IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu"

Gabriel Mazur
8 lat temu
Przeglądów:

1 IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki I kwartału 2010 roku 13 maja 2010 r.

2 Grupa Impel informacje ogólne Grupa Impel ukierunkowana jest na rozwój komplementarnych usług outsourcingowych, poprzez przejmowanie w coraz szerszym zakresie procesów biznesowych klientów. Dzięki rosnącym nakładom na innowacyjność oraz działaniom zmierzającym do konsolidacji rynku Impel zamierza sukcesywnie poszerzać obszary swojej działalności w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. 1

Dzięki rosnącym nakładom na innowacyjność oraz działaniom zmierzającym do konsolidacji rynku

3 Grupa Impel business highlights 2

4 Grupa Impel struktura organizacyjna Skoncentrowana na segmentach budowania wartości IMPEL S.A. podmiot dominujący w Grupie Impel Notowany na GPW od 2003 r. Odpowiada za kwestie strategiczne oraz korporacyjne Skład zarządu Impel S.A. Grzegorz Dzik prezes zarządu Józef Biegaj wiceprezes zarządu ds. handlowych Wojciech Rembikowski wiceprezes zarządu ds. finansowych Danuta Czajka wiceprezes zarządu ds. rozwoju Obsługa nieruchomości 3 segmenty podstawowe Ochrona Dystrybucja Dodatkowe obszary wartości Impel Clearing Hospital Serwis Impel Security Technologies DC System Wena Floor System Impel Food Hygiene Impel Aiport Services Impel Tech Solutions HIK ZUH Partner Impel Griffin Group (61%) Serviks Riga(67%) Impel Security Polska Impel Security Provider Asekuracja Cash Handling Impel Cash Services Impel Monitoring Impel UK Limited Impel Rental Impel Perfekta Krakpol Proxima Hotel Serwis Impel Logistics Impel Catering Autogrill Polska Impel HR Service Impel Job Service Impel Accounting Działalność deweloperska Open Property Management Impel IT 3

finansowych Danuta Czajka wiceprezes zarządu ds.

5 Skonsolidowane wyniki finansowe Wzrost efektywności operacyjnej Ponad dwukrotny wzrost zysku w tys. PLN 2009 Q Q Przychody ze sprzedaŝy Dotacje Amortyzacja EBIT EBIT bez dotacji EBITDA Wynik netto w tym tys. zł wynik Grupy Vantage Aktywa Środki pienięŝne Kapitały Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe w tym: dług odsetkowy dane bilansowe wg stanów na koniec okresów 4

dotacji 11 728 637 1 205 EBITDA 68 300 13 955 16 607 Wynik netto 33 508 4 536 11 038 w tym 2.385 tys.

6 Porównanie skonsolidowanych wyników Rosnące tempo zwiększania przychodów Q vs. Q = 5,75% w tys. PLN Q Q Q Q Q Q Przychody ze sprzedaŝy Dotacje Amortyzacja w tym tys. zł koszty SAP EBIT EBIT bez dotacji (3 525) (2 634) EBITDA Wynik netto w tym tys. zł wynik Grupy Vantage 5

118 9 352 9 044 9 019 Amortyzacja 6 103 5 274 5 246 5 251 5 243 6 383 w tym 2.869 tys.

7 Segmenty działalności Wzrost biznesu w kaŝdym segmencie w tys. PLN Razem Obsługa nieruchomości Ochrona Dystrybucja Pozostałe Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Przychody ze sprzedaŝy 1) WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji 2) Rentowność EBIT 3) 6,1% 6,1% 6,0% 6,1% 8,7% 7,9% -1,1% 0,8% 0,03-2,6% Nieprzypisane koszty całej Grupy Wyłączenia EBIT rentowność EBIT Q1 10 wyŝsza od Q1 09 7,03% dodatkowe koszty SAP tys. zł rentowność EBIT Q1 10 porównywalna do Q1 09 8,6% dodatkowe koszty SAP 832 tys. zł rentowność EBIT Q1 10 wyŝsza od Q1 09 2,14% dodatkowe koszty SAP 452 tys. zł 1) Przychody ze sprzedaŝy na zewnątrz Grupy 2) Opłata za znak towarowy, usługi zarządzania strategicznego i korporacyjnego 3) W stosunku do Przychodów ze sprzedaŝy 6

korporacji 2) 251 848 266 329 117 437 124 589 99 109 103 356 31 509 34 461 3 793 3 923 15 274 16 169 7 087 7 632 8 574 8 135-338 287 1-101 Rentowność EBIT 3) 6,1% 6,1% 6,0% 6,1% 8,7% 7,9% -1,1% 0,8%

8 Analiza Segmentów Działalności [1] Q BieŜące wydarzenia: Nowe kontrakty z sektora szpitalnictwa w tys. PLN Obsługa Nieruchomości Q Q Proces optymalizacji i restrukturyzacji w przejętych podmiotach (akwizycja od ArcelorMittal Poland) Rozwój Linii Produktowej Techniczna Obsługa Nieruchomości stworzenie kompleksowej oferty dla Klienta Podnoszenie jakości obsługi Klienta wdraŝanie Księgi Standardów Przychody ze sprzedaŝy WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji Rentowność EBIT 6,0% 6,1% rentowność EBIT Q1 10 wyŝsza od Q1 09 7,03% dodatkowe koszty SAP tys. zł 7

Produktowej Techniczna Obsługa Nieruchomości stworzenie kompleksowej oferty dla Klienta Podnoszenie jakości obsługi Klienta wdraŝanie Księgi Standardów

