UCHWAŁA NR 109(XIV)19 RADY GMINY PORAJ. z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 109(XIV)19 RADY GMINY PORAJ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku,poz.869 z póź. zm. ) Rada Gminy Poraj uchwala, co następuje 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 21(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 21(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały i obejmuje lata Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Poraj zostają opisane w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Sawicki Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 109(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 r. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: podatki i opłaty z subwencji z podatku od ogólne nieruchomości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,97 Wykonanie , , , , , , , , , , ,22 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,23 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 0, , , , , , , , , ,90 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 1

3 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręc zeń gwar ancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 u stawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu z tego: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , ,21 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0, ,55 Wykonanie , ,67 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0, ,66 Plan 3 kw , ,58 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,24 Wykonanie , ,42 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,55 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,16 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,31 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,97 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wydatki majątkowe Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 2

4 Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tego: Wolne środki, o których mowa Kredyty, pożyczki, emisja Inne przychody na pokrycie w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie papierów wartościowych na pokrycie niezwiązane na pokrycie deficytu deficytu deficytu z zaciągnięciem długu deficytu budżetu budżetu budżetu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4] Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 3

5 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: w tym łączna kwota przypadających na dany rok z tego: kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty kwota przypadających na dany kwota przypadających na dany kwota przypadających na dany rok zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy rok kwot ustawowych wyłączeń rok kwot ustawowych wyłączeń kwot ustawowych wyłączeń określonych określonych w art. 243 ust. 3a innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ustawy w art. 243 ustawy Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Wykonanie , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 4

6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi a wydatkami bieżącymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,58 0, , ,02 Wykonanie ,13 0, , ,93 Plan 3 kw ,00 0, , ,81 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Lp średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Formuła ([2.1.1.] + [ ] + (([2.1.1] - [ ]) + (([2.1.1]-[ ]) + (([1.1] - ([ ] - [ ] - ([ ]-[ ]- [15.1.1])+[1.2.1] - [5.1] ) / [1] [ ]) + ([5.1] - [ ])+([5.1]- ([2.1]-[2.1.2]- [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1] [5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) [15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Wykonanie ,73% 4,73% 0,00 4,73% 2,75% 0,00% 0,00% Wykonanie ,67% 15,67% 0,00 15,67% 3,69% 0,00% 0,00% Plan 3 kw ,59% 24,59% 0,00 24,59% 7,35% 0,00% 0,00% Wykonanie ,88% 30,88% 0,00 30,88% 10,76% 0,00% 0,00% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] ,83% 3,83% 0,00 3,83% 2,89% 4,60% 5,73% TAK TAK ,75% 3,75% 0,00 3,75% 7,82% 4,64% 5,78% TAK TAK ,49% 4,49% 0,00 4,49% 5,67% 6,02% 7,16% TAK TAK ,04% 5,04% 0,00 5,04% 6,80% 5,46% 5,46% TAK TAK ,49% 6,49% 0,00 6,49% 6,88% 6,76% 6,76% TAK TAK ,08% 6,08% 0,00 6,08% 7,00% 6,45% 6,45% TAK TAK ,70% 5,70% 0,00 5,70% 7,11% 6,89% 6,89% TAK TAK ,98% 4,98% 0,00 4,98% 7,30% 7,00% 7,00% TAK TAK ,69% 4,69% 0,00 4,69% 7,42% 7,14% 7,14% TAK TAK ,17% 4,17% 0,00 4,17% 7,53% 7,28% 7,28% TAK TAK ,84% 3,84% 0,00 3,84% 7,64% 7,42% 7,42% TAK TAK ,61% 3,61% 0,00 3,61% 7,74% 7,53% 7,53% TAK TAK ,30% 3,30% 0,00 3,30% 7,83% 7,64% 7,64% TAK TAK ,17% 3,17% 0,00 3,17% 7,92% 7,74% 7,74% TAK TAK ,08% 3,08% 0,00 3,08% 8,01% 7,83% 7,83% TAK TAK Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 6

