UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM Przetwórstwo przemysłowe

Transkrypt

1 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. 2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 14 uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian: - w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2); - w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków po działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (pkt 3). Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków: - związanych ze kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi) Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2016 rok Lp. I. Dochody OGÓŁEM Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Określa się planowane dochody własne województwa: - w kwocie zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - w kwocie zł osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej zł oraz na finansowanie części krajowej zł w związku z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju, której przedmiotem jest realizacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji. 758 Różne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie krajowe zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P poprzez: 1. zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw zł 2. zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu zł - Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska zł - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii zł Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność refundacyjną składanych przez beneficjentów.

2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie zł osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. II. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW " w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom. 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną dokonuje się zmian w wydatkach zaplanowanych na współfinansowanie projektów w ramach RPO WK-P, poprzez: 1. zmniejszenie planowanych wydatków na: - Działanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 2. zwiększenie planowanych wydatków na: - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu - Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii zł zł zł zł Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" : - w kwocie zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI; - w kwocie zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII. Środki w kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2015, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "RPO - rozliczenia z beneficjentami". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odsetek ustawowych od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależnie pobrane i wpłaconych przez beneficjenta tytułem zwrotu dotacji, które następnie oddane zostały na rachunek beneficjenta w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową. 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.

3 75095 Pozostała działalność Określa się wydatki w kwocie zł na zadanie pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT " przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł. Środki na wkład własny przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone zostają łącznie w kwocie zł na następujące zadania: 1) w części dotyczącej wydatków bieżących: - pn. "Zwrot dotacji POKL" zł ( zł - rozdział 15013, zł - rozdział 85395); - pn. "RPO - rozliczenia z beneficjentami" zł (rozdział 60014); - pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT " zł (rozdział 75095); - pn. "Zwrot dotacji POKL (krajowy)" zł (rozdział 80195); 2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych: - pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT " zł (rozdział 75095). Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova" zł (rozdział 92106); - pn. "Naprawa dachu budynku czytelni Biblioteki" zł (rozdział 92116). 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Zwiększa się zł wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rozdziału w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom. Zmniejsza się zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału Szkoły zawodowe specjalne Zmniejsza się zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału Zwiększa się zł wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rozdziału w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom Pozostała działalność Określa się wydatki w kwocie 406 zł na nowe zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL (krajowy)". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami otrzymanej na dofinansowanie projektu "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" realizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w ramach POKL (krajowy), w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych. W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do: - planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy w kwocie zł z przeznaczeniem pokrycie części kosztów pobytu w Ośrodku gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatantów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, Poznania, Torunia i Bielska Białej zaproszonych w związku obchodami Dnia Patrona; - planu finansowego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów projektu narodowej wymiany szkolnej Angres (Francja) - Toruń mającego na celu wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania szkół o podobnym profilu kształcenia. Dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie zł w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów planowanych do organizacji w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka. 852 Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zawartych z konsultantami Kujawsko- Pomorskiej Niebieskiej Linii.

4 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Zakończenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie kontroli i sprawozdawczości Działań POKL oraz rozliczenia i sprawozdawczości w zakresie Pomocy Technicznej. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych Wojewódzkie urzędy pracy Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za trwały zarząd za budynek w Toruniu przy ul. Szpitalnej 6 i za części nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w kwocie w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. Zatrudnienie w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom Pozostała działalność Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" : 1) w kwocie zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2015, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych; 3) w kwocie zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Zmniejsza się 4 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w części sklasyfikowanej w rozdziale przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w rozdziale Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami W Działaniu 2.2 Gospodarka odpadami realizowanym w ramach RPO WK-P dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność refundacyjną Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Określa się dotację dla Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie zł na zadanie pn. "Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova". Środki przeniesione zostają z rezerwy na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wymianę zużytych podzespołów i części UPS w celu zapewnienia ciągłości zasilania energetycznego w gmachu Instytucji.

5 92116 Biblioteki Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe I. Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych ust.1 dotyczący wydatków budżetowych ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne pkt 2 dotyczący rezerw celowych pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych II Określa się dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie zł na zadanie pn. "Naprawa dachu budynku czytelni Biblioteki". Środki przeniesione zostają z rezerwy na remonty obiektów jednostek organizacyjnych. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieżącym utrzymaniu: - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 421 zł w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości. 5. Ocena skutków regulacji: Zmiany załączników do uchwały : Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2016 rok"; Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2016 rok"; Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok"; Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2016 rok"; Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok"; Załącznik nr 6 "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan na 2016 rok"; Załącznik nr 9 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2016 rok"; Załącznik nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok"; Załącznik nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok"; 10. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok".

6 III. Wynik budżetowy i finansowy na 2016 rok Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków zł, tj. do kwoty zł. Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.