pola Typ VAT, gdzie domyślnie 22 / 76

23 System podpowiada Typ 0 - tzn. związany z sprzedażą krajową. Jeśli istnieje taka potrzeba, wybierz inny Typ VAT. Uwaga, po zmianie typu w niektórych przypadkach System Ognik przeniesie kwoty do odrębnych pól, zerując pola rejestru VAT - co jest pożądanym działaniem. Po zatwierdzeniu typu VAT, klawiszem ENTER lub skrótem [ALT+S] przejdź do przycisku SZABLON i uruchom go. W oknie, które pojawi się na środku ekranu zobaczysz listę dostępnych szablonów sprzedaży, a w przypadku, gdy jeszcze nie masz szablonów - tu możesz je utworzyć. (Przeczytaj temat Szablony) Po liście szablonów możesz się poruszać, wybierając ten, który najbardziej odpowiada dokonanej transakcji. Wybór w znaczący sposób może Ci ułatwić podgląd w dolnej części okna. Zobaczysz tam jakie dekrety powstaną przy użyciu wybranego szablonu. Kiedy już znajdziesz lub utworzysz odpowiedni Szablon klawiszem ENTER lub skrótem [ALT+D] zatwierdź wybór. Szablon zostanie użyty, a zapisany w nim schemat zostanie wprowadzony do dekretu z użyciem odpowiednich kwot z rejestru VAT. Zwróć uwagę, że jeśli będziesz księgować kolejną fakturę sprzedaży dla tego samego kontrahenta - System Ognik po otwarciu szablonów podpowie ostatnio użyty dla tego kontrahenta szablon. Dodatkowo zauważ, że konto dołączone do kontrahenta zostanie w prowadzone do szablonu w miejsce kont parametrów: np. 200, lub 201 (konta te określasz w ustawieniach) - dzięki temu szablon zdefiniowany w sposób prezentowany poniżej: WN 200 MA 700 MA 224 Parametr konta "200" - po użyciu szablonu zostanie zamieniony na przypisane dla kontrahenta konto. Po użyciu szablonu, sprawdź poprawność dekretu i ewentualnie uzupełnij go, a następnie skrótem [ALT+Z] zapisz dowód. Oczywiście masz możliwość wprowadzenia wszystkich dekretów ręcznie. Jednak zachęcamy do korzystania z Szablonów. O ile księgowanie pierwszych dokumentów i tworzenie pierwszych szablonów zajmie Ci kilka minut na jeden dokument. O tyle - po nabraniu doświadczenia, zauważysz, że samo wprowadzenie do Systemu Ognik jednej faktury sprzedaży zajmuje kilkanaście sekund. Wykorzystaj potencjał szablonów w Systemie Ognik i oszczędzaj czas. Zwracamy na to szczególną uwagę, gdyż użytkownicy Systemu Ognik często nie zdają sobie sprawy, jak szybko dzięki szablonom może przebiegać ich praca. Jeśli masz problemy z rozpoczęciem korzystania z szablonów- zadzwoń do nas, nasz konsultant chętnie poprowadzi Cię przez proces dodawania i korzystania z szablonów. Ważne Jeżeli chcesz zaksięgować dokumenty związane z transakcjami np. wewnątrzwspólnotowymi, importem, eksportem. Najpierw wprowadzasz je jako dokumenty sprzedaży(grupa 10). W polu Typ VAT[ALT+8] wybierasz odpowiedni sposób rozliczenia podatku VAT. Następnie uzupełniasz wszystkie pozycje tak samo jak w przypadku wszystkich dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT. Następnie wprowadzasz drugie księgowanie związane z dokumentem zakupów(grupa 20). 23 / 76

24 Typy VAT sprzedaż Przy dodawaniu nowego dowodu należy wybrać jeden z poniższych Typów VAT, dotyczących podatku należnego: 0 - Dostawa - zgodnie z definicją dotyczy dostawy na terenie kraju. W przypadku wyboru tego Typu VAT, zapis zostanie uwzględniony w odpowiedniej pozycji na deklaracji VAT. W zależności od wprowadzonych stawek VAT w zapisach, kwoty zostaną przeniesione do odpowiednich kolumn w deklaracji VAT. Ważne!! W przypadku gdy zapis zawiera stawki VAT, których deklaracja VAT nie uwzględnia. Taki zapis nie zostanie przeniesiony na deklarację VAT. DPK - Dostawa Towarów Poza Krajem - zgodnie z definicją dotyczy dostawy towarów oraz świadczenia usług, poza terytorium kraju. W przypadku wyboru tego Typu VAT, uwzględniona zostanie kwota netto zapisu w odpowiedniej kolumnie rozliczenia podatku należnego na deklaracji VAT. DPKa - Dostawa Towarów Poza Krajem art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy - zgodnie z definicją dotyczy dostawy towarów oraz świadczenia usług, poza terytorium kraju. W przypadku wyboru tego Typu VAT, uwzględniona zostanie kwota netto zapisu w odpowiedniej kolumnie rozliczenia podatku należnego na deklaracji VAT. EXP - Eksport Towarów - zgodnie z definicją dotyczy eksportu towaru. W przypadku wyboru tego Typu VAT, uwzględniona zostanie kwota netto zapisu w odpowiedniej kolumnie rozliczenia podatku należnego na deklaracji VAT. IMP - Import Usług - zgodnie z definicją dotyczy importu usług. W przypadku wyboru tego Typu VAT, zapis zostanie uwzględniony w odpowiedniej kolumnie rozliczenia podatku należnego. IMPa - Import Usług art. 28b ustawy - zgodnie z definicją dotyczy szczególnego przypadku importu usług. W przypadku wyboru tego Typu VAT, zapis zostanie uwzględniony w odpowiedniej kolumnie rozliczenia podatku należnego. IMT - Import Towarów - zgodnie z definicją dotyczy importu towarów. W przypadku wyboru tego Typu VAT, zapis zostanie uwzględniony w odpowiedniej kolumnie rozliczenia podatku należnego. WDT - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów - zgodnie z definicją dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku wyboru tego Typu VAT, na deklaracji VAT zapis zostanie uwzględniony w odpowiedniej kolumnie rozliczenia podatku należnego. WNT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów - zgodnie z definicją dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przypadku wyboru tego Typu VAT, na deklaracji VAT zapis zostanie uwzględniony w odpowiedniej kolumnie rozliczenia podatku należnego. WTT - Dostawa Towarów, których podatnikiem jest nabywca - zgodnie z definicją dotyczy dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca. W przypadku wyboru tego Typu VAT, zapis ten zostanie uwzględniony w odpowiedniej kolumnie rozliczenia podatku należnego. Zakupy Wprowadzanie dokumentów Zakupu przebiega w analogiczny sposób jak w przypadku dokumentów Sprzedaży. Aby wprowadzić dokument Zakupu należy wybrać odpowiedni Typ dokumentu tj. Grupa 20 Zakupy. W odróżnieniu od dokumentów Sprzedaży, dla dokumentów Zakupów zdefiniowane są zupełnie inne Typy VAT, związane tylko z tą grupą dokumentów. W Systemie Ognik został wprowadzony podział na Grupy Szablonów. Dla dokumentów Zakupu niewidoczne będą Szablony związane ze sprzedażą. Ma to na celu ułatwić zarządzanie Szablonami oraz utrzymanie porządku. Dlatego dla dokumentów Zakupu należy zdefiniować nowe Szablony. 24 / 76

25 Ważne Jeżeli chcesz zaksięgować dokumenty związane z transakcjami np. wewnątrzwspólnotowymi, importem, eksportem. Najpierw wprowadzasz je jako dokumenty sprzedaży(grupa 10). W polu Typ VAT[ALT+8] wybierasz odpowiedni sposób rozliczenia podatku VAT. Następnie uzupełniasz wszystkie pozycje tak samo jak w przypadku wszystkich dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT. Następnie wprowadzasz drugie księgowanie związane z dokumentem zakupów(grupa 20). Typy VAT zakup Przy dodawaniu nowego dowodu należy wybrać jeden z poniższych Typów VAT, dotyczących podatku naliczonego: 1 - Nabycia związane z dostawą opodatkowaną oraz zwolnioną - zgodnie z definicją dotyczy pozostałych nabyć. Kwoty nabyć zostaną przeniesione do odpowiednich pozycji na deklaracji VAT. W przypadki wyboru tego Typu VAT, naliczony podatek VAT zostanie przeniesiony na deklaracje VAT zgodnie z proporcją wprowadzoną przy tworzeniu okresu rozliczeniowego. Ważne!! W przypadku gdy proporcja wynosi 100% cała kwota podatku naliczonego zostanie przeniesiona na deklaracje VAT. 2 - Nabycia związane wyłącznie z dostawą opodatkowaną - zgodnie z definicją dotyczy pozostałych nabyć. Kwoty nabycia zostaną przeniesione do odpowiednich pozycji na deklaracji VAT. W przypadku wyboru tego Typu VAT cały naliczony podatek VAT zostanie przeniesiony na deklaracje VAT. 3 - Nabycia związane wyłącznie z dostawą zwolnioną - zgodnie z definicją dotyczy pozostałych nabyć. W przypadku wyboru tego Typu VAT, na deklaracje zostanie przeniesiona jedynie kwota netto, podatek naliczony nie zostanie uwzględniony na deklaracji VAT. 4 - Nabycia związane z dostawą nie podlegającą VAT - zgodnie z definicją dotyczy pozostałych nabyć. W przypadku wyboru tego Typu VAT, zapis nie zostanie uwzględniony natomiast na deklaracji VAT. Zakupy Środka Trwałego Wprowadzanie dokumentów Zakupu Środka Trwałego przebiega w analogiczny sposób jak w przypadku dokumentów Sprzedaży. Aby wprowadzić dokument Zakupu należy wybrać odpowiedni Typ dokumentu tj. Grupa 25 Zakup Środka Trwałego. W odróżnieniu od dokumentów Sprzedaży, dla tej Grupy dokumentów zdefiniowane są takie same Typy VAT, jak w przypadku dokumentów z Grupy 20 Zakupy. W Systemie Ognik został wprowadzony podział na Grupy Szablonów. Dla dokumentów Zakupu Środka Trwałego niewidoczne będą Szablony związane ze sprzedażą. Ma to na celu ułatwić zarządzanie Szablonami oraz utrzymanie porządku. Dlatego dla dokumentów Zakupu Środka Trwałego należy zdefiniować nowe Szablony. Dodatkową funkcją w przypadku tej grupy dokumentów jest możliwość importu do Ewidencji Środków Trwałych, zaksięgowanych w tej Grupie dokumentów. Bank Wprowadzanie dokumentów do grupy 30 - BANK jest dokonywane ręcznie. W oknie kolejno wprowadź dzień księgowy, a następnie Treść nagłówka i poszczególne dekrety dowodu. Zwróć uwagę, że elementy dotyczące rozliczenia podatku VAT będą niewidoczne. Aby dodać nowy dekret użyj przycisk Szarego plus na klawiaturze numerycznej lub przycisk "Nowy" [ALT+N]. Za pomocą przycisku "Kasuj" lub Ctrl+DEL usuwasz zaznaczony dekret. Ujmowanie dowodów w jednej z grup nie ma wpływu na ich sposób ujęcia w Dzienniku. Ułatwia natomiast orientację we 25 / 76

