DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 4250

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 101/12 WÓJTA GMINY KORYTNICA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) postanawiam: 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Gminy: Stanisław Komudziński

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Wyjaśnienie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2011 rok Dochody w 2011 roku Wykonanie dochodów ogółem na plan zł wynosi ,74 co stanowi 99,14%. W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco: - dochody bieżące plan zł - wykonanie ,74zł, tj. 101,40%, - dochody majątkowe (inwestycyjne) plan zł wykonanie zł, tj. 83,63%. Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2011 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach własnych o zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o zł. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów ogółem wynosi 107,36%. Dochodami w tym dziale są podatki i opłaty płacone przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz udziały gminy w dochodach budżetu państwa. Poza dochodami uzyskanymi z wpływów dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dochody w dziale 756 stanowią drugą co do wielkości planowanych dochodów budżetowych pozycję. Ze względu na istotny ich wpływ na realizację dochodów budżetowych gminy wymagają one bardziej szczegółowego omówienia. Ogólne wykonanie dochodów wynosi 107,36% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 756 przedstawia się następująco: Wpływy z podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 127,80% planu. Zaległość końcowa wynosi 3.643,74zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Węgrowie. Podatki od osób prawnych. 1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 146,44%. Zaległości na koniec roku wynoszą ,70zł. Wystawiono 27 upomnień na kwotę ,11zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę zł. 2) Podatek rolny został wpłacony w 104,10%. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.288,60zł. Wystawiono 7 sztuk upomnień na kwotę 913zł. 3) Podatek leśny został wpłacony w 110,96%. Zaległość na koniec roku wynosi 1zł. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3zł. 4) Podatek od środków transportowych został wpłacony w 150,79%. 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany naszej gminie przez Urząd Skarbowy w Węgrowie otrzymaliśmy kwotę 9.032zł tj. 95,07% planu. Podatki od osób fizycznych. Dla osób fizycznych podatki rolny, leśny i od nieruchomości stanowią łączne zobowiązanie pieniężne wsi. 1) Podatek od nieruchomości wpłacono ,18zł tj. 110,13% planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą ,68zł. 2) Podatek rolny wpłaty ,96zł tj. 92,96% planu. Zaległości wynoszą ,20zł. 3) Podatek leśny wpłaty ,55zł tj. 102,43% planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą ,13zł. Wpłynęło 20 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek od nich. Zostały one pozytywnie załatwione. Umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 8.220zł. Umorzenia stanowią 0,83% należności. Wystawiono upomnień na zaległości podatkowe na kwotę ,16zł i 68 tytułów wykonawczych na kwotę ,80zł. Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz ) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę ,63zł korzystało z nich 338 rolników, 2) ulgi inwestycyjne na kwotę ,98zł, - korzystało z nich 72 rolników. Ogółem zastosowane w 2011 roku ulgi ustawowe wynoszą ,61zł. Od 2004 roku ulgi te nie podlegają refundacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów. Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2011 rok wynosiła 37,64zł za 1 q żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 34,10 za 1 q żyta, skutki obniżenia wynoszą zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2011 rok wynoszą zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych wynoszą zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2011 rok wynoszą zł. Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą ,80zł, a z podatku od środków transportowych 2.152zł, co daje razem kwotę ,80zł. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą zł, a skutki odroczenia terminu płatności zł. Ogółem wszystkie skutki wynoszą ,80zł i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów subwencji dla gminy na 2013 r. 4) Podatek od środków transportowych wpłaty wynoszą ,20zł, tj. 122,96% planu. Zaległości na koniec roku wynoszą ,10zł. W 2011 roku na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 43 sztuki upomnień na kwotę ,60zł. Upomnienia zostały wystawione na wszystkie zalegające pozycje podatkowe. wystawiono również 11 tytułów wykonawczych na kwotę ,20zł. W 2011 roku wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku od środków transportowych. Umorzono podatek w wysokości 2.340zł i odsetki za zwłokę w wysokości 348zł. W porównaniu z 2010 r. umorzenia podatków w 2011 r. są mniejsze o 3.240,50zł. 5) Podatek od spadków i darowizn wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie wynoszą 9.368zł tj. 156,13% planu. Za zgodą Wójta Gminy Urząd Skarbowy w Węgrowie umorzył podatek od spadków w wysokości 3.259zł, ponieważ spadkobierca ze względu na bardzo poważną chorobę nie zgłosił w terminie otrzymania spadku po zmarłym rodzicu. 6) Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie oraz od innych Urzędów Skarbowych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Realizacja 144,12% planu. Zaległości wynoszą 78,80zł. Na realizację dochodów z tytułu tego podatku gmina nie ma wpływu. Nie można także precyzyjnie określić planu tych dochodów, gdyż w niektórych latach są wysokie a innych spadają. Podatek ten jest pobierany między innymi przez notariuszy i banki, i zależy od ilości, wysokości zawieranych transakcji oraz ustawowych stawek, które ulegają obniżeniu. 7) Wpływ z opłaty skarbowej, wynoszą zł tj. 90,73% planu. 8) Wpływy z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu wynoszą ,55zł tj. 104,17% planu. 9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów w formie udziału 37,12% wpływów ogółem, został zrealizowany w 86,96% i wynosi zł na plan zł. Plan dochodów z tego podatku nie został przyjęty w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów tj. kwocie zł, ponieważ w 2010 roku wykonanie wynosiło zł. Zaplanowaliśmy dochody w wysokości zł wyższej niż zaproponowało Ministerstwo Finansów. Być może powodem niższego wykonania niż w 2010 roku jest to, że część naszych mieszkańców przeniosła się do urzędów skarbowych w Warszawie ze względu na miejsce pracy. Gdyby utrzymano wersję planu Ministerstwa Finansów wykonanie wyniosłoby 101,70%. Ministerstwo Finansów wykazało w sprawozdaniu nadpłatę w wysokości 61zł, która została potrącona w 2012 r. Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie ,25zł tj. 330,49% planu. Udział z tego podatku otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Warszawie i Radomiu. W porównaniu z danymi dotyczącymi wykonania dochodów budżetowych za 2010 rok w roku 2011 nastąpiło zmniejszenie zaległości z tytułu podatków i opłat o ,61zł.