UCHWAŁA NR XLII/266/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/266/214 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 16 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 22, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 i 938) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 214 w kwocie ,28 zł., zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące: ,28 zł.; 2) dochody majątkowe: , zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 214 w kwocie ,52 zł., zgodnie z tabelą nr 2 w tym: 1) wydatki bieżące: ,79 zł.; 2) wydatki majątkowe: ,73 zł Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie ,24 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie , zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie ,76 zł., zgodnie z tabelą nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.5., zł.; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie , zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zł. 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie ,51 zł., zgodnie z tabelą nr 4, w tym: 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie ,51 zł.; 2) celowe w kwocie: 74.59, zł.: a) na dokształcanie nauczycieli 13.7, zł., b) nieprzewidziane wydatki w oświacie 26.52, zł., c) zarządzanie kryzysowe 35., zł. 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w tabeli 5 i 6; 2) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w tabeli 7 i 8; 3) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 9; 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z tabelą nr 1; 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki na roczne zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na 214 r. na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków własnych w 214 r., zgodnie z tabelą nr 12. Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się limity wydatków majątkowych na 214 r. na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z tabelą Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 214 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z tabelą nr Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych do realizacji Gminie Wartkowice na rok 214, zgodnie z tabelą nr Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowice do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.., zł.; 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości , zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zł.; 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 214 roku. Przewodniczący Rady Leonard Świątczak Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 2

3 Tabele do Uchwały Nr XLII/266/214 Rady Gminy Wartkowice z dnia 16 stycznia 214 r. Tabela nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo 65 7,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 5,, 83 Wpływy z usług 11 5, 195 Pozostała działalność 54 2,, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 2, 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 565,, 42 Dostarczanie wody 565,, 83 Wpływy z usług 56, 92 Pozostałe odsetki 5, 7 Gospodarka mieszkaniowa 294, Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 3

4 , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 294,, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 281, 83 Wpływy z usług 2 5, 92 Pozostałe odsetki 5, 75 Administracja publiczna ,, 7511 Urzędy wojewódzkie ,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1,, 92 Pozostałe odsetki 1, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 92,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 92,, Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 4

5 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 92, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 5,, Obrona cywilna 1 5,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 5, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3,, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,, 31 Podatek od nieruchomości 1 943, 32 Podatek rolny 6 8, 33 Podatek leśny 28, 34 Podatek od środków transportowych 5, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,, 31 Podatek od nieruchomości 39 5, Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 5

6 32 Podatek rolny 63, 33 Podatek leśny 13, 34 Podatek od środków transportowych 82, 36 Podatek od spadków i darowizn 24, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 73, 69 Wpływy z różnych opłat 3, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 482 6,, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 25, 43 Wpływy z opłaty targowej 1 6, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 456, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2, 758 Różne rozliczenia ,, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 48 71,, Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 6

7 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 71, 81 Oświata i wychowanie ,, 814 Przedszkola 78 94,, 83 Wpływy z usług 78 94, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 39 41,, 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39 41, 811 Gimnazja 18 5,, 83 Wpływy z usług 18 5, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 8,, 83 Wpływy z usług 8, 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1,, 83 Wpływy z usług 5, 92 Pozostałe odsetki 5, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne ,, 83 Wpływy z usług , 851 Ochrona zdrowia 45,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45, Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 7

8 , 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45, 852 Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 6, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 71, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24 86,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 86, Zasiłki stałe ,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 8

9 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,28 83 Wpływy z usług 6, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 464,31 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 259,97 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 89, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 81, Pozostała działalność 85 44,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85 44, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 379 7,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 369 3,, 83 Wpływy z usług 368, 92 Pozostałe odsetki 1 3, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 4,, 69 Wpływy z różnych opłat 1 4, bieżące razem: , ,28 Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 9

10 majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 99 91, , 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 99 91, , 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , 7 Gospodarka mieszkaniowa 5,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5,, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9,, 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 1

11 , 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , majątkowe razem: , , Ogółem: ,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,28 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 11

12 Tabele nr 2 Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57472, , , ,73 13 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 12

13 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 13

14 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 14

15 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 15

16 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 16

17 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , ,51 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 17

