Księga główna projekt bazy danych. Mariusz Felisiak

Transkrypt

1 Księga główna projekt bazy danych Mariusz Felisiak TORUŃ, 22 marca 2010

2 1. Tabele 1.1. DOWODY KS2 ID DOWODU STORNOWANEGO - Id dowodu stornowanego. ID DOWODU - Id dowodu, klucz główny nadawany z sekwencji SQ DOWODYKS. TYP DOWODU - Typ dowodu z tabeli SL DOWKS. NR DOWODU - Nr dowodu. OPIS - Opis. ID SRC - Id dowodu źródłowego. DT KS - Data księgowania. DT OPERACJI - Data operacji księgowej. OPER R - Użytkownik rejestrujący dany dowód. OPER KS - Użytkownik księgujący dany dowód. TYP SRC - Typ dowodu księgowego. DT DOWODU - Data dowodu FK LATA STATUS - Czy zamknięty, A - Archiwalny. ROK - Rok księgowy, klucz główny. ID DOWODU - Id dowodu z BZ roku FK ZMKONTA STATUS S - Stary status konta. STATUS N - Nowy status konta. DL NAST S - Stara długość następnego rozwinięcia. DL NAST N - Nowa długość następnego rozwinięcia. DT OPERACJI - Data zmiany. OPERATOR - Użytkownik ktory dokonał zmiany. KONTO STARE - Stary numer konta. ID KONTA - Id konta z KONTA. KONTO NOWE - Nowy numer konta. 1

3 1.4. KG BILANS KONTA ID - Id, klucz główny nadawany z sekwencji SQ KG SL BILANS POZ ID POZ. RODZAJ - Rodzaj bilansu z KG SL BILANS. ID KONTA - Id konta z KONTA. SALDO - Czy ma być brane saldo z konta. WINIEN BILANS POZ - Id pozycji z KG SL BILANS POZ do której ma trafić winien. MA BILANS POZ - Id pozycji z KG SL BILANS POZ do której ma trafić ma. WINIEN PRZE - Przelicznik dla winien, -1 lub 1. SALDO PRZE - Przelicznik dla salda, -1 lub 1. MA PRZE - Przelicznik dla ma, -1 lub 1. ZMIANA PRZYCHOD - Czy ma być brana zmiana przychodu z konta. ZMIANA ROZCHOD - Czy ma być brana zmiana rozchodu z konta. BO - Czy ma być brane BO z konta KG SL BILANS RODZAJ - Skrót nazwy bilansu, klucz główny, nadawany ręcznie. OPIS - Nazwa bilansu KG SL BILANS POZ WZOR - Wzór do wyliczania, wykorzystywany przy wskaźnikach. MAN ZMIANY - Manualnie wprowadzona wartość zmian rocznych. MAN BO - Manualnie wprowadzone BO do wyliczonego. KOLEJNOSC - Kolejność pozycji w bilansie. OPIS - Opis słowny pozycji. ID NAD - Id pozycji z bilansu pod ktorą dana pozycja podlega z KG SL BILANS POZ. PROCENT WZOR - Wzór na wyliczenie wartości procentowych, wykorzystywany przy wskaźnikach i bilansach analitycznych. ID POZ - Id pozycji, klucz główny nadawany z sekwencji SQ KG SL BILANS POZ ID POZ. RODZAJ - Rodzaj bilansu z KG SL BILANS KG SL BILANS SUM ID POZ - Id pozycji pod którą podpinamy z KG SL BILANS POZ. ID - Id, klucz główny nadawany z sekwencji SQ KG SL BILANS POZ ID POZ. ZMIANA STANU - Czy brać pod uwagę zmianę stanu z podpiętej pozycji. ZNAK - 1 lub -1. ID POZ SUM - Id pozycji którą podpinamy pod inną z KG SL BILANS POZ. BO - Czy brać pod uwagę BO z podpiętej pozycji. 2

