UCHWAŁA NR XXIII/101/12 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dwikozy w 2011 roku.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/101/12 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dwikozy w 2011 roku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ Rada Gminy w Dwikozach uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Dwikozy z wykonania budżetu Gminy Dwikozy w 2011 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach Józef Skobel Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 1

2 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A BUDŻETU GMINY DWIKOZY Na dzień 31 grudnia 2011 roku Budżet Gminy Dwikozy przyjęty Uchwałą Nr V/14/11 Rady Gminy w Dwikozach z dniu 26 stycznia 2011 roku po stronie dochodów wynosił ,70 zł po stronie wydatków ,98 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany budżetu zawarte w uchwałach Rady Gminy Dwikozy i zarządzeniach Wójta Gminy Dwikozy. Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł: Plan po stronie dochodów wynosi ,83 zł wykonanie ,25 zł Plan po stronie wydatków wynosi ,66 zł wykonanie ,61 zł Przychody budżetu gminy ustalono w wysokości ,83 zł w tym: przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek ,45 zł przychody z wolnych środków ,38 zł Osiągnięto przychody w okresie sprawozdawczym w wysokości ,83 zł z tytułu: przychodów z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,38 zł kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sandomierzu na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w wysokości ,88 zł kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sandomierzu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w wysokości ,57 zł kredyt z Banku Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Krakowie na budowę kanalizacji w miejscowości Dwikozy kwota ,00 zł Zaplanowano rozchody budżetu gminy w wysokości ,00 zł na spłatę kredytów. Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły ,00 zł spłata przypadających w 2011 roku rat kredytów i pożyczek : ,00 zł w tym: budowa wodociągu w Mściowie ,00 zł wymiana okien i drzwi w SP Gerlachów i SP Mściów ,00 zł remont i modernizacja dróg gminnych ,00 zł spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ,00 zł na przebudowę modernizację dróg gminnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ,00 zł na budowę boiska sportowego Orlik ,00 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Dwikozy ,00 zł na przebudowę ciągu dróg gminnych ,00 zł na budowę gminnej oczyszczalni ścieków ,00 zł Gmina w okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielała. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umorzył Gminie Dwikozy kwoty ,93 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ,60 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan należności wymagalnych wynosi ,70 zł w tym : - należności z tytułu dostaw i usług ,37 zł - pozostałe należności ,33 zł należności z tytułu podatków lokalnych ,39 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ,44 zł należności z tytułu czynszów najmu lokali i dzierżawy ,50 zł W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęło ,25 zł, co stanowi 92,85 % wykonania planu dochodów. Źródła dochodów, które ustaliły powyższą kwotę przedstawiają się następująco: GRUPA I. DOCHODY WŁASNE a/ podatek od nieruchomości Podatek obliczony na podstawie stawek określonych w uchwale Rady Gminy w Dwikozach Nr III/8/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. Podatek od nieruchomości od osób prawnych planowano w wysokości ,91 zł wpłynęło do budżetu ,76 zł co stanowi 102,69 % realizacji planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ,12 zł. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 23,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych planowano w wysokości ,00 zł wpłynęło do budżetu ,79 zł co stanowi 128,80 % realizacji planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ,36 zł Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą ,46 zł b/ podatek rolny Podatek obliczony według ceny ustalonej przez Prezesa GUS za 1 q żyta w wysokości 37,64 zł. Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 36,00 zł. Stawka podatku na rok 2010 od 1 ha przeliczeniowego wynosi 90,00 zł. od osób prawnych planowano 3.002,00 zł, wpłynęło do budżetu w okresie sprawozdawczym 3.385,00 zł, co stanowi 112,76 % planowanych dochodów. od osób fizycznych planowano ,00 zł, wpływy wyniosły ,36 zł, co stanowi 96,18 % wykonania dochodów. Zaległości wynoszą ,45 zł. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

