Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 marca 2012r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Pułtusku za rok 2011 /art.265 pkt 2 ufp/ Na podstawie art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 55 poz 577 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Pułtusk zarządza co następuje: 1 Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia. 2 Przekazać Radzie Miejskiej: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, Pułtuskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego w Pułtusku za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia 2) informację o stanie mienia Gminy Pułtusk, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia. 3 Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt 2. 4 Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK /-/ mgr inż. Wojciech Dębski Sporządził: Teresa Turek

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE wraz z objaśnieniami z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2011 rok BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK /-/ mgr inż. Wojciech Dębski Pułtusk, marzec 2012 Opracował: SKARBNIK MIASTA /-/ mgr Teresa Turek 2

3 SPIS TREŚCI Strona 1. Ogólny wynik budżetu Zmiany w budżecie Zestawienia dochodów budżetu: - część tabelaryczna - część opisowa Zestawienie wydatków budżetu - wykonanie i zmiany - część tabelaryczna - część opisowa Realizacja planu jednostek kultury Bilans budżetu Gminy Realizacja zadań zleconych Realizacja dochodów budżetu państwa Realizacja budżetu na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej 10. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 223 ufp./ 11. Sprawozdania jednostek 11.1 Jednostki Oświaty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 11.4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4 Ogólny wynik budżetu. Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach w 2011 roku, przedstawia się następująco: Dochody ,24 zł - Subwencja ,00 zł, - Dotacja celowa ,70 zł, - Dochody własne ,54 zł, w tym: - dochody bieżące ,04 zł, - dochody majątkowe ,20 zł, Wydatki ,00 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,74 zł, - wydatki bieżące ,26 zł Plan budżetu za 2011 roku, po zmianach. Plan Wykonanie Wsk. % Dochody , ,07 94,58 bieżące , ,24 97,53 majątkowe , ,83 63,91 Przychody , ,24 Razem , ,31 Wydatki , ,51 92,82 bieżące , ,32 94,78 majątkowe , ,19 77,26 Rozchody , ,24 Razem , ,75 Plan dochodów ogółem na 2011 rok po zmianach wynosił ,24 zł, w tym dochody bieżące ,04 zł i dochody majątkowe ,20 zł. Dochody 4

5 zrealizowane w 2011 roku wyniosły ,07 zł, w tym dochody bieżące ,24 zł i dochody majątkowe ,83 zł. Plan przychodów na rok 2011 po zmianach wynosi zł w tym: - kredyty i pożyczki ,00 zł, - obligacje komunalne ,00 zł W 2011 roku przychody wyniosły ,24 zł, w tym: - kredyty krótkoterminowe ,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru, nie występują w planie przychodów, - kredyty długoterminowe ,24 zł w tym: ,24 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz ,00 zł na wydatki inwestycyjne. - Obligacje komunalne ,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan rozchodów na rok 2011 wynosił ,24 zł, w tym: - spłata kredytów i pożyczek ,24 zł, - Wykup obligacji komunalnych na kwotę ,00 zł, Rozchody w 2011 roku wyniosły ,24 zł, w tym: - spłata kredytu krótkoterminowego w wysokości ,00 zł, - spłata kredytów i pożyczek w wysokości ,24 zł - wykup obligacji komunalnych na kwotę ,00 zł. BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK /-/ mgr inż. Wojciech Dębski 5

6 Zmiany w budżecie gminy w 2011 roku. (w zł) Treść Dochody Wydatki Plan budżetu wg Uchwały , ,00 Plan budżetu po zmianach , ,00 Zwiększenie,,-,, ,76,,-,, ,00 Lp. Data Uchwała Zarządzenie Dochody Wydatki Rady Miejskiej Burmistrza IX/ , , / , , X/51/ , , / , , XI/55/ , , / , , / , , XIV/79/ , , / , , / , , / , , XVI/99/ , , / , , / , , / , , a/ , , / , , / , , / , , XIX/114/ , , / , , / , , / , , / , , XX/135/ , , , ,00 Plan budżetu wg Uchwały Nr VIII/26/ , ,00 Razem: , ,00 Plan przychodów po zmianach ,00 Plan rozchodów po zmianach ,24 Razem: , ,24 BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK /-/ mgr inż. Wojciech Dębski 6