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Zaległości podatkowe wynoszą ,95zł i stanowią 1,88% wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Zaległości alimentacyjne należne gminie na koniec 2011 roku wyniosły ,13zł. Na wszystkie zaległości z tytułu niepłacenia alimentów są wystawione tytuły egzekucyjne, jednak ich ściągalność przebiega powoli i wyegzekwowane z zarobków kwoty nie są wysokie. Zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 1.812zł. W celu wyegzekwowania należności Wójt Gminy skierował stosowny wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego w Węgrowie. Wyrokiem Sądu pozwany ma uregulować zaległość wraz z odsetkami. Wykonanie dochodów w 2011 roku ogólnie przedstawia się zadawalająco. Jednak nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane. Nie otrzymaliśmy z WFOŚiGW w Warszawie planowanej dotacji celowej w kwocie zł na zakup łodzi do ratownictwa przeciwpowodziowego dla OSP w Rabianach. Otrzymaliśmy natomiast na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości zł. Nie wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego ze środków krajowych w wysokości zł na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Sewerynowie Pokonaj trudności rozwijaj zdolności. Nie otrzymaliśmy całości zaplanowanych w 2011 roku wpłat od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w Korytnicy (49,17%). Zaplanowana dotacja ze środków Unii Europejskiej zł na wydanie publikacji Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej wydanie wznowione wpłynęła w 2012 roku. Wydatki w 2011 roku Wykonanie ogólne wydatków wynosi ,96zł, co stanowi na plan zł 86,11%. Plan wydatków budżetowych na koniec 2011 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o zł. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków nastąpiły w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów. Stosowne uchwały zostały podjęte przez Radę Gminy lub zarządzenia przez Wójta Gminy. Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan wydatków został zwiększony o kwotę zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę ogólnie zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,85% w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne - realizacja 97%, dotacje przekazane 75,39%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,40%, wydatki na obsługę długu gminy 83,78%, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 81,14%. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 70,91%. Na plan zł wydano ,08zł. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2011 roku. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku wynosi po zmianach zł zrealizowano wydatki na kwotę ,08zł, co stanowi 70,91% Realizowane w 2011 roku inwestycje: 1) Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do pól w Maksymilianowie koszt wyniósł ,64zł. Nadzór techniczny 2.500zł. 2) Wykonana została przebudowa drogi Chmielew Turna koszt prac ,19zł i nadzór techniczny 2.500zł. Otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie tego zadania w kwocie zł. 3) Zakupiona została łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem o wartości zł dla OSP w Rabianach oraz przyczepa podłodziowa za 2.916zł. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansował zakup łodzi w formie dotacji celowej w wysokości zł. 4) Kontynuowane były rozpoczęte w 2010 roku prace remontu kapitalnego w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie. Wykonano centralne ogrzewanie termomodernizację oraz wybudowano kotłownię za zł.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz ) Na budowę biblioteki z czytelnią, świetlicy i stołówki szkolnej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy wydano ,25zł. 6) W drugim półroczu 2010 roku rozpoczęła się budowa oczyszczani ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korytnica oraz przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Korytnica. W 2011 roku wydano: - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ,95zł. Wybudowano 217 oczyszczalni w 2011 roku oraz w 2010 roku 134 oczyszczalnie. Na planowanych 407 oczyszczalni wybudowanych zostało 351. Nie wybudowano 56 oczyszczalni ponieważ mieszkańcy gminy zgłosili rezygnację; - na budowę oczyszczalni ścieków w Korytnicy ,78zł; - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Korytnicy ,59zł; Ogółem 2011 roku wydano na inwestycje ściekowe ,32zł. Wartość ogółem zrealizowanej inwestycji wynosi ,78zł, z tego: - przydomowych oczyszczalni ścieków ,88zł, - oczyszczalni ścieków w Korytnicy ,57zł, - sieci kanalizacji sanitarnej w Korytnicy ,33zł. W dniu 25 maja 2010r. Gmina podpisała umowę z Marszalkiem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na realizację tego zadania inwestycyjnego w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata , w wysokości zł. W 2011 roku otrzymaliśmy w ramach przyznanej kwoty zł. Pozostałą kwotę zł otrzymamy w 2012 roku po dokonaniu rozliczenia zakończonej w 2011 roku inwestycji. 7) W dniu 25 marca 2011 r. w Warszawie została zawarta umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy na finansowanie realizacji operacji Odnowa centrów wsi Korytnica, Wola Korytnicka, Trawy, Górki Borze i Górki Grubaki w ramach realizacji programu LEADER działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju objętego PROW na lata zmieniona aneksem z r. w wysokości zł. Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne zostało w 2011 roku zrealizowane. Koszty poniesione na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco: - remont chodnika dla pieszych w Górkach Grubakach ,57zł; - remont świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych ,26zł; - remont świetlicy wiejskiej w Trawach ,16zł; - remont świetlicy wiejskiej w Woli Korytnickiej ,87zł; - utwardzenie działki (położenie kostki) w Korytnicy ,32zł, - prace przy przedszkolu w Korytnicy zł. Dotację otrzymamy po sprawdzeniu rozliczenia i wykonanych prac. Placówki oświatowe W 2011 roku była kontynuowana budowa biblioteki z czytelnią, świetlicy i stołówki szkolnej przy gimnazjum w Korytnicy. W 2011 roku plan wynosił zł, wydano ,25zł czyli 100% planu. W szkole Podstawowej w Maksymilianowie był kontynuowany remont. Wykonano centralne ogrzewanie, termomodernizację budynku oraz wybudowano kotłownię. W 2011 roku wydano zł. Reszta zostanie zapłacona w 2012 roku. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy zamieszkują na terenie gminy Korytnica. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę wynosi 351zł. Na powyższe zadanie wydano w 2011 roku kwotę zł. Skorzystało z niej 180 uczniów. Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu wyprawka szkolna. Z tej formy skorzystało 102 uczniów na kwotę ,20zł. Zwrócono część zbędnej dotacji w wysokości 4.366,30zł. Wypłacono również zasiłek powodziowy na cele edukacyjne dla 118 uczniów na kwotę zł.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz W gminie realizowane jest dowożenie uczniów do szkół. W szkole Podstawowej w Sewerynowie realizowany jest projekt pt. Pokonaj trudności, rozwijaj zdolności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2011 roku wydano ,81zł. W grudniu rozpoczęto również realizację projektu Przedszkole przy szkole w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2011 roku wydano ,03zł. Wyremontowano pomieszczenia przeznaczone na przedszkole. Zadania własne Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości ,73zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: - na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 7.769zł, - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej zł, - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej zł, - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł, - na wypłatę zasiłków losowych na cele edukacyjne dla 118 dzieci w kwocie zł, - na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu otrzymaliśmy zł, - na wypłatę stypendiów otrzymaliśmy zł, a na zakup wyprawki szkolnej ,70zł. Na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z 29 budynków otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości ,66zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,66zł. 2 października 2009r. pomiędzy naszą Gminą a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie została podpisana umowa na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt Pomocna Korytnica, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach W 2011 roku na wyżej wymieniony projekt wydano ,67zł. