Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY ŁYSOMICE. z dnia 29 marca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY ŁYSOMICE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządza się, co następuje 1.1. Realizując uchwałę Nr IV/35/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. w niżej podanych wielkościach budżetu dochody zrealizowano w kwocie ,70 zł, co stanowi 101,22% planu z tego: 1) Dochody majątkowe ,06 zł w tym: a) dochody z majątku ,00 zł, b) pozostałe dochody ,06 zł; 2) Dochody bieżące ,64 zł, w tym: a) subwencje ogólną w wysokości ,00 zł w tym: - subwencje oświatową ,00 zł, - środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 zł, b) dotacje celowe w wysokości ,34 zł w tym: - na zadania własne ,69 zł, - na zadania zlecone ,65 zł, - na zadania powierzone ,00 zł, c) dochody własne w wysokości ,30 zł, w tym: - podatek od nieruchomości ,18 zł, - podatek rolny ,95 zł, - podatek od środków transportowych ,03 zł, - podatek od spadków i darowizn ,70 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,79 zł, - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 7.863,71 zł, - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ,15 zł, - pozostałe dochody ,79 zł. 2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie ,00 zł, co stanowi 87,85% planu z tego: 1) Wydatki majątkowe ,05 zł w tym: 2) Wydatki bieżące ,95 zł w tym: a) na obsługę długu publicznego ,32 zł, b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ,89 zł, c) wydatki z dotacji na zadania zlecone ,65 zł, d) pozostałe ,09 zł; 3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości ,00 zł.:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz a) rolnictwo i łowiectwo stanowią ,01 zł, b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,41 zł, c) transport i łączność stanowią ,76 zł, d) gospodarkę mieszkaniową ,66 zł, e) działalność usługową ,71. zł, f) informatykę ,97 zł, g) administrację publiczną stanowią ,85 zł, h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,50 zł, i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią ,67 zł, j) obsługa długu publicznego ,32 zł, k) różne rozliczenia ,00 zł, l) szkolnictwo stanowią ,72 zł, m) ochrona zdrowia ,36 zł, n) pomoc społeczna stanowią ,93 zł, o) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 2.585,70 zł, p) edukacyjna opieka wychowawcza ,97 zł, q) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią ,84 zł, r) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ,15 zł, s) kulturę fizyczną i sport stanowią ,47 zł. 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi ,70 zł. 4. Łączna kwota długu na koniec 2015 r. wynosi ,81 zł. 5. Przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego zrealizowano w kwocie ,03 zł., natomiast koszty w kwocie ,09 zł. 6. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie ,88 zł., natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie ,61 zł. 7. Przychody Gminnej Biblioteki w Łysomicach wynoszą ,97 zł natomiast koszty wynoszą ,43 zł. 8. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości ,84 zł, natomiast koszty w wysokości ,74 zł Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy. 2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wójt Gminy Piotr Kowal