4 Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ,80 zł. c/ podatek leśny. Podatek obliczony wg ceny 1 m 3 drewna w kwocie 154,65 zł ustalonej przez Prezesa GUS. Wpływy z tego podatku wyniosły: od osób prawnych plan 1.561,00 zł wykonanie 1.593,00 zł, co stanowi 100,05 % realizacji planu. od osób fizycznych plan ,00 zł wykonanie ,30 zł, co stanowi 92,38 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 3.754,90 zł. d/ podatek od środków transportowych. Podatek naliczono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dwikozach Nr III/9/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. Wpływy z tego podatku wyniosły: od osób fizycznych planowano ,00 zł, wpłynęło ,91 zł, co stanowi 114,32 % realizacji planu dochodów, zaległości wynoszą ,00 zł. Od osób prawnych odnotowano wpływ w wysokości 770,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą ,61 zł. e/ podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej. Podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy. Wpłynęło w okresie sprawozdawczym 5.833,65 zł na planowane ,00 zł co stanowi 58,34% realizacji planu. Zaległości wynoszą ,58 zł f/ podatek od spadków i darowizn Podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy. Wpływy wyniosły ,80 zł na plan ,00 zł. co stanowi 91,82 % realizacji planu. g/ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy - w okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ w wysokości 100,00 zł. Plan 3.000,00 zł. h/ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł co stanowi 113,96 % planu Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

5 Wpływy z opłat a/ opłata skarbowa Planowano dochody w wysokości ,00 zł.w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły ,00 zł co stanowi 66,70 % realizacji planu. b/ opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Plan 553,00 - zł wykonanie 547,61 zł co stanowi 99,03 % realizacji planu. c/ opłata eksploatacyjna Plan 1.000,00 zł wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły ,80 zł co stanowi 1.254,18 % realizacji planu. d/ wpływy z opłaty targowej Plan w wysokości 5.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. wpłynęło 3.255,00 zł. e/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Plan ,00 zł wpłynęło ,01 zł co stanowi 117,80 % realizacji planu. f/ wpływy z różnych opłat Plan ,72 zł, wykonanie ,61 zł co stanowi 93,13 % wykonania planu. g/ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości ,45 zł na plan wynoszący ,00 zł Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan ustalony dla naszej gminy przez Ministra Finansów wyniósł ,00 zł. Ministerstwo Finansów do budżetu gminy przekazało kwotę ,00 zł co stanowi 101,70 % realizacji planu. wpływy z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy planowano w wysokości ,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy uzyskano kwotę ,23 zł co stanowi 25,70 % Dochody z majątku gminy a/ wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy uzyskano kwotę 937,25 zł. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

6 b/ wpływy z czynszów za wynajem lokali oraz dochody z dzierżawy gruntów na plan ,00 zł wpłynęło ,94 zł, plan zrealizowano 106,46 %. c/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan ,00 zł w okresie sprawozdawczym dochodów nie uzyskano. Pozostałe dochody. wpływy czesnego z przedszkoli planowano w kwocie ,00 zł, wykonano ,25 zł, plan zrealizowano w 89,94 % uzyskano dochody z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego ,33 zł odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych wyniosły ,64 zł, odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych Plan ,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie ,52 zł co stanowi 54,67 % realizacji planu. Uzyskano wpływy w wysokości 5 % od realizacji dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie 10,85 zł Uzyskano dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 2.921,45 zł Wpływy z różnych dochodów ,49 zł w tym kwota ,38 zł stanowi zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu dotycząca kosztów zatrudnienia rolników w ramach do usuwania skutków powodzi. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ,94 zł Uzyskano dochody z pozostałych odsetek w wysokości 862,02 zł GRUPA II. Subwencja ogólna. Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej : plan ,00 zł wykonanie ,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan ,00 zł wykonanie ,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: plan ,00 zł wykonanie ,00 zł GRUPA III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 1. Rolnictwo i łowiectwo Plan ,00 zł wykonanie ,96 zł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 2. Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie plan ,00 zł wykonanie ,00 zł Spis powszechny Plan ,00 zł wykonanie ,15 zł Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