4 1.8. KONTA ID KONTA - Id konta, klucz główny nadawany z sekwencji SQ KONTA. ID KONTAN - Id konta powyżej w planie kont z tabeli KONTA. KONTO - Numer konta. NAZWA - Nazwa konta. RODZAJ - Rodzaj konta z tabeli SL RKONTA. ROK - Rok do którego należy konto. AUTO - Automatycznie utworzone, T - Tak, N - Nie. STAN - Stan konta, A - Aktywne, S - Skasowane. ID LOKAL - Id lokalizacji z tabeli LOKALIZACJE. DL NAST - Długość następnego rozwinięcia. CHARAKTER - Charakter. STATUS - Status konta, S - Syntetyka, A - Analityka KONTA POWIAZANIA ROK P - Rok poprzedni. ID KONTA N - Id konta z następnego roku z tabeli KONTA. ROK N - Rok następny. ID KONTA P - Id konta z roku poprzedniego z tabeli KONTA, klucz główny KONTA WYL ID KONTA - Id konta, klucz główny nadawany z sekwencji SQ ZESTAWIENIA. STAN - Stan konta, A - Aktywne, S - Skasowane. NAZWA - Nazwa konta. SKROT - Skrót nazwy konta KONTA WYLP RODZAJ KW - Rodzaj pozycji BOR - Bilans otwarcia roku, ORN - Obroty roczne narastająco, BOM - Bilans otwarcia miesiąca, OMN - Obroty miesięczne narastająco, SAL - Saldo. STRONA - Strona, W - Winien, M - Ma, S - Saldo. KONTO - Wzór numeru konta, lub nazwa konta wyliczanego. CHARAKTER - Charakter P - Z planu kont, Y - Wyliczane. OBLICZENIE - Jak obliczać, S - Suma, R - Rożnica. ID KONTA - Id konta z tabeli KONTA WYL. 3

5 1.12. KSIEGA ID KONTA - Cześć klucza głównego, Id konta z KONTA którego stan zawiera dany wiersz. BORWN - Bilans otwarcia roku - Winien. ROK - Cześć klucza głównego, rok obliczeniowy FK. OMNMA P - Obroty miesięczne narastająco poprzedniego miesiąca - Ma. OMNWN P - Obroty miesięczne narastająco poprzedniego miesiąca - Winien. BOMMA P - Bilans otwarcia miesiąca poprzedniego - Ma. BOMWN P - Bilans otwarcia miesiąca poprzedniego - Winien. OMNMA N - Obroty miesięczne narastająco następnych miesięcy - Ma. OMNWN N - Obroty miesięczne narastająco następnych miesięcy - Winien. OMNMA - Obroty miesięczne narastająco - Ma. OMNWN - Obroty miesięczne narastająco - Winien. BOMMA - Bilans otwarcia miesiąca - Ma. BOMWN - Bilans otwarcia miesiąca - Winien. BORMA - Bilans otwarcia roku - Ma. ORNWN - Obroty roczne narastająco - Winien. ORNMA - Obroty roczne narastająco - Ma. SALWN - Saldo - Winien. SALMA - Saldo - Ma KSIEGA A OMNMA - Obroty miesięczne narastająco - Ma. OMNWN - Obroty miesięczne narastająco - Winien. BOMMA - Bilans otwarcia miesiąca - Ma. BOMWN - Bilans otwarcia miesiąca - Winien. ID KONTA - Cześć klucza głównego, Id konta z KONTA którego stan zawiera dany wiersz. SALMA - Saldo - Ma. SALWN - Saldo - Winien. ORNMA - Obroty roczne narastająco - Ma. ORNWN - Obroty roczne narastająco - Winien. BORMA - Bilans otwarcia roku - Ma. BORWN - Bilans otwarcia roku - Winien. RMOBLFK - Cześć klucza głównego, miesiąc obliczeniowy FK. 4