7 Zmiany w budżecie po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela (w zł) Dział Nazwa działu Budżet Uchwalony Budżet po zmianach Zwiększenia + zmniejszenia Rolnictwo i łowiectwo , , , Transport i i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych 3.899, , ,00 organów władzy państwowej, kontrolo i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 1.000,00 900,00-100, Bezpieczeństwo publiczne i 1.000, , ,00 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób , , ,14 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 758 Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w , , ,18 zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 0, , ,00 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i , , ,00 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona , , ,18 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport , , , , , ,76 Razem: BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK /-/ mgr inż. Wojciech Dębski 7

8 Zestawienie dochodów budżetowych za 2011r. Dział Nazwa Plan na 2011 rok wg uchwały Plan na 2011 rok po zmianach Wykonanie ogółem bieżące w tym: w złotych majątkowe % (6/5) Rolnictwo i łowiectwo , , , ,60-68, Transport i łączność , , , ,68 94, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,08 70, Działalność usługowa , , , ,00-100, Administracja publiczna , , , ,32-73, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 899, , , ,00-100, Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000,00 900,00 781,98 781,98-86, , , , , ,00 95, , , , ,95-99, Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , , , ,47 96, , ,00 79, ,34-100,08 8

9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,20-91,80 0, , , ,40-93, , , , , , , , , , Kultura fizyczna i sport , , , ,55 - RAZEM , , , , ,83 88,12 44,79 90,30 94,58 BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK /-/ mgr inż. Wojciech Dębski 9

10 Zestawienie dochodów bieżących za 2011r. w tym Dział Nazwa Plan na 2011 rok po zmianach Wykonanie ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi % (4/3) Plan wykonanie Plan wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,81 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami , , , ,02 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 89,13 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,05 70,13 10

11 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,23 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 8 500, ,36 103,66 866,00 866, , Działalność usługowa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane prze gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , ,00 26, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , ,66 99,68 263,50 74,41 58,80 100,00 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami , , , , , Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 900,00 781,98 900,00 781,98 0,00 0,00 86,89 900,00 781,98 900,00 781,98 86, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, , ,00 248, ,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 1 000,00 248, ,00 248, ,84 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,90 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych , , Podatek od nieruchomości od osób prawnych , , ,75 123,33 197,65 110,88 12

13 Podatek rolny od osób prawnych 2 000, , ,50 Podatek leśny od osób prawnych , , ,46 Podatek od środków transportowych od osób prawnych , , ,92 Podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych 3 000, , ,63 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych , , ,71 Podatek rolny od osób fizycznych , , ,74 Podatek leśny od osób fizycznych , , ,42 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych , , ,95 Podatek od spadków i darowizn , , ,00 Opłata od posiadania psów , , ,42 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 Wpływy z opłaty miejscowej 3 000, , ,55 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,24 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,63 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , , ustaw 96,90 Pozostałe odsetki 2 820, ,67 101,44 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,70 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , , ,55 Subwencje ogólne z budżetu państwa Pozostałe odsetki , , , , , ,51 13

14 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , , , , , ,53 100, Oświata i wychowanie , , , , , ,38 83,28 Pozostałe odsetki 340,00 16, ,84 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 630, , ,00 Wpływy z różnych dochodów , , ,73 Wpływy z usług , , ,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych iednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 5 000, , , , , , , , , ,96 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,77 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,61 63, Pomoc społeczna , , , , ,08 14