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: - kurs prawa jazdy kat. C 1 osoba, kat. B 4 osoby, - kurs kierowcy wózków widłowych dla 10 osób, - kurs obsługi kas fiskalnych dla 7 osób, - spotkania z psychologiem dla 12 osób, - spotkania z doradcą zawodowym dla 12 osób, - kurs komputerowy dla 9 osób, - kurs fryzjerstwo 7 osób, - badania z medycyny pracy dla 12 osób, - wycieczka w Góry Świętokrzyskie dla 12 osób, spotkanie podsumowujące realizację projektu, w którym uczestniczyli wszyscy biorący udział w jego realizacji. W realizacji powyższych zadań wzięło udział 10 bezrobotnych w tym 4 długotrwale, 2 osoby nieaktywne zawodowo (z grupą inwalidzką). Zadania zlecone. W 2011 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości ,31zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami: - zwrot podatku akcyzowego dla rolników ,80zł, - prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej zł, - na wypłatę zasiłków celowych na rzecz rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej ,44zł,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz na pomoc społeczną ,51zł, - na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 6.400zł. Z pomocy społecznej najwięcej środków było wydanych na świadczenia rodzinne dla 516 rodzin ,30zł i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin zł. Za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono zł. Z Urzędu Statystycznego w Warszawie otrzymaliśmy dotację w wysokości ,73zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy dotacje w kwocie ,80zł. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostało wydane 1.106zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 9 października 2011r ,80zł. Kredyty i pożyczki Gmina Korytnica nie zaciągała w 2011 roku kredytów i nie posiada kredytów do spłacenia. Aneksami do umów pożyczek zawartych z WFOŚiGW w Warszawie w dniu r. zwiększona została kwota pożyczki: - na Budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Korytnica z kwoty zł do kwoty zł; tj zł. - na Budowę przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Korytnica z kwoty zł do kwoty zł; tj zł. Spłata obu pożyczek nastąpi w latach W 2011 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Maksymilianowie w wysokości zł. Pożyczka będzie spłacana w latach W 2011 roku spłaciliśmy pożyczki do WFOŚiGW w Warszawie na kwotę zł oraz odsetki od pożyczek w kwocie ,24zł. Pożyczki z WFOŚiGW są oprocentowane w wysokości 3,5%. Na dzień 31 grudnia 2011r. do spłacenia mamy 8 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę ogółem zł. Relacja kwoty długi do wykonanych na r. dochodów budżetowych wynosi 26,67% (limit to 60%), natomiast łączna kwota spłaconych rat pożyczek wraz z odsetkami wynosi 3,90% planowanych w 2011 roku dochodów budżetowych (limit to 15%). W 2011 roku Gmina Korytnica nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2011 r. wynosi ,06zł. W 2011 r. Gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych w formie dotacji z budżetu UE. Umowy z BGK zostały zawarte na kwotę zł. W 2011 roku wykorzystano kwotę ,06zł. Od tych pożyczek zapłaciliśmy odsetki w wysokości 857,47zł. Pożyczki zostaną spłacone z dotacji środków z UE w 2012 roku. Oprocentowanie w III i IV kwartale 2011 roku oraz w I kwartale 2012 r. wynosiło 1.14% natomiast w II kwartale 2012 roku wyniesie 1,12%. Rok budżetowy 2011 zamknął się deficytem w wysokości ,22zł, który został pokryty pożyczkami i wolnymi środkami. Wydzielone rachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych. Wydzielone rachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych powstały z dniem 1 stycznia 2011r. w związku z Uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 listopada 2010r. dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy i Gminnego Przedszkola Publicznego w Korytnicy. Na wydzielonych rachunkach gromadzone są dochody uzyskiwane z wpłat rodziców dzieci za żywienie w stołówkach tych jednostek oraz z budżetu gminy za dożywianie dzieci wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy. Dochody te są przeznaczone na zakup środków żywności do sporządzania posiłków i wyposażenia do kuchni. Szczegółowo dochody i wydatki nimi sfinansowane omówiono w załącznikach.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Instytucje kultury. Do instytucji kultury w naszej gminie należy Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami. Działalność biblioteki jest w całości finansowana z budżetu gminy ponieważ biblioteka nie pozyskuje ze swej działalności żadnych dochodów. W 2011 roku na finansowanie działalności biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości ,43zł. Gminna Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.600zł na zakup nowości wydawniczych. Za te środki i ze środków budżetu gminy zakupiono książki za kwotę łączną 7.692,72zł. Niższe wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba ich dokonywania. Na utrzymanie dróg gminnych oprócz wymienionych wcześniej wykonywanych na nich zadań inwestycyjnych w kwocie ,83zł wydano ,79zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano ,24zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydaliśmy ,32zł, w tym za energię elektryczną ,93zł. Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budżecie gminy w 2011 roku. W 2011 roku Wójt Gminy podjął 45 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Zarządzenia zostały podjęte na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) a więc zgodnie z ustawowym upoważnieniem dotyczącym zarządzeń sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej, wprowadzaniu do planu dochodów dotacji celowych z budżetu państwa i wydatków z nimi związanych oraz przesunięcia planu wydatków bieżących. W sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej zostało podjętych 6 zarządzeń: 1) Nr 11/11 z dn r.- podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 6.089zł, z tego na opłaty za zajęcie pasów drogowych 2.389zł i na utrzymanie gabinetu rehabilitacji 3.700zł; 2) Nr 28/11 z dn r.- podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP; 3) Nr 37/11 z dn r. - podział rezerwy na kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% udziału gminy w finansowaniu wypłaty zasiłków stałych oraz opłaceniu składek za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej; 4) Nr 58/11 z dn r. podział rezerwy na kwotę zł z przeznaczeniem na zakup usług dla Urzędu Gminy zł, na opłatę komorniczą od wyegzekwowanych zaległości podatkowych 1.500zł, na zapłacenie za energię elektryczną zużytą w oczyszczalni ścieków w Korytnicy zł; 5) Nr 70/11 z dn r. podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 1.745zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso IV raty zobowiązań pieniężnych. 6) Nr 86/11 z dnia r. podział rezerwy na kwotę zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP, naprawę samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego. Nie dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie planowanej zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki budżetu gminy związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostek gminnych: szkół, przedszkola, jednostek OSP, Urzędu Gminy, GOPS, gospodarki komunalnej i innych zadań, które należą do kompetencji gminy jako zadania własne i zlecone. Wydatki były zrealizowane z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2011 rok według działów Dział Nazwa Plan na 2011 rok w tym Wykonanie w tym % 6: 3 bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , ,80-100, Leśnictwo 3.000, , , ,43-107, Transport i łączność , , , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,00 95, Administracja publiczna , , , ,05-118, Urzędy naczelnych organów władzy , , , ,80-99,99 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , , ,00 79,91 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , , , ,00-107,36 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , , ,22-99, Oświata i wychowanie , , , ,78-89, Pomoc społeczna , , , ,17-99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,55-99, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,70-97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,00 84, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Dochody ogółem, w tym: , , , , , ,00 99,14 1) Dotacje ogółem w tym: , , , , , ,00 98,77 a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) dotacje na realizację zadania finansowanych ze środków Unii Europejskiej 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , , ,84-98, , , , , , ,00 98, , , , ,55-104,17