6 1.14. LOKALIZACJE NR KONTR - Nr kontrahenta z KDO. ID LOKAL - Id lokalizacji klucz główny nadawany z sekwencji SQ LOKALIZACJE PARAMETRY FK SYNTETYKA - Dlugość pierwszego poziomu syntetyki. RMOBLFK - Bieżący miesiąc obliczeniowy. ILEMK - Ile miesięcy można księgować w przód. BLOKADA KS - Czy blokować księgowanie w bieżącym roku, T - Tak, N - Nie. BLOKADA RP - Czy blokować księgowanie w poprzednim roku, T - Tak, N - Nie. ROKFK - Rok obliczeniowy. KONTO WYNIKU - Konto wyniku finansowego. BLOKADA PL RB - Czy blokować zmiany w planie kont w bieżącym roku, T - Tak, N - Nie. BLOKADA PL RP - Czy blokować zmiany w planie kont w poprzednim roku, T - Tak, N - Nie. RMOBLSTART - Miesiąc startowy. ZAMKNIETY XII - Czy zamknięty został ostatni miesiąc, T - Tak, N - Nie. CZY STORNO - Czy można robić storno, T - Tak, N - Nie. CZY KSTORNO - Czy można robić korekty storno, T - Tak, N - Nie. ROKFP - Poprzedni rok obliczeniowy PRZEKS ID PRZEKS - Klucz główny nadawany z sekwencji SQ PRZEKS. NAZWA - Nazwa przeksięgowania. OPIS - Opis przeksięgowania. SPOSOB - Sposób przeksięgowania, WN - Winien, MA - Ma. KONTO - Konto zamykające dla przeksięgowania. AKTYWNA - Czy przeksięgowanie jest aktywne, T - Tak, N - Nie PRZEKS CO ID PRZEKS - Id przeksięgowania z tabeli PRZEKS. WSPOLCZYNNIK - Współczynnik procentowy, jaką część przeksięgowujemy. KONTO - Wzór konta ktore przeksięgowujemy. ID PRZEKS CO - Klucz główny nadawany z sekwencji SQ PRZEKS. 5

7 1.18. PRZEKS GDZIE KONTO - Konto na ktore przeksięgowujemy. ID PRZEKS CO - Id przeksięgowania z którego przeksięgowujemy z PRZEKS CO. ID PRZEKS GDZIE - Klucz główny z SQ PRZEKS. WSPOLCZYNNIK - Współczynnik, jaka część kwoty z podanej ma trafić SL DOK RODZ DEK OPIS - Opis. SKROT - Skrót, klucz główny nadawany ręcznie SL DOWKS TYP DOWODU - Typ dowodu, klucz główny nadawany ręcznie. NR DOWRB - Aktualny numer dowodu w roku bieżącym. CZY PKG - Czy ma trafić do dziennika? T - Tak, N - Nie. OPIS - Opis. RODZ DOW - Rodzaj dowodu A - Automatyczny, S - Systemowy, B - Bo roku, M - Manualny. NR DOWRN - Aktualny numer dowodu w roku poprzednim SL RKONTA OPIS - Opis rodzaju konta. RODZAJ - Skrót rodzaju konta, klucz główny nadawany ręcznie SL STRON OPIS - Opis strony księgowej. STRONA - Skrót strony, klucz główny nadawany ręcznie ZAMKNIETE MC MIESIAC - Zamknięty miesiąc. 6