18 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 18

19 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 19

20 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 2

21 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 21

22 443 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 22

23 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 23

24 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 41474, , ,2 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2195,7 2195,7 2195,7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54,17 54,17 54,17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 266,83 266,83 266,83 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 1139, , ,67 Składki na Fundusz Pracy 6,43 6,43 6,43 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 175,1 175,1 175,1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9,27 9,27 9,27 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 265,92 265,92 265,92 Wynagrodzenia bezosobowe 14,8 14,8 14,8 Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 24

25 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 2436, , ,34 Zakup usług pozostałych 1289, , ,66 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 25

26 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 26

27 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup usług pozostałych Wojewódzkie Urzedy Ochrony Zabytków 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 27

28 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Wydatki razem: , , , , , , , ,73 Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 28

29 Tabele nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Wartkowice w 214 roku w zł. Lp. Treść Paragraf Kwota Przychody ogółem: , 1. Kredyty i pożyczki , 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , 3. Spłaty pożyczek udzielonych Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Przychody ze sprzedaży papierów 6. wartościowych Inne źródła (wolne środki) 95 - Rozchody ogółem: ,76 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,76 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE , 3. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Tabele nr 4 Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 214 roku w zł. Lp. Treść Rozdział Kwota Rezerwa ogólna ,51 Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki ,51 Rezerwy celowe: 74 59, 2. Dokształcanie nauczycieli , 3. Nieprzewidziane wydatki w oświacie , 4. Zarządzanie kryzysowe , X Ogółem rezerwy X ,51 Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 29

30 Tabele nr 5 Dział Rozdzia ł Paragr af Treść Wartość 75 Administracja publiczna , 7511 Urzędy wojewódzkie , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 92, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 92, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 92, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 5, Obrona cywilna 1 5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 5, 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 6, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 6, Ośrodki pomocy społecznej 2 89, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 89, Razem: , Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 3

31 Tabele nr 6 Dział Rozdz iał Parag raf Treść Wartość 75 Administracja publiczna , 7511 Urzędy wojewódzkie , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 25, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 325, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 33, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 17, 43 Zakup usług pozostałych 9 285, 441 Podróże służbowe krajowe 562, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 92, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 92, 43 Zakup usług pozostałych 1 92, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 5, Obrona cywilna 1 5, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 5, 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , 311 Świadczenia społeczne , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 71, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 45, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na Fundusz Pracy 894, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 654, 43 Zakup usług pozostałych 1 35, 441 Podróże służbowe krajowe 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 16, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 6, 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 6, Ośrodki pomocy społecznej 2 89, Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 31

32 311 Świadczenia społeczne 2 89, Razem: , Tabele nr 7 Dział Rozdz iał Parag raf Treść Wartoś ć 1 Rolnictwo i łowiectwo 51, 195 Pozostała działalność 51, 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51, Razem: 51, Tabele nr 8 Dział Rozdz iał Parag raf Treść Wartoś ć 1 Rolnictwo i łowiectwo 59 4, 195 Pozostała działalność 59 4, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 2, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17, 43 Zakup usług pozostałych 3, 443 Różne opłaty i składki 2, Razem: 59 4, Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 32

33 Tabele nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 214 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Paragraf Dochody w zł. 851 Ochrona zdrowia 45, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45, Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń 48 na sprzedaż 45, napojóqw alkoholowych Wydatki 851 Ochrona zdrowia 45, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45, Dotacja celowa na zadania zlecone do 282 realizacji sowarzyszeniom 7, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 21 75, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4, 43 Zakup usług pozostałych 11 7, Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 33

34 Tabele nr 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 214 w zł. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Paragraf Dochody 456, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 456, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 456, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 49 przez jst 456, Wydatki 456, 75 Administracja publiczna 5, 7523 Urzędy gmin 5, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 5, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 3, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 8, 412 Składki na Fundusz Pracy 7, 421 Materiały i wyposażenie 14 7, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46, 92 Gospodarka odpadami 46, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 43 Zakup usług pozostałych 4, Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 34

35 Tabele nr 11 Dział Dochody i wydatki związane z realizcją zadań z zakresu ochrony środowiska w 214 roku Rozdział Wyszczególnienie Plan w zł. Paragraf Dochody 1 4, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 4, Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska 1 4, 69 Wpływy z różnych opłat 1 4, Wydatki 1 4, 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 4, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 4, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * 1 4, * Dofinansowanie udziału własnego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn - Kolonia" Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 35

