Podręcznik Użytkownika systemu Raiffeisen on-line dla Klientów instytucjonalnych

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika systemu Raiffeisen on-line dla Klientów instytucjonalnych

2 1. SŁOWNIK WYMAGANIA SYSTEMU KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ INTERNET EXPLORER NETSCAPE OPERA BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI KONTEKST PRACY UŻYTKOWNIKA LOGOWANIE DO SYSTEMU PULPIT RACHUNKI PRZEGLĄD RACHUNKÓW HISTORIA OPERACJI HISTORIA SALD WYCIĄGI KARTY PRZELEWY PRZEGLĄD ZLECEŃ HISTORIA ZLECEŃ OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZELEWÓW Statusy przelewów Dane zleceniodawcy (wybór numeru rachunku) Dane kontrahenta Szczegóły płatności ZLECENIA PŁATNICZE PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZELEW KRAJOWY PRZELEW ZAGRANICZNY PRZELEW EURO REGULOWANY UśYTKOWNIK WIDZI TYLKO TE AKCJE, DO KTÓRYCH MA PRAWO NA DANYM RACHUNKU PRZELEW ZUS PRZELEW US (PRZELEW DO URZĘDU SKARBOWEGO) SŁOWNIKI Kontrahenci Nowy kontrahent Urzędy Skarbowe Szczegóły płatności Szczegóły płatności NARZĘDZIA ADMINISTRACJA Ustawienia Moje uprawnienia Zmiana hasła Klucze Dane osobowe Podgląd schematów akceptacji IMPORT/EXPORT Import Słownik 2

3 EKSPORT RAPORTY Przegląd raportów Nowy raport PŁATNOŚCI MASOWE MASSCOLLECT MASSPAYMENT LISTA PACZEK HISTORIA PACZEK NOWA PACZKA GOTOWA LISTA ZWROTÓW MASSPAYMENT Słownik 3

4 1. Słownik PDF - powszechnie znany i używany format dokumentów. Program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony Format ZIP powszechnie znany i stosowany format kompresji plików. Używanie plików skompresowanych ma na celu oszczędność czasu podczas transmisji danych. IBAN (ang. International Bank Account Number) numer rachunku bankowego w formacie międzynarodowym. Jest to rozszerzenie podstawowego numeru rachunku bankowego do stosowania w obrocie międzynarodowym dla jednoznacznej identyfikacji rachunku klienta w ramach całego świata. Identyfikator unikalny numer użytkownika, stosowany podczas logowania się do systemu internetowego. Klucz (PKCS) w kryptografii kod do szyfrowania, podpisywania lub odszyfrowania zakodowanych danych. Komunikacja szyfrowana odbywa się przy pomocy klucza prywatnego, który jest tajny i znany tylko osobie upoważnionej (może znajdować się np. na dysku użytkownika). Klucz wykorzystywany jest do podpisywania dyspozycji. Słownik 4

5 2. Wymagania systemu Do korzystania z systemu internetowego niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer od wersji 5.5 (dla wersji 5.5 z SP2), Netscape Navigator min. wersja 7.02, Opera min. wersja 9.0, Mozilla min. wersja1.2. System przystosowany jest do pracy w rozdzielczości 1024x768. Minimalna szybkość łącza internetowego wymagana do pracy dla aplikacji klienta to 64kb/sek, natomiast zalecana 256 kb/sek. Wymagania systemu 5

6 3. Konfiguracja przeglądarki internetowej 3.1 Internet Explorer 6.0 W menu należy wybrać Narzędzia, następnie Opcje Internetowe. Wybieramy zakładkę Zabezpieczenia: Konfiguracja przeglądarki internetowej 6

7 W strefie Internet klikamy Poziom niestandardowy i ustawiamy wymagane parametry jak poniżej: Formanty ActiveX i dodatki plug-in: o o o Pobieranie podpisanych formantów ActiveX - Włącz lub Monituj Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in - Włącz lub Monituj Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne - Włącz lub Monituj Obsługa skryptów: o o o Wykonywanie aktywnych skryptów - Włącz lub Monituj Wykonywanie skryptów apletów języka Java - Włącz lub Monituj (dla użytkowników podsystemu Makler mających dostęp do notowań on-line). Zezwól na operacje wklejania przez skrypt - Włącz lub Monituj Kolejno wybieramy zakładkę Prywatność : Konfiguracja przeglądarki internetowej 7

8 Należy się upewnić, że poziom prywatności dla strefy internetowej ustawiony jest na Średni. Klikając na Zaawansowane należy sprawdzić czy opcja Zastąp automatyczną obsługę plików cookie jest wyłączona. Ta opcja powinna być WYŁĄCZONA 3.2 Netscape Korzystając z menu należy wybrać Edit a następnie Preferences. Po wybraniu opcji Advanced / Script&Plugins pojawi się okno: Konfiguracja przeglądarki internetowej 8

9 Ta opcja powinna być WŁĄCZONA Należy się upewnić, że opcja Enable JavaScript for Navigator jest włączona. Należy również zwrócić uwagę na zakładkę Privacy &Security / Cookies: Konfiguracja przeglądarki internetowej 9

10 Powinna być wybrana opcja Enable all cookies lub Enable cookies based on privacy settings na poziomie średnim. 3.3 Opera Korzystając z menu należy wybrać File a następnie Preferences. Po kliknięciu na zakładkę Privacy należy się upewnić, że opcja Enable cookies jest włączona. Konfiguracja przeglądarki internetowej 10

11 Ta opcja powinna być WŁĄCZONA Kolejno należy wybrać zakładkę Multimedia i upewnić się, że opcja Enable Java i Enable JavaScript jest włączona. Obie opcje powinny być WŁĄCZONE Konfiguracja przeglądarki internetowej 11

12 4. Bezpieczeństwo systemu System Raiffeisen on-line wykorzystuje rozwiązania, które gwarantują pełne bezpieczeństwo podczas jego użytkowania. Ze strony użytkownika konieczne jest jednak przestrzeganie kilku prostych zasad przy procesie logowania: Nie należy uruchamiać systemu korzystając z załączników lub linków otrzymanych pocztą , Należy logować się wyłącznie wpisując ręcznie w przeglądarce adres: Zanim zostanie wprowadzony identyfikator i hasło należy się upewnić, że w pasku adresowym przeglądarki w nazwie strony widnieje https, Należy sprawdzić czy na dolnym pasku przeglądarki z prawej strony znajduje się symbol żółtej kłódki, oznaczający certyfikat bezpieczeństwa. Dwukrotne kliknięcie na kłódkę powoduje pojawienie się informacji dla kogo certyfikat został wystawiony, Należy zawsze ignorować maile dotyczące prośby o weryfikację danych, w szczególności danych identyfikacyjnych (np. identyfikator, hasło), oraz wszelkich innych ważnych informacji, Należy unikać logowania do systemu z komputerów co do których nie mają Państwo zaufania (np. w kawiarence internetowej), Należy dbać o zabezpieczenia komputera na którym uruchamiany jest system internetowy, instalować tylko legalne oprogramowanie, itd., Należy używać oprogramowania antywirusowego z najnowszymi definicjami wirusów. Bezpieczeństwo systemu 12

13 5. Ogólny sposób nawigacji Ekran jest podzielony na następujące części: A pasek informacyjny oraz kontekst pracy B główne menu nawigacyjne C menu boczne D obszar roboczy A B C D A. Pasek nawigacyjny i kontekst pracy Elementy prezentowane na pasku nawigacyjnym mają charakter informacyjny. W obrębie paska prezentowane są dane: Górna część informacyjna o o o o Logo Banku Link do strony Pulpit umożliwia przejście z dowolnego miejsca pracy do ekranu początkowego Wyloguj umożliwia wylogowanie użytkownika z systemu Raiffeisen on-line Wersja polska / English version link przełączający wersje językowe systemu Informacje o sesji użytkownika: o Informacje o zalogowanym użytkowniku (imię i nazwisko) Ogólny sposób nawigacji 13

14 o Firma/Holding, w kontekście której/którego użytkownik pracuje w danym momencie. Jeśli użytkownik przypisany jest do kilku firm, ma on możliwość zmiany kontekstu pracy (lista rozwijalna). B. Główne menu nawigacyjne Główne menu składa się zakładek (np. Rachunki, Przelewy, Narzędzia). Kliknięcie dowolnej zakładki w głównym menu powoduje otwarcie menu bocznego właściwego dla wybranej zakładki oraz uprawnień użytkownika w systemie. C. Menu boczne Po kliknięciu wybranej opcji w menu bocznym następuje otwarcie formularza w obszarze roboczym. Lista zakładek i formularzy jest zależna od uprawnień użytkownika systemu transakcyjnego. D. Obszar roboczy To obszar, w którym wyświetlane są formularze, za pomocą których użytkownik wykonuje wszystkie operacje w systemie internetowym. Elementy formularzy Na formularzach mogą występować następujące elementy: Lista rozwijalna jest to lista elementów, z której użytkownik może wybrać jedną opcję: Znacznik (check-box) to element formularza dający możliwość wyboru kilku opcji jednocześnie: Pole wyboru (radio button) - to element formularza umożliwiający zaznaczenie tylko jednej opcji: Ogólny sposób nawigacji 14

15 Pole edycyjne pozwala na wprowadzenie dowolnej wartości składającej się ze znaków alfanumerycznych, oraz znaków specjalnych. Pole to może przyjmować tylko wartości zgodne ze znakami dozwolonymi, przewidzianymi dla formularza, na którym występuje (np. szczegóły płatności dla przelewów krajowych i zagranicznych): Wydruki formularzy Większość formularzy daje możliwość wydruku danych w nich zawartych. Wydruk uruchamiany jest ikoną. Ogólny sposób nawigacji 15

16 6. Kontekst pracy użytkownika Praca w systemie Raiffeisen on-line odbywa się w odpowiednim kontekście, tzn. użytkownik pracuje w kontekście firmy lub holdingu, do której jest przypisany. Holding to grupa firm powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Użytkownik pracując w kontekście danej firmy widzi jedynie produkty bankowe (rachunki, karty, kredyty itp.) tej firmy (pomimo nadanych uprawnień do np. rachunków innych firm). Jeżeli użytkownik chce wykonywać operacje na rachunkach/produktach innej firmy, do której ma uprawnienia, konieczna jest zmiana kontekstu pracy. Jeśli użytkownik posiada uprawnienia do co najmniej dwóch firm wchodzących w skład tzw. holdingu, to może pracować w jego kontekście. Skutkuje to dostępem do wszystkich rachunków firm wchodzących w skład tego holdingu (do których posiada uprawnienia) bez konieczności zmiany kontekstu pracy na konkretną firmę. Zmiany kontekstu pracy dokonuje się za pomocą listy rozwijalnej znajdującej się w pasku informacyjnym. Kontekst pracy uŝytkownika 16

17 7. Logowanie do systemu Po wejściu na stronę logowania systemu internetowego ( pojawia się formularz, w którego skład wchodzą dwa pola (Identyfikator i Hasło): PIERWSZE LOGOWANIE W przypadku pierwszego logowania do systemu, należy wprowadzić: Identyfikator użytkownika (otrzymany z Banku) Hasło startowe (zawarte w Pakiecie Startowym otrzymanym pocztą). Dla zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzanych haseł można skorzystać z bezpiecznej klawiatury wirtualnej znajdującej się obok pola Hasło. Następnie należy ustalić własne hasło do systemu zgodne z polityką bezpieczeństwa zamieszczoną poniżej wpisywanych haseł. Logowanie do systemu 17

18 8. Pulpit Pulpit to zakładka wyświetlana na ekranie po prawidłowym zalogowaniu się użytkownika do aplikacji. Możliwe jest wyświetlenie ekranu pulpitu również w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link Pulpit znajdujący się w menu górnym. Na ekranie pulpitu znajdują się linki do informacji na temat zleceń: Oczekujących na akceptację, Wprowadzonych, W trakcie akceptacji. Kliknięcie w link Pokaż. prowadzi do formatki Przegląd zleceń Na pulpicie znajduje się również link prowadzący do ekranu zmiany hasła do logowania. Pulpit 18

19 9. Rachunki Funkcjonalność zakładki Rachunki pozwala uzyskać informacje na temat posiadanych przez firmę rachunków (operacje, wyciągi, salda itp.). 9.1 Przegląd rachunków Po wybraniu zakładki Rachunki automatycznie uruchamiana jest funkcja Przegląd rachunków, w formie formularza prezentującego wszystkie rachunki firmy odpowiednio posortowane w formie listy. Formatka zawiera przycisk Odśwież, który po kliknięciu aktualizuje listę rachunków oraz ich następujące wartości: Saldo księgowe Saldo dostępne Dostępność limitu Dostępność salda netto. Data aktualizacji prezentuje datę i czas z której pochodzą prezentowane dane. Z poziomu przeglądania rachunków istnieje możliwość przejścia do szczegółów rachunku oraz do szczegółów salda z uwzględnieniem limitów i salda netto. Rachunki 19

20 Kolumna zawierająca numer rachunku jest linkiem prowadzącym do szczegółów tego rachunku: Z tego miejsca użytkownik ma możliwość przeglądania danych wybranego rachunku, w tym między innymi: nadania nowej nazwy lub zmiany istniejącej przeglądania listy transakcji w trakcie realizacji (blokad) przeglądania szczegółów limitu/salda netto W polu Limit prezentowana jest informacja o fakcie udostępnienia linii kredytowej dla danego rachunku. Jeżeli limit jest podłączony do rachunku wówczas pole przyjmuje wartość TAK, natomiast jeżeli limit nie jest podłączony do rachunku pole jest puste. W polu Saldo netto prezentowana jest informacja o fakcie podłączenia rachunku do struktury salda netto. Jeżeli w polu tym znajduje się skrócony numer rachunku głównego, do którego jest przyznane saldo netto, oznacza to, że wybrany rachunek jest przypięty do struktury salda netto. Rachunki 20