7 3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - Aktualizacja stałego rejestru wyborców plan 1.565,00 zł wykonanie 1.565,00 zł - wybory do Sejmu i Senatu plan ,00 wykonanie ,00 zł 4. Opieka społeczna - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 zł wykonanie ,00zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - Usługi opiekuńcze plan ,00 zł wykonanie ,00zł - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłata zasiłków dla powodzian plan ,00 zł wykonanie ,27 zł - Pozostała działalność Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 5.550,00 zł wykonanie 5.550,00 zł 6. Oświata i wychowanie - zakup podręczników dla dziecka niewidomego plan 4.752,00 zł wykonanie 4.752,00 zł GRUPA IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO. Gmina w okresie sprawozdawczym nie zawierała porozumień na dotacje celowe z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. GRUPA V DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. Gmina w okresie sprawozdawczym zawarła porozumienie na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi kwota 3.000,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 3.000,00 zł Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

8 GRUPA VI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE WŁASNE. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA 1. Otrzymano dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie ,00 zł, na planowane dochody w wysokości ,00 zł 2. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotacje w kwocie ,00zł plan wynosi ,00 zł. 3. Na dożywianie dzieci otrzymano dotację w wysokości ,00 zł na plan ,00 zł. 4. Otrzymano dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie ,00 zł na plan wynoszący ,00 zł 5. Otrzymano dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości ,00 zł na plan wynoszący ,00 zł 6. Otrzymano dotację na sfinansowanie zasiłków stałych w wysokości ,00 zł na plan ,00 zł 7. Na pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla powodzian otrzymano kwotę 7.000,00 zł na plan 7.000,00 zł 8. Na zadania własne - bieżące z tytułu zwrotu z realizacji funduszu sołeckiego ,26 zł 9. Na zadania własne - majątkowe z tytułu zwrotu z realizacji funduszu sołeckiego ,24 zł 10. Na pokrycie kosztów dokształcania młodocianych pracowników 9.203,19 zł GRUPA VII DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH. Dotacja celowa /PFRON/ z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej Plan ,00 zł - wykonanie ,00 zł GRUPA VIII ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ Gmina Dwikozy pozyskuje środki z zewnątrz na współfinansowanie remontów i inwestycji gminnych. W roku 2011 Gmina realizowała następujące zadania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków krajowych: 1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków (I etap). W 2011 roku zakończono budowę gminnej oczyszczalni ścieków. Środki na realizację tej inwestycji zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata W roku 2011 otrzymano dofinansowanie w wysokości ,40 zł. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Dwikozy w latach Inwestycja jest w trakcie realizacji i jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Łączne Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

9 dofinansowanie wyniesie ,00 zł natomiast w 2011 roku otrzymano pierwszą transzę refundacji w wysokości ,65 zł. 3. E świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST w latach Projekt jest w trakcie realizacji a środki na jego realizację zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata W roku 2011 otrzymano dofinansowanie w wysokości ,66 zł. 4. Budowa oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu. Projekt realizowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi. Zadanie jest w trakcie realizacji. W pierwszym roku realizacji tj nie zaplanowano refundacji wydatkowanych środków. Dofinansowanie w kwocie ,00 zł. Gmina otrzyma w latach Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczyca Mokra. Na przebudowę tego fragmentu drogi wydatkowano kwotę ,99 zł. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie ,49 zł. 6. Odbudowa drogi gminnej Szczytniki Dwikozy. Na realizację tego zadania wydatkowano w roku 2011 kwotę zł. Uzyskano dofinansowanie z FSUE do pełniej wartości zadania. 7. Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych m. Winiary. Wydatkowano: ,74 zł. Uzyskano dofinansowanie z Programu Zabezpieczenia Wąwozów Lessowych w kwocie ,00 zł. 8. Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi. Na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi Gmina Dwikozy wydała kwotę ,17 zł. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie ,00 zł. 9. Odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej odbudowa zamulonych rowów odwadniających na terenie Gminy Dwikozy w latach inwestycja w trakcie realizacji. W 2011r. nie uzyskano refundacji w związku z nie złożeniem przez Wykonawcę robót faktury za wykonane prace. Całość refundacji w kwocie ,97 zostanie przekazana w roku 2012 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Termin zakończenia wyznaczono na dzień r. 10. Renowacja Kaplicy NMP w Dwikozach na kwotę , 45 zł. Uzyskano dofinansowanie z programu LEADER, refundacja zostanie dokonana w roku 2012 na kwotę ,00 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w roku 2011 przedstawia załącznik Nr 3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 4. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