26 wprowadzonych dokumentach, ich wyszukiwanie oraz sortowanie. Kasa Wprowadzanie dokumentów do Grupy 60 - KASA jest dokonywane ręcznie. W oknie kolejno wprowadź dzień księgowy, a następnie Treść nagłówka i poszczególne dekrety dowodu. Zwróć uwagę, że elementy dotyczące rozliczenia podatku VAT będą niewidoczne. Aby dodać nowy dekret użyj przycisk Szarego plusa na klawiaturze numerycznej lub przycisk "Nowy" [ALT+N]. Za pomocą przycisku "Kasuj" lub Ctrl+DEL usuwasz zaznaczony dekret. Ujmowanie dowodów w jednej z grup nie ma wpływu na ich sposób ujęcia w Dzienniku. Ułatwia natomiast orientację we wprowadzonych dokumentach, ich wyszukiwanie oraz sortowanie. W Grupie 60 KASA oprócz polecenia księgowego, jak w przypadku wszystkich Grup Dokumentów. Masz dodatkową możliwość drukowania dwóch wydruków: dowód KP lub KW. Inne Wprowadzanie dokumentów do grupy 40 - INNE jest dokonywane ręcznie. W tej grupie dowodów ujmuj wszelkie polecenia księgowania nie związane z rejestrami VAT, kasą lub bankiem, czyli np. przeksięgowanie wyniku. Rozliczenie VAT, Naliczenie wynagrodzeń, itp. W oknie kolejno wprowadź dzień księgowy, a następnie Treść nagłówka i poszczególne dekrety dowodu. Zwróć uwagę, że elementy dotyczące rozliczenia podatku VAT będą niewidoczne. Aby dodać nowy dekret użyj przycisk Szarego Plusa na klawiaturze numerycznej lub przycisk "Nowy" [ALT+N]. Za pomocą przycisku "Kasuj" lub Ctrl+DEL usuwasz zaznaczony dekret. Ujmowanie dowodów w jednej z grup nie ma wpływu na ich sposób ujęcia w Dzienniku. Ułatwia natomiast orientację we wprowadzonych dokumentach, ich wyszukiwanie oraz sortowanie. Nasza sugestia Korzystanie z Szablonów w Systemie Ognik możliwe jest w obecnej wersji wyłącznie w trakcie wprowadzania dokumentów powiązanych z rejestrami VAT. Jeśli księgujesz firmę, która nie jest płatnikiem VAT a chcesz znacznie przyspieszyć swoją pracę, zaznacz w jej danych opcję VAT. W trakcie księgowania wszystkie kwoty wpisuj w rejestrze w pozycję ZWOLNIONE. Pozwoli Ci to na skorzystanie z mechanizmu Szablonów. Usuwanie Zapisów W Systemie Ognik możesz usunąć w dowolnym momencie każdy wprowadzony dowód za wyjątkiem Bilansu Otwarcia. Po wprowadzeniu dokumentu i zapisaniu go, jeśli dane są poprawne - zostanie on oznaczony jako zaksięgowany. Usunięcie wprowadzonego zapisu możliwe jest jedynie po jego wcześniejszym odksięgowaniu. Użyj do tego celu przycisku o symbolu OD/KSIĘGUJ nad listą zapisów, lub kliknij w zaznaczone pole w kolumnie "K". Możesz też użyć skrótu klawiszowego [CTRL+SPACJA] lub [O]. Jeśli dowód został odksięgowany(na liście ma on teraz kolor czerwony), możesz go usunąć za pomocą przycisku USUŃ [K]. Uwaga Jeśli usuniesz dowód, który nie był ostatni na liście - przed wydrukiem ksiąg musisz dokonać renumeracji zapisów, dzięki tej operacji numeracja będzie kompletna i chronologiczna. 26 / 76

27 Renumeracja zapisów Wprowadzenie funkcji renumeracji zapisów w Systemie Ognik ma na celu utrzymanie porządku we wprowadzanych zapisach. Ewentualna renumeracja pomaga ułożyć zapisy w porządku chronologicznym oraz eliminuje luki w numeracji powstałe na skutek usuwania zapisów. Renumerację zapisów dokonujesz za pomocą ikony "Renumeracja Zapisów" w głównym menu nad listą zapisów. Po naciśnięciu symbolu tej ikony, pojawi się stosowny komunikat. Zatwierdź swoją decyzję przyciskiem OK. System Ognik dokona renumeracja Dziennika. Po wykonaniu tej czynności wyświetlony zostanie komunikat informujący o pomyślnym przebiegu procesu renumeracji. Funkcja kopiuj zapis Wiele dokumentów, jakie księgujesz powtarza się np. Lista Płac, Rozliczenie VAT. To tylko niektóre przykłady zapisów bardzo do siebie podobnych, które księgujesz co miesiąc. Dokumenty takie możesz skopiować. Wystarczy, że ustawisz się na dokumencie z którego chcesz skopiować dane. Następnie wybierasz odpowiednią opcje widoczną po rozwinięciu menu, przy naciśnięciu ikony "Nowy" [ALT+N]. Wybierz ostatnią widoczną pozycję. Po wykonaniu tej operacji pojawi się okienko widoczne poniżej. Jeżeli chcesz aby do tworzonego zapisu zostały przeniesione również kwoty. Zaznaczasz Opcje "Kopiuj wraz z danymi kwotowymi - stałe zlecenie". W przeciwnym przypadku do nowego zapisu zostanie przeniesiony jedynie sposób dekretacji zapisu. Zatwierdzasz swoją decyzję naciskając ikonę. Po utworzeniu nowego zapisu, uzupełniasz pozostałe wymagane dane. 27 / 76

28 Główne Okno Systemu Ognik Okno Główne jest najważniejszym miejscem w Systemie Ognik. Tu spędzisz 95% czasu pracy z Systemem. Wszystkie dokumenty i funkcje dostępne są w tym miejscu na kliknięcie. W tym miejscu wprowadzasz nowe zapisy, tworzysz wszelkiego rodzaju wydruki. Z tego miejsca również masz dostęp do wszystkich głównych modułów Systemu Ognik. 28 / 76

29 Rozrachunki Szczególnie w dużych firmach, gdzie z jednym kontrahentem w ciągu roku dokonujesz wielu transakcji - przydadzą Ci się rozrachunki. Tak, jak w przypadku całego Systemu Ognik, również w przypadku Rozrachunków - korzystanie z nich jest wyjątkowo proste, wymaga jednak zrozumienia najważniejszych założeń, jaki przyświecały nam przy tworzeniu tego modułu. Po pierwsze, rozrachunki zawsze analizujesz w kontekście wybranego konta(powiązanego z kontrahentem). Zwróć uwagę, że po wejściu do rozrachunku z dekretu w którym znajduje się konto rozrachunkowe - w górnej części widocznego poniżej okna - zostanie ono domyślnie podpowiedziane, natomiast w widocznych obok dwóch tabelkach zobaczysz związane z nim transakcje. Jak wiesz - prowadzenie rozrachunków polega w pierwszej kolejności na powiązaniu transakcji - powstałych w wyniku zakupu lub sprzedaży - z ich rozliczeniami - które to z kolei wynikają głównie z dokumentów kasowych lub bankowych. W oknie rozrachunków transakcje znajdują się w górnej tabeli, z kolei rozliczenia w tabeli dolnej. Aby połączyć transakcje z rozliczeniem zaznacz w górnej tabeli żądany wiersz jednym kliknięciem, podobnie w dolnej tabeli zaznacz wiersz z rozliczeniem, a następnie użyj przycisku "Połącz z wybraną transakcją". Zobaczysz małe okienko, zawierające kwoty z obu transakcji. Jeśli kwoty są zgodne - zaakceptuj rozliczenie. Jeśli kwota transakcji jest wyższa, pozostanie ona częściowo nierozliczona. Jeśli kwota rozliczenia jest wyższa - ogranicz kwotę rozliczenia do wysokości transakcji. Pozostałą kwotę rozliczyć możesz z kolejną transakcją. 29 / 76

30 Funkcje przycisków - za pomocą tego przycisku łączysz transakcję z rozliczeniem. - za pomocą tego przycisku zamieniasz rozliczenie na transakcję. Wybrana pozycja pojawi się w dolnym oknie jako transakcja. - za pomocą tego przycisku kasujesz omyłkowo dodany do rozliczeń dekret. Jeśli pomylisz się w dekrecie - użyj tego przycisku, aby usunąć jeszcze nie rozliczony wiersz. - za pomocą tego przycisku drukujesz stanu rozrachunków dla wybranego konta. Istnieje możliwość drukowania stanu dla wybranego konta jak i dla wszystkich kont. - za pomocą tego przycisku zamieniasz transakcję na rozliczenie. Wybrana pozycja pojawi się w dolnym oknie jako rozliczenie. - za pomocą tego przycisku możesz "odwiązać" dokonane rozliczenie od transakcji. Zostanie ono przywrócone na listę rozliczeń, natomiast transakcja, której dotyczyło zostanie ponownie oznaczona, jako nierozliczona. Rozliczone transakcje można zobaczyć zaznaczając odpowiednią opcję ponad Listą transakcji. Po zaznaczeniu tej opcji zobaczysz wszystkie rozliczone transakcje dla wybranego konta oraz kwoty sum oraz sald. Tworzenie Rozrachunków w czasie księgowania Dowody Sprzedaży (Grupa 10) i Zakupów (Grupy 20 i 25) Dokumenty Sprzedaży dodawane są do Rozrachunków jako transakcje. W obecnych wersjach Systemie Ognik - nawet w przypadku korzystania z szablonów nie odbywa się to automatycznie. Aby dany wiersz dekretu dodać do Rozrachunków ustaw na nim kursor i wciśnij "R" lub kliknij przycisk Uwaga - do rozrachunków możesz dodawać tylko wiersze z kont wymienionych w ustawieniach jako Odbiorcy i Dostawcy. Dla odbiorców - możesz dodać transakcję tylko ze strony WN tego konta i odwrotnie - dla Dostawców tylko ze strony MA ich konta. Po kliknięciu pojawi się Okno Rozrachunków, gdzie w górnym okienku zobaczysz dodana właśnie transakcje. Na tym etapie pracy z rozrachunkami to już wszystko. Zamknij okno Rozrachunków i dowód. Dowody Kasy (Grupa 60) i BANKU (Grupa 30) Dokumenty Rozliczeniowe (wpłaty, wypłaty, operacje bankowe) dodawane są do Rozrachunków jako rozliczenie. Aby dany wiersz dekretu dodać do Rozrachunków ustaw na nim kursor i wciśnij "R" lub kliknij przycisk Dla odbiorców - możesz dodać rozliczenie tylko ze strony MA tego konta. I odwrotnie - dla Dostawców tylko ze strony WN ich konta. Po kliknięciu pojawi się Okno Rozrachunków, gdzie w dolnym okienku zobaczysz dodane właśnie rozliczenie. Zwróć w tym momencie uwagę na górne okienko rozrachunków powinny być tam wcześniej dodane transakcje, jeśli tak jest wybierz poprzez pojedyncze kliknięcie myszką transakcję, którą chcesz rozliczyć i kliknij. Jeśli kwoty transakcji i rozliczenia są równe - pozycje te znikną z listy jako rozliczone (Żeby je zobaczyć zaznacz opcję "Pokaż transakcje w pełni rozliczone"). Jeśli kwoty nie są równe - zobaczysz okienko, gdzie należy skorygować wysokość rozliczenia do wysokości transakcji. Po zaakceptowaniu, zamknij Rozrachunki i księgowany dowód (lub dodawaj w nim kolejne dekrety). 30 / 76