21 Poniżej ekran prezentujący szczegóły limitu/salda netto: Na dole ekranu szczegółów rachunku jest również prezentowana lista ostatnich transakcji. 9.2 Historia operacji Historia operacji to jedna z funkcji znajdujących się w menu bocznym zakładki Rachunki. Jest ona zbiorem wszystkich transakcji na rachunkach. Po wybraniu tej opcji prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania domyślnie wypełniony. Użytkownik może sam zdefiniować następujące pola: Rachunek dla którego ma być zaprezentowana historia operacji (domyślnie ustawione na wybierz ), Kwota (przedział kwot od - do), Rodzaj operacji (wszystkie, obciążenia, uznania, przelewy wychodzące, przelewy przychodzące, operacje kartowe, operacje na kredycie, prowizje i opłaty, odsetki), Pokaż ostatnie możliwość przeglądania historii za x: dni, tygodni, miesięcy, Data księgowania (przedział czasowy od - do), Znajdź tekst wyszukiwanie w polach: nazwa kontrahenta i szczegóły płatności. Rachunki 21

22 Po wybraniu żądanych kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla: Sekcja Podsumowanie zawiera sumę i liczbę uznań oraz sumę i liczbę obciążeń, a poniżej prezentowana jest lista transakcji za wybrany w filtrze okres. Pod listą transakcji znajduję się również sekcja eksportu danych historii operacji, pod warunkiem, że użytkownik utworzył wcześniej szablony do eksportu danych (W menu Narzędzia / Eksport danych transakcyjnych). Klikniecie Pobierz spowoduje wygenerowanie pliku, z możliwością zapisania go na dysku. Po kliknięciu na typ operacji, nazwę kontrahenta lub szczegóły operacji (na liście operacji) ukazywane są szczegóły wybranej operacji. Rachunki 22

23 W przypadku przelewu wysłanego przez użytkownika za pomocą systemu Raiffeisen on-line, po wejściu w szczegóły operacji, dostępny jest klawisz Szczegóły zlecenia. Jego kliknięcie otwiera formatkę z danymi zlecenia oraz informacjami o tym kto i kiedy wprowadził, podpisał oraz wysłał przelew. 9.3 Historia sald Historia sald to jedna z funkcji znajdujących się w menu bocznym zakładki Rachunki. Jest to lista która prezentuje salda i obroty na rachunku. Po wybraniu tej funkcji prezentowany jest ekran z polami filtra do zdefiniowania przez użytkownika: Rachunek dla którego ma być zaprezentowana historia sald (domyślnie ustawione na wszystkie rachunki), Kwota (przedział kwot od - do), Saldo (do wyboru: zamknięcia księgowe, zamknięcia waluty, overnight) lista ta uaktywnia się po wybraniu uprzednio zakresu kwot, Rachunki 23

24 Pokaż ostatnie możliwość przeglądania historii za x dni, tygodni, miesięcy, Pokaż za okres (od do). Po wybraniu żądanych kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę sald: Pod listą sald znajduje się również sekcja eksportu, pod warunkiem, że użytkownik utworzył wcześniej szablony do eksportu historii sald w menu Narzędzia / Eksport danych transakcyjnych. Kliknięcie Pobierz spowoduje wygenerowanie pliku, z możliwością zapisania go na dysku. Rachunki 24

25 9.4 Wyciągi Wyciągi to jedna z funkcji znajdujących się w menu bocznym zakładki Rachunki. Służy ona do prezentacji aktualnych wyciągów z rachunków Klienta. Po wybraniu tej funkcji prezentowany jest ekran z polami filtra do zdefiniowania przez użytkownika: Rachunek z którego ma być zaprezentowana historia sald (domyślnie ustawione na: wszystkie rachunki), Pokaż ostatnie możliwość przeglądania historii za x: dni, tygodni, miesięcy, Data wyciągu (od do), Numer wyciągu (od do). Po wybraniu żądanych kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę wyciągów: Pod listą wyciągów znajduję się również sekcja eksportu, pod warunkiem, że użytkownik utworzył wcześniej szablony do eksportu listy wyciągów w menu Narzędzia/Eksport danych transakcyjnych. Kliknięcie Pobierz spowoduje wygenerowanie pliku, z możliwością zapisania go na dysku. Po kliknięciu w wiersz wybranego wyciągu (począwszy od numeru wyciągu do waluty rachunku) ukazywane są szczegóły wybranego wyciągu: Rachunki 25

26 Na dole formatki ze szczegółami wyciągu znajdują się następujące przyciski akcji: - powoduje powrót do formatki z listą wyciągów - wywołuje akcję drukowania wyciągu - wywołuje akcję pobierania wyciągu w formacie PDF Możliwe jest również przejrzenie szczegółów konkretnej operacji znajdującej się na wybranym uprzednio wyciągu. Należy w tym celu kliknąć na pole na liście prezentujące operacje, poniżej sekcji szczegółów wyciągu. Rachunki 26

27 9.5 Karty Karty to jedna z funkcji znajdujących się w menu bocznym zakładki Rachunki. Służy ona do prezentacji aktualnie wydanych kart dla Klienta. Po wybraniu tej zakładki prezentowane są wszystkie Karty Płatnicze wydane dla klienta w kolejności od: Karty debetowe Karty kredytowe Karty charge Informacje pokazywane na tym ekranie to: Nazwa firmy Rachunek do którego zamówiona jest karta Dane użytkownika karty Numer karty w postaci zaszyfrowanej (widoczne pierwsze i ostatnie cztery cyfry karty) Datę ważności karty Status karty Rachunki 27

28 Za pomocą przycisku znajdującym się w prawym górnym rogu tabeli istnieje możliwość zwijania i rozwijania danych znajdujących się w tabeli. Można również korzystać z przycisków: W przypadku gdy firma nie posiada np. kart kredytowych będzie widoczna informacja o ich braku Z poziomu kart płatniczych jest możliwość przejścia do Szczegółów rachunku karty: Debetowej Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat: o Właściciela rachunku o Numeru rachunku do którego założone są karty o Bieżącego salda rachunku o Nazwy rachunku o Waluty rachunku Na ekranie tym istnieje również możliwość filtrowania listy transakcji i blokad na rachunku dokonanych kartami debetowymi. W przypadku Blokad pokazana zostanie data dokonania transakcji, typ transakcji (wypłata gotówki bądź transakcja kartą) i jej kwota podana w PLN. Rachunki 28

29 Po wybraniu Transakcji prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania domyślnie wypełniony. Użytkownik może sam zdefiniować następujące pola: o o o o Pokaż ostatnie (x dni, tygodnie, miesiące) Pokaż za okres (od do) Typ transakcji (Wszystkie, Sprzedaż, Gotówka, Opłaty, Zwroty) Znajdź tekst (odnosi się do szczegółów transakcji) Kredytowej Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat: o Właściciela rachunku o Numeru rachunku do którego założone są karty o Przyznanego limitu o Oprocentowania o Nazwy rachunku o Waluty rachunku o Daty generowania wyciągu Rachunki 29

30 Na tej zakładce można również spłacić kartę kredytową. Po kliknięciu przycisku Spłać system przenosi użytkownika do formatki Spłata zadłużenia na rachunku karty. Należy tu wybrać rachunek z rozwijanej listy (tylko w PLN) oraz sposób spłaty zadłużenia, który może być w postaci: o o o Kwoty minimalnej z ostatniego wyciągu Kwoty zadłużenia z ostatniego wyciągu Dowolnej kwoty spłaty Po wybraniu parametrów i ich zatwierdzeniu poprzez kliknięcie na przycisk Spłać system otwiera zakładkę Przelew wewnętrzny. Klikając przycisk Powrót powraca się do szczegółów rachunku karty kredytowej. Na ekranie tym istnieje również możliwość filtrowania listy transakcji, według następujących pól: o o o Okres rozliczeniowy Typ transakcji Użytkownik /Numer Karty Po kliknięciu przycisku Pokaż wyświetlą się szczegóły okresu rozliczeniowego, czyli informacje o kwocie minimalnej, terminie płatności, całkowitym zadłużeniu, a poniżej będzie widoczna lista transakcji z wybranego cyklu. Rachunki 30

31 Z poziomu kart płatniczych istnieje również możliwość przejścia do szczegółów karty: Debetowej Na ekranie zostaną wyświetlone Szczegóły rachunku karty takie jak: o Nazwa firmy o Numeru rachunku do którego założone są karty o Bieżące saldo rachunku o Nazwa rachunku o Waluta rachunku Następnie Szczegóły karty takie jak: o o o o Imię i nazwisko użytkownika Numer karty Datę ważności Status karty (tu będziemy pokazywać czy karta jest aktywna, nieaktywna czy zablokowana) Rachunki 31

32 Na ekranie tym użytkownik zobaczy również następujące informacje na temat limitów dziennych ustawionych na kartach: o o o Limit na transakcje bezgotówkowe Limit na transakcje gotówkowe Limit na ilość transakcji gotówkowych Istnieje również możliwość zmiany tych limitów, jednakże będzie ona dostępna na kartach maksymalnie w przeciągu dwóch dni roboczych. Dokonuje się jej klikając na przycisk Zmiana limitów dziennych wyświetlający edytowalne pola, dzięki którym użytkownik będzie mógł dokonać zmiany limitów. Wartości nowych limitów nie mogą przekraczać wartości maksymalnych podanych w nawiasach. Zmianę tą akceptujemy poprzez kliknięcie na przycisk Zatwierdź limity. Po zatwierdzeniu w górnej części ekranu pokaże się komunikat z informacją: Klikając na przycisk Powrót i wchodząc jeszcze raz w szczegóły karty użytkownik zobaczy już zmienione wartości limitów. Rachunki 32

33 W przypadku niedostępności systemu bankowego zostanie pokazany komunikat że zlecenie czeka w kolejce na realizację. Kredytowej Na ekranie zostaną wyświetlone Szczegóły rachunku karty takie jak: o Nazwa firmy o Numeru rachunku do którego założone są karty o Nazwa rachunku o Waluta rachunku Następnie Szczegóły karty takie jak: o o o o o Imię i nazwisko użytkownika Numer karty Przyznany limit do rachunku Datę ważności Status karty (tu będziemy pokazywać czy karta jest aktywna, nieaktywna czy zablokowana) Na ekranie tym użytkownik zobaczy również następujące informację na temat limitów dziennych ustawionych na kartach: o o o Limit na transakcje bezgotówkowe Limit na transakcje gotówkowe Limit na ilość transakcji gotówkowych W przypadku ich zmiany użytkownik powinien postępować analogicznie jak przy zmianie limitów dziennych na kartach debetowych. Rachunki 33

34 Na ekranie tym istnieje również możliwość pokazania listy transakcji wykonanych daną kartą, po wybraniu odpowiednich kryteriów. Na liście zaprezentowane zostaną informacje na temat: o Daty księgowania transakcji o Daty rozliczenia transakcji o Typu i miejsca dokonania transakcji o Nr karty i kto jest jej użytkownikiem o Kwoty w walucie transakcji oraz w walucie rachunku Będzie również widoczny nagłówek wyciągu z terminami spłat i kwota zadłużenia. Naciskając przycisk Powrót użytkownik wróci do pierwszego ekranu pokazującego listę wszystkich kart. Charge Na ekranie zostaną wyświetlone Szczegóły rachunku karty takie jak: o Nazwa firmy o Numeru rachunku do którego założone są karty o Nazwa rachunku o Waluta rachunku Następnie Szczegóły karty takie jak: o Imię i nazwisko użytkownika o Numer karty o Przyznany limit indywidualny karty Rachunki 34

35 o o Datę ważności Status karty (tu będziemy pokazywać czy karta jest aktywna, nieaktywna czy zablokowana) Na ekranie tym użytkownik zobaczy również następujące informację na temat limitów dziennych ustawionych na kartach: o o o Limit na transakcje bezgotówkowe Limit na transakcje gotówkowe Limit na ilość transakcji gotówkowych W przypadku ich zmiany użytkownik powinien postępować analogicznie jak przy zmianie limitów dziennych na kartach debetowych. Na ekranie tym istnieje również możliwość pokazania listy transakcji wykonanych daną kartą, po wybraniu odpowiednich kryteriów. Na liście zaprezentowane zostaną informacje na temat: o Daty księgowania transakcji o Daty rozliczenia transakcji o Typu i miejsca dokonania transakcji o Nr karty i kto jest jej użytkownikiem o Kwoty w walucie transakcji oraz w walucie rachunku Rachunki 35

36 Będzie również widoczny nagłówek wyciągu z terminami spłat i kwota zadłużenia. Naciskając przycisk Powrót użytkownik wróci do pierwszego ekranu pokazującego listę wszystkich kart. Rachunki 36

37 10. Przelewy Zakładka ta obejmuje funkcjonalność związaną z płatnościami i transferami środków. Po wybraniu zakładki Przelewy automatycznie uruchamia się funkcja Przegląd zleceń Przegląd zleceń Po wybraniu tej funkcji z menu głównego, prezentowana jest formatka z listą zleceń. Prezentowane są na niej zlecenia i paczki zleceń o następujących statusach: Wersja robocza - wersja widoczna wyłącznie dla użytkownika wprowadzającego polecenia, Wprowadzone - przelew oczekujący na podpisanie, W trakcie akceptacji - przelew, który nie został jeszcze podpisany wymaganą liczbą podpisów, Podpisane - przelew oczekujący na wysłanie, Oczekuje na realizację - przelew wysłany i przyjęty w systemie Raiffeisen on-line, oczekujący na realizację w systemie centralnym banku (np. przelew z przyszłą datą realizacji). Każdy przelew po wysłaniu na kilka sekund otrzymuje status Oczekuje na realizację. W trakcie realizacji - przelew wysłany, przyjęty do realizacji w banku (przelew z tym statusem może jeszcze zostać odrzucony przez bank). Zanim zostanie zaprezentowana lista zleceń konieczne jest zdefiniowanie kryteriów dla listy: Rachunek dla którego ma być zaprezentowana lista zleceń (domyślnie ustawione na wszystkie rachunki) Typ zlecenia (do wyboru: wszystkie rodzaje zleceń, przelew krajowy, przelew zagraniczny, przelew wewnętrzny, przelew ZUS, przelew US, polecenie zapłaty, paczka zleceń) Status (do wyboru: wszystkie, wersja robocza, wprowadzone, w trakcie akceptacji, podpisane, oczekuje na realizację, w trakcie realizacji) Przelewy 37

