Bieruń, dnia 17 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 Bieruń, dnia 17 listopada 2015 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Obsługa bankowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Zamawiającym jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Siedziba: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Telefon: (32) , fax. wew. 131 NIP: , REGON: Godziny urzędowania: pon , wt., śr., czw , pt Opis przedmiotu zamówienia: zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych w PLN (na r. - 4 rachunki), możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, dostarczenie, instalacja i aktualizacja w siedzibie Zamawiającego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników( 2 stanowiska), realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej, przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego, realizowanie wypłat gotówkowych, generowanie w formie dokumentu wyciągów bankowych oraz historii zapisów księgowych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, automatyczne przekazywanie na rachunki bankowe, na koniec roku odsetek od zgromadzonych środków. Wymagania Zamawiającego oraz istotne postanowienia umowy: Wykonawca będzie posiadał filię, oddział, placówkę lub punkt kasowy na terenie miasta Bierunia przez cały okres trwania umowy, Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji: za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych; za korzystanie z systemu elektronicznej obsługi bankowej; za realizacje przelewów w formie papierowej, w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej; od wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego; za zmianę karty wzorów podpisów; za sporządzanie i przesłanie elektronicznych wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy; za sporządzenie potwierdzenia sald na koniec roku; str. 1

2 Wykonawca zapewni realizację przelewów w formie elektronicznej złożonych do godz w tym samym dniu, Wykonawca zapewni realizację przelewów złożonych w formie papierowej do godz w tym samym dniu, Wykonawca udostępni Zamawiającemu środki do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bankowy bez stosowania prowizji, Wykonawca zapewni miesięczne naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zamawiającego w ostatnim dniu danego miesiąca, Wykonawca dokona zerowania rachunków bieżących i pomocniczych polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych na inne rachunki bankowe, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, Wykonawca bezpłatnie dostarczy, zainstaluje i będzie aktualizował w siedzibie Zamawiającego oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej. Dopuszcza się rozwiązanie on-line przez przeglądarkę WWW bądź dedykowaną aplikację, Wykonawca dokona kompleksowego bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu (w siedzibie Zamawiającego), Wykonawca dokona instalacji oprogramowania, przeszkolenia pracowników i otwarcia rachunków bankowych w sposób umożliwiający właściwe ich funkcjonowanie od dnia r., Wykonawca zapewni codzienne generowanie w formie dokumentu wyciągów bankowych oraz historii zapisów księgowych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w dniu następnym do godziny 9.00, Wykonawca będzie wydawał zaświadczenia i opinie na żądanie Zamawiającego oraz dokona innych czynności bankowych, np. zmiany karty wzorów podpisów itp., Wykonawca wyznaczy osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji, Wykonawca umożliwi wykonanie przelewów w formie papierowej, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Umowa może być wypowiedziana przez zamawiającego w terminie jednego miesiąca, w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jej realizacji, Wymagania systemowe: współpraca z systemem Windows 7/Windows 8/ Windows 10; dostęp do usług przez 24 godz. w każdym dniu roboczym; dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym; funkcja zaczytywania przelewów przygotowanych w systemie zewnętrznym; praca grupowa z wykorzystaniem podziału uprawnień wprowadzanie/ zatwierdzanie przelewów w ustalonym i zatwierdzonym formacie. O zmianie formatu przelewu Zamawiający musi zostać powiadomiony minimum 2 miesiące wcześniej; zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, funkcja bezpiecznej transmisji przez sieć Internet; uwierzytelnienie użytkownika poprzez wpisanie identyfikatora (nazwy użytkownika) wraz z hasłem; str. 2

3 dopuszczalne metody autoryzacji zleceń: listy haseł jednorazowych (TAN), certyfikaty cyfrowe; system powinien umożliwiać uzyskanie bieżącej informacji o stanie rachunków bankowych oraz bieżącego odbioru wyciągów bankowych z rachunków na każdym stanowisku, w ustalonym i zatwierdzonym formacie. O zmianie formatu wyciągu Zamawiający musi zostać powiadomiony minimum 2 miesiące wcześniej; informacja o dacie operacji; przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu; wykonywania analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania; zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj. jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelniania użytkownika i sprawdzenie jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transakcji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po trzykrotnych próbach dostępu z błędnie podanym hasłem; instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy; w przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu ich usunięcia; świadczenie innych standardowych usług oferowanych przez Bank. Istotne informacje o Zamawiającym (według danych za 2014 rok): Wpływy na rachunki bankowe w łącznej kwocie zł; w tym 26 wpłat gotówkowych na łączną kwotę zł; Dokonano 2168 wypłat gotówkowych na łączną kwotę zł; Wykonano przelewów elektronicznych; Wydatkowano z rachunków bankowych łączną kwotę zł; Średnia miesięczna kwota środków na rachunkach bankowych zł, Powyższe dane są danymi szacunkowymi, określonymi na podstawie roku 2014, przedstawionymi w celu opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczania ceny oferty. W okresie trwania umowy mogą się zmieniać w zależności od potrzeb Zamawiającego, a bank nie naliczy dodatkowych opłat. 2. Termin realizacji umowy od r. do r. Wykonawca musi spełniać następujące warunki: - posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz z późn. zm.) - posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. str. 3