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami , , , , ,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , , , ,95 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000, , ,65 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , ,71 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług , , , , , ,33 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 900, ,00 100,00 Pozostałe odsetki 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10,00 8, , , , , ,20 91,80 10, ,00 7,00 35, , , , ,20 91, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,72 15

16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , , ,40 93, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,12 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 712,18 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , ,45 Wpływy z różnych opłat , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 655, ,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , Kultura fizyczna i sport , , , ,31 90,30 Wpływy z usług , , ,44 Pozostałe odsetki 300,00 79, ,47 Wpływy z różnych dochodów , , ,01 16

17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,31 99,91 RAZEM , , , , , ,89 97,53 BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK /-/ mgr inż. Wojciech Dębski 17

18 Zestawienie dochodów majątkowych za 2011r. w tym Dział Nazwa Plan na 2011 rok po zmianach Wykonanie ogółem dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi % (4/3) Plan wykonanie Plan wykonanie Rolnictwo i łowiectwo ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,24 0, , Transport i łączność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , , , , , , ,00-94,59 95,27-18

19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , ,00 100, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 55, , , ,99 Wpływy z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , ,00 100, Różne rozliczenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,00-57,85 100,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,

20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,52 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , RAZEM , , , , , ,68 373,97 BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK /-/ mgr inż. Wojciech Dębski 20

21 Ogólna struktura dochodów budżetu gminy Pułtusk w 2011 r. Źródła dochodów Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % wyk. Dochody własne , ,46 92,33 Dotacje na zadania własne , ,78 98,91 Dotacje na zadania zlecone , ,68 99,98 Dotacje z budżetu państwa , ,20 96,45 Dotacje na zadania realizowane w , ,11 80,60 ramach porozumień Subwencje , ,00 100,00 Środki pozyskane z funduszy , ,84 74,17 unijnych Razem: , ,07 94,58 Struktura dochodów wg jednostek realizujących Nazwa jednostki Mazowiecki Urząd Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % wyk. % w budżecie Wojewódzki - dotacje , ,98 99,79 14,57 Min Finansów-subwencje , ,00 100,00 25,71 Min Finansów-udziały , ,00 101,70 24,70 Urzędy Skarbowe , ,03 94,24 2,10 Jednostki zewn.-dotacje , ,11 80,60 0,35 Urząd Miejski , ,11 85,82 29,71 Środki pozyskane z funduszy , ,84 74,17 2,86 unijnych Razem , ,07 94,58 100,00 BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK /-/ mgr inż. Wojciech Dębski 21

22 STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2011 r. (w zł.) Tytuły dochodów Kwota % udział 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 24, Podatek dochodowy od osób prawnych ,34 0, Podatek od nieruchomości ,43 12, Podatek rolny ,52 0, Podatek leśny ,67 0, Podatek od środków transportowych ,67 1, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty ,78 0,04 podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn ,75 0, Podatek od posiadania psów 4.325,73 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,40 0, Wpływy z opłaty targowej ,00 0, Wpływy z opłaty miejscowej 3.436,40 0, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,28 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,05 1, ,81 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,06 1, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,52 0, Wpływ z różnych opłat ,59 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,43 3, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,83 0, ,25 2, Wpływy z usług ,70 2,98 22

23 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,67 0, Pozostałe odsetki ,33 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,51 0, Wpływy z różnych dochodów ,17 0, Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,17 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,39 1,02 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,73 0,11 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,68 12, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, ,78 2, ,60 0, ,00 0, ,51 0, ,01 0,02 23

24 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów ,77 0, ,79 0,11 na dofinansowanie zadań bieżących 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 25, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,68 1, ,60 0, ,47 1,22 RAZEM ,07 100,00 BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK /-/ mgr inż. Wojciech Dębski 24

