SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - -

2 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geod.-urz. na potrz. rolnictwa ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 LEŚNICTWO , Nadzór nad gospodarką leśną ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,9 23 Dot.cel. z gminy na zad. bieżące , Drogi publiczne powiatowe , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z różnych dochodów ,6 GOSPODARKA MIESZK , Gosp. gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd , Wpływy ze sprzed. skład. majątk ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Dochody jst realiz. zad. admin. rząd ,9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , 703 Prace geodez. i kartograficzne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 704 Opracowania geodez. i kartograf ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 705 Nadzór budowlany , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel.zad.inwest. z zakr.adm.rząd ,0 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,8-2 -

3 Urzędy wojewódzkie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Starostwa powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż.pań. na zad. bieżące , Środki na dofin. wł. zad. bieżących , Komisje poborowe ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Powiatowe Policji Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące Komendy Pow. Państ. Straży Pożar ,9 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje ,7 DOCH.OD OSÓB PRAW. FIZ , Udziały pow. w pod. st. doch. bud ,4 00 Podatek dochodowy od osób fiz ,4 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Część wyrów. subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Część drogowa subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Różne rozliczenia finansowe ,4 09 Pozostałe odsetki ,4 2 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące , Dochody z najmu, dzierżawy , Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe ,2-3 -

4 Dochody z najmu, dzierżawy ,7 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OPIEKA SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowaw ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Domy pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,7 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Rodziny zastępcze , 06 9 Wpływy z różnych opłat Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 853 Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Pań.Fund.Rehab.Osób Niepełnospr , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowy Urząd Pracy ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 EDUK. OPIEKA WYCHOWAW , Specjalne ośrodki szkolno-wychow , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług , - 4 -

5 Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psycholog.-pedagogiczne , Dochody z najmu i dzierżawy , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Bursy i internaty szkolne ,0 08 Wpływy z usług , Pomoc materialna dla uczniów ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 3 KULT. I OCHR. DZIEDZ.NAR ,0 995 Pozostała działalność ,0 23 Dot. cel. otrz. z gminy na zad , Środki na dofin. wł. zad. bieżących ,0 OGÓŁEM ,6 DOCHODY BUDŻETU POWIATU - ZADANIA ZLECONE Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geod.-urz. na potrz. rolnictwa ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 GOSPODARKA MIESZK , Gosp. gruntami i nieruchomościami ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 703 Prace geodez. i kartograficzne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 704 Opracowania geodez. i kartograf ,0-5 -

6 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 705 Nadzór budowlany ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel.zad.inwest.z zakr. adm. rząd ,0 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,0 750 Urzędy wojewódzkie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Komisja poborowe ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Powiatowe Policji Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące Komendy Pow. Państ. Straży Pożar ,9 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje ,7 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OPIEKA SPOŁECZNA , Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 853 Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowy Urząd Pracy ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OGÓŁEM ,9 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE Sprawozdanie za 2003 rok - 6 -

7 D z i a ł Ro zdz iał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 0, Prace geodezyjno-urz. na potrz. rolnictwa ,0 0,8 wydatki bieżące ,0 0,8 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 0,6 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,49 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,2 020 LEŚNICTWO ,0 0, Nadzór nad gospodarką.leśną ,0 0,0 Pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8 9, Lokalny transport zbiorowy ,6 0,3 wynagrodzenia i pochodne ,9 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,9 0, Drogi publiczne powiatowe ,4 9,47 wynagrodzenia i pochodne ,3,96 pozostałe wydatki bieżące ,0 5,95 wydatki majątkowe ,5, TURYSTYKA ,0 0, Zad. w zakresie upowszech. turyst ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZK ,0 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 0,67 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,67 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 0, Prace geodezyjne i kartograficzne ,0 0,28 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Opracowania geodez. i kartograf ,0 0,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,4 705 Nadzór budowlany ,0 0,48 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,38 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,08 wydatki majątkowe ,0 0,02 Ud z. % w bud żeci e 750 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,8 3, Urzędy wojewódzkie ,0 0,37 wynagrodzenia i pochodne ,0 0, Rady powiatów ,2 0,52 pozostałe wydatki bieżące ,2 0, Starostwa powiatowe ,3 2,52 wynagrodzenia i pochodne ,3 8,34 pozostałe wydatki bieżące ,4 4,00 wydatki majątkowe ,9 0, Komisje poborowe ,0 0,4 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pozostała działalność ,9 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,9 0,0 754 BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ ,9 0, Komendy Powiatowe Policji wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące

8 754 Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej ,9 0,2 wynagrodzenia i pochodne ,0 5,40 pozostałe wydatki bieżące ,0,92 wydatki majątkowe ,7 2, Pozostała działalność ,6 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,6 0,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,9 0, Obsługa pap. wart., kredytów i pożycz. jst ,9 0,49 obsługa długu publicznego jst ,9 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,0 0, Rezerwy ogólne i celowe ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8 27, Szkoły podstawowe specjalne ,2 2,92 wynagrodzenia i pochodne ,2 2,60 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,3 80 Gimnazja specjalne ,0 4, wynagrodzenia i pochodne ,0 4,00 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Licea ogólnokształcące ,8 6,83 wynagrodzenia i pochodne ,00 5,39 pozostałe wydatki bieżące ,7 0,75 wydatki majątkowe ,2 0, Licea profilowane ,0,47 wynagrodzenia i pochodne ,0,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Szkoły zawodowe ,0 0,90 wynagrodzenia i pochodne ,0 8,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 2, Szkoły zawodowe specjalne ,0 0,6 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,58 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,7 0,4 pozostałe wydatki bieżące ,7 0, Pozostała działalność ,6 0,7 pozostałe wydatki bieżące ,6 0,7 85 OCHRONA ZDROWIA ,0 3, 8556 Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 3,08 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Pozostała działalność ,3 0,03 pozostałe wydatki bieżące ,3 0, OPIEKA SPOŁECZNA ,0 9, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,0 0,45 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,2 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Domy pomocy społecznej ,0,92 wynagrodzenia i pochodne ,0 7,68 pozostałe wydatki bieżące ,0 4,22 dotacje ,0 0, Rodziny zastępcze ,0 3,43 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,03 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,0 0,02 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,8,00 wynagrodzenia i pochodne ,7 0,79 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, 853 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,0 0,0 dotacje ,0 0, Powiatowe urzędy pracy ,0 2,58-8 -

9 wynagrodzenia i pochodne ,0 2, pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pozostała działalność ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW ,7 3, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,9 0,48 wynagrodzenia i pochodne ,9 8,3 pozostałe wydatki bieżące ,9 2, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,8 2,25 wynagrodzenia i pochodne ,9,84 pozostałe wydatki bieżące ,4 0, Internaty i bursy szkolne ,9 0,30 wynagrodzenia i pochodne ,9 0,24 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pomoc materialna dla uczniów ,0 0,33 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,2 0,04 pozostałe wydatki bieżące ,2 0, Pozostała działalność ,0 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,07 9 KULTURA I OCH. DZIEDZ. NAROD ,7 0, 96 Biblioteki ,0 0,4 dotacje ,0 0,4 995 Pozostała działalność ,6 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,6 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,9 0, Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu ,9 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,9 0,07 OGÓŁEM ,7 00,00 D z i a ł Ro zdz iał WYDATKI BUDŻETU POWIATU - ZADANIA ZLECONE ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE ZADAŃ ZLECONYCH Nazwa Sprawozdanie za 2003 rok Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 4, Prace geodezyjno-urz. na potrz. rolnictwa ,0 0,96 wydatki bieżące ,0 0,96 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 3,37 wynagrodzenia i pochodne ,0 2,70 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, GOSPODARKA MIESZK ,0 3, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 3,67 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Udz. % w bud żeci e

10 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 4, Prace geodezyjne i kartograficzne ,0,53 pozostałe wydatki bieżące ,0, Opracowania geodez. i kartograf ,0 0,76 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Nadzór budowlany ,0 2,64 wynagrodzenia i pochodne ,0 2,08 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,46 wydatki majątkowe ,0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,0 2, Urzędy wojewódzkie ,0 2,04 wynagrodzenia i pochodne ,0 2, Komisje poborowe ,0 0,80 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ ,9 55, Komendy Powiatowe Policji wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej ,9 55,68 wynagrodzenia i pochodne ,0 29,74 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,58 wydatki majątkowe ,7 5,36 85 OCHRONA ZDROWIA ,0 6, Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 6,97 pozostałe wydatki bieżące ,0 6, OPIEKA SPOŁECZNA ,7, Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,0 0,2 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,0,39 wynagrodzenia i pochodne ,0, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,0 0,54 dotacje ,0 0, Powiatowe urzędy pracy ,0 9,53 wynagrodzenia i pochodne ,0 9, pozostałe wydatki bieżące ,0 0,42 OGÓŁEM ,9 00,00 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH Sprawozdanie za 2003 rok Dział Rozdział Plan Wykonanie 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 00 Inspekcja Weterynaryjna Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM

11 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6004 Drogi publiczne powiatowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OŚWIATA I WYCHOWANIE 8030 Szkoły zawodowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OPIEKA SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Środki pien. na początek okresu przychody wydatki OGÓŁEM Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno pedagogiczne Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OGÓŁEM WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO Sprawozdanie za 2003 rok - -

12 Dział 50 Rozdział 5097 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania inne zwiększenia RAZEM PRZYCHODY inne zmniejszenia RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE Sprawozdanie za 2003 rok Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dział 70 Rozdział 7030 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku przychody inne zwiększenia OGÓŁEM

