PLAN FINANSOWY SP ZOZ PULAWY NA 2012 ROK

Transkrypt

1 4- STAROSTWO POWIATOWE w Piilawach L.dz. -V PLAN FINANSOWY SP ZOZ PULAWY NA ROK PUtAWY, KWIECIEN ROK

2 uctdv. zatozenia DO PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ PULAWY NA ROK Rachunek zyskow i strat A. Przychody operacyjne Przychody z dziatalnosci operacyjnej na rok zostaty zaplanowane w wysokosci 79 4 zt co stanowi 99 4zl witjcej niz w roku tj.,4%.. Plan przychodow w zakresie dziaialnosci medycznej na rzecz ubezpieczonych opiera si$ na zaiozeniach pehiego wykorzystania wartosci dotychczas zawartych kontraktow z NFZ, oraz planowanych przychodow na rok. Wartosc przychodow z tego tytuju wynosi z\g nizej wymienionych zakresow: Wartosc wzrostu przychodu w zakresie,,lecznictwa Szpitalnego" - do kwoty 44 7 zt. Wyliczenie wzrostu przychodow na,,lecznictwo Szpitalne" o kwot$ 7 zl zostaio oparte na zwi^kszeniu wartosci swiadczen o nielimitowane procedury kardiologii inwazyjnej. kontrakt roczny w zakresie,,rehabihtacja" o wartosci 7 zt kontrakt roczny w zakresie,,zakted Opiekunczo-Leczniczy" o wartosci z* kontrakt roczny w zakresie,,ratownictwo Medyczne" o wartosci 79 zt Planowane przychody roczne w zakresie..chemioterapii" o wartosci 94zl: kontrakt roczny w zakresie,,ambuiatoryjna Opieka Specjalistyczna" o wartosci 77 9 zt kontrakt w zakresie,,ambulatoryjne Swiadczenia Diagnostyczne KosztocWonne" 47 4 zh kontrakt roczny w zakresie,,pieki Psychiatrycznej" o wartosci 4 9 T\ Planowan 4 7 zi kontrakt roczny w zakresie ((Programy Profilaktyczne"o wartosci 7 7 z\ Przychody z* Przychody w zakresie,,pieka nocna i swi^teczna oraz Transport sanitarny" o wartosci 7 9 zj

3 . Przychody operacyjne medyczne poza kontraktem oraz niemedyczne uje_to w wysokosci uwzgl^dniajacej przychody uzyskane w roku ubieglym oraz ocen$ mozliwosci ksztajtowania si$ tych przychodow w roku. W zwiazku z tym przewiduje si$ zwi^kszenie przychodow operacyjnych poza kontraktem (A.II.) o kwot^zuj.,7%. Zawarta umowa z Wojewodzkim Pogotowiem Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie na swiadczenie ustug zdrowotnych przez dyspozytorow medycznych w r na kwote^ zl. W r umowa zawarta na okres II polrocza w wysokosci z\ W zwiazku z ogioszonym konkursem ofert przez Urzad Miasta w Pufawach na realizacj^,,programu profilaktyki zakazeri pneumokokowych wsrod dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puiawy w r." SP ZOZ w Pulawach ziozyi ofert^ w tym zakresie na kwote^ 4 T\, czyli o T.\j niz w roku. Ponadto planowane jest zwi^kszenie przychodow z tytulu czynszu w umowie dzierzawy powierzchni dla potrzeb Pracowni Hemodynamicznej na wartosc ok. zl w skali roku. B. Koszty operacyjne Koszty dziaialnosci operacyjne) na rok zostaly zaplanowane w wysokosci 7 44 zj stanowi to wartosc o 7 zt wi^ksza^ w porownaniu z rokiem ubiegtym, tj. o,% wi^cej. Koszty zuzycia materiatow i energii (B.I.) zakladamy ogolne zwi^kszenie kosztow o kwotq 9 zl zl. tj. o, % wi^cej niz w roku ubiegfym.. Planujemy zwi^kszenie kosztow w zwiqzku ze wzrostem cen o wskaznik inflacji o w pozycjach: (B.I.I] sprz^t medyczny, (B..)drobny sprz^t medyczny, (B.I.) jednorazowy sprz^t medyczny, (B.I.7) Materiaiy wszczepienne, (B.I.ll] materiary p^dne, (B.I.] materialy do utrzymania czystosci, (B.I.)materiaiy do prania, (B.I.9] artykuly zywnosciowe, (B.I.] leki (B.I. ] materiaty opatrunkowe.. Wzrost kosztow w pozycji meble medyczne (B.I.] o 47,% w stosunku do ubiegjego roku o wartosc 49 w zwi^zku z przyj^ciem darowizny z Niemiec na oddziai chirurgii ogolnej w postaci iozek szpitalnych, szafek przylozkowych, stojakow do kroplowek. Kwota ta miaia znaczqcy wpfyw na wzrost kosztow w porownaniu z rokiem ubiegrym. Kwota ta zostala zrownowazona z przychodami z tytuiu darowizn rzeczowych.. Wzrost planowanych kosztow w poz. bielizna i posciel (B.I.4) o 4,7% o wartosc 99 i\ zwiqzku z uzupetnieniem zuzytej bielizny. 4. Wzrost planowanych kosztow w pozycji sprz^t komputerowy (B.I.) o wartosc 7 zi o,% w zwi^zku z planowanym zakupem drukarek i urzqdzeri wielofunkcyjnych - sprz^t ten jest wyeksploatowany.. Wzrost planowanych kosztow w poz. krew (B.I.4)o 7 zj tj. % wi^cej w zwiazku ze wzrostem cen skladnikow krwi.. Wzrost kosztow odczynnikow o 9 zt. tj. o % wi^cej niz w roku ubieglym z powodu wzrostu cen.. Wzrost planowanych kosztow o % zwiqzku ze wzrostem cen w zakresie energii elektrycznej (B.I.) o 74 rt, Gazu (B.I..] o ^\ energii cieplnej (B.I.) o 7 97 ^\ zuzycie wody (B.I.4) o 4 i\.