31 Skróty Klawiszowe Po uruchomieniu Systemu Ognik nie potrzebujesz już myszki. Większość zadań możesz wykonywać korzystając tylko i wyłącznie z klawiatury. Zwróć uwagę na podkreślone litery i cyfry w opisach poszczególnych przycisków. Są to klawisze skrótu. Większość z nich nie wymaga nawet korzystania z klawisza ALT. Myszka Korzystanie z myszki podczas księgowania dowodów w Systemie Ognik - nie jest konieczne, wręcz wydłuża czas potrzeby na dodanie nowego dowodu. Dlatego zachęcamy do zapoznania się ze skrótami klawiszowymi oraz możliwością przechodzenia pomiędzy polami za pomocą przycisków klawiatury. Mając na uwadze, że niektórzy z Państwa jednak preferują ten sposób pracy - pozwoliliśmy sobie na dodanie kilku udogodnień. Najważniejszym jest możliwość filtrowania dokumentów przy użyciu widocznych na górze ekranu zakładek. Tak możemy filtrować według grup dokumentów oraz miesięcy okresu rozliczeniowego. Po kliknięciu jednej z nich na liście pozostaną widoczne dowody spełniające żądane kryterium. Innym udogodnieniem jest możliwość sortowania listy zapisów i innych list poprzez klikniecie na nagłówek wybranej kolumny na listach. Korzystanie z Szablonów Przy wprowadzaniu danych kontrahenta określamy(zakładamy) dla niego konto analityczne w planie kont. W trakcie księgowania pierwszej faktury dla danego kontrahenta, wprowadzamy dane do rejestru VAT(co jest podstawą do pobrania danych dla szablonu). Zwróć uwagę, że do dekretu w większości przypadków przenoszone będą, jako samodzielne kwoty następujące wartości: Brutto na konta rozrachunkowe; Netto na magazyn, środki trwałe, RMK lub w koszty; VAT na rozliczenie VAT; Oczywiście istnieje możliwość ustalenia innych parametrów Szablonu, przedstawionych w temacie Parametry Szablonów. Po wprowadzeniu danych do rejestru VAT i kliknięciu przycisku: [ALT+S] zobaczysz formularz, gdzie korzystając z Planu kont wymienionych powyżej wartości brutto, netto i VAT, możesz zdefiniować nowy szablon, według którego będą od tej pory księgowane dowodu tego kontrahenta. Jeżeli chcesz skorzystać z szablonu wcześniej utworzonego, wystarczy wybrać go z widocznej listy. W dolnej części formularza widoczny jest kształt potencjalnego dekretu. Po zatwierdzeniu przyciskiem [ALT+D] lub ENTER, dekret zostanie uzupełniony o przypisane do kontrahenta konto analityczne i zapisany. Wybrany szablon będzie od tej pory domyślnie podpowiadany przy wprowadzaniu kolejnych dokumentów dla tego kontrahenta. 31 / 76

32 /Uwaga! Po zapisaniu dowodu, szablon nie jest już w żaden sposób powiązany z dowodem. Oznacza to, że zmiana lub usuniecie szablonu nie ma wpływu na już zaksięgowane zapisy./ Tworzenie Szablonu Szablony definiujemy, w oknie wyboru Szablonów lub gdy w menu głównym wybierzemy ikonę "Szablony". Po kliknięciu [ALT+N] rozpoczynasz tworzenie Szablonu. W pierwszej kolejności należy wprowadzi nazwę, a następnie po zatwierdzeniu uzupełniasz jego pozycje korzystając z dolnego okienka. W pierwszej linii ustalasz parametr dotyczący rozliczenia podatku VAT. Następnie przypisujesz mu konto oraz decydujesz po której stronie dekretu wybrany parametr będzie księgowany(wn/ma). Kolejne dekrety szablony ustalasz przy pomocy przycisku [ALT+D] i określasz kolejny parametr oraz konto. W przypadku gdy nie ma potrzebnego Ci konta, możesz dodać je bezpośrednio z tego miejsca używając przycisku z prawej strony parametru szablonu. Jeżeli chcesz usunąć wybrany wiersz, zaznaczasz go i naciskasz przycisk [ALT+K]. 32 / 76

33 Parametry Szablonów Parametry stałe: Brutto - suma brutto dowodu z rejestru Netto - suma netto dowodu z rejestru VAT - suma VAT dowodu z rejestru Inne - w to miejsce zostanie wpisane 0,00 do ręcznego poprawienia Parametry zmienne - odpowiadają poszczególnym stawką podatku VAT, zdefiniowane na podstawie wprowadzonych stawek VAT w Systemie Ognik. Przedstawiony jest poniżej przykładowy zestaw parametrów dla stawki VAT 23%. Brutto 23% - kwota brutto dla stawki VAT 23% Netto 23% - kwota netto dla stawki VAT 23% VAT 23% - kwota podatku VAT dla stawki VAT 23% Modyfikacja Szablonów Zdefiniowane Szablony w Systemie Ognik mogą być dowolnie modyfikowane. To znaczy, że w każdej chwili masz prawo do zmiany nazw lub usunięcia parametrów. Zmienić nazwę wybranego szablonu z listy, możesz za pomocą przycisku nazwę Szablonu. [ALT+E]. Po jego aktywowaniu w nowym okienku wpisz nową Poszczególne pozycje dekretów zawarte w Szablonie możesz usuwać za pomocą przycisku, natomiast nowe parametry ustanawiasz za pomocą przycisku. W każdej chwili możesz również modyfikować już wprowadzone pozycję. Zaznacz wybraną pozycję i w polach ponad listą pozycji zmień wybrane parametry dekretu. /Uwaga! Po zapisaniu dowodu, szablon nie jest już w żaden sposób powiązany z dowodem. Oznacza to, że zmiana lub usuniecie szablonu nie ma wpływu na już dokonane zapisy./ 33 / 76

34 Szablony Obsługa wyjątków Jeśli dla danego kontrahenta pojawi się faktura inna niż standardowa masz do wyboru trzy opcje: 1. Możesz skorzystać z pierwszej pozycji na liście Szablonów: KSIĘGOWANIE RĘCZNE i samodzielnie wprowadzić dekrety dla dowodu. 2. Możesz skorzystać z domyślnie podpowiadanego Szablonu, a następnie poprawić w utworzonym dekrecie różnice lub braki. 3. Możesz skorzystać z innego Szablonu z listy lub utworzyć nowy spełniający wymagane kryteria. Ostatnio użyty szablon będzie domyślnie podpowiadany przy następnej księgowanej dla tego kontrahenta fakturze. Sortowanie i Filtrowanie danych Sortowanie dowodów możliwe jest poprzez naciśnięcie na nagłówek wybranej kolumny. Masz również możliwość sortowania wprowadzonych dowodów za pomocą Grup Dokumentów oraz miesięcy okresu rozliczeniowego. Poprzez naciśnięcie na symbol grupy lub miesiąca. Widocznych ponad listą zapisów. Po naciśnięciu prawego przycisku myszki na liście zapisów, widoczne są następujące możliwości sortowania: Numer dowodu - w przypadku wyboru tej opcji, wpiszesz numer poszukiwanego dowodu. Suma dowodu - w przypadku wyboru tej opcji, wpisujesz kwotę poszukiwanego dowodu. Opisu - w przypadku wyboru tej opcji, wpisujesz opis poszukiwanego dowodu. Kolejności zapisów - w przypadku wyboru tej opcji, wpisujesz numer Dziennika poszukiwanego dowodu. Symbolu kontrahenta - w przypadku wyboru tej opcji, wpisujesz symbol wybranego kontrahenta. Po zastosowaniu wybranego sposobu sortowania, System wyświetli wszystkie dowody spełniające wymagane kryteria. Szybki Podgląd Wystarczy, że zaznaczysz na liście zapisów wybrany dowód. W dolnej części okna głównego zobaczysz sposób dekretacji wybranego dowodu, bez konieczności wchodzenia do okna edycji. W tabeli podglądu widoczne są wszystkie podstawowe informacje na temat wybranego dowodu. Raporty Deklaracje Sprawozdania W Systemie Ognik nie ma pojęcia zamknięcia miesiąca. Zawsze możesz wrócić do dowolnego dowodu aby go poprawić. Niesie to za sobą wiele ułatwień, ale i niebezpieczeństw. Należy uważać, aby nie zmienić danych w poprzednich okresach księgowych. Po zaksięgowaniu wszystkich dowodów za dany miesiąc konieczne jest dokonanie wydruku stosownych dokumentów. Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu księgowym należy wydrukować Dziennik zapisów oraz zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych. Na koniec roku należy dokonać wydruków sald kont analitycznych i zabezpieczyć dane w wersji elektronicznej, tak aby zapewniony pozostał bieżący dostęp do nich przez następne 6 lat. 34 / 76

35 Raporty Rejestry VAT Po zaksięgowaniu miesiąca, wybierz z głównego menu ikonę "VAT". Następnie określ, z której grupy dowodów System Ognik ma utworzyć rejestr VAT: 10 sprzedaż, 20 zakupy, 25 zakupy środków trwałych Po wybraniu określonej grupy, zdecyduj za jaki okres ma zostać wygenerowany rejestr VAT. Zatwierdź swoją decyzję klawiszem ENTER. Pojawi się okno zawierające wszystkie dowodu dla wybranego okresu rozliczeniowego. Możesz w tym miejscu odszukać wybrane dowody za pomocą pola wyszukiwarki w górnej części okna. Również możesz ograniczyć podgląd rejestru VAT do wybranego Typu VAT. Użyj przycisku [ALT+D] aby wyświetlić podgląd wydruku. Jeśli nie wprowadzisz wartości wskaźnika do odliczeń VAT, System Ognik poinformuje Cię o tym następującym komunikatem. Aby wprowadzić wskaźnik musisz przejść do zakładki "Stałe Podatkowe" w module Ustawienia i wprowadzić tam stosowną wartość. Jeśli wprowadziłeś wszystkie dane poprawnie System wyświetli wybrany rejestr VAT. 35 / 76

36 Dziennik Wydruk Dziennika możliwy jest po naciśnięciu ikony "Zestawienia" z głównego menu. Następnie wybierz pozycję "Dziennik" masz do wyboru trzy opcje wydruku Dziennika: Dziennik wybrany miesiąc - pojawi się komunikat związany z wyborem sposobu numeracji Dziennika, po wyborze pożądanej opcji. System automatycznie przejdzie do podglądu wydruku aktualnego miesiąca rozliczeniowego. Dziennik (z pozycjami) za okres - pojawi się w pierwszej kolejności okienko, w którym wybierz zakres dat obejmujący wydruk. Po zatwierdzeniu swojej decyzji, pojawi się komunikat związany z wyborem sposobu numeracji Dziennika, wybierasz pożądaną opcję. System automatycznie przejdzie do podglądu wydruku wybranego okresu. Wybrany Dziennik - opcja potrzebna w przypadku gdy prowadzisz więcej niż jeden Dziennik. Wydruk Dziennika jest czytelny, a dowody układane w porządku chronologicznym. Zestawienie obrotów i sald Wybierasz z menu widocznego powyżej pozycję salda lub klikasz bezpośrednio na ikonę. Kolejno określ zakres dat oraz kont(domyślnie zestawienia zawiera wszystkie konta) jakie mają obejmować Zestawienie, następnie zastosuj przycisk i poczekaj chwilę. W przypadku gdy na liście zapisów znajdują się nie zaksięgowane zapisy pojawi się następujący komunikat. Jednak nie będzie miało to wpływu na wygenerowane zestawienie, zapisy ten zostaną pominięte. Gotowe Zestawienie zostanie przygotowane dosłownie w kilka chwil. 36 / 76

37 Po wyświetleniu gotowej tabeli, użyj przycisk, a pojawi się podgląd wydruku gotowego Zestawienia. System Ognik generuje łączne zestawienie dla kont syntetycznych i analitycznych. Nie ma wiec potrzeby oddzielnego drukowania tych ostatnich. 37 / 76

