INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2006

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały Nr 154/139/2006 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 sierpnia 2006 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2006 Wąbrzeźno, 23 sierpnia 2006 r.

2 Wykonanie w I półroczu 2006r. planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie Treść Plan na 2006 r. Wykonanie I pół. 2006r. % Przychody ogółem : , ,- 50,8 1. Umowy z NFZ z tyt. kontraktów , ,- 50,6 2. Wpływy z wpłat za pobyt w Zakładzie Opiekuńczym , ,- 53,7 3. Badania diagnostyczne , ,- 55,3 (labor.,rtg, usg, gastrof.,inne) 4. Pozostałe przychody z usług med , ,- 41,9 Pozostałe przychody : , ,- 51,8 Przychody finansowe /odsetki od środków na rachunku / 1.200,- 425,- 35,4 Przychody zostały wykonane w 50,8 % w stosunku do planu. Na wzrost przychodów z tytułu wykonanych świadczeń medycznych opłaconych przez NFZ w stosunku do zaplanowanych miało wpływ : 1) zwiększenie wartości zawartej umowy z NFZ na świadczenia szpitalne dotyczące wykonania świadczeń w oddziale połoŝniczym procedur nielimitowanych, 2) wzrost przychodów za wykonane odpłatne badania diagnostyczne, 3) zwiększenie wpływy z wpłat za pobyt pacjentów w Zakładzie Opiekuńczym Koszty ogółem : , ,- 53,5 1. Wynagrodzenie , ,- 53,0 2. Składki ZUS, Fundusz Pracy , ,- 50,5 3. Amortyzacja , ,- 49,3 4. Rzeczowe , ,- 56,1 z tego : 1) zuŝycie materiałów , ,- 51,9 2) usługi materialne i niematerialne , ,- 53,9

3 3) podatki i opłaty , ,- 63,3 4) delegacje słuŝbowe, szkolenia , ,- 109,0 5) badania okres. pracow , ,- 59,7 6) reklama firmy - 870,- 7) opłaty bankowe 4.000, ,- 67,2 8) odsetki od kredytu , ,- 9) odsetki za przekroczenie terminu płatności , ,- 87,1 10) koszty procesu i zastęp. proc , ,- 30,1 11) koszty związane z utrzymaniem wydzierŝawionych pomieszczeń , ,- 52,9 Przychody planowane : ,- Przychody uzyskane : ,- Koszty planowane : ,- Koszty poniesione: ,- Planowany wynik :zysk ,- Wynik : strata ( P K ) : ,- Wynik finansowy na dzień r. jest stratą i wynosi zł, poniewaŝ poniesiono wyŝsze koszty na działalność Szpitala niŝ planowano. Na ogólny wzrost kosztów działalności na dzień r. główny wpływ miały: 1) wzrost wynagrodzeń, z powodu wypłaty wynagrodzeń z tytułu ustawy 203 w okresie wypowiedzenia, 2) wydatki rzeczowe ( głównie na skutek wzrostu cen leków, odczynników, gazu, paliwa do karetek ; odsetek za przekroczenie terminu płatności ). 3) odsetki od zaciągniętych kredytów. Jedną z istotnych przyczyn poniesionej straty za I półrocze 2006r.było nie opłacenie przez NFZ świadczeń medycznych wykonanych ponad limit na ogólną wartość : zł,co wiązało się z poniesieniem nie planowanych kosztów. W odniesieniu do poszczególnych grup, wykonanie świadczeń ponad limit przedstawia się następująco: 1) Oddział Wewnętrzny : ,- 2) Oddział Chirurgiczny : ,- 3) Oddział Poł.- Ginekol. : ,- 4) Ambulatoryjna opieka specj. : ,-.

4 Świadczenia zdrowotne zostały wykonane ponad limity określone w umowach z NFZ poniewaŝ w głównej części dotyczyły zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia pacjentów, którym naleŝało udzielić bezzwłocznej pomocy. Refundacja przez NFZ wykonanych świadczeń ponadlimitowych przyczyniłaby się do znacznego zmniejszenia straty na dzień r. i poprawy wyniku finansowego. W sprawie refundacji świadczeń ponadlimitowych oraz przyznania większego limitu świadczeń z tytułu rozszerzenia zakresu działalności ( kolonoskopia, laparoskopia ) w II półroczu b.r. zostało skierowane pismo do dyrektora NFZ w Bydgoszczy.