25 DOCHODY Dochody budżetowe za rok 2011 zostały zrealizowane w 94,58% planu, w tym : - dochody bieżące wynosiły ,24 zł, co stanowi 97,53% planu, - dochody majątkowe wynosiły ,83 zł, co stanowi 63,91% planu. Realizacja dochodów bieżących jest na dobrym poziomie, w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z przewidywaniami wyniosły 101,70% planu, na niższym poziomie zrealizowane zostały udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 82,46% planu. Na niższym poziomie zostały zrealizowane dochody majątkowe, głównie z dwóch tytułów: 1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały zrealizowane w 54,52% nie wpłynęła kwota ,75 zł 2. nie wpłynęły do budżetu dochody ze środków unijnych na realizowane projekty, w tym: - Budowa Świetlicy wiejskiej, w miejscowości Lipa kwota ,00 zł. - E-Pułtusk- rozwój, e-administracja oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiające świadczenie wysokiej jakości i dostępności e-usług dla obywateli kwota ,14 zł - Projekt Nasza wiedza naszą wizytówką kwota ,00zł Do budżetu nie wpłynęły również środki z Funduszu Ochrony Gruntów Ornych na zrealizowaną drogę Lipniki-Płocochowo- kwota ,00zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody zrealizowane w dziale w 2011 roku to dochody bieżące, które wynosiły ,60 zł, co stanowi 99,81% planu, w tym: - dzierżawa za tereny łowieckie 1.402,58 zł, co stanowi 70,13% planu, - dotacja celowa otrzymana na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot akcyzy od paliwa użytkowanego rolniczo ,02 zł, co stanowi 100% planu. W dziale nie zostały zrealizowane dochody majątkowe, ze względu na brak realizacji zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowości Gnojno, Kleszewo, Lipa Chmielewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcińcu. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został założony pod koniec roku 2011, po ogłoszeniu konkursu. Dział 600 Transport i łączność Dochody majątkowe zrealizowane w 2011 roku wyniosły ,68 zł, co stanowi 94,59% planu Dochody zrealizowane obejmują: - dotację celową w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie ,00 zł, na drogę gminną Jeżewo Kacice - środki unijne na realizację zadania pn. Rozwój dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk kwota ,50 zł, - końcowa kwota środków unijnych na zrealizowaną drogę w 2010 roku Boby-Głódki kwota ,33 zł, - środki unijne na realizowany projekt pn. E-Pułtusk rozwój, e-administacji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiające wysokiej jakości i dostępności e-usług dla obywateli - kwota ,85 zł. 25

26 Nie wpłynęła do budżetu w 2011 roku kwota przyznanego dofinansowania ,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Ornych na przebudowę drogi Lipniki- Płocochowo. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa Dochody ogółem zrealizowane w dziale w 2011 roku wyniosły ,57 zł, co stanowi 70,57% planu, które składają się z: I. Dochodów bieżących ,49 zł, co stanowi 89,13% planu, w tym: 1. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,28 zł, co stanowi % planu, 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,85 zł, co stanowi 87,23% planu z czego: - wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych ,04 zł - wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych ,89 zł - pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości ,92 zł 3. Odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów wyniosły 8.811,36 zł, co stanowi 103,66% planu Pozostałe dochody wyniosły 866,00 zł, co stanowi 100% planu. II. Dochody majątkowe wyniosły ,08 zł co stanowi 55,01 % planu, w tym: 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,83 zł, co stanowi 99,99% planu, 2. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły ,25 zł, co stanowi 54,52% planu. Dział 710-Działalność usługowa Dochody zrealizowane to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% planu. Dział 750- Administracja publiczna Zrealizowane dochody w dziale 2011 roku wyniosły ,32 zł, co stanowi 73,66% planu i są to dochody bieżące na które składają się: - dotacja z Urzędu Mazowieckiego w wysokości ,00 zł co stanowi 100% planu, - dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Spisu Powszechnego w kwocie ,48 zł, co stanowi 98,49% planu, - dochody z zakresu zadań zleconych należne gminie za przekazanie danych adresowych 26,35 zł, co stanowi 263,50 % planu, - wpływy z mandatów ,52 zł, co stanowi 74,41% planu, - wpływy z otrzymanych darowizn ,51 zł, co stanowi 58,80% planu, - wpływy z różnych dochodów ,46 zł, co stanowi 20,42 % planu. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa Zrealizowane dochody bieżące wyniosły ,00 zł, co stanowi 100% planu na które składa się: - dotacja na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 3.899,00 zł, co stanowi 100% planu, - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i senatu ,00 zł, co stanowi 100% planu 26