4 Koszty usjug obcych (B.II.): zakiadamy ogolne zwi^kszenie kosztow o kwote_ z\ tj. o,4% wi^cej niz w roku ubiegiym z powodu:. Wzrostu cen na wywoz sciekow zakladamy wzrost cen o 74 zl tj. % wi^cej niz w roku ubieglym.. Podpisanie nowej urnowy na dzierzaw^ karetek spowoduje wzrost kosztow z tytuiu usiug najmu i dzierzawy poz. [B.II.) o 4 7 zl tj.,% wie^cej niz w roku ubiegtym.. Zaktedamy wzrost wydatkow w zakresie zakupu procedur medycznych (B.II..] o kwote tj. o wi^cej, w zwiazku ze wzrostem cen za badania 4. Wzrost kosztow w poz. (B.II.b.) koszty podwykonawcy z zakresu kardiologii inwazyjnej o 4 47zl. tj. o7,% wi^cej, wartosc tych usjug jest scisle powi^zana z przychodami w w/w zakresie.. Zakiadamy wzrost kosztow kontraktow lekarskich (B.II.] o zl. tj. o% wi^cej niz w roku ubiegtym w zwiazku z podwyzk^ zawartych kontraktow z lekarzami w zakresie zespotow ratownictwa medycznego.. Wzrost kosztow dotyczqcych wdrazania programow komputerowych (B.II.4) o kwot^ 7 tj.,% w zwiazku z planowanym podpisaniem umowy serwisowej z Info -Medic^ dot. programow,,cz^sci bialej i szarej" Wynagrodzenia (B.IV.) oraz Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia (B.V.): Zaplanowano zmniejszenie kosztow wynagrodzen o kwot(? zh tj. o,%. w stosunku do roku ubieglego vv tym: Koszty wynagrodzen ze stosunku pracy w zwiazku z redukcjq etatow w roku zmniejszyty si^ w roku o kwote_ 9 zi W II poiroczu r planuje si^ wyplat^ wynagrodzen w kwocie o ok. zt z tytulu wzrostu kontraktow z NFZ za lata - w nawi^zaniu do postanowien art. 9a ustawy o ZOZ i art. ustawy o zmianie ustawy o ZOZ. Roznica na minus wynosi zl tj.,%. W zakresie ubezpieczen spoiecznych i innych swiadczen zaplanowano zwi^kszenie kosztu w kwocie 4 4 T.\. 7,% w tym: W sktedkach na ubezpieczenie spoleczne zwi^kszono koszt ogoiem o 4 zj z powodu zwi^kszenia skladki na Ubezpieczenia rentowe o pkt. od miesi^ca lutego r. Odziez ochronna i robocza (B.V.7) zaktadamy wzrost kosztow w zwiqzku z zakupem w III kwartale odziezy ochronnej dla pracownikow. Amortyzacja - zwi^kszenie kosztow amortyzacji o z\.,7% w stosunku do ubieglego roku w zwiazku z uj^ciem w planie inwestycyjnym zakupu aparatury i sprz^tu medycznego oraz zadan inwestycyjnych. PozostaJe koszty - wzrost kosztow ubezpieczen OC i majqtkowych o 4 44 zt tj. o 4,% w zwiazku z podpisan^ umowq na rok. C. Pozostate przychody operacyjne i Pozostate koszty operacyjne Pozostale przychody operacyjne i pozostale koszty operacyjne uj^to w wysokosci uwzgl^dniaj^cej przychody i koszty roku oraz ocene_ mozliwosci ksztaltowania si^ tych kosztow w roku biez^cym. Pozostale przychody operacyjne zwif^kszono o przychody z zakresu srodkow z UE,dotacji i darowizn. Pozostate koszty operacyjne mniejsze niz w ubiegtym roku w zwiazku z zaksi^gowaniem wr nadwykonah na Iqczna kwot^ zh