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2011 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok w tym Wykonanie w tym % bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , ,80 400,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00-400, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8:5 Wyjaśnienia , zaległe wpłaty za przyłącza wodociągowe Pozostała działalność , , , ,80-100, , , , ,80-100,00 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników 020 Leśnictwo 3.000, , , ,43-107, Pozostała działalność 3.000, , , ,43-107, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000, , , ,43-107,88 wpłaty ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie za dzierżawę obwodów łowieckich 3.177,98zł, Lasy Państwowe Mińsk Mazowiecki 58,45zł 600 Transport i łączność , , , ,00 100, Drogi publiczne gminne , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Chmielew- Turna 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,00 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,00 95, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 276,00 276,00-276,15 276,15-100,05 dzierżawa wieczysta za działki w Korytnicy i Jaczewie GS SCh 223,02zł, M. Piotrowska 53,13zł , , , ,80-94,15 czynsz za mieszkania w Domach Nauczyciela, za lokale na centrale telefoniczne, garaże, za wynajem lokali na ośrodki Zdrowia w Korytnicy i Pniewniku 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 1.552, , , ,00 158,83 sprzedaż na złom starego pieca do c.o. ze szkoły Podstawowej w Korytnicy 0920 Pozostałe odsetki ,21 21, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 21,21zł 750 Administracja publiczna , , , ,05-118, Urzędy wojewódzkie , , , ,10-100, Wpływy z różnych opłat ,10 3, dochody gminy za udostępnienie danych osobowych 5% , , , ,00-100,00 dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej Urzędy gmin , , Wpływy z różnych opłat , , zwrot kosztów utrzymania Posterunku Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu 1.719,24zł zwrot użytkowania lokalu MODR 500zł, za opakowania po tonerze 57zł Spis powszechny i inne , , , ,73-97, , , , ,73-97,15 dotacja na realizację zadań dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , środki na realizację operacji w ramach Programu osi 4 Leader działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów operacja pt. Korytnicki Festyn Rolniczy Pozostała działalność , , , ,95-138, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , wpłata z tytułu dzierżawy miejsca na umieszczenie bajeru reklamowego Windprojektu Wpływy z różnych dochodów , , , ,95-122,33 dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych do robót publicznych i prac interwencyjnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,80-99, , , , ,00-100, , , , ,00-100,00 dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Wybory do Sejmu i Senatu , , , ,80-99, , , , ,80-99,99 dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 79, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 79, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalistycznego dla OSP w Woli Korytnickiej planowana dotacja z WFOŚi GW na zakup łodzi przeciwpożarowej, której gmina nie otrzymała , , dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup łodzi do ratownictwa przeciwpowodziowego dla OSP w Rabianach , , , ,00 100, , , , ,00-107, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,94-127, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,94-127,80 dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Węgrowie z opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą , , , ,50-146, Podatek od nieruchomości , , , ,70-146,44 podatek od osób prawnych 0320 Podatek rolny 3.000, , , ,00-104,10 podatek rolny z Gospodarstwa Skarbu Państwa, parafii w Korytnicy, i Pniewniku i Kątach, koła łowieckiego Pobudka, STAN-POL 0330 Podatek leśny 4.900, , , ,00-110,96 podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, Gospodarstwa Skarbu Państwa, parafii w Korytnicy i Kątach 0340 Podatek od środków transportowych , , , ,00-150,79 wpłata od osoby prawnej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 9.500, , , ,00-95,07 podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Węgrowie 0690 Wpływy z różnych opłat ,20 35, koszty upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat podatków od osób prawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , ,58-105, Podatek od nieruchomości , , , ,18-110,13 wpłaty od osób fizycznych 0320 Podatek rolny , , , ,96-92,96 podatek za 2011 r. + wpłaty na zaległości 0330 Podatek leśny , , , ,55-102,43 wpłaty od osób fizycznych 0340 Podatek od środków transportowych , , , ,20-122,96 wpłaty bieżące i na zaległości od osób fizycznych 0360 Podatek od spadków i darowizn 6.000, , , ,00-156,13 dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,20-144,12 dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie oraz inne Urzędy Skarbowe woj. mazowieckiego 0690 Wpływy z różnych opłat , , koszty upomnień od zobowiązań pieniężnych wsi 2.211,00zł, od podatku od środków transportowych 79,20zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych od zobowiązań pieniężnych wsi 6.440,17zł, od podatku od środków transp ,50zł, z US w Węgrowie 55,90zł, z US w Warszawie 9,72zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,73-101, Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00-90,73 opłata skarbowa 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,55-104,17 opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przy drogach gminnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , ,25-107, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00-86,96 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,12% przekazywany przez Ministerstwo Finansów 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5.000, , , ,25-330,49 udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w Warszawie, Radomiu i Węgrowie

