Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres

Transkrypt

1 Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. Katowice, 15 maja 2012 r.

2 Raport kwartalny z działalności SPIS TREŚCI List do akcjonariuszy TAX-NET S.A Informacje podstawowe... 4 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 8 Opis działań Zarządu w I kwartale 2012 roku /8

3 Raport kwartalny z działalności List do akcjonariuszy TAX-NET S.A. Szanowni Państwo! Zgodnie z przyjętymi założeniami w pierwszym kwartale 2012 roku w spółce TAX-NET S.A. pracowaliśmy głównie nad scaleniem rynku nabytego w wyniku akwizycji w drugim półroczu roku poprzedniego, a także organizowaliśmy funkcjonowanie nowootwartego oddziału firmy w Tychach. Oddział ten powstał 2 stycznia 2012 roku w wyniku nabycia przedsiębiorstwa Biuro Rachunkowe RENOMA Jolanta Zabielska. Pierwsze trzy miesiące roku 2012 to także intensywne prace związane z przygotowaniami do połączenia w drugim kwartale z biurem rachunkowym Buchalter Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach. Tak jak planowaliśmy, osiągnięty przez spółkę wynik za pierwszy kwartał jest okołozerowy i wynika ze znacznych kosztów wynikających ze zmian organizacyjnych w firmie. Natomiast w kolejnych kwartałach roku 2012 przewidujemy rentowność na poziomie 7%. Wraz z rozpoczęciem nowego roku obrotowego postanowiliśmy zmienić standard publikowanych przez nasz raportów kwartalnych mamy nadzieję, że będą one dla Państwa bardziej czytelne, a prezentowany wynik na poziomie EBITDA urealni osiągane przez spółkę wyniki. Z wyrazami szacunku, 3/8

4 Raport kwartalny z działalności Informacje podstawowe Dane rejestracyjne i adresowe Nazwa spółki TAX-NET S.A. KRS NIP REGON Kapitał zakładowy ,50 zł Siedziba ul. Ordona 7, Katowice ul. Jordana 25, Katowice Oddziały ul. Miarki 16, Bytom ul. Żwirki i Wigury 6, Mikołów ul. Dworcowa 6, Zabrze ul. Opolska 26, Tarnowskie Góry ul. Aleja Niepodległości 87, Tychy Skład Zarządu Prezes Zarządu Grzegorz Wicher Wiceprezes Zarządu Miłosława Kilarska Skład Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Halina Głośna Dariusz Gutowski Adam Kotasiński Grażyna Nelip Joanna Nowak Mariusz Malesza 4/8

5 Raport kwartalny z działalności Dane o akcjonariacie Rafał Wicher ; Maria Kamińska; 1,47% Pozostali Miłosława inwestorzy; Kilarska; 6,83% 3,67% Adam Kotasiński ; Mariusz Malesza ; Grażyna Nelip ; Halina Głośna ; 5/8 Dariusz Gutowski ;

6 Raport kwartalny z działalności Wybrane elementy analizy finansowej I kwartał 2012 r. I kwartał 2011 r. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ZYSK ZE SPRZEDAŻY ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ EBIDTA WYNIK BRUTTO WYNIK NETTO AMORTYZACJA KAPITAŁ WŁASNY NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0 0 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE /8

7 Raport kwartalny z działalności Struktura przychodów zrealizowanych przez spółkę w I kwartale 2012 r. w podziale na oddziały 2% 1% 29% 6% 24% 31% 7% KATOWICE BYTOM MIKOŁÓW ZABRZE TARNOWSKIE GÓRY TYCHY ZARZĄD Dynamika przychodów realizowanych przez oddziały w I kwartale 2012 r , , , , ,00 0, KATOWICE BYTOM MIKOŁÓW ZABRZE TARNOWSKIE GÓRY TYCHY ZARZĄD 7/8

8 Raport kwartalny z działalności Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W dokumencie informacyjnym Spółki zostały zamieszczone prognozy finansowe na rok Jednakże ze względu na zmianę struktury finansowania, a co za tym idzie zmianę planów finansowych prognoza ta nie jest aktualna. Niemniej jednak zrealizowane przychody oraz osiągnięty w I kwartale 2012 roku wynik finansowy odpowiadają założeniom przyjętym przez Zarząd. Osiągnięty wynik oscyluje w granicach zera, jednak wynika to z faktu wzmożonych nakładów w związku ze zmianami restrukturyzacyjnymi spowodowanymi przejęciami podmiotów w drugim półroczu 2011 roku oraz w pierwszym kwartale 2012 roku. Opis działań Zarządu w I kwartale 2012 roku W styczniu 2012 roku spółka TAX-NET S.A. sfinalizowała otwarcie nowego oddziału firmy w Tychach. Nowy oddział na koniec marca 2012 wykazywał miesięczny obrót w kwocie 10 tys. zł oraz samobilansował się, co z uwagi na krótki czasokres jego funkcjonowania oraz niewielki wolumen obrotów należy uznać za sukces. Jednocześnie pierwszy kwartał 2012 roku to czas prac przygotowawczych w celu połączenia ze spółką Buchalter Sp. z o.o. w Katowicach oraz finalizowanie transakcji mającej na celu otwarcie spółki zależnej w Warszawie. Połączenie ze spółką Buchalter Sp. z o.o. spowoduje miesięczny wzrost wolumenu obrotu ze sprzedaży o około 100 tys. zł. 8/8