, ,33 nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej , ,90

Transkrypt

1 BILANS Stowarzyszenie Alter Ego REGON: na dzień Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe , ,09 A Fundusze własne , ,04 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy II Rzeczowe aktywa trwałe , ,09 II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe III Fundusz zapasowy , ,14 IV Inwestycje długoterminowe IV Wynik finansowy netto za lata ubiegłe , ,31 V Długoterminowe rozliczenia V B Aktywa obrotowe , ,82 B I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I Wynik finansowy netto roku obrotowego dodatni (+), ujemny (-) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek , , , ,31 II Należności krótkoterminowe 927, ,57 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , ,31 III Inwestycje krótkoterminowe , ,25 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne , ,25 IV Rozliczenia 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 C Krótkoterminowe rozliczenia 998, ,44 2 Rozliczenia przychodów Inne rozliczenia Suma bilansowa , ,35 Suma bilansowa , ,35 Data sporządzenia: Wykonała: Monika Rochniak... Podpisy

2 Stowarzyszenie Alter Ego Rachunek wyników na dzień Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,43 I. Składki brutto określone statutem 280,00 300,00 II. Inne przychody określone statutem , ,43 1 Przychody z działalności statutowej , ,33 nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej , ,90 pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem 0, ,20 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,18 1 Koszty realizacji zadań statutowych , ,28 działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych , ,90 działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej , ,25 (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) D. Koszty administracyjne , ,88 1 Zużycie materiałów i energii , ,96 2 Usługi obce , ,52 3 Podatki i opłaty 954,00 932,50 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 7 743, ,28 i inne świadczenia 5 Amortyzacja , ,46 6 Pozostałe 1 264, ,16 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji 0,00 700,00 A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, 0,00 2,03 D i H) G. Przychody finansowe 19,13 2,20 H. Koszty finansowe 23,83 108,13 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie , ,41 działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C- D+E-F+G-H) J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) , ,41 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Data sporządzenia: Wykonała: Monika Rochniak.. Podpisy

3 INFORMACJA DODATKOWA Do Bilansu za rok 2008 STOWARZYSZENIA ALTER EGO Zarejestrowanego 19 listopada 2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, pod numerem , działającego w Warszawie, przy ul. Jeździeckiej 20. Zarząd: 1. Prezes: Paweł Kubiak 2. Sekretarz: Krzysztof Arnold 3. Skarbnik: Mateusz Rudnicki A. Stosowane metody wyceny majątku firmy Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny środków majątku, pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów, w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, za zachowaniem zasady ostrożności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności, wyrażonych w walutach obcych, powstałych na dzień wyceny oraz przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeśli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Odsetki od pożyczek zapisano na kontach rozrachunkowych pożyczek, z wyszczególnieniem ich wartości i okresu naliczenia. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań, wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, dodatnie do przychodów finansowych.

4 B. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach Stowarzyszenie nie udzielało ani nie pobierało żądnych pożyczek. Na dzień bilansowy nie prowadzono magazynów materiałów, towarów i produktów. Zakupione artykuły ewidencjonowane są w cenie zakupu i wydawane do użytkowania z dniem zakupu. Środki pieniężne w polskiej walucie wyceniono według wartości nominalnej. Przechowywane są one w kasie i na rachunkach bankowych. Na rachunkach bankowych, prowadzonych w złotówkach na koniec roku obrotowego widnieją salda o wartości ,52 zł, w tym: Rachunek statutowy Rachunek pomocniczy Rachunek banku w Legnicy ,19 zł 0,08 zł (-) 60,75 zł Salda rachunków bankowych są zgodne na koniec roku z zapisami Banku. Gotówka w kasie wynosi: ,83 zł zł Saldo kasy jest zgodne z zapisami w ewidencji. Aktywa i pasywa bilansu zamknęły się kwotą ,35 zł. Stowarzyszenie posiada w środkach trwałych samochód osobowy marki Opel vectra, samochód osobowy marki Daewoo Nubira, samochód marki Volkswagen LT, samochód marki Nissan Primera, kuchnie polową, kontener chłodniczy, komputery, meble, kocioł grzewczy, dwa piekarniki elektryczne oraz dwie patelnie elektryczne o łącznej wartości przed umorzeniem ,81 zł. Powyższe środki są umorzone na kwotę ,72 zł. W pozycji wartości niematerialnych i prawnych zapisano kwotę zł. Jest to wartość programów komputerowych. Umorzenia programów wynoszą zł. Na dzień bilansowy należności ,57 zł. Zobowiązania ,31 zł, z tego 303 zł z tytułu podatków i ZUS, pozostałe dotyczyły płatności dla dostawców, wynagrodzeń oraz innych rozrachunków. Na rozliczenie czynne składają się ubezpieczenia oraz koszty abonamentu za domenę. Rozliczenia bierne nie wystąpiły. C. Rachunek wyników Rachunek wyników wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości ,41 zł. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej ,33 zł, w tym: Składki członkowskie Darowizny 300 zł ,33 zł

5 Dotacje państwowe i samorządowe: FIO Urząd Miasta Warszawy Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki MOPS Gdynia Wpłaty z tytułu nawiązek Wpłaty z tytułu 1% podatku Inne Przychody z działalności statutowej odpłatnej Przychody finansowe z tytułu odsetek Koszty działalności statutowej nieodpłatnej w tym koszty pokryte z nawiązek Koszty działalności statutowej odpłatnej Koszty administracyjne Koszty finansowe zł zł zł zł zł zł zł 1 459,80 zł 5 194,40 zł ,90 zł 2,20 zł ,28 zł zł ,90 zł ,88 zł 108,13 zł D. Zatrudnienie Nie udzielono pożyczek członkom zarządu ani organom zarządczym Stowarzyszenia, jak również nie zawarto transakcji z członkami zarządu i organami nadzorczymi ani ich krewnymi, powinowatymi itp. Stowarzyszenie zatrudniało na koniec 2008 roku 10 osób na umowę o pracę. Data sporządzenia: