ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr PR Rady Miasta Ruda Śląska z dnia r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2, art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446) i art.32 ust.2 pkt.2 w związku z art. 92 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr PR Rady Miasta Ruda Śląska z dnia r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu miasta na prawach powiatu na rok tj. z kwoty ,11 zł na kwotę ,76 zł Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Kwota w złotych Jednostka realizująca OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 1 589, zarządza się, co następuje 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę ,65 zł słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote 65/100 WPŁYWY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , SZKOŁY ZAWODOWE ,00 zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu udzielonego poręczenia wraz z odsetkami spółce Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 600,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 3 PKT.5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie W Niemczech zdobywamy doświadczenie zawodowe 1 325, ,00 PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 PONADGIMNAZJALNYCH NR 6

2 POMOC SPOŁECZNA 5 781, zwiększa się dochody : Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę ,00 zł z tytułu rozliczeń za media za 2015 rok natomiast Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 600,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 41 o kwotę 1.968,00 zł z tytułu otrzymanych faktur korygujących za 2015 rok Ponadto zwiększa się o kwotę ,00 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym otrzymaną na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 projektu pn.: W Niemczech zdobywamy doświadczenie zawodowe w ramach Programu ERASMUS+ (końcowe rozliczenie projektu) o kwotę ,00 zł oraz otrzymaną na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 projektu pn.: Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie w ramach Programu ERASMUS+ (aktualizacja planu dochodów do wartości projektu w wyniku różnic kursowych) o kwotę 1.325,00 zł SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI 286, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 286, OŚRODKI POMOCY 5 495, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 5 495,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , , WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,65 zwiększa się dochody o kwotę 286,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe, o kwotę 5.495,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanego odszkodowania od COMPENSA TU S.A. za zalanie pomieszczeń, zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, w tym kwotę ,00 zł stanowiącą 2,5 % środków z PFRON z tytułu zwrotu kosztów obsługi i realizacji zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych ponadto kwotę ,65 zł na realizację pilotażowego programu Aktywny samorząd, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ ,00 WYDZIAŁ OŚWIATY

3 - 3 - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 oraz z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na cele społeczne jako darowizny o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w KWK Halemba i KWK Pokój jakie miały miejsce w dniach r. oraz r.. 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę ,65 zł słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote 65/100 tj. z kwoty ,11 zł na kwotę ,76 zł Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Kwota w złotych Jednostka realizująca OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP ENERGII , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 966,00 600,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 366,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 3 500, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 500,00 NR 3 SPECJALNYCH PRZEDSZKOLA 3 200, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 200,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR SZKOŁY ZAWODOWE , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opłaty za energię cieplną w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę ,00 zł, na opłaty za wywóz odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 600,00 zł, na opłaty za gaz oraz wywóz odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej Nr 41 o kwotę 1.968,00 zł, na zakup laptopa w Miejskim Przedszkolu Nr 31 o kwotę 3.200,00 zł oraz w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych o kwotę 3.500,00 zł, na wyposażenie 6 stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 o kwotę ,00 zł. Ponadto zwiększa się wydatki na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 projektu pn.: Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie w ramach Programu ERASMUS+ o kwotę ,00 zł.

4 POMOC SPOŁECZNA 8 781, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI 286, ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI,W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 286,00 WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA OŚRODKI POMOCY 5 495, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 495, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 000, DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 3 000,00 Pomoc dla dzieci ofiar katastrofy górniczej 3 000,00 zwiększa się wydatki o kwotę 286,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe, o kwotę 5.495,00 zł przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do usunięcia śladów zalań pomieszczeń w związku z otrzymanym odszkodowaniem od COMPENSA TU S.A. oraz o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Gierałtowice celem wsparcia rodziny górnika (dziecka), który zginął w tragicznym wypadku w KWK Halemba dnia 21 listopada 2006 r POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , ŻŁOBKI , PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ,00 ŻŁOBEK MIEJSKI 6 260,00 ŻŁOBEK MIEJSKI MISIAKOWO 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 966,00 ŻŁOBEK MIEJSKI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,65

5 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 540, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7 698, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 600,00 z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku od nieruchomości w Żłobku Miejskim Misiakowo, na odprowadzenie podatku od nieruchomości oraz na opłaty za wywóz odpadów komunalnych w Żłobku Miejskim. Ponadto na wypłatę wynagrodzeń i składek pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującym zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną zwiększa się wydatki o kwotę ,88 zł, natomiast na obsługę pilotażowego programu Aktywny samorząd o kwotę 9.298,77 zł. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 WYDZIAŁ OŚWIATY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW ,00 WYDZIAŁ OŚWIATY z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.; Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 w ramach środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz na wypłatę stypendiów uczniom dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK Pokój, które miały miejsce w dniach r. oraz r. 926 KULTURA FIZYCZNA , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o. o , ,00 z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci pieniężnej. 3. Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie miasta, odrębnie dokonuję zmian w planach finansowych w zakresie Wydziału Oświaty, Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Wydziału Budżetu Miasta, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 41, Miejskiego Przedszkola Nr 31, Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Miejskiego, Żłobka Miejskiego "Misiakowo". 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Naczelnikowi Wydziału Budżetu Miasta, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 41,Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 31, Dyrektorowi Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorowi Żłobka Miejskiego, Dyrektorowi Żłobka Miejskiego "Misiakowo".

6 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu. PREZYDENT MIASTA Grażyna Dziedzic