38 Po wybraniu interesujących użytkownika kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę przelewów: Na liście znajdują się przelewy i paczki przelewów posortowane domyślnie według daty wprowadzenia przelewu (rosnąco), statusu oraz typu. Z poziomu listy użytkownik może dokonać następujących akcji: Usunąć przelew lub paczkę (akcja dostępna w zależności od statusu) o Przelewy: - Wersja robocza - Wprowadzone - W trakcie akceptacji - Podpisane - Oczekujące na realizację o Paczki - Wprowadzone - W trakcie realizacji - Podpisane - Oczekujące na realizację Podpisać/wysłać przelew lub paczkę Utworzyć nową paczkę Dodać przelewy do paczki Przelewy 38

39 Usunięcie pojedynczego przelewu powoduje przeniesienie go do listy w Historii zleceń. Usunięcie przelewu znajdującego się w paczce powoduje przeniesienie go z paczki na listę Przeglądu zleceń (z zachowaniem jego dotychczasowego statusu). Aby można było utworzyć ze zleceń paczkę muszą być spełnione następujące kryteria: Transakcje aktualne z wyłączeniem oczekujących na realizację, Przelewy o typach: krajowe, zagraniczne, Wybrane transakcje są jednorodne pod względem typu - krajowe/zagraniczne oraz posiadają tą samą datę zlecenia. Proces tworzenia nowej paczki wygląda następująco: Użytkownik zaznacza wybrane przez siebie transakcje i klika przycisk Utwórz paczkę Aplikacja sprawdza czy wybrane przelewy spełniają określone powyżej wymogi Wyświetlana jest formatka z listą przelewów zakwalifikowanych do paczki wraz z polem do wypełnienia Nazwa paczki Użytkownik wprowadza nazwę (lub pozostawia pustą) i klika przycisk Utwórz paczkę, Zostaje utworzona paczka o podanej nazwie. Dodane przelewy znikają z listy Przeglądu zleceń, Przelewy 39

40 Użytkownik powraca do widoku listy na formatce Przegląd zleceń, gdzie opis paczki zawiera liczbę dodanych transakcji a jej kwota odpowiada sumie dodanych transakcji. Po kliknięciu na pojedyncze zlecenie lub paczkę zleceń na Przeglądzie zleceń, ukazywane są szczegóły wybranej pozycji. Szczegóły pojedynczego przelewu: Przelewy 40

41 Szczegóły paczki: Dostępne przyciski na dole ekranu zależne są od statusu pojedynczego zlecenia lub paczki. Eksportowanie listy zleceń (po wciśnięciu przycisku Pobierz) powoduje zapisanie do pliku (w wybranym przez użytkownika formacie, wg ogólnych zasad eksportowania danych) danych pojedynczych zleceń spełniających kryteria filtra. Eksportowane są jedynie zlecenia typu (krajowe, zagraniczne przelewy wewnętrzne, ZUS i US) zgodnego z typem szablonu eksportu. Dane paczek nie będą eksportowane. Dane pojedynczych przelewów z paczki są eksportowane Historia zleceń Historia zleceń to jedna z funkcji dostępnych w menu bocznym zakładki Przelewy. Jest to lista na której prezentowane są zlecenia i paczki zrealizowane przez centralny system bankowy, odrzucone przez centralny system bankowy oraz usunięte przez samego użytkownika. Zanim system zaprezentuje historię zleceń należy zdefiniować kryteria dla listy: Rachunek, dla którego ma być zaprezentowana lista zleceń (domyślnie ustawione na wszystkie rachunki), Typ zlecenia (do wyboru: wszystkie rodzaje zleceń, przelew krajowy, przelew zagraniczny, przelew wewnętrzny, przelew ZUS, przelew US, paczka zleceń), Przelewy 41

42 Status (do wyboru: wszystkie, zrealizowane, częściowo zrealizowane, usunięte, odrzucone), Znajdź tekst szukanie tekstu odbywa się po polach: Nazwa beneficjenta, tytuł transakcji i numer rachunku beneficjenta, Pokaż ostatnie możliwość przeglądania historii zleceń za x dni, tygodni, miesięcy (domyślnie ustawione na 1 dzień), Data księgowania (od do). Po wybraniu interesujących użytkownika kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę przelewów i paczek: Na liście znajdują się przelewy i paczki przelewów posortowane domyślnie według: daty zlecenia przelewu (malejąco), statusu (kolejno: częściowo zrealizowane, odrzucone, usunięte zrealizowane) typu (kolejno: paczki zleceń, krajowe, przelewy US, wewnętrzne, zagraniczne, ZUS). Tu trzeba wybrać sortowanie. Po kliknięciu na pojedyncze zlecenie lub paczkę zleceń na Przeglądzie zleceń, ukazywane są szczegóły wybranej pozycji. W szczegółach dostępna jest akcja Powiel, która powoduje otwarcie formatki z nowym przelewem z wszystkimi polami wypełnionymi (za wyjątkiem daty) danymi z powielanego przelewu i możliwymi do edycji przez użytkownika. Powielenie takiego przelewu lub paczki powoduje pojawienie się zlecenia bądź wszystkich zleceń z paczki w Przeglądzie zleceń ze statusem Wprowadzone. Takie zlecenie lub paczkę można podpisać i wysłać ponownie. Przelewy 42

43 10.3 Ogólne informacje dotyczące przelewów Statusy przelewów Statusy przelewów przed wysłaniem do Banku: Wersja robocza tylko dla autora tego zlecenia, niewidoczne dla innych użytkowników działających w ramach tej samej firmy, Wprowadzone zlecenie wprowadzone ale nikt jeszcze nie złożył na nim podpisu, W trakcie akceptacji zlecenie posiada przynajmniej jeden podpis, ale nie posiada jeszcze wystarczającej ilości podpisów aby spełniało schemat akceptacji i mogło być wysłane do Banku, Podpisane zlecenie uzyskało komplet podpisów, tzn. jest prawidłowo podpisane ale jeszcze nie wysłane do Banku, Usunięte zlecenie usunięte przez użytkownika przed wysłaniem do Banku. Uwaga! Wysłanie płatności do Banku nie jest jednoznaczne ze zrealizowaniem tej płatności. Płatność może zostać odrzucona przez system bankowy (np. z powodu braku środków na rachunku). Data wysłania płatności nie jest jednoznaczna z datą realizacji płatności (np. płatności wysłane w dniu, w którym bank nie pracuje, są realizowane pierwszego dnia roboczego po wysłaniu płatności). Statusy przelewów po wysłaniu do Banku: W trakcie realizacji - przelew wysłany, przyjęty do realizacji w banku (przelew z tym statusem może jeszcze zostać odrzucony przez bank). Oczekuje na realizację przelew wysłany i przyjęty w systemie Raiffeisen online, oczekujący na realizację w systemie centralnym banku (np. przelew z przyszłą datą realizacji). Każdy przelew po wysłaniu na kilka sekund otrzymuje status Oczekuje na realizację. Zrealizowane potwierdzone przez Bank komunikatem zwrotnym o zrealizowaniu, Odrzucone odrzucone przez Bank. Przelewy 43

44 Dane zleceniodawcy (wybór numeru rachunku) Pole Rachunek jest listą rozwijalną zawierającą dostępne rachunki: Domyślnie lista zawiera maksymalnie 30 pozycji. W przypadku gdy dostępnych jest więcej niż 30 rachunków, pod listą znajduje się link Pokaż wszystkie rachunki. Link ten otwiera formularz Przegląd rachunków prezentujący listę rachunków, do których użytkownik ma dostęp. Następnie należy kliknąć nazwę rachunku, co spowoduje powrót do formularza przelewu oraz wypełnienie pola Rachunek tym wskazanym Dane kontrahenta Sekcja ta umożliwia użytkownikowi wybór kontrahenta poprzez wybór odpowiedniej pozycji w polu rozwijalnym Identyfikator (zawierającym nazwy kontrahentów pochodzące ze słownika). Wybór konkretnej opcji spowoduje automatyczne wypełnienie pól: Rachunek (kontrahenta) Nazwa (kontrahenta) Ulica, numer domu Kod, miejscowość Jeżeli żaden identyfikator nie zostanie wybrany (pozostanie opcja: wybierz ), to konieczne jest wypełnienie powyższych pól danymi kontrahenta. Aby wprowadzić numer rachunku kontrahenta niezbędne jest użycie przycisku Wprowadź numer rachunku. Pojawi się okno komponentu do podpisywania. Wpisany numer rachunku należy zautoryzować podpisem elektronicznym użytkownika. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Przelewy 44

45 Podpisanie rachunku podpisem elektronicznym pozwoli na dodanie kontrahenta do Słownika do grupy kontrahentów zaufanych. Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, poniżej danych adresowych umieszczony jest link Dodaj do listy kontrahentów, umożliwiający dodanie nowego kontrahenta do Słownika. Uwaga! Użytkownicy nie posiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Rozwijalna lista kontrahentów zawiera maksymalnie 30 pozycji. Są one wyświetlane według częstotliwości ich wykorzystywania. W razie potrzeby wybrania kontrahenta, który nie widnieje na liście należy kliknąć w link Wszyscy kontrahenci znajdujący się obok pola Identyfikator. Link ten staje się widoczny tylko wówczas gdy w systemie jest utworzonych więcej niż 30 kontrahentów danego typu. Jego kliknięcie powoduje otwarcie Słownika kontrahentów. Z tego miejsca można odnaleźć interesującego nas kontrahenta. Kliknięcie w jego dane powoduje powrót do formularza oraz automatyczne wypełnienie wszystkich pól w sekcji Dane kontrahenta Szczegóły płatności Sekcja ta umożliwia wybór z listy opisu (tytułu) przelewu. Podczas wypełniania formatki nowego przelewu po wybraniu z listy interesujących nas szczegółów płatności wyświetlane są one w polu edycyjnym, gdzie można je dowolnie edytować. Przelewy 45

46 Dodawanie nowych szczegółów płatności do listy odbywa się w sekcji Słowniki, co zostanie opisane w innym rozdziale. Jeżeli przy dodawaniu nowego kontrahenta w formatce Nowy kontrahent zostały wpisane szczegóły płatności, to po wybraniu tego kontrahenta z bazy w polu Nazwa kontrahenta pole Szczegóły płatności będzie automatycznie uzupełniane tymi danymi Zlecenia płatnicze Przelew wewnętrzny Formatka przelewu wewnętrznego służy do definiowania polecenia przelewu pomiędzy rachunkami jednego Klienta (do wykonywania transferów środków pomiędzy rachunkami własnymi firmy). Rachunek obciążany i rachunek uznawany mogą być w dowolnej walucie. Kwota przelewu podawana jest w walucie rachunku obciążanego lub uznawanego. W celu przygotowania przelewu, w sekcji Dane Zleceniodawcy/Beneficjenta należy wybrać rachunki. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie. Kolejną czynnością jest podanie informacji w sekcji Dane zlecenia. Składa się ona z następujących pól: Kwota podawana jest w tym miejscu kwota przelewu Waluta wybierana jest w tym miejscu waluta zlecenia (do wyboru waluty rachunku obciążanego i uznawanego) Przelewy 46

47 Data wykonania pole pozwalające na wpisanie daty w formacie dd-mm-rrrr. Obok znajduje się ikonka kalendarzyka ułatwiającego wybranie daty z graficznego kalendarza Szczegóły płatności lista rozwijalna (opisane w rozdziale 8.3.4) Szczegóły płatności pole edycyjne, przeznaczone na wpisanie opisu ręcznie lub zmodyfikowanie szczegółów wybranych uprzednio z listy Dostępne środki kwota określająca dostępne środki pieniężne na wybranym rachunku Referencje kursu negocjowanego pole edycyjne, umożliwiające wprowadzenie referencji otrzymanych z Banku (pole do edycji tylko w przypadku różnych walut pomiędzy rachunkiem obciążanym i uznawanym). Referencje należy wpisać w następującej postaci PFnnnnnnnnnn (PF plus 10 cyfr) Komentarz pole to umożliwia dodanie do zlecenia komentarza wewnętrznego, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. Może służyć do informowania współpracowników o dodatkowych aspektach zlecenia. Informacje zawarte w tym polu nie są przesyłane do banku. Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu wewnętrznego. Użytkownik widzi tylko te akcje do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie dla osoby która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu. Po dokonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): Przelewy 47

48 - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku. Przelewy 48

49 Przelew krajowy Formatka przelewu krajowego służy do definiowania polecenia przelewu na rachunki prowadzone przez Banki uczestniczące w rozliczeniach KIR. Jako rachunek obciążany i rachunek uznawany może być tylko rachunek prowadzony w PLN. Kwota przelewu podawana jest również w PLN. W celu przygotowania przelewu w sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek z listy. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie po wybraniu rachunku z listy powyżej. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Kontrahenta. Dokonywane jest to w sekcji Dane Kontrahenta (opisane w rozdziale ): Następnym etapem jest wypełnienie pól w sekcji Dane zlecenia. Sekcja ta składa się z następujących pól: Kwota podawana jest w tym miejscu kwota przelewu, Data wykonania pole pozwalające na wpisanie daty w formacie dd-mm-rrrr. Obok znajduje się ikona kalendarzyka ułatwiającego wybranie daty z graficznego kalendarza, Przelewy 49

