ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów do prowadzenia ksiąg rachunkowych Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146., Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2009 r., Nr 165, poz. 1316, Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278)zarządza się, co następuje : Ustalam wykaz programów komputerowych dopuszczonych do stosowania w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, służących do prowadzenia ksiąg rachunkowych : 1) System POWIAT a) Finanse i księgowość b) Budżet c) Majątek trwały d) Opłaty Skarbu Państwa 2) R2PŁATNIK; 3) Płatnik; 4) HomeNet Klient; 5) Program Symfonia Faktura Pro; 6) EWID Charakterystyki programów oraz szczegółowe zakresy funkcjonowania aplikacji zawarte są w podręcznikach użytkownika zamieszczonych na płytach CD-R stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Wykaz stosowanych programów oraz ich wersji wraz z datą dopuszczenia ich do stosowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych stanowi załącznik nr System POWIAT stworzony przez Zakład Obliczeniowej Spółka z o.o Koszalin ul. 4-go Marca 38 zawiera następujące moduły: 1) Finanse i księgowość, służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych 2) Budżet służący do ewidencji zmian i wykonania budżetu, 3) Majątek trwały umożliwiający kompleksową obsługę gospodarki majątkiem trwałym realizując następujące funkcje: a) Ewidencjonowanie posiadanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. b) Prowadzenie słownika klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, Id: C A29-F61F171084DC. Uchwalony Strona 1

2 c) Prowadzenie zbioru transakcyjnego dokumentów ruchu majątku trwałego wraz z aktualizacją BAZY tym zbiorem. d) Naliczanie umorzeń dla pozycji znajdujących się w zbiorze majątku trwałego. e) Analityczne i syntetyczne wydruki umorzeń, wartości początkowych wg grup, kont i miejsc powstawania kosztów, komórek organizacyjnych. f) Przeszacowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. g) Prowadzenie kart środków trwałych wg klasyfikacji rodzajowej. h) Opracowanie i wydruk wymaganych zestawień dla potrzeb sprawozdawczości. i) Wspomaganie prac komisji inwentaryzacyjnych poprzez drukowanie arkuszy spisu z natury, rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie zestawień niedoborów, nadwyżek oraz zmian miejsca użytkowania pozycji majątku trwałego. 4) Opłaty Skarbu Państwa, służący do ewidencji należności dotyczących realizacji zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, jako zadania zleconego jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie innych ustaw Wynagrodzenia naliczane są w oparciu o program R2PŁATNIK opracowany RESET2 Sp. z o.o. ul. Jesionowa 23-25, Wrocław. Głównym celem programu jest umożliwienie użytkownikowi uzyskania biuletynu płacowego zawierającego wszystkie informacje o przebiegu pracy pracownika w okresie, za który pobiera wynagrodzenie, na podstawie którego możliwe będzie wykonanie wszelkich obowiązkowych i nieobowiązkowych zestawień i wydruków, takich jak: a) lista płac, b) zestawienie należności i świadczeń, c) zestawienie zaliczek na podatek dochodowy, d) kartotek wynagrodzeń, e) druków rocznego rozliczenia podatku (PIT11, PIT40) 2. Ponadto program pozwala tworzyć dane statystyczne oraz dowolne zestawienie danych kadrowych zgodnie z definiowanymi przez użytkownika kryteriami wyboru SYSTEM PŁATNIK, opracowany przez firmę Asseco Poland SA Rzeszów Al. Armii Krajowej 80 i służy do przygotowywania, sporządzania oraz przekazywania dokumentów rozliczeniowych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 2. Główne funkcje programu: 1) Utrzymanie danych płatnika. Wprowadzanie danych płatnika Edycja danych identyfikacyjnych płatnika. Edycja danych ewidencyjnych płatnika. 2) Przygotowanie zestawu dokumentów. Utworzenie nowego zestawu. Dodanie nowego dokumentu do zestawu. Importowanie nowych danych do zestawu. Import z aktualizacją dokumentów w zestawie. Weryfikacja wszystkich dokumentów. 3) Operacje na dokumencie ubezpieczeniowym. Edycja dokumentu. Wyliczenie wartości w raporcie imiennym. Weryfikacja dokumentów. Filtrowanie list bloków danych. Flirtowanie dokumentów w zestawie. Generowanie przelewów składek w postaci elektronicznej Obsługa rachunków bankowych odbywa się przy wykorzystaniu programu HomeNet - Klient. Program opracowany został przez SoftNet Ltd Sp. z o. o., ul. Pana Tadeusza 8, Warszawa i dostarczony przez Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Koszalinie ul. Kaszubska 16a, w którym Starostwo Powiatowe posiada rachunek bankowy. Id: C A29-F61F171084DC. Uchwalony Strona 2