10 Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym było podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w tym 37 to podmioty prawne. W okresie sprawozdawczym wydano 286 decyzji w sprawach: odroczenia, umorzenia, określających, rozłożenia na raty. Na zaległości podatkowe w/w podatków wystawiono upomnień oraz 122 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu na kwotę ,62 zł. Na terenie gminy jest 89 podatników podatku od środków transportowych. W tym zakresie wydano 21 decyzje w tym: w sprawie umorzenia wydano 7 decyzji,odroczenia oraz o rozłożeniu na raty podatku od środków transportowych wydano 3 decyzje. Wystawiono 60 postanowień o wszczęciu postępowania oraz 37 decyzje w sprawie określenia zaległości podatku od środków transportowych. Wydano 15 decyzji w sprawie umorzenia, 3 decyzji dotyczących odroczenia oraz 3 decyzje rozłożenia na raty. Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. do budżetu gminy z tytułu zaległości podatkowych wpłynęła kwota ,79 zł. w tym: - podatek rolny osoby fizyczne ,86 zł - podatek od nieruchomości osoby fizyczne ,58 zł - podatek leśny osoby fizyczne - 879,80 zł - podatek od środków transportowych osoby ,25 zł - podatek od nieruchomości osoby prawne ,30 zł Strona dochodowa budżetu Gminy Dwikozy na dzień 31 grudnia 2011 r. zamyka się kwotą ,25 zł Wpływy z powyższych tytułów przedstawia załącznik nr 1. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

11 Dochody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , , ,00 52,43% 97,22% 29,96% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , ,38 0,00 32,77% 95,97% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,36 0, , ,38 0,00 95,97% 95,97% 0,00% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Pozostała działalność , , , , , ,00 93,18% 100,00% 89,98% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozuskane z innych źródeł ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% , ,96 0, , ,96 0,00 100,00% 100,00% 0,00% ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 100,00% 020 LEŚNICTWO 1 000, ,00 0,00 937,25 937,25 0,00 93,73% 93,73% 0,00% Gospodarka leśna 1 000, ,00 0,00 937,25 937,25 0,00 93,73% 93,73% 0,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE 1 000, ,00 0,00 937,25 937,25 0,00 93,73% 93,73% 0,00% , ,66 0, , ,66 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Dostarczanie wody , ,94 0, , ,94 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 1 z 15

12 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,94 0, , ,94 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 2 z 15

13 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Pozostała działalność 5 762, ,72 0, , ,72 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0690 Wpływy z róznych opłat 5 762, ,72 0, , ,72 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , ,49 94,71% 108,37% 94,69% Drogi publiczne gminne , , , , , ,49 100,91% 108,37% 100,00% 0690 Wpływy z róznych opłat 500,00 500,00 0,00 703,38 703,38 0,00 140,68% 140,68% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 928, , , ,59 100,00% 100,00% 0,00% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych , , , ,49 100,00% 0,00% 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , ,00 0, ,00 94,62% 0,00% 94,62% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych żródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/ , , , ,00 92,46% 0,00% 92,46% ,00 0, , ,00 0, ,00 94,78% 0,00% 94,78% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 0, , ,76 0,00 99,22% 99,22% 0,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , ,76 0,00 99,05% 99,05% 0,00% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomiości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 553,00 553,00 0,00 547,61 547,61 0,00 99,03% 99,03% 0,00% , ,00 0, , ,94 0,00 106,46% 106,46% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 3 z 15

14 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Pozostałe odsetki 2 526, ,00 0,00 318,21 318,21 12,60% 12,60% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 4 z 15

15 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 7 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 710 Działalność usługowa 3 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Cmentarze 3 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 720 INFORMATYKA ,00 0, , ,66 0, ,66 29,12% 0,00% 29,12% Pozostała działalność ,00 0, , ,66 0, ,66 29,12% 0,00% 29,12% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , ,66 0, ,66 29,12% 0,00% 29,12% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,43 0, , ,46 0,00 97,13% 97,13% 0,00% Urzędy Wojewódzkie , ,00 0, , ,85 0,00 100,01% 100,01% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 10,85 10,85 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,43 0, , ,46 0,00 88,82% 88,82% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 775, ,00 0, , ,80 0,00 81,17% 81,17% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,43 0, , ,66 0,00 91,71% 91,71% 0,00% Spis powszechny i inne , ,00 0, , ,15 0,00 93,13% 93,13% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 5 z 15