27 Dział 752- Obrona Narodowa Dochody zrealizowane to dotacja na realizację zadań z zakresu obrony w wysokości 781,98 zł, co stanowi 86,89% planu Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody zrealizowane w dziale wyniosły ,40 zł, co stanowi 95,30% planu, w tym: Dochody majątkowe wyniosły ,00 zł i jest to dotacja z tytułu pomocy finansowej samorządu marszałkowskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Przemiarowie. Dochody bieżące wyniosły 4.248,40zł z czego: - kwota 248,40 zł to dotacja otrzymana na obronę cywilną - kwota 4.000,00 zł to darowizna otrzymana z PZU na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem W dziale zrealizowane dochody bieżące wyniosły ,95 zł, co stanowi 99,90% planu. W dziale tym dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów i Urząd Miejski. I. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe kształtują się następująco : - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej wyniósł ,78 zł, co stanowi 128,75% planu, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniósł 3.889,00 zł, co stanowi 129,63 % planu, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł ,06 zł, co stanowi 96,24% planu, - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł ,34 zł, co stanowi 82,46% planu. II. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły ,00 zł, co stanowi 101,70% planu III. Urząd Miejski realizacja podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych Nazwa podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości % 5: Podatek od , , , ,20 6,21 nieruchomości osób prawnych Podatek od , , , ,50 6,90 nieruchomości od osób 27

28 fizycznych Podatek rolny od osób fizycznych Podatek rolny od osób prawnych Podatek od śr. transp. Od osób fizycznych Podatek od śr. Transp. od osób prawnych Podatek leśny od osób prawnych Podatek leśny od osób fizycznych Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Opłata skarbowa , , , ,20 8, , , , , , , ,78 17, , , ,20 415,00 0, , , , , , , ,93 7, , , , , , , , , , Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatnikami tego podatku jest 125 podmiotów w tym zalegających 11 z czego trzy podmioty są w upadłości ( Fredam, PZZ Ciechanów, E-pas). Zaległość na koniec roku wyniosła ,20 zł. W ciągu roku wystawiono 9 tytułów wykonywanych na kwotę ,00 zł oraz 72 upomnienia i jeden wniosek na egzekucję z nieruchomości firmy Tarex Podatek od nieruchomości od osób fizycznych W ewidencji podatkowej występuje podatników. Zaległość na koniec roku wyniosła ,50 zł. W ciągu roku dokonano wpisu na hipotekę pięciu podatników na kwotę 3.240,00 zł, wystawiono 236 tytułów wykonawczych na kwotę ,90 zł, upomień oraz wniosek na egzekucję z nieruchomości ,00 zł. Podatek rolny od osób prawnych W ewidencji podatkowej jest 13 podmiotów. Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły zaległości. Podatek leśny od osób prawnych Podatek od 3 podmiotów jest płacony terminowo i nie ma zaległości. 28