36 Tabele nr 12 Wydatki na roczne na zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na 214 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków własnych w 214 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale 1, Przebudowa drogi Ner - Ner Parcel wraz z kanalizacją deszczową 1, Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej 12, nr E Wpłaty na Fundusz Wsparcia - KP PSP 4, X X X X OGÓŁEM 1 26, w zł Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 36

37 Tabele nr 13 Limity wydatków majątkowych na 214 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowane ze środków pochodzących z UE w zł Kategoria Planowane wydatki interw. Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE L p. Projekt fund. Dział Ogółem z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania strukt. Rozdz. Wydatki Wydatki Wydatki Pożyczki razem Pożyczki Obligacj e Pozostałe razem na wyprzedz. Pożyczk i Obligacj e Pozostałe (6+1) (7+8+9) i kredyty ( ) finansowanie i kredyty Program: PROW na lata Priorytet: Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różn. gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności Nazwa projektu: Budowa przyzagrodowych oczyszczalni 1 ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miej- V , , , , , , scowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice 11 Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia 2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu: Budowa SUW Wartkowice i modernizacja 4 SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu , , , , , Wartkowice Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Oś 4 "Leader" Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa Projektu: Budowa placów zabaw w miejscowościach: 81 Pełczyska, Jadwisin, Parądzice VIII , 62 35, 62 35, 116, 116, Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 37

38 8195 X OGÓŁEM X X , , , , , , Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 38

39 Tabele nr 14 Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 214 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Kategoria Planowane wydatki Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE L p. Projekt Klasyfik. Dział Ogółem z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania wydatków Rozdz. Wydatki Wydatki Wydatki Pożyczki strukt. razem Pożyczki Obligacje Pozostałe razem na wyprzedz. Pożyczki Obligacje Pozostałe (6+1) (7+8+9) i kredyty ( ) finansowanie i kredyty Program: POKL Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS Nazwa projektu: "Jestem mobilny" 852 XI , , , , , X OGÓŁem X X , , , , ,31 Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 39

40 Tabele nr 15 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok 214 Dział Planowane dochody na rok 211 Rozdział Źródło dochodów z tego: Paragraf Ogółem bieżące majątkowe Administracja 75 publiczna 93, 93, Urzędy wojewódzkie 93, 93, - Wpływy z różnych 69 opłat 93, 93, Pomoc społeczna 12, 12, Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment. 12, 12, - 98 wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA 12, 12, - w zł. Ogółem 12 93, 12 93, - Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 4

41 Uzasadnienie do budżetu gminy Wartkowice na 214 rok Przy opracowywaniu budżetu na 214 rok przyjęto, że podatki od nieruchomości, rolny pozostaną na poziomie 213 roku. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o ok. 3%. Założono wzrost wydatków bieżących o 3% natomiast wzrost wynagrodzeń zaplanowano o 2%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/482/1/213 z dnia 1 października 213 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 214 r. w wysokości , zł., w tym: 1. Część wyrównawcza , zł., z tego: a) kwota podstawowa , zł., b) kwota uzupełniająca , zł. 2. Część równoważąca 48.71, zł. 3. Część oświatowa , zł. W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 214 r., w którym założono że: - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił 12,4%, - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 1, %, - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku zadań zleconych oraz dotacji celowych na zadania własne plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pism: 1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-2/13 z dnia 23 października 213 r. koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.92, zł. ( 21). 2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I z dnia 24 października 213 r., gdzie dotacje celowe wynoszą , zł., w tym: a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ( 21) , zł., b) własne zadania bieżące ( 23) , zł. W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowice dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 235) w wysokości 12.93, zł., z tego: 1. W dziale 75 Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych 93, zł. 2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12., zł. Ogółem planowane dochody wynoszą ,28 zł. (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące ,28 zł. (zadania zlecone , zł.), dochody majątkowe , zł. Planowane wydatki wynoszą ,52 zł. (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące ,79 zł. (zlecone , zł.), wydatki majątkowe ,73 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości ,24 zł., który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Planowane przychody wynoszą , zł. (pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości , zł., pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na częściowe pokrycie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych w wysokości , zł.) Planowane rozchody budżetu wynoszą ,76 zł. (spłaty Id: C AA EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 1