5 D. Przychody finansowe i Koszty finansowe Przychody i koszty finansowe uje_to w wysokosci szacunkowej, bior^c pod uwagq ksztajtowanie si$ tych przychodowi kosztowwroku oraz splat odsetekz tytulu otrzymanych kredytow bankowych. Planowany wynik finansowy na koniec roku po uwzgl^dnieniu w/w zatozeri, pozwoli na uzyskanie zysku na poziomie 9 79 z\. Puiawy dnia, 4 kwiecien r. Sporzqdzi^: p.o. Kierownik Dziaiu Ekonomicznego SPZOZ v,- Putawadi mgr Anfrp, G^zegorzak GLWNY KSII^GOWY Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdltnfptbjqj w Pulawach Sa:Tind7.iehiy Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotncj w Pulawacb 4- Puie\\7, ul. Bcma 'i'ol. -4'-9, fax -9- TU-Kon 4^7, PKP Z, NIP 7'--M ZCA DYKEKTOfeA ) V p ^ K T O II S.i.'i'nH.'.i^in.-ro Pituliczrt^jO Zi.'.'.flt.ijL c-,:\.'- Lj/^v>n'-!'"-ii ^/j^^c ids. Ekqoapncznyc^ rf^ m^ ^^^ ^^ mgr Wojciech Tarlowski