29 Podatek rolny od osób fizycznych W ewidencji podatkowej występuje podatników. Zaległość na koniec roku 2011 wyniosła ,20 zł. Dokonano wpisu na hipotekę dla 8 podatników na kwotę ,00 zł. W ciągu roku wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę ,49 zł oraz upomnień. Podatek leśny od osób fizycznych W ewidencji podatkowej występuje 55 podatników. Zaległość na koniec roku wyniosła 1.982,93 zł, a w ciągu roku wystawiono 150 upomnień. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Ewidencja podatkowa obejmuje 236 podatników. Zaległość na koniec roku 2011 wyniosła ,78 zł. Dokonano wpisu na hipotekę dla 3 podatników na kwotę ,00 zł. W ciągu roku wystawiono 57 tytułów wykonawczych na kwotę ,68 zł oraz 146 upomnień. Podatek od środków transportowych od osób prawnych Ewidencja podatkowa obejmuje 19 podmiotów. Zaległość na koniec roku wyniosła 415,00 zł. Opłata od posiadania psów W roku 2011 nie ma poboru opłaty od posiadania psa. Do budżetu wpłynęła kwota opłaty z zaległości 4.325,73 zł. Stan zaległości na 31 grudnia 2011 roku wyniósł ,44 zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły ,81 zł, co stanowi 122,33 % planu. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób prawnych wyniosły ,86 z, co stanowi 197,65% planu. Inne opłaty pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły ,40 zł, co stanowi 71% planu. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły ,05 zł, co stanowi 108,63% planu. Wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ( opłata od wzrostu wartości nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego) ,81 zł, co stanowi 96,90 % planu. Odsetki od w/w opłat nie opłacanych w terminie wyniosły 2.860,67 zł, co stanowi 101,44% planu Dział 758-Rożne rozliczenia Dział ten obejmuje wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz pozostałe wpłaty z różnych rozliczeń finansowych oraz zwrot wydatków z funduszu sołeckiego w tym : - Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł - Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł - cześć równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł - Odsetki od środków w rachunkach bankowych wyniosły ,93 zł, co stanowi 68,51% planu - Wpływy z różnych dochodów wyniosły ,33 zł, co stanowi 35,21 % planu - Dotacja otrzymana jako zwrot poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego ,53 zł, co stanowi 100% planu 29

30 - Dotacje otrzymane jako zwrot poniesionych wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego ,47 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody zrealizowane w 2011 roku wyniosły ,12 zł, co stanowi 79,59 % planu, w tym: - dochody majątkowe wyniosły ,00 zł, co stanowi 57,85% planu, - dochody bieżące wyniosły ,12 zł, co stanowi 83,28% planu I. Dochody w rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział Szkoły Podstawowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 11,91 zł, co stanowi 5,96% planu, - otrzymane darowizny 7.630,00 zł / PZU dla Zespół Szkół Nr 4 i 2.630,00 zł, co stanowi 100% planu, - wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.118,90 z, co stanowi 76,07% planu, - dotacja na realizację programu Radosna szkoła ,00zł, co stanowi 100% planu Rozdział Przedszkole - wpływy z opłaty stałej za przedszkole ,22, co stanowi 94,88% planu - wpływy z opłat za żywienie ,85, co stanowi 92,02% planu - odsetki od środków na rachunkach bankowych 2,86 zł, co stanowi 2,38% planu, - wpływy z różnych dochodów 492 zł, co stanowi 7,69% planu, - dotacje otrzymane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na podstawie porozumień 4.638,60 zł, co stanowi 15,46% planu, - wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych ( zwrot dotacji przekazanej z gminy na dziecko) ,79 zł, co stanowi 95,96% planu. Rozdział Gimnazja - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1,69%, co stanowi 8,45% planu, - wpływy z różnych dochodów 314,00 zł, co stanowi 39,25% planu, - środki unijne na program Comenius Socrates ,77, co stanowi 100% planu Rozdział Stołówki szkolne Wpływy z tytułu opłat za posiłki dla uczniów i nauczycieli wyniosły ,92 zł, co stanoi 92,03% planu Rozdział Pozostała działalność w oświacie W dziale występują dochody z tytułu środków unijnych otrzymanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na niżej wymienione realizowane projekty: - Kadry jutra kwota ,72 zł - Nauka przez całe życie kwota ,53 zł - Edukacja szansą rozwoju obszarów wiejskich kwota ,36 zł, - Nasza wiedza naszą wizytówka ,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Dochody zrealizowane w dziale wyniosły ,34 zł, co stanowi 100,08% planu, w tym: - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne ,00 zł, co stanowi 100% planu, - wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,17 zł, co stanowi 101,71% planu, - wpływy z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych ,66 zł, co stanowi 265,65% planu, - dotacja celowa na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego ( zadanie zlecone) kwota ,80 zł, co stanowi 99,07% planu ( zadanie własne) ,00 zł, co stanowi 99,74% planu, 30