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz. 1427

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYJAŚNIENIE Wykonanie planu w tym dziale wynosi 74,60 %. Otrzymano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji z PROW za realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice - ul. Długa, Jesionowa, Cedrowa, Bukowa, Lipowa, Kasztanowa, Brzozowa oraz na dz. Nr 1,3,79 w Zakrzewku za 2014 rok. Wniosek o płatność został złożony w dniu 30 czerwca 2015 r. i otrzymano te środki w dniu 17 listopada 2015 r. Otrzymano również środki z PROW na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji tłocznej w miejscowości Świerczyny, gmina Łysomice realizowane również w 2014 roku. Wniosek o płatność został złożony w dniu 11 czerwca 2015 r. i gmina Łysomice otrzymała te środki w dniu 14 sierpnia 2015 r. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ W tym dziale otrzymano końcową płatność z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 na realizację zadania pn. Instalacja solarna. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonanie planu w tym dziale wynosi 15,97 %. W tym dziale otrzymano środki z całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Toruński pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga rowerowa Toruń Barbarka Wybcz Unisław. Gmina otrzymała również środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w Zęgwircie. Zaplanowane były w tym dziale do otrzymania w II półroczu środki z rozliczenia zadania pn. Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Papowie Toruńskim. Gmina nie otrzymała środków, ponieważ Urząd Marszałkowski mimo pozytywnego rozpatrzenia i ujęcia na liście do otrzymania środków nie podpisał z gminą Łysomice umowy. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w lutym 2016r., ale do wysokości posiadanych środków przez Urząd Marszałkowski. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 94,66%, z czego ze sprzedaży mienia Gminy 84,00%. W roku 2015 zostały przeznaczone do sprzedaży, z zasobu mienia gminy dwa mieszkania w Gostkowie oraz działka częściowo zabudowanej w Kamionkach Dużych. Sprzedano 3 działki (Lulkowo i Łysomice) oraz 1 lokal w Kamionkach Dużych wraz z działką. Natomiast mieszkania będzie planować się do sprzedaży w kolejnych latach. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan dochodów wykonano w tym dziale w 100%. Otrzymane w tym dziale to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarnictwa wojennego pomnik Olek. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wykonanie planu w tym dziale wynosi 95,93%. W tym dziale dochody to dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała również wpływy z wynajmu powierzchni dach budynku urzędu gminy na maszty, pomieszczeń gminnych oraz różnych opłat m.in. opłat za ksero. W I półroczu 2015 r. wpłynęły środki z rozliczenia zadania zrealizowanego w roku 2014 pn. Wydanie monografii promującej lokalne dziedzictwo. Otrzymano również środki za realizację zadania pn. Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni zewnętrznych i stojaków na rowery w Gminie Łysomice. Wniosek o płatność za to zadanie został złożony 30 czerwca 2015 r. i otrzymano te środki 9 grudnia 2015 r.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wykonanie planu w tym dziale wynosi 99,36%. Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum krajowe. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODLEGAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 103,73% planu budżetowego. Pozostaje zaległość należności podatkowych, która wynosi ,67 zł. Wpływy w tym dziale pochodzą również z PSSE. Na terenie PSSE działało 13 firm Łączny podatek należny gminie Łysomice od tych firm w 2015 r. wynosi ,00 zł. Wpływy podatku od nieruchomości od pozostałych firm działających na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej za 2015 r. to ,60 zł. Na zaległości są wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które są przesyłane do Urzędu Skarbowego. Również dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej lub przedsiębiorstw zaległości zgłaszane są do komornika sądu lub syndyka masy upadłościowej. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Wykonanie planu w tym dziale wyniosło 104,43%. W tym dziale dochody to subwencja ogólna część oświatowa, odsetki od lokat terminowych, darowizny dla sołectw, zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu soleckiego za 2014r. oraz środki otrzymane od firmy EDF w ramach sponsoringu ( ,00 zł). DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 108,49%. Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz 1% na obsługę tego programu. Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w I półroczu 2015 r. Środki te były wydatkowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łysomice oraz w przedszkolu publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim. Gmina otrzymała dotację na realizację programu POKL Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim. W tym dziale również wpływają środki za dzierżawę autobusów. Gmina otrzymała również środki z rozliczenia zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świerczynkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wykonanie planu w tym dziale wynosi 92,45%. Dochody to dotacja celowa na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,75%. Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wykonanie planu w tym dziale wynosi 92,21%. Dochody to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wykonanie w 100,00%, dotacja celowa w ramach stypendiów szkolnych wykonanie 87,49% oraz dotacja celowa na wyprawkę szkolną wykonanie 76,03%.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie planu w tym dziale wynosi 61,85% i są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Otrzymano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwania azbestu. Kwota otrzymana była mniejsza w związku z proporcjonalnym rozliczeniem złożonych wniosków i realizacją tego zadania. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonanie planu w tym dziale wynosi 106,03%. Gmina zaplanowana środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. zwrot środków z PROW na zadanie dot. zakupu mebli do świetlicy w Ostaszewie i Kamionkach Małych. Wniosek o płatność został złożony w 2014r. i środki te wpłynęły w I półroczu 2015 r. W tym dziale zaplanowano i otrzymano w I półroczu 2015 r. środki z rozliczenia zrealizowanego zadania pn. Budowa świetlicy w Kamionkach Małych. DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wykonanie w tym dziale wynosi 139,77%. Zaplanowano zwrot środków z PROW za zadania pn. Budowa wiaty w Gostkowie oraz "Siłownia zewnętrzna w Zakrzewku".

