Mak Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Transkrypt

1 M A K D O M S paia k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n oas c i ą z s i e d z i b ą w S t a r e j I w i c z n e j k. P i a s e c z n a R A P O R T K W A R T A L N Y Z A II I K W A R T A Ł R O K U 1 4 l i s t o p a d2 a0 1 4 ro k u

2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 II. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PoDLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 5 III. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKIE PODEJMOWAŁ EMITENT W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE... 5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 6 V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO, INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI... 9 VI. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W RAPORTOWANYM OKRESIE

3 I. P O D S T A W O W E I N F O R M A C J E O S P Ó Ł C E Pełna nazwa: Mak Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Stara Iwiczna Adres: ul. Nowa 23, Piaseczno, Stara Iwiczna Telefon: +48 (22) Faks: +48 (22) Adres poczty elektronicznej: makdom@makdom.pl Strona internetowa: NIP: Regon: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS: Zarząd Emitenta: Michał Kubasiewicz Witold Woliński - Prezes Zarządu - Członek Zarządu Struktura udziałów Emitenta: Udziałowiec Ilość udziałów Struktura Andrzej Kubasiewicz ,80% Michał Kubasiewicz ,66% Joanna Oppeln-Bronikowska ,54% Łącznie ,00% Dane na dzień r. Spółka funkcjonuje na rynku nieruchomości od 1992 r. Spółka prowadzi działalność deweloperską w segmencie budownictwa mieszkaniowego, handlowego, biurowego oraz przemysłowo - magazynowego na terenie całego kraju. Główna siedziba Spółki zlokalizowana jest w Starej Iwicznej k. Warszawy. Spółka posiada dwa oddziały terenowe w Lublinie i Szczecinie oraz biura sprzedaży na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Puławach, Krakowie i Rzeszowie. Kapitał zakładowy obecnie wynosi ,00 PLN (piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na (piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty, zgodnie ze stanem na dzień r.: 23 osoby. Emitent nie publikował prognoz finansowych. 3

4 Obligacje korporacyjne: - na okaziciela serii B nie są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst - dniem wykupu jest 25 kwietnia 2016 roku, - na okaziciela serii C nie są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst - dniem wykupu jest 16 lipca 2016 roku, - na okaziciela serii D nie są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst - dniem wykupu jest 3 stycznia 2017 roku, - na okaziciela serii E są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst od dnia 30 września 2014 roku - dniem wykupu jest 31 marca 2017 roku. Oferta produktowa Spółki w segmencie mieszkaniowym: Mieszkania w segmencie popularnym lokale mieszkalne w budownictwie wielorodzinnym o standardowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, zoptymalizowane pod kątem oferowanej powierzchni, w dobrych lokalizacjach, projektowane i budowane ze szczególnym uwzględnieniem stosunku ceny do jakości. Apartamenty przestronne lokale znajdujące się w wielorodzinnych, nowoczesnych budynkach w obrębie strzeżonych osiedli mieszkaniowych, zlokalizowane w modnych, prestiżowych lub bardzo dogodnych lokalizacjach. Budynki o wyjątkowej architekturze z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wykonane z materiałów wysokiej jakości. Domy jednorodzinne budynki wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej bądź szeregowej na atrakcyjnych działkach, na osiedlach zamkniętych, w ciekawych lokalizacjach. Osiedla charakteryzujące się nowoczesną i elegancką architekturą oraz wyjątkowym designem. Prosta forma domów, wysokiej jakości materiały, duże przeszklenia oraz atrakcyjne rozkłady powierzchni. Technologie zapewniające dużą wydajność energetyczną. Pozostałe obszary działalności Spółki Poza działalnością deweloperską w segmencie budownictwa mieszkaniowego Spółka realizuje projekty w obszarach budownictwa ogólnego (centra handlowe, budynki biurowe, magazynowe oraz produkcyjne) oraz w segmencie specjalistycznych prac budowlanych. Segment budownictwa komercyjnego Spółka specjalizuje się w przygotowaniu terenów pod budowę centrów handlowych, wraz z pełną obsługą dokumentacyjno prawną inwestycji. Segment budownictwa biurowego i ogólnoprzemysłowego - Spółka posiada doświadczenie w zakresie generalnego wykonawcy oraz podwykonawcy obiektów budownictwa komercyjnego (biurowce) oraz przemysłowego (hale produkcyjne, magazyny). W latach Spółka była generalnym wykonawcą prac budowlanych wielu obiektów przemysłowych w Piasecznie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni, Białymstoku i Poznaniu. Segment prac specjalistycznych - w segmencie prac specjalistycznych Spółka była m.in. podwykonawcą inwestycji realizowanej przez polski oddział dużego koncernu telekomunikacyjnego. Inwestycja polegająca na budowie 35 stacji przekaźnikowych była 4

