Wykaz osób odpowiedzialnych za kontrole wewnętrzne i rodzaje sporządzanych i opisywanych dokumentów

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 139/2004 Wójta Gminy Przywidz z dnia 29 grudnia 2004r Wykaz osób odpowiedzialnych za kontrole wewnętrzne i rodzaje sporządzanych i opisywanych dokumentów Lp. Osoby odpowiedzialne za kontrole Nazwisko i imię Nazwa dokumentu finansowo-księgowego Pod wg.merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności Opisywanie dokumentów Pod wg. formalnorachunkowym Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Zatwierdzam do wypłaty Wójt Gminy Dokumenty wymienione na tak - Bożena poszczególnych stanowiskach i dowody OT, PT, protokoły 1 Mielewczyklikwidacji LN, LT, Zawada zaświadczenia o zatrudnieniu Stwierdzam dokonanie wypłaty 2 Skarbnik Gminy Maria Piotrowiak Dokumenty wymienione na poszczególnych stanowiskach tak tak tak tak Z-ca Wójta Gminy Anna Kubiak windykacji należności Krystyna Lewicka Dokumenty wymienione na poszczególnych stanowiskach i dowody OT,PT, protokoły likwidacji LN, LT, zaświadczenia o zatrudnieniu Faktury, noty Urząd Skarbowy tak tak tak tak - - tak - - -

2 5 podatków i opłat Helena Myć Noty księgowe, faktury - tak rozliczeń finansowych Danuta Brzezińska dokumenty inwentaryzacyjne, noty księgowe, faktury - tak płac Ewa Szczypiorowska- Bertlik obsługi kasy Janina Tarnowska Dowody związane z wypłatą wynagrodzeń listy płac, zbiorcze zestawienie listy płac, dokumentacja dotycząca zasilków chorobowych, rodzinnych, wychowawczych. Umowy zlecenia naliczaniu ZUS, PKdotyczące naliczania wynagrodzeń i ZUS, PIT-y do Urzędu Skarbowego, noty księgowe,faktury, przelewy Rejestr książeczki czekowej, raporty kasowe, KW, KP, - tak - - tak - tak - - tak 9 Stanowiska ds. księgowości oświaty Cecylia Cierocka Faktury, noty księgowe - tak - - -

3 10 11 działalności gospodarczej i planowania Jolanta Pozden księgowości budżetowej Barbara Borowska,, dowody gospodarki paliwowo-transportowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej Dowody związane z wynagrodzeniem, faktury za roboty budowlane i usługi, dostawy zlecenia, dokumenty operacji kasowych i inne dokumenty podlegające księgowaniu - tak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Pellowska Zamówienia, faktury 13 zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Jan Chyła Zamówienia, faktury 14 obsługi Rady Gminy Gabriela Pożoga, 15 obsługi sekretariatu Grażyna Kłęk,

4 16 gospodarki gruntami i mieszkaniowej Bogumiła Podyma,, polisy ubezpieczeniowe mienia komunalnego, wystawianie faktur dot. gospodarki mieszkaniowej zamówień publicznych Małgorzata Kozimor planowania przestrzennego Joanna Spychalska ochrony środowiska Anna Latowska Dowody związane z robotami lub usługami: a) dowód wewnętrzny oraz określający rodzaj i rozmiary oraz b) zamówienia, zlecenia c) zamówienia, zlecenia Dowody związane z robotami lub usługami: a) dowód wewnętrzny oraz określający rodzaj i rozmiary oraz b) zamówienia, zlecenia c)

5 20 inwestycji i dróg gminnych Józef Sielewicz Dowody związane z robotami lub usługami: d) dowód wewnętrzny oraz określający rodzaj i rozmiary oraz e) zamówienia, zlecenia f) inwestycji Grzegorz Stanglewicz geodezji Ewa Witkowska Dowody związane z robotami lub usługami: g) dowód wewnętrzny oraz określający rodzaj i rozmiary oraz h) zamówienia, zlecenia i), 23 Informatyk Tomasz Morawski,