4 3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: A) opłaty za usługi 90% obliczone wg wzoru: Cena najniższa (najkorzystniejsza) A = x 100 x 90% Cena badanej oferty B) wysokość oprocentowania rachunku 10% obliczone wg wzoru: Oprocentowanie środków badanej oferty B = x 100 x 10% Najwyższe zaproponowane oprocentowanie Całkowita wartość zamówienia zostanie obliczona jako suma poszczególnych kryteriów, tj.: P = A + B gdzie: P ilość punktów, A opłaty za usługi, B wysokość oprocentowania rachunku 4. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty: - formularz propozycji wg załączonego wzoru, - kopię aktualnego odpisu z KRS-u, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty, - kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego do wykonywania czynności bankowych, poświadczoną za zgodność z oryginałem, - wzór umowy. 5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: - w cenę propozycji należy wliczyć obowiązujący VAT, - cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania, - zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i uzyska największą liczbę punktów wg. kryterium określonym w pkt Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: - propozycję cenową należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) i złożyć w terminie do dnia r. do godz w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego (I piętro - sekretariat), - na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na realizację zadania pn.: Obsługa bankowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. - propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta, - zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu do jej składania. str. 4

5 7. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej: - otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego, pokój nr C Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: - Elżbieta Ławczys specjalista ds. płac, pokój nr C104, telefon wew Informacje dotyczące zawierania umowy: - w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma dostarczyć wzór umowy do siedziby zamawiającego, który będzie podlegał negocjacjom. - umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. p.o. DYREKTORA Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu mgr Piotr Ćwiękała Podpis Zamawiającego/Dysponent W załączeniu: 1. Wzór druku dla propozycji cenowej. Elżbieta Ławczys Parafa osoby przygotowującej str. 5

6 (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) tel...., fax...., ... (miejscowość, data) PROPOZYCJA CENOWA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Obsługa bankowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu które nie podlega procedurom określonym w Prawie zamówień publicznych. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... NIP. Regon. 1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za: Rodzaj usługi Opłata/prowizja Otwarcie rachunku bankowego Prowadzenie rachunku bankowego opłata miesięczna Prowadzenie rachunków pomocniczych opłata miesięczna Likwidacja rachunku bankowego Otwarcie dodatkowych rachunków bankowych w trakcie trwania umowy Prowadzenie dodatkowych rachunków bankowych w trakcie trwania umowy Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej opłata miesięczna Realizacja polecenia przelewu w formie elektronicznej na rachunki bankowe prowadzone przez bank Wykonawcy Realizacja polecenia przelewu w formie elektronicznej na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki str. 6

7 Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej na rachunki bankowe prowadzone przez bank Wykonawcy, w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki, w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy Wypłata gotówkowa z rachunku bankowego Wydanie czeku gotówkowego Zmiana karty wzorów podpisów Sporządzenie dziennego wyciągu bankowego w formie elektronicznej Wydanie potwierdzenia sald Uznanie rachunku bankowego w dniu operacji Obciążenie rachunku bankowego w dniu operacji Udostępnienie Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bankowy Miesięczne naliczenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zamawiającego w ostatnim dniu danego miesiąca Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych na inny rachunek bankowy Instalacja oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników Aktualizacja oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu (w str. 7

8 siedzibie Zamawiającego) Wydawanie zaświadczenia lub opinii na żądanie Zamawiającego Złożenie do realizacji przelewów w placówce bankowej mimo możliwości ich realizacji za pomocą systemu elektronicznego Oprocentowanie rachunku bankowego w stosunku rocznym % Inne (jakie?) 2. Termin realizacji umowy: do Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach. Załącznikami do propozycji są:.. Podpis i pieczęć wykonawcy str. 8