13 koszty i inne obciążenia inne zmniejszenia Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dział 900 Rozdział 900 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku przychody inne zwiększenia OGÓŁEM koszty i inne obciążenia inne zmniejszenia Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Analiza wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2003 rok Część opisowa Budżet Powiatu na 2003 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 7 grudnia 2002 roku po stronie dochodów wynosił zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, natomiast po stronie wydatków zł

14 Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 3 grudnia 2003 roku plan dochodów wynosił zł, w tym dotacje na zadania zlecone zł, natomiast plan wydatków zł. Na dzień 3 grudnia 2003 roku planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu, pożyczka i kredyt bankowy. Rozchody planowane na 3 grudnia 2003 roku ustalone w wysokości zł dotyczą zaciągniętych w 200 i 2002 roku kredytów bankowych. Dokonane w ciągu roku zmiany zmniejszenia w planie dochodów na kwotę zł były wynikiem: ZWIĘKSZEŃ: zł. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości zł (, 2, 3, 64), w tym z przeznaczeniem na: - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Prace geodezyjne i kartograficzne wypłatę odszkodowania - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci będących na utrzymaniu państwa Powiatowy Urząd Pracy - działalność podstawowa organizację kampanii przedreferendalnej (przystąpienie Polski do UE) dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe dodatków i premii ZFŚS emerytowanych nauczycieli placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Pomocy Społecznej rodziny zastępcze pomoc materialną dla uczniów

15 - finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) Otrzymanych dotacji od jednostek samorządowych z terenu Powiatu na podstawie porozumień: zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z: - uruchomieniem przewozów Kolejki wąskotorowej zł, z tego: - Gmina Stegna Gmina Sztutowo Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański organizacją dożynek powiatowych Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański Zwiększenia subwencji ogólnej: zł, w tym: - część drogowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na modernizację drogi Żelichowo-Nowy Dwór Gdański część oświatowa subwencji ogólnej Zwiększenia planu dochodów: zł, w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym Dom Pomocy Społecznej w Stegnie wpływy z usług Zarząd Dróg Powiatowych dzierżawa w pasie drogowym, różne dochody Starostwo Powiatowe środki na dofinansowanie remontu w budynku Starostwo Powiatowe 2,5 % odpis PFRON Zespół Szkół Nr 2 dochody z najmu i dzierżawy dofinansowanie dożynek powiatowych przez osoby fizyczne i instytucje (Kocjan K. Obsługa Rolnictwa Koszwały, ŻBS Nowy Dwór Gd., Agropol Prima GR Kmiecin, BS Stegna, OSM Maluta Nowy Dwór Gd., GS SCh Nowy Dwór Gd., Secespol Nowy Dwór Gd.) ZMNIEJSZEŃ: zł. Zmniejszenia subwencji ogólnej ( zł), w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część drogowa subwencji ogólnej Zmniejszenia planu dochodów ( zł) z tytułu: - 5 -

16 - udziału w podatku dochodowym od osób fiz. stanowiącym dochód budżetu państwa odsetek od środków na rachunku bankowym Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa ( zł) przeznaczonych na: - Powiatowy Inspektorat Weterynarii Komendę Powiatową Policji Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci będących na utrzymaniu państwa placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Pomocy Społecznej zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy KPP i KPPSP Inne zmniejszenia dochodów własnych ( zł): - Starostwo Powiatowe sprzedaż składników majątku Starostwo Powiatowe opłata komunikacyjna Starostwo Powiatowe dochody z najmu, dzierżawy, wpływy z usług Specjalne ośrodek szkolno-wychowawcze wpływy z różnych opłat W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł) Lp Uchwała Zarządu Plan dochodów Plan wydatków data nr zmniejszenie zwiększenie po zmianie zmniejszenie zwiększenie po zmianie / przyjęcie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Uch. Rady Powiatu XIII/04/2004 z dn r / / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/37/2004 z dn r / / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/5/2003 z dn r / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/69/2003 z dn r / /

17 / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr X/7/2003 z dn r / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/77/2003 z dn r / W trakcie wykonywania budżetu 2003 r. Rada Powiatu dokonała pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 3.03., , , oraz r. Powyższe zmiany dotyczyły: - zmian kwoty subwencji ogólnej części drogowej, oświatowej i wyrównawczej, - zmniejszenia udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, - zwiększenia części drogowej i oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, - zmian planów dochodów własnych oraz zmian planów środków specjalnych i funduszy celowych, - ustalenia deficytu budżetu oraz środków jego pokrycia. Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 28 ust. pkt i 2 oraz art. 28 ust. 2 pkt ustawy z dnia 26 listopada 998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 5 poz. 48 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia 4 ust. 9 pkt a Uchwały Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2003 r. Nr III/5/2002 polegających na: - zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, - zmianie w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, - przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Na dzień 3 grudnia 2003 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, kredyty bankowe i pożyczka z WFOŚiGW. Rada Powiatu przyjęła: - Uchwały Nr V/33/2003 oraz Nr V/34/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia dwóch kredytów - po zł każdy, na okres do 0 lat, - Uchwałę Nr IX/67/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł, - Uchwałę Nr IX/68/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości na okres do 8 lat