9 Analiza Segmentów Działalności [2] Q BieŜące wydarzenia: w tys. PLN Ochrona Q Q Lider w zakresie usług dla sektora wojskowego (55 nowych kontraktów), Rozwój nowych technologii: Active Guard kontrola aktywności pracowników ochrony na obiektach Podnoszenie jakości obsługi Klienta wdraŝanie Kodeksu Etyki Pracowników Ochrony, Kodeksu Etyki Praktyk Biznesowych, Przychody ze sprzedaŝy WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji Rentowność EBIT 8,8% 7,9% rentowność EBIT Q1 10 porównywalna do Q1 09 8,6% dodatkowe koszty SAP 832 tys. zł 8

aktywności pracowników ochrony na obiektach Podnoszenie jakości obsługi Klienta wdraŝanie Kodeksu Etyki Pracowników Ochrony, Kodeksu Etyki Praktyk

10 Analiza Segmentów Działalności [3] Q BieŜące wydarzenia: Autogrill Polska objęcie i organizacja czterech nowych lokalizacji odkupienie od osób fizycznych pozostałych 49% udziałów spółki Krakpol (pralnictwo) w tys. PLN Dystrybucja Q Q Przychody ze sprzedaŝy WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji Rentowność EBIT - 1,1% 0,8% rentowność EBIT Q1 10 wyŝsza od Q1 09 2,14% dodatkowe koszty SAP 452 tys. zł 9

PLN Dystrybucja Q1 2009 Q1 2010 Przychody ze sprzedaŝy 31 509 34 461 WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz

11 Analiza Segmentów Działalności [3] Zapewnienie dostaw Usługi księgowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo biznesowe w obszarze rachunkowości i podatków, wyceny przedsiębiorstw, przygotowywanie sprawozdań na potrzeby prospektów emisyjnych Obsługa kadrowa prowadzenie dokumentacji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, obsługa umów cywilno-prawnych rozliczenia i kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym Praca tymczasowa usługi pracy tymczasowej i rekrutacji, doradztwa w zakresie rozwiązań personalnych. Q BieŜące wydarzenia: Wprowadzenie do jednostki biznesowej linii produktowych: kadry-płace, praca czasowa, accounting SprzedaŜ wysoko wyspecjalizowanych usług poza Grupę Impel IT wdroŝenie i zarządzanie utrzymaniem systemów informatycznych Impel Accounting restrukturyzacja i obsługa księgowości i finansów Rozwój nowych technologii: e-kartoteka - elektroniczna wersja akt osobowych dostępna przez stronę internetową w tys. PLN Dystrybucja Q Q Przychody ze sprzedaŝy WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji Rentowność EBIT - 1,1% 0,8% rentowność EBIT Q1 10 wyŝsza od Q1 09 2,14% dodatkowe koszty SAP 452 tys. zł 10

Społecznych, Urzędem Skarbowym Praca tymczasowa usługi pracy tymczasowej i rekrutacji, doradztwa w zakresie rozwiązań personalnych.

12 Działalność deweloperska Aktywne projekty Centauris realizacja I Etapu budowy - rozpoczęto budowę 3 budynków obejmujących łącznie 116 mieszkań o pow. od 27m2 do 156 m2 i 1 000m2 pow. usługowohandlowej200 mkw), planowany termin zakończenia budowy początek III kwartału 2011 zaawansowanie sprzedaŝy: 35% sprzedanej powierzchni Słoneczne Sady Obecnie realizowany jest etap I - 43 domy z czego kończona jest realizacja tzw. mini-etapu obejmującego budowę 16 domów, planowane zakończenie budowy III kwartał 2010 wykończono dom wzorcowy Promenady Wrocławskie zaakceptowano wstępną koncepcję architektoniczną budynku biurowego Promenady Epsilon zakładana powierzchnia budynku to m2 rozpoczęcie budowy biurowca planowane jeszcze w 2010 roku Gamma uzyskane pozwolenie na budowę powierzchnia uŝytkowa budynku ok m2. na 7 kondygnacjach trwa komercjalizacja biurowca (firmy komercjalizujące: CBRE, Knight Frank, Kancelaria Brochocki) rozpoczęcie budowy planowane jest na przełom roku 2010 i 2011 Delta Wrocław ul. Dąbrowskiego budynek usługowo -handlowy rozstrzygnięty konkurs architektoniczny, wyłonione biuro projektowe trwają prace nad koncepcją architektoniczną powierzchnia uŝytkowa budynku od do m2, w zaleŝności od przyjętej koncepcji architektonicznej planowany termin rozpoczęcia realizacji - IV kwartał

13 CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IMPEL wspiera: Fundację Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową - wsparcie budowy nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu Przylądek Nadziei Fundację 10 Kwietnia współzałoŝyciel - głównym celem fundacji jest pomoc dzieciom, których rodzice zginęli na skutek wystąpienia klęsk Ŝywiołowych, katastrof, lub podczas pełnienia słuŝby publicznej Kolarzy niepełnosprawnych (pracowników Grupy IMPEL), którzy startują w międzynarodowych zawodach kolarskich uzyskanie tytułu Mistrza Polski przez Grzegorza Guza w Mistrzostwach Polskich w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych EDF Tour 2009 Sponsor tytularny Impel Gwardia Wrocław - awans do fazy play-off - czwarte miejsce w finale Four Challenge międzynarodowych klubowych rozgrywkach siatkarskich 12

katastrof, lub podczas pełnienia słuŝby publicznej Kolarzy niepełnosprawnych (pracowników Grupy IMPEL), którzy startują w międzynarodowych zawodach kolarskich uzyskanie tytułu Mistrza Polski przez

14 Dziękujemy za uwagę.

Podobne dokumenty

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki III kwartału roku 15 listopada r. Grupa Impel informacje ogólne Grupa Impel ukierunkowana jest na rozwój komplementarnych usług outsourcingowych, poprzez przejmowanie