8 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki objęte z tego: Wydatki limitem, o którym bieżące majątkowe inwestycyjne mowa kontynuowane w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy Nowe wydatki inwestycyjne Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , ,42 0, , , , ,60 Wykonanie , , , , , , , , ,87 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 0,00 Wykonanie , , , , , , , , ,00 0, ,00 600, , , , , , , , , ,90 0, , , , , , ,58 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,02 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,69 0, , ,69 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,03 0, , ,03 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,12 0, , ,12 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe w formie dotacji Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 7

9 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na Wydatki bieżące na programy, projekty lub środki określone programy, projekty środki określone zadania finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone lub zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust z udziałem środków, ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 2 us finansowane awy wynikające o których mowa tawy wynikające z udziałem środków, wyłącznie z w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyłącznie o których mowa zawartych umów na ustawy z zawartych umów na w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizację programu, realizację programu, ustawy projektu lub zadania projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , ,85 0, , ,00 0, , ,85 0,00 Wykonanie , ,12 0, , ,54 0, , ,95 0,00 Plan 3 kw , ,92 0, , ,05 0, , ,31 0,00 Wykonanie , ,92 0, , ,05 0, , ,31 0, , ,33 0, , ,21 0, , ,24 0, , ,32 0, , ,62 0, , ,32 0, , ,32 0, , ,85 0, , ,32 0, , ,90 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 8

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe na Wydatki na wkład krajowy Wydatki na wkład krajowy Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, realizację programu, w związku z umową na w związku z zawartą po dniu finansowane emisji papierów wartościowych projektu lub zadania realizację programu, projektu 1 stycznia 2013 r. umową na środkami powstające w związku z umową na wynikające wyłącznie lub zadania finansowanego realizację programu, projektu określonymi realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z udziałem środków, o których lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 p finansowanego z udziałem środków, z podmiotem mowa w co najmniej 60% środkami, kt 2 ustawy o których mowa dysponującym środkami, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu o których mowa względu na stopień w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na stopień finansowania tymi środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowania tymi środkami finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,15 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizacj ę program u, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizacj ę program u, projektu lub zadania Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 9

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, Kwota zobowiązań Dochody budżetowe Wysokość Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki emisji papierów wartościowych w wynikających z przejęcia z tytułu dotacji celowej zobowiązań przejętych zobowiązań przejętych zobowiązań zobowiązań bieżące na powstające w związku z zawartą po dniu związku przez jednostkę z budżetu państwa, podlegającyc samodzielnego samodzielnego samodzielnego pokrycie 1 stycznia 2013 r. umową na realizację z już samorządu terytorialnego o której mowa h umorzeniu, publicznego zakładu publicznego zakładu publicznego zakładu ujemnego programu, projektu lub zadania zawartą zobowiązań po w art. 196 ustawy z dnia o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowanego w co najmniej 60% umową likwidowanych 15 kwietnia 2011 r. mowa przekształconego na likwidowanego na przejętych do końca finansowego środkami, o których mowa na i przekształcanych o działalności leczniczej w art. 190 ust zasadach określonych zasadach określonych 2011 r. na podstawie samodzielnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizacj samodzielnych zakładach (Dz.U. Nr 112, poz. 654, awy w przepisach w przepisach przepisów o zakładach publicznego ę opieki zdrowotnej z późn. zm.) o działalności o działalności leczniczej o działalności leczniczej opieki zdrowotnej zakładu opieki program leczniczej zdrowotnej u, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 10

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) w pkt i gwarancji Lp Formuła Wykonanie ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,47 Plan 3 kw , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 11

13 Stopnie relacji określonych w art ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy 17 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Lp Formuła [1.1] + [4.1] + [4.2] -([2.1] - [2.1.2]) [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Plan 3 kw Wykonanie Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 12