5 obsługiwana przez Mak Dom w zakresie instalacji elektrycznych, przeciwpożarowych, systemów automatyki, klimatyzacji oraz kontroli dostępu. Spółka posiada również doświadczenie w realizacji inwestycji obejmujących budowę farm wiatrowych, w tym pierwszej w Polsce w pełni profesjonalnej farmy wiatrowej w Cisowie o mocy 18 MW (na przełomie lat 2002 i 2003) oraz Tymieniu o mocy 50 MW (w latach ). Segment wynajmu nieruchomości - Spółka prowadzi wynajem posiadanych nieruchomości użytkowych, powierzchni przemysłowo-magazynowych oraz garażowych. Zlokalizowane są one w Lublinie, Puławach, Szczecinie oraz Wrocławiu. I I. O P I S O R G A N I Z A C J I G R U P Y K A P I T A Ł O W E J, Z E W S K A Z A N I E M J E D N O S T E K P O D L E G A J Ą C Y C H K O N S O L I D A C J I Następujące spółki wchodziły w skład grupy kapitałowej Spółki na ostatni dzień okresu objętego raportem za III kwartał 2014 roku: FORT CHRZANÓW II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diamentic Estate Stachulski spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, MD-RS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, MD-LSO1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, MD-KM2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, MD-LNS2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. Konsolidacja - Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Podstawą prawną zwolnienia Emitenta z obowiązku sporządzania skonsolidowanych raportów finansowych jest art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. I I I. I N F O R M A C J E N A T E M A T A K T Y W N O Ś C I, J A K I E P O D E J M O W A Ł E M I T E N T W O B S Z A R Z E R O Z W O J U P R O W A D Z O N E J D Z I A Ł A L N O Ś C I N A S T A W I O N Y C H N A W P R O W A D Z E N I E R O Z W I Ą Z A Ń I N N O W A C Y J N Y C H W P R Z E D S I Ę B I O R S T W I E Emitent kontynuował realizację założonych na III kwartał 2014 roku celów inwestycyjnych zgodnie z wypracowanym przez 20 lat działalności modelem zarządzania bez wprowadzania znaczących rozwiązań innowacyjnych. 5

6 I V. K W A R T A L N E S K R Ó C O N E S P R A W O Z D A N I E F I N A N S O W E 6

7 7

8 8

9 V. I N F O R M A C J E O Z A S A D A C H P R Z Y J Ę T Y C H P R Z Y S P O R Z Ą D Z A N I U R A P O R T U K W A R T A L N E G O, I N F O R M A C J E O Z M I A N A C H S T O S O W A N Y C H Z A S A D ( P O L I T Y K I ) R A C H U N K O W O Ś C I Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad (polityką) rachunkowości wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia 12 stycznia 2004r. zawierającą: 9

10 1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 2. zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, 4. system ochrony danych i zbiorów, 5. własny wzór sprawozdania z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat zgodny w szczegółowości z postanowieniami art. 4,10,50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. Wykazane w bilansie na koniec okresu sprawozdawczego aktywa i pasywa, pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej, wyceniono następującymi metodami: 1. aktywa trwałe w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, 2. zapasy towarów w cenie nabycia, 3. rozrachunki w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące należności. V I. C H A R A K T E R Y S T Y K A I S T O T N Y C H D O K O N A Ń L U B N I E P O W O D Z E Ń E M I T E N T A W R A P O R T O W A N Y M O K R E S I E W III kwartale 2014 r. Spółka wykonywała operacyjnie zaplanowane na ten okres przedsięwzięcia, w szczególności koncentrując swoje zasoby na poniższych zadaniach: wprowadzenie obligacji serii E do A.S.O. Catalyst; kontynuacja realizacji kolejnego etapu osiedla mieszkaniowego "Słoneczny Dom w Lublinie - Zadanie G Etap III; kontynuacja realizacji kolejnego etapu osiedla mieszkaniowego "Ostoja Warzymice w Warzymicach k. Szczecina - Etap II; kontynuacja prac budowlanych budynku nr 3 w ramach projektu Osiedle Słoneczne w Rzeszowie; kontynuacja prac inwestycyjno-rozwojowych na terenie całego kraju. Z poważaniem Michał Kubasiewicz - Prezes Zarządu 10