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Różne rozliczenia , , , ,22-99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00-100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00-100,00 subwencja na oświatę Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00-100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00-100,00 kwota podstawowa zł, kwota uzupełniająca zł Różne rozliczenia finansowe , , , ,22-94, Pozostałe odsetki , , , ,19-77,93 odsetki od rachunków bankowych ,19zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,03-100,00 dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. 30% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00-100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00-100,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 801 Oświata i wychowanie , , , ,78-89, Szkoły podstawowe 2.000, , , ,00-100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.000, , , ,00-100,00 środki z Fundacji Nasza Ziemia dla Szkoły Podstawowej w Pniewniku za uczestnictwo w programie Pretor&Gamle Żyj, poznawaj, rozwijaj się Przedszkola , , , ,68-99, Wpływy z usług 5.500, , , ,00-108,60 wpłaty rodziców na utrzymanie przedszkola w Korytnicy 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,00-100,00 środki z UE na realizację projektu Przedszkole przy szkole w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie 3.996, , , ,68-85,03 środki krajowe na realizację projektu Przedszkole przy szkole Podstawowej w Maksymilianowie Pozostała działalność , , , ,10-87, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,10-100,00 środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Sewerynowie Pokonaj trudności rozwijaj zdolności , , zaplanowana dotacja ze środków krajowych na realizację wyżej wymienionego projektu nie wpłynęła w 2011 roku 852 Pomoc społeczna , , , ,17-99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,19-98, Wpływy z różnych opłat ,60 17, koszty upomnień - zwrot 0970 Wpływy z różnych dochodów , , dochody gminy z tytułu ściągnięcia przez komornika zaliczek alimentacyjnych 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , , dochody gminy z tytułu ściągnięcia przez komornika zaległości z funduszu alimentacyjnego , , , ,47-98,59 dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9.268, , , ,60-99, , , , ,60-99,91 dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych 7.769, , , ,00-100,00 dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej , , , ,00-100, , , , ,00-100,00 dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej Zasiłki stałe , , , ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , , , ,00-100,00 dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , , , ,00-100,00 dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,94-100, Wpływy z usług ,94 16, wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze od jednego dziecka 50% , , , ,00-100,00 dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , ,44-100, , , , ,44-100,00 dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011r. przez powódź, huragan lub usunięcie się ziemi Pozostała działalność , , , ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 6.400, , , ,00-100, , , , ,00-100,00 dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,55-99, Pozostała działalność , , , ,55-99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,82-99,86 dotacja na realizację PO Kapitał Ludzki pt. Pomocna Korytnica środki Unii Europejskiej 4.117, , , ,73-99,87 dotacja na realizację PO Kapitał Ludzki pt. Pomocna Korytnica środki krajowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,70-97, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,70-97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , , ,70-97,49 dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów zł, dotacja na wyprawkę szkolną ,70zł, zasiłki losowe na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,00 84, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 83, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,00 100,00 środki z EFRROW ARiMR na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Korytnicy oraz na przydomowe oczyszczalnie ścieków , , , ,00 49,17 wpłaty od mieszkańców gminy na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków zł i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Korytnicy zł , , , ,46-91, Wpływy z rożnych opłat , , , ,46-91, Pozostała działalność , , , ,62-96, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , ,30-80,25 dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Leader na realizację operacji Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Korytnica zakup wyposażenia , , , ,32-100,00 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Korytnica w kwocie ,66zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,66zł 921 Kultura i ochron dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody ogółem w tym: , , umowa została podpisana r. dotacja wpłynęła w 2012 r , , , , , ,00 99,14 1. Dotacje ogółem, w tym: , , , , , ,00 98,77 a) datacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej , , , ,84-98,95 b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej , , , , , ,00 98,45 2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , , ,55-104,17

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie Korytnica w 2011roku Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok w tym Wykonanie w tym % bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , ,80-100, Pozostała działalność , , , ,80-100,00 8:5 Wyjaśnienia , , , ,80-100,00 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników 750 Administracja publiczna , , , ,73-99, Urzędy wojewódzkie , , , ,00-100, , , , ,00-100,00 dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej Spis powszechny i inne , , , ,73-97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,73-97,15 dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na realizację zadań dotyczących Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r , , , ,80-99, , , , ,00-100, , , , ,00-100,00 dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Wybory do Sejmu i Senatu , , , ,80-99, , , , ,80-99,99 dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 852 Pomoc społeczna , , , ,51-98, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,47-98, , , , ,47-98,59 dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.499, , , ,60-99, , , , ,60-99,91 dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00-100, , , , ,00-100,00 dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , ,44-100, , , , ,44-100,00 dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011r. przez powódź, huragan lub obsunięcie się ziemi Pozostała działalność 6.400, , , ,00-100, , , , ,00-100,00 dotacja na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Ogółem: , , , ,84-98,95

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za 2011 roku według działów Dział Nazwa Plan w tym Wykonanie w tym % na 2011 rok bieżące majątkowe bieżące majątkowe 6: Rolnictwo i łowiectwo , , , ,76-99, Leśnictwo 1.000, ,00-999,00 999,00-99, Przetwórstwo przemysłowe , ,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , ,83 95, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,75-62, Administracja publiczna , , , , ,80-95, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , , ,80-99,99 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 89, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek , , , ,03-99,99 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , , , ,71-83, Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , , , , ,25 96, Ochrona zdrowia , , , ,28-83, Pomoc społeczna , , , ,39-97, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,67-99, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,68-97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,00 68, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,33-94, Kultura fizyczna i sport , ,00-780,18 780,18-4,59 Ogółem: , , , , , ,08 86,11 Plan na 2011 bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1) Wydatki jednostek budżetowych , , , , , ,08 86,11 a/ wynagrodzenia i składki od nich , , , ,85-97,00 naliczone b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań , , , , , ,08 81,42 statutowych 2) Dotacje ogółem , , , , ,43-75,39 3) Świadczenia na rzecz osób , , , ,58-98,40 fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane , , , , , ,56 68,78 ze środków UE 5) Wydatki na obsługę długu gminy , , , ,71-83,78 6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii , , , ,84-98, , , , ,52-81,14