16 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , ,00 0, , ,15 0,00 93,13% 93,13% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 6 z 15

17 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 1 565, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 1 565, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA , , , , , ,00 100,00% 100,00% 100,00% Ochotnicze straże pożarne 8 230,00 730, , ,00 730, ,00 100,00% 100,00% 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 500, , , ,00 100,00% 0,00% 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 730,00 730,00 0,00 730,00 730,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 550, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIAZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 5 550, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% , ,91 0, , ,25 0,00 102,32% 102,32% 0,00% , ,00 0, , ,65 0,00 58,43% 58,43% 0,00% , ,00 0, , ,65 0,00 58,34% 58,34% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 7 z 15

18 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,91 0, , ,75 0,00 102,47% 102,47% 0,00% 0310 Podatek od nieruchomości , ,91 0, , ,76 0,00 102,69% 102,69% 0,00% 0320 Podatek rolny 3 002, ,00 0, , ,00 0,00 112,76% 112,76% 0,00% 0330 Podatek leśny 1 561, ,00 0, , ,00 0,00 102,05% 102,05% 0,00% 0340 Podatek od środków transportowych 703,00 703,00 0,00 770,00 770,00 0,00 109,53% 109,53% 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000, ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3,33% 3,33% 0,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6 000, ,00 0, , ,99 0,00 136,98% 136,98% 0,00% , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0, , ,81 0,00 105,37% 105,37% 0,00% Podatek od nieruchomości , ,00 0, , ,79 0,00 128,80% 128,80% 0,00% 0320 Podatek rolny , ,00 0, , ,36 0,00 96,18% 96,18% 0,00% 0330 Podatek leśny , ,00 0, , ,30 0,00 92,38% 92,38% 0,00% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 0, , ,91 0,00 114,32% 114,32% 0,00% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 0, , ,80 0,00 91,82% 91,82% 0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000, ,00 0, , ,00 0,00 65,10% 65,10% 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, , ,00 0,00 113,96% 113,96% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, , ,65 0,00 125,70% 125,70% 0,00% , ,00 0, , ,01 0,00 97,36% 97,36% 0,00% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, , ,00 0,00 66,70% 66,70% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 8 z 15

19 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 0, , ,01 0,00 117,80% 117,80% 0,00% Wpływy z różnych rozliczeń 1 000, ,00 0, , ,80 0, ,18% 1254,18% 0,00% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000, ,00 0, , ,80 0, ,18% 1254,18% 0,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, , ,23 0,00 100,67% 100,67% 0,00% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, , ,00 0,00 101,70% 101,70% 0,00% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, , ,23 0,00 25,70% 25,70% 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , , ,24 99,89% 99,89% 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terutorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Różne rozliczenia finansowe , , , , , ,24 86,55% 83,04% 100,00% 0920 Pozostałe odsetki , ,00 0, , ,52 0,00 54,67% 54,67% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/ , , , ,26 100,00% 100,00% 0,00% , , , ,24 100,00% 0,00% 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,99 0, , ,21 0,00 29,54% 29,54% 0,00% Szkoły podstawowe , ,98 0, , ,91 0,00 96,17% 96,17% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,98 0, , ,91 0,00 96,17% 96,17% 0,00% Przedszkola , ,34 0, , ,03 0,00 95,95% 95,95% 0,00% 0830 Wpływy z usług , ,00 0, , ,25 0,00 89,94% 89,94% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 14,26 14,26 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 9 z 15

20 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Wpływy z różnych dochodów , ,34 0, , ,52 0,00 101,19% 101,19% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 10 z 15