50 Szczegóły płatności lista rozwijalna (opisane w rozdziale 8.3.4), Szczegóły płatności pole edycyjne, przeznaczone na wpisanie opisu ręcznie lub zmodyfikowanie szczegółów wybranych uprzednio z listy, Dostępne środki kwota określająca dostępne środki pieniężne na wybranym rachunku, SORBNET możliwy tryb realizacji przelewu, jeżeli zostanie zaznaczony check-box; wszystkie zlecenia od kwoty 1 mln PLN są realizowane automatycznie za pomocą sieci SORBNET, Komentarz pole to umożliwia dodanie do zlecenia komentarza wewnętrznego, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. Może służyć do informowania współpracowników o dodatkowych aspektach zlecenia. Informacje zawarte w tym polu nie są przesyłane do banku. Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu krajowego. Użytkownik widzi tylko te akcje do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie przez osobę która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu Po wykonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): Przelewy 50

51 - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku. Przelewy 51

52 Przelew zagraniczny Przelew zagraniczny jest zleceniem, w którym walutą operacji może być waluta inna niż PLN. Może to być zlecenie na rachunek zarówno w banku krajowym, jak i zagranicznym. W celu przygotowania przelewu w sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek z listy. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie po wybraniu rachunku z listy powyżej. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Kontrahenta i Banku Kontrahenta. Dokonywane jest to w sekcji Dane Kontrahenta: Aby wprowadzić numer rachunku kontrahenta niezbędne jest użycie przycisku Wprowadź numer rachunku. Pojawi się okno komponentu do podpisywania. Wpisany numer rachunku należy zautoryzować podpisem elektronicznym użytkownika. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Przelewy 52

53 Podpisanie rachunku podpisem elektronicznym pozwoli na dodanie kontrahenta do Słownika do grupy kontrahentów zaufanych. Uwaga! Użytkownicy nie posiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Pola dotyczące danych Banku Kontrahenta są następujące: Kod SWIFT pole może być uzupełnione ręcznie lub wybrane z bazy. Jeżeli zostało uzupełnione, wypełnienie pozostałych trzech pól jest nieobowiązkowe. Jeżeli zostało wybrane z bazy kodów SWIFT pozostałe pola wypełniane są automatycznie, Nazwa Banku, Adres Banku, Kraj. Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, poniżej danych adresowych umieszczony jest link Dodaj do listy kontrahentów, umożliwiający dodanie nowego kontrahenta do Słownika. Następnym etapem jest wypełnienie pól w sekcji Dane zlecenia. Sekcja ta składa się z następujących pól: Kwota podawana jest w tym miejscu kwota przelewu Waluta wybierana jest w tym miejscu waluta zlecenia Data wykonania pole pozwalające na wpisanie daty w formacie dd-mm-rrrr. Obok znajduje się ikona kalendarza ułatwiającego wybranie daty z graficznego kalendarza, Przelewy 53

54 Rodzaj przelewu możliwość wyboru rodzaju przelewu dotyczy wyłącznie płatności składanych w walutach EUR i USD. Po wskazaniu jednej z tych dwóch walut pojawi się możliwość rozwinięcia pola. Oprócz przelewu standardowego na liście pojawią się również: Przelew szybki umożliwiający realizację przelewów z jednodniową datą waluty. Przelew ekspresowy - umożliwiający automatyczne składanie zleceń z zerową datą waluty. Przelew ekspresowy podlega godzinom przyjmowania dyspozycji obowiązującym dla płatności zagranicznych. Referencje kursu negocjowanego - pole edycyjne, umożliwiające wprowadzenie referencji kursu otrzymanych z Banku (w przypadku wynegocjowanego wcześniej kursu wymiany walut), Tytuł prawny lista rozwijalna, Szczegóły płatności lista rozwijalna (opisane w rozdziale 8.3.4), Szczegóły płatności pole edycyjne, przeznaczone na wpisanie opisu ręcznie lub zmodyfikowanie szczegółów wybranych uprzednio z listy, Sposób rozliczenia kosztów lista rozwijalna, Dostępne środki kwota określająca dostępne środki pieniężne na wybranym rachunku, Informacje dodatkowe pole edycyjne, obligatoryjne w przypadku wybrania w polu Tytuł prawny opcji INNE, Komentarz pole to umożliwia dodanie do zlecenia komentarza wewnętrznego, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. Może służyć do informowania współpracowników o dodatkowych aspektach zlecenia. Informacje zawarte w tym polu nie są przesyłane do banku. Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu zagranicznego. Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, Przelewy 54

55 - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie przez osobę która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu. Po dokonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. Przelewy 55

56 UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku. Przelewy 56

57 Przelew euro regulowany Przelew euroregulowany jest zleceniem, w którym jedyną dozwoloną walutą operacji jest EUR. Przelewy takie mogą być zlecone tylko z rachunku prowadzonego w walucie EUR oraz których kwota nie przekracza wartości granicznej ustalonej przez Bank. Może to być zlecenie na rachunek zarówno w banku krajowym, jak i zagranicznym. W celu przygotowania przelewu w sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek z listy. System na liście prezentuje tylko rachunki prowadzone w walucie EUR. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie po wybraniu rachunku z listy powyżej. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Kontrahenta i Banku Kontrahenta. Dokonywane jest to w sekcji Dane Kontrahenta: Aby wprowadzić numer rachunku kontrahenta niezbędne jest użycie przycisku Wprowadź numer rachunku. Pojawi się okno komponentu do podpisywania. Wpisany numer rachunku należy zautoryzować podpisem elektronicznym użytkownika. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Przelewy 57

58 Podpisanie rachunku podpisem elektronicznym pozwoli na dodanie kontrahenta do Słownika do grupy kontrahentów zaufanych. Uwaga! Użytkownicy nie posiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Pola dotyczące danych Banku Kontrahenta są następujące: Kod SWIFT po wpisaniu całego kodu SWIFT (8 lub 11 znaków) i kliknięciu Znajdź bank system wyszuka bank spełniający kryteria wyszukiwania, działający w ramach przelewu euroregulowanego. Po wyszukaniu banku z bazy kodów SWIFT pozostałe pola wypełniane są automatycznie. Nazwa Banku pole uzupełnione automatycznie po wybraniu banku, Adres Banku pole uzupełnione automatycznie po wybraniu banku, Kraj pole uzupełnione automatycznie po wybraniu banku. Następnym etapem jest wypełnienie pól w sekcji Dane zlecenia. Sekcja ta składa się z następujących pól: Kwota podawana jest w tym miejscu kwota przelewu, która nie może przekroczyć kwoty granicznej dla przelewów euroregulowanych wskazanej przez Bank Data wykonania pole pozwalające na wpisanie daty w formacie dd-mm-rrrr. Obok znajduje się ikona kalendarza ułatwiającego wybranie daty z graficznego kalendarza, Tytuł prawny lista rozwijalna, Przelewy 58

59 Szczegóły płatności lista rozwijalna (opisane w rozdziale 8.3.4), Szczegóły płatności pole edycyjne, przeznaczone na wpisanie opisu ręcznie lub zmodyfikowanie szczegółów wybranych uprzednio z listy, Sposób rozliczenia kosztów w przypadku przelewu euroregulowanego, zawsze ustawione na opcję SHA - Koszty RBPL pokrywa zleceniodawca, brak kosztów po stronie beneficjenta. Dostępne środki kwota określająca dostępne środki pieniężne na wybranym rachunku, Informacje dodatkowe pole edycyjne, obligatoryjne w przypadku wybrania w polu Tytuł prawny opcji INNE, Komentarz pole to umożliwia dodanie do zlecenia komentarza wewnętrznego, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. Może służyć do informowania współpracowników o dodatkowych aspektach zlecenia. Informacje zawarte w tym polu nie są przesyłane do banku. Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu euroregulowanego. Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie przez osobę która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu. Po dokonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): Przelewy 59

60 - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, UWAGA! - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku. Przelewy 60

61 Przelew ZUS Formatka Przelewu ZUS służy do definiowania polecenia przelewu na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przelew do ZUS jest możliwy tylko z rachunków prowadzonych w PLN. Zawartość formularza przelewu ZUS jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (Dz.U nr 164 poz. 1586) i zmianami z dnia (Dz.U. nr 285 poz. 2850). W celu przygotowania przelewu, w sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek z listy. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie po wybraniu rachunku z listy powyżej. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Płatnika. Dokonywane jest to w sekcji Dane Płatnika. W tej sekcji edytowalne są pola Nazwa płatnika oraz NIP płatnika. Należy również wybrać Typ identyfikatora oraz Identyfikator uzupełniający (numer wybranego dokumentu). Kolejną czynnością jest wybranie odpowiedniego rachunku ZUS w sekcji Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Przelewy 61

62 W kolejnej sekcji - Dane zlecenia, należy uzupełnić następujące pola: Typ wpłaty lista rozwijalna zawierająca pozycje: A jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, B jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę, D jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową wymierzoną przez ZUS, E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych, M - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc, S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc, T - jeżeli płatnik uzyskał zgodę ZUS na odroczenie terminu płatności, U - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego udzielonego przez ZUS. Deklaracja (RRRRMM) w polu Deklaracja należy wpisać rok i miesiąc za który dokonywana jest wpłata w formacie RRRRMM. Numer deklaracji (NN) Jeżeli w polu Typ wpłaty wybrano M lub S - to należy wpisać numer deklaracji złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy wpłata, stosując następujące oznaczenia: o o 01 - dla deklaracji rozliczeniowej, 02, 03 i kolejne do 89 - dla deklaracji korygujących (należy wpisać kolejny numer deklaracji w danym miesiącu), Jeżeli w polu Typ wpłaty wybrano A, B, D, E, T lub U - to należy wpisać numer decyzji według której należy rozliczyć wpłatę (może wystąpić jedna z następujących wartości: 01, 40, 51, 70, lub 80). Numer decyzji/umowy/ o o Jeżeli w polu Typ wpłaty wybrano M, S - to pole Numer decyzji/umowy należy pozostawić puste (nie może być wypełnione) Jeżeli w polu Typ wpłaty wpisano A, B, D, E, T lub U - to w polu Numer decyzji/umowy należy wpisać odpowiedni numer. Przelewy 62

63 Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu ZUS. Użytkownik widzi tylko te akcje do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przegląd zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie dla osoby która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu Po wykonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, Przelewy 63

64 - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku Przelew US (przelew do Urzędu Skarbowego) Formatka Przelewu US służy do definiowania polecenia przelewu na rachunki Urzędów Skarbowych i Innych Organów Podatkowych. Przelew do US jest możliwy z rachunków bieżących prowadzonych w PLN. W celu przygotowania przelewu, w sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek z listy. Pola Nazwa i adres są nieedytowalne i wypełniane automatycznie po wybraniu rachunku z listy powyżej. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Płatnika. Dokonywane jest to w sekcji Dane Płatnika. Przelewy 64

65 Kolejną czynnością jest uzupełnienie sekcji dotyczącej Danych Urzędu Skarbowego. Po wybraniu identyfikatora: W przypadku przelewu do US pola: rachunek i nazwa uzupełniane są automatycznie, pobierane są z bazy US znajdującej się w Słownikach, W przypadku przelewu do Innego Organu Podatkowego pola: rachunek i nazwa muszą być uzupełnione przez użytkownika Kolejny krok to uzupełnienie sekcji Dane zlecenia. Należy wypełnić następujące pola: Kwota podawana jest w tym miejscu kwota przelewu Data wykonania - pole pozwalające na wpisanie daty w formacie dd-mm-rrrr. Obok znajduje się ikona kalendarza ułatwiającego wybranie daty z graficznego kalendarza, Symbol formularza płatności lista rozwijalna, Okres wymagalność tego pola zależna jest od wybranego wcześniej symbolu formularza płatności, Jeżeli pierwsza kolumna w polu okres ma wartość 0-Brak nie uzupełniamy pozostałych 3 pól. Przypadek ten ma miejsce w momencie wypełniania przelewu do Innego Organu Podatkowego. Jeżeli pierwsza kolumna w polu okres ma wartość inną niż 0-Brak jest konieczne wypełnienie pozostałych 3 pól: Typ okresu - lista rozwijalna Rok okresu - lista rozwijalna Numer okresu - lista rozwijalna, uzależniona od typu okresu Przypadek ten ma miejsce w momencie wypełniania przelewu do US. Dostępne środki kwota określająca dostępne środki pieniężne na wybranym rachunku, Identyfikator zobowiązania pole nieobowiązkowe (tekst wolny do 40 znaków) Komentarz pole to umożliwia dodanie do zlecenia komentarza wewnętrznego, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. Może służyć do informowania współpracowników o dodatkowych aspektach zlecenia. Informacje zawarte w tym polu nie są przesyłane do banku. Przelewy 65

66 Po zdefiniowaniu wartości poszczególnych pól na formatce przelewu należy wykonać jedną z dostępnych akcji na dole formularza przelewu US. Użytkownik widzi tylko te akcje do których ma prawa na danym rachunku. Są to akcje: - powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat przelewu, - przelew zostanie zapisany w systemie i przeniesiony do formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest widoczny wyłącznie przez osobę która go wprowadziła, - powoduje wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu Po dokonaniu akcji Zatwierdź prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami (w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień): - powoduje przejście do formatki tworzenia przelewu z uprzednio wprowadzonymi danymi (pola do edycji), - powoduje przejście do podpisywania przelewu. Przelew ten pozostaje widoczny na Przeglądzie zleceń, - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia, w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji zlecenie zostanie przekazane do Historii zleceń lub Przeglądu zleceń, Przelewy 66

67 - powoduje jedynie zapisanie przelewu i przekazanie go na listę w Przeglądzie zleceń, - powoduje powrót do formularza definiowania danych przelewu. UWAGA! Użytkownik widzi tylko te akcje, do których ma prawo na danym rachunku Słowniki W aplikacji mogą być przetrzymywane następujące bazy danych: Dane kontrahentów krajowych Dane kontrahentów zagranicznych Dane dłużników Szczegóły płatności Urzędy Skarbowe Po wejściu w menu bocznym w zakładkę Słowniki aplikacja prezentuje użytkownikowi formatkę Kontrahenci, zawierającą listę kontrahentów podzielonych według grup, do których zostali przypisani. Przelewy 67