41 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 41 Poz Wyjaśnienie DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na wykonanie planu (69,28%) wpływ mają zadania inwestycyjne. Zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Kamionkach Dużych było zrealizowane do momentu przygotowania dokumentacji projektowej. Ze względu na nowe finansowanie unijne realizacja rozpocznie się w roku DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Niższe wykonanie wydatków 90,28% wynika z faktu zapłaty za faktycznie poniesione wydatki przez Powiat Toruński, które to środki przekazywane są w ramach pomocy finansowej DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykonanie planu w wysokości 45,72% wynika z zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie w budynkach komunalnych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wykonanie planu w wysokości 42,06% wynika z zaplanowanych środków na przygotowanie decyzji, które były w mniejszej ilości niż zaplanowano. DZIAŁ 750 AMINISTRACJA PUBLICZNA Środki w tym dziale wydano w wysokości 85,84%. Niższe wykonanie dotyczyło zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych. Zmiany przepisów spowodowało brak możliwości zatrudniania takich pracowników na poprzednich warunkach. Dodatkowo koszty obniża zwrot refundacji za takich pracowników za dany rok. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na wykonanie planu w wysokości 92,15% mają wpływ przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi. Niskie wykonanie planu wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynika z zaplanowanych odpraw dla nauczycieli oraz planowanymi urlopami zdrowotnymi w roku szkolnym2015/2016. Dodatkowo zaplanowane były środki na zakup opału do końca roku które nie były wydatkowane w pełnej wysokości. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA W tym dziale wykonanie planu wynosi 97,75%. Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi oraz współpraca z HDK w Ostaszewie oraz na powiększenie wkładu własnego w Szpitalu Powiatowym w Chełmży. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na niższe wykonanie planu wydatków tj. 79,49% w tym dziale ma wpływ przede wszystkim zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy Środki te są wydatkowane w ramach potrzeb. Również nie można przewidzieć ilości psów, które będą znajdować się w schronisku. Zaplanowane były również środki na odśnieżanie w sezonie zimowym 2015 r. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na wykonanie planu w wysokości 86,33% w tym dziale ma wpływ wysokość ponoszonych opłat bieżących na utrzymanie świetlic, które gmina musi zabezpieczyć, a nie można przewidzieć w jakiej wysokości będą wykorzystane. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na wykonanie wydatków w tym dziale (70,34%) ma wpływ wysokość ponoszonych opłat bieżących na utrzymanie świetlic, które gmina musi zabezpieczyć, a nie można przewidzieć w jakiej wysokości będą wykorzystane.

43 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 43 Poz Wyjaśnienie Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności na 31 grudnia 2015 r. wyniósł ,46 zł z tego: a) kredyty ,84 zł ,00 zł. kredyt z BOŚ Filia Toruń na budowę sali gimnastycznej w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2016r ,00 zł kredyt z BOŚ Filia Toruń na budowę Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo, spłata ostatniej raty lipiec 2016r ,84 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2010, spłata ostatniej raty marzec 2020r ,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2022r ,00 zł kredyt z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na pokrycie deficytu w roku 2013, spłata ostatniej raty grudzień 2022r ,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r. b) pożyczki ,92 zł ,92 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostkowo Folząg w gminie Łysomice, spłata ostatniej raty grudzień 2016r. c) wykup wierzytelności ,70 zł ,86 zł wykup wierzytelności z BGK Oddział w Toruniu na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr C na odcinku Zęgwirt Wytrębowice za zjazdami w roku 2009, spłata ostatniej raty grudzień 2019r ,65 zł wykup wierzytelności z BRE Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy (aktualnie przejęte przez mbank) na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na ternie gminy Łysomice w roku 2010, spłata ostatniej raty grudzień 2020r ,45 zł wykup wierzytelności z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim Osieki (I etap) w roku 2011, spłata ostatniej raty grudzień 2020r ,44 zł wykup wierzytelności z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych w roku 2011 i 2012, spłata ostatniej raty grudzień 2021 r ,30 zł wykup wierzytelności z Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni (aktualnie przejęte przez PKO BP S.A.) na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Stokrotkowa i Ogrodowa w Łysomicach, spłata ostatniej raty grudzień 2021r.