21 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Gimnazja 3 764, ,48 0, , ,48 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 764, , , ,48 100,00% 100,00% 0,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, , ,60 0,00 70,40% 70,40% 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 74,10 74,10 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , ,50 0,00 69,99% 69,99% 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych żródeł , ,00 0,00% 0,00% 0,00% Pozostała działalność , ,19 0, , ,19 0,00 128,89% 128,89% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 032, ,00 0,00% 0,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom Dotacje celowe gmin/ otrzymane ustawami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 4 752, , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% 9 203, , , ,19 100,00% 100,00% 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,81 0, , ,12 0,00 100,03% 100,03% 0,00% Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , ,93 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 17,60 17,60 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 0,00 187,55 187,55 0,00 46,89% 46,89% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,00 0, , ,45 0,00 48,69% 48,69% 0,00% 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 0, , ,33 0,00 123,87% 123,87% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 11 z 15

22 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 12 z 15

23 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenuia rodzinne , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Zasiłki stałe , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% , ,00 0, , ,11 0,00 98,97% 98,97% 0,00% 0690 Wpływy z róznych opłat 3 000, ,00 0, , ,11 0,00 94,44% 94,44% 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,81 0, , ,08 0,00 100,17% 100,17% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 010, ,00 0,00% 0,00% 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , ,00 0, , ,27 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 13 z 15

24 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,81 0, , ,81 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom Dotacje celowe gmin/ otrzymane ustawami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 342,00 342,00 0,00 342,00 342,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Pozostała działalność 342,00 342,00 0,00 342,00 342,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 342,00 342,00 0,00 342,00 342,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0, , ,00 0,00 58,20% 58,20% 0,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, , ,00 0,00 58,20% 58,20% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 0, , ,00 0,00 58,20% 58,20% 0,00% , , , , , ,05 85,47% 42,88% 91,15% Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska , , , , , ,05 84,78% 15,58% 91,15% Otrzymane spaki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,11 15,58% 15,58% 0,00% ,41 0, , ,05 0, ,05 91,15% 0,00% 91,15% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 14 z 15

25 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0, , ,45 0,00 103,95% 103,95% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,45 0,00 103,95% 103,95% 0,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,45 0, ,45 52,65% 0,00% 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,45 0, ,45 100,00% 0,00% 100,00% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,45 0, ,45 100,00% 0,00% 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych żródeł Dochody ogółem , ,00 0,00% 0,00% 0,00% , , , , , ,89 92,85% 95,17% 76,89% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 15 z 15

26 W Y D A T K I Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł ,66 zł wydatki zrealizowano w kwocie ,61 zł co stanowi 91,41% realizacji planu. I. Wydatki majątkowe Kwota środków zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosła ,39zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości ,36 zł. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ,00 zł, wykonanie 327,42 zł 1.Środki w wysokości 2.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Szczytniki. Do dnia roku wydatkowano 327,42 zł na kosztorysy i opłatę za zajęcie pasa drogowego. 2.Środki w wysokości ,00 zł zaplanowano na zadanie Odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej odbudowa zamulonych rowów odwadniających na terenie gminy Dwikozy w latach zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku. 2.Dział 600 Transport i łączność Plan ,66 zł, wykonanie ,56 zł 1.Dotacja została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadania Przebudowa, odbudowa mostu przez rzekę Opatówkę w miejscowości Szczytniki wraz z odbudową nawierzchni na dojazdach - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. 2.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczyca Mokra, długość odcinka 0,130 km i szerokość 3,0 m- plan ,49 zł, wykonanie ,99 zł 3.Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi- plan ,17 zł, wykonanie ,17 zł Środki wydatkowano na odbudowę dróg w miejscowościach Kępa Chwałowska, Nowe Kichary, Słupcza, Szczytniki, Winiarki i Winiary. 4.Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz.nr ewid. 432 w m.winiary gm. Dwikozy- plan ,00 zł wykonanie ,74 zł 5. Odbudowa drogi gminnej Szczytniki- Dwikozy od km 0+300,00 do km ,00 plan ,00 zł, wykonanie ,66 zł 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 5.200,00 zł, wykonanie 3.015,20 zł 1. Zakup działek pod budowę sanitariatów przy Wiejskim Domu Kultury w Mściowie - plan 3.200,00 zł, wydatkowano 3.015,20 zł 2.Kwota 2.000,00 zł została zaplanowana na Zakup gruntu pod budowę drogi w Nowym Kamieniu środki nie zostały wykorzystane w 2011 roku. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany 1