8 7

9 8

10 9

11 2. Sekwencje 2.1. SQ KONTA 2.2. SQ ZESTAWIENIA 2.3. SQ KG SL BILANS POZ ID POZ 2.4. SQ PRZEKS 2.5. SQ LOKALIZACJE 2.6. SQ REGULY 2.7. SQ DOWODYKS 2.8. SQ OBROTYKS 2.9. SQ DZIENNIK 3. Triggery 3.1. TRG KG KONTA AIUD Trigger służący do audytu zmian w planie kont i zapisaniu go do tabeli FK ZMKONTA TRG KG KONTA BLOKADA Trigger sprawdzający czy jest blokada na zmiany w planie kont i uniemożliwiający w razie potrzeby ich wprowadzenie TRG KG BANKI P MALE PK Trigger ustawiający DEKRET w banku na małe pk, czyli status dokumentu na poprawiony, po zmianie na pozycji wyciągu TRG KG DOWODY P MALE PK Trigger ustawiający DEKRET w dowodach magazynowych na małe pk, czyli status dokumentu na poprawiony, po zmianie na pozycji dowodu TRG KG FAKTURY ZAP2 MALE PK Trigger ustawiający DEKRET na małe pk odpowiednio w kasie, banku lub zaliczce, czyli status dokumentu na poprawiony po zmianie na podpięciu faktur TRG KG RKASY P MALE PK Trigger ustawiający DEKRET w kasie na małe pk, czyli status dokumentu na poprawiony, po zmianie na pozycji TRG KG SL BILANS POZ ID POZ Trigger ustawiający klucz główny w tabeli KG SL BILANS POZ na podstawie sekwencji SQ KG SL BILANS POZ ID POZ. 10

12 3.8. TRG KG SL BILANS SUM ID Trigger ustawiający klucz główny w tabeli KG SL BILANS SUM na podstawie sekwencji SQ KG SL BILANS POZ ID POZ TRG KG BILANS KONTA ID Trigger ustawiający klucz główny w tabeli KG BILANS KONTA na podstawie sekwencji SQ KG SL BILANS POZ ID POZ TRG KG DEKRETY PRZEKS Trigger ustawiający odpowiednie przeksięgowania po dodaniu nowego dekretu TRG KG DOWODY KS AU Trigger zapisujący na stałe księgowane wartości i stan konta w tabeli KSIEGA, po zmianie w DOWODY KS TRG KG DOWODY KS BLOKADA Trigger blokujący zmiany na już zaksięgowanym dokumencie TRG KG OBROTY KS BLOKADA Trigger blokujący zmiany na pozycjach już zaksięgowanego dokumentu. 4. Widoki 4.1. DOWODY KS Widok z tabeli DOWODY KS2 z pominięciem kolumny ID DOWODU STORNOWANEGO V REGULY PPW Widok ze schematami dekretowania V DEKRETY Widok podsumowujący dane księgowe w kontekście dekretu V DEKRETY MAN Widok podsumowujący dane księgowe w kontekście dekretu manualnego V KG BANK ROZNICE Widok wyliczający różnice kursowe dla wyciągów bankowych, wykorzystywany przy dekretowaniu V KG BILANS MIES Widok pokazujący stan księgowy dokumentów we wszystkich modułach dla bieżącego miesiąca obliczeniowego w księdze. 11

13 4.7. V KG BILANS ROKU Widok pokazujący stan księgowy dokumentów we wszystkich modułach dla bieżącego roku obliczeniowego w księdze V KG DZIENNIK Widok pokazujący pozycje dziennika V KG KASA ROZNICE Widok wyliczający różnice kursowe dla raportów kasowych, wykorzystywany przy dekretowaniu V KG OBROTY POZ Widok pokazujący pozycje z dowodów księgowych V KG PRZEPIECIE KONT ZEST Widok pokazujący listę kont podpiętych pod zestawienia, wraz z informacją czy istnieję odpowiadające konto na przyszły rok. Wykorzystywany przy przepinaniu podpięć kont V KG ROZNICE PLANU KONT Widok ukazujący plan kont z informacją czy istnieję odpowiadające konto na przyszły rok. Wykorzystywany przy przepisaniu planu kont V WAR ROZL PROD Widok wyliczający rozliczenie produkcji. Wykorzystywany przy kontroli kręgu kosztów. 12

14 13