6 Załącznik Nr 1 do aneksu z dnia r. Zarządzenia Nr 139/2004 Wójta Gminy Przywidz z dnia 29 grudnia 2004r Wykaz osób odpowiedzialnych za kontrole wewnętrzne i rodzaje sporządzanych i opisywanych dokumentów Lp. Osoby odpowiedzialne za kontrole Nazwisko i imię Nazwa dokumentu finansowo-księgowego Pod wg.merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności Opisywanie dokumentów Pod wg. formalnorachunkowym Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Zatwierdzam do wypłaty Stwierdzam dokonanie wypłaty Wójt Gminy Dokumenty wymienione na tak - Bożena poszczególnych stanowiskach i dowody OT, PT, protokoły 1 Mielewczyklikwidacji LN, LT, zaświadczenia Zawada o zatrudnieniu 2 Skarbnik Gminy Maria Piotrowiak Dokumenty wymienione na poszczególnych stanowiskach tak tak tak tak Z-ca Wójta Gminy Anna Kubiak windykacji należności Krystyna Lewicka Dokumenty wymienione na poszczególnych stanowiskach i dowody OT,PT, protokoły likwidacji LN, LT, zaświadczenia o zatrudnieniu tak tak tak tak - Faktury, noty Urząd Skarbowy - tak - - -

7 5 podatków i opłat Helena Myć Noty księgowe, faktury - tak rozliczeń finansowych Danuta Brzezińska dokumenty inwentaryzacyjne, noty księgowe, faktury - tak płac Ewa Szczypiorowska- Bertlik obsługi kasy Janina Tarnowska Dowody związane z wypłatą wynagrodzeń listy płac, zbiorcze zestawienie listy płac, dokumentacja dotycząca zasilków chorobowych, rodzinnych, wychowawczych. Umowy zlecenia naliczaniu ZUS, PK-dotyczące naliczania wynagrodzeń i ZUS, PIT-y do Urzędu Skarbowego, noty księgowe,faktury, przelewy Rejestr książeczki czekowej, raporty kasowe, KW, KP, - tak - - tak - tak - - tak 9 Stanowiska ds. księgowości oświaty Cecylia Cierocka Faktury, noty księgowe - tak ,

8 11 działalności gospodarczej i planowania Jolanta Pozden księgowości budżetowej Barbara Borowska, dowody gospodarki paliwowotransportowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej Dowody związane z wynagrodzeniem, faktury za roboty budowlane i usługi, dostawy zlecenia, dokumenty operacji kasowych i inne dokumenty podlegające księgowaniu - tak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Pellowska Zamówienia, faktury 13 zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Jan Chyła Zamówienia, faktury 14 obsługi Rady Gminy Gabriela Pożoga, 15 obsługi sekretariatu Grażyna Kłęk,

9 16 gospodarki gruntami i mieszkaniowej Bogumiła Podyma,, polisy ubezpieczeniowe mienia komunalnego, wystawianie faktur dot. gospodarki mieszkaniowej 17 zamówień publicznych Mariusz Zaborowski planowania 18 przestrzennego Joanna Spychalska 19 ochrony środowiska Anna Latowska 20 inwestycji i dróg Dowody związane z robotami lub usługami: d) dowód wewnętrzny oraz określający rodzaj i rozmiary oraz e) zamówienia, zlecenia f) zamówienia, zlecenia Dowody związane z robotami lub usługami: j) dowód wewnętrzny oraz określający rodzaj i rozmiary oraz k) zamówienia, zlecenia l) Dowody związane z robotami lub usługami:

10 gminnych Józef Sielewicz m) dowód wewnętrzny oraz określający rodzaj i rozmiary oraz n) zamówienia, zlecenia o) 21 Inwestycji - Kierownik inwestycji i gospodarki komunalnej Grzegorz Stanglewicz Dowody związane z robotami lub usługami: p) dowód wewnętrzny oraz określający rodzaj i rozmiary oraz q) zamówienia, zlecenia r) 22 geodezji Ewa Witkowska, 23 Informatyk Marcin Sobczak 24. Unii Europejskiej Katarzyna Elwart,,

11 25. turystyki i promocji Gminy Joanna Kozimor,