14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 109(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Poraj Przed Uchwałą Nr 108(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku wydano : - Zarządzenie Nr 18/2019/B z dnia 29 listopada 2019 roku, w którym dokonano przesunieć w wydatkach oraz zmniejszono plan wydatków i dochodów na kwotę ,69 zł. - Zarządzenie Nr 19/2019/B z dnia 16 grudnia 2019 roku, w którym dokonano przesunieć w wydatkach oraz zwiększono plan wydatków i dochodów na kwotę ,00 zł. W Uchwale 108(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku, w planie dochodów, dokonano następujących zmian: Dochody zwiększono o kwotę ,58 zł. Na tę kwotę składają się : - wpływy z rezerwy sybwencji ogólnej na dofinansowanie zadań szkolnych i przedszkolnych w kwocie ,00 zł, są to dochody bieżące. - dofinansowanie na szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 1.200,00 zł. Są to dochody bieżące. - rozliczenie dotacji z poprzednich lat na zadanie "Centrum przesiadkowe", wpływ w kwocie ,58 zł. Są to dochody majątkowe z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe zmiany jak i zmiany z Zarządzenia 18/2019/B z dnia 29 listopada 2019 roku, oraz zmiany z Zrządzenia 19/2019/B z 16 grudnia 2019 roku, w planie dochodów skutkują zmianą WPF, w zakresie dochodów, zwiekszając ogólną kwotę dochodów na 2019 do kwoty ,37 zł. Dochody bieżące zwiększając do kwoty ,15 zł, z czego kolumna dotycząca dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty ,35 zł. kolumna subwencji ogólnej do kwoty ,00 zł. Dochody majątkowe zwiekszając do kwoty ,22 zł. Co atomatycznie zmienia kolumnę Program "Centrum przesiadkowe", jest programem wieloletnim, zakończonym w poprzednim roku, finansowanym z udziałem środków unijnych. Kwota ,58 zł jest rozliczeniem końcowym tego projektu. W zwiazku z tym rozliczeniem WPF zmienił się w 2019 roku w kolumnach: 12.2 oraz Uchwałą nr 108(XIV)19 z 16 grudnia 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę ,58 zł. Plan w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę ,58 zł, w następujący sposób : - Kwota ,58 zł, zwiększyła wydatki związane z realizacją statutowych zadań, i są to wydatki bieżące - Kwota ,00 zł, zwiększyła świadczenia na rzecz osob fizycznych, są to wydatki bieżące. - Kwota ,00 zł zwiększyła wynagrodzenia i składki od nich naliczane, są to wydatki bieżące. Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 1

15 Powyższe zmiany, jak i zmiany z Zarządzenia 18/2019/B z dnia 29 listopada 2019 roku, oraz zmiany z Zrządzenia 19/2019/B z 16 grudnia 2019 roku, zmieniły WPF w następujący sposób: Wydatki ogółem w 2019 zwiększyły się do kwoty ,37 zł. Z czego na wydatki bieżące przypada ,55 zł., na wydatki majątkowe przypada ,82 zł. Kolumna odnosząca się do wydatków na wynagrodzenia zwiększyła się do kwoty ,15 zł. Wartość w kolumnie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyła się do kwoty ,88 zł. Zgodnie zumowami podpisanymi 9 grudnia 2019 roku na emisję obligacji, kolumna 14.1 zmieniła swoje wartości w latach Ze względu na brak możliwości wpisania umorzenia kwota: ,10 zł w rok do przodu (jest to błąd oprogramowania), w odpowiedniej kolumnie (kolumna 14.4 na 2020 rok), kolumna ta pozostaje bez zmian. Umorzenie będzie wpisane w tą kolumnę po zakończeniu roku Wszystkie zmiany, zamieszczone w załączniku WPF do Uchwały Nr 109(XIV)19 z dnia 16 grudnia 2019 r., nie spowodowały wzrostu stopnia niezachowania relacji określonych w art ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy. Id: 87A6945F-AB92-4C70-B9DD-8839B99AEE5D. Podpisany Strona 2