38 Analityka Wydruk Analityk możliwy jest po naciśnięciu ikony "Zestawienia" z głównego menu. Następnie wybierz pozycję "Analityka". Kolejności określasz okres za jaki ma zostać przygotowane zestawienie analityczne oraz zakres kont, które zestawienie będzie zawierało. Po wykonaniu tych czynności za pomocą przycisku System Ognik przygotowuje gotowe zestawienie analityczne. W tabeli widzisz sumy kwot zarejestrowanych na kontach w wybranym okresie aby przejść do podglądu wydruku przyciskasz. W przypadku gdy na liście zapisów znajdują się nie zaksięgowane zapisy pojawi się następujący komunikat. Jednak nie będzie miało to wpływu na wygenerowane zestawienie, zapis ten zostanie pominięty. 38 / 76

39 Potwierdzenie sald Wydruk potwierdzenia sald możliwy jest z poziomu okna Planu kont. W pierwszej kolejności musisz zaktualizować(przycisk Aktualizacja) stany kont. Po wykonaniu aktualizacji potwierdzenie sald dla kont rozrachunkowych możesz wygenerować. Poprzez naciśnięcie przycisku "Drukuj" w głównym menu i z widocznego menu wybierz opcje "Potwierdzenie Sald". Dla kont rozrachunkowych, które mają przypisanych kontrahentów zostaną wygenerowane dokumenty potwierdzenia sald. Ważne Po dokonaniu aktualizacji oraz wygenerowaniu dokumentów potwierdzenia sald. Na Planie kont widoczne będą jedynie konta rozrachunkowe związane z odbiorcami. Aby przywrócić podgląd pełnego planu kont należy zamknąć okno planu kont i ponownie je włączyć. KP i KW Wydruk KP lub KW możliwy jest dla dowodów zaksięgowanych w "Grupie 60 - KASA". Po wprowadzeniu dat, treści oraz dekretów. Naciskasz przycisku z menu wybierasz jeden z możliwych wydruków. W zależności od sposobu dekretacji może to być KP lub KW, jeżeli wybierzesz błędnie pojawi się stosowny komunikat. Oczywiście z poziomu tego menu masz również możliwość wydruku PK(polecenie księgowania). 39 / 76

40 Przelewy Wydruk polecenia przelewu możliwy jest z poziomu kartoteki kontrahentów. Wystarczy zaznaczyć wybranego kontrahenta i w głównym menu wybrać ikonę "Przelew". Pojawi się wtedy takie okno. Wszystkie podstawowe dane zostaną automatycznie uzupełnione, wpisujesz jedynie kwotę. Ewentualnie należy wpisać numer rachunku bankowe jeżeli nie został wcześniej wprowadzony w danych wybranego kontrahenta. Istnieją dwie możliwości wydruku: Wydruk Przelewu - po wyborze tej opcji System utworzy cały wydruk przelewu. Nadruk Przelewu - po wyborze tej opcji System naniesie jedynie wymagane treści na polecenie przelewu. Opcja ta przydatna jest w momencie gdy korzystasz z gotowych wzorów polecenia przelewu. W przypadku gdy z utworzonej deklaracji VAT powstaje zobowiązanie podatkowe. Po wydruku tej deklaracji System Ognik automatycznie utworzy polecenie przelewu. Do Ciebie należy decyzja czy chcesz wydrukować czy zrezygnować z wydruku. 40 / 76

41 Raport Kasowy Znalazł się w Systemie Ognik na prośbę użytkowników, którzy w swoich jednostkach łączą pracę księgowego z obsługą rejestru kasowego. Aby wygenerować i wydrukować Raport Kasowy po naciśnięciu ikony "Zestawiania" w głównym menu, wybierasz pozycję "Raport Kasowy". Następnie określasz jego numer, okres oraz konto z którego mają zostać pobrane wymagane dane. Domyślnie ustawione jest konto określone w parametrach. Przy pomocy przycisku wyliczasz Raport Kasowy, wciskając przycisk przechodzisz do podglądu wydruku. Raport nie jest zapisywany w Systemie Ognik. Do Raportu nie można również dopisywać, ani z niego usuwać żadnych dowodów. Należy sprawdzić w takim przypadku zapisy źródłowe. Raport kontroluje saldo Kasy i ostrzega użytkownika w przypadku gdy występuje saldo po stronie MA. Uwaga! Mimo ostrzeżenia System pozwoli na wydruk raportu kasowego z saldem MA 41 / 76

42 Pozwala to użytkownikowi na porównanie zapisów ujętych w raporcie z posiadaną dokumentacją. Raport kasowy prezentowany jest na wydruku w standardowej, powszechnie przyjętej formie. Koszty Rodzajowe Analizę kosztów rodzajowych w Systemie Ognik przygotujesz w bardzo prosty i szybki sposób. Koszty rodzajowe są księgowane na kontach z zespołu "4". Zestawienie kosztów rodzajowych jest możliwe po naciśnięciu ikony "Budżet" w menu głównym i wybraniu opcji "Plan roczny - uproszczony rachunek wyników". W tym miejscu możesz wprowadzić planowane kwoty wydatków dla kont z zespołu "4" oraz planowane kwoty przychodów. Aby określić planowaną kwotę wystarczy, że zaznaczysz wybrane konta na liście i w polu "Kwota planowana" wprowadzisz odpowiednią wartość. Kwoty planowane możesz również określić wybierając pożądane konto z pola "Konto". Po zaksięgowaniu dowodów w danym miesiącu, za pomocą przycisku sprawdzasz jak wygląda realizacja założonego planu wydatków i przychodów dla danego miesiąca jak i dla całego okresu rozliczeniowego. W każdej chwili masz możliwość dowolnie edytować wprowadzone wcześniej plany realizacji zaznaczając na liście wybrane konto lub przy pomocy przycisku [ALT+E]. Za pomocą przycisku przechodzisz do podglądu wydruku uproszczonego rachunku wyników. Jeżeli wyłączysz ten podgląd pojawi się stosowny komunikat i uproszczony rachunek wyników zapisze się w katalogu z danymi wybranej firmy. Z poziomu tego okna masz również możliwość wygenerowania Wykresu dla zaznaczonego na liście konta, za pomocą przycisku. Wykres będzie przedstawiał obroty wskazanego konta dla wszystkich miesięcy okresu rozliczeniowego. 42 / 76

43 Polecenie księgowania Polecenie księgowania możesz drukować dla wszystkich księgowanych dowodów w Systemie Ognik. Wystarczy, że naciśniesz przycisk w oknie edycji dowodu. Po wybraniu tej opcji System automatycznie utworzy dokument polecenia księgowania(pk). Sprawozdania W głównym oknie Systemu, po wybraniu z głównego menu "Sprawozdania", a następnie z widocznej listy jedno ze sprawozdań i zatwierdzeniu okresu pojawi się formularz edycyjny wybranego sprawozdania. Aby je wyliczyć należy skorzystać kolejno z opcji Importuj, Oblicz, a następnie sprawdzić otrzymany wynik z Zestawieniem obrotów i sald. Jeśli wszystkie formuły zostały wprowadzone poprawnie wyniki będą poprawne. Jeśli nie są, należy sprawdzić formuły (pomocny może być diagram STRUKTURA gdzie przy poszczególnych pozycjach widać przypisane im formuły) i wprowadzić zmiany. Jeśli za pierwszym razem poświęcimy nieco czasu na prawidłowe wprowadzenie formuł to w przyszłości będziemy mogli drukować interesujące nas sprawozdania od ręki Należy oczywiście pamiętać o zaktualizowaniu formuł po zmianach w planie kont, oraz kontrolować na bieżąco otrzymywane wyniki z Zestawieniem Obrotów i Sald. Formuły System Ognik pozwala na automatyczne przygotowanie Rachunku Zysków i Strat, Bilansu oraz deklaracji PIT i CIT. Dla tych celów niezbędne jest wstawienie formuł w opcjach ww. sprawozdań. W tym celu wdrożyliśmy do Systemu "formuły" - są one wzorem pozwalającym na wyliczanie odpowiednich kwot z obrotów i/lub sald kont: Budowa Formuły: Formuła musi być zawarta w nawiasie kwadratowym [...] Formuła zbudowana jest w następujący sposób: Np.: [+SAL 401] Pierwszy znak to + lub (plus/minus) oznacza on czy dany składnik ma zostać dodany do danej pozycji zestawienia czy od niej odjęty. Kolejną pozycją formuły jest jeden z poniższych symboli: OWN oznacza że w tej pozycji zostaną uwzględnione OBROTY strony WN danego konta OMA oznacza że w tej pozycji zostaną uwzględnione OBROTY strony MA danego konta SAL oznacza że w tej pozycji zostanie uwzględnione SALDO danego konta SMA oznacza że w tej pozycji zostanie uwzględnione SALDO strony MA danego konta SWN oznacza że w tej pozycji zostanie uwzględnione SALDO strony WN danego konta Następny znak to spacja (jest wymagany) Następne znaki to numer konta Np.: 401 Formuły możemy łączyć. Przykład formuły pozwalającej na wyliczenie bieżącej wartości środka trwałego (010 środki trwałe minus 070 umorzenie): [+OWN 010][-OMA 070] Zapisy dla danego konta zostaną zgrupowane i zsumowane do zestawień według ilości wpisanych znaków. Oznacza to, że jeśli chcemy, aby w danym polu znalazły się sumy dla konta 401 i poszczególnych jego analityk wystarczy wpisać w miejsce konta 401. Jeżeli chcemy, aby w tym miejscu wyliczone zostały 43 / 76

44 zapisy tylko dla wybranych kont analitycznych konta 401 wpisujemy np.: lub Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat w Systemie Ognik możesz wyliczyć automatycznie. Aby przejść do Rachunku i Strat w Głównym oknie Systemu kliknij przycisk "Sprawozdania", następnie z podręcznego Menu wybierz żądana wersję Rachunku Zysków i Strat, kliknij w wybraną pozycję; Zobaczysz okno zakresu dat. System domyślnie zaproponuje zakres dat od początku roku do końca wybranego miesiąca księgowego. Zatwierdź lub zmień okres, przejdziesz następnie do okna Sprawozdania. W górnej części okna znajdują się pozycje nadrzędne, składają się one z pozycji podrzędnych, które z kolei znajdziesz w dolnej części okna. Żeby wyliczyć Sprawozdanie wprowadź formuły dla wszystkich pozycji. (Informacje na temat budowy Formuł: znajdziesz w rozdziale wcześniejszym). W każdej chwili możesz skorzystać z ułatwienia w postaci Struktury wzorcowego Rachunku Zysków i Strat, naciskając. Również w tym miejscu masz możliwość podglądu kont z Planu kont. Ma to na celu ułatwienie Tobie, tworzenie formuł potrzebnych do wygenerowania Sprawozdań. Żeby wprowadzić formuły zaznacz w dolnej tabeli pozycje /na rysunku zaznaczono: poz. B10 Amortyzacja / i kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki lub naciśnij Enter. System automatycznie przeniesie Cie do tabeli edycji formuły. Tam wprowadź wszystkie wymagane informacje. Wykonaj podobną czynność dla każdej pozycji Sprawozdania, a następnie kliknij kolejno Przyciski i. Po wykonaniu tych czynności ikona jest aktywna i możesz wydrukować gotowe sprawozdanie lub plan sprawozdania zawierający wprowadzone formuły. Jeśli formuły są poprawne - Sprawozdanie zostanie wyliczone. Sprawdź jego wynik z zestawieniem obrotów i sald. Ważne! Nawet jeżeli wprowadzisz formuły w błędny sposób lub określisz niewłaściwe parametry, rachunek zysków i strat zostanie wyliczony. Dlatego przed wydrukiem i zatwierdzeniem rachunku należy sprawdzić dokładnie wszystkie wprowadzone pozycje. 44 / 76

