Roczna struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2015 r Procent aktywów

Transkrypt

1 Lp. Nazwa ISIN Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki,gwarantowane lub poręczane przez te podmioty. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, prowadzących o których mowa w ust. 4. Roczna struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2015 r Procent aktywów Wartość rynkowa w PLN ,431, OBLIGACJE SKARBOWE PS /25/2018 PL ,613, OBLIGACJE SKARBOWE WZ /01/2021 PL ,818, ,888, Depozyt w Banku Handlowym (zapadalność r., oprocentowanie 1.60%) Depozyt w Banku Millennium (zapadalność r., oprocentowanie 1.75%) ,888, ,000, Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu.

2 7 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji ,876,675, AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PLAATHL ,488, AB SPÓŁKA AKCYJNA PLAB ,215, AC SPÓŁKA AKCYJNA PLACSA ,046, ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA PLADVIV ,497, ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA PLALIOR ,581, ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA PLALMTL ,910, AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA PLAMICA ,302, AMREST HOLDINGS SE NL ,728, APATOR SPÓŁKA AKCYJNA PLAPATR ,622, APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA PLAPLS ,818, ARTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA PLARTPR , ASSECO BUSINESS SOLU TIONS SPÓŁKA AKCYJNA PLABS ,350, ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA PLSOFTB ,285, ATREM SPÓŁKA AKCYJNA PLATREM , AVIAAM LEASING AB LT , BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA PLBGZ ,827, BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA PLBPH ,231, BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA PLBH ,104, BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA PLBIG ,687, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA PLBOS ,130, BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA PLPEKAO ,336, BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA PLBZ ,686, BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA PLBSCDO ,349, BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA PLBUDMX ,097, CCC SPÓŁKA AKCYJNA PLCCC ,575, CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA PLOPTTC ,768, ČEZ. A.S. CZ ,389, CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA PLCTINT ,082, CIECH SPÓŁKA AKCYJNA PLCIECH ,929, COMP SPÓŁKA AKCYJNA PLCMP ,763, CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA PLCFRPT ,924, DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA PLDMDVL ,513, ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA PLELTBD ,120, ELEMENTAL HOLDING SPÓLKA AKCYJNA PLELMTL ,086, ENEA SPÓŁKA AKCYJNA PLENEA ,054, ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA PLENERG ,383, ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA PLESTHN ,328, FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA PLFORTE ,468, FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA PLFAMUR ,436, FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA PLFRMCL ,093, FERRO SPÓŁKA AKCYJNA PLFERRO ,467, GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PLGSPR , GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PLGETBK ,631, GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PLGTC ,465, GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA PLGPW ,409, PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA PLZPW ,512, GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA PLZATRM ,254, GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA PLKETY ,823, GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA PLLOTOS ,386, HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA PLHRPHG ,002, ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA PLBSK ,034, INPOST SPÓŁKA AKCYJNA PLINPST ,282, INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA PLINTEG ,866, INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA PLINTCS ,559, IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA PLIPOPM , IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA PLIZBLK IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA PLIZSTL ,299, K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA PLK2ITR ,231, KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA PLKGHM ,371, KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA PLKNOPL ,955, ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA PLKGNRC ,620, KRUK SPÓŁKA AKCYJNA PLKRK ,535, LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA PLLCCRP ,571,359.46

3 8 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. LIBET SPÓŁKA AKCYJA PLLBT , LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PLLVTSF ,764, LPP SPÓŁKA AKCYJNA PLLPP ,126, LUBELSKI WĘGIEL BOGD ANKA SPÓŁKA AKCYJNA PLLWBGD ,123, MABION SPÓŁKA AKCYJNA PLMBION ,776, MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA PLMGLAN ,676, MBANK SPÓŁKA AKCYJNA PLBRE ,390, MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA PLMDCLG ,945, MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA PLMRCTR ,134, MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA PLMRCOR ,545, MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA PLMLPGR ,796, MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG HU ,556, MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA PLMNRTR ,767, MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA PLMSTWS ,871, MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA PLMSTZB ,124, NETIA SPÓŁKA AKCYJA PLNETIA ,868, NEUCA SPÓŁKA AKCYJA PLTRFRM ,459, NEWAG SPÓŁKA AKCYJA PLNEWAG ,638, MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA PLNFI ,831, OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA PLOPNFN ,642, ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PLTLKPL ,295, P.R.E.S.C.O. GROUP SPOLKA AKCYJNA PLPRESC ,268, ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA PLZEPAK ,618, PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA PLPCCIM , PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA PLZPW ,980, PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA PLPGER ,932, POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA PLPGNIG ,541, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA PLPKO ,999, PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA PLPKPCR ,178, POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA PLPLSEP ,221, POLSKA GRUPA ODLEWNI CZA SPÓŁKA AKCYJNA PLPGO ,672, POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA PLPHN ,087, POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA PLPKN ,519, POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA PLPZU ,948, KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA PLKRKGL ,072, PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA PLPRMCM ,152, PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA PLPRCHM , QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PLQRCUS ,538, QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA PLQMKSK ,669, RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA PLRNBWT ,459, RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA PLKLNR ,858, SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA PLSTLSK ,059, SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA PLSELVT ,745, SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA PLDWORY ,542, TALANX AKTIENGESELLSCHAFT DE000TLX ,191, TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA PLTRCZN , TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA PLTAURN ,015, TRAKCJA PRKII SPÓŁKA AKCYJNA PLTRKPL ,209, ULMA CONSTRUCCION PO LSKA SPÓŁKA AKCYJNA PLBAUMA ,349, UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA PLUNBEP ,165, UNICREDIT SPA IT ,721, UNIWHEELS AG DE000A13STW ,873, VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA PLVIGOS ,514, WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA PLWAWEL ,981, WIRTUALNA POLSKA HOL DING SPÓŁKA AKCYJNA PLWRTPL ,880, WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PLWTCHN ,666, WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA PLWRKSR , ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA PLZPCOT ,136, ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA PLZAMET ,772, ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA PLZTKMA ,693, ,243,700.00