3 2. Główne funkcje programu to pobieranie wyciągów, drukowanie sald posiadanych rachunków, dokonywanie operacji bankowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem bazy danych, analizowanie posiadanych wolnych środków, ewidencja posiadanych rachunków. 3. System HomeNet - Klient daje możliwość prezentacji operacji wykonanych na rachunku oraz przystosowany jest do współpracy z systemami finansowo-księgowymi. System ten wyposażony został w bazy danych przechowujące wszystkie niezbędne informacje do szybkiego przygotowania dyspozycji przelewu. Ponadto daje on użytkownikowi możliwość przygotowania poleceń jednorazowych, stałych i terminowych bez konieczności ponownego wprowadzania danych. System HomeNet - Klient udostępnia historię płatności przesyłanych do banku BBS Darłowo. W systemie wprowadzono możliwość przygotowywania raportów z informacji w nim zgromadzonych Program Symfonia Faktura Pro opracowany został przez SAGE Sp z o.o. ul. Bema Warszawa. 2. Program Symfonia Faktura Pro służy do: a) wystawiania dokumentów dla sprzedaży objętej podatkiem VAT oraz sprzedaży nie podlegającej VAT, b) tworzenia rejestrów sprzedaży za okresy sprawozdawcze służące do sporządzenia deklaracji VAT Program EWID2007 został opracowany przez GEOMATYKA-KRAKÓW SC ul. Schultza Kraków. 2. Program służy do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym do wystawiania dokumentów potwierdzających udostępnienie danych (faktury, rachunki) 3. Rachunki w tym programie wystawiane są przez pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Księgi rachunkowe przy użyciu komputera mogą mieć postać zapisów lub zbiorów utrwalonych na nośnikach magnetycznych tylko w okresie poprzedzającym przeniesienie zapisów na nośnik trwały. 2. Zapisy księgowe utrwalone na magnetycznych nośnikach danych powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny trwały nośnik danych w terminach: - na koniec każdego miesiąca, - na koniec roku obrotowego, - na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, - na dzień inwentaryzacji Dane komputerowe zawierające zbiory danych osobowych, na podstawie których można zidentyfikować konkretną osobę podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Zasady ochrony danych osobowych zostały określone Zarządzeniem nr 42/09 Starosty Koszalińskiego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji. 10. Starosta Koszaliński może rozszerzyć listę systemów informatycznych, jeśli uzna to za niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. Id: C A29-F61F171084DC. Uchwalony Strona 3

4 11. Traci moc zarządzenie Starosty Nr 46/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów do prowadzenia ksiąg rachunkowych zmienionego zarządzeniem 59/09 z dnia 31 grudnia 2009 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 12. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Starostwa Powiatowego w Koszalinie. 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od r. Starosta Koszaliński Roman Szewczyk Id: C A29-F61F171084DC. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/10 Starosty Koszalińskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. Wykaz stosowanych programów komputerowych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Lp Nazwa programu i autor Przeznaczenie i opis programu Data rozpoczęcia eksploatacji Wersja oprogramo wania Data wprowadzenia wersji System Powiat 1.Finanse i księgowość. Obliczeniowej Spółka z o.o Koszalin ul.4-go 2. Budżet. Obliczeniowej Spółka z o.o Koszalin ul. 4-go - zbieranie danych księgowych, -zarządzanie wartością i zmianami w środkach, zobowiąz.i należnościach - informowanie o bieżącej sytuacji finansowej ( bieżące śledzenie wykonania wydatków w stosunku do planu budżetowego, monitorowanie przepływów pieniężnych, przygotowanie sprawozdań i rozliczeń) -wspomaganie planowania, - tworzenie prowizorium i planu budżetu, - rejestrowanie zmian w budżecie - informowanie o bieżącym wykonaniu planu budżetu, -przygotowanie sprawozdań r. 3. Majątek trwały. Obliczeniowej Spółka z o.o Koszalin ul. 4-go 4.Opłaty Skarbu Państwa. - opracowanie i wydruk wymaganych zestawień dla potrzeb sprawozdawczości, - naliczanie umorzeń dla pozycji znajdujących się w zbiorze majątku trwałego, - prowadzenie ewidencji posiadanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wart. niematerialnych i prawnych, - przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. - prowadzenie ewidencji Opłat Skarbu Państwa w Id: C A29-F61F171084DC. Uchwalony Strona 5

6 Obliczeniowej Spółka z o.o Koszalin ul. 4-go 2. HOMENET KLIENT Program opracowany został przez SoftNet Ltd Sp. z o. o., ul. Pana Tadeusza 8, Warszawa 3. R2PŁATNIK Program opracowany został RESET2 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Jesionowa Płatnik. Opracowany przez firmę PROKOM SOFTWARE S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 65/ Symfonia Faktura Pro. Opracowany przez Sage Sp. z o.o. ul. Bema Warszawa 6. Program EWID2007 Opracowany przez GEOMATYKA-KRAKÓW SC ul. Schultza 1, Kraków rozbiciu na raty o określonych terminach spłaty, -wydruk upomnień, - ewidencja nadpłat i zaległości z lat ubiegłych, - zestawienie wpłat należności i przypisów z automatycznym wyliczeniem salda w postaci karty rozliczeniowej płatnika. umożliwia wprowadzanie poleceń przelewów ora generowanie wyciągów bankowych - umożliwia użytkownikowi uzyskanie biuletynu płacowego zawierającego wszystkie informacje o przebiegu pracy pracownika w okresie za który pobiera wynagrodzenie, - umożliwia wykonanie zestawień i wydruków takich jak: lista płac, zestawienie należności i świadczeń, zestawienie zaliczek na podatek od wynagrodzeń, Pit-y - umożliwia przygotowywanie, sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych dot. składek na ubezpieczenia społeczne przekazywane do ZUS, - służy do wystawienia dokumentów dla sprzedaży objętej podatkiem VAT oraz sprzedaży nie podlegającej VAT, - umożliwia tworzenie rejestrów sprzedaży za okresy sprawozdawcze służące do sporządzania deklaracji VAT. Program służy do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym do wystawiania rachunków za udostępnione dane i informacje z tego zasobu r r r r r r r r r r. Id: C A29-F61F171084DC. Uchwalony Strona 6