45 Bilans Tak jak Rachunek Zysków i Strat w Systemie Ognik możesz wyliczyć automatycznie także Bilans. Aby przejść do Bilansu w Głównym Oknie Systemu kliknij przycisk "Sprawozdania". Następnie z podręcznego Menu wybierz żądaną wersję Bilansu, kliknij w wybraną pozycję; Zobaczysz okno zakresu dat, System automatycznie zaproponuje okres od początku roku do końca wybranego miesiąca księgowego; Zatwierdź lub zmień okres. Przejdziesz do okna Bilansu. W tym przypadku jest to Bilans w wersji Pełnej. W tym oknie zastaniesz trzy zakładki: Aktywa, Pasywa i Formuły; Żeby wyliczyć Bilans wprowadź formuły. Żeby wprowadzić formuły zaznacz żądany wiersz i kliknij dwukrotnie lub naciśnij Enter. Na Samym dole znajduje się pole do wprowadzania formuł. Wykonaj podobną czynność dla każdej pozycji Bilansu, a następnie kliknij przycisk. Po wykonaniu tej czynności za pomocą wydrukować gotowy Bilans lub plan Bilansu. Jeśli formuły są dobrze wprowadzone- Bilans zostanie poprawnie wyliczony. Ważne! Nawet jeżeli wprowadzisz formuły w błędny sposób lub określisz niewłaściwe parametry, Bilans zostanie wyliczony. Dlatego przed wydrukiem i zatwierdzeniem Bilansu należy sprawdzić dokładnie wszystkie wprowadzone pozycje. Oczywiście w przypadku Bilansu Otwarcia masz możliwość wprowadzenia wszystkich dekretów ręcznie. 45 / 76

46 VAT-7 Korzystając z przycisku "VAT" w głównym menu, a następnie wybierając opcje VAT-7 możesz wyświetlić formularz edycyjny deklaracji. Zaznacz żądany miesiąc i użyj przycisku miesiąc. dane aby zaktualizować deklarację za wybrany Korzystając z widocznych na górze zakładek: strona 1, strona 2 sprawdź zgodność danych z rejestrami, poprawność kwoty przeniesienia i datę wypełnienia. Na stronie pierwszej pamiętaj o określeniu, czy generowana deklaracja jest deklaracją pierwotną, czy może korektą. 46 / 76

47 Na ostatnie stronie zwróć uwagę na opcje związane ze zwrotem VAT i jego ewentualnym przyspieszeniem. Wpisz dane osoby wprowadzającej dane sprawdź datę i jeśli wszystko się zgadza kliknij przycisk [Alt+D]. 47 / 76

48 Jeśli z deklaracji wynika kwota do zapłaty, System Ognik zaproponuje wydruk lub nadruk polecenia przelewu. VAT-7K Deklaracja Kwartalna VAT-7K Uwaga! Aby korzystać z kwartalnego rozliczania VAT - zaznacz odpowiednią opcję w Ustawieniach w zakładce "Stałe Podatkowe" Korzystając z przycisku "VAT" w głównym menu, a następnie wybierając opcje VAT-7K możesz wyświetlić formularz edycyjny deklaracji. Zaznacz żądany kwartał i użyj przycisku dane aby zaktualizować deklarację za wybrany kwartał. Korzystając z widocznych na górze zakładek: strona 1, strona 2 i Informacje Dodatkowe sprawdź zgodność danych z rejestrami, poprawność kwoty przeniesienia i datę wypełnienia. Na stronie pierwszej pamiętaj o określeniu, czy generowana deklaracja jest deklaracją pierwotną, czy może korektą. Na ostatnie stronie zwróć uwagę na opcje związane ze zwrotem VAT i jego ewentualnym przyspieszeniem. 48 / 76

49 Wpisz dane osoby wprowadzającej dane sprawdź datę i jeśli wszystko się zgadza kliknij przycisk [Alt+D]. Jeśli z deklaracji wynika kwota do zapłaty, System Ognik zaproponuje wydruk lub nadruk polecenia przelewu. VAT-UE Wybierz okres rozliczeniowy. Np. Styczeń Korzystając z przycisku "VAT" w głównym menu, a następnie wybierając opcje VAT-UE możesz wyświetlić formularz edycyjny deklaracji. Pojawi się wtedy widoczny poniżej formularz. 49 / 76

50 Na listach w osobnych tabelach zobaczysz oddzielnie nabycia, dostawy, świadczenie usług. Jeśli wszystko się zgadza kliknij przycisk załączniki zostaną wydrukowane automatycznie. PIT i CIT [Alt+D]. W przypadku większej liczby pozycji, Zaliczki na PIT i CIT, Deklaracja CIT-8 Uwaga! Wybierz odpowiedni rodzaj deklaracji w Ustawieniach w zakładce "Stałe podatkowe" Aby przejść do Zaliczek lub Deklaracji na podatek dochodowy w Głównym oknie Systemu, korzystając z przycisku "Sprawozdania" w górnym menu, a następnie wybierając opcje "PIT/CIT". Określ żądany okres, wybierz rodzaj deklaracji i użyj przycisku [IMPORT] aby zaktualizować deklarację za wybrany okres. Korzystając z widocznych na górze zakładek: Sprawdź Dane na poszczególnych kartach deklaracji. Jeśli to konieczne uzupełnij również formuły dla poszczególnych deklaracji. (Jeśli wszystko się zgadza kliknij przycisk. [Alt+D] Jeśli z deklaracji wynika kwota do zapłaty System Ognik zaproponuje wydruk lub nadruk polecenia przelewu. Utworzenie Nowego Roku Utworzenie nowego roku powinno być wykonane dopiero bezpośrednio przed zamierzoną pracą w kolejnym roku. Ma to związek z faktem, że dane kontrahentów, konta i szablony są kopiowane do nowego roku tylko raz - w chwili jego utworzenia. Otwarcie nowego roku jest możliwe po zainstalowaniu ostatniej - zwykle grudniowej aktualizacji Systemu Ognik. Po wyborze firmy z listy i określeniu nowego roku obrotowego pojawi się widoczny poniżej komunikat. Swoją decyzję zatwierdzasz przyciskiem OK. System w tym momencie utworzy nowy rok i możesz rozpocząć swoją pracę w następnym roku. Jeśli nowy rok został utworzony wcześniej, gdy w starym roku trwały jeszcze prace - można mimo to uzupełnić dane kont i kontrahentów ze starego roku, używając dostępnego w odpowiednich modułach Importu. W tym przypadku zostaną dopisane konta i kontrahenci - których symbole nie występują w nowym roku. 50 / 76

51 Ważne Dla pozycji już istniejących - dane nie zostaną zmienione. Przenoszenie Bilansu Otwarcia Bilans Otwarcia - Import automatyczny Zanim będziesz mógł skorzystać z opcji importu Bilans Otwarcia w nowym roku księgowym. Należy przygotować Bilans Zamknięcia z roku poprzedniego. W tym celu otwórz poprzedni rok w Systemie i użyj w górnym menu Narzędzia Opcji zamknij rok przygotuj bilans zamknięcia. Po wygenerowania dokumentu Bilansu Zamknięcia. Przejdź do nowego roku. Po utworzeniu kolejnego roku, na liście zapisów widnieje Bilans Otwarcia(kolor czerwony). Wczytaj dowód Bilansu Otwarcia i przejdź klawiszem ENTER do pierwszej linii dekretu. Jeśli aktywny jest przycisk oznacza to że dowód jest w trybie edycji i możesz skorzystać z funkcji (widoczna w dolnej części okna). Po aktywowaniu tej opcji System Ognik automatycznie uzupełni dekrety w Bilansie Otwarcia. Sprawdź czy wszystkie pozycję są prawidłowe i zatwierdź Bilans. W przypadku bilansu otwarcia zawsze masz możliwość wprowadzania dekretów ręcznie. Księgowanie VAT do przeniesienia System Ognik tworząc rejestry VAT przeszukuje dane z okresu wcześniejszego, do dwóch miesięcy wstecz w przypadku rozliczenia miesięcznego lub jeden kwartał wstecz w przypadku rozliczenia kwartalnego. Szukając dokumentów oznaczonych datą rejestru wypadającą w aktywnym miesiącu rozliczeniowym. Aby termin rozliczenia podatku VAT przypadał na przyszły okres wystarczy, że w polu "Data rejestru VAT" wprowadzisz odpowiednią późniejszą datę rozliczenia podatku VAT. Uwaga funkcja ta działa również na przełomie roku. Oznacza to, że księgując fakturę do miesiąca Grudnia i wpisując datę rozliczenia podatku VAT do miesiąca Stycznia - bez żadnych dodatkowych działań powinniśmy zobaczyć ten dokument w rejestrach VAT za miesiąc Styczeń. Rozrachunki na przełomie roku Rozrachunki w Systemie Ognik są kartoteką wieloletnią. To oznacza, że po utworzeniu nowego roku obrotowego rozrachunki dla wybranej firmy zostaną automatycznie przeniesione do nowego roku. Widoczne będą wszystkie transakcje oraz rozliczenia, które zostały zaksięgowane w poprzednim roku. Po utworzeniu nowego roku obrotowego bez większych przeszkód może rozpocząć pracę z rozrachunkami. Ewidencja Środków Trwałych W Systemie Ognik możesz prowadzić Ewidencję Środków Trwałych. Wprowadzenie Środka Trwałego Po przejściu do modułu "Środki Trwałe"(widoczny w głównym menu), aby dodać nowy Środek Trwały użyj "PLUSA" na klawiaturze numerycznej lub kliknij na ikonę NOWY [ALT+N] w górnym menu. W pierwszej kolejności w nowym oknie pojawi się lista wprowadzonych dowodów związana z Grupą dokumentów dotyczących Środków Trwałych(Grupa 25). Jeżeli żadna z pozycji Ci nie odpowiada wystarczy, że naciśniesz przycisk ZAKOŃCZ. Następnie wprowadzać Symbol nowego środka trwałego, po dodaniu nowej pozycji w ewidencji. Przechodzisz do uzupełniania wszystkich wymaganych informacji o wprowadzonym środku trwałym. 51 / 76

52 W górnej części okna wprowadź informacje dotyczące nabycia środka trwałego w dolnej części okna uzupełnij dane dotyczące parametrów amortyzacji. W tym miejscu możesz też wprowadzić dane dotyczące ulepszenia środka trwałego, wartość wcześniejszych umorzeń lub jeżeli decydujesz się na amortyzację jednorazową wystarczy, że w odpowiednim polu wpiszesz całą wartość środka trwałego. Z prawej strony zobaczysz symulacje wielkości odpisów amortyzacyjnych dla wprowadzanego środka trwałego. Edycja Środków Trwałych Aby przejść do edycji środków trwałych wprowadzonych do ewidencji. Klikasz dwa razy lewy przycisk myszki na wybranej pozycji lub przycisk "Edytuj"[ALT+E] znajdujący się w głównym menu. Po przejściu do okna edycji, możesz w dowolny sposób zmodyfikować informację oraz parametry środka trwałego. Usuwanie Środków Trwałych Jeżeli chcesz usunąć wybrany środek trwały w pierwszej kolejności w oknie edycji musisz wprowadzić informację dotyczącą likwidacji środka trwałego. Jeżeli nie uzupełnisz tych danych i spróbujesz usunąć wybraną pozycję pojawi się stosowny komunikat i System Ognik zablokuje możliwość usunięcia takiej pozycji. Lista Środków Trwałych Po wprowadzeniu do ewidencji wszystkie środki trwałe widoczne są na liście. Przedstawione tam są podstawowe informacje o wprowadzonych środkach trwałych, takie jak grupa KŚT, nazwa, wielkość odpisów w ujęciu miesięcznym i rocznym oraz daty nabycia i wprowadzenia. 52 / 76