4 9 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji. PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA PLPHRMN ,298, VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA PLVVDGM , ,414, M CO US88579Y ,494, ABBOTT LABORATORIES US ,591, ABBVIE INC US00287Y ,818, AFLAC INC US ,458, AGGREKO PLC GB00BK1PTB ,677, AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC US ,436, AMEC FOSTER WHEELR PLC GB ,484, ARCHER DANIELS MIDLAND CO US ,208, ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB ,046, AT&T INC US00206R ,576, AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US ,446, BAE SYSTEMS PLC GB ,767, BAERISHE MOTOREN WERKE AG DE ,408, BECTON DICKINSON AND CO US ,698, BERKSHIRE HATHAWAY INC US ,510, BG GROUP PLC GB ,731, BHP BILLITON PLC GB ,098, BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GB ,034, BROWN FORMAN CORP US ,414, BUNZL PLC GB00B0744B ,324, C R BARD INC US ,631, CAPITA PLC GB00B23K0M ,826, CARDINAL HEALTH INC US14149Y ,721, CENTRICA PLC GB00B033F ,710, CHEVRON CORP US ,523, CHUBB CORP US ,569, CINCINNATI FINANCIAL CORP US ,548, CINTAS CORP US ,504, CLOROX CO US ,590, COBHAM PLC GB00B07KD ,889, COCA COLA CO US ,551, COLGATE PALMOLIVE CO US ,493, COLOPLAST A/S DK ,262, COMPASS GROUP PLC GB00BLNN3L ,569, CONSOLIDATED EDISON INC US ,481, DIAGEO PLC GB ,143, DOVER CORP US ,470, ECOLAB INC US ,472, EMERSON ELECTRIC CO US ,534, ENAGAS SA ES ,950, ERSTE GROUP BANK AG AT ,544, ESSILOR INTERNATIONA FR ,219, ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV BE ,677, EXXON MOBILCORP US30231G ,451, FRANKLIN RESOURCES INC US ,416, FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO KGaA DE ,251, FRESENIUS SE&CO KGaA DE ,568, GENUINE PARTS CO US ,488, GLAXO SMITH KLINE PLC GB ,167, GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE ,700, HCP INC US40414L ,529, HERMES INTERNATIONAL SCA FR ,700, HORMEL FOODS CRP US ,788, ILLINOIS TOOL WORKS INC US ,581, IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC GB ,303, INTERTEK GROUP PLC GB ,553, JOHNSON & JOHNSON US ,582, JOHNSON MATTHEY PLC GB00B70FPS ,318, KERRY GROUP PLC IE ,617, KIMBERLY CLARK CORP US ,622, KOMERCNI BANKA AS CZ ,321, LANXESS AG DE ,094, LEGGETT & PLATT INC US ,470,728.12