6 y 'umiczny Xakkl Upieki Zdrowotnq \ Pulawach ^4- Pulawy, ul. Bema?«\ailSS&(felN^SwWftSP ZOZ PUtAWY NA ROK (w zl) Lp A Ib 4 9 II H I Wyszczego In i e n i e Przychody z dziatalnosci opera cyjnej KontraktzNFZ.ecznictwo szpitalne nielimitowane procedury kardiologii inwazyjnej ^ehabilitacja lecznicza ZaMad opiekuiiczo-leczniczy Ratownictwo medyczne Chemioterapia Ambulatoryjne swiadczenia specjalistyczne Amb. swiadczenia specj. kosztochtonne 'sychiatria 'rogramy iekowe 'rogramy profilaktyczne 'odstawowa opieka zdrowotna Opieka nocna i sw./transport sanitarny 'rzychody operacyjne poza kontraktem )ziala!nosc medyczna poza kontraktem Ustugi pogotowia Leczenie szpitalne Optata za pobyt w ZOL Badania ambulatoryjne - osoby fizyczne Badania ambulatoryjne - osoby prawne Pacjenci z krajow UE Badania kliniczne Programy zdrowotne u dzieci Pacjenci z obcych POZ (platne przez NFZ) Nocna i Swiqteczna Ambulatoryjna Opieka Piel. Pacjenci 7. poza listy zadeklarowanych pacjentow (ptatne przez NFil) Drace dyspozytorow medycznych Dzialalnosc pozostala Czynsze Obiady pracownicze Ustugi hotelowe Trans porty Wplaty za telefony Pranie Pozostata sprzedaz usiug Sprzedaz towarow Zmiana stanu produktow Koszty dzialalnosci operacyjnej Zuzycie materialow i energii Sprzet medyczny Meble medyczne Sprzet gospodarczy i biurowy Bielizna i posciel Drobny sprz^t medyczny Jednorazowy sprz^t medyczny Materialy wszczepienne - endoprocezy, siatki chirurg., soczewki,gips Sprzet kornputerowy Mat. do konserwacji sprz^tu techn. i gosp. Mat. do konserwacji sprze.tu medycznego Materiaty p^dne Materiatydo utrzymania czystosci Materiafy do prania Materiaty biurowe Druki Recepty Prenumeraty Pozostale materiary gospodarcze Artykuty zywnosciowe Leki Materialy opatrunkowe Tien medyczny Krew Wykonanic Plan i Zmiana wartosciowa (knl.4-kol.) Zmiana procentowa (kol.s/kol.),4%,% -,% 9,% 4,4% -7,% -,% 4,% 9,%,%.%,% -44,9% -,4%,%,7%,%,%,%,%,%,%,% 4,7%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% -,%,4%,% 47,%,% 4,7%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%

7 Odczynniki Szkla i materiafy laboratoryjne Klisze RTG Opakowania - apteka Opakowania - kuchnia Opakowania - bar inergia elektryczna Caz inergia cieplna Zuzycie wody Jslugi obce lemonty biezace pomieszczeri >Iaprawy i konserwacja sprzetu medycznego Japrawy i konserwacja sprzetu gospodarczego Jslugi transportowe Poczta i telekomunikacja Wywoz nieczystosci Wywoz sciekow Jtylizacja Za dozor mienia 'ozostale uslugi materialne Jslugi najmu i dzierzawy Zakup procedur medycznych ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,4%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% b (oszty podwykonawcy z zakresu kardiologii inwazyjnej Kontrakty lekarzy 4 (oszty wdrozenia programow komputerowych Oplaty bankowe 'ozostafe ustugi niematerialne III Podatki i oplaty 'odatekod nieruchomosd Optata na PFRON Opfaty skarbowe i administracyjne 4 Optaty s^dowe i notarialne IV ivynagrodzenia Wynagrodzenie ze stosunku pracy Wynagrodzenia z umow zlecenia Wynagrodzenia z umow o dzielo V Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia Sktadka emerytalna Skladka rentowa Sktadka wypadkowa 4 :undusz Pracy Skladka emerytur pomostowych Odpis na ZFSS 7 Odziez ochronna i robocza Szkolenia pracownikow 9 Swiadczenia BMP VI Amortyzacja VII Pozostale koszty Koszty podrozy sluzbowych pracownikow Ryczatty samochodowe Ubezpieczenia OC i majatkowe 4 Koszty przygot projektow UE Renta - Falkowski VIII Wartosc sprzedanych towarow c Zysk/strata ze sprzedazy D Pozostale przychody operacyjne E Pozostate koszty operacyjne F Zysk/strata z dzialalnosci operacyjnej G Przychody finansowe H Koszty finansowe I Zysk/strata z dzialalnosci Zyski nadzwyczajne K Straty nadzwyczajne L Zysk/strata (brutto) M Podatek dochodowy N Zysk/strata (netto) S Putawy,dnj44kwiecieri Z-CA DYRFlWT">R a - T> "" /nik Dzfoiu tkononiiun&y^ GLOWNT KSlSGOWY ^ is Efcnti ' t?" I ^' ^ ; t '^poyzq<lzv' 9^p«k?zffl$rfeii w Pv>»wach A S K TV ^f^^fyfa&lf Wojciedi 7.%,%,%.%,%,%,%,%,%,% -,% -,%,%,% 7,% -,9,% 44,% -,% -,%,% -,% 4,4%,%,%,7% 44,%.%,% 4,%.%,%,% - 9,4% -,% -7,% 47,%,% -,9%,%,% -,9%,% -,9%