5 Wykaz naleŝności Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie na dzień r. Nazwa kontrahenta Stan naleŝności na r. w tym wymagalne 1 RUCH Zespół Toruń dzierŝawa 122,00 zł - zł 2 KRUS Oddział Grudziądz dzierŝawa 4 548,16 zł - zł Pracownia Protetyczna Murawska w Wąbrzeźnie dzierŝawa 225,70 zł - zł Indyw. Prakt. Stomat. A.Andrzejewski dzierŝawa 2 129,20 zł 1 564,85 zł Remedium Zapałowicz w Wąbrzeźnie dzierŝawa 520,46 zł - zł Gabinet Stomatologiczny W.Kaatz Wąbrzeźno dzierŝawa 274,50 zł - zł 7 AUDIOFON Wrocław dzierŝawa 85,40 zł - zł 8 Matuszak Edwin dzierŝawa gar. 57,64 zł - zł 9 Zielińsli Mariusz dzierŝawa gar. 57,64 zł - zł 10 Zarenkiewicz Krzysztof garaŝ, rozm.telef. 610,86 zł 610,86 zł Woj.. Szpital Zespolony 11 Toruń badania 396,00 zł - zł 12 SPZOZ PłuŜnica badania 7 781,00 zł - zł 13 SPZOZ Dębowa Łąka badania 1 242,00 zł 515,00 zł 14 SGZOZ KsiąŜki badania 3 211,00 zł - zł 15 NZOZ Medicus w Wąbrzeźnie badania 1 010,00 zł - zł 16 NZOZ Mig-Med. w Wąbrzeźnie badania 25,00 zł - zł Przychodnia Medycyny 17 Rodzinnej w Sitnie badania 3 724,50 zł 1 887,50 zł 18 NZOZ Amicus w Wąbrzeźnie badania 593,00 zł - zł 19 Przych. Med.. Rodzinnej Kędzia Wąbrzeźno badania 387,00 zł - zł 20 NFZ Bydgoszcz prom. zdrowia 326,00 zł - zł 21 NFZ Bydgoszcz świadczenia med. za VI ,48 zł - zł 22 NaleŜności sporne Gołąbek świadczenia med ,75 zł - zł RAZEM: ,29 zł 4 578,21 zł Wąbrzeźno r.

6 Wykaz zobowiązań Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie na dzień r. 1 2 Nazwa kontrahenta Stan zobowiązań na r. w tym wymagalne Polska Grupa Farmaceutyczna Bydgoszcz leki ,60 zł ,49 zł Sanofi - Synthelago / Aventis Warszawa leki ,90 zł ,36 zł 3 GlaxoSmithKline Poznań leki ,13 zł ,73 zł 4 MEDAN Sp.J. Bydgoszcz leki ,03 zł 9 956,19 zł 5 TYCO Polska nici ,65 zł ,89 zł 6 P.Hartmman Polska Pabianice śr. opatrunkowe ,60 zł 8 013,57 zł Tor.Zakł.Mater.Opatrunkowych 7 Toruń pieluchomajtki 6 473,98 zł 3 448,82 zł 8 AS PPHU Aleksandrów Kujawski tlen med ,70 zł ,81 zł 9 Sorimex Toruń sprzęt med ,08 zł 9 557,24 zł 10 FOTON Bydgoszcz błony rtg ,02 zł 7 219,50 zł 11 AKME Warszawa sprzęt jednorazowy 7 777,64 zł 6 659,15 zł 12 Polfa Bolesławiec sprzęt medyczny ,00 zł ,00 zł 13 Cezal Słupsk sprzęt medyczny ,15 zł ,31 zł Centrowet- Cezal Sp. Z o.o. 14 Słupsk sprzęt medyczny 968,66 zł - zł 15 Balton Warszawa sprzęt medyczny 497,55 zł - zł 16 Olympus Polska Warszawa sprzęt medyczny 486,00 zł - zł 17 Inter Consul sc Łódź sprzęt medyczny 650,03 zł - zł 18 Medix PPHU Bydgoszcz sprzęt medyczny 204,96 zł - zł Centralna Pralnia SłuŜby Zdrowia 19 Toruń pranie 3 000,00 zł 3 000,00 zł 20 Hollywood Płock pranie ,52 zł ,37 zł Columbuc Factoring Solutions 21 Łódź pranie ,56 zł ,56 zł 22 ECO ABC Bełchatów spalania odpadów 4 531,46 zł 3 108,36 zł Wojew. Stacja Pog. 23 Ratunkowego Toruń radiotelefony 250,70 zł - zł 24 ENERGA Zakład Toruń energia elektr ,47 zł ,94 zł 25 ENERGA Zakład Grudziądz energia elektr ,54 zł 3 845,54 zł 26 MZECWiK Wąbrzeźno woda i ścieki ,81 zł ,75 zł 27 EKOSYSTEM Wąbrzeźno usługim komunalne ,45 zł ,45 zł Pomorska Spółka Gazow. 28 Bydgoszcz gaz ,15 zł ,87 zł 29 Wojew. Szpital Zespolony Toruń badania diagn ,50 zł 1 543,50 zł 30 BIOSERVICE Bydgoszcz badania diagn. 719,00 zł 566,00 zł