31 - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych ,00 zł, co stanowi 100% planu, - wpływy z różnych dochodów ,00 zł, co stanowi 99,99% planu, - otrzymane darowizny wyniosły 3.900,00 zł, co stanowi 100% planu, - dotacja na zasiłki stałe z zakresu zadań własnych ,85 zł, co stanowi 99,81 % planu, - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł, co stanowi 100% planu, - wpływy z różnych dochodów ( wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy 346,50 zł - dotacja celowa na usługi opiekuńcze z zakresów zadań zleconych ,00 zł, co stanowi 100% planu, - wpływy z tytułu opłat za świadczenia usług opiekuńczych przez pracowników socjalnych ,99 zł, co stanowi 92,20% plany, - dotacja celowa na realizację urzędowego programu w zakresie dożywienia ( zadania zlecone) ,00 zł, co stanowi 100% planu, ( zdania własne) ,00 zł, co stanowi 100% planu, - wpływy z usług ( opłaty za żywienie) 6.701,88 zł, co stanowi 95,74% planu, - odsetki od środków na rachunkach bankowych 8,49 zł, co stanowi 84,90% planu. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody zrealizowane w dziale wyniosły ,20 zł, co stanowi 91,80% planu, w tym: - środki unijne i z budżetu państwa na realizację projektu pn. Chwyć II szansę ,20 zł, co stanowi 91,80% planu, - różne dochody 7 zł, co stanowi 35% planu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody zrealizowane w dziale wyniosły ,40 zł, co stanowi 93,72% planu, w tym: - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów ,40 zł - dotacja celowa na zakup wyprawki szkolonej ,00 zł Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Dochody zrealizowane w dziale wyniosły ,88 zł, co stanowi 88,12% planu w tym: 1. Dochody bieżące ,28 zł 2. Dochody majątkowe ,60 zł Na bieżące składają się: - otrzymana darowizna 712,18 zł, - dotacje otrzymanie na usuwanie azbestu ,51 zł, co stanowi 46,45%planu, - dotacja w formie pomocy finansowej gmin na składowisko odpadów ,60 zł, co stanowi 66,52% planu - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,59 zł, co stanowi 98,09 % planu. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieżące zrealizowane w dziale wyniosły ,82 zł, co stanowi 44,75 % planu, w tym: - otrzymana darowizna dla Pułtuskiej Biblioteki Publicznej 6.655,82 zł, co stanowi 100% planu, - dotacja dla Pułtuskiej Biblioteki Publicznej na zakup nowości wydawniczych ,00 zł, co stanowi 100% planu, 31

32 - dotacja z powiatu na prowadzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej ,00 zł co stanowi 100% planu Dział 926- Kultura fizyczna i sport w dziale zrealizowane dochody bieżące wyniosły ,55 zł, co stanowi 90,30% planu i obejmuję: - wpływy z usług ( opłaty za korzystanie z basenu) ,84 zł, co stanowi 91,44% planu, - odsetki od środków na rachunku bankowym 79,42 zł, co stanowi 6,47% planu, - różne dochody ,98 zł, co stanowi 56,01% planu, - środki unijne i z budżetu państwa na realizację programu pn. Zagrajmy o sukces wyniosły ,31 zł, co stanowi 99,91% planu. Program jest realizowany w trzech placówkach oświatowych gminy Pułtusk: Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w pułtusku, Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie. - BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK /-/ mgr inż. Wojciech Dębski 32