68 Kontrahenci Zakładka ta umożliwia użytkownikowi przeglądanie list kontrahentów podzielonych na grupy do których zostali przypisani. Domyślnie po kliknięciu w link Kontrahenci zostaje wyświetlona lista grup kontrahentów. W celu przejrzenia listy kontrahentów zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, należy odpowiednio wypełnić (mimo, że są wypełnione domyślnymi kryteriami) pola sekcji Filtrowanie listy kontrahentów: Typ kontrahentów (domyślnie: wszystkie ), do wyboru: o o o Krajowy Zagraniczny Dłużnik Grupa kontrahentów (domyślnie: wszystkie ), grupy zdefiniowane przez użytkowników danej Firmy oraz predefiniowane w aplikacji. Grupą predefiniowaną w aplikacji jest Moja grupa. Przelewy 68

69 Szukaj testu następuje wyszukiwanie danych na liście kontrahentów według wpisanego tekstu. Przeszukiwane są następujące pola: o o o o Identyfikator kontrahenta Nazwa kontrahenta Adres Miasto Po kliknięciu przycisku Pokaż system wyświetla listę kontrahentów spełniających kryteria. Lista jest pogrupowana w grupy kontrahentów, które domyślnie są zwinięte. Nazwa grupy jest wyświetlana jako nagłówek listy kontrahentów. Obok nazwy grupy wyświetlana jest ilość kontrahentów w tej grupie. W celu rozwinięcia/zwinięcia grupy należy kliknąć w przyciski: Otwórz katalogi, Zamknij katalogi. Po rozwinięciu wybranej sekcji, w kolumnie Kontrahent zaufany, pojawi się informacja czy dany kontrahent należy do grupy kontrahentów zaufanych. W celu zaznaczenia/odznaczenia wszystkich kontrahentów na rozwiniętych listach należy kliknąć w przyciski: Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko. W celu przeniesienia kontrahentów między grupami należy zaznaczyć check-boxem interesujących nas kontrahentów i wybrać docelową grupę w polu Przenieś do grupy. Pole to zawiera listę wszystkich grup, zarówno utworzonych przez użytkownika jak i predefiniowanych przez Bank. W celu usunięcia kontrahentów z listy należy zaznaczyć check-boxem interesujących nas kontrahentów i kliknąć przycisk Usuń. W celu przejścia do szczegółów interesującego nas kontrahenta należy kliknąć na liście w jedno z pól: Typ kontrahenta Identyfikator kontrahenta Nazwa kontrahenta Adres Miasto Rachunek kontrahenta Nazwa banku Kontrahent zaufany Kontrahent zaufany jest to kontrahent, którego dane zostały zautoryzowane podpisem elektronicznym w systemie bankowości Raiffeisen On-Line, oznaczony poprzez TAK na Liście kontrahentów. Przelewy 69

70 Przelewy 70

71 Nowy kontrahent Zakładka ta umożliwia użytkownikowi dodanie do bazy nowego kontrahenta: Krajowego Zagranicznego Dłużnika W zależności od tego jaki typ kontrahenta wybrany zostanie w polu combo Typ kontrahenta, pojawiają się odpowiednie pola w Sekcji danych według typu kontrahenta. Pola na formatce Nowy kontrahent wspólne dla wszystkich rodzajów kontrahentów to: Typ kontrahenta Identyfikator kontrahenta unikalny identyfikator nadawany przez użytkownika Nazwa kontrahenta Ulica i numer domu (kontrahenta) Kod i miasto (kontrahenta) Grupa kontrahentów lista rozwijalna zawierająca wszystkie grupy kontrahentów, nowy kontrahent jest zapisywany w grupie wybranej w tym polu Szczegóły płatności są przypisywane do konkretnego kontrahenta i będą prezentowane domyślnie na formatce przelewu po jego wybraniu. Przelewy 71

72 Nowy kontrahent krajowy Dla kontrahenta krajowego w Sekcji danych według typu kontrahenta pojawia się pole: Rachunek kontrahenta, przeznaczone na wprowadzenie numeru rachunku kontrahenta. Aby wprowadzić numer rachunku kontrahenta niezbędne jest użycie przycisku Wprowadź numer rachunku. Pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym wpisany numer rachunku zostanie zautoryzowany podpisem elektronicznym użytkownika. Pozwoli to na dodanie kontrahenta do grupy kontrahentów zaufanych. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Przelewy 72

73 Uwaga! Użytkownicy nie posiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Po uzupełnieniu danych kontrahenta i wciśnięciu przycisku Zapisz prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami: - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta i wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta ale bez wyczyszczenia wprowadzonych pól na formularzu - powoduje dodanie nowego kontrahenta do grupy wraz z flagą TAK w kolumnie Kontrahent zaufany i przejście do ekranu Kontrahenci. Przelewy 73

74 Nowy kontrahent zagraniczny Dla kontrahenta zagranicznego w polu sekcja danych według typu kontrahenta pojawiają się następujące pola (analogiczne jak w formatce nowego przelewu zagranicznego): Rachunek kontrahenta (w formacie IBAN), Kraj kontrahenta, Kod SWIFT banku kontrahenta, Nazwa banku, Adres banku, Kraj banku, Rozliczenie kosztów, Tytuł prawny. Przelewy 74

75 Aby wprowadzić numer rachunku kontrahenta, tak jak w przypadku kontrahentów krajowych, niezbędne jest użycie przycisku Wprowadź numer rachunku. Pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym wpisany numer rachunku zostanie zautoryzowany podpisem elektronicznym użytkownika. Pozwoli to na dodanie kontrahenta do grupy kontrahentów zaufanych. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Uwaga! Użytkownicy nie posiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Przelewy 75

76 Po wciśnięciu przycisku Zapisz prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami: - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta i wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu. - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta ale bez wyczyszczenia wprowadzonych pól na formularzu. - powoduje dodanie nowego kontrahenta do grupy wraz z flagą TAK w kolumnie Kontrahent zaufany i przejście do ekranu Kontrahenci. Przelewy 76

77 Nowy kontrahent dłużnik Dla kontrahenta typu dłużnik (polecenie zapłaty) w sekcji danych według typu kontrahenta pojawiają się następujące pola: Rachunek kontrahenta, Identyfikator płatności. Pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym wpisany numer rachunku zostanie zautoryzowany podpisem elektronicznym użytkownika. Pozwoli to na dodanie kontrahenta do grupy kontrahentów zaufanych. Autoryzacja numeru rachunku kontrahenta zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Przelewy 77

78 Uwaga! Użytkownicy nie posiadający klucza umożliwiającego podpisywanie oraz dodatkowych uprawnień do modyfikacji kontrahentów mają możliwość korzystania wyłącznie z kontrahentów zapisanych już w Słowniku. Po uzupełnieniu danych kontrahenta i wciśnięciu przycisku Zapisz prezentowany jest ekran pośredni z dostępnymi akcjami: - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta i wyczyszczenie wprowadzonych pól na formularzu. - powoduje powrót do formatki dodawania nowego kontrahenta ale bez wyczyszczenia wprowadzonych pól na formularzu. - powoduje dodanie nowego kontrahenta do grupy wraz z odpowiednim komunikatem i przejście do ekranu Kontrahenci Urzędy Skarbowe Formularz Urzędy Skarbowe zawiera listę Urzędów Skarbowych (US), jakie zdefiniowane zostały przez użytkownika w słowniku US (jedna lista w kontekście jednej firmy). Przelewy 78

79 Przed pierwszym zdefiniowaniem Urzędów Skarbowych lista jest pusta: W przypadku posiadania zdefiniowanych Urzędów Skarbowych wygląd listy jest następujący: Odpowiednio pojawiają się w kolumnach następujące informacje: Nazwa pełna Urzędu Skarbowego oraz Adres (miasto), Rodzaj podatku, Numer rachunku. W celu modyfikacji rodzaju podatku w ramach tego samego Urzędu Skarbowego należy zaznaczyć interesujący nas US check-boxem, wówczas uaktywnia się lista wyboru rodzaju podatku umożliwiająca dokonanie zmian na inny podatek w ramach danego US. Jeżeli użytkownik zmieni rodzaj podatku, numer rachunku tegoż US zmieni się automatycznie. Przelewy 79

80 W celu dodania nowego Urzędu Skarbowego do listy należy kliknąć przycisk Nowy Urząd Skarbowy, w wyniku czego nastąpi otwarcie formularza Wyszukiwanie Urzędów Skarbowych. W polu Wpisz miasto należy podać nazwę miasta (lub sam fragment), w którym mieści się Urząd, a następnie kliknąć przycisk Pokaż. Poniżej pola edycyjnego zostaną wyświetlone rezultaty wyszukiwania: Szczegóły płatności Formularz pozwala na przeglądanie oraz wprowadzanie nowych szczegółów płatności dotyczących przelewu krajowego, zagranicznego i wewnętrznego. Szczegóły płatności to opisy, jakie przydzielane są danym zleceniom przy ich definiowaniu. Charakteryzują one dane zlecenie, co w rezultacie ułatwia później użytkownikom znalezienie informacji o celu jego wykonania. Tytuły zleceń w bazie szczegółów płatności przechowywane są w kontekście jednego użytkownika. Oznacza to, że wprowadzony przez użytkownika tytuł zlecenia będzie widoczny tylko dla niego. Przelewy 80

81 Po uruchomieniu zakładki Szczegóły płatności aplikacja wyświetla od razu listę wszystkich zdefiniowanych szczegółów. Aby wyszukać tytuły zleceń zawierające określony tekst należy w polu edycyjnym Szukaj tekstu podać wyszukiwaną frazę Szczegóły płatności Zakładka ta umożliwia użytkownikowi następujące modyfikacje w ramach grup kontrahentów: Tworzenie nowej grupy, Usuwanie istniejącej grupy. Pierwsza sekcja daje możliwość wyszukania odpowiedniej grupy poprzez wprowadzenie całej nazwy grupy bądź jej fragmentu: Przelewy 81

82 W przypadku nie odszukania grupy według zadanych kryteriów system wyświetli wszystkie posiadane grupy: Na liście są prezentowane wszystkie grupy oprócz tej predefiniowanej przez Bank (Moja grupa - nie jest dostępna do edycji). W celu usunięcia grupy należy zaznaczyć ją check-boxem i kliknąć przycisk Usuń. W przypadku gdy w usuwanej grupie znajdują się kontrahenci, będą oni przeniesieni do grupy Moja grupa. W celu dodania nowej grupy należy w sekcji Dodawanie nowej grupy wprowadzić jej nazwę i kliknąć link Dodaj. System potwierdzi dodanie grupy odpowiednim komunikatem. Przelewy 82

83 11. Narzędzia 11.1 Administracja Ustawienia Formularz ten służy do ustawienia podstawowych funkcji parametrów pracy systemu. Parametry systemu: Firma jeżeli użytkownik ma uprawnienia do więcej niż jednej firmy, w tym miejscu wybiera w kontekście której firmy będzie się domyślnie logować. Domyślne logowanie się w kontekście Holdingu nie jest możliwe. Język wybór domyślnej wersji językowej w jakiej użytkownik będzie pracował (do wyboru polski lub angielski), Rodzaj logowania do wyboru są dwie opcje logowania do systemu: o Login + hasło użytkownik loguje się do systemu podając swój login (identyfikator) plus swoje hasło, o Login + hasło + klucz w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkownik może wybrać tę opcję i wtedy poza loginem i hasłem należy jeszcze potwierdzić logowanie do systemu swoim kluczem podpisu, Liczba elementów w tabelach liczba elementów jaka będzie domyślnie wyświetlana w tabelach (np. w Przeglądzie zleceń, na Wyciągach itp.). Dostępne opcje to 10, 20, 30, 50, 100, 200. Narzędzia 83

84 Moje uprawnienia Formularz ten służy do prezentowania uprawnień użytkownika zalogowanego do aplikacji oraz czynności jakie może wykonywać na udostępnionych rachunkach. Uprawnienia powiązane z rachunkami: Wpisywanie oznacza, że użytkownik posiada uprawnienia do wypełniania formatek zleceń, ich modyfikacji oraz usuwania, Podpisywanie oznacza, że użytkownik posiada uprawnienia do akceptacji zleceń (w ramach zdefiniowanych dla firmy schematów akceptacji), Wysyłanie oznacza, że użytkownik posiada uprawnienia do wysyłania podpisanych zleceń do systemu centralnego Banku, Podgląd (checkbox z lewej strony rachunku) oznacza, że rachunek ten jest widoczny dla użytkownika na Przeglądzie rachunków oraz może przejrzeć jego szczegóły. W sekcji tej pojawiają się wszystkie rachunki dla których użytkownik ma nadane którekolwiek z opisanych powyżej praw. Uprawnienia powiązane z funkcjami: Administracja, Informacje finansowe, Zlecenia. Narzędzia 84

85 Zaznaczony check-box oznacza, że użytkownik posiada dostęp do wybranej podfunkcji. Zakładki Moje uprawnienia nie można uruchomić w kontekście holdingu. W momencie próby takiego uruchomienia użytkownikowi zostanie zaprezentowany komunikat: Uwaga!: Wszelkie informacje zawarte na tym formularzu są w trybie tylko do odczytu Zmiana hasła Poprzez ten formularz można dokonywać zmiany hasła dostępu do systemu Raiffeisen online. W celu dokonania zmiany hasła należy wypełnić następujące pola: Aktualne hasło pole edycyjne w którym należy wpisać używane do tej pory hasło, Nadaj nowe hasło pole edycyjne w którym należy wpisać nowe hasło, które po zatwierdzeniu będzie hasłem obowiązującym, Powtórz nowe hasło pole edycyjne w którym należy ponownie wpisać nowe hasło w celu jego weryfikacji. Narzędzia 85

