Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking

Transkrypt

1 Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking 1

2 Spis treści Identyfikacja klienta... 3 Hasła... 3 Inne... 4 RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE... 4 Usługi i rachunki Private Banking... 4 Usługi płatnicze realizowane z rachunków... 5 Powiadomienia sms/ Mechanizm bilansujący (mbilans)... 6 BLIK... 6 LOKATY TERMINOWE... 6 KARTY... 7 Karty debetowe... 7 Karty kredytowe... 7 KREDYTY... 7 Kredyt odnawialny... 7 Kredyt gotówkowy... 8 Kredyt gotówkowy zabezpieczony... 8 Kredyt hipoteczny... 8 INWESTYCJE... 9 emakler... 9 Supermarket Funduszy Inwestycyjnych

3 INFORMACJE OGÓLNE Identyfikacja klienta online /C2C) identyfikacja klienta identyfikator + hasło/ brak identyfikator + wybrane cyfry telekodu+ pytania dodatkowe/ identyfikator+ hasło/ dokument tożsamości + podpis zgodny ze wzorem podpisu posiadany m przez Bank dokument tożsamości + podpis zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank format identyfikatora podstawowego 8 cyfr/ brak 8 cyfr /8 cyfr / identyfikacja przy pomocy identyfikatora dodatkowego w postaci numeru karty płatniczej / // identyfikacja przy pomocy identyfikatora dodatkowego w postaci nazwy użytkownika / / / identyfikacja przy pomocy odcisku palca (Touch ID) DOTCZY / (opcja dobrowolna, tylko dla ios) identyfikacja przy pomocy odcisku palca (Touch ID) aktywacja dostępu do u transakcyjnego lub / (przy wykorzystaniu posiadanego pakietu aktywacyjnego)/ / zablokowanie dostępu do u transakcyjnego lub Hasła 3

4 format hasła 8-20 znaków (cyfry, małe i wielkie litery, wybrane znaki specjalne)/ 5-8 cyfr telekod 6 cyfr/8-20 znaków (cyfry, małe i wielkie litery, wybrane znaki specjalne) / zmiana hasła do u transakcyjnego lub / (przy wykorzystaniu posiadanego pakietu aktywacyjnego)/ / zmiana hasła do telefonicznej identyfikacji klienta u Opiekuna Private Banking zamówienie listy haseł jednorazowych / // aktywacja listy haseł jednorazowych (każdej kolejnej)/ / (pierwszej i każdej kolejnej)/ aktywacja haseł smsowych / // usunięcie, zablokowanie listy haseł jednorazowych / odwołanie haseł smsowych (zmiana trybu autoryzacji) / // Inne zgłoszenie reklamacji zamówienie opinii, zaświadczenia, historii rachunku, wyciągów zmiana danych / (tylko w zakresie dowodu osob.) zastrzeżenie dokumentów / RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE Usługi i rachunki Private Banking 4

5 zawarcie/ wypowiedzenie umowy świadczenia usług Private Banking złożenie wniosku o otwarcie Rachunku informacja o posiadanych Rachunkach informacja o pełnym numerze Rachunku lista ostatnio przeprowadzonych operacji na Rachunku sprawdzenie salda rachunku ustanowienie/odwołanie pełnomocnika przekształcenie rachunku (wspólnego i indywidualnego) / złożenie dyspozycji na wypadek śmierci Usługi płatnicze realizowane z rachunków wykonanie przelewu // zdefiniowanie przelewu / modyfikacja przelewu / wpłata gotówkowa wypłata gotówkowa zdefiniowanie/ zawieszenie/ wznowienie realizacji zlecenia stałego / utworzenie polecenia zapłaty / rezygnacja z polecenia zapłaty / modyfikacja polecenia zapłaty / zamówienie zestawienia poleceń zapłaty / odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty / zawieszenie/wznowienie realizacji transakcji w ramach polecenia zapłaty złożenie wniosku o utworzenie porozumienia w ramach usługi invoobill / / Powiadomienia sms/ 5

6 uruchomienie powiadomień sms / uruchomienie powiadomień / ustanowienie, modyfikacja parametrów powiadomień / // zawieszenie powiadomień / // odwołanie usługi powiadomień / // Mechanizm bilansujący (mbilans) aktywacja/modyfikacja/rezygnacja z usługi BLIK określenie i zmiana ustawień Usługi // zablokowanie lub odblokowanie Usługi / / / zgłoszenie Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, zniszczenia telefonu lub innego urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana była mobilna / / LOKATY TERMINOWE informacja o aktualnej ofercie lokat standardowych oraz oprocentowaniu rachunków uzgadnianie warunków lokat negocjowanych założenie/ likwidacja lokaty standardowej założenie/ likwidacja lokaty negocjowanej 6