50 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 50 Poz Wyjaśnienie Dział 010 rozdział Są to środki na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników oraz wydatki rzeczowe na obsługę ww. wypłaty. Kwota wykorzystana w całości. Dział 750 rozdział Są to środki na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi etatów obsługujących zadania administracji państwowej w gminie. Kwota wykorzystana w całości. Dział 751 rozdział Są to środki na prowadzenie rejestru wyborców. Niewykorzystanie dotacji w tym rozdziale w wysokości 0,25 zł wg przyznanych planów wynika z różnic groszowych w paragrafach wydatkowych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pomiędzy planem a wykonaniem. Dział 751 rozdział Są to środki na sfinansowanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wykorzystanie dotacji w rozdziale w wysokości 2,69 zł wg przyznanego planu wynika z różnic groszowych w paragrafach wydatkowych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów, zakup usług oraz zwrot kosztów podróży pomiędzy planem, który był zaokrąglony do pełnych złotych a wykonaniem w tych paragrafach. Dział 751 rozdział Są to środki na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu. W rozdziale Gmina Łysomice dokonała zwrotu dotacji w wysokości 19,99 zł. wynika z różnic groszowych w paragrafach wydatkowych wynagrodzeń bezosobowych oraz zwrot kosztów podróży pomiędzy planem, który był zaokrąglony do pełnych złotych a wykonaniem w tych paragrafach. Dodatkowo zaplanowano środki dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy w większej wysokości jako, że inne osoby początkowo miały obsługiwać informatycznie Wybory do Sejmu i Senatu, na które przewidziano w/w składki. Dział 751 rozdział Są to środki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Niewykorzystanie dotacji w rozdziale w wysokości 311,88 zł wg przyznanych planów wynika z różnic groszowych w paragrafach wydatkowych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy. Dodatkowo nie wykorzystano środków w związku z niezastosowaniem nakładek na spis osób uprawnionych do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym oraz braku głosowania przez pełnomocnika i głosowania korespondencyjnego. Dział 801 rozdział Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Różnica wynika ze zwrotu środków na które było złożone przez szkoły zapotrzebowanie według liczby uczniów na dzień r., a w momencie zakupu podręczników liczba tych uczniów zmniejszyła się. Dodatkowo jedna ze szkół wykazała liczbę uczniów, która zwiększyła się po r. i powyższa jednostka poniosła wydatki z własnych środków na ten cel. Dział 801 rozdział Są to środki na zakup podręczników oraz 1% na obsługę tego programu. Różnica wynika ze zwrotu środków na które było złożone przez szkoły zapotrzebowanie według liczby uczniów na dzień r., a w momencie zakupu podręczników liczba tych uczniów zmniejszyła się. Dział 851 rozdział Są to środki na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatkowano środki zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Różnica wynika z różnic groszowych naliczenia w/w kosztów. Dział 852 rozdział 85212

51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 51 Poz Są to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Kwota niewykorzystana wynika ze złożonego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można przewidzieć w 100% ile świadczeń będzie wypłacone do końca roku. Dział 852 rozdział Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Kwota niewykorzystana wynika ze składanych zapotrzebowani, które wyliczane są na podstawie danych z poprzednich miesięcy i prognoz, których nie można przewidzieć w 100%. Dział 852 rozdział Są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Dotacja nie została wykorzystana w całości, gdyż kilka osób zrezygnowało z ubiegania się o dodatek energetyczny. Dział 852 rozdział Są to środki na z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Niewykorzystane środki wynikają z choroby jednego zleceniobiorcy. Dział 852 rozdział Są to środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Kwota wykorzystana w całości. W tym rozdziale znajdują się również środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pozostałe środki wynikają z mniejszej ilości kart wydanych niż zaplanowano.

54 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 54 Poz Wyjaśnienie Dział 710 rozdział Są to środki na cmentarnictwo, które znajduje się w rejestrze zabytków. Powyższa dotacja jest przyznawana na grób w m. Olek.. Kwota wykorzystana w całości otrzymanej kwoty. Dział 854 rozdział Są to środki na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie gminy Łysomice. Środki te otrzymywane są w przeliczeniu na 1 dziecko korzystające z poradni. W okresie od r. do r. z poradni skorzystało 1682 osoby, a w okresie od r. do r osób. Kwota należności za świadczone usługi oraz wydatki bieżące kształtowała się w roku 2015 w wysokości 35,17 zł za osobę/miesiąc. Dotacja została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach.