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za 2011 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok w tym Wykonanie w tym % bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , ,76-99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.475, , , ,92-100,00 8:5 Wyjaśnienia 4430 Różne opłaty i składki 5.475, , , ,92-100,00 opłaty za zajęcie pasów drogowych 5.465,14zł, za zajęcie gruntów pod wodami 9,78zł Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , , , ,00-100, Zakup usług pozostałych , , , ,00-100,00 odbiór padliny z terenu gminy Izby rolnicze , , , ,04-97, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , ,04-97,37 wpłata w wysokości 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej za 2011 r ,18zł i za 2010 r. dopłata 826,86zł Pozostała działalność , , , ,80-100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.008, , , ,00-100,00 wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 757,00 757,00-756,20 756,20-99,89 FUS 15,10% x Składki na Fundusz Pracy 57,00 57,00-55,33 55,33-97,07 2,45% x Wynagrodzenia bezosobowe 3.500, , , ,00-100,00 prace zlecone - doręczenie decyzji rolnikom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,00 39,00-39,00 39,00-100,00 papier ksero do drukarek 4430 Różne opłaty i składki , , , ,27-100,00 wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 020 Leśnictwo 1.000, ,00-999,00 999,00-99, Pozostała działalność 1.000, ,00-999,00 999,00 99, Zakup usług pozostałych 1.000, ,00-999,00 999,00-99,90 poszukiwanie szkodników drzew 150 Przetwórstwo przemysłowe , , Rozwój przedsiębiorczości , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Transport i łączność , , , , , ,83 95, Drogi publiczne gminne , , , , , ,83 95, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,48-68,98 zakup rur PCV do remontów dróg gminnych 9.030,75zł, zakup znaków drogowych 464,94zł, tablice informacyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych z udziałem środków z dotacji 598,76zł, rury do montażu znaków drogowych i tablic informacyjnych 232,20zł, emulsja asfaltowa na drogi gminne 2.746,59zł, grys do remontu dróg 723,24zł 4270 Zakup usług remontowych , , , ,13-98,68 napraw dróg gminnych w Maksymilianowie i Kątach 4.182zł, w Połaziu Świętochowskim 2.583zł, w Kupcach 2.878,20zł, w Sekłak 6.642zł, profilowanie dróg gminnych zł, odtwarzanie rowów w ramach Funduszu Sołeckiego w Kątach 9.040,50zł, z remontem drogi w Lipnikach 5.796zł, z montażem przepustów w Bednarzach 7.466zł, remont drogi w Rabianach 9.197,94zł, remont przepustu w Górkach Borzych 1.230zł, wykopanie rowu na granicy wsi Kąty- Sekłak 3.444zł, w Maksymilianowie 8.295,50zł, wykopanie rowu na granicy wsi w Górkach Grubakach 9.471zł, w Paplinie 9.471zł, w Górkach Borzych 7.749zł, w Zalesiu 4.305zł, w Chmielewie 6.027zł, w Kruszewie 2.583zł, w Górkach Średnich 5.990,10zł, w Leśnikach 1.722zł, w Czaplach 6.888zł, w Rąbież 5.166zł, w Jugach 6.027zł, w Żaboklikach 4.305zł, w Sekłak 3.444zł, w Wypychach 6.027zł, w Dąbrowie 6.888zł, naprawy dróg i rowów w Szczurowie 6.396zł, w Pniewniku ,28zł, w Woli Korytnickiej ,64zł, w Sewerynowie ,96zł, remont przepustu w Żaboklikach 2.091zł, odtwarzanie rowów w Adampol 6.099,57zł, w Deciach 5.799,45zł, remonty dróg w Rowiskach 2.598,99zł 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,18-70,80 odśnieżanie dróg gminnych ,80zł, wykoszenie poboczy przy drogach gminnych 2.600zł, odpisy księgi wieczystej do wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg Chmielew Turna i w Maksymilianowie 60zł, wykonanie zjazdów na posesję w Górkach Grubakach 2.699,24zł, koszt transportu znaków drogowych do Rąbieża 22,14zł, wykonanie ławki na przystanku w Górkach Grubakach 500zł 4430 Różne opłaty i składki 1.175, , , ,00-100,00 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej , , , ,83 98,21 przebudowa drogi gminnej w Maksymilianowie ,64zł, nadzór techniczny nad przebudową 2.500zł, przebudowa drogi gminnej Chmielew-Turna ,19zł, nadzór nad przebudową 2.500zł 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,75-62, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,75-62,46

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Wynagrodzenie bezosobowe 2.000, ,00-700,00 700,00-35,00 wynagrodzenie za pracę w komisji urbanistycznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00-49,50 49,50-6,19 udostępnienie komputerowe map 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,25-65,15 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego ,75zł, wycena DN w Sewerynowie, 1.230zł ogłoszenia w TS 430,50zł 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00-48,00 48,00-24,00 składka członkowska dla Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych w 2011r. 750 Administracja publiczna , , , , ,80-95, Urzędy wojewódzkie , , , ,00-100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00-100,00 wynagrodzenie 2 i ½ etatu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000, , , ,00-100,00 trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2010 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.738, , , ,00-100,00 FUS 15,10% x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.559, , , ,00-100,00 2,45% x ( ) Rady Gmin , , , ,12-98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,00-98,55 diety dla Przewodniczącej Rady Gminy i Radnych za udział w posiedzeniach i pracy w Radzie Gminy i komisjach Rady Gminy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.100, ,00-733,12 733,12-66,65 napoje, słodycze, kawa i herbata na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji Rady 4300 Zakup usług pozostałych 520,00 520,00-520,00 520,00-100,00 prenumerata Wspólnoty Urzędy gmin , , , ,47-96, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 400,00-200,00 200,00-50,00 zakup okularów do pracy przy komputerze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,81-98,54 wynagrodzenia 20 pracowników ,81zł, nagrody jubileuszowe zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,05-99,06 trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2010 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,30-93,87 FUS 15,10% x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,09-70,98 2,45% x ( ) 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5.000, , , ,00-96,90 prace zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,56-93,47 materiały biurowe 9.664,13zł, druki 2.453,82zł, artykuły spożywcze na jubileusz par małżeńskich 316,34zł, woda do barku Dar natury i kubki 2.779,07zł, wydawnictwa 1.354,61zł, Kalendarze Municipium 902,34 zł, bukiety okolicznościowe (na jubileusze par małżeńskich) 418,33zł, kartki i tabl. okolicznościowe 138,38zł, sprzęt gospodarczy i części do sprzętu 2.347,38zł, olej opałowy L za ,50zł, środki czystości, papier toal., ręczniki i worki na śmieci 6.800,92zł, paliwo do kosiarki 188,87 L za 974,91zł, etylina do samochodu Skoda 2.056,16 L za ,80zł, części do samochodu służbowego 1.302,35zł, opony do samochodu służbowego 659,36zł, pieczątki 264,75zł, worki do magazynu OC 450zł, aparaty telefoniczne 287zł, wyposażenie UG 398,74zł, opłata za homebanking 70zł, znaczki pocztowe i książki nadawcze 195zł, zakup programów komputerowych 1.730zł, zakup komputerów z oprogramowaniem 4 szt. i monitory 5 szt ,99zł, akcesoria komputerowe 2.293,99zł, odbiór szamba i odpadów 1.357,17zł toner ,78zł, papier do ksero 4.733,50zł, odzież ochronna 674,40zł 4260 Zakup energii , , , ,06-79,30 energia elektryczna ,98zł, woda 555,08zł, 4270 Zakup usług remontowych , , , ,11-96,25 przegląd samochodu służbowego 1.558,10zł. naprawa samochodu 2.500zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki 2.447,70zł, konserwacja kotłowni 4.870,80zł naprawa kotła olejowego 760zł, naprawa odkurzacza 45,01zł, odblokowanie zamka w szafie pancernej 651,90zł, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji 2.829zł, wymiana syfonu i zaworu w łazienkach 120zł. przegląd instalacji