5 L'OREAL SA FR ,632, LOWE'S COMPANIES INC US ,597, MC DONALD'S CORP US ,621, MCCORMICK & COMPANY INC US ,552, MCGRAW HILL FINANCIAL INC US ,597, MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y ,613, NESTLE SA CH ,196, NOVARTIS AG CH ,026, NOVO NORDISK A/S DK ,761, NOVOZYMES A/S DK ,627, NUCOR CORP US ,431, OTP BANK NYRT HU ,393, PEARSON PLC GB ,026, PENTAIR PLC IE00BLS09M ,371, PEPSICO INC US ,507, PPG INDUSTRIES INC US ,468, PROCTER & GAMBLE CO US ,593, PRUDENTIAL PLC GB ,133, RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK ,181, RED ELECTRICA CORPORACION SA ES ,133, ROCHE HOLDING AG CH ,563, SAGE GROUP PLC GB00B8C3BL ,873, SANOFI SA FR ,352, SHERWIN WILLIAMS CO US ,632, SHIRE PLC JE00B2QKY ,225, SIEMENS AG DE ,596, SKY PLC GB ,105, SSE PLC GB ,955, STANLEY BLACK & DECKER INC US ,555, SYSCO CORP US ,517, T. ROWE PRICE GROUP INC US74144T ,485, TARGET CORP US87612E ,538, VF CORP US ,509, W W GRAIGNER INC US ,506, WAL MART STORES INC US ,624, WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US ,462, WEIR GROUP PLC GB ,636, WHITBREAD PLC GB00B1KJJ ,484, WIZZ AIR HOLDINGS PL JE00BN574F ,513, ZALANDO SE DE000ZAL ,165, Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. 12a Tytuły uczestnictwa emitowany przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki:a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

6 b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy zgodnie z dokumentami 12b założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż euro. 12c c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 12d d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 12e e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę. 13 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.

7 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki:a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest 14a zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe,instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, 14b b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 14c c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 14d d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 14e e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę. 15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej ,863, Obligacje Miasta Stołecznego Warszawa WAW /10/2019 PL ,863, Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4.

8 17 18 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust ,335, Obligacje Miasta Kraków KRAK /06/ ,335, Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.7)). 20a Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być następujące podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4:a) właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne, 20b b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy rządowe, w tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ,259, Deutsche Bank Luxembourg SA DEUT /05/2018 XS ,259, c c) państwowe fundusze realizujące działalność polegającą na udzielaniu wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4,

9 d) spółki, w których podmioty wymienione w lit. a posiadają taką liczbę akcji lub udziałów, która zapewnia tym podmiotom więcej niż 50% ogólnej liczby głosów w 20d tych spółkach, o ile jedynym przedmiotem działalności spółek jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użytecznościpublicznej, 20e e) spółki, których jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umów zawartych z podmiotami wymienionymi w lit. a i które zadania te będą wykonywać co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych. 20f f) spółki, które na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa lub na podstawie koncesji albo zezwolenia wykonywać będą zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych. 21 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 22 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacjei inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.

10 23 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 24 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 25 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i ,265, OBLIGACJE CYFROWY POLSAT SA CPS PLCFRPT ,910, OBLIGACJE GETIN NOBLE BANK SA NOBL PLNOBLE ,012, OBLIGACJE mbank SA MBK PLBRE ,335, OBLIGACJE AB SA ABE PLAB ,513, OBLIGACJE BOŚ SA BOG PLBOS ,040, OBLIGACJE CCC SA CCC PLCCC ,109, OBLIGACJE DOM DEVELOPMENT SA DOM PLDMDVL ,841, OBLIGACJE DOM DEVELOPMENT SA DOM PLDMDVL ,070, OBLIGACJE ECHO INVESTMENT SA ECH PLECHPS ,827, OBLIGACJE ENERGA SA ENG PLENERG ,788, OBLIGACJE GTC SA GTC PLGTC ,301, OBLIGACJE KRUK SA KRU PLKRK ,086, OBLIGACJE KRUK SA KRU PLKRK ,779, OBLIGACJE KRUK SA KRU PLKRK ,032, OBLIGACJE KRUK SA KRU PLKRK ,985, OBLIGACJE KRUK SA ,093, OBLIGACJE KRUK SA KRU PLKRK ,222, OBLIGACJE MAGELLAN SA ,269, OBLIGACJE MAGELLAN SA ,119, OBLIGACJE MILLENNIUM SA MIL PLBIG ,664, OBLIGACJE NFI EMPIK EMF PLNFI ,969, OBLIGACJE PGNIG SA PGN PLPGNIG ,289,779.06

11 26 27 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21. Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i Listy zastawne ,519, BRE BANK HIPOTECZNY SA MBHPA PLRHNHP ,180, BRE BANK HIPOTECZNY SA MBHPA PLRHNHP ,127, BRE BANK HIPOTECZNY SA MBHPA PLRHNHP ,060, BRE BANK HIPOTECZNY SA MBHPA PLRHNHP ,362, PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PEOH PLBPHHP ,061, PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PEOH PLBPHHP ,728, Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych. 31 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 32 Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska ,600, SES LU ,600,123.34

12 33 Obligace emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 34 Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 35 Środki pieniężne 36 Należności ,786, ,323,707.63