86 Poniżej pól przeznaczonych na wprowadzenie i weryfikację haseł znajdują się informacje na temat polityki bezpieczeństwa, określającej wymogi związane z funkcjonowaniem haseł. Na dole ekranu znajduje się przycisk Zatwierdź powodujący zmianę hasła do systemu Raiffeisen on-line Klucze Klucz jest elementem niezbędnym do podpisania danej operacji. Każdy z użytkowników ma możliwość wygenerowania swojego klucza. Po wygenerowaniu pierwszego klucza konieczny jest kontakt z pracownikiem Banku w celu jego aktywacji. W przypadku, gdy użytkownik posiada już przynajmniej jeden aktywny klucz, może za jego pomocą sam aktywować nowy klucz. Aktywacja nowego klucza przez użytkownika spowoduje automatyczne zablokowanie klucza starego. Blokada klucza może nastąpić na skutek: Pięciokrotnego błędnego podania hasła do klucza, Zablokowania klucza przez użytkownika w systemie Raiffeisen on-line za pomocą funkcji zablokuj klucz, Zablokowania klucza przez konsultanta Zespołu Bankowości Elektronicznej na życzenie klienta. Blokada klucza jest operacją nieodwracalną. Konieczne jest ponowne wygenerowanie i aktywacja klucza. UWAGA! W czasie pierwszego logowania się do systemu internetowego następuje pobranie komponentu umożliwiającego generację kluczy i podpisywanie dyspozycji. Do pobrania tego komponentu wymagane jest uprawnienie administratora systemu Windows! Narzędzia 86

87 Na formatce Zarządzanie kluczami znajduje się lista zawierająca następujące informacje: Nazwa klucza oraz data generacji, Odcisk klucza, Suma kontrolna, Typ klucza zawiera informacje o sposobie przechowywania klucza, Status/widoczny. Klucze mogą posiadać następujące statusy: Aktywny klucz, którym można podpisywać dyspozycję, Nieaktywny klucz, który został wygenerowany ale wymaga aktywacji, Zablokowany klucz, który został na stałe zablokowany. Jeśli klucz ma wartość Widoczny ustawioną na NIE, to pomimo jego aktywności, nie jest pokazywany w komponencie do podpisywania transakcji. W celu wygenerowania nowego klucza należy kliknąć przycisk Generuj Nowy klucz. Pojawi się okno, w którym należy wybrać lokalizację klucza (plik na dysku, dyskietce itp. lub Karta procesorowa), wpisać nazwę nowego klucza oraz hasło do niego (dwukrotnie). Po kliknięciu Generuj zainicjowany zostaje generator klucza (należy w tym czasie ruszać kursorem myszy), po czym zostanie wygenerowany nowy klucz. Narzędzia 87

88 W przypadku wybrania Nośnika lokalnego jako Lokalizacji nowego klucza pojawi się dodatkowe okno, w którym należy wskazać, gdzie system powinien zapisać klucz. Nowo wygenerowany klucz pojawi się na liście kluczy użytkownika ze statusem Nieaktywny. AKTYWACJA KLUCZA W celi aktywacji pierwszego klucza konieczny jest kontakt użytkownika z pracownikiem Banku, który po sprawdzeniu odpowiednich danych aktywuje ten klucz. Aktywacji można dokonać samodzielnie jedynie wtedy, gdy użytkownik posiada klucz aktywny. W takim przypadku należy wybrać znacznik obok nieaktywnego klucza i wybrać przycisk Aktywuj, po czym pojawi się formularz pozwalający na podpisanie aktywacji klucza. Po kliknięciu przycisku Podpisz nastąpi otwarcie okna, w którym należy wybrać nazwę klucza, za pomocą którego ma być podpisana dyspozycja aktywacji, oraz wprowadzić hasło do wybranego z listy klucza i na końcu wybrać jeszcze raz przycisk Podpisz. Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie miejsca przechowywania klucza, po czym nastąpi wyświetlony odpowiedni komunikat, np.: Powiodła się operacja aktywowania klucza do podpisu, a pod komunikatem zaktualizowana lista posiadanych kluczy. Aktywacja nowego klucza przez użytkownika starym kluczem spowoduje automatycznie zablokowanie klucza starego. Z poziomu zakładki Zarządzanie kluczami można wykonać również następujące akcje: Ukryj ukrycie klucza, powodujące usunięcie go z listy kluczy przy komponencie do podpisu. Ukrytym kluczem nie można podpisywać dyspozycji, natomiast jest to operacja odwracalna, w każdym momencie można uwidocznić klucz z powrotem, Uwidocznij pokazanie klucza, który wcześniej został ukryty, Zablokuj użycie tej opcji powoduje stałą (nieodwracalną) blokadę klucza. Narzędzia 88

89 Dane osobowe Formularz umożliwia użytkownikowi podgląd własnych danych osobowych, takich jak: Imię, Nazwisko, Identyfikator, Nr telefonu (stacjonarnego), Nr telefonu komórkowego, Nr fax., , Nazwa firmy, Ulica i numer domu, Miasto, Kraj. Uwaga!: Wszelkie informacje zawarte na tym formularzu są w trybie tylko do odczytu Podgląd schematów akceptacji Formularz przedstawia listę grup akceptacyjnych wraz z ich użytkownikami. Grupy są nazywane kolejnymi literami alfabetu: Narzędzia 89

90 Poniżej wyświetlana jest lista schematów akceptacji, czyli zasad, według których mogą zostać wykonane poszczególne akcje (czynności): Schematy dotyczące rachunków pogrupowane są w bloki. Każdy blok zawiera listę rachunków, których dotyczy oraz przypisane do nich schematy akceptacji. Każdy schemat dotyczący rachunków zawiera oprócz pól takich, jak: nazwa schematu, budowa schematu, data ważności schematu i waluta, pola definiujące poszczególne limity. I tak: osobno definiowane są limity dla przelewów wewnętrznych, osobno dla zewnętrznych. Limity definiuje się w odniesieniu do operacji jednorazowej (J), sumy operacji w ciągu dnia (D), tygodnia (T) i miesiąca (M). Jeśli limit w poszczególnym polu nie został ustalony, to wyświetlany jest tekst Bez limitu. Można również obejrzeć wykorzystany limit na poszczególnym rachunku poprzez kliknięcie linku wykorzystane limity. ZASADY BUDOWY SCHEMATÓW AKCEPTACJI Każdy schemat określa, ile osób i z których grup musi podpisać dyspozycję, aby była ona zaakceptowana. Zasady tworzenia schematu akceptacji określone są w przykładzie zamieszczonym poniżej: Mamy trzy grupy użytkowników A, B i C. Możliwe są następujące definicje schematu: 1. A zlecenie musi podpisać JEDNA osoba z grupy A, 2. A 2B zlecenie muszą podpisać JEDNA osoba z grupy A i DWIE osoby z grupy B, 3. 2[AB] zlecenie muszą podpisać DWIE osoby z grupy A lub DWIE osoby z grupy B, bądź JEDNA z grupy A i JEDNA z grupy B. UWAGA! Jeśli do bloku rachunków zostało dopisanych kilka schematów, to traktowane są one na zasadzie alternatywy, tzn. wystarczy, aby jeden ze schematów był spełniony, żeby zlecenie zostało zaakceptowane. Narzędzia 90

91 Istnieje możliwość bezpośredniego przetestowania działania zdefiniowanych schematów akceptacji. Służy do tego przycisk Testuj. Aby przetestować, czy dane zlecenie uzyska komplet podpisów proszę wybrać rachunek, wpisać kwotę w odpowiedniej walucie oraz wybrać typ zlecenia. Następnie należy zaznaczyć osoby, które podpisywałyby to zlecenie. Kliknięcie Testuj spowoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu z odpowiedzią na pytanie, czy zlecenie tak zdefiniowane mogłoby być zaakceptowane, np.: 11.2 Import/Export Import Import jest funkcjonalnością aplikacji pozwalającą na wczytanie do systemu informacji takich jak: Kontrahenci krajowi, Kontrahenci zagraniczni, Przelew krajowy, Przelew zagraniczny, Przelew euroregulowany, Przelew wewnętrzny, Polecenie zapłaty, Przelew do ZUS, Przelew do US. Narzędzia 91

92 Szablony importu Z formularza Import istnieje możliwość przeglądania dotychczas utworzonych szablonów jak i utworzenia nowego szablonu importu. Aby usunąć lub zmodyfikować odpowiedni szablon należy wybrać odpowiedni przycisk znajdujący się w kolumnie Akcje (szablony predefiniowane przez Bank nie mogą zostać usunięte): Aby stworzyć nowy szablon należy wybrać odpowiedni typ w polu Typy szablonów importu za pomocą pola wyboru (radio-button): Otworzy się formularz Tworzenie szablonu: Narzędzia 92

93 Należy w nim zdefiniować następujące pola: Nazwa szablonu należy podać nazwę tworzonego szablonu, Separator danych należy zdefiniować w jaki sposób poszczególne dane mają być od siebie oddzielone, Strona kodowa należy wybrać z listy, Separator dziesiętny kropka lub przecinek, Format daty, Separator daty, Pola tekstowe w cudzysłowach, Nazwy pól w nagłówku. Lewa lista zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy, które zostały dodane do szablonu. Dla każdego z szablonów importu część z pól jest wymagana, po wejściu w tworzenie szablonu znajdują się one od razu w oknie Struktura pliku i nie można ich usunąć. Dodatkowo ich kolejność będzie odzwierciedlała kolejność występowania w pliku. Aby przenieść jedno lub wszystkie pola na listę wybranych elementów należy kliknąć Dodaj lub Dodaj wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie (są usuwane wszystkie elementy wybrane przez użytkownika, poza tymi wymaganymi). Elementy te powrócą w tej sytuacji do lewej listy. Narzędzia 93

94 Aby zmienić kolejność wybranych pól należy użyć przycisków W górę i W dół powodujących przesunięcie wybranego pola o jedną pozycję (odpowiednio w górę lub w dół). Na liście znajduje się specjalne pole Ignoruj, które można wielokrotnie użyć w definiowaniu struktury (za pomocą przycisków: powiel i redukuj ). Powoduje ono, że odpowiadające mu dane w pliku są ignorowane. Aby zapisać tworzony szablon należy kliknąć Zapisz. Import pliku W celu zaimportowania pliku należy: Wybrać szablon który ma być zaimportowany, tzn. kliknąć w jego nazwę, Wskazać plik do importu po kliknięciu przycisku Przeglądaj znajdującego się obok pola Plik do importu otworzy się okno, za pomocą którego będzie można wskazać plik do zaimportowania, Po wciśnięciu przycisku Importuj system importuje wstępnie dane, po czym następuje weryfikacja zawartości pliku oraz zostaje wyświetlony rezultat sprawdzania tej poprawności. Na tym etapie można zatwierdzić zaimportowane dane (wprowadzić do systemu dane, które pomyślnie przeszły weryfikację) lub anulować import danych (odrzucić cały wczytany zbiór danych powracając do poprzedniego formularza). Po naciśnięciu Zatwierdź i podpisz pojawi się okno komponentu do podpisywania. Numery rachunków zaimportowanych kontrahentów należy zautoryzować podpisem elektronicznym. Autoryzacja numerów rachunków podpisem elektronicznym zapewnia wzrost bezpieczeństwa przesyłanych płatności. Narzędzia 94

95 Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, podpisanie rachunku kontrahenta podpisem elektronicznym pozwoli na dodanie ich do Słownika do grupy kontrahentów zaufanych Eksport Funkcja eksportu danych pozwala na wygenerowanie pliku zawierającego dane zgodne z kryteriami zawartymi w szablonie eksportu. Można wybrać gotowy szablon eksportu lub zdefiniować nowy. Następnie należy zdefiniować filtr eksportu lub wybrać opcję filtra prostego. Za pomocą tej funkcji można eksportować dane: Transakcyjne o Rachunki o Przegląd zleceń o Historia zleceń o Historia operacji o Historia sald o Wyciągi o Transakcje kart debetowych o Transakcje kart kredytowych / charge Słownikowe o Kontrahenci krajowi o Kontrahenci zagraniczni o Dłużnicy o Banki krajowe o Urzędy Skarbowe Narzędzia 95

96 Szablony eksportu Z formularza Eksport można przeglądać dotychczas utworzone szablony jak i stworzyć nowy szablon eksportu. Aby usunąć lub zmodyfikować odpowiedni szablon należy wybrać odpowiedni przycisk znajdujący się w kolumnie Akcje (szablony predefiniowane przez Bank nie mogą zostać usunięte przez użytkownika). Aby stworzyć nowy szablon należy wybrać odpowiedni typ w polu Typy szablonów eksportu za pomocą pola wyboru (radio-button): Narzędzia 96

97 Otworzy się formularz Tworzenie szablonu : Należy w nim zdefiniować następujące pola: Nazwa szablonu należy podać nazwę tworzonego szablonu, Separator danych należy zdefiniować w jaki sposób poszczególne dane mają być od siebie oddzielone, Strona kodowa należy wybrać z listy, Separator dziesiętny kropka lub przecinek, Format daty, Separator daty, Pola tekstowe w cudzysłowach, Nazwy pól w nagłówku. Lewa lista zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy, które zostały dodane do szablonu. Dodatkowo ich kolejność będzie odzwierciedlała kolejność występowania w pliku. Aby przenieść jedno lub wszystkie pola na listę wybranych elementów należy kliknąć Dodaj lub Dodaj wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie. Elementy te powrócą w tej sytuacji do lewej listy. Narzędzia 97

98 Aby zmienić kolejność wybranych pól należy użyć przycisków W górę i W dół powodujących przesunięcie wybranego pola o jedną pozycję (odpowiednio w górę lub w dół). Aby zapisać tworzony szablon należy kliknąć Zapisz. Filtry Eksportując dane za pomocą filtra prostego należy każdorazowo ręcznie wypełniać kryteria w filtrze. Aby temu zapobiec do niektórych typów szablonów można dodać filtr, który spowoduje, że zostaną wyeksportowane tylko te dane, które będą odpowiadały wszystkim kryteriom zawartym w filtrze. Aby utworzyć filtr należy kliknąć na przycisk dodaj filtr umieszczony na poziomie wybranego szablonu. W nowym oknie do tworzenia filtra należy zdefiniować następujące pola: Nazwa filtra należy podać nazwę tworzonego filtra, Rachunek/waluta lista rozwijalna, określa rachunek którego filtr będzie dotyczył, Typ wyszukiwanej daty np. data wykonania. Można również wybrać okres w dwojaki sposób: od do lub Pokaż ostatnie X dni, miesięcy, tygodni. Po przygotowaniu zakresu dat należy kliknąć dodaj wybraną datę. Pola filtra pozwalają na zdefiniowanie jego działania. Kliknięcie przycisku Zatwierdź pozwala na dodanie nowego wiersza. Każdy wiersz może być połączony jednym z warunków: i, lub. Jedna linia zapytania składa się z następujących elementów: o o Nawias otwierający Nazwa atrybutu (lista rozwijalna) o Operator arytmetyczny (<, >,=) o o o Wartość atrybutu Nawias zamykający Spójnik ( i, lub ) Narzędzia 98