alarmowej 1.542,60zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.100, ,00-470,00 470,00-42,73 okresowe badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,51-97,69 kompleksowa obsługa informatyczna ,60zł, abonament BIP 2.029,50zł, serwis programów INFO-SYSTEM ,50zł, wydatki na utrzymanie stron internetowych 1.020,90zł, pelnienie funkcji ABI w zakresie ochrony danych osobowych 3.603,60zł, Edytor Tekstów Jednolitych 3.075zł, abonament LEX ,62zł, abonament RTV 247,05zł, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 6.089,88zł, za usługi Home-Banking 710zł, opłata pocztowa i opłata pocztowa skredytowana ,34 czynsz za barek Dar natury 239,70zł, dojazd związany z naprawą kserokopiarki i konserwację instalacji alarmowej 380,80zł, obsługa prawna zł, mycie samochodu służbowego i wymiana kół 164zł, homologacja nesesera kasjerskiego 495zł, wykonanie tablic informacyjnych i pieczęci 407,74zł, wywóz szamba i odbiór odpadów ,21zł, wykonanie tortu na jubileusz par małżeńskich 200zł, wynajem autokaru dla rolników do Min. Rolnictwa 641,09zł, wymiana mat w UG 1.198,50zł,, przegląd przewodów kominowych 757,68zł, przegląd instalacji alarmowej 429zł, Wykonanie przeglądu zbiorów danych osobowych 2.650zł, ogłoszenia w Tygodniku Siedleckim 344,40zł, pranie obrusów 70zł, oprawa aktów USC 98,40zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.600, , , ,18-88,26 opłata za abonament SDL dla Telekomunikacji Polskiej 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.500, , , ,77-73,15 opłaty za rozmowy telefoniczne z dwóch telefonów komórkowych

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,88-60,07 opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4.000, , , ,69-56,64 delegacje służbowe pracowników 4430 Różne opłaty i składki 9.000, , , ,02-50,50 ubezpieczenie samochodu służbowego 1.833zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 2.619zł, opłata od pozwu 30zł, opłata komornicza 63,02zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00-100,00 naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 r , , , ,44-94,31 szkolenia pracowników Spis powszechny i inne , , , ,73-97, Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń , , , ,00-97,31 dodatki spisowe dla 4 osób i nagrody 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.027, , , ,00-97,82 FUS 15,10% x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy 407,00 407,00-397,03 397,03-97,55 2,45% ( ) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.144, , , ,18-99,98 praca zlecona aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00-585,52 585,52-73,19 delegacje lidera Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,46-93, Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń 1.400, , , ,00-100,00 nagrody pieniężne za najpiękniejsze wieńce dożynkowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000, , , ,06-88,86 nagrody dla uczestniczek Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie 499,91zł, książki na nagrody dla uczestników konkursów szkolnych 760,90zł, akcesoria komputerowe na nagrody dla uczniów 270zł, nagrody wręczane podczas Korytnickiego Festynu Rolniczego za udział w konkursie najpiękniejszy ogród 2.920zł, artykuły spożywcze do sporządzenia obiadu z okazji Festynu Rolniczego 2.871,63zł, artykuły przemysłowe i gaz 174,62zł, nagrody na Mazowieckie Święto Chleba w Węgrowie 500zł 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,4-95,68 za wydrukowanie kalendarzy 2.464,40zł, wynajem busa 476zł, koncert z okazji Korytnickiego Festynu Rolniczego 4.920zł, występy orkiestry dętej 1.000zł, oprawa muzyczna 615zł, obsługa techniczna i zainstalowanie sceny 7.380zł, przygotowanie obiadu dla gości Festynu 1.400zł, pranie obrusów 160zł Pozostała działalność , , , ,02-85, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,00-89,13 zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,81-98,86 wynagrodzenie osób zatrudnionych do wykonania prac interwencyjnych i robót publicznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.960, , , ,61-99,97 trzynastka 8,5% od wynagrodzenia za 2010 r Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,61-92,47 FUS 15,10% x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.780, , , ,49-68,45 2,45% x ( ) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00-95,74 prace zlecone 4430 Różne opłaty i składki , , , ,50-92,64 675,50 składka na NLOT, składka członkowska dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 6.000zł, składka członkowska na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy działania Bądźmy razem gmin Korytnica, Łochów i Stoczek Węgrowski zł 6639 Dodatcje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , ,80-99, , , , ,00-100, Zakup usług pozostałych 1.106, , , ,00-100,00 obsługa informatyczna w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Wybory do Sejmu i Senatu , , , ,80-99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.500, , , ,00-100,00 zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 287,00 287,00-286,90 286,90-99,97 FUS 15,10% od wypłat za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych 4120 Składki na Fundusz Pracy 44,00 44,0-43,14 43,14-98,05 Fundusz Pracy 2,45% od wypłat za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400, , , ,00-100,00 wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.318, , , ,00-100,00 wyposażenie do lokali wyborczych w szkołach 1.036,49zł, artykuły biurowe 1.281,51zł, 4300 Zakup usług pozostałych 24,00 24,00-24,00 24,00-100,00 koszty przesyłki urny 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300,00 300,00-300,00 300,00-100,00 rozmowy telefoniczne 4410 Podróże służbowe krajowe 1.167, , , ,76-99,98 wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 89, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,00 89, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.460, , , ,50-97,84 wpłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00-92,16 wynagrodzenia kierowców mechaników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.852, , , ,72 - trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2010 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.840, , , ,20-93,77 FUS 15,10% x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.110, ,00-678,06 678,06-61,09 2,45% x ( )

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 6.360, , , ,00-100,00 wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,95-99,81 ON i ET oraz olej do samochodów strażackich i motopomp płyny hamulcowe i do spryskiwaczy OSP Korytnica ,20zł, Kąty 1.583,73zł, Rabiany 1.061,05zł, Wola 1.419,70zł, Jaczew 214,43zł, Żelazów 270zł, Zakrzew 285,03zł, artykuły spożywcze na obchody Dnia Strażaka 648,31zł, artykuły spożywcze na Zjazd Gminny OSP i zawody strażackie 1.545,26zł, statuetki na nagrody za udział w zawodach pożarniczych 470,22zł, części do samochodów Wola Korytnicka 118zł, Kąty 338zł, Rabiany 1.378,89zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: Połazie Świętochowskie -materiały do remontu remizy 3.184,19zł, Rabiany -kuchnia 1.500zł, Wielądki - materiały do remontu remizy 3.441,95zł, Leśniki - drzwi aluminiowe 6.750zł, materiały budowlane 480zł, Komory - materiały budowlane 7.616,56zł, Nojszew materiały budowlane 1.253,26zł, stoły konferencyjne 3.206,36zł, drzwi aluminiowe 2.000zł Korytnica - szafy 9.047,51zł, Trawy - cement i drut 1.055,90zł, brama i furtka 2.915,10zł, kuchnia 1.240zł, krzesła i stoły 4.806zł, Korytnica - naczynia 7.714,42zł, Jaczew materiały budowlane ,29zł, Turna materiały budowlane ,55zł, Rowiska - materiały budowlane 870zł, stoły i krzesła 6.110zł, Sprzęt pożarniczy dla jednostek OSP ( węże, przełączniki, prądownice, kanistry, pilniki, lampy, apteczki,) 1.870,04zł, ponadto: dla OSP Kąty: agregat (3.024zł) zapłacono 2.024zł, maszt (648zł) i rękawice (302,40zł) ogółem wartość 950,40zł, zapłacono 810,40zł, dla OSP Wola: agregat (7.549,20zł, pilarka(1.350zł), motopompa (5.184zł, ubranie strażackie 12 szt. (1720zł/ szt.) ogółem wartość ,40 zapłacono ,40zł, OSP Korytnica maszt (648zł) i rękawice (604,80zł) ogółem wartość 1.252,80zł, zapłacono 972,80zł, dla OSP Rabiany maszt (648zł) i rękawice (302,40zł) ogółem wartość 950,40zł, zapłacono 810,40zł 4260 Zakup energii , , , ,26-85,84 za energię elektryczną ,70zł, woda na cele p.poż. 298,56zł, zwrot za energię OSP Korytnica zł, OSP Wola - 362zł 4270 Zakup usług remontowych , , , ,05-96,37 naprawa samochodu: 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, OSP Kąty 100zł, OSP Rabiany 3.300zł, naprawa motopompy OSP Zakrzew 2.750zł, przegląd gaśnic i sprzętu p.poż. 887,90zł, remont remiz: we Wielądkach 4.953zł, w Połaziu 6.600zł, w Woli Korytnickjej ,15zł, w Trawach zł 4300 Zakup usług pozostałych 2.000, , , ,50-50,58 przeglądy techniczne samochodów OSP Korytnica, Rabiany, Wola 610zł, rejestracja przyczepy OSP Rabiany 121,50zł, transport szafy do remizy OSP Korytnica 280zł, 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100, Różne opłaty i składki 3.400, , , ,00-99,15 ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków 3.090zł, przyczepy do łodzi 81zł, wpłata za udział w zawodach strażackich 200zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.188, , , ,00-100, , , , ,00 49,99 Przyczepa podłodziowa PC 2.916zł, łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem dla OSP Rabiany Pozostała działalność 150,00 150,00-124,55 124,55-83, Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00-124,55 124,55-83,03 zakup etyliny do samochodu dla Policji w Korytnicy 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , ,03-99, , , , ,03-99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,32-100,00 prowizja dla 41 sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.936, , , ,19-99,96 koperty zwrotne do wysyłania nakazów płatniczych 960zł, papier do drukowania nakazów 719,99zł, druki do celów podatkowych 255,20zł 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00-99,80 opłata pocztowa skredytowana od nakazów płatniczych wysłanych poza teren gminy 4430 Różne opłaty i składki 3.814, , , ,52-99,80 opłata komornicza 3.708,58zł, opłata bankowa 97,94zł 757 Obsługa długu publicznego , , , ,71-83, Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , ,71-83, Zakup usług pozostałych , , , ,00-32,82 wydatki na obsługę pożyczek (prowizje, opłaty za przelewy) 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , ,71-87,31 odsetki od pożyczek z WFOŚiGW ,24zł i z BGK 857,47zł

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , , , , ,25 96, Szkoły podstawowe , , , , ,00 97, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , , ,85-98,64 Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4.800zł, zakup mleka dla palaczy 241,85zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,29-99,69 Wynagrodzenia nauczycieli, administracji, obsługi i palaczy, nagrody jubileuszowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,60-99,96 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010rok-8,5%*wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00-93,83 Składki ZUS 15,10% *( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,74-87,88 Składki Fundusz Pracy 2,45%*( ) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00-88,76 Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło osób prowadzących warsztaty taneczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,96-96,93 Zakup węgla, miału, oleju opałowego i gazu ,74zł, środków czystości 8.361,60zł, materiałów do napraw i remontów 2.075,60zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 6.973,55zł, wyposażenie 9.488,21zł, zwrot za opał ,74zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000, , , ,12-71,10 Zakup książek 938,12zł, pomocy naukowych 2.617,00zł 4260 Zakup energii , , , ,53-98,03 R-ki za energię elektryczną ,97zł, za wodę 2.069,56zł 4270 Zakup usług remontowych , , , ,61-78,70 SP Korytnica naprawa na sali gimnastycznej 350zł, montaż bramy 1.150zł; SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 4.870,20zł; SP Pniewnik naprawy ksero 2.411,01zł; SP Maksymilianów naprawa lamp 369zł; SP Sewerynów naprawa ksero 450,40zł, naprawa urządzeń sanitarnych 350,00zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000, , , ,00-58,25 Badania okresowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,63-97,66 Usługi pocztowe 3.438,19zł, wywóz nieczystości ,89zł, usługi kominiarskie 2.259,34zł, opłata za wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia 3.543zł, przegląd gaśnic 1.435,48zł, aktualizacja programu komput. 388,68zł, renowacja ogrodu 1.000zł, instrukcja pożarowa 1.230zł, badanie wody 448,95zł, opłata za udział w zawodach 250zł, zwrot czynszu -620,90zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.500, , , ,16-93,46 Za korzystanie z Internetu 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6.000, , , ,10-99,57 Opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000, ,00-577,94 577,94-57,79 Delegacje służbowe pracowników 4430 Różne opłaty i składki 4.900, , , ,00-96,31 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00-100,00 Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych 3.900, , , ,00-99,23 Szkolenia pracowników , , ,00 86,31 Wykonanie centralnego ogrzewania, termomodernizacji oraz budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,32-95, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,40-96,71 Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli , , , ,51-97,07 Wynagrodzenia nauczycieli zerówek 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,25-89,90 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok-8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,93-92,59 Składki ZUS 15,10% *( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.040, , , ,68-89,42 Składki Fundusz Pracy 2,45%*( ) 4240 Zakup pom.dyd.i książek 2.200, , , ,55-79,84 Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00-100,00 Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych Przedszkola , , , ,66-95, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,96-94,89 Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli , , , ,69-95,82 Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagroda jubileuszowa 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,40-99,97 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok-8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,61-99,96 Składki ZUS 15,10% *( ) 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 396,00 396,00-372,22 375,22-94,75 Składki ZUS 15,10% od umów zlecenia 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 350,00-0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5.000, , , ,00-100,00 Składki Fundusz Pracy 2,45%*( ) 4127 Składki na Fundusz Pracy 70,00 70,00-60,39 60,39-86,27 Składki Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia 4129 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00-0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00-0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2.534, , , ,00-97,28 Umowy zlecenia w ramach projektu Przedszkole przy szkole 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 190,00 190,00-0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3.300, , , ,23-95,98 Zakup gazu 448zł, środków czystości 2.038,51zł, dzienników lekcyjnych, art. biurowych 503,15zł, materiałów do napraw 177,57zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,73-80,52 Zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych, wykładziny podłogowej, karnisza, tablic, szafek