7 częściowa wypłata środków pieniężnych z lokaty KARTY Karty debetowe zamówienie karty / aktywacja karty / zmiana limitów karty / zastrzeżenie karty założenie odmowy autoryzacji karty zdefiniowanie/zmiana numeru PIN / / / Karty kredytowe złożenie wniosku o kartę aktywacja karty historia operacji na karcie/stan zadłużenia/spłata zadłużenia zdefiniowanie/zmiana PIN zastrzeżenie karty / / / / KREDYTY Kredyt odnawialny 7

8 informacje o ofercie kredytowej złożenie wniosku o kredyt odnawialny zmiana kwoty kredytu odnawialnego rezygnacja z kredytu odnawialnego Kredyt gotówkowy informacje o ofercie kredytowej złożenie wniosku o kredyt wcześniejsza spłata kredytu spłata kredytu Kredyt gotówkowy zabezpieczony informacje o ofercie kredytowej złożenie wniosku o kredyt wcześniejsza spłata kredytu spłata kredytu Kredyt hipoteczny informacje o ofercie kredytowej złożenie wniosku o kredyt wcześniejsza spłata kredytu spłata kredytu 8

9 INWESTYCJE emakler zlecenie kupna akcji, praw do akcji, praw poboru, obligacji, certyfikatów, warrantów i kontraktów terminowych na WIG20 zlecenie sprzedaży akcji, praw do akcji, praw poboru, obligacji, certyfikatów, warrantów i kontraktów terminowych na WIG20 dyspozycja kupna akcji, obligacji i certyfikatów w ofercie publicznej // // // zlecenie kupna opcji i kontraktów terminowych na: WIG40, akcje, obligacje, kursy walut, WIBOR zlecenie sprzedaży opcji i kontraktów terminowych na: WIG40, akcje, obligacje, kursy walut, WIBOR zlecenie kupna akcji, praw do akcji, praw poboru, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i kontraktów terminowych na WIG20 z parametrami: limit, PKC, PCR, PEG, Stop Loss, Stop Limit, WUJ, MWW, WIA, WLA, WNF, WNZ, WDC, WDD zlecenie sprzedaży akcji, praw do akcji, praw poboru, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i kontraktów terminowych na WIG20 z parametrami: limit, PKC, PCR, PEG, Stop Loss, Stop Limit, WUJ, MWW, WIA, WLA, WNF, WNZ, WDC, WDD zlecenia kupna certyfikatów strukturyzowanych i warrantów z parametrami: limit, Stop Limit, WUJ, MWW, WIA, WLA, WNF, WNZ, WDC, WDD zlecenia sprzedaży certyfikatów strukturyzowanych i warrantów z parametrami: limit, Stop Limit, WUJ, MWW, WIA, WLA, WNF, WNZ, WDC, WDD zlecenia kupna certyfikatów strukturyzowanych i warrantów z parametrami: PKC, PCR, PEG, Stop Loss zlecenia sprzedaży certyfikatów strukturyzowanych i warrantów z parametrami: PKC, PCR, PEG, Stop Loss // // // // zlecenia DDM dyspozycja modyfikacji zlecenia kupna // dyspozycja modyfikacji zlecenia sprzedaży // anulacja zlecenia kupna // anulacja zlecenia sprzedaży // 9

10 dyspozycja zapisu na emisję akcji w ramach prawa poboru // transfer papierów // rejestracja na WZA // wykup certyfikatów // odpowiedź na wezwanie do sprzedaży akcji // blokada akcji i wydanie świadectwa depozytowego nadanie NKK (podczas składania wniosku o Instrumenty pochodne) // // aktywacja usługi // zamknięcie usługi Informacje dotyczące niektórych dyspozycji Informujemy, że DM działając na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich dla Klientów banków ( 14 pkt.3) określa szczególne warunki przyjmowania niektórych zleceń i dyspozycji: żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dyspozycje blokady i zlecenie sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie przyjmowane są przez DM do drugiego dnia poprzedzającego (D- 2) ostateczny termin złożenia żądania wykupu wynikający z Prospektu Emisyjnego lub komunikatu wydanego na podstawie Prospektu danego certyfikatu przyjmowane są przez DM do dnia poprzedzającego (D-1) ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjmowane są przez DM do dnia poprzedzającego (D-1) ostateczny termin na dokonanie blokady akcji i złożenia zlecenia sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie zawarty w treści wezwania. Supermarket Funduszy Inwestycyjnych zlecenie otwarcia rejestru (pierwsze zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa) zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, w przypadku posiadania już otwartego rejestru za pośrednictwem Banku - w danym Funduszu zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa zlecenie konwersji jednostek uczestnictwa / // / // / // / // dyspozycja zmiany danych uczestnika Funduszu (tylko w zakresie zmiany adresu korespond.) / // uzyskiwanie danych o stanie rejestru jednostek uczestnictwa // 10

11 aktywacja usługi zamknięcie usługi 11