7 31 32 Regionalny szpital Specjalistyczny Grudziądz badania diagn ,00 zł ,00 zł Nowak / Nowak Specj. Przych. Lek. Toruń badania diagn ,00 zł ,00 zł 33 Patolog Głowacki Toruń badania diagn ,00 zł ,00 zł Telekomunikacja Polska 34 Pszczyna rozmowy telef ,37 zł ,37 zł 35 Reg.Centrum Krwiodawstwa Bydgoszcz prep. krwiopoch ,00 zł ,00 zł 36 LIMARCO Mrągowo odczynniki ,71 zł ,61 zł 37 Roche Diagnostics Warszawa odczynniki 4 872,78 zł 2 657,88 zł 38 SYSMEX Polska Warszawa odczynniki 3 201,44 zł 3 201,44 zł 39 ICN Instruments Warszawa odczynniki 9 096,00 zł 9 096,00 zł 40 Omrex Diabnostics Warszawa odczynniki 650,56 zł 650,56 zł 41 EMAPOL P Sp. Z o.o. Gdańsk odczynniki 3 813,58 zł 2 745,72 zł 42 Medlab-Produts Raszyn odczynniki 1 690,65 zł 1 205,18 zł 43 MEDRIV Warszawa odczynniki 623,60 zł 623,60 zł 44 Delikat Wąbrzeźno art. spoŝ ,04 zł 9 599,87 zł 45 Piekarnia Nadolski Wąbrzeźno art. spoŝ ,15 zł 2 065,77 zł 46 Spółdz. Mlecz. Świecie art. spoŝ ,02 zł 1 580,62 zł PETRON Stacja Paliw 47 Wąbrzeźno paliwo do kateret ,70 zł 9 959,08 zł 48 Chemiland Wąbrzeźno środki czystości 1 782,97 zł 1 782,97 zł 49 GSK s.c. Wabrzeźno mater. biurowe 999,69 zł 999,69 zł 50 LESET Sp. J. Wąbrzeźno mater. do remontu 4 862,83 zł 4 862,83 zł 51 Bayer Warszawa naprawa sprzętu 3 060,87 zł 3 060,87 zł 52 Zakł. Usł. Handl. M.Kochanek napr. karetek 651,71 zł 651,71 zł 53 Auto Frelik sc. Torun napr. karetek 3 011,72 zł 3 011,72 zł 54 Powsz. Centrum Eduk. Wabrzeźno kurs BHP 8 490,00 zł - zł 55 Zakł. Dekarski Sokołwski Wabrzeźno napr. dachu 3 905,22 zł - zł 56 INFOR B.Ratajski Toruń komputer 2 374,12 zł - zł 57 Urząd Dozoru Techn. Warszawa dozór techn. 500,00 zł - zł Razem zobowiązania cywilnoprawne ,57 zł ,89 zł 58 ZUS bieŝący ,19 zł - zł 59 ZUS - do końca 2004, króry podlega restrukturyzacji ,19 zł ,19 zł 60 ZUS od wypłaconej ustawy ,75 zł - zł 61 Podatek od nieruchoności ,00 zł 8 631,00 zł Podatek dochodowy od osób fiz. i 62 VAT ,98 zł ,00 zł

8 63 Kontrakty z anestezjolog ,00 zł - zł 64 Wynagrodzenie za VI/ ,44 zł - zł Wynagrodzenie dyŝury i noce V i VI / ,40 zł ,07 zł Kontrakty i umowy zlecenie V i VI / ,37 zł ,69 zł 67 Odpis ZFŚS ,00 zł ,00 zł 68 Potrącenia od wynagrodzeń ,00 zł ,00 zł 69 PoŜyczka z Zarządu Powiatu ,00 zł - zł 70 Wynagrodzenie z tyt. ustawy 203 za 2005r ,40 zł ,00 zł 71 Wadia przetargowe ,00 zł 6 000,00 zł 72 PFRON ,40 zł ,40 zł Razem zobowiązania publicznoprawne i inne ,12 zł ,35 zł 73 PoŜyczka z BGK na restrukturyzację ,12 zł - zł 74 Kredyt z Millennium S.A ,26 zł - zł Razem zobowiązania długoterminowe ,38 zł - zł OGÓŁEM: ,07 zł ,24 zł Wąbrzeźno r.