60 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 60 Poz Wyjaśnienie Dział 010 rozdział Środki zaplanowane w tym rozdziale to wpływy za realizację zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice - ul. Długa, Jesionowa, Cedrowa, Bukowa, Lipowa, Kasztanowa, Brzozowa oraz na dz. Nr 1,3,79 w Zakrzewku za 2014 rok. oraz środki z rozliczenia zadania Budowa kanalizacji tłocznej w miejscowości Świerczyny, gmina Łysomice, które było realizowane w 2014 roku. Dział 400 rozdział Środki w tym rozdziale to wpływ z całkowitego rozliczenia zadania pn. Instalacja solarna Dział 600 rozdział Otrzymano środki z końcowego rozliczenia zadania realizowanego przez Powiat Toruński pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga rowerowa Toruń Barbarka Wybcz Unisław. Zaplanowane były w tym dziale do otrzymania w II półroczu środki z rozliczenia zadania pn. Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Papowie Toruńskim. Gmina nie otrzymała środków, ponieważ Urząd Marszałkowski mimo pozytywnego rozpatrzenia i ujęcia na liście do otrzymania środków nie podpisał z gminą Łysomice umowy. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w lutym 2016r., ale do wysokości posiadanych środków przez Urząd Marszałkowski. Dział 750 rozdział Środki w tym rozdziale to wpływ z rozliczenia zadania zrealizowanego w roku 2014 pn. Wydanie monografii promującej lokalne dziedzictwo. Dział 750 rozdział Środki w tym rozdziale to wpływy za realizację zadania pn. Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni zewnętrznych i stojaków na rowery w Gminie Łysomice. Dodatkowo wpłynęły również środki z rozliczenia ZIT (zwrot kosztów delegacji oraz dodatku specjalnego) za rok Dział 758 rozdział Otrzymane dotacje celowe w tym rozdziale to zwrot środków z budżetu państwa na wydatki poniesione w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego. Dział 801 rozdział Środki w tym rozdziale to wpływy rozliczenia zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świerczynkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.3. Kwota ta dotyczy realizacji zadania realizowanego w ramach Programu Regionalnego Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Również gmina otrzymała dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu Książki naszych marzeń. Dział 801 rozdział Środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. Środki te były wydatkowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łysomice. Niższe wykonanie wynika likwidacji oddziałów ze względu na mniejszą ilość dzieci i tym samym nie wykorzystano środków na taką ilość dzieci jak planowano. Dział 801 rozdział Gmina otrzymała dotację na realizację programu POKL Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim. Otrzymano środki zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Środki w tym rozdziale to również środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. Mniejsze wykorzystanie dotacji spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych na wykonanie zajęć. Również wpływ na to miały nieobecności dzieci w przedszkolu i braku możliwości przeprowadzenia tych zajęć.

61 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 61 Poz Dział 852 rozdział Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Różnica wynika ze złożonego większego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można było z góry przewidzieć dokładnej kwoty wydanej na składki. Dodatkowo na koniec 2015 r. ZUS zrefundował częściowo zasiłki stałe jednej osobie. Dział 852 rozdział Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota wykorzystana w całości. Dział 852 rozdział Środki w tym rozdziale są przeznaczone na zasiłki stałe. Kwota niewykorzystana wynika ze złożonego zapotrzebowania, które jest planowane, a nie można przewidzieć w 100% ile świadczeń będzie wypłacone za dany miesiąc. Dodatkowo na koniec 2015 r. ZUS zrefundował częściowo zasiłki stałe jednej osobie. Dział 852 rozdział Powyższe środki przeznaczone są na ośrodki pomocy społecznej. Kwota wykorzystana w całości. Dział 852 rozdział Są to środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Kwota niewykorzystana wynika z planowanego wzrostu cen posiłków, które nie wzrosły. Dział 854 rozdział W tym rozdziale są środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres I XII 2015 r. stypendia zostały wypłacone uczniom, które zakwalifikowały się do przyznania ww. pomocy materialnej. Stypendia zostały wypłacone na kwotę ,57 zł, z czego z dotacji wykorzystano ,06 zł. Gmina pokryła 20% wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj ,51 zł. Osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania w/w świadczeń składały na bieżąco dokumenty do otrzymania świadczeń. Nie wykorzystane środki wynikają z mniejszej ilości wniosków złożonych do urzędu. Dział 854 rozdział W tym rozdziale środki przeznaczone były na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. Zwrot wynika z mniejszego zapotrzebowania złożonego przez szkoły niż otrzymana dotacja przez gminę oraz z różnic groszowych, które powstały z wypłat w poszczególnych szkołach. Dział 921 rozdział W tym rozdziale są zaplanowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. zwrot środków z PROW na zadanie zrealizowane w 2014 r. dot. zakupu mebli do świetlicy w Ostaszewie i Kamionkach Małych, które gmina otrzymała w kwietniu 2015 r. Dodatkowo zaplanowano i otrzymano w I półroczu 2015 r. środki z rozliczenia zrealizowanego zadania pn. Budowa świetlicy w Kamionkach Małych Dział 926 rozdział W tym rozdziale nastąpił wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. zwrot środków z PROW za zadania pn. Budowa wiaty w Gostkowie oraz "Siłownia zewnętrzna w Zakrzewku".