53 Raporty System Ognik stwarza możliwość utworzenie dwóch rodzajów raportów dotyczących odpisów amortyzacyjnych. Jest to standardowy wydruk odpisów amortyzacyjnych(układany według daty nabycia) lub amortyzacja z podziałem na grupy na KŚT(układany według grupy KŚT). Oczywiście dla każdego wprowadzonego do ewidencji środka trwałego masz możliwość wydruku dokumentów PT, LT, OT. Na koniec każdego miesiąca wydrukuj zestawienie odpisów amortyzacyjnych i ujmij je w księgach. Odpisy Odpisy w Systemie Ognik są wyliczane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do Systemu. Wydruk odpisów amortyzacyjnych na koniec wybranego miesiąca możliwy jest po naciśnięciu na ikonę "Amortyzacja" w module Środki Trwałe. Istnieje możliwość wydruku odpisów amortyzacyjnych według podziału KŚT. Wystarczy nacisnąć na ikonę "Amortyzacja wg. KŚT" w module Środki Trwałe. PT Przy przekazaniu środka trwałego masz możliwość wydruku dokumentu PT - protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego. W tym celu wystarczy w menu głównym nacisnąć ikonę. 53 / 76

54 OT Po wprowadzeniu nowego środka trwałego masz możliwość wydruku dokumentu OT - przyjęcie środka trwałego. W tym celu wystarczy w menu głównym nacisnąć ikonę. 54 / 76

55 LT W przypadku likwidacji środka trwałego masz możliwość wydruku dokumentu LT - likwidacja środka trwałego. W tym celu wystarczy w menu głównym nacisnąć ikonę. Ewidencja Wyposażenia W Systemie Ognik możesz prowadzić Ewidencję Wyposażenia. Dodawanie pozycji wyposażenia Po przejściu do modułu "Wyposażenie"(widoczny w głównym menu), aby dodać nowy Środek Trwały użyj "PLUSA" na klawiaturze numerycznej lub kliknij na ikonę NOWY [ALT+N] w górnym menu. Następnie wprowadzać Symbol nowego wyposażenia, po dodaniu nowej pozycji w ewidencji. Przechodzisz do uzupełniania wszystkich wymaganych informacji o wprowadzonym wyposażeniu. 55 / 76

56 W górnej części okna wprowadź informacje dotyczące nabycia. W tym miejscu uzupełniasz, nazwę, wartość, ilość oraz informację księgowe. Poprawianie pozycji wyposażenia Aby przejść do edycji wyposażenia wprowadzonego do ewidencji. Klikasz dwa razy lewy przycisk myszki na wybranej pozycji lub przycisk "Edytuj"[ALT+E] znajdujący się w głównym menu. Po przejściu do okna edycji, możesz w dowolny sposób zmodyfikować informację dotyczące wyposażenia. Usuwanie pozycji wyposażenia Jeżeli chcesz usunąć wybrane wyposażenia w pierwszej kolejności w oknie edycji musisz wprowadzić informację dotyczącą likwidacji wyposażenia. Jeżeli nie uzupełnisz tych danych i spróbujesz usunąć wybraną pozycję pojawi się stosowny komunikat i System Ognik zablokuje możliwość usunięcia takiej pozycji. Ewidencja wyposażenia Po wprowadzeniu do ewidencji wszystkie pozycje widoczne są na liście. Przedstawione tam są podstawowe informacje o wprowadzonych pozycjach wyposażenia, takie jak nazwa, daty nabycia i likwidacji, wartość. Drukowanie ewidencji wyposażenia możliwe jest za pomocą przycisku [ALT+D]. Kalkulator Odsetkowy Już nie musisz korzystać z dodatkowego programu do liczenia odsetek ani budować skomplikowanych formuł w Exelu. Stosowny moduł znajdziesz w Systemie Ognik. Wystarczy, że zaktualizujesz stopy odsetkowe w przypadku ich zmiany i w każdej chwili możesz w ciągu kilku sekund wyliczyć odsetki i wydrukować je w postaci czytelnego raportu. 56 / 76

57 Kalkulator możesz uruchomić korzystając z modułu "Odsetki", wybierając odpowiednią pozycję nad głównym menu. W pierwszej zakładce musisz dodać odpowiednie stopy procentowe. Robisz to przy pomocy przycisku "+". Uzupełniasz stopę procentową, datę od której obowiązują oraz rodzaj odsetek, w Systemie Ognik zdefiniowane dwa rodzaje odsetek(odsetki od zaległości podatkowych lub odsetki ustawowe). Po wprowadzeniu wszystkich pożądanych okresów odsetkowy. Możesz w bardzo szybki i sprawny obliczyć kwotę odsetek. Przechodzisz do zakładki "Kalkulator odsetkowy" wprowadzasz kwotę oraz okres za jaki mają zostać naliczone. Pojawi się wtedy lista z kwotami za poszczególne okresy. 57 / 76

58 Możesz w tym momencie wydrukować raport naciskając przycisk czytelny przedstawia wartość odsetek., który w bardzo prosty i Faktury Program do wystawiania faktur funkcjonuje w tym momencie jako osobny program, który możemy włączyć niezależnie. W katalogu Systemu Ognik znajduję się plik faktury.exe lub poprzez System Ognik, w menu start naciskasz pozycję Faktury. Lista użytkowników - firm Z lewej strony okna widoczne są klawisze edycji. Główna część okna zawiera listę wszystkich zdefiniowanych firm w programie Faktury. Cały proces dodawania firm przebiega w podobny sposób, jak w przypadku tworzenia nowej firmy. Aby dodać Firmę Na liście firm użyj przycisku [ALT+N]. 58 / 76

59 W oknie, które się pojawi wprowadź wszystkie wymagane dane firmy. Po wprowadzeniu danych zapisz je, używając przycisku [ALT+D]. Uzupełnij również zakładkę "Schemat ustawień Firmy". Z poziomu tego okna możesz poprawić dane wprowadzonych firm, zaznaczając wybraną firmę i klikając przycisk ENTER lub przycisk [ALT+A]. Swoją pracę z firmą rozpoczynasz, zaznaczając ją na liście i przyciskając [ALT+D]. Przy pierwszym uruchomieniu nowej firmy Systemu Ognik utworzy dla programu Faktur odpowiednie katalogi. W trakcie pracy możesz w każdej chwili poprawić dane użytkownika naciskając na ikonę "Dane użytkownika" lub przycisk F9. Jeżeli chcesz zmienić firmę w której pracujesz, wystarczy wcisnąć klawisz F2 i z listy wybrać innego użytkownika. Kasowanie firmy Możesz usunąć firmę z listy. Jej folder z danymi pozostanie jednak na dysku. Aby całkowicie usunąć dane firmy z dysku odszukaj katalog Systemu Ognik, w nim katalog FK, a w nim z kolei katalog firmy, którą chcesz skasować i usuń go ręcznie. Aby przywrócić na listę wcześniej skasowaną pozycję - po prostu dodaj nową pozycję wpisując taki symbol, jak nazwa katalogu dołączanej firmy. Ważne! Aby import do Systemu Ognik przebiegł w prawidłowy sposób nazwa skrócona oraz numer NIP muszą być identyczne w Systemie Ognik, jak w programie Faktura. 59 / 76

60 Okno główne Kontrahenci W przypadku wprowadzania danych w programie Faktury zalecamy import kartotek kontrahentów w Systemu Ognik. Dzięki takiemu zabiegowi mamy pewność, że katalogi kontrahentów będą jednolite. Jeżeli chcesz wprowadzać wszystkie kartoteki samodzielnie cały proces edycji przebiega w bardzo podobny sposób jak w przypadku programu głównego. Import danych kontrahentów Masz możliwość importu kartotek kontrahentów z firm głównej prowadzonej w Systemie Ognik. Z głównego menu wybierz przycisk, wybierz katalog oraz rok z którego dane mają zostać zaimportowane. Po wykonaniu tej czynności za pomocą przycisku okna), nastąpi import kartotek. (w dolnej części Poruszanie się po liście kontrahentów ułatwisz sobie korzystając z pola wyszukiwania i filtru nazwa, dostępnych w górnej części okna Systemu. W miarę swoich możliwości korzystaj ze skrótów klawiszowych. Usprawni to w znaczący sposób Twoją pracę w Systemie Ognik. Dodawanie kontrahentów Wszystkie klawisze edycyjne znajdują się obok listy kontrahentów. Aby dodać nowego kontrahenta 60 / 76

61 wystarczy użyć klawisz "PLUS" na klawiaturze numerycznej lub poprzez ikonę Pojawi się wtedy komunikat, swoją decyzję potwierdzasz przyciskając "OK". [ALT+N]. Symbol kontrahenta Wpisz krótki symbol kontrahenta, który pozwoli Ci łatwo skojarzyć daną firmę, nie wpisuj tu skrótów w rodzaju FH, PPHU itp. bo te zaciemnią orientację w Systemie. Symbol nie przenosi się na wydruki - stanowi tylko ułatwienie dla użytkownika. Uwaga - raz zatwierdzonego symbolu nie można później zmienić. Dane kontrahentów Uzupełnij wszystkie podstawowe dane kontrahenta takie jak: NIP, nazwa oraz pozostałe dane kontrahenta. W danych szczegółowych możesz również, wprowadzić domyślny opis transakcji z kontrahentem, będzie on automatycznie podpowiadany przy kolejnych dokumentach. W tym miejscu możesz wprowadzić informacje potrzebne do wydruku polecenia przelewu dla kontrahenta. 61 / 76

62 Szukanie kontrahentów Po wciśnięciu cyfry 1 przejdziesz do pola wyszukiwania, wpisujesz dowolny fragment nazwy, symbolu lub numer NIP. Po wprowadzeniu frazy na liście zostaną wyświetlone kartoteki spełniające warunki wyszukiwania. Natomiast cyfra 2 zaprowadzi Cię na filtr nazw. Istnieje również możliwość sortowania kartotek kontrahentów, po naciśnięciu prawego przycisku myszki na liście kontrahentów według następujących kryteriów: Symbolu - w przypadku wyboru tej opcji, wpiszesz symbol poszukiwanego kontrahenta. Nazwy Skróconej - w przypadku wyboru tej opcji, wpiszesz nazwę skróconą poszukiwanego kontrahenta. NIP - w przypadku wyboru tej opcji, wpiszesz numer NIP poszukiwanego kontrahenta. Miasta - w przypadku wyboru tej opcji, wpiszesz miasto poszukiwanego kontrahenta. Po zastosowaniu wybranego sposobu sortowania, System wyświetli wszystkie kartoteki spełniające wymagane kryteria. Istnieje możliwość wydruku listy kontrahentów, w pierwszej kolejności naciskasz prawy przycisk myszki i następnie z podręcznego menu wybierasz pozycję "Lista kontrahentów". Drukuj Obroty Bezpośrednio z listy kontrahentów możesz stworzyć wydruk obrotów dla kontrahenta. Jeśli wybrane konta będą wprowadzone poprawnie, zobaczysz formularz filtrowania dat. Po zatwierdzeniu dat zobaczysz wydruk obrotów, lub komunikat o ich braku jeżeli w wybranym okresie rozliczeniowym nie zostały zarejestrowane żadne zapisy. Towary/usługi Okno Towarów/usług ma bardzo prosty i czytelny układ. W głównej części okna widoczna jest lista wszystkich wprowadzonych pozycji, natomiast klawisze edycyjne znajdują się z lewej strony okna. W tym miejscu definiujemy wszystkie towary oraz usługi jakie będą występowały na fakturach przez nas wystawionych. Dodawanie pozycji Aby dodać nową pozycję wystarczy użyć klawisz "PLUS" na klawiaturze numerycznej lub poprzez ikonę [ALT+N]. Wpisz krótki symbol towaru bądź usługi, który pozwoli Ci łatwo skojarzyć daną pozycję, nie wpisuj tu żadnych niezrozumiałych skrótów, bo te zaciemnią orientację w programie. Symbol nie przenosi się na wydruki - stanowi tylko ułatwienie dla użytkownika. Uwaga - raz zatwierdzonego symbolu nie można później zmienić. Następnie wprowadź nazwę, stawkę VAT, symbol PKWiU(jeżeli jest wymagany) oraz jednostkę miary. Poniżej znajduje się przykład wprowadzonego towaru. W każdej chwili masz możliwość edytowania wprowadzonych wcześniej pozycji przy pomocy [ALT+E]. Usuwanie pozycji Usuwać wprowadzone pozycję możesz za pomocą ikony [ALT+K]. Jednak należy pamiętać, że masz prawo usunąć jedynie pozycję, które nie zostały wcześniej przypisane do żadnej wystawionej 62 / 76