99 Po kliknięciu przycisku Zapisz użytkownik wróci do formularza przeglądu szablonów, gdzie, pod nazwą utworzonego szablonu, umieszczona będzie ikona nowego filtra: Aby wykonać tzw. Filtr prosty wystarczy kliknąć na nazwę szablonu. Zostanie otwarte nowe okno z polami do wypełnienia (zależnie od typu szablonu): Oprócz możliwości wyfiltrowania danych przewidzianych do eksportu, można również użyć opcji kompresuj (format ZIP), która spowoduje spakowanie pliku wynikowego do formatu ZIP. Kliknięcie Eksportuj spowoduje wygenerowanie pliku. Korzystając z powyższej metody należy każdorazowo wypełniać pola filtra. Aby tego uniknąć można utworzyć filtr i w nim zdefiniować żądane kryteria. Wtedy po kliknięciu w nazwę filtra bezpośrednio generowany jest plik, który można zapisać na dysku. Narzędzia 99

100 11.3 Raporty Zakładka Raporty obejmuje funkcjonalność pozwalającą na wygenerowanie raportów związanych z operacjami bankowymi na rachunkach firmy. Raporty generowane są na podstawie szablonu, przygotowanego wcześniej przez użytkownika (tzn. zestawu kolumn, które definiuje użytkownik). Wygenerowany raport prezentowany jest w przeglądzie raportów, skąd użytkownik ma możliwość pobrania wskazanego pliku raportu w formacie PDF lub HTML Przegląd raportów Formularz służy do wyszukania i pobrania wygenerowanych uprzednio przez użytkownika raportów dotyczących: Historii operacji Historii zleceń Wyciągów W celu wyszukania konkretnego raportu należy wypełnić pola filtra Wyszukiwanie raportów. Są to pola: Typ raportu domyślnie ustawiona wartość w filtrze: wszystkie o Historia operacji o Historia zleceń o Wyciągi Status raportu domyślnie ustawiona wartość w filtrze: wszystkie o W przygotowaniu o Gotowy do pobrania o Pobrany Wyszukaj tekst pole edycyjne w którym należy wpisać szukaną frazę Data sporządzenia (od do ) Narzędzia 100

101 Po kliknięciu przycisku Pokaż na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie istniejące raporty odpowiadające kryteriom zadanym przez użytkownika. Tabela będzie zawierała informacje takie jak: nazwa raportu, data utworzenia, typ raportu, format danych, autor, status. W celu usunięcia raportu należy wybrać znacznik przy jego nazwie i kliknąć przycisk Usuń. Kliknięcie na dowolne miejsce będące linkiem na liście raportów powoduje wyświetlenie danego raportu Nowy raport Formularz ten prezentuje wszystkie szablony raportów zdefiniowane przez użytkowników dla danej firmy. Pod każdym szablonem znajduje się lista zdefiniowanych dla niego filtrów (lista ta może być pusta). Po kliknięciu w nazwę filtra (lub ikonę obok nazwy) system generuje raport zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej szablonem i filtrem do szablonu. Następnie użytkownik przeniesiony zostaje do formularza przeglądu wygenerowanych raportów, skąd istnieje możliwość pobrania lub usunięcia danego raportu. Kliknięcie na nazwę szablonu raportu powoduje wejście do jego definicji i umożliwia jego modyfikację. Narzędzia 101

102 Jeśli szablon nie jest predefiniowany przez Bank, a został przygotowany przez użytkownika, to możliwe jest jego usunięcie (poprzez przycisk Usuń ). W celu wygenerowania nowego raportu należy utworzyć nowy szablon bądź skorzystać z uprzednio zdefiniowanego szablonu. PRZYGOTOWANIE NOWEGO SZABLONU RAPORTU I FILTRA W przypadku tworzenia nowego szablonu należy w polu Typy szablonów raportów określić rodzaj danych, których generowany raport będzie dotyczył. Otworzy się formularz: w którym należy zdefiniować następujące pola: Nazwa szablonu - tutaj podajemy nazwę tworzonego szablonu Liczba wierszy na rekord - lista rozwijana, służąca do określenia, w ilu liniach będą prezentowane pozycje w raporcie Rozmiar tekstu Format zapisu PDF lub HTML Separator dziesiętny kropka lub przecinek Format daty Separator daty Pola tekstowe w cudzysłowach (znacznik) Lewa lista zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy, które zostały dodane do szablonu. Dodatkowo ich kolejność będzie odzwierciedlała kolejność występowania w raporcie. Aby przenieść jedno lub wszystkie pola na listę wybranych elementów należy kliknąć Dodaj lub Dodaj wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie. Elementy te powrócą w tej sytuacji do lewej listy. Narzędzia 102

103 Kolejność wybranych elementów można zmieniać za pomocą przycisków W górę i W dół. Aby zapisać tworzony szablon należy kliknąć Zapisz. Po utworzeniu nowego szablonu należy zdefiniować dla niego filtr. Dokonuje się tego poprzez kliknięcie linku Dodaj filtr, umieszczonego w wierszu, w którym pojawia się nazwa szablonu. Następnie wyświetlony zostanie formularz Tworzenie filtra: w którym należy zdefiniować następujące pola: Nazwa filtra pole tekstowe w którym uzupełnia się nazwę filtra, Rachunek/waluta lista rozwijalna, określa rachunek którego filtr będzie dotyczył, Typ wyszukiwanej daty np. data wykonania. Można również wybrać okres w dwojaki sposób: od do lub Pokaż ostatnie X dni, miesięcy, tygodni. Po przygotowaniu zakresu dat należy kliknąć dodaj wybraną datę. Pola filtra pozwalają na zdefiniowanie jego działania (kliknięcie przycisku Zatwierdź pozwala na dodanie nowego wiersza. Każdy wiersz może być połączony jednym z warunków: i, lub. Narzędzia 103

104 Jedna linia zapytania składa się z następujących elementów: o Nawias otwierający o Nazwa atrybutu (lista rozwijalna) o Operator arytmetyczny (<, >,=) o Wartość atrybutu o Nawias zamykający o Spójnik ( i, lub ) Po kliknięciu przycisku Zapisz system wyświetli ponownie formularz tworzenia nowego szablonu, gdzie, pod nazwą utworzonego szablonu, umieszczona będzie ikona nowego filtra Powiadomienia Powiadomienia to jedna z opcji znajdująca się w menu bocznym zakładki Narzędzia Ustawienia Użytkownik ma możliwość ustawienia powiadomień dotyczących: Narzędzia 104

105 Korzystania z systemu Raiffeisen on-line takich jak: Zalogowanie do systemu Raiffeisen on-line Nieudana próba logowania do systemu Raiffeisen on-line Zablokowanie dostępu do systemu Raiffeisen on-line. Rachunków: Odrzucenie dyspozycji złożonej przez system Raiffesien on-line Wysłanie przelewu o wartości powyżej Każde z tych powiadomień użytkownik może otrzymywać trzema niezależnymi kanałami dystrybucji: Za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) wysyłanej na deklarowany numer telefonu komórkowego Za pomocą poczty elektronicznej i wiadomości wysyłanej na wskazany przez użytkownika adres Za pomocą systemu Raiffeisen on-line w module poczta Powiadomienia wysłane Powiadomienia wysłane na liście tej znajdują się informacje o wysłanych powiadomieniach (data nadania, treść powiadomienia oraz kanał jakim zostało wysłane). Po wybraniu tej opcji prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania domyślnie wypełniony. Użytkownik może sam zdefiniować następujące pola: - data wysłania (przedział czasowy od - do), - pokaż ostatnie - możliwość przeglądania historii za x: dni, tygodni, miesięcy, - pokaż ostatnie możliwość przeglądania x rekordów Narzędzia 105

106 11.5 Poczta Poczta to jedna z opcji w menu bocznym Narzędzia Lista wiadomości Lista wiadomości to lista na której znajdują się wiadomości wysłane przez Użytkownika do Banku oraz wiadomości otrzymane z Banku. Po wybraniu tej opcji prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania domyślnie wypełniony. Użytkownik może sam zdefiniować następujące pola: - Grupa (lista rozwijalna zawierająca zdefiniowane w Banku Grupy wiadomości oraz opcję wszystkie. Grupa jest bezpośrednio powiązana z lista Tematów); - Temat (lista rozwijalna zawierająca zdefiniowane w Banku. Tematy wiadomości przyporządkowane do wybranej Grupy); - Status wiadomości (Nieprzeczytane, Przeczytane, Otrzymane i Wysłane); - Data utworzenia wiadomości (przedział czasowy od - do) Status wiadomości Nieprzeczytane nowe wiadomości otrzymane z Banku. Wiadomości z tym statusem prezentowane są na liście wiadomości pogrubioną czcionką. Przeczytane wiadomości otrzymane z Banku, które zostały już przeczytane przez Użytkownika. Wiadomości z tym statusem prezentowane są na liście zwykłą czcionką. Wysłane wiadomości wysłane do Banku przez Użytkownika. Wiadomości z tym statusem oznaczone są ikoną. Otrzymane wiadomości otrzymane z Banku. Wiadomości z tym statusem oznaczone są ikoną. Wiadomości otrzymane oznaczone w kolumnie status ikoną to wiadomości masowe wysyłane z Banku do grupy Użytkowników. Narzędzia 106

107 Nowa wiadomość Funkcja Nowa wiadomość umożliwia Użytkownikowi wysłanie wiadomości do pracowników Banku zgodnie z dostępnymi grupami tematów. W celu wysłania wiadomości należy: w polu Grupa wybrać z rozwijalnej listy jedną ze zdefiniowanych grup tematów, w polu Temat wybrać z rozwijalnej listy jeden z tematów (tematy przyporządkowane są do wybranej grupy), w polu Tytuł wpisać tytuł dla wiadomości (doprecyzowujący wybraną grupę i temat), w polu tym można wprowadzić maksymalnie 256 znaków, w polu Treść wprowadzić treść wiadomości. Pole to może zawierać maksymalnie 4000 znaków, w przypadku przekroczenia tej wartości system zakomunikuje o tym fakcie stosownym komunikatem. Dodatkowo pod treścią wiadomości znajduje się sekcja Załącznik. W sekcji tej znajduje się link Dodaj załącznik, po wybraniu którego system prezentuje pole wyboru załącznika. Wciśnięcie tego przycisku otwiera standardowe okno systemu Windows w którym użytkownik może wskazać dowolny plik z dowolnej lokalizacji dostępnej z jego komputera. Narzędzia 107

108 W momencie dodania minimum jednego załącznika obok nazwy załącznika pojawi się link Usuń, którego wybranie spowoduje usunięcia danego załącznika z sekcji załączniki. Każdy załącznik można usunąć. W przypadku gdy do wiadomości nie ma żadnego załącznika, sekcja ta pozostaje pusta. Załączniki prezentowane są w postaci nazwy pliku, jego rozszerzenia, oraz wielkości pliku podanej w KB (wartość zapisana w nawiasie). Nazwy pliku prezentowane są podkreśloną czcionką będącą linkiem do szczegółów załącznika. Po kliknięciu w dany załącznik otwiera się standardowe okno Windows z możliwością otwarcia, zapisania pliku, lub anulowania operacji. Uwaga: Maksymalna suma wielkości załączników nie może przekroczyć 4 MB, przy każdym załączniku prezentowana jest jego wielkość. Jeśli użytkownik załączy załącznik, lub załączniki których wielkość przekroczy 4 MB zostanie o tym fakcie poinformowany stosownym komunikatem. Nie można również załączyć plików wykonawczych z rozszerzeniem EXE, COM, BAT. Pliki wykonawcze (EXE, COM, BAT) można załączyć, pod warunkiem umieszczenia ich w archiwum np. ZIP, RAR. Narzędzia 108

109 12. Płatności Masowe Zakładka ta obejmuje funkcjonalność związaną z płatnościami masowymi. Po wybraniu zakładki Płatności masowe automatycznie uruchamia się funkcja Przeglądanie plików MassCollect MassCollect Po wybraniu tej funkcji z menu głównego, prezentowana jest formatka umożliwiająca przeglądanie plików MassCollect. Do wyszukiwania plików służy filtr umożliwiający wybór pliku z wykorzystaniem parametrów: Rachunek uznawany lista rozwijalna zawierająca rachunki bieżące Klienta uznawane zbiorczą kwotą wpłat masowych dokonywanych w dobro rachunków wirtualnych MassCollect Identyfikator MassCollect lista rozwijalna zawierająca identyfikatory MassCollect Data pliku zawiera datę generacji pliku Kwota pliku jest to zbiorcza kwota w pliku Płatności Masowe 109

110 Po wybraniu interesujących użytkownika kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę plików MassCollect: Lista plików MassCollect wyświetlana jest z następującymi informacjami: Kolumna Identyfikator MassCollect - 3 cyfry stanowiące część numeru Rachunku Wirtualnego, będące odpowiednikiem numeru Rachunku Bieżącego identyfikujące Klienta. Kolumna Nazwa pliku składająca się z identyfikatora MassCollect (AAA), miesiąca (BB), dnia (CC), numeru sesji MassCollect (D), rozszerzenie nazwy pliku.ptk czyli AAABBCCD.ptk Kolumna Data pliku zawiera datę generacji pliku Kolumna Kwota pliku zawiera kwotę zbiorczą w pliku Kolumna Rachunek uznawany - rachunek bieżący uznawany zbiorczą kwotą wpłat masowych dokonywanych w dobro rachunków wirtualnych MassCollect Każda z wartości w kolumnach jest linkiem do szczegółów pliku. Płatności Masowe 110