33 WYDATKI Plan wydatków budżetu gminy po zmianach za rok 2011 wynosi ,00 zł. Wydatki zrealizowane wyniosły ,51 zł, co stanowi 92,82% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły ,32 zł, a wydatki majątkowe ,19 zł. Wydatki obejmują działalności jednostek budżetowych gminy, w tym: - Urzędu Miejskiego, - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, - Jednostek budżetowych oświaty. Plan wykonania wydatków jednostek kształtuję się następująco: Nazwa jednostki Plan Wykonanie % wyk Udział % w budżecie Urząd Miejskie wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , ,12 90,56 77,73 34,03 8,65 Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące , ,04 98,03% 16,62% Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące , ,00 94,16% 3,75% Jednostki budżetowe oświaty Wydatki bieżące wydatki majątkowe , ,40 97,63 36, , ,07 71,67 0,67 Razem: , ,51 92,82 100% Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizowane : Zadania zlecone Plan Wykonanie Zadanie własne Plan Wykonanie Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Plan Wykonanie Realizacja projektu pn. Chwyć drugą szansę Plan Wykonanie ,00 zł ,80 zł ,00 zł ,04 zł ,02 zł ,00 zł ,01 zł ,20 zł Wydatki oświaty ( Dział 801,851,854,853) w roku 2011 I. Wydatki zrealizowane wyniosły ogółem ,53 zł w tym: 1. Wydatki zrealizowane przez jednostki oświaty ,47 zł, 2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych ,82 zł, 3. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski ,24 zł, 4. Stypendia socjalne i zasiłki ,00 zł, 33

34 II. Dochody otrzymane na zadania z zakresu oświaty, w tym: ,78 zł 1. Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, 2. Wpłaty opłaty stałej w przedszkolach ,22 zł, 3. Wpłaty za żywienie w przedszkolach ,85 zł, 4. Wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych ,92 zł, 5. Dotacje i zwrot kosztów na podstawie porozumienia za uczniów w przedszkolach publicznych ,60 zł, 6. Wpływy z innych gmin jako zwrot dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych ,79 zł, 7. Otrzymane darowizny ,00 zł, 8. Dotacje na pomoc materialną ,40 zł, 9. Dotacja na realizację programu Radosna szkoła ,00 zł, III. Dofinansowanie zadań oświaty dochodów własnych budżetu gminy wyniosło ,75 zł w tym: 1. Zadania własne ,13 zł w tym: - dowożenie ,33 zł, - przedszkola publiczne ,76 zł, - dotacja dla przedszkoli niepublicznych ,82 zł, - oddziały przedszkolne przy szkołach ,70 zł, - żłobek ,52 zł, 2. Zadania objęte finansowaniem subwencją oświatową ,62 zł. Struktura wydatków Działu 801 Oświata i wychowanie Rozdziału ( żłobek), rozdziału ( świetlice szkolne) i rozdziału ( Pomoc materialna dla uczniów) Wydatki ogółem ,53 zł w tym: kwota wsk% do ogółem 1. Wynagrodzenie osobowe ,77 zł, 61,26% 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,29 zł, 4,66% 3. Dodatki dla nauczycieli ,97 zł, 0,67% 4. Pochodne od wynagrodzeń ,81 zł, 10,84% 5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,31 zł, 4,22% 6. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe ,39 zł, 0,24% 7. Wydatki rzeczowe ,11 zł, 10,00% 8. Wydatki na artykuły spożywcze ,64 zł, 3,09% 9. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych ,82 zł, 2,15% 10. Wydatki na poniesione koszty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach ,35 zł, 0,04% 11. Stypendia dla uczniów za osiągniecia w nauce ,00 zł, 0,15% 12. Wydatki inwestycyjne ,07 zł, 1,77% 13. Stypendia socjalne i zasiłki celowe ,00 zł, 0,75% 34