63 faktury. Jeżeli spróbujesz usunąć taką pozycję, pojawi się komunikat widoczny poniżej i program zablokuje ten proces. Szukanie pozycji Po wciśnięciu cyfry 1 przejdziesz do pola wyszukiwania, wpisujesz dowolny fragment nazwy lub symbolu. Po wprowadzeniu frazy na liście zostaną wyświetlone kartoteki spełniające warunki wyszukiwania. Natomiast cyfra 2 zaprowadzi Cię na filtr nazw, gdzie możesz wyszukiwać wybrane pozycję sortując je według nazwy. Drukuj Obroty Bezpośrednio z listy towarów/usług możesz liczyć obroty dla poszczególnych pozycji. W tym celu wybierz przycisk, zobaczysz formularz filtrowania dat. Określ za jaki okres mają zostać wyliczone obroty dla wybranego towaru/usługi. Po wykonaniu tej operacji, w kolejnym oknie użyj przycisk, zobaczysz wtedy wartość obrotów. Jeżeli chcesz zobaczyć podgląd wydruku obrotów, przejdź do niego przy pomocy przycisku. Wydruk obrotów możliwy jest z poziomu menu wydruków wywoływane przez przycisk. Z widocznego poniżej menu wybierasz "150 Analityka". Pozostałe dwie pozycje służą do kreowania wydruku stanu sprzedaży wybranego towaru/usługi lub wydruku listy wszystkich wprowadzonych pozycji do ewidencji towarów/usług. 63 / 76

64 Ustawienia W głównym oknie widoczna jest ikona "Ustawienia" aby przejść do zmiany parametrów naciśnij na widoczną ikonę lub użyj F8. Zakładki: Stałe podatkowe W tej zakładce określasz wszystkie podstawowe dane dotyczące stawek podatku VAT oraz metodę ustanawiania cen Wydruki W tej zakładce możesz określić zgodność wydruków z starszą wersją środowiska Windows. - pozwala na rozwiązanie problemów z wydrukami generowanymi w trybie tekstowym. Należy tu wprowadzić ustawienia odpowiednie dla używanego systemu Windows. - Jeśli stosujesz formularze do nadruku przelewów, w tym miejscu możesz określić marginesy i odstępy wydruków. Zauważ, że o położeniu wszystkich czterech odcinków decydują współrzędne pierwszego i czwartego odcinka formularza. Dzienniki W tej zakładce możesz założyć nowe dzienniki. Nowy dziennik dodajesz za pomocą przycisku "Dodaj" [ALT+D], następnie uzupełniasz jego nazwę. W trakcie edytowania dowodów będziesz miał możliwość wyboru, w którym Dzienniku ma zostać zapisany księgowany dowód. Opcja zakładania wielu dzienników przydatna jest szczególnie w przypadku dużych podmiotów. Dzięki takiej możliwości w sposób bardziej wydajny sprawujesz kontrolę nad wprowadzoną dokumentacją oraz procesami księgowymi. Słowniki W module znajdują się dwie zakładki dotyczące słowników. Pierwsza związana jest z opisami, natomiast druga z nazwami kont. Są to słowniki dynamiczne, kolejne słowa dodawane są do słowników przy księgowaniu kolejny zapisów. Aby słowo znalazło się w słownikach musi mieć długość co najmniej czterech liter i nie zawierać cyfr oraz innych nietypowych znaków. Zmiana parametrów nie wpływa na wcześniej zapisane dokumenty 64 / 76

65 Wystawianie faktur Gdy już utworzysz użytkownika oraz określisz ustawienia i parametry dla programu Faktur. Możesz zacząć właściwą pracę czyli wystawianie faktur, rachunków lub not sprzedaży. Po przejściu do programu Faktury, aby utworzyć nową fakturę użyj "PLUSA" na klawiaturze numerycznej lub kliknij na ikonę [ALT+N] z lewej strony ekranu. Pojawi się wtedy podręczne menu widoczne poniżej. Zdecyduj w tym momencie jak rodzaj dokumentu chcesz utworzyć. Wprowadzanie danych Po zdecydowaniu jaki typ dokumentu zostanie utworzony pojawi się okno edycji faktury. Sprawdź oraz zatwierdź datę dokumentu klawiszem ENTER. W tym momencie automatycznie otworzy się kartoteka kontrahentów. Jeżeli pożądanego kontrahenta nie ma na liście, musisz dodać go do listy. Dodać nowego kontrahenta możesz za pomocą ikony [ALT+N], przycisku INSTERT(na klawiaturze) lub przycisku PLUS obok klawiatury numerycznej. Dodając kontrahenta, z którym rozliczasz się na odroczony termin płatności pamiętaj o równoczesnym założeniu dla niego konta księgowego. Kolejno uzupełnij numer wprowadzanego dokumentu, wciśnij klawisz ENTER. Następną czynnością jest określenie sposobu oraz terminu płatności. Dalej przechodzimy do określenie towarów oraz usług jakie ma zawierać wystawiana faktura. W tym momencie z pola symbol możemy wybrać wcześniej zdefiniowane pozycję, natomiast jeżeli wprowadzimy nazwę, która nie została wcześniej wprowadzona do ewidencji towarów i usług. Automatycznie przejdziemy do ewidencji i w tym momencie możesz dodać brakującą pozycję. Po wybraniu towaru/usługi określasz jego cenę netto(program automatycznie przeniesie dane do pól rozliczenia podatku VAT) oraz ilość. Kolejne pozycję do faktury dodajemy w analogiczny sposób. Jeżeli chcesz usunąć wybraną pozycję naciśnij Wydruk faktury [ALT+K]. Po zakończeniu wprowadzania danych zapisz fakturę przy pomocy przycisku [ALT+Z]. Po naciśnięciu ikony [ALT+R]. Pojawi się podręczne menu widoczne poniżej. Wybierasz pożądany rodzaj wydruk i program przechodzi automatycznie do podglądu wydruku. W przypadku wyboru wydruku "102 Faktura dt. usług nie podlegających opodatkowaniu VAT". Pojawi się okno widoczne poniżej, wprowadź tam kurs według którego ma zostać przeliczona wartość faktury oraz typ sprzedaży. Następnie zatwierdź swoją decyzję przyciskiem [ALT+D] i przejdziesz do podglądu wydruku(zwróć uwagę, że dla tej faktury nie zostanie naliczony podatek VAT) 65 / 76

66 Eksport do Systemu Ognik Po wprowadzeniu wszystkich faktur dla wybranego miesiąca księgowego możesz wszystkie wprowadzone dane skopiować do Systemu Ognik. Program faktur został wyposażony w opcję eksportu. Aby tego dokonać z menu "Narzędzia" wybierasz pozycję" Eksport do programu FK"(tak jak na ilustracji poniżej). Po wykonaniu tej czynności przejdziesz do okna z poziomu, którego dokonujesz eksportu danych. W tym momencie naciskach przycisk tekstowy IMPZFAKT.TXT [ALT+E]. W skazanym katalogu zostanie utworzony plik Następnie zamykasz program oraz System Ognik (jeżeli jest uruchomiony). Z katalogu C:\OGNIK\FK\WZOR\EKSPORT.FK kopiujesz utworzony plik tekstowy, do katalogu C:\OGNIK\FK\WZOR\IMPORT. Uruchamiasz teraz System Ognik z poziomu głównego menu, wybierasz ikonę. Pojawi się okno przedstawione poniżej. System automatycznie ustawi katalog "Import". Jeżeli wcześniej w prawidłowy sposób skopiowałeś wymagany plik wystarczy, że naciśniesz przycisk 66 / 76

67 . Automatycznie na listę zapisów zostaną przeniesione wszystkie dokumenty zapisane w programie Faktura. Budżet Opcja przydatna w jednostkach budżetowych obowiązanych do rozliczania rocznych planów budżetu i ich wykonania. Ikona budżetów widoczna jest w głównym menu Systemu Ognik. W menu Budżetów widoczne są trzy pozycję. 67 / 76

68 Plan budżetowy - dochody - możesz sprawdzić stan realizacji budżetu po stronie dochodowej, to znaczy zapisy na kontach po stronie MA. W przeciwieństwie do Planu rocznego możesz w tym miejscu wprowadzić kwoty planowane oraz sprawdzać stan realizacji dla wszystkich kont z Planu kont. Pamiętaj, że przy planie związanym z dochodami, System analizuje tylko zapisy po stronie MA, na wprowadzonych kontach. Aby dodać konto do planu budżetowego wystarczy, że naciśniesz ikonę lub wybierzesz z listy pożądane konto. Przy próbie wprowadzenia nowego konta do plany pojawi się następujący komunikat. Po wprowadzeniu kont oraz planowanych kwot do planu budżetowego. W dowolnej chwili możesz sprawdzić stopień realizacji budżetu, za pomocą przycisku. Zobaczysz wtedy stopień wykonaniu planu oraz kwotę zarejestrowaną na wybranym koncie. Zawsze masz możliwość weryfikacji i edycji założeń, wciskasz przycisk i zmieniasz symbol konta lub kwotę planowaną. Konta wprowadzone do budżetu usuwasz przyciskiem. Pamiętaj, że przy planie związanym z dochodami, System analizuje tylko zapisy po stronie MA, na wprowadzonych kontach. Plan budżetowy - wydatki - możesz sprawdzić stan realizacji budżetu po stronie kosztowej, to znaczy zapisy na kontach po stronie WN. W przeciwieństwie do Planu rocznego możesz w tym miejscu wprowadzić kwoty planowane oraz sprawdzać stan realizacji dla wszystkich kont z Planu kont. Pamiętaj, że przy planie związanym z wydatkami, System analizuje tylko zapisy po stronie WN, na wprowadzonych kontach. Proces zarządzania budżetem wydatków wygląda w taki sam sposób jak w przypadku planu budżetowego dla dochodów. Plan roczny - uproszczony rachunek wyników - po przejściu do tej pozycji, ukaże się okno, w którym możesz wpisać planowe kwoty wydatków oraz przychodów. Na bieżąco możesz kontrolować stan realizacji założeń dotyczących wydatków i przychodów. Szerzej zagadnienia związane z Planem rocznym omówione są w temacie Koszty Rodzajowe. Okresowa Obsługa Programu Przed instalacją Systemu Ognik zwróć uwagę na kilka podstawowych zasad, które być może w przyszłości okażą się ważne dla bezpieczeństwa Twoich danych. Korzystaj z aktualizacji do swojego systemu operacyjnego. Używaj programu antywirusowego i innych zabezpieczeń tj. jak zapora Jeśli w Twoim komputerze jest więcej niż jeden dysk logiczny np.: C i D zainstaluj System Ognik na tym dysku, który nie jest dyskiem systemowym. Regularnie wykonuj kopie zapasowe baz danych katalogu FK na osobnym sprawdzonym nośniku. Stosuj zasadę co najmniej trzech kopii danych różniących się od siebie krótkim okresem czasu i jeśli to możliwe charakterem nośnika. Kopie zapasowe przechowuj w osobnym pomieszczeniu lub budynku, aby uniknąć utraty danych w razie włamania, pożaru czy zalania. Określ inne, adekwatne do swojej sytuacji, sposoby zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym. Pamiętaj, że nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do utraty wyników 68 / 76