111 Sekcja Szczegóły pliku MassCollect zawiera informacje dotyczące: Nazwy firmy nazwa firmy dla której generowane są pliki MassCollect Rachunku uznawanego numer rachunku bieżącego uznawanego zbiorczą kwotą wpłat masowych dokonywanych w dobro rachunków wirtualnych MassCollect Nazwy pliku nazwa składająca się z identyfikatora MassCollect (AAA), miesiąca (BB), dnia (CC), numeru sesji MassCollect (D), rozszerzenie nazwy pliku.ptk czyli AAABBCCD.ptk Kwoty pliku zbiorcza kwota w pliku MassCollect Daty pliku - data generacji pliku MassCollect Liczby płatności w pliku ilość płatności w pliku MassCollect W sekcji Filtrowanie płatności z pliku MassCollect prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania. Użytkownik ma możliwość wyszukania konkretnej płatności z pliku MassCollect za pomocą następujących pól: Data płatności pole umożliwiające wybranie zakresu dat Kwota płatności przedział kwot od-do Rachunek beneficjenta pole pozwalające na wyszukanie płatności po numerze rachunku Płatności Masowe 111

112 Nazwa dłużnika pole pozwalające na wyszukanie płatności po nazwie dłużnika Szczegóły płatności pole pozwalające na wyszukanie płatności po szczegółach płatności Pod sekcjami Szczegóły pliku MassCollect i Filtrowanie płatności z pliku MassCollect znajduje się lista płatności z wybranego w poprzednim oknie pliku. Lista wyświetlana jest z następującymi informacjami: Kolumna Data płatności zawiera datę płatności Kolumna Kwota zawiera kwotę płatności Kolumna Rachunek beneficjenta numer rachunku wirtualnego MassCollect beneficjenta przypisany do konkretnego dłużnika lub grupy dłużników Kolumna Nazwa dłużnika / Rachunek dłużnika nazwa i rachunek dłużnika Kolumna Szczegóły płatności tytuł płatności umieszczony przez dłużnika na przelewie Pod listą przelewów z wybranego pliku MassCollect znajdują się przyciski: - powoduje powrót do formatki Przegląd plików MassCollect. oryginalnego pliku PTK. - uruchamia funkcjonalność eksportu danych do formatu do pliku PDF. - drukuje Listę płatności MassCollect wyświetlonych na ekranie - powoduje wydrukowanie potwierdzenia wpłaty do pliku PDF dla zaznaczonych transakcji. Dla każdej transakcji potwierdzenie drukowane jest na osobnej stronie. Eksportowanie płatności MassCollect (po wciśnięciu przycisku Pobierz) powoduje zapisanie do pliku (w wybranym przez użytkownika formacie, wg ogólnych zasad eksportowania danych) danych płatności z wybranego pliku MassCollect spełniających kryteria filtra. Płatności Masowe 112

113 12.2 MassPayment Lista paczek Po wybraniu z menu bocznego opcji MassPayment pojawia się formatka pozwalająca na przeglądanie paczek MassPayment. Znajdują się tu wszystkie paczki MassPayment wprowadzone do systemu Raiffeisen on-line przez użytkowników. W sekcji Filtrowanie listy paczek MassPayment prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania. Istnieje możliwość wyszukiwania paczek za pomocą następujących kryteriów: Rachunek zleceniodawcy numer rachunku zleceniodawcy Nazwa zlecenia nazwa paczki MassPayment Kwota paczki - przedział kwot od-do Status lista rozwijalna zawierająca statusy paczek MassPayment (wprowadzona, w trakcie akceptacji, podpisana, oczekuje na realizację i w trakcie realizacji). Pokaż ostatnie - możliwość przeglądania historii za x: dni, tygodni, miesięcy Data zlecenia przedział dat od-do Płatności Masowe 113

114 - Wybranie przycisku Pokaż wywołuje listę paczek MassPayment, według zadanego kryterium wyszukiwania. Lista wyświetlana jest z następującymi informacjami: nazwa zlecenia, rodzaj paczki, zleceniodawca, rachunek zleceniodawcy, data zlecenia, kwota paczki oraz status. Statusy paczek Wprowadzona paczka MassPayment wprowadzona (zaimportowana) i zapisana. W trakcie akceptacji paczka MassPayment nie posiadająca kompletu wymaganych podpisów. Podpisana - paczka MassPayment posiadająca komplet wymaganych podpisów Oczekuje na realizację - paczka MassPayment wysłana z systemu Raiffeisen on-line, oczekująca na realizację w systemie centralnym Banku (np. paczka z przyszłą datą realizacji). Każda paczka po naciśnięciu Wyślij otrzymuje na kilka sekund otrzymuje status oczekuje na realizację. W trakcie realizacji - paczka MassPayment wysłana, przyjęta do realizacji w Banku. - Pod listą paczek znajduje się przycisk Usuń. Przycisk ten pozwala na usunięcie wybranej paczki MassPayment z listy. Usunięcie paczki spowoduje przeniesienie jej do listy w Historii paczek ze statusem usunięta. Po wybraniu z Listy paczek konkretnej paczki ukazywane są jej szczegóły: Płatności Masowe 114

115 W sekcji Szczegóły paczki znajdują się informacje dotyczące: Nazwy pliku - nazwa pliku MassPayment taka jak nazwa importowanego pliku Numeru rachunku - rachunek, z którego wysyłana jest paczka MassPayment Nazwy zlecenia masowego - opisowa nazwa zlecenia masowego nadana przez użytkownika podczas importu, domyślnie pole przyjmuje wartość z pola Nazwa pliku Daty wykonania oczekiwana data wykonania zlecenia Kwoty sumarycznej - suma zleceń wprowadzonych do paczki Liczby zleceń w pliku ilość zleceń w paczce MassPayment Statusu status paczki (wprowadzona, w trakcie akceptacji, podpisana, oczekuje na realizację i w trakcie realizacji) Z poziomu listy użytkownik może dokonać następujących akcji: Usunąć paczkę (akcja dostępna dla paczek w statusie wprowadzona, w trakcie akceptacji, podpisana i oczekuje na akceptację) Podpisać i wysłać paczkę Sekcja Informacje o akcjach pracowników zawiera informacje o tym, który z użytkowników i kiedy wprowadził (zaimportował), podpisał i wysłał daną paczkę. Płatności Masowe 115

116 Historia paczek Historia paczek to jedna z funkcji dostępnych w menu bocznym zakładki Płatności Masowe. Jest to lista na której prezentowane są paczki masowe zrealizowane przez centralny system bankowy, odrzucone przez centralny system bankowy oraz usunięte przez samego użytkownika. W sekcji Filtrowanie historii paczek MassPayment Istnieje możliwość wyszukiwania zleceń według poniższych kryteriów: Rachunek zleceniodawcy numer rachunku, z którego została wysłana paczka MassPayment Status lista rozwijalna zawierająca statusy paczek (wszystkie, zrealizowana, usunięta, odrzucona i częściowo zrealizowana) Nazwa zlecenia nazwa lub część opisowej nazwy paczki (nadanej przez użytkownika) Kwota paczki zakres kwot od-do Pokaż ostatnie - możliwość przeglądania historii za x: dni, tygodni, miesięcy Data wysłania zakres dat od-do Statusy paczek Zrealizowane wszystkie zlecenia z paczki MassPayment zostały zrealizowane Częściowo zrealizowane - status ten dotyczy paczki MassPayment, w której część przelewów została zrealizowana, a część odrzucona. Po wejściu w szczegóły paczki widoczne są statusy wszystkich zleceń wchodzących w skład paczki MassPayment Usunięte paczka MassPayment została usunięta przez użytkownika Odrzucone paczka MassPayment została odrzucona przez Bank Płatności Masowe 116

117 Po wybraniu interesujących użytkownika kryteriów filtrowania i wciśnięciu przycisku Pokaż aplikacja wyświetla listę paczek według zadanego kryterium wyszukiwania: Lista wyświetlana jest z następującymi informacjami: Kolumna Nazwa zlecenia / Rodzaj paczki zawiera nazwę opisową paczki oraz rodzaj paczki Kolumna Zleceniodawca / Rachunek zleceniodawcy zawiera Zleceniodawcę oraz rachunek, z którego dokonano płatności Kolumna Data wysłania zawiera datę wysłania paczki Kolumna Kwota paczki zawiera łączną kwotę paczki Kolumna Status zawiera jeden z możliwych statusów paczki (Zrealizowana, Usunięta, Częściowo zrealizowana, Odrzucona) Po kliknięciu na wybraną paczkę na liście Historia paczek, ukazywane są szczegóły wybranej pozycji. Płatności Masowe 117

118 W sekcji Szczegóły paczki MassPayment znajdują się informacje dotyczące: Nazwy firmy - nazwa i adres firmy wysyłającej paczkę MassPayment Numeru rachunku - rachunek, z którego wysyłana została paczka MassPayment Daty wykonania data przetwarzania paczki MassPayment przez system główny banku Kwoty paczki łączna kwota przelewów w paczce MassPayment Kwoty zleceń zrealizowanych łączna kwota zrealizowanych przelewów z paczki MassPayment Kwoty zleceń odrzuconych łączna kwota odrzuconych przelewów z paczki MassPayment Nazwy paczki gotowej nazwa pliku MassPayment zaimportowanego do systemu Nazwy zlecenia masowego - opisowa nazwa zlecenia masowego nadana przez użytkownika, domyślnie pole przyjmuje wartość z pola Nazwa pliku Nazwy paczki ElixMass nazwa paczki nadawana przez systemu banku przetwarzający paczki MassPayment Liczby zleceń w paczce ilość zleceń w paczce MassPayment Liczby zleceń zrealizowanych ilość zleceń zrealizowanych z paczki MassPayment Liczby zleceń odrzuconych ilość zleceń odrzuconych z paczki MassPayment Statusu status paczki (Zrealizowana, Usunięta, Częściowo zrealizowana, Odrzucona) Sekcja Informacje o akcjach pracowników zawiera informacje o tym, który z użytkowników i kiedy wprowadził (zaimportował), podpisał i wysłał daną paczkę. Płatności Masowe 118

119 Na dole formatki znajdują się przyciski: - Wybranie tego przycisku powoduje przeniesienie do formularza Raport realizacji MassPayment. - Wybranie tego przycisku umożliwia pobranie i zapisanie na dysku Raportu realizacji w postaci źródłowego pliku RRZ. MassPayment. - Wybranie tego przycisku powoduje powrót do formularza Historia paczek Wybranie przycisku Pokaż raport realizacji rrz powoduje otwarcie okna: Istnieje możliwość wyszukiwania płatności z wybranego Raportu realizacji rrz według poniższych kryteriów: Nazwa zleceniodawcy nazwa lub część nazwy Zleceniodawcy Nazwa beneficjenta nazwa lub część nazwy Beneficjenta Rachunek beneficjenta numer lub część numeru rachunku Beneficjenta Kwota kwota w przedziale od-do Status płatności status płatności (Wszystkie, Zrealizowane, Odrzucone) - Wybranie tego przycisku wywołuje listę płatności z wybranego Raportu realizacji MassPayment, według zadanego kryterium wyszukiwania. Lista wyświetlana jest z następującymi informacjami: Data wykonania, Nazwa zleceniodawcy, Nazwa / rachunek beneficjenta, Szczegóły płatności, Kwota, Status płatności. Płatności Masowe 119

120 Na liście tej prezentowane są płatności z paczki MassPayment przetworzonej przez centralny system banku wraz ze statusami poszczególnych płatności z paczki (zrealizowne lub odrzucone) Nowa paczka gotowa W celu zaimportowania paczki MassPayment należy wybrać z menu bocznego zakładkę Nowa paczka gotowa. Formularz ten umożliwia import do systemu pliku w strukturze PLE, zawierającego płatności masowe Zleceniodawcy. Wciśnięcie przycisku Przeglądaj w polu Nazwa pliku otwiera standardowe okno systemu Windows w którym użytkownik może wskazać dowolny plik z dowolnej lokalizacji dostępnej z jego komputera. Po wskazaniu właściwego pliku w polu Nazwa pliku pojawi się ścieżka dostępu do tego pliku. W polu Nazwa zlecenia masowego pojawi się nazwa importowanego pliku (Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania tej nazwy). Płatności Masowe 120

121 W polu Data wykonania jeżeli plik importowany jest do godziny 16:00 pojawi się data bieżąca, jeżeli plik importowany jest po godzinie 16:00 pojawi się data na dzień następny. (Użytkownik ma możliwość modyfikacji na daty na dowolną przyszłą datę). Po wybraniu przycisku Zatwierdź sprawdzana jest zgodność struktury pliku ze strukturą PLE. Jeżeli struktura pliku jest zgodna pojawia się okno jak poniżej: - Wybranie tego przycisku powoduje powrót do formularza Nowa paczka Gotowa MassPayment (plik nie zostanie zaimportowany) - powoduje przejście do podpisywania paczki. Po podpisaniu paczka pojawi się na Liście paczek ze statusem podpisana (jeżeli posiada już komplet podpisów) lub w trakcie akceptacji (jeżeli schemat akceptacji nie został jeszcze spełniony). - powoduje przejście do podpisywania i wysyłania zlecenia. Jeżeli po podpisaniu paczka nie posiada kompletu podpisów to nie zostanie wysłana do Banku, ale pojawi się na Liście paczek ze statusem w trakcie akceptacji. - powoduje zapisanie paczki MassPayment i przekazanie jej na Listę paczek ze statusem wprowadzona. Jeżeli struktura pliku jest niezgodna ze strukturą PLE plik nie zostanie zaimportowany i pojawi się komunikat jak poniżej: Płatności Masowe 121