27 4.Dział 720 Informatyka Plan ,00 zł, wykonanie ,94 zł- środki zostały zaplanowane na realizację zadań: 1. "E- Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST w latach ,00 zł. Środki w wysokości ,94 zł wydatkowano na projekt techniczny i urządzenia switch 2. e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego ,00 zł- w 2011 roku zadanie nie było realizowane. 5.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan ,00 zł, wykonanie ,48 zł. 1.Rozbudowa remizy OSP w Nowych Kicharach o pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty i szatnie plan ,00 zł, wydatkowano ,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. 2.Rozbudowa garażu OSP w Winiarch- na zaplanowaną kwotę 7.500,00 zł wydatkowano 7.464,48 zł na materiały budowlane. 6.Dział 801 Oświata i wychowanie plan ,00 zł Środki zaplanowano na realizację zadania Odbudowa budynku przedszkola samorządowego w Dwikozach filia w Słupczy i remizy OSP w Słupczy. Zadania nie zrealizowano w 2011 roku. 7.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan ,73 zł, wykonanie ,32 zł 1.Środki w wysokości ,50zł zaplanowano na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Dwikozach w latach Na dzień 31 grudnia 2011 wydatkowano ,50 zł 2.Środki w wysokości ,23 zł zaplanowano na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dwikozy w latach Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatkowano ,82 zł. 8.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan ,00 zł wykonanie ,44 zł 1.Budowa oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu plan ,00 zł, wykonanie ,75 zł 2.Budowa ogrodzenia wokół placu wiejskiego w Kolonii Gałkowice plan 6.238,00 zł, wykonanie 6.234,27 zł 3.Wykonanie sanitariatów przy Wiejskim Domu Kultury w Mściowie- plan ,00 zł, wykonanie ,42 zł. 4. Odbudowa świetlicy wiejskiej we Mściowie plan ,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku. 9. Dział 926 Kultura fizyczna Plan 7.000,00 zł Środki, które nie zostały wykorzystane były zaplanowane na Zakup kontenera dla miejscowości Nowy Kamień. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany 2

28 II. Wydatki bieżące Zadania obowiązkowe związane z obsługą gminy oraz realizacją zadań ujętych w planie budżetu na 2011 r. Plan ,27 zł, wykonanie ,25 zł 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ,62 zł wykonanie ,55 zł co stanowi 97,32 % realizacji planu Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2010 r- 143,86 zł Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za okres od stycznia do listopada 2011 rok w wysokości ,57 zł 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za miesiąc grudzień 2011 r w kwocie 793,26 zł zostało przekazane w styczniu 2012 roku. Wynagrodzenia, składki społeczne i składki na Fundusz Pracy, badania profilaktyczne 45 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na rzecz usuwania skutków powodzi z 2010r ,16 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od września 2010r do sierpnia 2011 roku w kwocie ,05 zł. Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3.665,91 zł 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach 3. Dział 600 Transport i łączność Plan ,92 zł wykonanie ,18 zł co stanowi 69,38 % realizacji planu. Roboty drogowe, remonty dróg gminnych,odśnieżanie dróg, wycinka zadrzewienia, usługa transportowa ,15 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, utwardzenie poboczy w miejscowości Kępa Chwałowska, wykonanie podstawy pod pojemniki na odpady ,04 zł, kostka brukowa na wykonanie chodnika w Kamieniu Łukawskim, farby do pomalowania przystanku w Nowym Kamieniu 7.695,99 zł, ubezpieczenie dróg gminnych 2.508,00 zł 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 zł wykonanie ,92 zł plan zrealizowano w 98,94 % Uporządkowanie nieruchomości gminnych, najem i niedostarczenie lokali socjalnych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia, opracowanie map, sporządzenie aktu notarialnego, opłaty sądowe, wykonanie operatu szacunkowego ,23 zł, remont pomnika w Słupczy 3.198,00zł,wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wieczyste użytkowanie gruntów 5.908,39zł opracowanie decyzji o warunkach zabudowy ,64 zł, Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany 3