18 Przyczyną powstania deficytu budżetu Powiatu było niedofinansowanie z budżetu państwa - planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków. Rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły w 2003 r zł, z tego spłata kredytu zaciągniętego w 200 r. w BIG BG S.A. I/O w Malborku w wysokości zł oraz zaciągniętego w 2002 r. w ŻBS w Nowym Dworze Gd zł. Zobowiązania na dzień r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych: - Umowa Nr 233/2002 z dnia r. z ŻBS o udzielenie kredytu w wysokości zł, z czego w 2003 r. spłacono zł. Na dzień r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi zł. - Umowa Nr 95/2003 z dnia r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi Żelichowo-Nowy Dwór Gd. Spłata kredytu rozpocznie się od czerwca 2006 r. - Umowa Nr 96/2003 z dnia r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji budynku biurowego położonego w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 28. Spłata kredytu rozpocznie się od października 2004 roku. - Umowa z dnia r. nr 4/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości zł. Spłata kredytu rozpocznie się od listopada 2006 r. - Umowa z dnia r. nr WFOŚ/P/87/2003 z WFOŚiGW w Gdańsku o pożyczkę w wysokości zł. na finansowanie inwestycji, tj. likwidację kotłowni w Zespole Szkół Nr i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gd. i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. Spłata pożyczki rozpocznie się od czerwca 2004 r. Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela (zł) Lp Wyszczególnienie Plan Plan % Wykonanie Zmiany : DOCHODY ,

19 2 PRZYCHODY , OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY , WYDATKI , ROZCHODY , OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY , Wolne środki 0 x 0 x Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie wykonywania budżetu w 2003 r. plan dochodów uległ zmniejszeniu z kwoty zł do zł, tj. o zł, czyli 8,9 %. Plan wydatków także uległ zmniejszeniu z zł do zł, tj. o zł, czyli 4,8%. Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianami kwot dotacji celowych na Komendę Powiatową Policji i na Domy Pomocy Społecznej oraz subwencji przekazywanych z budżetu państwa. W budżecie Powiatu na 2003 r. uchwalonym 7 grudnia 2002 r. zaplanowano dotacje na funkcjonowanie Policji, następnie Pomorski Urząd Wojewódzki zawiadomił, że zgodnie z decyzją Nr /2003 z r. Wojewody Pomorskiego zmniejszono dotacje, gdyż od r. z budżetu Powiatu wyłączono dotację na finansowanie Policji. W budżecie pierwotnym ujęto dotacje na Dom Pobytu Stałego Neptun w Jantarze, a następnie zmniejszono plan dotacji na pomoc społeczną w związku decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 20/2002 z r. uchylającą zezwolenie na prowadzenie Domu Pobytu Stałego w Jantarze. Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2003r. rezerwę ogólną w wysokości zł, z tego Zarząd przeniósł kwotę zł zgodnie z art. 28 ust. pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 5 poz. 48 z późn. zm.) na następujące wydatki bieżące: zł - prace remontowe w Starostwie, wykonanie zaleceń PIP oraz Straży Pożarnej, zł - koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń PCPR (zmiana siedziby), zł - odprawy dla zwolnionych pracowników, zł - usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr zł - V Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu (materiały promocyjne) Powiat w 2003 r. zrealizował zadanie na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej. Otrzymano dotację w wysokości zł z przeznaczeniem na kampanię przedreferendalną. Niewykorzystana kwota,23 zł została zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

20 D o c h o d y Kategoria dochodów Rok 999 Rok 2000 DOCHODY POWIATU Dochody Powiatu w latach (w zł) prezentuje poniższa tabela Wsk. % Rok 200 Wsk. % Rok 2002 Wsk. % Rok 2003 Wsk. % Wykonanie [zł] Dochody Struk. Dochody Struk. Dochody Struk. Dochody Struk. Dochody Struk. 4 : 2 7 : 4 0:7 wykonane % wykonane % wykonane % wykonane % wykonane % 2: Dochody ogółem , , , , Ogółem w tym: , ,94 5, ,79 95, ,43 99, ,00 96, udział we wpływach z pod. doch , ,67 96, ,55 88, ,55 93, ,7 06, od osób fiz w ł pozostałe a dochody s n e , ,27 237, ,24 96, ,88 00, ,30 95,