69 kilkuletniej pracy w ciągu kilku sekund Archiwizacja Danych Wszystkie dane księgowe za dany rok znajdują się w katalogu oznaczonym wartością roku, mieszczącym się w katalogu firmy Pamiętaj bez kopii zapasowej w razie awarii systemu lub komputera możesz stracić wszystkie wyniki swojej pracy. Najprostszy sposób archiwizacji to wykonanie kopii całego katalogu FK na dysku lokalnym. Na przykład w katalogu "Archiwa Ognik" w podfolderach o nazwach zawierających datę utworzenia archiwum, co pozwoli na rozróżnienie plików. Sposób ten ma swoje wady i zalety. W razie potrzeby kopie zapasowe są pod ręką, jednak w razie awarii systemu lub dysku możemy stracić całą naszą pracę. Oprócz kopii na dysku Rozsądne będzie wykonywanie kopii zapasowych na dyskach CD/DVD, w laptopie lub innym komputerze. Wygodnym i niezbyt kosztownym sposobem jest wykorzystanie do robienia kopii przenośnych dysków USB, z łatwością można na nich przenosić dane np. do komputera domowego. Na ilustracji przedstawiona jest ścieżka dostępu do danych oraz zaznaczony katalog, którego kopię należy robić regularnie. Ma to na celu ochronę danych wprowadzanych w codziennej pracy. Pamiętaj! Regularnie wykonuj kopie danych! Archiwizacja Zasady Bezpieczeństwa Danych Przed instalacją Systemu Ognik zwróć uwagę na kilka podstawowych zasad, które być może w przyszłości okażą się ważne dla bezpieczeństwa Twoich danych. Korzystaj z aktualizacji do swojego systemu operacyjnego. Używaj programu antywirusowego i innych zabezpieczeń tj. zapora. Jeśli w Twoim komputerze jest więcej niż jeden dysk logiczny np.: C i D zainstaluj System Ognik na tym dysku, który nie jest dyskiem systemowym. Regularnie wykonuj kopie zapasowe baz danych katalogu FK na osobnym sprawdzonym nośniku. Stosuj zasadę co najmniej trzech kopii danych różniących się od siebie krótkim okresem czasu i jeśli to 69 / 76

70 możliwe charakterem nośnika. Kopie zapasowe przechowuj w osobnym pomieszczeniu lub budynku, aby uniknąć utraty danych w razie włamania, pożaru czy zalania. Określ inne, adekwatne do swojej sytuacji, sposoby zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym. Pamiętaj, że nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do utraty wyników kilkuletniej pracy w ciągu kilku sekund. Serwis Techniczny Serwis techniczny dotyczący Systemu Ognik czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach Serwis jest bezpłatny dla użytkowników Systemu w roku zakupu programu lub aktualizacji. Serwis może być przedłużony w przypadku wykupienia odpowiedniej wersji aktualizacji. Reindeksacja W przypadku gdy podczas zapisu danych do bazy dojdzie do błędu wynikającego ze źle wykonanej procedury, błędu użytkownika, przepięcia lub zaniku napięcia i System Ognik zasygnalizuje ten błąd podczas generowania któregokolwiek z wydruków Należy wykonać reindeksację baz danych. Uwaga przed reindeksacją należy zrestartować komputer i wykonać kopię baz danych. Reindeksację można wykonać korzystając z polecenia "Reindeksacja danych" dostępnego w module "Program". Przenoszenie Danych Jeżeli chcesz przenieść wprowadzone dane na inny komputer w pierwszej kolejności zainstaluj system Ognik na kolejnym komputerze. Należy to zrobić korzystając z otrzymanej od nas płyty z programem lub pliku pobranego z wykorzystaniem bezpośredniego - przesłanego przez nas linku. Uwaga! (Użycie innej wersji pliku przełączy System Ognik do trybu DEMO). Wszystkie dane księgowe i parametry pracy Systemu mieszczą się w jednym miejscu, znajdują się w katalogu FK, który z kolei mieści się w katalogu, gdzie zainstalowaliśmy Ognika. Jeżeli system Ognik został zainstalowany zgodnie z poleceniami zawartymi w instalatorze, ścieżka dostępny będzie wyglądała w następujący sposób: C:\OGNIK\FK. Otwórz folder Ognika i skopiuj folder FK na nośnik danych(np. pendrive) 70 / 76

71 Na nowym komputerze zainstalowaliśmy System Ognik na dysku D. W tym momencie ścieżka dostępu będzie wyglądać w następujący sposób D:\OGNIK\FK. Aby przenieść dane na inny komputer kopiujesz ten właśnie katalog. Następnie na nowym komputerze znajdujesz katalog gdzie zainstalowałeś System Ognik. Zastąp znajdujący się tam katalog "FK" danymi skopiowanymi z poprzedniego komputera. Przy próbie kopiowania pojawi się widoczny poniżej komunikat. Swoją decyzję zatwierdź przyciskiem "Tak" lub "Tak na wszystkie. Ważne! Proszę się upewnić, że podczas kopiowania danych System Ognik jest wyłączony. Najlepiej wykonać tą czynność bezpośrednio po uruchomieniu komputera. Jak odzyskać hasło Ważna wskazówka W zależności od sposobu zamówienia, otrzymujesz płytę instalacyjną z Systemem Ognik lub gdy wybierzesz cyfrową formę dystrybucji plik setup.exe. Jeśli zapomnisz lub zgubisz hasło, zainstaluj ponownie System Ognik. Hasła i użytkownicy programu zostaną przywróceni do ustawień wyjściowych, tzn. dla Administratora hasło zmieni się na "0" (zero). Dlatego warto zachować ostatnią wersję pliku setup.exe jaki od nas otrzymałeś. Sieć komputerowa System Ognik jest przeznaczony do pracy na jednym komputerze. Jego uruchamianie w sieci komputerowej chociaż możliwe nie jest objęte pomocą techniczną przez producenta. Ze względu na zastosowany typ bazy danych, a także ze względu na docelowych użytkowników programu - korzystających zwykle z jednego komputera System Ognik nie będzie rozwijany w tym kierunku. 71 / 76

72 Windows Vista i Windows 7 Temat ściśle powiązany z tematem Instalacja na stronie nr. 5 Tryb zgodności Uwaga, System Ognik wymaga aby w środowisku Windows Vista, uruchamiać go w trybie zgodności ze starszą wersją systemu Windows XP. W tym celu wykonujemy następujące czynności: Proszę odszukać na pulpicie skrót do System Ognik. Na skrócie proszę kliknąć prawym przyciskiem myszki i w menu, które się pojawi kliknąć właściwości. Następnie proszę odszukać zakładkę z opcją Uruchom w trybie zgodności i ustawić na Windows XP Dodatkowo proszę odszukać zakładkę, gdzie jest opcja Uruchom jako administrator i zaznaczyć ją. Uwaga wszystkie powyższe czynności proszę wykonać przed pierwszym uruchomieniem programu. W najbliższym czasie pojawi się łatka do Systemu Ognik usuwająca powyższe niedogodności. Instalacja W przypadku instalacji Systemu Ognik w środowisku Windows Vista oraz 7, warto zainstalować zarówno System Ognik jak i program do obsługi bazy danych(bde) na innym dysku niż systemowy. Jeżeli zainstalujesz program BDE w C:\Program Files (x86)\common Files\Borland Shared\BDE pojawi się błąd podczas próby uruchomienia Systemu Ognik(przedstawiony poniżej). Aby zmienić miejsce instalacji programu BDE podczas instalacji Systemu Ognik zmień ścieżkę w oknie widocznym poniżej. Jeżeli zainstalujesz program do obsługi danych na dysku systemowy przy próbie uruchomienia Systemu Ognik pojawi się następujący komunikat. Jeżeli w tym momencie chcesz rozpocząć pracę w Systemie Ognik uruchom go jak administrator. Aby to zrobić, wciśnij prawy przycisk na skrócie Ognika, który znajduje się na pulpicie. Z rozwiniętego menu wybierz opcję "Uruchom jako administrator". Po wykonaniu tej operacji System Ognik zostanie uruchomiony. 72 / 76

73 Wcześniej zainstalowany program BDE Jeżeli przy pierwszej instalacji zainstalowałeś program BDE na dysku systemowym. Teraz przeinstalowałeś System Ognik oraz BDE na inny dysk, musisz wykonać następującą operację. W pierwszej kolejności przejdź do Panelu Sterowania. W oknie widocznym poniżej wciśnij zaznaczoną ikonę. Ważne usunięcie programu może nieść za sobą poważne konsekwencje dla innych programów, które z niego korzystają. Dlatego bardzo rozważnie podejmuj takie decyzje. Wykonaj kolejne czynności opisane na ilustracji poniżej. 73 / 76

74 Błąd daty W przypadku gdy po instalacji Systemu Ognik w środowisku Windows 7 pojawia się komunikat, że data ma zły format, mimo iż w opcjach regionalnych format jest zgodny z Systemem Ognikiem. W takim przypadku wystarczy nacisnąć przycisk "Resetuj" w ustawieniach daty. Aby tego dokonać przechodzisz do "Panelu Ustawień", klikasz na ikonę "Region i język" tak jak na ilustracji poniżej. W kolejnym oknie przechodzisz do "Ustawienia dodatkowe" 74 / 76

75 W ustawieniach dodatkowych klikasz "Resetuj" w zakładce "Data". Po wykonaniu możesz rozpocząć swoją pracę w Systemie Ognik 75 / 76

76 76 / 76

Pomoc dla Systemu Ognik

Pomoc dla Systemu Ognik Pomoc dla Systemu Ognik 1 / 89 Spis Treści Wprowadzenie... 4 Zmiany w programie... 5 Praca z Programem... 7 Instalacja... 8 Instalacja na innej wersji... 13 Lokalizacja Programu... 13 Pierwsze Uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

AJBM Księga Handlowa

AJBM Księga Handlowa AJBM Księga Handlowa 1 / 152 Spis treści Wstep... O programie... Zaczynamy... Instalacja... Domyślny katalog programu... Transfer Danych... Aktualizacja... Firma... OBSŁUGA FIRMY... Ustawienia KSIEGOWE...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej Wersja 21.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1 Wprowadzenie Łatwepłace.pl jest to internetowe oprogramowanie płacowe, które można używać za pomocą dowolnej przeglądarki takiej jak Internet Explorer, Mozilla Firefox itp. Na naszą stronę internetową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Jak wprowadzić dokument kasowy? Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.30

Księga Handlowa wersja 3.30 Księga Handlowa wersja 3.30 1. Instalacja programu u użytkowników KH2012 Użytkownicy programu KH2012 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.0

Księga Podatkowa wersja 25.0 Księga Podatkowa wersja 25.0 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo